公司ERP业务解决方案
XXXX有限公司ERP业务解决方案
（V2.0）
文档控制2
1.概述5
1.1.目标描述5
1.2.本方案定位5
1.3.相关文档说明5
2.项目介绍6
2.1.项目实施范围6
2.1.1.实施模块6
2.1.2.项目范围6
3.XXXX公司组织结构7
4.系统主要设置应用策略7
4.1.用户组、用户及权限设置策略7
4.2.系统单据编码方案7
4.3.帐套参数设置8
4.4.主要基础数据的设置9
4.4.1.机构人员信息9
4.4.2.客商信息10
4.4.3.存货信息10
4.4.4.财务信息11
4.4.
5.仓库档案12
4.4.6.货位管理12
4.4.7.收发类别12
4.4.8.地区档案13
4.4.9.其他档案设置13
5.流程业务解决方案14
5.1.主要业务业务解决方案14 5.1.1.主要业务流程设计和优化14 5.1.2.销售到收款业务解决方案15 5.1.3.采购到付款业务解决方案18 5.1.4.委外到付款业务解决方案23 5.1.5.计划到完工业务解决方案27 5.1.
6.库存业务解决方案29
5.1.7.存货核算业务解决方案32 5.1.8.应收应付款业务解决方案35 5.1.9.固定资产业务解决方案37 5.1.10.总账业务处理方案40
5.1.11.财务报表说明41
5.1.12.系统结账顺序42
6.本次项目的验收标准43
7.其他事宜44
7.1.系统审批流程的应用44
7.1.1.工作流程的设置44
7.1.2.审批节点属性设置45
1.概述
1.1.目标描述
通过本次ERP系统实施以后，协助XXXX公司实现以下的目标：
●建立一个从销售管理、采购管理、仓库、到财务管理实现全面集成的系统；
●建立以销售订单和需求预测为需求的物料需求计划体系
●强化生产订单管理，严格按照生产订单进行材料领用和产品完工入库
●建立委外任务管理，严格管控委外业务收发料过程
●财务上，满足日常财务管理和会计核算的需求，并符合国家规范的财务规定；
●规范库存管理，增加库存管理的透明度，降低库存成本，与财务有效集成；
●规范采购流程，降低采购成本，与应付账款的有效集成；
●加强对各部门固定资产管理的力度，满足财务对固定资产管理的需求；
.
1.2
本方案定位
本方案由融友网络顾问编写，需要相关领导审阅确认并签字。
本方案是依据企业业务目标流程和ERP产品总结整理加工而成，其中问题如果涉及多个部门及岗位，可由相关人员共同商讨确认。
本方案将尽量做到准确、全面并满足客户应用需求，方案中如有错误、不当、遗漏或不能满足客户实际应用需求的问题，请XXXX公司各位领导与关键用户予以纠正和补充。
本方案将作为以后实施工作的重要依据，需要融友和XXXX公司双方最终确认，如果需要更改或添加内容，则必须由双方共同协商同意后才可。
1.3.相关文档说明
XXXX公司实施主计划
2.项目介绍
2.1.项目实施范围
2.1.1.实施模块
用友U8V12.1ERP财务系统、供应链系统、生产系统
2.1.2.项目范围
本次实施范围主要涉及以下业务部门：
3.XXXX公司组织结构
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4.系统主要设置应用策略
4.1.用户组、用户及权限设置策略
在使用U812.1时，按照实际的最终用户（操作员）设置用户。
授权策略：
直接将权限授到最终用户。系统管理员将用户增加进系统，所有用户都需要有密码，密码不能为空。
启用数据权限：仓库
启用记录权限：库存单据的价格和金额字段对采购和财务以外的用户屏蔽4.2.系统单据编码方案
系统需要对每个单据进行编号，以下是单据编码规则，流水依据按日流水系统设计的单据规则：
4.3.帐套参数设置
4.4.主要基础数据的设置4.4.1.机构人员信息部门编码方案：2222
注：考虑后续的组织结构的变化，将编码空出来。
人员编码：5位顺序号
注：是否业务员是指是否和公司发生借款费用报销和工资业务的人员
4.4.2. 客商信息
◆
供应商分类：编码规则：22；按供应类型划分供应商分类:
◆
设置供应商档案，编码规则：分类编码+顺序号（4位），具体记录：全
称、账号、类型、税号、公司地址、对方业务员及联系方式、分管业务员、付款期限 ◆
客户分类：编码规则：22；
客户档案：编码规则：类别号＋顺序号（4
位）；
4.4.3. 存货信息
◆
产品总分类：按照xx 产品编码方案的分类。编码规则：22222
◆产品、物料计量单位组具有普通单位组，无换算，单计量
◆存货档案
需要考虑的字段：存货编码(详见编码规则)，存货名称，主计量单位，存货分类，税率，存货属性（采购，销售，自制，生产耗用），计价方式，安全库存，最高库存，最低库存，是否MPS件，是否生产订单、是否bom件、提前期、固定批量、是否ROP计划等其它产品档案字段。
4.4.4.财务信息
◆会计科目
科目设置中需要注意的地方：
指定会计科目：对于现金，银行存款科目，需要指定为现金，银行存款总帐科目，这样才能在总帐中查询现金，银行存款日记帐；
对于需要核算外币的科目：需要分币种分别建立明细科目；
供应商，客户往来科目：分别挂供应商，客户往来的辅助核算；
视具体情况对相应科目：挂部门辅助核算，如折旧费用；固定资产科目：设置固定资产，折旧按部门核算科目。记账凭证类型：不分类型，统一使用记账凭证
注：收入科目、成本科目可按照产品系列设置明细
制造费用和管理费用等设置为部门核算
结算方式。编码规则：2
4.4.
5.仓库档案
仓库档案编码规则：2位流水号
4.4.6.货位管理
目前xx各仓库有进行货架管理，也有区分货位，但在实际业务操作过程中，只需要体现出来货物存放地点即可，因此建议在存货档案设置自定义项用于描述货位，系统中各类单据都可带出该字段，可指导仓库等其他部门进行物料查找。
4.4.7.收发类别
收发类别设置，是为了用户对存货的出入库情况进行分类汇总统计而设置的，表示存货的出入库类型，用户可根据各单位的实际需要自由灵活地进行设置。系统根据收发类别来设置科目产生存货相关的会计凭证。
编码方案：12
4.4.8.其他档案设置
其他档案设置主要包括：生产订单类型：常规生产工单、研发工单、返工工单、改制工单等；
计划代号设置；01月计划02日计划
5.流程业务解决方案
5.1.主要业务业务解决方案
5.1.1.主要业务流程设计和优化
业务流程优化的核心思想是减少非增值活动，减少等待时间、重复工作、协调工作量，从而提高增值活动效率。
此次业务流程优化，是以现存问题为指向，依据业务流程优化的核心思想和主要原则，结合IT技术，特别是用友ERP系统的实施，进行流程优化。主要依据了以下思想和原则：●实现从传统面向职能管理转变为面向流程管理，将业务的审核与决策点定位于业务流程执行的地方，缩短信息沟通的渠道和时间，从而提高对顾客和市场的反应速度；
●强调业务流程中每一个环节上的活动尽可能实现最大化增值，尽可能减少无效的或不增值的活动，例如去掉不必要的审核等。并从整体流程全局最优（而不是局部最优）的目标，设计和优化流程中的各项活动；
●要求业务流程之间尽量实现单点接触，这不仅有利于流程通畅、责任明确，而且有利于提高内、外部顾客的满意度；
●在手工管理方式下，由于受到人的管理能力局限性约束，一般必须采用授权分工管理，授权分工管理必然会在一定程度上导致决策分散化，影响决策的有效性。因此，在建立新型“扁平化”组织运行模式时，重视现代计算机信息技术的应用，以便协调业务分散与管理集中之间的矛盾。