朗源股份有限公司2012年度报告全文
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朗源股份有限公司
（LONTRUE CO., LTD.）
2012年度报告
股票代码：300175 股票简称：朗源股份
2013年4月
薪酬报告(见尾页)
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朗源股份有限公司2012年度报告全文
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第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人戚大广、主管会计工作负责人祝宏及会计机构负责人(会计主管人员)祝宏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................................................................... 2 第二节 公司基本情况简介 ................................................................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................................................................. 10 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................. 28 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................. 34 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.............................................................................................................................. 39 第八节 公司治理 ................................................................................................................................................................................. 44 第九节 财务报告 ................................................................................................................................................................................. 47 第十节 备查文件目录 .. (139)
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释义
释义项
指 释义内容
中国证监会 指 证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 《公司章程》
指 《朗源股份有限公司章程》 朗源股份、本公司、公司 指 朗源股份有限公司 股东大会 指 朗源股份有限公司股东大会 董事会 指 朗源股份有限公司董事会 监事会
指 朗源股份有限公司监事会 国信证券、保荐人、保荐机构 指 国信证券股份有限公司 会计师事务所、审计机构 指 中喜会计师事务所有限责任公司
报告期 指 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 上年同期 指 2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日 元、万元
指
人民币元、人民币万元
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称
朗源股份 股票代码
300175
股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 朗源股份有限公司 公司的中文简称 朗源股份
公司的外文名称 LONTRUE CO., LTD. 公司的外文名称缩写 LONTRUE 公司的法定代表人 戚大广
注册地址
山东龙口高新技术产业园区 注册地址的邮政编码 265718
办公地址
山东龙口高新技术产业园区朗源路299号 办公地址的邮政编码 265718
公司国际互联网网址 https://www.doczj.com/doc/037273171.html, 电子信箱
ir@https://www.doczj.com/doc/037273171.html,
公司聘请的会计师事务所名称 中喜会计师事务所有限责任公司
公司聘请的会计师事务所办公地址
北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A 座11层
二、联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
姓名 张丽娜
联系地址 山东龙口高新技术产业园区朗源路299号
电话 0535-******* 传真 0535-******* 电子信箱
zhangln@https://www.doczj.com/doc/037273171.html,
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 https://www.doczj.com/doc/037273171.html,/
公司年度报告备置地点
山东龙口高新技术产业园区朗源路299号
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四、公司历史沿革
注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照
注册号
税务登记号码 组织机构代码
首次注册 2002年03月26日
山东省龙口市黄城工业园
企合鲁烟总副字第005045号-1/1
370681737203697 73720369-7
注册资本增加 2006年08月16日
山东省龙口市黄城工业园
企合鲁烟龙总副字第000084号
370681737203697 73720369-7
变更经营范围 2006年10月16日
山东省龙口市黄城工业园
企合鲁烟龙总副字第000084号 370681737203697 73720369-7
吸收合并龙口广源食品有限公司 2007年12月26日 山东省龙口市黄城工业园
370681400001629
370681737203697 73720369-7
注册资本增加
2008年07月12日 山东省龙口市黄城工业园
370681400001629 370681737203697 73720369-7
注册资本增加 2009年02月27日 山东省龙口市黄城工业园
370681400001629 370681737203697 73720369-7
整体变更设立为股份有限公司
2009年05月13日 山东省龙口高新技术产业园区 370681400001629 370681737203697 73720369-7
首次公开发行股票 2011年05月05日 山东省龙口高新技术产业园区 370681400001629 370681737203697 73720369-7
注册资本增加 2012年03月28日 山东省龙口高新技术产业园区 370681400001629 370681737203697 73720369-7
注册资本增加、股东发起人变更
2012年12月10日 山东省龙口高新技术产业园区
370681400001629 370681737203697 73720369-7
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 主要会计数据
2012年 2011年 本年比上年增减(%)
2010年 营业总收入（元） 458,207,482.48470,936,699.56-2.7% 418,181,452.84营业利润（元） 22,039,018.8859,099,267.85-62.71% 49,390,107.81利润总额（元）
22,702,627.0259,121,276.97-61.6% 49,413,254.17归属于上市公司股东的净利润（元）
23,046,699.17
58,380,575.16
-60.52%
49,119,727.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 22,383,091.0358,358,566.04-61.65% 49,096,580.67
经营活动产生的现金流量净额（元） -56,552,904.33-93,060,195.1339.23%
-7,063,537.32
2012年末 2011年末 本年末比上年末增减
(%)
2010年末 资产总额（元） 824,880,850.64785,713,491.13 4.98% 396,413,637.23负债总额（元）
115,293,279.11
99,172,618.7716.26% 191,514,603.53归属于上市公司股东的所有者权益（元） 709,587,571.53686,540,872.36 3.36% 204,899,033.70期末总股本（股） 470,800,000.00
235,400,000.00
100%
80,000,000.00
主要财务指标
2012年
2011年
本年比上年增减(%)
2010年
基本每股收益（元/股） 0.050.12-58.33% 0.1稀释每股收益（元/股） 0.050.12-58.33% 0.1扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）
0.050.12-58.33% 0.1全面摊薄净资产收益率（%） 3.25%8.5%-5.25% 23.97%加权平均净资产收益率（%） 3.3%9.95%-6.65% 27.24%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）
3.15%8.5%-5.35% 23.96%扣除非经常性损益后的加权平均
3.21%
9.95%
-6.74%
27.22%
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净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.1201
-0.3953
69.62%
-0.0883
2012年末 2011年末 本年末比上年末增减
(%)
2010年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.5072 2.9165-48.32% 2.5612资产负债率（%）
13.98%
12.62%
1.36%
48.31%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的净资产
本期数
上期数 期末数
期初数
按中国会计准则
23,046,699.17
58,380,575.16
709,587,571.53 686,540,872.36按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的净资产
本期数
上期数 期末数
期初数
按中国会计准则
23,046,699.17
58,380,575.16
709,587,571.53 686,540,872.36按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异说明
不适用
三、报告期内非经常性损益的项目及金额
单位：元
项目
2012年金额
2011年金额
2010年金额
说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
33,412.80
1,516.98
46,097.60
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
691,200.00
15,000.00
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -61,004.665,492.14-22,951.24 合计
663,608.14
22,009.12
23,146.36
--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
四、重大风险提示
1. 公司所处行业将长期受自然因素的影响，自然灾害将引起果品产量波动，进而影响公司采购价格和采购数量；公司在2012年加大全球采购力度，无论是鲜果、干果和坚果，供应国内市场，因此各个品种产地的自然因素也将影响进口价格和数量。
2. 公司上市以来不断加强在基地管理、生产加工、进出口销售和渠道管理上的投入，并一直寻求在品种多样化、合作多样化和投资多样化的突破，这将大大增加公司的管理难度，并对管理者提出了更高的管理要求；
3. 公司在国内市场商超和批发渠道采取的是重点客户战略合作的模式，以规模效应和专业操作争取市场份额，通过产业链上下游的无缝衔接提升运营效率，最终让消费者受益，目前已经初见成效，但同时也势必增加公司对大客户依赖的风险。
4. 公司在国内市场采取多品种、多渠道并进的方式，在商超渠道、批发渠道、直营渠道全方位推动销售，对人才的需求和素质提出了更高的要求。在全球视野下的品牌化策略已势在必行，这是对公司运作能力、管理水平和资金实力的考验，而且周期较长，存在一定风险。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
2012年对于公司是战略转型的一年，公司于2011年2月15日成功登陆创业板以来一直致力于将募集资金有效使用，尽早发挥资金效力，提升公司在基地管理、技术装备，多品种采购、生产、仓储、销售的综合规模和管理能力，实现公司战略转型。然而经济因素和市场因素直接影响到了公司2012年的业绩表现。
2012年出口市场的下滑突出反映了农产品行业的风险和经济因素对消费品的影响。由于公司产品产地和消费地的分离，公司采购的苹果和葡萄干产品产于国内，出口到东南亚和欧洲销售，在产地成本相对平稳的时候，销售地的需求和价格是主导公司出口量和价格的决定因素。然后，当产地受到自然因素或经济因素的影响，产量和采购价格出现大幅波动时，消费地的需求和价格的变化就变得非常复杂，业绩的波动也随之加大。
经济因素对基本消费品的影响通常是缓慢和有限的，因为基本消费品的刚需特点，通常需求不会出现大幅波动。然尔欧洲金融危机的持续影响导致欧洲各国大幅财政紧缩，居民消费能力下降，基本消费品的需求也随之受到影响，直接导致2012年新季节出口低迷，圣诞节出口量大幅下滑。
出口市场的低迷情况可能会持续一段时间，2013年新季节前出口市场将重新定位，公司预期将出现生机。
公司战略转型是公司在内忧外患的情况下做出的必然选择。2011年公司仍以外销为主，外销比例仍接近90%，品种主要是鲜苹果和葡萄干，出口地集中在东南亚和欧洲。2011年公司外销行情较好，尤其是葡萄干产品，公司在欧洲的市场份额也有所扩大。然而，由于持续的欧债危机影响到欧洲的实体经济，公司出口量和价格在2012年四季度的黄金出口期均出现了下滑，严重拖累公司的业绩。不过与此同时，公司于2012年下半年开始加大了内销市场的开拓力度，将全年的内销比例提升至35%，品种除了鲜苹果和葡萄干，还包括进口鲜果、干果和坚果休闲食品等，弥补了外销受挫的影响，不过由于内销开拓阶段销售费用和管理费用较高，导致业绩贡献度并不理想。
公司坚持战略转型，在加强出口市场投入的同时将大力发展国内市场，开辟新渠道，增加产品多样性，与大型商超和经销商建立战略合作，发挥规模和专业优势。同时，为了拓展产品的多样性，公司正积极投入全球产地，建立全球采购体系，支持内销的持续发展。
二、报告期内主要经营情况
1、主营业务分析 （1）收入
说明
2012年度实现主营业务收入45,755.94元，上年同期减少2.77%；利润总额2,270.26万元，比上年同期减少了61.60%；
净利润2,304.67万元,比上年同期减少了60.52%。主要原因是：报告期上海子公司前期市场费用、管理费用较高；固定资产投资在2012年大幅增加，导致折旧费用大增；国际市场受金融危机的影响价格竞争激烈所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否 单位：吨
行业分类
项目
2012年
2011年
同比增减（%）
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果品加工业（鲜果）
销售量
39,942.736,564.62
9%库存量 407.23353.6 15%果品加工业（干果）
销售量
14,719.7619,902.35 -26%库存量 2,713.183,127.65
-13%果品加工业（果仁）
销售量
167.320.47 35,500%
库存量
20.790 果品加工业（蔬菜）
销售量
634.7
1,213.42
-48%
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用
果仁类产品的变化原因是：2011年年末公司增加果仁产品销售，2012年业务逐步开展，销售量逐步递增导致变动较大；蔬菜类产品的变换原因是：受国际金融危机的影响，订单减少。 公司重大的在手订单情况 √适用 □ 不适用
2012年9月3日，公司与永辉超市股份有限公司签订《朗源股份有限公司与永辉超市股份有限公司战略合作协议》及《补充协议》。报告期内实现销售额3524.45万元 数量分散的订单情况 √ 适用 □ 不适用
订单分类 订单金额（万元）
鲜果 26,440.26 干果 25,036.57 果仁 589.85 蔬菜
378.72
以上订单报告期基本执行完毕。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用
（2）成本
单位：元
行业分类
项目
2012年
2011年
同比增减(%)
金额
占营业成本比重
（%）
金额 占营业成本比重
（%）
果品加工业 原材料 358,939,959.4794.49%333,188,427.8987.71% 6.78%果品加工业 工资 5,593,630.56 1.47%4,431,146.86 1.17% 0.31%果品加工业 折旧费 8,961,201.99 2.36%5,900,160.36 1.55% 0.81%果品加工业
其他费用
6,369,509.03
1.68%
5,203,855.83
1.37%
0.31%
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合计 379,864,301.05100%372,843,054.35100%
（3）费用
单位：元
2012年
2011年
同比增减（%）
重大变动说明
销售费用 31,642,283.72 19,400,603.8063.1%上海子公司费用增加 管理费用 21,496,705.38 14,078,279.1852.69%上海子公司费用增加 财务费用 603,449.01 3,447,349.84-82.5%本年期间借款减少 所得税
-344,072.15 740,701.81
-146.45%
资产减值损失及内部销售未实现增加导致
（4）研发投入
报告期公司研发投入110.25万元，占营业收入的0.24%。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2012年
2011年
2010年
研发投入金额（元）
1,102,548.69
140,288.19
1,329,765.20
研发投入占营业收入比例（%）
0.24%
0.03%
0.32%
（5）现金流
单位：元
项目
2012
年
2011年
同比增减（%）
经营活动现金流入小计 481,261,620.15555,190,022.20-13.32%经营活动现金流出小计 537,814,524.48648,250,217.33-17.04%经营活动产生的现金流量净额
-56,552,904.33
-93,060,195.13
39.23%投资活动现金流入小计 2,300.0060,000.00-96.17%投资活动现金流出小计 40,349,966.8594,955,503.87-57.51%投资活动产生的现金流量净额
-40,347,666.85-94,895,503.8757.48%筹资活动现金流入小计 91,716,517.20592,665,000.00-84.52%筹资活动现金流出小计 95,393,236.12243,348,992.93-60.8%筹资活动产生的现金流量净额
-3,676,718.92349,316,007.07-101.05%现金及现金等价物净增加额
-100,965,703.52
160,548,580.51
-162.89%
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
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√ 适用 □ 不适用
报告期投资活动现金流出为4035.00万元，上年同期为9495.55万元，报告期比上年同期减少57.51%，主要原因是当期固定资产及无形资产投资减少所致。
报告期筹资活动现金流入为9171.65万元，上年同期为59266.50万元，报告期比上年同期减少84.52%，主要原因报告期借款少于上期的募集资金所致。
报告期筹资活动现金流出为9539.32万元，上年同期为24334.90万元，报告期比上年同期减少60.80%，主要原因报告期还贷金额减少所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用
（6）公司主要供应商、客户情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）
160,198,628.70
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）34.96%
向单一客户销售比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）
32,998,617.70
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 6.6%
向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用
（7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明
首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 √ 适用 □ 不适用
公司在招股说明书中主要把募投项目作为核心项目进行的规划，预计8600吨葡萄干果干果脯扩建项目、5,000 吨果仁（杏仁、核桃仁）产品生产项目、10,000 吨高质量鲜果扩建项目的项目期限是1年，截止到报告期末，8600吨葡萄干果干果脯扩建项目已经全部完工，5,000 吨果仁（杏仁、核桃仁）产品生产项目完成97.7%，10,000 吨高质量鲜果扩建项目完工40.43%。在报告期内将10,000 吨高质量鲜果扩建项目的1700万变更用途用于上海子公司的投资，主要用于开拓国内市场，完善国内营销网络和产品结构，建立全国性的知名品牌。公司于2011年用超募资金14440万元在新疆投入建立了
2.55万吨的葡萄干初加工项目，这使得公司加强了与吐鲁番地区葡萄基地的合作，保证鲜葡萄足量、及时采购到晾晒场，公司全面掌控葡萄干晾晒环节，确保葡萄干的质量，并有效降低成本，2.55万吨的葡萄干初加工项目于2011年底已全部投入使用。
公司在招股说明书的的长期发展规划：巩固和进一步发展海外市场的同时，拓展国内市场，使朗源品牌成为国内、外市场具有较高知名度的鲜果、干果品牌，跻身世界一流果品加工企业行列。 截止报告期末，公司的长期发展目标与招股说明书所披露的长期计划基本一致。随着公司投入项目的完成，公司目前的长期发展的目标是深入整合产业链的上下游，实现国内和国际市场的联动，实现基础农产品向品牌消费品的战略转型。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 不适用
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公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用
2、主营业务分部报告
单位：元
营业收入
营业成本
毛利率(%)
营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）
毛利率比上年同期增减（%）
分行业 制造业 457,559,428.94
379,864,301.05
16.98%
-2.77%
1.88%
-3.79%
分产品
鲜 果 233,984,574.17 217,946,630.37 6.85% 1.54%8.52% -6%干果 213,987,768.88 154,438,894.8227.83%-9.36%-8.34% -0.8%果仁 5,041,411.07 3,853,294.9923.57%749,474.18%
210,069.79%
196.17%蔬菜 3,351,512.28 3,027,829.009.66%-17.31%
-13.77%
-3.71%
果汁 896,980.17 351,987.0160.76% 冻干食品 268,491.95 227,934.7215.11% 其他 28,690.42
17,730.14
38.2%
分地区 外销 297,718,158.08 276,414,612.557.16%-28.01%-18.24% -11.09%华北地区 2,916,494.43 2,194,908.8024.74%164.47%175.72% -3.07%华中地区 402,724.73 298,482.2025.88%1,245.39%1,213.14% 1.82%华南地区 1,557,426.48 1,229,797.1821.04%158.47%194.93% -9.76%华东地区 140,449,427.00 87,134,042.5237.96%168.26%175.16% -1.56%西南地区 5,474,126.44 4,421,978.0819.22%2,986.71%3,613.6% -13.64%东北地区 2,018,783.70 1,528,412.8624.29%50.95%51.41% -0.23%西北地区
7,022,288.08
6,642,066.86
5.41%
390.67%
815.56%
-43.89%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用
3、资产、负债状况分析 （1）资产项目重大变动情况
单位：元
2012年末 2011年末 比重增减（%）
重大变动说明
金额
占总资产比
金额
占总资产比
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例（%）
例（%）
货币资金 80,132,860.209.71% 181,098,563.7223.05%-13.34%募集资金减少 应收账款 78,850,605.959.56% 59,833,375.477.62% 1.94%国内销售增加 存货 336,724,027.9
40.82% 233,204,687.3029.68%11.14% 长期股权投资 1,960,000.000.24% 1,960,000.000.25%-0.01% 固定资产 225,958,040.9
3
27.39% 185,914,810.7123.66% 3.73% 在建工程
41,774,321.51
5.06% 49,272,943.22
6.27%
-1.21%
（2）负债项目重大变动情况
单位：元
2012年
2011年
比重增减
（%）
重大变动说明
金额
占总资产比例（%）
金额
占总资产比例（%）
短期借款
92,245,998.00
11.18% 95,000,000.00
12.09%
-0.91% （3）以公允价值计量的资产和负债
单位：元
项目
期初数
本期公允价值变动损益
计入权益的累计公
允价值变动
本期计提的减值
期末数
金融资产
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
2.衍生金融资产 0.00 0.000.000.00 0.00
3.可供出售金融资产 0.00 0.000.000.00 0.00金融资产小计 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
投资性房地产 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00其他 0.00 0.000.000.00 0.00上述合计 0.00 0.000.000.00 0.00金融负债
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否
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4、公司竞争能力重大变化分析
报告期内公司新增拥有的商标：
序号 商标图案
注册证号 有效期 核定类别 1
10185249 2013.1.14-2023.1.13 第29类 2
10185322 2013.1.14-2023.1.13 第31类 3
10185365 2013.1.14-2023.1.13 第32类
4
10212143 2013.1.21-2023.1.20 第29类
5
10212171 2013.1.21-2023.1.20 第29类 6
10212220 2013.1.21-2023.1.20
第29类
7
10217323 2013.1.21-2023.1.20 第30类 8
10217344 2013.1.21-2023.1.20 第30类 9 10217367 2013.1.21-2023.1.20 第30类 10
10217428 2013.1.21-2023.1.20 第31类 11
10217444 2013.1.21-2023.1.20 第31类 12
10217482 2013.1.21-2023.1.20 第31类 13
10217523 2013.1.21-2023.1.20 第32类 14
10217539 2013.1.21-2023.1.20 第32类 15 10217570 2013.1.21-2023.1.20 第32类 16 10222562 2013.1.28-2023.1.27 第33类 17
10222582 2013.1.28-2023.1.27 第33类 18
10222625 2013.1.28-2023.1.27 第33类 19
10222685 2013.1.21-2023.1.20 第39类
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20
10222719 2013.1.21-2023.1.20 第39类 21
10222743 2013.1.21-2023.1.20
第39类
5、投资状况分析
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额
42,326.13报告期投入募集资金总额 2,398.61已累计投入募集资金总额
39,461.48
报告期内变更用途的募集资金总额 1,700累计变更用途的募集资金总额
1,700累计变更用途的募集资金总额比例（%）
4.02%
募集资金总体使用情况说明
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕88号《关于核准朗源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》批准的发行方案，由主承销商国信证券股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）27,000,000股，每股发行价人民币17.1元（“元”指“人民币元”，以下同），募集资金总额为461,700,000.00元，扣除发行费用38,438,736.50元后实际募集资金净额为人民币423,261,263.50元。与预计募集资金179,936,400.00元相比，超募资金为243,324,863.50元。以上募集资金已由中喜会计师事务所有限责任公司于2011年2月1日出具的中喜验字（2011）第01008号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。2011年 3月 1日，经公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用4720万元超募资金归还银行贷款。2011年 4月 20日，经公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》和《关于朗源股份有限公司对外投资的议案》，同意公司使用本次公开发行股票募集的超募资金14440万元对吐鲁番嘉禾农业开发有限公司投资年产2.55万吨葡萄干初加工项目，并使用闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金。截至目前，吐鲁番嘉禾农业开发有限公司（工商最终核准登记名称）已经完成工商登记注册；用于暂时补充流动资金的闲置募集资金，也于2011年10月26日按规定归还至募集资金专用账户。2011年 7月 21日，经公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》和《关于朗源股份有限公司对外投资的议案》，同意公司使用超募资金1000万元作为注册资本成立朗源实业（上海）有限公司。截至目前，朗源实业（上海）有限公司（工商最终核准登记名称）已经完成工商注册登记，公司按约定完成了1,000.00万元出资。2011年 10月 28日，经公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金4,000万元临时补充流动资金。截至目前，用于临时补充流动资金的闲置募集资金，已于2012年4月27日按规定归还至募集资金专用账户。2012年5月26日，经公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金4,000万元永久性补充流动资金。2012年7月18日，经公司第二届董事会第二次会议决议审议通过了《关于募集资金使用计划的议案》，同意公司以超募资金170万元和上市10000吨高质量鲜果募投项目变更资金1700万元，合计1870万元对全资子公司—朗源实业（上海）有限公司追加投资。截止到2012年12月31日，公司的超募资金余额为24,863.50元。
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（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
承诺投资项目和超募
资金投向
是否已变
更项目(含部分变更)
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额(1)
本报告期投入金额
截至期末累计投入金额(2)
截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
本报告期实现的效益
是否达到预计效益项目可行
性是否发生重大变
化
承诺投资项目 8,600 吨葡萄干果干果脯扩建项目
否
7,788.08 7,788.08
437.717,788.98100.01%2011年
12月31
日 753.14 是
否
5,000 吨果仁（杏仁、核桃仁）产品生产项目
否
6,491.7
6,491.7
874.876,342.25
97.7%2012年
06月30
日 72.64 是
否
10,000 吨高质量鲜果扩建项目 是
3,713.86 2,013.86
527.13
814.24
40.43%2013年
06月30
日
0 否
否
是 否
否
承诺投资项目小计 --
17,993.64 16,293.641,839.7114,945.47
--
--
825.78
--
--
超募资金投向 对吐鲁番嘉禾农业开发有限公司投资2.55万吨葡萄干初加工项目
否
14,440
14,440
92.2213,869.38
96.05%2011年
12月31
日 1,922.7 是
否
投资成立朗源实业（上海）有限公司
否
1,000
2,870
466.681,461.33
50.92%2013年
08月31
日
0 否
否
归还银行贷款（如有） -- 4,720 4,720
4,720
100%-- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 4,000 4,0004,000.774,000.77100%-- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 24,160
26,0304,559.6724,051.48
-- -- 1,922.7 -- -- 合计
--
42,153.64 42,323.646,399.3838,996.95
--
--
2,748.48
--
--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明
无
超募资金的金额、用途及使用进展情况
适用 公司超募资金24,332.49万元，2011年3月1日，经公司第一届董事会第十次会议决议，使用部分
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超募资金4720万元偿还银行贷款。2011年4月20日和2011年10月28日，经公司第一届董事会第十二次和第十六次会议决议，使用闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金。使用超募资金14,440万元对吐鲁番嘉禾农业开发有限公司投资年产2.55万吨葡萄干初加工项目，截止到报告期末已经投入13869.38万元。2011年7月21日，经公司第一届董事会第十三次会议决议，使用超募资金1000万元成立朗源实业（上海）有限公司。2012年7月18日，经公司第二届董事会第二次会议决议，使用超募资金170万元和上市10000吨高质量鲜果募投项目变更资金1700万元，合计1870万元对全资子公司—朗源实业（上海）有限公司追加投资。截止到报告期末已经投入1461.33万元。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 报告期内发生
2012年7月18日，经公司第二届董事会第二次会议决议，同意对10000吨高质量鲜果扩建项目进
行如下变更：原投资总额为3713.86万元，现在变更为2013.86万元，项目投资额减少了1700万元。
现将10000吨高质量鲜果扩建项目的募集资金减少的金额全部用于对全资子公司朗源实业（上海）有限公司进行追加投资。 募集资金投资项目实施方式调整情况 适用 报告期内发生
2012年7月18日，经公司第二届董事会第二次会议决议，同意对10000吨高质量鲜果扩建项目进行如下变更：原投资总额为3713.86万元，现在变更为2013.86万元，项目投资额减少了1700万元。
现将10000吨高质量鲜果扩建项目的募集资金减少的金额全部用于对全资子公司朗源实业（上海）有限公司进行追加投资。 募集资金投资项目先期投入及置换情况
适用
"根据朗源股份2009年第二次临时股东大会及第一届董事会第三次会议、朗源股份《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，朗源股份拟用募集资金7,788.08万元投资于8600吨葡萄干果干
果脯扩建项目，第一届董事会第三次会议至募集资金到位之前，公司已用自筹资金预先投入该募投项目建设的资金，待公司募集资金到位后予以置换。截至2011年2月15日，朗源股份为保障募集资金投资项目顺利进行，已使用自有资金5,677.01万元，投入上述项目的开发建设。2011年3月1日，经朗源股份第一届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金5,677.01万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。"
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
适用
2011年4月20日，经公司第一届董事会第十二次会议决议，同意公司使用闲置募集资金4,000万元
暂时补充流动资金，使用期限不超过自董事会批准之日起6个月，到期将归还至公司募集资金专户；公司于2011年10月26日归还。2011年10月28日，经公司第一届董事会第十六次会议决议，同意公司使用闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过自董事会批准之日起6个月，到期将归还至公司募集资金专户；公司于2012年4月27日归还。2012年5月26日，经公司第一届董事会第十九次会议决议，同意公司使用部分超募资金4,000万元永久性补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向
超募资金的使用计划正在论证、计划中，募集资金已专户存储。
募集资金使用及披露本公司已及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放和使用情况。
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