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现金券管理制度
一、现金券使用的注意事项
1.使用期限，以盖章时间为准；
2.本券涂改无效、不得损坏、不挂失、不兑现、过期作废；
3.本券每人每次限使用一张
4.此优惠券不能与其他优惠活动同时使用
5.此券无加盖餐券专用章视为无效，不得涂改。
二、现金券的领用
1.各门店店长现金券领用：
1.1.各门店店长应根据需要，因先填现金券使用申请单，经总经理签字同意后，到财务部领取现金券，并在现金券使用明细账上做好登记。
1.2. 各门店店长到财务部领用现金券时，要仔细检查现金券上的金额、有效期、是否加盖餐券专用章，若发现不合格的现金券时，要及时和财务经理说明情况并退回该现金券，并在登记现金券领用申请单做好相应的说明。
2.各部门经理现金券领用：
2.1.各部门经理应根据需要，因先填现金券使用申请单，经总经理签字同意后，到财务部领取现金券。
2.2. 各部门经理到财务部领用现金券时，要仔细检查现金券上的金额、有效期、是否加盖餐券专用章，若发现不合格的现金券时，要及时和财务经理说明情况并退回该现金券，并在登记现金券领用申请单时做好相应的说明。
3.现金券领用申请单和现金券使用明细账格式，如下图：
三、各门店现金券发放
1.现金券发放时，必须严格按照规定赠送，并在现金券发放登记表上登记，若发生多发或错发时，必须按照多发或错发的金额进行赔偿。
2.发放给顾客现金券后，要及时在消费清单上注明已发放的现金券面值。以便于和财务对账。
3.禁止任何人以任何理由到吧台领取现金券。
5.现金券发放登记表格式，如下图：
四、各门店现金券回收
1.在回收现金券，必须仔细检查是否过期、是否有餐券的专用章、是否残缺等，若不合格时有权拒收；若合格时，要仔细点清现金券的金额，并在消费清单上注明收回的现金券的面值和张数，将收回的现金券和消费清单一同上交财务。
2、在收回现金券的过程中，若发生回券丢失的情况时，要查明原因，若查明是收银员的过失的，由收银员负责赔偿；若查明是服务员的过失的，由服务员负责赔偿；若无法查明原因的，由双方共同承担。
五、现金券的监督检查
1.领班下班前必须点清当天剩余的盘点数，并做好登记
2.店长每日对吧台的现金券进行监督检查。
行政人事部
2011年9月22日
总经理：
抄送：总经办、行政人事部、财务部、营运部、采购部、企划部、IT部
现金券领用申请单
现金券使用明细账
现金券发放登记表
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