用友畅捷通T1 常见问题大集合(1)
1、商贸宝T1普及版能否先销售,后采购
答:可以.就是允许负库存,并且成本算法要为加权移动平均.
2、是否支持商品多编码功能
答:此系统同一商品可以针对不同的往来单位设置对应的编号,方便您和客户对账或调货处理.
3、商贸宝T1是否支持商品多条码功能答:在条码栏可以输入此商品的其它条码,提供一种商品多个条码功能,录入单据时,采用任意条码都可以调出对应商品.
4、商品价格方面功能强大吗
答:此系统通过参数设置实现灵活的价格管理,实现不同商品,不同客户,不同仓库
对应不同的价格,并可以对特定单据设定
价格跟踪,还可以设定特殊时段价格促销,会员卡阶级式折扣设置,满足目前商业企业多变的价格需求
5、商贸宝T1是否支持零售前台Pos系统
答:支持.
6、商贸宝T1是否可以接扫描枪
答:可以.
7、数据初始化有几种方法
答:有三种,第一种:可以在系统维护――〉期初建账中输入期初数据;第二种:开账后,录入部分单据,发现期初数据有误,通过入库单保存成草稿,然后做系统重建,注意选项中的清除期初值和清除草稿不要选,这样可以保留草稿和期初值,然后录入期初数据,开账正式草稿过账,开始业务.第三种:可以开账后,通过录入盘点单来录入商品期初数据,然后正式开始业务单据录入.建议采用第一种方法
8、怎么选择合适的开账的日期
答:此系统提供每年最多能做12次月结
存,相当于财务上的12个会计期,例如:用户3月1号开账,因为还没有做月结存,所以系统认为目前处于第一会计期,3月份做的业务单据数据是第一会计期的数据,所以报表统计时(例如:"销售单品分析")就会把3月份的数据显示在一月数据项下,所以为了保证系统会计期与实际业务会计期一致,建议用户选择开账日期为1月1号,然后月结到当前实际开账月份.
9、期初建账后发现期初数据有误该怎么办
答:系统开账后有了业务单据,这时发现期初建账有误,则可以在经营历程里把所有业务单据复制成草稿,然后再做系统重建,注意选项中的清除期初值和清除草稿不要选,这样可以保留草稿和期初值,当系统初始化完成后,将期初修改正确后,将草稿重新过账即可,这样就不需要重新录入单据了.
10、期初建账时应收应付录错了该怎么处理已经开账了,而且已经录了很
多单据了.
答:可以用系统重建功能来处理,用系统重建时注意(1)先备份(2)系统重建清除无关紧要的项目,比如草稿类的东西,然后进行应收应付的初始设置即可,这样原来单据仍然保留.
11、为什么有的商品无法输入保质期和报警天数
答:商品成本算法必须是手工指定法,才可以输入保质期,提前报警天数,选取了了其他计价方式的商品是不能输入报警天数的
12、商贸宝T1标准版的导入工具可不可以在普及版里使用
答:可以直接使用
13、如果要想对商品进行批号管理,选用什么成本计算方法可以实现
答:选用"手工指定法",因为当商品的成本算法为手工指定算法,入库时在单据中输入了批号和出厂日期,则在出库类单据中选择商品后,自动带出此商品的批号和出
厂日期信息,供跟踪查询使用,同时单据过账后,在商品批号跟踪中也会记录该出库单据的中各出库商品批号,出厂日期信息;但如果商品的成本算法为先进先出法,后进先出法,移动加权平均法时,则新增出库类单据时,不会带出商品的批号和出厂日期信息,单据过账后,在商品批号跟踪中显示的商品批号和出厂日期内容为空.
14、请问软件支持VIP卡的管理吗答:系统可以设置不同类型的VIP卡,一共有四种会员卡种类,一般打折卡,会员卡,
充值卡,特权卡.持有一般打折卡在用户消费时,只享有一定的折扣,无法积分和充值.持有会员卡的用户消费时,享受设定的折扣,可以积分.持有储值卡的用户消费时,
享受设定的折扣,可以积分,并能使用储值卡支付或透支.持有特权卡的用户消费时,享受较低的折扣,无法积分和充值消费.
15、颜色能否通过色码定义来管理,报表能否按色码大小号顺序排列
答:颜色通过色码定义,但是报表不能按照色码大小排序.
16、商品有多个品种,软件使用起来速度比较慢,请问应该怎么办
答:商品分类不合理,应该将商品分类整理一下,每级不要超过500,建议200左右
17、商贸宝T1服装鞋帽版中有无帐套信息修改功能
答:目前软件确实不提供直接修改帐套名称的功能,但是可变通实现,首先将软件备份,然后先建一个帐套,将软件的备份恢复到新的帐套里面来即可解决该问题
18、改单价小数位数,会不会影响以前的数据
答:单价小数位数减少不会影响数据. 19、服装版的条码按什么原则录入答:商品编码可以任意,然后可以再加上尺码编码和颜色编码,顺序可以调.
20、其他信息中的商品条码是做什么用的
答:是用来实现多编码的.
21、赠品应该怎么处理
答:系统提供两种方法,可以在编辑单据时(例如:销售出库单)直接打勾选择是赠品,也可以单独编辑赠送单
22、请问其它出入库单在哪填写
答:没有其他出库其他入库之说,如果确实要录入可以走报损报溢单等单据来处理
23、商贸宝T1如何查询销售单据列表答:经营历程可查
24、销售出库单里默认售价里可以选择最近进价是什么原因
答:这是因为部分客户有按进价销售的需求,同时进价列在待选框中还可以方便制单人查看最近进价后选择或录入合适的销价;若不需要上述功能,可以通过设置查看成本权限来屏蔽掉价格显示.
25、软件里怎么处理促销:卖500元送100元代金券
答:直接送代金券,软件中不记录代金券的发放.
26、客户需要统计销售的时候每辆车装车送货的总金额,请问怎么实现
答:把车和经手人对应起来就行了,或者在银行下面多建账户,一个司机一个账户就可以解决.
27、同价调拨单与变价调拨单有什么区别
答:同价调拨单系统分配调拨商品出入库成本价格,而且出入库成本价一样,变价调拨单,调拨商品入库成本价用户可以输入,出入库成本差价记入【经营状况表】中"变价调拨差价"中.
28、商品调价是调整的什么价格
答:商品调价是调整的商品库存成本价,调整后的价格与原成本价的差额记入【经营状况表】中"成本调价收入"中.
29、怎样进行盘点工作
答:首先进行抄库,抄库的目的是记录所有商品的当前库存情况,并将此做为历史记录保存.然后可以直接进行总量盘点,也可以先分量盘点,最后合成总量.根据实际
情况而定,如果盘点工作不是一次完成,就选用先分量盘点再合成总量盘点单.
30、如果每天不做仓库盘点,实际库存不足的情况下还能销售出货物吗
答:可以,需要开启允许负库存.
31、变价调拨单会影响成本吗
答:会改变库存成本价格.
32、为什么在经营历程里要删除一个盘点单,但不能红字反冲,提示是:相关仓库已有过账操作.
答:从这个仓库已经买入或卖出了商品,冲掉相关单据时才可以红冲盘点单.
33、现金费用单与一般费用单有什么区别
答:日常费用的处理如业务请客,购买办公用品等并不挂往来单位的费用通过系统内的现金费用单处理,需要记往来单位应付账的业务,如需要付给运输公司运费的业务通过系统内的一般费用单处理.
34、如果需要对结存月份进行补单操作,该怎么办
答:可以先反月结存,然后再重新结存. 35、商贸宝T1可以处理客户供应商往来账核销业务吗
答:可以,收付款是可以核销
36、现收现付的问题单据应该在哪里做答:非现结的单据是在录入出库单或者入库单时,在下面的结算金额不录入.真正结算时,在收款付款里录入.
37、往来单位付款时多付了,在收款单中的结算金额填货款还是自动分配呢
答:不管往来单位付款多付还是少付,在收款单中结算金额添货款或者自动分配都可以,自动分配是方便操作而已.
38、销售换货单里,入库商品是20元,出库商品是10元怎么办
答:另外做一个10元的付款单.
39、收&付款单在录入的时候,录错了分配金额,怎么办
答:可以找到这张收&付款单,打开,点击
下面的"重新结算"按钮,系统会自动清除原来保存的结算分配信息,并且同时把该单据中往来单位对应的未结算单据列表显示出来(包括先前保存的已经结算的单据,此时会作为未结算单据显示),在结算金额列录入正确的金额后,点击保存结算即可.
40、年结时怎么提示"该会计期名已存在"
答:客户多次年结,上次年结后没进行系统重建,一定要注意如果需要多次年结一定要系统重建.
41、年度结转前一定要做备份么备份有什么用
答:必须做!做年结存前首先备份数据,并确认备份数据的正确性.年结存后清除了明细账本和草稿.要查询去年的账本详情就必须把年结存前的备份数据恢复到另一账套中查询.
42、商贸宝T1年结有哪些注意事项答:(1)结前需把所有过账单据审核.(2)年
结前需对当前数据做备份,在年结过程中会提示备份当前数据.(3)年结后如要查看往年数据可恢复年结前的备份数据来查询.
43、年结帐的时候是不是必须先月结答:可以不必月结.
44、商贸宝T1标准版如果不进行月结直接进行年结会有什么影响
答:没有影响.
45、请问跟客户对账该用哪一张报表答:请查询"往来对账"表,应收金额,应付金额,商品信息一目了然
46、请问对比查询不同分店的销售状况,该查询哪张表
答:请查询"商品销售库存分布"表.
47、如何查询哪些商品畅销,哪些商品滞销,以便及时调整采购,销售策略
答:请查询"畅销商品统计","滞销商品统计"报表,能够反映商品的库存周转情况
48、如何对比查询不同分店的库存状况,该查询哪张表
答:请查询"库存分布表".
49、哪张表能实现查看商品库存报表,
需要尺码横排,而且能够导出EXCEL表格,也和库存报表相同尺码横排,颜色竖排. 答:库存状况表可以实现.
50、哪张表能实现查询尺码颜色销售汇总表,表格要求尺码横排,报表有数量及金额合计.
答:销售排行榜可以解决,它不是按照多过滤条件,而是体现在不同的表里面.
[转] 转载：用友软件常见疑难问题解答 用友软件常见疑难问题解答用友软件海燕 用友软件常见疑难问题解答 一、软件安装后权限设置 用友软件默认有四个虚拟操作员，用来对演示账套进行操作，分别是admin、demo、system和ufsoft。其中admin是系统管理员，具有最高的权限，所有操作人员的权限全部由它进行授权。所以企业应该先对该管理员设立新的密码，并由单人保管。其他操作员只能对演示账套起作用，故不需要做改动。 二、操作员与授权 在建立新的账套前，应该先将本公司的使用该软件的人员添加到操作员里面，并授予相应的权限。 添加操作员的程序：打开“系统管理”→点击“注册”→在用户名下选择“admin”→确定→点击“权限”→选择“操作员”→增加→输入操作员名称、部门、口令→退出 对增加的操作员怎样授权：→选择“权限”→选择账套号→选择“增加”→选择左面的模块→ 在右面选择详细权限。 如果全部选择的话，只需要在账套主管前面的方框中打挑。
三、设立账套的操作程序 打开“系统管理”→点击“注册”→在用户名下选择“admin”→确定→点击“账套”→点击“建立”→“输入企业新的账套号码”→输入企业简称→下一步→根据实际情况选择有无外币核算等，建议全部选中→选择编码级次，注意根据情况输入编码，此选项以后可以更改→创建账套成功。 用友财务通最多可以设置999套财务账，每个账套号码是唯一的。首先，进行系统初始化。其次，根据实际情况设置会计科目、结算方式、凭证类型； 四、增加新的会计科目的操作方法 在填制凭证的过程中，发现需要增加新的会计科目或者是增加明细核算科目，可以在会计科目下按“F2”健，选择所要增加的会计科目，点击增加，添加后确定即可。 需要注意的是在开始录入凭证前，必须将明细科目录入进去，例如：待摊费用科目下设保险费明细科目，如果当初在待摊费用下已经输入金额，则不能在该科目下添加科目，只能删除所有跟待摊费用科目有关的凭证后，才能添加新的明细科目。为了避免出现这种麻烦，最好提前在需要进行明细核算的一级科目下加设二级科目。 五、如何采用快捷方式 F2:在系统的任何地方点击，起到参照的功能；F3：在执行调用常用凭证、常用摘要操作时，起到选入常用凭证、常用摘要的功能；F5：在执行填制凭证时，起到保存并增加一张凭证的功能；F9在系统各处使用时，起到计算器的功能；F11在制单的时候，起到返算外币汇率的功能；F12：在执行审核凭证时，起到审核凭证的作用；“=”：在制单时，起到计算借贷方差额的功能；Ctrl+I：在系统各处操作时，起到增加记录得功能。用户熟练掌握这些快捷方式，可以让你的工作更加快捷。
用友畅捷通T1 常见问题大集合(1) 1、商贸宝T1普及版能否先销售,后采购 答:可以.就是允许负库存,并且成本算法要为加权移动平均. 2、是否支持商品多编码功能 答:此系统同一商品可以针对不同的往来单位设置对应的编号,方便您和客户对账或调货处理. 3、商贸宝T1是否支持商品多条码功能答:在条码栏可以输入此商品的其它条码,提供一种商品多个条码功能,录入单据时,采用任意条码都可以调出对应商品. 4、商品价格方面功能强大吗 答:此系统通过参数设置实现灵活的价格管理,实现不同商品,不同客户,不同仓库 对应不同的价格,并可以对特定单据设定
价格跟踪,还可以设定特殊时段价格促销,会员卡阶级式折扣设置,满足目前商业企业多变的价格需求 5、商贸宝T1是否支持零售前台Pos系统 答:支持. 6、商贸宝T1是否可以接扫描枪 答:可以. 7、数据初始化有几种方法 答:有三种,第一种:可以在系统维护――〉期初建账中输入期初数据;第二种:开账后,录入部分单据,发现期初数据有误,通过入库单保存成草稿,然后做系统重建,注意选项中的清除期初值和清除草稿不要选,这样可以保留草稿和期初值,然后录入期初数据,开账正式草稿过账,开始业务.第三种:可以开账后,通过录入盘点单来录入商品期初数据,然后正式开始业务单据录入.建议采用第一种方法 8、怎么选择合适的开账的日期 答:此系统提供每年最多能做12次月结
存,相当于财务上的12个会计期,例如:用户3月1号开账,因为还没有做月结存,所以系统认为目前处于第一会计期,3月份做的业务单据数据是第一会计期的数据,所以报表统计时(例如:"销售单品分析")就会把3月份的数据显示在一月数据项下,所以为了保证系统会计期与实际业务会计期一致,建议用户选择开账日期为1月1号,然后月结到当前实际开账月份. 9、期初建账后发现期初数据有误该怎么办 答:系统开账后有了业务单据,这时发现期初建账有误,则可以在经营历程里把所有业务单据复制成草稿,然后再做系统重建,注意选项中的清除期初值和清除草稿不要选,这样可以保留草稿和期初值,当系统初始化完成后,将期初修改正确后,将草稿重新过账即可,这样就不需要重新录入单据了. 10、期初建账时应收应付录错了该怎么处理已经开账了,而且已经录了很
用友软件操作流程（新建年度帐、年度结转步骤）准备工作： 在执行年度数据结转前应完成以下基础准备工作： 1、确保所有数据已经录入完毕； 2、所有凭证都已正确记账； 3、年终结转正确完成；12月结帐； 4、UFO报表已经正确生成； 5、本年度数据备份完成； 操作步骤 （1）12月结帐后，进入“系统管理”点击：系统——注册——管理员（选择该帐套主管如：demo，会计年度：2007）——确定（图1） 图1 （2）注册后“年度帐（Y）”菜单呈黑字可使用，点击：年度帐（Y）——建立（C）——（确认“会计年度”为2008年）点击：确认（图2、3、4、5） 图2 图3
图4 图5 ——确认建立[2008]年度帐吗？选择：是（Y）——稍后会提示：建立年度[2008]成功（3）成功建立2008年度账套后，点击：系统——注销——再点“注册” ——管理员（选择该帐套主管如：demo，会计年度：2008）——确定（图6） 图6 （4）注册后“年度帐（Y）”菜单呈黑字可使用，点击：年度帐（Y）——结转上年数据（T）——总帐系统结转（W）——提示：马上将[2007]年数据结转到[2008]年吗？点确认（图7、8）
图7 图8 稍后出现下面窗口，注意看“错误结转科目数”是不是0，没问题就点击：退出（图9）——结转步骤完成。
图9 （5）试算期初余额是否平衡。操作如下：点击总账，原来的003账套号不变，“会计年度”选择2008年，进入总账后点击：系统初始化——录入期初余额——试算或对账。如果试算结果平衡，如果期初不需改动即可进行2008年的凭证录入。 另：如需增加、修改、删除会计科目，可将该科目的期初余额消除，再进入“会计科目”界面中进行增加、修改、删除等。修改后录入该科目或下级科目的期初余额，再进行试算或对账。 账务软件用友U8年度结转若干问题 2010-09-03 16:40 1．对已经启用的模块进行本年度12月份的记账和结账工作。 注意：工资系统12月份不需要做月末结账操作，工资系统年度结转后再把总账结账，再结转总账系统。 固定资产12月结账前如果不需要生成凭证，请到批量制单中把记录删除。 库存结账前要整理现存量。 GSP质量管理不进行年终结转处理，而是进行封账处理。 总账上年做银行对帐后要做核销，否则下年的银行对帐期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对帐期初与上年期末的余额调节表不符。
用友ＥＲＰ－Ｕ８操作中的常见问题分析及解决方案(一) 摘要：用友ERP－U8财务软件作为目前多数学校会计电算化教学的操作软件，在实际教学过程中，由于学生的误操作往往会出现许多与教学要求不相符的问题，需要结合多年的教学实践，进行归纳、总结并提出相应的解决方案，以帮助学生和财务工作者更好地理解与应用。关键词：财务软件；会计电算化；解决方案 会计电算化课程是会计及会计电算化专业的核心课程，目前，该课程常用用友ERP－U8作为教学软件，学生在实践过程中往往出现许多问题，本人通过这几年的教学指导，对教学中学生遇到的难点问题进行归纳分析，提出解决对策，以进一步提高学生的实际操作能力，同时，也给广大财务人员提供帮助。 一、系统管理问题 问题1：其他系统在运行时，屏幕出现提示：某某机器正在执行某操作，当前功能暂时不能执行，请在退出其他功能后再执行当前功能。分析：以系统管理员身份注册进入系统管理，执行“视图一清空单据锁定”，再执行“视图一刷新”，退出系统管理即可。 问题2：新建账套后，系统提示操作员非法。分析：原因是操作员没有该账套的操作权限，系统不允许进入该账套进行操作。方法：以Admin或账套主管的身份注册进入系统管理系统，进行相应赋权即可。 问题3：当执行“数据权限分配”功能，打开“权限浏览”窗口时，在“用户及角色”下没有出现想要出现的操作员，以至于无法进行相应授权操作。分析：用友ERP－U8软件提供了记录级和字段级数据权限的精确控制功能，对于数据级和金额级权限设置，必须是在系统管理的功能权限分配之后才能进行，如果在系统管理中没有给有关操作员赋权，就会导致这一问题。方法：执行总账子系统“系统菜单”中的“选项”功能，在“账簿”选项卡中选择“明细账查询权限控制到科目”、“凭证审核控制到操作员”。 二、科目编码方案错误 问题：在进行编码方案设置时，系统默认32222，且一级编码不能调整。分析：用友ERP－U8的会计编码沿用的仍然是2000年之前财政部颁布的会计科目编码，即一级编码除外资企业和股份制企业为4位数外，其余均为3位数。但新的《企业会计制度》规定所有企业的会计科目一级编码均为4位数。方法：在建账时行业性质选择为新会计制度科目或股份制，这一问题就解决了。 三、凭证填制错误 问题1：填制凭证时，屏幕上出现“日期不能超前建账日期”或“日期不能滞后系统日期”的提示。分析：“日期不能超前建账日期”是指填制凭证时录入的业务日期跳到系统建账以前了。“日期不能滞后系统日期”是指填制凭证时录入的业务日期超过了计算机系统日期(CMOS时钟所记录)，即跑到未来去处理业务了。方法：区别不同的情况，或重新正确建账，正确设定总账启用日期；或在填制凭证时，调整业务日期；或退出总账系统，更改计算机系统日期后重新登录总账系统，再接着进行填制凭证的工作。 问题2：填制凭证时，当使用应收账款、应收票据科目或应付账款、应付票据科目时，屏幕上出现“不能使用应收系统]的受控科目”或“不能使用应付系统]的受控科目”的提示。分析：在会计科目设置中，定义的客户、供应商核算的科目将自动被设置成应收系统、应付系统的受控科目。方法：如果不需要由应收系统、应付系统受控，应在进行相应会计科目设置时，不指定受控系统，而设置为空，即由总账直接控制，再填制凭证时，就不会再出现前面的提示了。 四、审核、查询凭证错误 问题1：不能进行审核凭证操作。分析：(1)当前操作员没有进行此项操作的权限，审核凭证的功能菜单被隐藏。(2)所要审核凭证的筛选条件不满足实际情况，找不到欲审核的凭证。(3)
用友ERP软件常见问题处理(财务篇) 1．总帐系统 1、问题描述：1）123104科目的余额出现翻倍情况，经调数据库，期初余额已调平，但余额表中的数仍是未调平前的错误数。2）一月结账时提示有一科目119101的总账与个人 明细账不平. 解决办法：在数据库中code表ccode=123104条记录中bend（是否末级科目）字段的值改为0即可。修改后，期初对帐平，余额表期初余额一致，月末结帐正常。 2、问题描述：银行日记账的打印，以演示数据为例，从“出纳——账簿打印——银行日记账”菜单中，选择日期2001.11-2001.11, 然后看一下预览效果，最上面有10月份数据， 为什么？会计期间设置是全月份天数。 解决办法：修改总帐选项中明细帐打印方式为按月排页即可。 3、问题描述：数据问题：项目总帐金额翻倍。 解决办法：因为119101科目的属性改过，gl_accass表中多了此科目的684条部门为空的记录的期初数。针对该数据的具体处理过程如下：恢复2002年的记帐前状态到年初，用delete from gl_accass where ccode=119101 and cdept_id is null删去684条记录， 再记帐，就无问题。 4、问题描述：应交税金总帐和明细帐不符，总帐=2*明细帐。错在发生额及余额表、总帐。 2002年建立新年度帐后余额手工输入，结果仍出现以上问题。 解决办法：22101科目为中间级科目，但在CODE表中的BEND（是否末级科目）却为1， 改为0后正常。 5、问题描述：如何调整数据库中的银行对帐单的余额方向。 解决办法：在CODE表中的BD_C字段是代表银行对帐单的余额方向。具体的对帐单的方向的借贷是在RP_BANKRECP中的BD_C为-1是借，0为贷。具体情况具体分析。 6、问题描述：凭证打印出现断号 解决办法：在总账--凭证--填制凭证--制单--整理凭证，用来整理凭证断号即可。 7、问题描述：有一帐套的总帐本年度的12月已结帐，在系统管理中建好年度帐，并以新的年度登陆，进行年度帐结转，总帐系统结转时，提示：为使用后的第一年，不需要执行上 年结转。 解决办法：修改系统日期为第二年。 8、问题描述：总帐中期初张三在A部门，2月张三调到B部门，将张三的人员档案改为B 部门后，对帐不平。如该科目设为个人辅助核算，则不影响，如该科目设为部门辅助核算则 会出现总帐与部门核算帐对不平。 解决办法：调动部门时不要在档案中直接修改，在B部门中直接增加张三档案，部门不同人员姓名可相同，再做一张转帐凭证将张三在A部门的余额转到B部门中即可。 9、问题描述：凭证打印如何让财务主管位置打印账套主管人员姓名？ 解决办法：这是为了财务主管复核凭证手工签字用的。所以不提供打印。如果是非套打，可以通过在ufo简版中将模版上的主管的名字加上或将记账人等的后面的@参数复制粘贴过来。如果是套打，则只能在ufo简版中将模版上的记账人等的后面的@参数复制粘贴到主管的名字的位置上，这两种方法是一种变通的解决，如果财务主管有多个人，而且不是操作 人员，则不可实现。 10、问题描述：余额表查询中,如果期初余额是借1000,一月发生了一笔贷方金额为1000
1. 登陆 1)首次登陆 首次登录需要录入服务器IP地址或者广域网网址，再次登录时自动连接上次成功连接的地址。 录入用户名、密码 系统自动监测该用户所属的账套，和有权限的门店 注意：POS机号必须是对应门店档案中已经存在并且未使用的POS机号。 2)离线模式 再次登陆连接不成功时，支持网模式下收银操作，基础档案和应用设置暂时应用POS 端本地储存的值，POS端产生的数据也暂时存储在POS端本地。 断网模式有三种场景：一是登录时服务器连接失败，可以选择断网模式；二是在收银界
面通过“断网收银”功能进入断网模式；三是在收银操作过程中网络连接发生变化，连接失败时自动进入断网模式。 3)在线模式 网络连通的模式下操作，支持时时更新POS端的存储的基础档案和应用设置，POS端产生的销售数据和会员操作信息也会时时更新至服务器。 联网模式有两种场景：一是在收银界面通过“联网收银”功能进入联网模式，与断网模式的第二种方式对应；二是在收银操作过程中网络连接发生变化，连接成功时自动由断网模式进入联网模式。 断网模式切换到联网模式时，系统自动进行数据同步。 4)收银盾 由于POS端采用的是硬加密方式，即POS端操作需要校验收银盾的合法性。试用期内系统会预置一个Demo的收银盾，在上述提示时，按ESC键关闭就会默认为是试用期。 由于一个收银盾只能注册使用一个门店，如果有多个门店同时在试用时，后登陆的门店会提示：收银盾已经在其他门店注册，是否重新注册？这时候选择F2重新注册即可。 5)数据同步 1)存货图片 由于存货档案的图片数据量较大，会导致POS端数据初始化效率很慢，所以对存货图
一、各个模块12月月结检查 (1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目 (2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。 (3)、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作 (4)、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测 (5)、销售模块12月份月结，月结之前进行月结检测 (6)、库存模块12月份月结 (7)、核算模块12月份期末处理并月结 (8)、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。 1、问：工资模块为何12月份不能月结？ 答：工资模块12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结 2、问：固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办？ 答：批量制单中把相应的业务记录删除即可 3、问：为何账套菜单的备份置灰不能使用？ 答：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套 4、问：为何年度账菜单是置灰不能使用？ 答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统未检测到加密狗 5、问：各模块结转有先后顺序之分吗？
答：供销链、固定资产、工资、老板通模块结转不分先后，其它按流程图执行 6、问：对总账进行的时候，提示为使用后的第一年，不需要执行上转！不能结转 答：计算机时间必须以新年度日期方可进行总账的结转 7、问：结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果？ 答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符 8、问：如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度 答：使用年度账菜单清空年度数据的功能清空并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息、系统预置的科目报表等，方便清空后的年度账重新做账 本节针对用友通历操作中出现频率较高的典型问题做深入分析。 一、销售模块第12会计期间不能月结问题 现象：销售模块第12会计期间做月未结账时提示：“[普通发票]存在未审核的单据，不能进行年末结账。”。如下图： 分析：销售发票在非第12会计期间做月未结账时可以不审核，但第12会计期间做月未结账时必须要审核，除作废发票之外，此提示是因为还有未审核单据。此情况对发货单也类同，解决方法和销售发票一样，提示如下： 注：在通2005如果有未审核的发票系统会有提示，但允许通过。解决：即原因是存在未审核的发票，现需要找出此类发票做审核即可，具体可参如下操作 1、查询销售发票列表，过滤掉作发废和未复核的发票，可以以作废人和复核人为过滤条件 2、格式栏里选择发票类型和退货标志 3、排序栏里以发票类型和退货标志按升序排序 4、按此条件如果找到记录，正说明存在没有复核的发票 5、现在我们可进行批审，双击未复核的发票，弹出此发票的操作界面，点工具栏里的[复核]，提示“…是否只处理当前张”，选择 [否] 6、弹出未审核列表，点[全选]，再点[复核] 7、这样实现了批审的功能，但此操作后可能还不能通过月结，经再次过滤查看还有未审核单据，原因是刚才的批审只是针对某类型发票，如只批审蓝字普通发票，之前的查询列表结果注意发票类型，如下图 发票类型：26为专用发票，27为普通发票 退货标志：正为蓝字发票，负为红字发票
一、关于密码问题： 1、用友sql SERVER2000SA PASSWORD**** 2、用友系统关系admin密码**** 3、设置操作人员和操作人员权限 系统管理——权限——用户（注意：用户id和用户名不能重复） 系统管理——权限——权限（找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可） 二、系统备份 1、账套备份（两种方式）： a、系统管理——系统——设置备份计划设置； b、系统管理——账套——输出； 2、合并会计报表备份 a、企业管理器——SQL SERVER组——（local）（windows NT）——数据库——gf01——所有任务——备份数据库——选择备份 b、企业管理器——SQL SERVER组——（local）（windows NT）——数据库——gfhp01——所有任务——备份数据库——选择备份 3、管理驾驶舱备份 开始——程序——用友ERP-U8——系统服务——sa密码791010——数据仓库配置——数据库备份——选择sql server——tkgl——选择olap server——tkgl 三、系统恢复 1、账套恢复 开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码791121——账套（找到备份的数据）——引入——**账套引入完成 2、合并会计报表恢复 企业管理器——点右键选择“还原数据库”——选择需要还原的数据——sql server企业管理器数据库“***”的还原已顺利完成 3、管理驾驶舱恢复 开始——程序——用友ERP-U8——系统服务——sa密码791010——数据仓库配置——数据库恢复——选择备份的位置——恢复——管理驾驶舱数据还原已顺利完成 四、账套日常维护 1、工作站点锁定 判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点[***]正在运行功能[*******],互斥任务[****]申请不成功。 造成的原因：a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电 锁定的目的:最大限度地保护财务数据不被丢失 解决办法：企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——找到相应的客户端删除 或者)
用友软件出现的常见问题 一.资产负债表不平衡检查 原因分析： 1）没有进行制造费用结转； 2）没有进行期间损益结转； 3）有新增的一级科目，没有修改公式； 4）套用的报表模版行业性质与建账的时候选择的不一致。 5) 资产负债表的公式需要修改，尤其是“未分配利润”项的公式。 二. 损益表累计数不对 问题描述：利用软件预置的报表模板，1月份编制利润表（损益表）数据正常，2月份的时候“本年累计”列数据不正确，与“本月数”一致，没有加上1月份的数据？ 解决方法： 方法一：2月份编制利润表的时候，要先打开1月份的利润表，然后在此基础上“追加”表页，在新的表页上录入2月份的关键字。 方法二：修改报表模板的公式，把“本年累计”数的公式都修改为“累计发上函数LFS”。然后保存修改后的报表模板，每个月都用新的报表模板生成需要的利润表。 三. 损益表“财务费用”金额出错 问题描述：本期有利息收入产生，填制凭证的时候，作为“财务费用”科目的贷方处理，本月编制的利润表上“财务费用”数据没有体现该利息收入数，致使利润表不正确？ 解决方法：因为报表模板上“财务费用”的取数公式为取“财务费用”科目的借方发生数，所以建议对于利息收入的确认，在凭证上用借方红字来反映。如图： 四. UFO报表打开提示“XX”正在使用，报表为只读状态 问题描述：打开UFO报表提示“XX”正在使用，报表为只读状态。 解决方法：只能以‘只读’方式打开，然后另存为另一个文件名，原来文件可以删除。 五. 登录财务报表提示“不能登陆到服务器xxxx，请检查服务器配置failed，不能发送请求 问题描述：登录财务报表提示“不能登陆到服务器xxxx，请检查服务器配置failed，不能发送请求”。 解决方法： （1）、进行财务报表服务器设置（admin目录下的selsrv.exe）；或者在开始—程序—用友通系列管理软件—用友通—服务器配置中，在‘当前’位置输入服务器的ip或计算机名字，点击“选择”； （2）、删除windows目录下的ufow2000.ini文件； （3）、修改windows\system32\drivers\etc\hosts文件，用记事本打开，在最后添加一条记录，把服务器的IP地址和机器名字写入并保存。 六. 取数辅助核算科目的借方余额 如果应收账款科目没有设置明细科目，而是设置了客户往来辅助核算，则要取期末余额为借方的客户的汇总数作为应收账款的数据。 则公式为：QM("1131",月,"借",,,"",,,,"t",)。 七. 报表汇总 将多张同样格式的报表汇总求和 通过数据采集功能，将多张格式相同的报表的数据进行汇总 采集多张报表?数据采集?数据
用友U8应用中的常见问题 会计电算化正在飞速地替代传统的手工记账方式,并且给企业 的财务管理带来了前所未有的便捷和效益，在使用的过程中你是否遇到过各种各样的问题呢，遇到问题了你怎么解决的呢?下面是为大家 带来的用友U8应用中的常见问题，欢迎阅读。 一、公共问题 1、如何添加操作人员和设置操作人员权限系统管理——权限——用户(注意：用户id和用户名不能重复)系统管理——权限——权 限(找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可) 2、如何控制操作人员的数据权限企业应用平台——设置——数据权限(在数据权限控制设置中选择需要控制的内容，在数据权限设 置中进行权限分配;在金额权限分配中设置金额权限) 3、帐套如何进行输出系统管理——账套——输出; 4、帐套如何进行引入开始——程序——用友ERP-U8——系统 管理——操作员admin——密码——账套(找到备份的数据)——引入——**账套引入完成或用账套主管引入年度账 5、如何解除工作站点锁定判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点[***]正在运行功能[*******],互斥任务[****]申请 不成功。造成的原因：a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电锁定的目的:最大限度地保护财务数据不被丢失解决办法：企业管理器——Microsoftsqlservers——sqlserver组——(local)(windowsNT)—
—数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——找到相应的客户端删除或者企业管理器——Microsoftsqlservers——sqlserver组——(local)(windowsNT)——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——在工具栏中选择sql按钮——在空白放款中输入：Select*Fromua_taskWhere(ca_id=’***’)(***为账套号)在工具栏 中选择“!”按钮——删除显示的数据 6、如何解除单据的锁定判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：“***”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。解决办法：系统管理——视图——清除单据锁定——删除工作站的所有锁定——选择相应的单据——删除 7、如何设置自定义项企业应用平台——设置——其他——自定义项中进行设置(在自定义项中指定的项目，会反映在每张单据上， 而在单据设置中指定的项目，只适用于指定的单据)需要对会计科目 制定自定义项的，首先需要在自定义项——单据头上增加自定义项目，需要添加档案的，在自定义项档案中增加档案，然后在财务——会计科目中的菜单项中找到定义，就可以指定自定义项目; 8、如何增加备查科目企业应用平台——设置——其他——自定义表结构中进行设置，设置完成后，在财务——备查科目设置中进行指定; 9、如何修改单据的格式企业应用平台——设置——单据格式设置中选择对应得单据进行修改即可
用友软件年度结转操作步骤 一、在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下： 1、进入系统管理，点注册。 2、注册用户名，再点确定。 3、再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出” 4、选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。 5、稍后系统会出现画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。 6、数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。 7、选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。 8、备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U盘即可。 二、完成数据备份后，进行建立新年度的年度账。 1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择上一年的年度。如果要做2006年的年度账，就选2005年。选好后点确定。 2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立” 3、点确认，接着点是。 4、系统会出现画面，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。 5、建立完成后，系统会弹出画面，表示建立成功。 三、结转上年数据
注：在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。 1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择本年的年度。如果要结转2005年的年度期末数据，此时要选2006年。选好后点确定 2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据 3、注：因为版本的不一样，此时选择也不一样， （1）如果是财务通基础版，直接选择总账系统结转即可； （2）如果是财务通版准版或者套装版，并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统，两者没有先后顺序；最后结转总账系统。 （3）如果是TONG2005的版本，并且使用了购销存，就按照如图所示，按顺序从上到下结转。 （4）因为结转都比较简单，在此我们只以结转总账系统为例加以说明。 3、在结转上年数据中选择总账系统结转， 4、点确认 5、确认后系统弹出对话框，如果客户要进行账龄分析，并且每个月进行了账龄两清的操作，就选择明细方式结转；如果不需要账龄分析，选余额方式。 注：一般建议选择余额方式结转，明细方式结转如果操作不当容易出错！ 6、经过结转后，系统会弹出一个结转报告，提示你正确的结转科目和错误的结转科目，如果有错误的，要查清楚原因。 7、如果没有问题，稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。 8、新的年度的报表，只要重新把原来的报表复制一份，在报表系统打开，进行账套初始后就可以重新计算了。
一、软件安装及登陆常见问题汇总 1问题现象：在安装SQL SERVER 2000时，提示某个程序挂起，安装必须重启，重启仍是这个问题 解决方法：修改注册表。 （1）开始——运行——输入regedit，点击确定。 （2）在HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager右边找到PendingFileRenameOperations项目，并删除它。这样就可以清除安装暂挂项目。再次安装正常。 2问题现象：‘服务无法启动或依存的标记被删除’ 服务器安装完毕登陆正常，但是客户端安装完毕，重启以后，用友通无法正常启动，手工在服务里面启动，提示‘服务无法启动或依存的标记被删除’ 解决方案: 在注册表里面 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services将UFNet值删掉，重启电脑，这时不再提示服务没有启动，配置服务器，登陆正常。 3问题现象：工作站不能登录服务器的几种解决方法： 解决方法a服务器的自带防火墙是否开启，若开启——网上邻居——右键——属性——本地连接——右键——属性——高级——设置——关闭 b工作站修改hosts文件，打开C:\WINNT\system32\drivers\etc目录下的hosts 文件（以记事本的方式打开即可），在最后一行写上服务器的ip和服务器的计算机名称，保存即可。 4问题现象：登录软件的时候提示“无法连接到服务器”，出现提示：“运行时错误‘48’：文件未找到：Client.Dll”。点击确定后出现提示：“运行时错误‘440’：Automation”。 解决方法一： 重启计算机按F8，进入‘最后一次正确配置’模式，启动后再正常启动计算机即可。 解决方法二： 先停止SQL和用友通的服务，把client.dll从system32复制到system下，再把system32下的那个删掉，重新注册system下的client.dll，再重启sql和用友通的服务。 5问题现象:打开用友通时，提示：运行时错误70，拒绝的权限。 解决方案:提示一般有两种可能: 一是机器名字有特殊字符造成, 二是DLL文件组件注册有问题,请使用服务工具--752里的注册DLL文件的工具, 如果还不能解决,请重装一下软件.
【T1商贸宝篇】
目录 一、年结前准备事项 (3) 二、年结流程及技巧 (6) 三、年结后检查 (12) 四、年结常见问题 (13)
适用版本范围：商贸通服装鞋帽版10.2；商贸宝服装鞋帽版11.0；商贸通标准版10.2；商贸宝批发零售版11.0、11.1、11.5；商贸通IT通讯版10.2、11.0；商贸宝连锁加盟版11.1；商贸宝网店版11.1；工贸宝11.1、11.5；工贸宝财务增强包，商贸宝批发零售财务增强软件包，商贸宝服装鞋帽财务增强包（软件包当中用友通普及版T3产品是单站点，商贸宝批发零售版11.0，商贸宝服装鞋帽版11.0；版本包括各个版本对应普及版以及以前的版本） 一、年结前准备事项 1、结转状态检查 1)各种单据是否都已经审核 检查方法“经营历程”—“显示内容”—“格式设置”—“审核人”(勾选)，过滤审核人为空的，单据审核。 未过账的门店上传单据在“维护中心”—“门店接口”—“门店上传业务单据”。 连锁加盟版和批发零售增强版里可能还有多级审核未审核完成 的单据,在“信息中心”—“单据多级审批中心”
上图:批发零售版年结未审核提示下图：连锁加盟版错误提示
2)年结存后系统会回到期初状态，所以做年结存前需要备份数 据，并确认备份数据的正确性！可以使用系统维护下的数据备份对账套进行备份。 3)年结存后清除了经营明细账本。要查询去年的账本详情就必须 把年结存前的备份数据恢复到另一账套中查询。 切记，一定要先恢复一个一模一样的账套备份数据，确认数据没有问题后再选择其中一套做年结存。 4)年结存在一年中的任何时候均可以进行，并不一定需要月结存 12次以后才可以年结存。 2、备份账套步骤 ※年结前请一定要备份账套 注意：在没有选择本地备份路径的情况下，系统自动备份到安装目录中服务器下“backup”目录中.选择了本地备份路径，就是想把这个账套备份到那个盘里，自己选择。
用友软件常见问题 问题描述： 工资分摊做凭证时本未制单，但却显示已制单。 解决方法： 删除数据库ufdata_2002中wa_gzft中的表记录即可。 问题描述： 工资分摊费用错误。 解决方法： 因其工资分摊需抵扣一些费用，故需增加-----工资一设置公式即可。 问题描述：在“人员档案”中将人员信息选为“计税”。但在“个人所得税”，工资仍然不能计税。 解决方法：经查，在“人员档案”中，没有把“中方人员”的选项选上。选上该选项后，一即可“计税”。 问题描述： 进入“工资类别”时点击“工资变动”时报错“运行时错误…-2147220991（80040201）?：the column prefix …WA_GZData? dose not match with a table name or alias name used in the query”竟查明原因为工资项目
中的名称有“10%”的字样，其正好被退休工资类别使用，修改为中文汉字即可。 解决方法： 经查明原因为工资项目中的名称有“10%”的字样，其正好被退休工资类别使用，修改为中文汉字即可。 问题描述： 设置了计算个人所得税的“工资项目”及“公式”但是点击“个人所得税”计算时就是没有数据（工资项目已经录入数据）。 解决方法： 检查“人员档案”中的“是否计税”项是否“被选择，没有选择就不会计算个人所得税。 问题描述： 在使用固定资产模块时除查询工作以外，其他功能都不能使用 解决方法： 根据问题情况检查发现该问题与用已结账月份进入该模块情况一样，在数据库中查询发现accinformation表中的cvale字段中“最新会计期间”与“最新会计日期”两行内容不相符，修改其中“最新会计期间”的数值。问题解决
用友通操作指南 一、建帐(设操作员、建立帐套) 1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定 2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出 3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套 4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认 二、系统初始化 进入总帐，点击系统初始化。 1、会计科目设置 a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。 b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。(可选项) c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。 银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项) 2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证 3、结算方式→点击增加→保存(可选项) 如编码1 名称支票结算如：101 现金支票 102 转帐支票 4、客户/供应商分类→点击增加→保存。如编码01 上海，02 浙江或01 华东 02 华南 5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存 6、录入期初余额 a．若年初启用，则直接录入年初余额。 b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。 c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额 输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存 三、填制凭证 1、填制凭证 点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。 注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方，费用类只能做在借方。 2、删除凭证 当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。 具体操作为： 1、在填制凭证界面中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复” 2、点“制单”下的“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证，一般点全选→确定→是
用友NC软件总账系统常见问题 1. 问题描述: 我们在查询辅助余额表时,查询不到项目总帐. 比如:设置的现金流量项目在查询时不能把1001现金,1002银行存款,1012其他货币资金三个科目的每个流量 项目汇总显示.请问如何解决这个问题. 解决方案：把辅助核算设成表头，把科目设为表体，就可以查到。 2. 问题描述：在查序时账的时候，按照摘要不能模糊查询，需要在摘要内容中加%号才能模糊查询 解决方案：产品处理如此.必须加% 3. 问题描述：在NC5011版本中，固定资产折旧生成凭证后，还可以重新计提折旧，并且把原来的折旧凭证删除，生成新编号的凭证。但是汉庭用户是不允许删除凭证的，系统能否在生成新凭证后，仍然用原来的凭证编号。 解决方案：客户化-》参数设置-》总帐参数-》GL097 凭证号是否允许修改，将参数修改为“是”/然后清除缓存，重新登陆，在进行测试一下。 4. 问题描述：多账簿之间期初余额折算不过去。 解决方案：折算成功后，重建余额表即可。请测试一下。 5. 问题描述：在做凭证分析时，无析界面只有按金额对比分析，无其它分配方式 （“空”、不分析”、“金额对应”、“比例分配”“月末结转”）可选 解决方案：请编辑分配方式，打开下拉菜单选择即可 6. 问题描述：一科目项目管理档案做未辅助核算，查询辅助余额表时正常，联查明 细则没有数据。 解决方案：辅助核算设置问题，项目管理档案中不同大类下存在相同编码致使查询明晰时无法匹配。 方案一：修改辅助核算使用具体项目类型作为辅助核算。 方案二：修改相同编码的项目档案，建议以类型编码作为编码开始位，这样既可避免档案编码重复现象
7. 问题描述：建立与收付款单据对账的对象后，对对账时银行对账单有结算号字段，收付款单无法确定哪个字段可以带至结算号上。 解决方案：总账凭证在录入时可以通过辅助信息录入结算号,收付单据上的票据号即是结算号 8. 问题描述：应收余额表查询条件没有单据类型，应收的总帐、应付的总帐、余额表、明细表也没有单据类型这个查询条件，但是应收的明细表有，能够增加这个查询条件？ 解决方案：二次开发工具中查询模板增加该条信息即可 9. 问题描述：集团对账，当本方为客商辅助对方为客商和项目辅助的时候，希望也可以进行对账，忽略项目核算。 解决方案：可以先使用余额对账,并把辅助项为空显示所有的选项选上.至于明细对账,以后版本考虑解决 10. 问题描述：客户要补签1-6月份的现金类凭证，签字时，系统提示“会计期间不一致”；而签字最新本月（8月应用服务器最 新时间）现金类凭证时则成功。现在的问题是：客户的凭证均在下月初集中录入，然后签字、审核、记账，按系统目前的限制，只能签字最新本月份的凭证，无法签字上月凭证。如何解决？ 解决方案：请修改总账参数gl088签字日期生成规则为登陆日期即可 11. 问题描述：公式如下：MCOUNT(“2-102->五利润净额本月数 E25“,mselect(“2-102->五利润净额本月数E25“)>0) 系统提示“在第71个字符处出现语法错误：指标不存在”，mselct()函数作为mcount()函数的参数时，不支持跨表引用指标。单独设公式mselect(“2-102->五利润净额本月数 E25“)则能正确保存。 解决方案：将0加上'即可 12. 问题描述：. 现金银行的余额调节表中，只能看到汇总数，怎么看具体的明细。 解决方案：双击前面的加号进行展开即可 13. 问题描述：辅助余额表余额为龄，单方向为何显示为借 解决方案：目前产品是按照原辅本数量必须都平才显示平 14. 问题描述：接受方点击协同修改后，能修改金额等信息，如何限制用户不能使用该功能？ 解决方案：协同修改中金额只能是拆分，但总金额是不会改变的，系统已经做了控制。或者是否可以考虑不分给用户协同修改的按钮权限来实现呢 15. 问题描述：农垦糖业客户提出，在录银行借款合同时必须在客户化－利率设置处先维护利率档案才能在合同维护处参照得到，事实上每一笔贷款合同的利率基本上都不相同，利率档案重复使用的意义不大，问能否在合同录入时直接录