附件2：
对公网银中央财政授权支付
内部人员操作手册
电子银行部
二0一一年十月
目录
1.中央财政授权支付 (3)
1.1.菜单调整 (3)
1.2.业务申请 (4)
1.3.操作员分配 (8)
1.4.支付流程设置 (9)
1.5.短信验证码开通 (11)
1.6.单笔支付 (13)
1.7.批量支付 (21)
1.8.额度查询 (28)
1.9.额度下达情况查询 (29)
1.10.额度到账通知单查询 (31)
1.11.额度注销通知单查询 (33)
1.12.授权支付情况查询 (35)
1.13.交易流水查询 (36)
1.14.对账单查询 (39)
1.15.明细对账单查询 (42)
1.16.垫付资金计息明细表查询 (43)
1.中央财政授权支付
1.1.菜单调整
1.1.1.功能介绍
新增“财政业务”一级菜单，并对现有企业网银中央财政公务卡下的授权支付查询菜单进行调整。
1.1.
2.适用对象
签约企业网银的中央财政预算单位。
1.1.3.适用范围
企业网银高级版（简体中文、繁体中文、英文）、VIP版。1.1.4.业务规则
1.在企业网银菜单中增加“财政业务”一级菜单，下设“中
央财政授权支付”、“中央财政公务卡”（将该菜单从原“公务卡”菜单移
至“财政业务”菜单下）、“业务信息维护”（将“用途维护”、“附加信息维护”、“项目编码维护”三个菜单合并为“业务信息维护”）三个二级菜单。
2.在“中央财政授权支付”二级菜单下设“制单”/“复核”/
“审批”、“查询”三级菜单，取消现有企业网银“中央财政公务卡”菜单下的“授权支付查询”业务。对于只开通公务卡的客户，能看到“中央财政授权支付”业务的菜单，同时可以进行“中央财政授权支付”下的“查询”操作，但操作“制单”、“复核”、“审批”等功能时提示“您目前尚未开通此业务!”。
1.2.业务申请
1.2.1.功能介绍
客户申请开通企业网银的中央财政授权支付功能。
1.2.2.适用对象
签约企业网银的中央财政预算单位。
1.2.3.适用范围
企业网银高级版（简体中文、繁体中文、英文）、VIP版。1.2.4.业务规则
1.开通中央财政授权支付业务的客户可以使用授权支付的查询、支付等所有功能。
2. 一个客户号支持开通多个零余额账户。
1.2.5.客户操作流程
客户填写《企业网上银行中央财政授权支付功能申请表》，提交
分行后台开通。企业网上银行中央
财政授权支付功能申请
1.2.6.银行操作流程
开通：
1. 银行后台操作员进入“渠道管理平台”–“B2B网银”-“通用网银业务开通”-“客户开通”，选择“新增”标签，开通产品栏下拉选择“中央财政授权支付”，输入“渠道客户号”，点击“检查”，输入“账号”，选择下级复核员后提交。
2. 复核员进入“渠道管理平台”–“复核管理”-“交易复核”，进行复核。
查询：
1. 银行后台操作员进入“渠道管理平台”–“B2B网银”-“通用网银业务开通”-“客户开通”，选择“查询”标签，选择开通产品，输入渠道客户号和账号后提交（若不输入渠道客户号和账号，默认查询所有客户）。
2.显示查询结果。
修改：
1. 银行后台操作员进入“渠道管理平台”–“B2B网银”-“通用网银业务开通”-“客户开通”，选择“修改”标签，选择开通产品，输入渠道客
户号和账号后提交（若不输入渠道客户号和账号，默认查询所有客户）。
2. 显示待修改记录。
3.点击平台客户号，进行信息修改
删除：
1. 银行后台操作员进入“渠道管理平台”–“B2B网银”-“通用网银业务开通”-“客户开通”，选择“删除”标签，选择开通产品，输入渠道客户号和账号后提交（若不输入渠道客户号和账号，默认查询所有客户）。
2.显示待删除记录。
3.点击平台客户号，进行删除。
1.3.操作员分配
1.3.1.功能介绍
指定操作员角色。
中央财政预算单位企业主管。
1.3.3.适用范围
企业网银高级版（简体中文、繁体中文、英文）、VIP版。1.3.4.业务规则
1.操作员可被分配为制单员或复核员。
2.操作员分配角色后均可操作中央财政授权支付功能。
1.3.5.客户操作流程
主管进入“管理设置”-“操作员管理”-“新增操作员”，输入操作员相关信息，选择操作员角色。
1.4.支付流程设置
1.4.1.功能介绍
对授权支付设置流程，支持多人操作。
签约企业网银的中央财政预算单位主管。
1.4.3.适用范围
企业网银高级版（简体中文、繁体中文、英文）、VIP版。
1.4.4.业务规则
为该功能单独增加流程设置，同现有转账流程设置，支持多级操作员操作。
1.4.5.客户操作流程
1.主管进入“财政业务”-“中央财政授权支付”-“流程设置”，在新增流程的账户列表中，选择流程账户（账户可以多选），输入流程金额，用途选输，如下图：
2.点击“确定”后，进入流程设置界面，先选择第一级复核员，如下图：
3.左边选择框中为可选复核员，右边选择框中为已选复核员，选定一级复核员后，点击：选定一级复核员，可以进入二级复核员选择页面，如果选择“选定二级复核员”，则以下级别复核员都按照此页面方式设置；如果选择“结束订制”，页面显示如下：
1.5.短信验证码开通
1.5.1.功能介绍
为复核员开通短信验证码功能，复核员复核时，需输入短信验证码。
1.5.
2.适用对象
企业网银中央财政授权支付主管。
1.5.3.适用范围
企业网银高级版（简体中文、繁体中文、英文）、VIP版。1.5.4.业务规则
复核员开通了短信验证码功能时，复核时需输入短信验证码；未开通短信验证码功能的复核员，复核时无需输入短信验证码。
1.5.5.客户操作流程
主管进入“财政业务”-“中央财政授权支付”-“短信验证开关”，选择操作员，输入手机号，选择“开通”/“关闭”，输入交易密码后提交。
1.6.单笔支付
1.6.1.功能介绍
进行单笔授权支付信息的录入及复核。
1.6.
2.适用对象
企业网银中央财政授权支付操作员。
1.6.3.适用范围
企业网银高级版（简体中文、繁体中文、英文）、VIP版。
1.6.4.业务规则
1.流程中的操作员输入支付信息，区分收款账户为建行还是他行：
收款账户为建行录入信息包括：付款零余额账户、收款账号、附加信息（含项目编码, 共26位，含预算管理1位+功能分类7位+经济分类3位+支出类型1位+预算来源1位+项目编码13位）、用途、交易金额、备注。
收款账户为他行录入信息包括：付款零余额账户、收款单位名称、收款账号、开户行机构、附加信息（含项目编码，共26位，含预算管理1位+功能分类7位+经济分类3位+支出类型1位+预算来源1位+项目编码13位）、用途、交易金额、备注
点击“附加信息”后的“查询可用额度”按钮，返回额度信息后，在进行下一步操作时，网银系统将完成“金额”和“可用额度”的校验，若“金额”超过“可用额度”将提示报错。
附加信息和用途提供“下拉菜单”＋“输入框”方式，进行下拉选择后将自动填入输入框，最终以输入框中的为准；同时提供附加信息和用途的维护。
客户可将收款账户加入“收款人名册”进行管理，可以维护收款人名册（含本行及他行）；客户在首次手工输入收款人账户后，提示客户是否将该收款人账户记入“收款人名册”；若客户已将某账户加入“收款人名册”，则下次制单时，客户可直接下拉选择收款人，并可对该账户进行维护。
2.单笔支付时间超过15：30（视后端具体时间而定）时提示“已超出15：30分当日人行清算时间，所产生垫付利息由财政部统一支付，无需预算单位承担，请确认是否继续支付？”；若选择是则继续提交，若选择否则终止交易。
3.制单时进行收付款账户同名校验，当收付款账户户名一样时，提示“财政资金同户名划转，请确认是否符合政策要求”，确认则继续提交，取消则终止提交。
4. 复核员复核支付信息时，客户主管设置是否进行短信验证功能维护（含是否验证及操作员手机号码维护）。如果客户主管开通短信验证，复核员复核时将进行短信验证；否则，复核时不进行短信验
证。
5. 银行系统自动验证附加信息（含项目信息）、金额等相关要素，若该支付信息符合规定且在额度控制范围内，则自动完成后续资金支付操作；如填写信息不准确或支用额度超出额度控制范围，网银将提示相应报错信息。
6. 对于银行系统未实时返回额度请领结果的情况，网银提示客户“额度请领中，请稍后通过交易流水查询菜单查询结果。”
7. 对于实时返回额度申领成功并实时返回交易成功的交易，客户可下载和打印网上银行电子支付凭证（预盖电子回单专用章）；对于实时返回额度申领成功但未实时返回结果的交易，提示客户“交易处理中，请稍后通过交易流水菜单查询结果。”；对于额度请领失败的提示额度请领失败；对于交易处理失败的提示交易失败；对于额度请领成功支付失败的提示额度请领成功交易失败。
8.根据付款零余额账号在网银界面可展示“专用凭单号”，要求客户输入。
1.6.5.客户操作流程
1.制单员选择“财政业务”—“中央财政授权支付”—“制单”—“单笔制单”，录入支付信息，可点击“查询可用额度”查询额度信息。
收款账号为建行：输入收款账号、附加信息、金额、用途、备注等信息。
收款账号为他行：输入收款单位名称、账号、选择开户机构，输入附加信息、金额、用途、备注等信息。
收款人名册快速制单：直接下拉选择收款账号，并可点击“账户维护”维护账户。
2.显示制单员录入信息，选择下级复核员，输入交易密码，可选择加入收款人名册后提交。
3.若制单时间超过15：30（视后端具体时间而定），将提示“已超出15：30分当日人行清算时间，所产生垫付利息由财政部统一支付，无需预算单位承担，请确认是否继续支付？”，点击“确定”则继续提交。
4. 制单时进行收付款账户同名校验，当收付款账户户名一样时，提示“财政资金同户名划转，请确认是否符合政策要求”，确认则继续提交，取消则终止提交。
5. 单笔复核。
（1）选择待复核记录。
（2）显示具体信息，选择“复核通过”或“复核不通过”，复核不通过的可输入不通过原因，输入短信验证码。
（3）若已经是最后一级操作员，则提交后返回交易结果；超过15：30（视后端具体时间而定），将提示“已超出15：30分当日人行清算时间，所产生垫付利息由财政部统一支付，无需预算单位承担，请确认是否继续支付？”，点击“确定”则继续提交。
6. 批量复核：
（1）显示待复核记录。
（2）点击“网银流水号”可查看具体明细。
（3）批量勾选待复核的记录，可以选择下级复核员（若已是最后一级复核员，则下级复核员选择“无”）选择“复核通过”或“复核不通过”，复核不通过的可输入不通过原因，输入短信验证码。超过15：30（视后端具体时间而定），将提示“已超出15：30分当日人行清算时间，所产生垫付利息由财政部统一支付，无需预算单位承担，请确认是否继续支付？”，点击“确定”则继续提交。
摘要 Visual FoxPro是一种用于数据库设计、创建和管理的软件，利用它可以对各种事务管理工作中的大量数据进行有效的管理并满足数据检索的需要。本系统就是根据公司现阶段的需要，通过Visual FoxPro开发一个公司信息管理系统来实现对公司信息准确、高效的管理和维护。整个系统从符合操作简便、界面友好、灵活、实用、安全的要求出发，完成工资管理的全过程，包括员工信息、工资信息、员工信息和工资信息的添加、修改、删除等管理工作以及用户管理权限的改变等。 本文主要介绍了本课题的开发背景，所要完成的功能和开发的过程。重点说明了系统的设计思路、总体设计、各个功能模块的设计与实现方法。 关键词：个人财务管理系统，Visual FoxPro
目录 1.2 功能需求分析 (3) 2.1 系统模块划分 (4) 2.2 系统模块结构图 (4) 3 数据库设计 (5) 3.1 逻辑设计 (5) 3.2 物理设计 (5) 3.2.1 表结构设计 (5) 4系统详细设计 (7) 4.1 系统封面设计 (7) 4.2系统登陆面设计 (8) 4.3系统主界面设计 (9) 4.4添加收入界面和添加支出界面设计 (10) 4.5 修改密码界面设计 (12) 4.6系统主程序 (13) 5 系统连编与运行 (14) 5.1 连编 (14) 5.2 运行 (14) 参考文献 (16)
1 需求分析 当前生活节奏加快，人们生活水平不断提高，收入和支出越来越趋于多样化，传统的人工方式记录和管理家庭或自己的财务情况的记录方式不仅不便于长期保存，还有一些不可避免的缺点。开发一个能管理个人财务收支的软件系统已经很有必要。这样可以减轻人们在个人财务统计和其他财务管理的负担。能够克服传统方法的多个缺点。 1.1数据需求分析 本系统的主要数据信息有个人财务收入表、个人财务支出表和修改表。个人财务收入表包括:年月，姓名，基本工资，奖金，提成等。个人财务支出表包括：年月，姓名，水电等基本支出，送礼和买衣服等。修改表包括：姓名，年月等。 1.2 功能需求分析 本系统主要实现对个人财务进行管理，需要实现以下几个方面的管理功能：（1）收入管理：收入的查询，添加新的收入。 （2）支出管理：支出的查询，添加新的支出。 （3）修改：对用户的密码等进行修改。
总帐 如何新建账套 1，进“系统管理”→点击“系统”→点击系统下“注册”→进入注册控制台用户名用admin的名字进入→确定 2．点击“帐套”→点击帐套下“建立”→进入创建帐套，此项只须填入“帐套名称”即你做帐公司名称，启用会计期改为你要启用的月份，其他不用改，系统默认即可。→“下一步”→进入“单位信息”，填入单位名称和单位简称，其他信息可填可不填→“下一步”→进入“核算类型”选择企业类型（工业或商业）。选择行业性质（一定要选“新会计制度”），其他信息不修改→“下一步”→进入基础信息：存货，客户，供应商是否分类都打上“√”有无外币核算要根据你公司具体情况选择，有就打上“√”，没有就不选择→“完成”→“是”→等待系统创建帐套→进入“分类编码方案”根据贵公司需要修改，一般系统默认即可→“确认”→进入“数据精度定义”→“确认”→提示创建帐套＊＊＊成功→“确认” ３．点击“权限”→点击“权限”下的操作员→进入操作员管理窗口→点击“增加”→进入“增加操作员”窗口→输入“编号”例如001，002，打上姓名（口令和所属部门可暂时不填），等做帐后，再增加“口令”也可→点击“增加”继续增加下一个操作员（一套帐最少要有两个操作员）。4．点击“权限”→点击权限下的“权限”→进入操作员权限窗口→先在右上边选上你所建的帐套，再点击一下左边你所增加的操作员（变蓝），接着在上方“帐套主管”前打上“√”（点击即可）→在弹出窗口中点击“是”。第二个操作员也如此操作，设置完毕后“退出”。 系统初始化 一、会计科目： 点击“基础设置----财务”进入会计科目设置。在会计科目中增加明细即二级科目，但是：应收帐款，其他应收款，预收帐款应设为客户往来，不在此科目下增加二级科目。将其二级科目录到客户档案里。同样：应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为供应商往来，其二级科目录到供应商档案里。（注意：设为客户往来和供应商往来的不在此增加明细科目） 方法：①直接增加明细科目的。（例：增加“银行存款”明细。点击“银行存款”→点击菜单中的增加—→进入会计科目新增—→输入科目编码100201 其中1002为银行存款编码01为新增二级科目编码，如果再增加第二个明细则为100202。如此类推。科目名称输入“建行”输你要增加明细的名称）—→点击“确定”即可。若继续增加下一个，则再点击“增加”，操作同上。注意：如果有外币核算的科目要不对应的外币选上。 ②如何将应收帐款，其他应收款，预收帐款设为“客户往来”。方法：双击“应收帐款” —→弹出一个界面，点击“修改”，之后在“客户往来”前打上“勾”再点击“确定”，返回即可。其他两个操作一样。 ③如何将应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为“供应商往来”。方法：双击“应付帐款” —→弹出一个界面，点击“修改”，之后在“供应商往来”前打上“勾”再点击“确定”，返回即可。其他两个操作一样。 ③指定科目：基础设置----财务→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目（银行总帐科目）→双击1001现金（双击1002银行存款）→确认。 二、凭证类别： 基础设置——财务——凭证类别→选择你要用的凭证类别→确认
金蝶EAS 最新金蝶软件 最新金蝶EAS财务系统操作手册
前言 财务战线的朋友们： 大家好。 伴随着公司的发展壮大，财务核算的手段明显落后，财务人员劳动量繁重，每天加班加点工作也达不到财务信息的精细化要求，更不能满足财务管理的需要。为了减轻财务人员的劳动强度，提高财务管理水平，公司领导决定在整个公司实施金蝶财务软件，利用计算机辅助财务核算，彻底改变财务核算的手段，从整体上提高财务管理水平。 为了使财务战线的朋友们能尽快掌握软件的操作方法，我们除提供软件联机帮助外，专门针对此次软件应用范围，编写了《中冶润丰金蝶EAS财务系统操作手册》，希望此手册可以成为会计人员操作金蝶EAS系统的实用工具书。 感谢主编XX先生对此手册的xx付出。但由于时间仓促，本手册难免有不当之处，还请各位朋友批评指正。
金蝶软件（xx）有限公司
目录 第一篇系统登陆............................... 错误!未定义书签。第一章金蝶EAS系统登陆............................. 错误!未定义书签。第二章系统界面介绍................................ 错误!未定义书签。第三章切换组织及修改密码.......................... 错误!未定义书签。第二篇总账系统............................... 错误!未定义书签。第一章总账系统初始化处理.......................... 错误!未定义书签。 第一节初始化的流程.............................. 错误!未定义书签。 第二节系统设置.................................. 错误!未定义书签。 第三节基础资料编码.............................. 错误!未定义书签。 第四节基础资料设置.............................. 错误!未定义书签。 第五节初始数据录入和结束初始化.................. 错误!未定义书签。第二章总账系统日常操作............................ 错误!未定义书签。 第一节凭证录入.................................. 错误!未定义书签。 第二节凭证的修改和删除.......................... 错误!未定义书签。 第三节凭证审核.................................. 错误!未定义书签。 第四节凭证过账.................................. 错误!未定义书签。 第五节凭证打印.................................. 错误!未定义书签。第三章常用帐簿报表................................ 错误!未定义书签。 第一节总分类账.................................. 错误!未定义书签。 第二节明细分类账................................ 错误!未定义书签。 第三节多栏账.................................... 错误!未定义书签。第四章期末处理.................................... 错误!未定义书签。 第一节自动转账.................................. 错误!未定义书签。 第二节结转损益.................................. 错误!未定义书签。 第三节期末结账.................................. 错误!未定义书签。第三篇报表系统............................... 错误!未定义书签。 第一节新建报表.................................. 错误!未定义书签。
用友GRP-U8行政事业财务管理软件新会计制度专版G版 操作手册 四川弘智远大科技有限公司 2016年6月
目录 目录 (2) 1. 软件的安装与环境设置 0 2. 账务处理系统 (2) 2.1 运行账务处理系统 (2) 2.2 建立会计科目 (2) 2.3 期初余额装入 (3) 2.4 凭证编制与管理 (4) 2.4.1 凭证录入 (4) 2.4.2 界面使用说明 (4) 2.4.3 凭证处理 (5) 2.4.4 凭证修改 (6) 2.4.5 凭证打印 (7) 2.5 账表输出 (8) 2.5.1 总账余额表 (8) 2.5.2 辅助余额表 (9) 3. 电子报表系统 (10) 3.1. 报表编制 (10) 3.2. 批量报表编制 (10)
1.软件的安装与环境设置 打开浏览器，在地址栏输入http://服务器ip, 显示如下界面，输入“用户名”、“密码”，选择名称登陆（也可选择ID登陆） 登陆之后，点击“帮助”，在弹出的网页点击“自动设置”-“运行” 第一步：点击帮助 第二步：点击自动设置 第三步：点击运行 第四步：点击是 点击“系统管理”，定义一下安装目录，也可以用默认路径C：\UFGOV\U8，在建立桌面快捷方式前打勾，点击“更新/启动” 更新好了之后,在加密服务器地址处输入服务器的IP地址（10.72.186.187），加密端口为：234，点击测试，如果连接正常的话，右边的机箱是绿色的，然后点击确定。 2.1 鼠标右键点击桌面U8图标，点选属性 二．找到在电脑上U8的存储位置，如图红色方框里，根据自己电脑上显示的位置找
到文件 三．找到文件直接删除UFGOV整个文件 四：删除注册表 进入我的电脑—C盘点击“搜索”在空白处输入：10.72.186.187，会出现以下注册表文件，点击删除即可。 五：删除文件之后，删除桌面U8图标
用友财务管理系统操作手册 北京用友政务软件有限公司 2011年05月25日
一、账务系统： 流程：1、初始化设置及期初数装入=》2、凭证录入=》 3、凭证审核=》 4、凭证记账=》 5、月结 1、初始化设置: (1)、用自己的用户名登录【账务管理系统】=》 点击界面右边【基础资料】前的【+】号=》点击【会计科 目】前的【+】号=》双击【建立会计科目】=》设置会计科 目及挂接辅助账。(2)、点击界面右边【账务】前的【+】号 =》点击【初始建账数据】前的【+】号=》双击【期初余额 装入】=》点击【确定】=》然后对期初数据进行录入 2、凭证录入:用自己的用户名登录【账务管理系统】=》点击界 面右边【账务】前的【+】号=》点击【凭证管理】前的【+】 号=》双击【编制凭证】=》然后在【编制凭证】界面录入 收入/支出的凭证。 3、凭证审核：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【凭 证管理】前的【+】号=》双击【凭证处理】=》选中需要审 核凭证的日期=》在左下角选择凭证的状态【未审核】=》 点击右键全选=》点击【审核】； 4、凭证记账：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【期 末处理】前的【+】号=》双击【凭证处理】=》选中需要记 账凭证的日期=》在左下角选择凭证的状态【已审核】=》 点击右键全选=》点击【记账】； 5、月结：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【期末
处理】前的【+】号=》双击【期末处理向导】=》点击【结 账向导】=》全部点击【下一步】=》下到最后点击【完成】 二、电子系统： 1、输出单位资产负债表：双击【电子报表系统】=》【管理员】 登录=》在右上角【报表数】下点击【基本户】/【专账一】 /【专账二】下前的【+】号=》双击【资产负债表】=》点击 最右上面【数据】下=》=》点击【登录数据库】=》双击【账 务系统】=》用自己的用户进行登录=》如果图片闪烁就证 明已经登录=》点击【退出】=》点击最右上角找到【插入】 功能菜单=》点击【表页】=》选择出报表的最后日期(如1 月：则时间2011年1月31日)=》选择复制指定表页 =》点击放大镜=》选择【本公司】=》选中【格式】点击【确定】=》在点【确定】=》左 下角有【第201101期】=》点击编制【眼睛图标】。=》调 试报表=》点击【保存】=》打印报表。 2、输出单位支出明细表：双击【电子报表系统】=》【管理员】 登录=》在右上角【报表数】下点击【基本户】/【专账一】 /【专账二】下前的【+】号=》双击【支出明细表】=》点击 最右上面【数据】下=》=》点击【登录数据库】=》双击【账 务系统】=》用自己的用户进行登录=》如果图片闪烁就证 明已经登录=》点击【退出】=》点击最右上角找到【插入】
江门瑞怡乐甜味厂有限公司 ERP系统操作手册 文档作者：古世文 创建日期：2013-11-17 确认日期： 文档编码：ATTN-SUNLIKE-CHIC-002 当前版本：V1.0 审批签字: 天心公司项目经理 瑞怡乐公司项目经理 拷贝数量_____文档控制 更改记录 审阅 分发人员
引言 前期通过对江门瑞怡乐甜味厂有限公司（以下简称瑞怡乐）的需求调研、系统配置、操作培训、流程优化等阶段，现对这些阶段所在ERP系统里实现的功能进行详细描述，构成了该操作手册。其中重点描述瑞怡乐的销售方面、财务方面、电商方面、生产方面、采购方面、仓库方面和物流方面的业务流程、组织形式在ERP系统里的操作方式，同时该文档也列示一些ERP系统的关键性操作和功能要点。 该方案中，我们将明确： 系统基本功能 各业务流程的系统操作 关键性操作说明 业务报表反映 参考相关文档： 《财务部-ERP操作手册》
通用性 快捷键使用 ●在系统里，打开任何单据时，可以提供以下的快捷键使用： ?F1 打开当前单据的系统说明，以便操作员可以查看该单据的栏位说明和操作方法； ?F2 “新增”单据按钮快捷键； ?F3 “速查”窗口快捷键； ?F4 “删除”单据快捷键，是对整张单据内容进行删除； ?CTRL+D 组合键，对单据其中一行内容进行删除； ?CTRL+A 组合键，对单据内容完全复制变为新的单据； ?CTRL+I 组合键，对单据任两行之间插入一行； ?F8 “存盘”单据快捷键； ?F7 “打印”单据快捷键； 单据临时保存 ●操作员在进行单据录入时，有时单据还没有完全录入完毕，但有其它事情要进行处理，如果此时保存了该单 据，则单据会自动进入下一流程环节，就会提供了不完整的单据信息。系统提供可以不用保存单据，只需将此单据存入临时数据库，操作员也可以将系统退出，下次再登录时，将此临时的单据调出即可，如下的操作：?在单据表头右边的空白位置点鼠标右键，如下图标示：
金蝶财务软件使用情况说明书 金蝶KIS根据中国企业在不同发展阶段的管理需要，分为迷你版、标准版、行政事业版、专业版。其中标准版提供了总账、报表、工资、固定资产、出纳管理、往来管理、财务分析等企业全面财务核算和管理。 一、使用前准备工作 （一）安装前的准备工作 1、首先，建立一个名为”备份”的文件夹（将来备份用）。 打开我的电脑→双击D盘或其他非系统盘→新建“金蝶软件”目录→双击“金蝶软件”目录→单击右键“新建”→文件夹→系统生成一个新文件夹，输入文件夹的名字“备份”。 2、然后，同样的方法建立一个专门存放账套的文件夹。 （二）快速入门 1、窗口说明： （1）标题栏，显示窗口名称。 （2）控制菜单：常用命令，使窗口放大、缩小、关闭。 （3）菜单条：包含窗口所有特定的命令，如‘文件’。 2、鼠标操作： (1)单击：按下鼠标按键，立即放开。一般用于定位或选择做某个对象。 (2)双击：快速地按两次鼠标按键。一般用于执行某个动作。 (3)拖动：按下鼠标按键保持不放，然后移动，可将某个对象拖到指定位置。 (4)指向：移动鼠标，使屏幕上的鼠标指针指向选择的项目。 注：如不特别声明，有关鼠标的操作均使用鼠标左键。 3、常用命令按钮 (1)[增加]按钮：单击此按钮增加资料。 (2)[修改]按钮：选中要修改的资料后单击此按钮修改资料。 (3)[删除]按钮；选中资料后单击此按钮删除选中的资料。 (4)[关闭]按钮：关闭当前窗口，返回上一级窗口。 (5)[确认]按钮：确认输入有效。 (6)[取消]按钮：输入无效，或取消某个操作。 4、菜单功能简介 (1)文件菜单 ____ 对帐套操作的各种功能按钮。 (2)功能菜单 ____ 系统各模块的启动按钮。 (3)基础资料 ---- 系统基本资料设置。 (4)工具菜单 ____ 用于用户的授权、口令的更改、现金流量表工具等。 (5)窗口 ---- 用于对软件的窗口布局的改变。 (6)帮助菜单 ____ 系统的在线帮助、常见问题、版本的查询。 （三）软件的安装 1、硬加密软件的安装 关闭计算机→将加密卡插入计算机后的打印机接口上→将打印机电缆接在加密卡上→打开计算机，启动系统→将安装光盘放入光驱内→单击“金蝶KIS标准版”→根据系统提示进行操作→安装完毕→重新启动计算机。 2、软加密软件的安装 A、单机版的安装
2011年
目录 一、出纳岗工作流程....................................... - 1 - 二、销售费用岗工作流程................................... - 3 - 三、管理费用岗工作流程................................... - 7 - 四、固定资产核算岗工作流程.............................. - 10 - 五、材料审核岗工作流程.................................. - 14 - 六、生产成本核算岗工作流程.............................. - 18 - 七、销售核算岗工作流程.................................. - 22 - 八、工资福利岗位工作流程................................ - 24 - 九、税务岗工作流程...................................... - 29 - 十、内部审计岗工作流程.................................. - 31 - 十一、主管岗工作流程.................................... - 36 -
一、出纳岗工作流程 （一）现金收付 1、收现 根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗（水电费、代收款项） 管理费用岗（其他应收款） 销售核算岗（货款） 成本核算岗（加工费、材料款） 注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。 （2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。 2、付现 （1）费用报销 审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核 （2）人工费、福利费发放 凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证 3、现金存取及保管 每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行 注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。 （2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。 4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。 （二）银行存款收付 1、银收 （1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享—→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计
用友NC财务系统使 用手册 1
iii
目录 1.第一节登录前的准备工作 ······················································错误!未定义书签。 1.1一、查看所使用的计算机内Internet浏览器的版本 ·····错误!未定义书签。 1.2二、对Internet Explorer的参数设置(以6.0版本进行演示) 错误!未定义书 签。 2.第二节系统登录及客户化维护 ················································错误!未定义书签。 2.1系统登录: ···························································错误!未定义书签。 2.2常见问题····························································错误!未定义书签。 2.2.1 NC_Client_1.5.0_07安装另一种方法·····················错误!未定义书签。 2.2.2 错误提示:”未知错误,登陆失败”························错误!未定义书签。 2.2.3 错误提示:”该用户已经在线,是否强制登录” ··········错误!未定义书签。 3.第三节客户化·············································································错误!未定义书签。 3.1.1 币种设置(集团设置) ·········································错误!未定义书签。 3.1.2 部门设置························································错误!未定义书签。 3.1.3 客商信息(集团设置) ·········································错误!未定义书签。 3.1.4 会计科目的设置 ··············································错误!未定义书签。 3.1.5 如何添加用户和分配用户权限 ····························错误!未定义书签。 3.1.6 常见摘要设置 ·················································错误!未定义书签。 3.1.7 项目设置························································错误!未定义书签。 3.1.8 账龄区间设置 ·················································错误!未定义书签。 1
A++账务系统操作手册 1、凭证处理部分 (2) A、如何进行凭证的编制？ (2) B、如何进行凭证的修改？ (2) C、如何查看凭证的状态？ (3) D、凭证中“制单人”、“审核人”、“记账人”等字段的值是怎么出来的？ (3) E、如何进行凭证的审核？ (3) F、如何进行凭证的销审？ (3) G、如何进行凭证的记账？ (4) H、如何进行凭证的反记账？ (4) I、如何进行凭证的作废？ (4) J、如何进行凭证的还原？ (4) K、如何进行凭证的冲红？ (4) L、如何进行凭证的打印？ (5) M、如何进行凭证的查找？ (5) N、如何进行基础资料的更新？ (5) O、如何删除临时文件？ (5) P、每月都发生的相似凭证（例如：发放工资）如何录入？ (5) Q、如何调入凭证模板？ (5) R、如何进行凭证的删除？ (6) S、如何在某个凭证（例如JZ-01-0003）前面插入一张凭证？ (6) T、如何设置输入法，而免得来回切换？ (6) U、如何做离线凭证？ (6) V、如何对凭证上传扫描的电子附件？ (6) W、编制凭证时，如何对凭证进行增加/插入/删除分录行的操作？ (7) X、凭证编号是怎么处理的，是否需要手工录入？ (7) Y、在凭证编制的主窗体里，学会使用快捷键进行操作 (7) Z、打开凭证主页面窗体出错或打不开，怎么办？ (7) 2、凭证打印部分 (7) 3、凭证审核部分 (8) 1、单张凭证的审核与销审 (8) 2、凭证的成批审核与销审 (9) 3、凭证记账与反记账 (10) 4、凭证作废处理部分 (12) 1、凭证的作废 (12) 2、凭证的整理 (14) 3、结账 (15)
第二章通用财务管理系统 通用财务管理系统软件是一套集成了帐务、报表、工资、固定资产等系统于一体的财务管理系统。系统具有操作简单、功能实用强大、界面清新易懂、所见即所得的特点。现有世纪七版、世纪八版、世纪九版、MP4版、会计宝贝共五个版本。会计宝贝首创自编数据库，不需安装。程序精悍灵巧，除了可以装在U盘移动使用外，还能支持局域网、远程网共享，功能齐全结构严谨，集十余年财务软件开发经验之大成，是革命性的新产品。以下是各个版本的功能比较：
一．系统初始化 1.1 帐套管理 启动本系统后，第一个出现的为“帐套管理”对话框。运用该对话框上的功能按钮，实现打开帐套、新建帐套、备份帐套与删除帐套等管理操作。 1.1.1 打开帐套 打开一个已经存在的帐套。首先，在左边的列表框中，用鼠标选择一个帐
套名称，再按右边的“打开帐套”功能按钮，系统出现操作员身份确认对话框，输入用户名与密码，然后按“确定”按钮。 帐套打开后，系统初始化相关内容，然后出现系统主界面，界面的左边显示八个主模块：期初、凭证、帐薄、报表、工资、固定资产、期末、系统维护及其他，单击其中的某一模块，在窗口右边显示其相关功能（简称功能窗口）。 1.1.2 新建帐套 建立一个新的帐套，新建的帐套数量本系统没有限制。 第一步：输入帐套名称、用户单位名称，选择开帐日期。凭证种类选择（世纪八版以上版本）：一种（记帐凭证）或三种（收款、付款、转帐凭证）。如果要从其它帐套导入，选择“导入帐套”按钮。 第二步：输入记帐本位币符号与名称，选择各级科目的长度)。会计科目的级数最多可达6级，但代码的总长度不超过15个字符。 第三步：输入系统管理员的名称与密码（提醒：记住密码），如果在“会计科目按新财务制度（2007年执行）预设”处打勾，新帐套的会计科目将自动按新会计制度设置。如果以上三步均完成，选择“创建帐套”按钮。 导入帐套：选择一个已存在的帐套，输入该帐套的管理员名称与密码，然后选择“创建帐套”按钮。 1.1.3 帐套备份与恢复 帐套数据要及时备份，避免由于病毒、硬盘损坏等原因造成数据丢失。备份有两种方法： 点击备份帐套按扭，系统弹出帐套备份与恢复窗口（如图2-1所示）。在左边选择一个帐套，在右边选择驱动器与目录，然后按“数据备份”按钮即可。 帐套恢复：在右边选择存在备份文件的驱动器与目录，然后按“数据恢复”按钮。 启用系统自动备份：在左边选择一个帐套，然后点击“启用系统自动备份”按扭，弹出自动备份窗口，您根据自己的需要选择一个日期的备份，点击启用备份即可。 注意：系统自动产生该帐套最近5个不同日期有效操作的备份，如果该帐
目录 第一章小蜜蜂财务软件V8.0简介3第二章系统运行环境4 一、硬件环境4 1、单机用户：4 2、网络版：4 二、软件环境5 第三章系统安装5 第五章建立新账7 第六章系统8 一、项目：8 二、币种：9 三、摘要：10 四、凭证类别：10 五、结算方式：11 六、科目：12 第七章凭证管理14 一、参数设置：15 三、选择凭证类别16 四、凭证录入：16 五、凭证修改：18 六、删除凭证18 七、凭证审核19 八、凭证查询20 九、凭证汇总与项目汇总20 十、凭证打印21 第八章出纳管理23 一、银行管理23 二、支票管理：25 三、对账管理：26 四、银行对账单：27 五、期初未达账28 六、余额调节表：29 七、对账30 八、日记账及资金日报表：32 第九章账簿34 一、显示账簿34 二、账薄35
三、明细账36 四、多栏账37 五、余额表38 六、日记账38 七、序时账39 八、日报表39 九、项目总账40 十、项目明细账40 十一、账簿打印41 第十章账务处理42 一、自动转账42 1、进入自动转账42 2、转账模板类操作42 二、过账操作步骤43 三、结账：43 第十一章报表44 一、报表窗口组成44 二、报表编辑47 1、数据定义47 2、格式设计47 3、公式编辑：48 4、表尾编辑49 5、平衡检查50 1、计算报表50 2、打印报表50 3、其他运用51 第十二章工资核算51 一、准备工作51 1、基础设置51 2、操作流程图52 二、系统设置53 1、新建工资表53 2、打开工资表54 3、工资栏目设置54 4、计算公式设计56 5、工资类型、分档设置59 6、过滤器设置60 7、自定义职员属性61 8、常用列表数据管理62 二、业务处理62 1、部门员工管理62 2、工资数据输入64
总帐 系统初始化 一、会计科目： 点击“基础设置----财务”进入会计科目设置。在会计科目中增加明细即二级科目，但是：应收帐款，其他应收款，预收帐款应设为客户往来，不在此科目下增加二级科目。将其二级科目录到客户档案里。同样：应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为供应商往来，其二级科目录到供应商档案里。（注意：设为客户往来和供应商往来的不在此增加明细科目） 方法：①直接增加明细科目的。（例：增加“银行存款”明细。点击“银行存款”→点击菜单中的增加—→进入会计科目新增—→输入科目编码100201 其中1002为银行存款编码01为新增二级科目编码，如果再增加第二个明细则为100202。如此类推。科目名称输入“建行”输你要增加明细的名称）—→点击“确定”即可。若继续增加下一个，则再点击“增加”，操作同上。注意：如果有外币核算的科目要不对应的外币选上。 ②如何将应收帐款，其他应收款，预收帐款设为“客户往来”。方法：双击“应收帐款” —→弹出一个界面，点击“修改”，之后在“客户往来”前打上“勾”再点击“确定”，返回即可。其他两个操作一样。 ③如何将应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为“供应商往来”。方法：双击“应付帐款” —→弹出一个界面，点击“修改”，之后在“供应商往来”前打上“勾”再点击“确定”，返回即可。其他两个操作一样。 ③指定科目：基础设置----财务→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目（银行总帐科目）→双击1001现金（双击1002银行存款）→确认。 二、凭证类别： 基础设置——财务——凭证类别→选择你要用的凭证类别→确认 三、客户分类 根据贵公司的实际情况进行分类。例：01 工业，02 商业，03 其他。如果不进行分类，就设为00 无分类即可。 方法：进入基础设置——往来单位——客户分类—→点击增加—→输入编码（01或者00）—→输入名称—→点击菜单中的保存即可。 四、客户档案（录设为客户往来的所有明细科目即应收帐款，其他应收款，预收帐款） 方法：进入基础设置——往来单位——客户档案—→点击客户分类的下一级（如果你对客户进行了分类，则你选择此客户的分类）。例；点击00 无分类，再点击菜单上的“增加”—→进入客户档案卡片的录入，在这里只需要填写前三项即可。输入编码001（第1个为001，第2个为002，如此类推）。输入客户名称，输入客户简称，再点击“保存”即可。若操作下一个操作同上。注意：客户编码建议用固定的几个字母来表示这样便于以后查找。例如：客户编号：YYRJ客户名称：用友软件有限公司，这样的话以后只要输YYRJ就可以找到这家客户。 五、供应商分类 根据贵公司的实际情况进行分类。（同客户分类一样操作）
用友财务软件操作流程手册 系统管理 一增加操作员 1、系统管理→系统→注册→输入用户名（admin）→无密码→确定 2、单击权限→操作员→点增加→输入编号、姓名、口令→点增加 二、建新账套 1、系统管理→系统→注册→输入用户名（admin）→无密码→确定 2 单击帐套→建立→输入帐套号、帐套名称、→设置会计期间→下一步→ 输入单位名称→下一步→选择企业类型（工业类型比商业类型多产成品入库单，和材料出库单）→行业性质→选择帐套主管→在“行业性质预置科目”前面打钩则系统将预置所选行业会计科目（否则不予预置）→下一步→如需分类在项目前面方框内打钩→下一步→完成 三、分配权限 1、系统管理→系统→注册→输入用户名（admin）→无密码→确定 2、赋权限的操作顺序： A 受限，明细权限设置权限”-→“权限”菜单→首先选择所需的账套→选操作员→点增加 B 帐套主管权限设置选择所需帐套→再选操作员→在帐套主管前面直接打钩 四、修改账套 1、以“账套主管（不是admin）”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册） 2、单击帐套→修改 五．备份 打开系统管理→系统→注册admin →帐套→备份→选择存放路径 六．恢复 系统管理→系统→注册→admin →帐套→恢复（选择本分文件的路径，lst为后缀名的文件）总帐系统 初始化 一、启用及参数设置 二、设置“系统初始化”下的各项内容（其中：最后设置会计科目和录入期初余额，其余各项从上向 下依次设置） 1 会计科目设置 1、指定科目 系统初始化→会计科目→编辑（菜单栏中的）→指定科目 现金总帐科目把现金选进以选科目 银行总帐科目把银行存款选进已选科目
第一章绪论 ......................................................................................... - 2 -第2章可行性分析 ............................................................................. - 3 -2.1可行性分析. (3) 2.2技术可行性 (3) 2.3操作可行性 (4) 2.4经济可行性 (4) 第3章需求分析 ................................................................................. - 5 -3.1用户需求.. (5) 3.2功能需求 (5) 3.3ER图 (7) 第四章总体设计 ................................................................................. - 8 -4.1层次结构图. (8) 4.2数据表 (9) 第五章详细设计 ............................................................................... - 10 -5.1登陆界面 (10) 5.2主界面 (11) 5.3收入支出界面 (12) 5.4报表界面 (13) 第六章设计总结与体会 ................................................................... - 13 -参考文献 ............................................................................................. - 14 -
资料范本 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 金蝶EAS财务知识系统操作手册 地点：__________________ 时间：__________________ 说明：本资料适用于约定双方经过谈判，协商而共同承认，共同遵守的责任与义务，仅供参考，文档可直接下载或修改，不需要的部分可直接删除，使用时请详细阅读内容
金蝶软件(中国)有限公司
前言 财务战线的朋友们： 大家好。 伴随着公司的发展壮大，财务核算的手段明显落后，财务人员劳动量繁重，每天加班加点工作也达不到财务信息的精细化要求，更不能满足财务管理的需要。为了减轻财务人员的劳动强度，提高财务管理水平，公司领导决定在整个公司实施金蝶财务软件，利用计算机辅助财务核算，彻底改变财务核算的手段，从整体上提高财务管理水平。 为了使财务战线的朋友们能尽快掌握软件的操作方法，我们除提供软件联机帮助外，专门针对此次软件应用范围，编写了《中冶润丰金蝶EAS财务系统操作手册》，希望此手册可以成为会计人员操作金蝶EAS系统的实用工具书。 感谢主编XX先生对此手册的辛勤付出。但由于时间仓促，本手册难免有不当之处，还请各位朋友批评指正。 系统实施小组编 金蝶软件（中国）有限公司
目录 第一篇系统登陆 (6) 第一章金蝶EAS系统登陆 (6) 第二章系统界面介绍 (8) 第三章切换组织及修改密码 (8) 第二篇总账系统 (9) 第一章总账系统初始化处理 (9) 第一节初始化的流程 (9) 第二节系统设置 (10) 第三节基础资料编码 (12) 第四节基础资料设置 (12) 第五节初始数据录入和结束初始化 (20) 第二章总账系统日常操作 (25) 第一节凭证录入 (26) 第二节凭证的修改和删除 (27) 第三节凭证审核 (29) 第四节凭证过账 (30) 第五节凭证打印 (30) 第三章常用帐簿报表 (32) 第一节总分类账 (32) 第二节明细分类账 (42) 第三节多栏账 (44) 第四章期末处理 (45) 第一节自动转账 (45) 第二节结转损益 (47) 第三节期末结账 (49) 第三篇报表系统 (50) 第一节新建报表 (50) 第二节批量填充 (52)
用友ERP系统 财务岗位操作手册
目录 一、部门职责： (3) 二、部门岗位划分： (3) 三、系统业务处理流程： (3) 四、部门日常业务系统处理： (4) 1、总账的操作流程 (4) 2、采购业务账务处理流程： (9) 3、销售业务账务处理流程： (13) 4、其他出入库账务处理流程： (15) 5、用UFO编制会计报表 (17)
一、部门职责： 财务部的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、对采购部门传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。 2、对销售部门传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。 3、对仓库传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。 4、其他业务凭证的录入。 5、对凭证进行审核并记账。 6、月底编制会计报表。 7、对总账模块的月底结账工作。 二、部门岗位划分： 材料成本会计：对仓管传递过来的单据，核算产成品入库单、材料出库、销售出库等单据核算成本，进行登记存货总账、存货明细账，进行制单，拷贝录入发票并进行账务处理,传递到总账会计进行科目账登记。 总账会计：1、对材料成本会计编制的材料出入库凭证进行登账、记账处理。 2、其他业务凭证的录入并进行登账、记账处理。 3、编制财务报表。 三、系统业务处理流程： 1、总账的操作流程。 2、采购业务账务处理流程。 3、销售业务账务处理流程。 4、其他出入库账务处理流程。 5、用UFO编制会计报表
四、部门日常业务系统处理： 1、总账的操作流程 1）初始化 1、会计科目的增加：点“会计科目”如下图： 然后点“”按钮后如下图： 输入会计科目的相关内容，科目编码、科目中文名称、科目类型、账页格式、助记码数量核算、科目性质、辅助核算、日记账、银行账。注意：如果该科目为数量核算，在⑧数量核算⑨前的方框内打上勾，添加上数量单位如：公斤。同时，在⑧帐页格式⑨的选项中选择“数量金额式”。输入完成后点击“确定”，其他所有明细科目的增加操作方法相同。用户如要删除某科目则可选中某科目后点工具栏中的删除按钮。
普通用户操作说明 目录 1 基本流程： (1) 2 IE浏览器安全设置： (2) 3 客户端快速安装部署………………………………………………错误!未定义书签。 4 本单位初始 (7) 5 业务处理 (10) 5.1总账 5.2往来 5.3辅助 5.4报表 5.5内部交易 5.6固定资产财务会计 一、基本流程： ◆本机IE浏览器安全设置 ◆客户端快速安装部署
◆输入用户及密码登陆软件 ◆开始使用软件 ◆定义本单位部门 ◆定义本单位员工 ◆定义本单位业务往来单位 ◆定义本单位私有科目 ◆定义本单位科目核算关系 ◆定义本单位专项核算项目 ◆凭证类型定义 ◆常用摘要定义 ◆凭证模板定义 ◆输出格式定义 ◆参数定义 ◆业务处理 图1-1 二、IE浏览器安全设置： 1)打开IE浏览器，在工具－INTERNET选项中，点安全－受信任站点图标，把 172.22.0.203设为受信任站点，如下图：
图2-1 2)设置安全级别，将所有的禁用与提示改为启用，使用弹出窗口阻止程序除外 图2-2 三、客户端快速安装部署
图3.1 选择‘在线最小化安装’ 3.2 安装完成后在桌面出现图标，双击该图标运行浪潮GS软件 3.3 在登陆界面输入用户编号、密码进行登陆
图3-2 选择相应的应用实例（俊发财务）、业务日期、用户名和口令后，点击【确定】进入系统说明：‘高级’功能使用：在此登陆界面点击‘高级’按钮，会在下方出现高级功能：
图3-3 【安装选项】：更新客户端文件。当服务器上的软件有更新时，需在客户端进行安装更新，以保证正常使用。 【本地文件版本同步】：设置本地文件始终与服务器端保持一致。在部份上可替代‘安装选项’功能使用 【设置服务器地址】：设置需登陆的服务器地址。 【设置认证方式】：设置登陆用户的安全认证。一般使用口令密码安全认证。可不用更改。 3.4 登陆后主界说明：