前言
金蝶KIS专业版V12.3相比于以前版本在功能上有了质的飞跃，尤其是业务系统的功能。在功能强大的同时，也给广大服务人员提出了新的挑战，那就是如何快速掌握这些新的功能，因此，客户服务中心推出这本手册，帮助广大服务人员快速掌握KIS专业版V12.3的主要业务流程，帮助顾客快速应用。
KIS专业版V12.3实操案例手册的读者并非仅限于金蝶软件的服务人员，同时也可成为企业应用KIS专业版的培训教材。在这本手册中，对业务流程的处理做到了业务与财务的统一融合，能够帮助用户理解业务财务一体化的应用及其优势。
本书提供典型案例，以文字加截图的方式分步讲解，使用户达到快速上手的目的。
本书作者由金蝶客户服务中心KIS专业版资深技术支持工程师编写完成。
由于时间仓促，难免有错漏之处，欢迎大家批评指正。同时也愿和所有金蝶软件使用、维护人员共同讨论、共同学习、共创辉煌！我们将会在今后不断完善、丰富、充实本书。
KIS专业版V12.3实操案例手册
●序言
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所有权利均予保留。
目录
第一部分业务资料 (6)
1.1 公司背景 (6)
1.2 基础资料 (6)
1.3 初始化 (6)
1.4 结束初始化 (6)
1.5账务处理 (6)
1.6固定资产 (7)
1.7工资管理 (7)
1.8出纳管理 (8)
1.9报表与分析 (8)
1.10 采购管理 (8)
1.11销售管理 (9)
1.12 应收应付 (9)
1.13 生产管理 (10)
1.14 委外管理 (10)
1.15 仓存管理 (11)
1.16 存货核算 (11)
1.17期末管理 (11)
第二部分附表资料 (13)
1.1基础资料 (13)
1.1.1 系统参数 (13)
1.1.2币别表 (14)
1.1.3凭证字表 (14)
1.1.4会计科目 (14)
1.1.5部门明细表 (16)
1.1.6职员明细表 (16)
1.1.7仓库明细表 (17)
1.1.8计量单位表 (17)
1.1.9物料辅助属性表 (18)
1.1.10收支类别 (19)
1.1.11客户明细表 (19)
1.1.12供应商明细表 (20)
1.1.13物料明细表 (20)
1.1.14采购价格资料表 (25)
1.1.15销售价格资料表 (25)
1.1.16组装件BOM表 (26)
1.2科目初始数据明细 (27)
1.2.1科目初始余额（RMB） (27)
1.2.2科目初始余额（USD） (29)
1.2.3科目初始余额（HKD） (29)
1.3应收应付初始数据 (29)
1.3.1应收账款 (29)
1.3.2应付账款 (30)
1.3.3预付账款 (30)
1.3.4预收账款（RMB） (30)
1.3.5预收账款(USD) (30)
1.4固定资产初始数据明细表 (31)
1.4.1资产类别 (31)
1.4.2固定资产初始数据 (31)
1.5出纳初始数据明细表 (32)
1.5.1现金初始数据 (32)
1.5.2银行存款初始数据 (32)
1.6存初始数据明细表 (33)
1.7案例资料 (34)
1.7.1工资明细表 (34)
1.7.2银行存款对账单 (35)
第一部分业务资料
1.1 公司背景
金华电子有限公司
电子制造销售企业
2013 年 10 月购买金蝶 KIS 专业版 V12.3，10月份进行初始化并启用账套。
1.2 基础资料
系统参数、会计科目、币别、凭证字、部门、职员、仓库、计量单位、物料、物料辅助属性、收支类别、客户、供应商、采购价格资料、销售价格资料、BOM。
1.3 初始化
科目初始数据、固定资产初始数据、存货初始数据、应收应付初始数据、出纳初始数据暂估入库单：
1. 2013 年9 月 25 日，向高科电子有限公司采购06苹果手机100台，批号201309250001，按 4500 元估价入库，当日货已到并验收入库入产成品仓，至今未收到高科电子有限公司开过来的采购发票。
未核销出库单：
2. 2013 年8 月 30 日和 9月 2 日，分别销售给爱华电脑公司07三星手机10台和 15 台（单位成本4000 元，合同单位售价为含税 5,000 元，），均未开出销售发票。
1.4 结束初始化
启用财务系统
启用业务系统
启用出纳系统
1.5账务处理
1.2013年10月2日，从招商银行提取3,000美元（当日汇率为6.32），从工商银行提取
5,000元人民币分别作为备用金。
2.2013年10月5日，营销部职员刘林预支差旅费1,500元，并将此凭证保存为模式凭证。
3.2013年10月6日，公司举行活动，财务部报销1,000元，营销部报销5,000元，生产车
间报销1,000元，现金支付。
4.2013年10月20日，通过自动转账计提应付福利费的处理，按应付工资的14%计提。
5.2013年10月28日，通过建设银行转账支付本月车间水电费6,500元。
6.2013年10月30日，发现本期发生的记字2号凭证摘要录入错误，修改该张凭证。
7.2013年10月30日，发现本期发生的记字4号凭证录入错误，将该凭证删除，并整理凭
证断号。
8.期末，财务负责人对凭证进行审核、过账、往来核销、期末调汇、结转损益的处理
操作，本月月底美元汇率为6.2，港币汇率为0.81。
9.2013年10月31日，连续套打本月记字1-30号凭证，不打印表格，且凭证上要显示公
司名称。
10.2013年10月31日，将本期所有凭证引出为excel表格交予财务主管。
11.2013年10月31日，财务人员张林编制应缴税金多栏式明细账并引出。
12.通过明细分类账查询本期现金和银行存款科目的每日发生情况。
1.6固定资产
1.2013年10月10日，将一台HP电脑出售，收到3600元，存入工商银行。同时发生清理
费用200元，用现金支付，并生成凭证。
2.2013年10月15日，将办公楼FWJZ001拆分为两张卡片FWJZ001-拆1和FWJZ001拆2。
3.2013年10月15日，公司通过建设银行转账购入一台创维电视机，原值为5500元；一
台TCL电视机，原值5200元。使用年限均为5年，折旧方式为平均年限法，均由信息
部使用。将两台固定资产汇总生成一张凭证。
4.2013年10月17日，财务部人员发现期初检测仪器原值录入错误，实际应为660000元。
并相对应的补提之前少计提的折旧。
5.2013年10月21日，因售出的HP电脑被退回，进行反清理处理。
6.期末，办公楼FWJZ001-拆1的可变现净值为1000，000元，对该固定资产计提减值准
备。
7.期末，计提本期累计折旧,其中货车10月份工作量为1,000吨。
8.期末进行固定资产与总账对账。
1.7工资管理
1.在工资管理中新建工资类别，币别为人民币。从总账模块引入所有职员和部门。
2.2013年10月9日，办公室人员陈琳银行账号发生变动，由021变为028。
3.2013年10月30日，增加3种工序，分别为插线、焊接、组装；增加产品A，产品A分别
要经过插线、焊接、组装，工序的单价分别为30元、60元、20元。
4.增加2个工种，分别是搬运、检测，搬运工按天计算，每天60元；检测工按小时计算，
每小时20元。
5.月末，生产车间夏青完成产品A个数：10个，并参与生产产品搬运工作5天，完成电
焊工作40小时。
6.2013年10月31日，根据工资明细表信息定义员工工资、公式设置，并进行工资计算。
7.月末进行工资费用分配并生成凭证。
工资明细表
1.8出纳管理
1.2013年10月10日，在交通银行新开一个美元户，银行账号为969696，将此科目引入
到出纳模块中。
2.2013年10月15日，从工商银行购置转账支票10张，现金支票号：10001～10010；10
月18日，办公室陈林为招待客户领用工商银行现金支票1张，转账支票号：10001，限额5000元；10月22日，办公室陈林报销所领支票3500元，在支票管理系统中进行已领用支票的报销操作。
3.2013年10月31日，进行现金、银行存款日记账的登记工作，直接从总账中引入。
4.2013年10月31日，出纳检查发现在账务处理中有两笔业务漏做。一笔为10月16日从
工商银行向建设银行转入人民币30,000元。另外一笔为10月20日采购部李林报销差旅费1000元，直接使用现金支付。登记完成后直接从出纳模块中按单生成凭证传递到总账。
5.2013年10月31日，进行现金盘点，发现盘亏5元人民币一张。
6.2013年10月31日，收到工商银行的银行对账单，进行银行存款对账。
银行对账单
1.9报表与分析
1.编制资产负债表、利润表，注意完整的表头表尾，授予财务部张林对资产负债表完
全控制权限。
2.通过自定义报表中批量填充功能快速设置应收账款客户明细表，要求报表显示各客
户的本期借方发生额，贷方发生额及期末余额。
3.通过自定义报表中表页管理编制1-12期利润表。
4.设置格式以实现资产负债表中金额为0时，显示为空。
5.将资产负债表与科目余额表中数据进行比对，检查是否正确
6.用A4纸打印资产负债表，调整实现打印在一张纸上。
7.通过T型账户和附表项目指定本月现金流量，生成现金流量表，并检查是否平衡。
1.10 采购管理
1.2013年10月5日，收到高科电子有限公司开过来的9月25日发生采购业务的采购
专用发票，含税单价 4800 元。付款日期为 11月 5 日，10 天预警。
2.2013年10月6日，冲抵8月14日预付给高科电子有限公司的预付款10000元，同
时通过工商银行转账支付剩余的货款470000元。
3.2013年10月9日，因为质量问题，退回9 月 25 日采购的苹果手机10台，10月
15收到高科电子有限公司开过来的退回发票，并于当日收到高科电子有限公司退回
的货款。
4.2013 年 10月 11 日，金华电子和华硕科技公司签订采购订单，采购键盘（代码05）
120个，含税单价30元。适逢华硕科技公司店庆，本日采购并付款的，满100个赠
送10个。当日120个键盘当日全部存入产成品仓，当日只有5个赠品到货，存入赠
品仓。
5.2013年10月15日，剩余的5个赠品到货，全部存入赠品仓。
6.2013年10月16日，向英特尔科技公司采购LG鼠标60个，含税单价25元。
7.2013年10月18日，收到英特尔公司开具的发票，英特尔公司代垫运输费用20元。
当日通过工行转账支付英特尔公司全部货款，运输费用通过现金支付。
8.2013年10月25日，向联想公司采购联想手机100台，其中红色/L的20台，红色
/M的10台，白色/L的20台，白色/M的30台，白色/S的20台。含税单价为1200
元，并于当日收到联想公司开具的增值税发票。
1.11销售管理
1.需要在销售出库单表头添加字段：客户联系人、客户联系方式，分别自动取基础资
料客户属性中相对应的联系人、电话。
2.需要在销售发票表体中添加一列：物料全名，自动取基础资料物料属性中的全名。
3.2013年10月7日，与华强电子有限公司签订销售合同，销售苹果手机20台，其中
苹果手机含税单价6000元。华强电子公司当日预付货款80000元。
4.2013年10月8日，出库5台苹果手机给华强电子公司。
5.2013年10月13日，华强电子公司与我司协商，对10月7日的采购订单进行变更，
减少订购10台。
6.2013年10月14日，将剩余的5台苹果手机发出给华强电子公司，并开具增值税发
票。
7.核销华强电子公司的预付款60000元，并将剩余的20000元退还给华强电子公司。
8.2013年10月18日，我司与苏宁电脑销售公司签订委托代销协议，委托苏宁电脑销
售公司代为销售三星手机100台，含税销售单价5800元/台，代销费用200元/台。
当日货已全部全出给苏宁电脑销售公司。
9.2013年10月 30 日收到苏宁电脑销售公司开来的销售清单80台，收到苏宁电脑销
售公司扣除代销费用的销售款价税合计 560,000 元，并按照委托代销协议将到期未
完成销售的 10台退回给金华电子。
10.2013年10月19日，一次性给爱华电脑公司开出8月30日和 9月2日销售的三星
手机共25台的销售发票，销售单价不变。
11.2013年10月22日，与福锦电脑销售公司签订分期收款协议，销售给福锦电脑销售
公司商用PC-服务器（代码01.01）1000台，含税销售单价7000元，同时签订销售
订单，并办理出库。协议分 10 期等额还款，从 10月起每月底支付，同时赠送给
福锦电脑销售公司键盘10个。
1.12 应收应付
1.2013年10月3日，收到太和电脑公司2012年11月10日的500,000货款，存入建
设银行。
2.2013年10月3日，通过建设银行转账支付英特尔公司 2012年12月10日的 500,000
元的货款。
3.2013年10月3日，退回太和电脑公司2013年9月6日的预收款美元2000元，当
日汇率6.15。通过招商银行转账支付。
4.2013年10月8日，得知英朗电子有限公司因经营不善宣布破产，故欠英朗电子有
限公司2013年5月11日的货款50000元无需支付，计入营业外收入。
5.2013年10月26日，因联想公司欠罗技科技公司货款，经三方协商，将我司10月
22日购买联想公司的货款120000元转至罗技科技公司名下。
6.2013年10月22日，收到爱华电脑公司的押金2000元，存入工商银行。
7.2013年10月27日，发现向联想公司购买的红色/L手机存在颜色差异，经三方协商，
同意对上次采购联想手机的货款给予5%的折让，剩余货款通过工行转账给罗技科技
公司。
8.2013年10月22日，张林预支出差费用1500元。
1.13 生产管理
1.2013年10月10日，客户百甲网络公司订购我公司商用PC办公机10台，代码01.02，
并支付订金10000元，其中商用PC办公机含税单价5500元/台。
2.2013年10月11日，仓储部发现商用PC办公机库存不足，告知生产车间客户需求。
生产车间根据销售订单制定生产任务单，计划生产商用PC办公机10台。
3.2013年10月12日，生产车间发现生产商用PC办公机所需原材料库存不足，采购
部根据生产任务单制订采购计划，全部向英特尔公司采购，采购主机（代码02.02）10台，含税单价为1200元；19寸液晶显示器（代码03.02）10台，含税单价为800
元。全部入库并存入原材料仓。
4.2013年10月15日，生产车间领用所需全部原材料，并开始进行生产加工。
5.2013年10月25日，10台商用PC办公机全部生产完工，存入产成品仓。
6.生产商用PC办公机耗费车间人工费用2000元，辅助材料费200元，水电费80元，
其他费用30元。
7.2013年10月20日，客户太和电脑公司订购我司商用PC个人机10台，代码01.03，
商用PC个人机含税单价5000元/台。
8.2013年10月21日，生产车间领用所需全部原材料，并进行加工生产。
9.2013年10月22日，发现其中一台显示器有损坏，需要重新领用一台17寸液晶显
示器。
10.2013年10月31日，生产完工6台商用PC个人机，存入产成品仓。剩余4台商用
PC完工程度为80%，生产车间登记在产品产量。
11.生产商用PC个人机耗费车间人工费用1500元，辅助材料费160元，水电费70元。
12.进行生产成本核算。（请解析产品成本构成及计算过程）
1.14 委外管理
1.2013年10月10日，客户华强电子有限公司订购我公司商用PC学生机100台，代
码001.04，其中商用PC学生机含税单价5000元/台。
2.2013年10月11日，销售部发现组装学生电脑库存不足，告知生产部客户需求，因
生产部能力有限，计划委托罗技科技公司加工50台。根据销售订单制订委外加工任务单。
3.2013年10月12日，发出所需全部原材料给罗技科技公司。
4.2013年10月20日，罗技科技公司按原计划全部完工，50台商用PC学生机全部存
入产成品仓。
5.2013年10月20日，罗技科技收取加工费用合计1000元。
6.2013年10月22日，支付罗技科技公司加工费用1000元。
7.2013年10月15日，委托长城科技公司加工剩下的50台商用PC学习机，并于当日
发出全部所需原材料。
8.2013年10月31日，长城科技公司交付已生产完工的商用PC学习机30台，存入产
成品仓。
9.2013年10月31日，支付长城科技公司加工费用550元。
10.进行委外成本核算。（请解析产品成本构成及计算过程）
1.15 仓存管理
1.2013年10月3日，因适逢开学季，商用PC学生机销售量大，仓储部进行组装商用
PC学生机20台，代码01.04。组装时发生组装费用200元，组装完工后销售给爱华电脑公司，含税单价5000元。
2.2013年10月10日，从产成品仓向原材料仓调拨键盘20个，调入单价与调出单价
一致。
3.2013年10月12日，仓储部经检查发现LG鼠标期初库存录入错误，误将数量130
个录入为1300个，予以更正。
4.2013年10月28日，收到25日向联想公司采购联想手机发生的运费发票，发生运
输费用30元，计入产品成本，运费通过现金支付。
5.2013年10月28日，收到爱华电脑公司由于质量问题退回的商用PC学生机1台，
拆卸检查故障，以用于日后重新组装。
6.2013年10月31日，对产成品仓进行盘点，发现28日已入库原材料忘记录入相关
单据，补充录入。该采购业务为：从英特尔公司采购LG鼠标100个，同时收到英特尔公司开来的发票，含税单价为25元。
7.盘点结束，发现商用PC服务器（代码01.01）盘盈3台；LG鼠标盘亏12个。1.16 存货核算
1.月末，财务人员进行入库类单据和出库类单据的核算并对业务单据生成凭证。
2.与总账对账。
1.17期末管理
1.期末，采购部人员李林进入采购管理模块，对订单的执行情况进行检查跟踪。
3.办公室人员陈林对整个10月份的各个客户的销售情况进行一个查询。
4.营销部人员刘林对10月份的委托代销、分期收款情况进行跟踪查询。
5.金华公司将超过60天没有业务发生的物料定义为呆滞物料，仓储部人员易林对呆滞
物料进行报废处理。
6.仓储部人员易林检查超储、短缺物料，引出超储、短缺物料表发送给采购部门。
7.生产车间钱林检查生产任务执行情况。财务人员张林查看产品成本情况并形成产品
报告发送给上级领导。
8.财务人员张林查询各个客户的账龄情况，并对超过60天账龄的款项通知销售部门催
收。
9.月末，因公司需要，重新新建一个账套。从该账套中将各基础资料（物料、客户、
供应商、部门、职员）、各项初始数据（科目、固定资产、存货、应收应付）及10月份的凭证导出并导入到新账套。
第二部分附表资料
1.1基础资料
1.1.1 系统参数
1.1.2币别表
1.1.3凭证字表
1.1.4会计科目
金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第14 页共35 页
2013
金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第15 页共35 页
1.1.5部门明细表
1.1.6职员明细表
金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第16 页共35 页
1.1.7仓库明细表
1.1.8计量单位表
金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第17 页共35 页
1.1.9物料辅助属性表
金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第18 页共35 页
1.1.10收支类别
1.1.11客户明细表
金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第19 页共35 页
1.1.12供应商明细表
1.1.13物料明细表
金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第20 页共35 页
金蝶K I S专业版功能介 绍 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998
金蝶KIS专业版 1 2 3 4 1 专业版以“规范管理降低成本”为核心理念，软件功能全面覆盖中小型企业管理的六大关键环节：企业老板报表、采购管理、销售管理、生产管理、仓存管理、财务管理，以丰富的报表为企业管理者提供实时查询和决策依据；在将财务、业务进行一体化管理的同时，突破局域网应用模式，整合基于云+端新型服务模式的平台，丰富的应用将最大化地满足企业的个性化需求 2 企业老板：实时掌控、准确分析、正确决策更简单 财务主管：财务管理、成本核算、数据分析更简单 销售主管：业绩统计、价格管理、信用控制更简单 仓存主管：即时、预警管理、出入管理更简单 采购主管：价格控制、厂商管理、订单跟踪更简单 生产主管：限额领料、费用分摊、生产管理更简单 3 业务更顺畅 以销售订单为企业业务起点，根据企业销售订单来制定企业生产计划，根据生产计划来确定物料采购计划，根据生产计划和采购计划来安排企业仓库业务，形成企业一套规范的以销定产、以产定购的业务体系，让企业各部门协调运作，高效运营。 成本更可控 严格控制产品生产按计划用料进行领料，杜绝材料多领、乱领，减少原材料浪费，从源头控制产品材料成本，降低整体产品成本。库存更合理通过采购建议，让采购计划更合理，保障生产材料所需，实现合理化，减少企业库存资金占用，提高企业资金利用率。 成本核算更准确 以生产任务单为主线，通过系统自动归集完工产品材料、制造费用和人工成本，完成，成本核算高效而准确，让企业利润更真实，管理层决策更科学。 往来更精细，资金更安全 根据会计法规，以发票做为往来确认的依据，实时反映企业应收、应付往来情况；从源头销售订单严格按照客户授信额度进行控制，将可能出现的坏账风险控制在萌芽状态，保障企业往来资金的安全。 信息更安全
专业版操作金蝶kis专业版金蝶kis金蝶kis专业版--一、进入软件：桌面— 用户名处汉字输入你的名字，回车 选帐套：点“登录到”右侧，可选帐套如下： 进入软件后，看右下角：4月，操作员“刘桂芝”说明你现在的帐套是“金利加油站”2010年 系统—重新登录换人操作: （日常只进行凭证录入，其他月末做。）二、每月会计流程：期末结账—报表——凭证审核—凭证过账—结转损益凭证录入简化流程：凭证录入—凭证过账—结转损益—报表—期末结账 反流程：反结账—反过账—反审核
凭证管理--鼠标右键--成批审核 凭证管理--鼠标右键--全部过账、全部反过账 财务期末结账 如果是小企业，会计一个人操作，推荐使用“简化流程”，不用更换操作员审核凭证，直接做“凭证录入—凭证过账—结转损益—凭证过账—生成报表—财务期末结账（到下月）”全流程。 每月简化流程（省略审核）： 凭证录入-凭证过账-结转损益--凭证过账--期末结账 1、凭证录入：制作会计分录 2、凭证过账：就是手工记账的意思 3、结转损益的意思：自动生成凭证 借：所有收入贷：本年利润 借：本年利润贷：所有费用 4、自动转账的意思： 除结转损益外的自定义转账凭证，如：借：生产成本贷：制造费用等 5、期末结账：结转到下月的意思 6、反结账：回到上个月的意思(与结账一对) 7、反过账：取消已经过账记账的标识（在凭证管理中“操作--
全部反过账”注意过滤的是哪个月份的凭证） 1、凭证录入：(用刘桂芝录入) F7会计科目选择、回车、=平衡、ESC清除数字、空格键—换借贷方计算器、减号负数红字、ctrl+D联查明细账 （用杨翠平审核）：核审、2． 凭证管理—选择月份如2010.05—操作—成批审核—审核未审核凭证 3、过账: （用杨翠平审核） 凭证管理—选择月份如2010.05—操作—全部过账 4、结转损益：月末自动结转损益的操作 下一步----下一步----完成就自动生成一个凭证 损益凭证--审核—过账：换人操作 5、财务报表：报表与分析—资产负债表、利润表—F9重算 6、期末结账：（结转到下月） -- --开始—完成 三、查询：1、凭证：凭证管理：2010-all全部凭证，2010.05分月凭证 新增=凭证录入；修改、删除凭证； 银行明细账1002.01注意过滤条件，举例：：账簿、
Array 专业版?操作捷径 ㈡我们服务的产品：系统实施、集中培训、上门培训、财政备案甩帐提供资料、软件升级、自定义 报表（资产负债表、损益表）、服务年费、金蝶套打纸。 ㈢帐套备份：为防止系统出现故障、感染病毒等不可预料的情况，造成数据丢失，影响财务工作的 正常进行。您应该定期对账套进行备份，并妥善保存。利用此功能，您可以将账套数据资料压缩备 份到软盘或硬盘上以备后用。 ㈣、初始化：①建帐向导：单击屏幕左下角【开始】，逐步选择【程序】－【金蝶KIS专业版】的【工具】－【账套管理】，出现账套管理登陆界面，初次登陆，用户名：Admin，无密码，直接点：“确定”，进入“金蝶KIS专业版---账套管理”窗口，单击【操作】菜单，在弹出的下拉菜单中，选择 并单击【新建账套】，按照案例，设置账套参数。参数设置完毕，单击“确定”按钮，账套建立完成。 ②初始设置：在“账套选项”窗口点击“凭证”，在“增加和修改凭证允许改变凭证字号”，“输入 外币凭证时由本位币自动折算原币凭证需要凭证字”，“凭证保存后立即新增”，前面打上勾，“凭证 借贷双方都必须有”前不打勾，剩余的一些根据需要选择打上或不打勾。税务、银行下是否进行银 行对帐，点否，再点击“确定”。 有外币核算得必须在“币别”窗口点击增加，输入代码和名称、汇率→增加 在“核算项目”窗口点击上方“增加类别”→输入名称核算项目名称，如其他应收、其他应付下明 细也多的话，也加上去→确定。先点中客户或供应商再按右边“增加（A）”→输入客户或供应商 的代码和名称，再点增加。其他类别往来单位明细操作一样。再到相应科目设置中增加核算项目类别。 ③增加会计科目：例银行存款下加中行，建行，在“会计科目”窗口选中银行存款点击右边的“增 加（A）”；在“新增科目”窗口中输入代码“1002.01”，1002为银行存款的代码，01是指增加的中 行的代码，再输入中行点击增加我们就完成了银行存款下增加二级科目中行的任务。如果增加三级 科目代码是在二级科目的代码基础上再增添,例如1002.01.01增加三级科目。 如原材料、库存商品必须数据金额核算，在“会计科目”窗口中选中原材料，点修改，右下角数量 金额核算上点一下，再输入计量单位，如有明细科目，把明细科目逐条修改。 ④输入初始数据：如果是1月份启用账套，在人民币下输入期初余额，如果是2月份以后启用账 套则要求同时输入借方和贷方累计发生额，不输则资产负债表没有年初数。有外币要求输入外币金额，有数量核算要求必须输入数量，点击下拉三角形选中外币的名称和数量就要输入，输好后点中 试算平衡表，看初始数据是否平衡。如平衡，则可以启用帐。
金蝶KIS专业版操作流程详解 你知道如何操作金蝶KIS专业版吗?你对金蝶KIS专业版操作流程了解吗?下面是为大家带来的金蝶KIS专业版操作流程的知识，欢迎阅读。 金蝶KIS专业版财务部分的几大操作步骤： 1、新建账套：在服务器的账套管理进行，账套管理的主要工作：新建账套、删除账套、备份账套、恢复账套。 2、确定账套的启用时间、参数设置、基础资料的新增：如用户名的新增及授权、凭证字、计量单位、会计科目、核算项目(客户、部门、供应商、职员···)等资料的新增 3、初始数据的录入：a、固定资产的初始数据录入并传递到总账，b、科目初始数据的录入并试算平衡后启用财务系统。 4、财务部分的日常操作： a、账务处理的流程：
b、固定资产模块的操作：固定资产卡片的新增、变动、清理、自动计提折旧，生成相应的财务凭证 c、工资模块的使用：相关的基础资料的完善，可以从总账系统引入;公式的设置、数据的录入、所得税的引入。 5、查看相应报表：资产负债表、利润表、自定义的报表。 具体操作如下： 一、新建账套 在服务器开始→程序→金蝶KIS专业版→工具→账 套管理(单击) →确定→新建→帐套名称、数据库(即账套数据)存放路径(注意文件路径千万不要放在C盘，可在其他盘符新建个文件夹存放)、公司名称。然后点击“确定”，需要等待一会儿。 二、确定账套启用时间及帐套参数设置和相关基础资料的新增 1、账套的启用时间及参数设置
新建的账套在正式起用前要对使用的模块设置相应启用年度和启用期间。 步骤：从桌面的“金蝶KIS专业版”或者“开始→程序→金蝶KIS专业版”的 每新建好一个账套都有一个系统管理员的身份叫manager、通过 选择需要的 账套，然后点击“确定” 系统。 步骤：基础设置→系统参数 设置会计期间，主要是确定我们自己账套启用年度和核算会计期间数。 设置本公司账套真正启用的会计期间，是财务参数。
金蝶K I S专业版操作手 册 集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#
1．1账套建立 第一步：点击开始——所有程序——金蝶KIS专业版——工具——账套管理 第二步：输入用户名（如图所示，默认用户名：admin；默认密码为空）——点击“确定” 第三步：点击“新建” 第四步：输入账套号、账套名称、数据库路径以及公司名称（注：带*为必输项）——点击“确定” 第五步：耐心等待几分钟……… 1．2软件登陆 第一步：点击桌面上的——输入用户名、密码——点击“确定”，即可进入到“图一” 图一 1．3参数设置 说明：在账套建好后，需要先进行一些参数的设置，否则不能使用 操作方法 第一步：在图一中点击“基础设置”——系统参数 第二步：点击“会计期间”页签——选择启用会计年度 第三步：点击“财务参数”页签，设置“启用会计期间” 1．4用户设置
第一步：在图一中，点击“基础设置”————新建用户 第二步：输入用户姓名、密码、确认密码 第三步：点击“用户组”页签——选中“系统管理员组”——点击“添加”——点击“确定” 第四步：以新建的用户重新登录 操作方法：在图一中，点击“系统”——重新登录 输入新建的用户名和密码——点击确定 1．5界面定义 说明：此步骤的目的是为了将不使用的模块隐藏，使界面看起来更家简单明了操作方法 第一步：在图一中，点击“系统”——界面自定义 第二步：点击需设置界面的用户——将需要显示的打上勾，不需要显示的勾去掉——点击“保存”——点击“退出”，再登陆即可 1．6基础档案设置（币别、凭证字、会计科目、供应商档案、客户档案）1．6．1币别设置 第一步：在图一中，点击“基础设置”—— 第二步：点击新增，输入币别代码、币别名称，选择折算方式、选择固定汇率或浮动汇率（备注：若选择浮动汇率，则记账汇率为1即可；若为固定汇率，将当月的记账汇率输入记账汇率拦木）；设置金额小数位数——点击确定1．6．2凭证字设置
存货零成本管理解决方案 企业零成本管理的业务主要有：费用类物料、资产类物料、赠品、不良品或废品、配套件一、费用类物料 费用类物料一般是指企业采购的办公用品、包装材料，采购回来即全部费用化，最多是进行库存数量管理、不统计其成本。K/3Cloud中规划此类物料为“费用”属性（见物料基础资料中的物料属性），存货核算不纳入此类物料进行成本核算。 二、资产类物料 资产类物料是指企业采购的固定资产，在资产化之前存放在仓库中，仅进行库存数量管理，不核算其成本。K/3Cloud中规划此类物料为“资产”属性（见物料基础资料中的物料属性），存货核算不纳入此类物料进行成本核算。
三、不良品或废品 不良品或废品是指企业生产过程中的产生的不良退料、废品退料或生产的不良品或废品，以及库存管理过程中报废的料品，这些都有可能是零成本处理。这类应用在K/3Cloud通过库存状态类型进行归类识别，即库存状态类型为不良的，系统定义为不良品；库存状态类型为废品的，系统定义为废品。库存状态类型是预设数据，不允许新增，库存状态可以自定义。成本管理通过库存状态的类型进行不良、废品识别，零成本管理应用方案如下： 不良&废品需单独设置仓库进行存放管理，不良废品仓库设置类型为“不良”或“废品”的库存状态，存货核算时需将正常品仓与不良废品仓设置不同的核算范围，或者将物料基础资料中的物料维度”仓库“勾选影响成本，这样存货核算时会将相同物料编码的不同仓库数据分为不同核算维度分开核算，以达到不良品或废品零成本入库零成本出库的目的，同时在成本管理系统参数中勾选“赠品、不良或废品零成本允许结账”。 库存状态类型： 核算范围设置：
金蝶KIS专业版操作流程
金蝶KIS专业版操作流程 一、进入系统 1、双击桌面的金蝶KIS专业版图标 2、出现系统登陆界面后，输入自己的用户名和密码后，单击确 定后，便可顺利进入系统 二、财务处理 凭证录入 1、单击“财务处理”→“凭证录入”，出现“记帐凭证”后，便可实 施凭证录入； 日期调整：选择日期一栏右边的下拉菜单，出现日期选择框，选择 所需要的日期，也可以通过手工录入 2、附件数录入：可以通过右边的上下箭头来调整或通过手工录 入 3、录入摘要，按回车，光标自动跳到会计科目一栏，按F7选择 所需要的会计科目，再按回车输入借贷方金额。 注：1、如果录入的是应收、应付的科目代码，那么它所对应的核算项目将在记账凭证截面的下方进行操作 2、有关固定资产的凭证必须通过固定资产的模块来实现 如实现计提折旧：单击“固定资产”→“计提折旧”，根据 系统提示进行操作后便可生成计提折旧的凭证 （如果当月固定资产有变动，则计提折旧凭证需在变动后再计提） 3、有关材料采购和商品销售的凭证必须通过采购和销售模块来实现，
具体方法详见第三、四点 凭证审核(换人审核) 1、单击主界面上的“系统”菜单，选择“更换操作员”，输入用 户名和密码，单击确定便可成功进行更换； 2、单击“财务处理”→“凭证管理”→选择工具栏上的“过滤”按钮， 出现“会计分录序时簿过滤”框，在“条件”框里选择所需凭证的会计期间（如果是当月凭证可以不选择），再次选择凭证当前所处状态（如：未审核、未过帐），单击“确定”，进入“会计分录序时簿”； 单击“操作”菜单里的“审核凭证”进行单张审核，也可以选择“成批审核”，将所有已录入的凭证进行一次性审核。 凭证过账 单击“财务处理”→“凭证过账”→选择“开始过账”，系统便 对当前凭证进行过账操作，最后等待系统出现过账报告后，选择 “关闭”，结束过账； 凭证查询 单击“财务处理”→“凭证管理”→选择工具栏上的“过滤”按 钮，出现“会计分录序时簿过滤”框，在“条件”框里选择所需 查询凭证的会计期间（如果查询当月所有凭证可以不选择）和凭 证字号后(同前)，再次选择凭证当前所处状态（如：未审核、未 过账），单击“确定”，便可查询出所需要的凭证； (如果想根据凭证号进行查询，那么在过滤时，请在排序框中选择“凭证号”) 结转损益
金蝶KI S专业版操作流程（一） 金蝶KIS 专业版财务部分的几大操作步骤： 1、新建账套：在服务器的账套管理进行，账套管理的主要工作：新建账套、删除账套、备份账套、恢复账套。 2、确定账套的启用时间、参数设置、基础资料的新增：如用户名的新增及授权、凭证字、计量单位、会计科目、核算项目（客户、部门、供应商、职员···）等资料的新增 3、初始数据的录入：a、固定资产的初始数据录入并传递到总账，b、科目初始数据的录入并试算平衡后启用财务系统。 4、财务部分的日常操作： a、账务处理的流程： b、固定资产模块的操作：固定资产卡片的新增、变动、清理、自动计提折旧，生成相应的财务凭证 c、工资模块的使用：相关的基础资料的完善，可以从总账系统引入；公式的设置、数据的录入、所得税的引入。 5、查看相应报表：资产负债表、利润表、自定义的报表。 具体操作如下： 一、新建账套 在服务器开始→程序→金蝶KIS专业版→工具→账套管理(单击) →确定→ 新建→帐套名称、数据库（即账套数据）存放路径（注意文件路径千万不要放在C盘，可在其他盘符新建个文件夹存放）、公司名称。然后点击“确定”，需要等待一会儿。
二、确定账套启用时间及帐套参数设置和相关基础资料的新增 1、账套的启用时间及参数设置 新建的账套在正式起用前要对使用的模块设置相应启用年度和启用期间。 步骤：从桌面的“金蝶KIS专业版”或者“开始→程序→金蝶KIS专业版”的 每新建好一个账套都有一个系统管理员的身份叫manager、通过选择需要登录的账套，然后点击“确定” 登录系统。 步骤：基础设置→系统参数
设置会计期间，主要是确定我们自己账套启用年度和核算会计期间数。
金蝶KIS专业版操 作流程
金蝶KIS专业版财务系统操作流程 金蝶KIS 专业版财务部分的几大操作步骤： 1、新建账套：在服务器的账套管理进行，账套管理的主要工作：新建账 套、删除账套、备份账套、恢复账套。 2、确定账套的启用时间、参数设置、基础资料的新增：如用户名的新增 及授权、凭证字、计量单位、会计科目、核算项目（客户、部门、供应商、职员···）等资料的新增 3、初始数据的录入：a、固定资产的初始数据录入并传递到总账，b、科 目初始数据的录入并试算平衡后启用财务系统。 4、财务部分的日常操作： a、账务处理的流程： b、固定资产模块的操作：固定资产卡片的新增、变动、清理、自动 计提折旧，生成相应的财务凭证
c、工资模块的使用：相关的基础资料的完善，能够从总账系统引 入；公式的设置、数据的录入、所得税的引 入。 5、查看相应报表：资产负债表、利润表、自定义的报表。 具体操作如下： 一、新建账套 在服务器开始→程序→金蝶KIS专业版→工具→账套管理(单击) →确定→新建→帐套名称、数据库（即账套数据）存放路径（注意文件路径千万不要放在C盘，可在其它盘符新建个文件夹存放）、公司名称。然后点击“确定”，需要等待一会儿。 二、确定账套启用时间及帐套参数设置和相关基础资料的新增 1、账套的启用时间及参数设置 新建的账套在正式起用前要对使用的模块设置相应启用年度和启用
期间。 步骤：从桌面的“金蝶KIS专业版”或者“开始→程序→金蝶KIS 专业版”的 每新建好一个账套都有一个系统管理员的身份叫manager、经过 选择需要登录的 账套，然后点击“确定” 登录系统。 步骤：基础设置→系统参数
金蝶kis专业版操作 一、进入软件：桌面—金蝶kis专业版--金蝶kis专业版 用户名处汉字输入你的名字，回车 选帐套：点“登录到”右侧，可选帐套如下： 进入软件后，看右下角： 说明你现在的帐套是“金利加油站”2010年4月，操作员“刘桂芝”换人操作:系统—重新登录 二、每月会计流程：（日常只进行凭证录入，其他月末做。） 凭证录入—凭证审核—凭证过账—结转损益—报表—期末结账简化流程：凭证录入—凭证过账—结转损益—报表—期末结账反流程：反结账—反过账—反审核 凭证管理--鼠标右键--成批审核 凭证管理--鼠标右键--全部过账、全部反过账财务期末结账
如果是小企业，会计一个人操作，推荐使用“简化流程”，不用更换操作员审核凭证，直接做“凭证录入—凭证过账—结转损益—凭证过账—生成报表—财务期末结账（到下月）”全流程。 每月简化流程（省略审核）： 凭证录入-凭证过账-结转损益--凭证过账--期末结账 1、凭证录入：制作会计分录 2、凭证过账：就是手工记账的意思 3、结转损益的意思：自动生成凭证 借：所有收入贷：本年利润 借：本年利润贷：所有费用 4、自动转账的意思： 除结转损益外的自定义转账凭证，如：借：生产成本贷：制造费用等 5、期末结账：结转到下月的意思 6、反结账：回到上个月的意思(与结账一对) 7、反过账：取消已经过账记账的标识（在凭证管理中“操作--全部反过账”注意过滤的是哪个月份的凭证） 1、凭证录入：(用刘桂芝录入) F7会计科目选择、回车、=平衡、ESC清除数字、空格键—换借贷方计算器、减号负数红字、ctrl+D联查明细账 2、审核：（用杨翠平审核）
诸城致远科技信息有限公司金蝶KIS专业版操作手册 第一部分账套初始化 1．1账套建立 第一步：点击开始——所有程序——金蝶KIS专业版——工具——账套管理 第二步：输入用户名（如图所示，默认用户名：admin；默认密码为空）——点击“确定” 第三步：点击“新建” 第四步：输入账套号、账套名称、数据库路径以及公司名称（注：带*为必输项）——点击“确定”（注意：数据库路径尽量不要设置在C盘。）
第五步：耐心等待几分钟………
账套管理注意事项： 1、独立核算的不同的公司主体，需建立不同的账套。 2、账套管理中有不同的的N 个账套，需要对不同用户可查看和登录的账套进行设置，在【操作】菜单---【查看账套中设置】 3、备份的账套是经常压缩和处理的，不能直接通过金蝶打开，需要在账套管理中，点击恢复，恢复成金蝶的数据库文件方能重新打开。 4、服务器重装系统前，应先对在账套管理中对账套进行备份，服务器安装好系统后，再进行账套恢复即可。如果重装系统前，未对账套进行备份，仅留下数据库文件，则需要在数据库中进行附加数据库，然后再进行金蝶的账套管理中，【操作】菜单---【账套注册管理】中点注册即可。 5、涉及数据库文件的扩展名为：*.mdf 和*.ldf，备份文件的扩展名为：*.bak，.dbb，复制备份文件或数据库文件时，需要把两个文件同时复制。 6、账套管理界面登录密码的修改，【系统】菜单---【修改密码】
1．2软件登陆 第一步：点击桌面上的——输入用户名、密码——点击“确定”，即可进入到“图一”
图一 1．3参数设置 说明：在账套建好后，需要先进行一些参数的设置，否则不能使用操作方法 第一步：在图一中点击“基础设置”——系统参数
金蝶KIS专业版 1简介 2应用价值 3功能特色 4功能特点 1简介 金蝶KIS专业版以“规管理降低成本”为核心理念，软件功能全面覆盖中小型企业管理的六大关键环节：企业老板报表、采购管理、销售管理、生产管理、仓存管理、财务管理，以丰富的报表为企业管理者提供实时查询和决策依据；在将财务、业务进行一体化管理的同时，突破局域网应用模式，整合基于云+端新型服务模式的云管理平台，丰富的应用将最大化地满足企业的个性化需求 2应用价值 企业老板：实时掌控、准确分析、正确决策更简单 财务主管：财务管理、成本核算、数据分析更简单 销售主管：业绩统计、价格管理、信用控制更简单 仓存主管：即时库存、预警管理、出入管理更简单 采购主管：价格控制、厂商管理、订单跟踪更简单 生产主管：限额领料、费用分摊、生产管理更简单 3功能特色 业务更顺畅 以销售订单为企业业务起点，根据企业销售订单来制定企业生产计划，根据生产计划来确定物料采购计划，根据生产计划和采购计划来安排企业仓库业务，形成企业一套规的以销定产、以产定购的业务体系，让企业各部门协调运作，高效运营。 成本更可控 严格控制产品生产按计划用料进行领料，杜绝材料多领、乱领，减少原材料浪费，从源头控制产品材料成本，降低整体产品成本。库存更合理通过采购建议，让采购计划更合理，保障生产材料所需，实现库存合理化，减少企业库存资金占用，提高企业资金利用率。 成本核算更准确 以生产任务单为主线，通过系统自动归集完工产品材料、制造费用和人工成本，完成产品成本核算，成本核算高效而准确，让企业利润更真实，管理层决策更科学。 往来更精细，资金更安全 根据会计法规，以发票做为往来确认的依据，实时反映企业应收、应付往来情况；从源头销售订单严格按照客户授信额度进行控制，将可能出现的坏账风险控制在萌芽状态，保障企业往来资金的安全。 信息更安全 针对企业核心供应商、客户和仓库的基础资料和数据信息，根据员工级别和负责业务围，授予不同的信息查看权限，即能保障员工正常工作需要的信息，又能有力防止企业核心信息的泄漏，让企业在市场竞争中时刻处于主导地位，立于不败之地。
金蝶国际软件集团 XXXX科技有限公司 Kis11.0专业版实施方案流程指导书 （终稿） XXXX有限公司 KIS实施部 2011年6月
XXXX有限公司采购业务流程操作 （采购管理） 图1 通过主界面→采购管理→采购订单，打开采购订单编辑界面，在这里主要用于制作新的采购订单，如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过订单序时簿进行操作，采购订单上包含的业务和管理信息非常多，单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息，如单据编码、单据日期等；单据体部分用来描述不同物料的基本信息和单据信息，如每条
物料数量、每条物料价格等等。（带*的部分为必须录入的项目） 图2 通过主界面→采购管理→采购入库单，打开采购入库单编辑界面，在这里主要用于制作新的采购入库单，包括供应商、日期、物料代码、入库数量等信息。如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过采购入库单序时簿进行操作。此外购入库单可以根据采购订单下推关联生成：源单类型选择：采购订单，选单号F7选择需要生成入库单的分录—返回（带*的部分为必须录入的项目） 图3 通过主界面→采购管理→采购发票，打开采购发票编辑界面，在这里主要用于制作新的采购
发票，如果采购发票的数量与前期采购入库的数量不符，需在采购入库单序时簿中找到前期录入入库单进行拆分单据后根据子单生成采购发票并审核勾稽。如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过采购发票序时簿进行操作。采购发票也可根据采购入库单下推关联生成。 图4 对生成的采购发票和入库单进行审核勾稽，以便发票和入库单进行关联核算入库成本。
金蝶KIS专业版操作步骤 金蝶专业版：产品安装 一、安装步骤 1.安装程序：KISSetup.exe文件启动安装向导 2.环境检测 3.安装金蝶KIS专业版（光盘或复制安装） （1）服务器 （2）客户端 （3）老板报表需要独立安装 注：产品安装完成后务必重新启动计算机
二、系统安装环境 1.数据库环境 SQL Server 2000 SP4 SQL MSDE 2000 SP4 （5个并发）SQL Server 2005 SP3 SQL MSDE 2005SP3
SQL Server 2008 （企业版、个人版） 其中： 数据库只需要在服务器上安装，如果在环境检测时没有检查当系统中已经安装SQL，则自动安装MSDE 安装模式要求以混合模式安装 SQL Server2005要求以80模式安装 2.产品加密 （1）智能卡加密 （2）软加密 3.可与金蝶KIS专业版V12.1混合安装的产品 （1）KIS：KIS财务系列9.x；KIS商贸系列4.x；KIS零售版4.x （2）K/3：K/3V12.2成长版 三、win7系统下应用的注意事项 1.系统安全性提升 （1）即使以管理员账户登录，仍然是运行在普通用户权限下 （2）导致有些操作会被系统拒绝 2.正常使用注意事项 （1）程序正常双击下不能执行时，请尝试：右键单击-以管理员身份运行 （2）许多情况下先以管理员身份运行，以后就可以正常双击执行了 （3）或在控制面板中关闭UAC再安装，但这会降低系统安全性
四、金蝶KIS专业版安装常见问题 1.服务器信息变更的问题 （1）安装完数据库后，建议不要改变服务器计算机名称 ①服务器更名将导致原有账套不能打开，可通过重新进入账套管理，程序自动修复相应的信息 ②如仍然存在问题，可将现有账套取消注册后重新注册 （2）电脑名不能为中文名，安装目录不要使用中文名 2.IP地址解析的问题 （1）建议在客户端的hosts文件中对服务器名进行IP解析；在TCP/IP协议中对WINS服务进行解析；尤其是跨网段应用时必须设置 ①hosts文件在system32\drivers\etc目录下，可以用记事本打开，参照示例进行编辑，输入服务器IP、服务器名称 ②在TCP/IP的属性中，对WINS服务进行解析，输入服务器IP ③否则容易在客户端登陆时出现如“登陆时出现问题，请重新输入”等问题 （2）局域网内使用同一套未清除SID的Ghost系统恢复盘安装
金蝶财务系统讲解 金蝶KIS 专业版财务部分的几大操作步骤： 1、新建账套：在服务器的账套管理进行，账套管理的主要工作：新建账套、删除账套、备份账套、 恢复账套。 2、确定账套的启用时间、参数设置、基础资料的新增：如用户名的新增及授权、凭证字、计量单位、 会计科目、核算项目（客户、部门、供应商、职员···）等资料的新增 3、初始数据的录入：a、固定资产的初始数据录入并传递到总账，b、科目初始数据的录入并试算平 衡后启用财务系统。 4、财务部分的日常操作： a、账务处理的流程： b、固定资产模块的操作：固定资产卡片的新增、变动、清理、自动计提折旧，生成相应的财 务凭证 c、工资模块的使用：相关的基础资料的完善，可以从总账系统引入；公式的设置、数据的录 入、所得税的引入。 5、查看相应报表：资产负债表、利润表、自定义的报表。 具体操作如下： 一、新建账套 在服务器开始→程序→金蝶KIS专业版→工具→账套管理(单击) →确定→新建→帐套名称、数据库（即账套数据）存放路径（注意文件路径千万不要放在C盘，可在其他盘符新建个文件夹存放）、公司名称。然后点击“确定”，需要等待一会儿。
二、确定账套启用时间及帐套参数设置和相关基础资料的新增 1、账套的启用时间及参数设置 新建的账套在正式起用前要对使用的模块设置相应启用年度和启用期间。 步骤：从桌面的“金蝶KIS专业版”或者“开始→程序→金蝶KIS专业版”的 每新建好一个账套都有一个系统管理员的身份叫manager、通过选择需要登录的账套，然后点击“确定” 登录系统。 步骤：基础设置→系统参数
设置会计期间，主要是确定我们自己账套启用年度和核算会计期间数。 设置本公司账套真正启用的会计期间，是财务参数。
金蝶财务系统操作指南 金蝶KIS 专业版财务部分的几大操作步骤： 1、新建账套：在服务器的账套管理进行，账套管理的主要工作：新建账套、删除账套、备份账套、 恢复账套。 2、确定账套的启用时间、参数设置、基础资料的新增：如用户名的新增及授权、凭证字、计量单位、 会计科目、核算项目（客户、部门、供应商、职员···）等资料的新增 3、初始数据的录入：a、固定资产的初始数据录入并传递到总账，b、科目初始数据的录入并试算平 衡后启用财务系统。 4、财务部分的日常操作： a、账务处理的流程： b、固定资产模块的操作：固定资产卡片的新增、变动、清理、自动计提折旧，生成相应的财 务凭证 c、工资模块的使用：相关的基础资料的完善，可以从总账系统引入；公式的设置、数据的录 入、所得税的引入。 5、查看相应报表：资产负债表、利润表、自定义的报表。 具体操作如下： 一、新建账套 在服务器开始→程序→金蝶KIS专业版→工具→账套管理(单击) →确定→新建→帐套名称、数据库（即账套数据）存放路径（注意文件路径千万不要放在C盘，可在其他盘符新建个文件夹存放）、公司名称。然后点击“确定”，需要等待一会儿。
二、确定账套启用时间及帐套参数设置和相关基础资料的新增 1、账套的启用时间及参数设置 新建的账套在正式起用前要对使用的模块设置相应启用年度和启用期间。 步骤：从桌面的“金蝶KIS专业版”或者“开始→程序→金蝶KIS专业版”的 每新建好一个账套都有一个系统管理员的身份叫manager、通过选择需要登录的账套，然后点击“确定” 登录系统。 步骤：基础设置→系统参数
设置会计期间，主要是确定我们自己账套启用年度和核算会计期间数。 设置本公司账套真正启用的会计期间，是财务参数。 注意：一旦设置启用生效之后，启用会计年度和启用会计期间是无法修改。 3、用户名的新增及授权 步骤：基础设置→用户管理 选择菜单“新建用户”如下图：
金蝶K I S专业版操作流程（一） 金蝶KIS 专业版财务部分的几大操作步骤： 1、新建账套：在服务器的账套管理进行，账套管理的主要工作：新建账套、删除账套、备份账套、恢复账 2、确定账套的启用时间、参数设置、基础资料的新增：如用户名的新增及授权、凭证字、计量单位、会计核算项目（客户、部门、供应商、职员···）等资料的新增 3、初始数据的录入：a、固定资产的初始数据录入并传递到总账，b、科目初始数据的录入并试算平衡后启系统。 4、财务部分的日常操作： a、账务处理的流程： b、固定资产模块的操作：固定资产卡片的新增、变动、清理、自动计提折旧，生成相应的财务凭证 c、工资模块的使用：相关的基础资料的完善，可以从总账系统引入；公式的设置、数据的录入、的引入。 5、查看相应报表：资产负债表、利润表、自定义的报表。 具体操作如下： 一、新建账套 在服务器开始→程序→金蝶KIS专业版→工具→账套管理(单击) →确定→新建→帐套名称、数账套数据）存放路径（注意文件路径千万不要放在C盘，可在其他盘符新建个文件夹存放）、公司名称。然后点定”，需要等待一会儿。
二、确定账套启用时间及帐套参数设置和相关基础资料的新增 1、账套的启用时间及参数设置 新建的账套在正式起用前要对使用的模块设置相应启用年度和启用期间。 步骤：从桌面的“金蝶KIS专业版”或者“开始→程序→金蝶KIS专业版”的 每新建好一个账套都有一个系统管理员的身份叫manager、通过选择需要登录的账套，然后点击“确定” 登录系统。 步骤：基础设置→系统参数
设置会计期间，主要是确定我们自己账套启用年度和核算会计期间数。
目录 版本V2.0 一、演示帐套解析 (3) 二、软件整体流程图 (3) 三、基础设置 (4) 3.1 系统参数 (4) 3.2 计量单位 (4) 3.3 用户管理 (5) 3.4 核算项目 (6) 3.5 销售价格方案 (8) 3.6 单据设置 (10) 四、初始化 (10) 4.1 存货初始数据 (10) 4.2 应收应付初始数据 (11) 4.3 固定资产初始数据 (11) 4.4 科目初始数据 (12) 4.5 初始化结束 (12) 4.5.1 初始化结束 (12) 4.5.2 业务与总账对账(★) (13) 五、采购管理 (13) 5.1 采购订单 (13) 5.2 采购入库单 (14) 5.3 采购发票 (14) 六、销售管理 (15) 6.1 销售报价 (16) 6.2 销售订单 (16) 6.3 销售出库单 (16) 6.4 销售发票 (16) 七、仓存管理 (16) 7.1 功能描述 (17) 7.2 特殊报表，重点掌握 (17) 八、生产管理 (18) 8.1 生产任务单 (18) 8.1.1 BOM单设置 (18) 8.1.2 生产任务单 (20) 8.2 生产领料单 (20) 8.4 采购建议 (21) 8.5 产品入库单 (24) 8.6 费用分摊单 (24) 8.7 生产成本核算 (24) 九、委外管理 (25) 十、应收应付 (25) 10.1 收款单 (25) 10.2 核销单 (26) 10.3 其他收款单 (27)
10.4 付款情况 (28) 十一、存货核算 (28) 11.1 业务生成凭证 (28) 11.2 业务凭证模板 (29) 11.3 生产业务产生凭证步骤 (30) 11.4 结合自动转账功能 (30) 11.5 业务与总账对账，业务结账 (31) 十二、账务处理 (31) 十三、固定资产 (32) 十四、出纳管理 (32) 14.1 现金日记账 (33) 14.2 出纳结账 (34) 十五、软件本身的设置 (34) 20.1 过滤条件 (34) 20.2 业务单据的设置 (35) 十六、问题处理 (36) 16.1 提示用户冲突 (36) 16.2 新增一家银行以后出纳选择不到 (37)
关于金蝶KIS 系统的业务操作流程 目的：统一公司的进货、生产领料、产成品入库、产成品出库的成本数据链条，确保 公司成本数据及时的在KIS 系统当中得以体现。 举例演示如下：（例如：李锦记要购买本公司子弹头辣椒干100KG 规格为 2.5kg/ 包，商品代码为C01.11.001.02 ）1、销售订单的录入：（销售部接收客户订单——销售部指定人员录单）； 注：销售订单为下列一切单据的源头，所以销售订单一定不要错，错了要修改很麻烦。 销售订单的确定应报请销售部负责人进行审核，经审核同意的订单交由销售部指定人员录入系统，如下图： 2、BOM 单的确认及录入：销售订单做好后，由生产部BOM 单录单责任人——周博制作出符合生产需要的BOM 单手工模板，交生产部负责人确认后在系统当中出具BOM 单（必须与销售订单的成品代码一致），如下图： 3、生产任务单的录入：BOM 单据完成后，由生产部生产任务单的指定录单人员根据生产任务所开出的手工领料
单编制生产任务单，在系统当中生产任务单模块的左上角有一个“销售订单号”，直接点击找到原始对应的销售订
单，系统会在生产任务单自动跳出需要生产的物料。 点击那张销售订单后，系统会自动出现BOM 单里面的物料信息。 生产调整生产任务单里面的物料损耗率，假设损耗率为5% ，则可手工在相应单元格直接录入，如图： 4、生产领料单及采购建议下推生产采购订单的制作： 生产任务单据完成后，分两种情况，第一种是仓库有库存的情况下，则可以跳过这一步，直接做“生产领料单”。第二种情况就是仓库没有库存的情况，采购部录单人员根据采购部和生产部相关人员提供的手工“请购单”登录到“采 购建议”模块录入采购信息：
金蝶KＩS专业版操作流程
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存货零成本管理解决方案 企业零成本管理的业务主要有：费用类物料、资产类物料、赠品、不良品或废品、配套件一、费用类物料?费用类物料一般是指企业采购的办公用品、包装材料，采购回来即全部费用化,最多是进行库存数量管理、不统计其成本。Ｋ／3Clｏud中规划此类物料为“费用”属性（见物料基础资料中的物料属性），存货核算不纳入此类物料进行成本核算。 二、资产类物料 资产类物料是指企业采购的固定资产，在资产化之前存放在仓库中，仅进行库存数量管理，不核算其成本。K/3Clｏud中规划此类物料为“资产”属性(见物料基础资料中的物料属性），存货核算不纳入此类物料进行成本核算。
三、不良品或废品?不良品或废品是指企业生产过程中的产生的不良退料、废品退料或生产的不良品或废品，以及库存管理过程中报废的料品，这些都有可能是零成本处理。这类应用在K/3Cloｕd通过库存状态类型进行归类识别,即库存状态类型为不良的，系统定义为不良品;库存状态类型为废品的,系统定义为废品。库存状态类型是预设数据,不允许新增,库存状态可以自定义。成本管理通过库存状态的类型进行不良、废品识别,零成本管理应用方案如下:?不良&废品需单独设置仓库进行存放管理，不良废品仓库设置类型为“不良”或“废品”的库存状态，存货核算时需将正常品仓与不良废品仓设置不同的核算范围,或者将物料基础资料中的物料维度”仓库“勾选影响成本，这样存货核算时会将相同物料编码的不同仓库数据分为不同核算维度分开核算，以达到不良品或废品零成本入库零成本出库的目的，同时在成本管理系统参数中勾选“赠品、不良或废品零成本允许结账”。 库存状态类型：