目录
第一章总论 (1)
1.1企业基本情况 (1)
1.2项目基本情况 (1)
1.3项目选址 (2)
第二章项目提出的理由 (3)
2.1形式、政策依据 (3)
2.2项目的政治环境依据 (3)
2.3我国煤炭资源情况 (4)
2.4市场背景依据 (4)
2.5饶阳镇的市场需求量 (5)
2.6饶阳县饶阳镇的市场供应量 (6)
2.7饶阳县镇的潜在市场 (6)
第三章从事煤炭经营的可行性 (7)
3.1运输和装卸设施 (7)
3.2计量设施 (7)
3.3质量检验设施 (7)
3.4环保设施 (8)
3.5专业人员 (8)
3.6流动资金 (9)
3.7煤炭货源和销售市场 (9)
第四章煤炭经营实施安排 (10)
4.1项目建设期管理 (10)
4.2项目运营期管理 (10)
第五章环境影响分析 (12)
5.1排放污染物的种类、主要途径、数量 (12)
5.2对周边居民生活的影响评价 (13)
5.3主要治理措施 (13)
第六章节能分析 (15)
6.1设备节能 (15)
6.2建筑节能 (16)
6.3节水措施 (17)
第七章投资估算 (18)
7.1投资估算依据 (18)
7.2固定资产投资估算 (18)
7.3流动资金估算 (21)
7.4项目总投资 (21)
第八章财务评价 (22)
8.1财务评价基础数据选取 (22)
8.2 销售收入估算 (22)
8.2销售成本预测 (22)
8.3项目投资回收期 (23)
8.4销售利润分析 (23)
8.5 财务净现值 (23)
8.6不确定分析 (24)
第九章项目招标方案 (25)
9.1编制依据 (25)
9.2招标方案 (25)
第九章结论 (26)
第一章总论
1.1企业基本情况
1.1.1企业名称：饶阳县德辉煤炭贸易有限公司
1.1.2企业注册地址：饶阳县
1.1.3企业注册资本金：500万元人民币（人民币，下同）
1.1.4企业投资人、投资额和投资比例：
陆晓攀出资注册资本金500万元，占总注册资金的100%。
1.1.5企业法定代表人：
1.1.6企业经营业务：煤炭批发零售
1.1.8企业利税情况：
1.2项目基本情况
1.2.1项目名称：年销售煤炭5000吨项目
1.2.2建设地点：饶阳县饶阳镇白池村村西南（饶阳县开发区）
1.2.3经营规模：年销售5000吨煤炭
1.2.4项目总投资：500万元
1.2.5资金来源：本项目项目总投500万元，全部为项目资本金。
1.2.6建设内容：租赁土地2亩，建设办公用房150平方米，建设储煤场900平方米；购置安装铲车、拖拉机、地磅及检测设备等15台（套）；在厂区建设室外给排水、电气等配套工程。
1.2.7建设期限：
本项目建设期限6个月，自2011年12月开始跑办前期手续，到2012年5月建成开始营业。
1.3项目选址
本项目选址于饶阳县饶阳镇白池村村西南（饶阳县开发区）。
饶阳县饶阳镇位于华北平原中部，河北省东部，距省会石家庄135公里，镇内道路交织成网，四通八达，肃清公路（省级）纵贯全境，饶安、饶武公路（省级）跨越东西，“京九”铁路、大广高速南北穿行，区城内建有二级客货站和县工业园区，具有优越的地理位置和十分便捷的公、铁路交通，为发展经济，投资兴业创建了得天独厚的优越条件。
饶阳县处于京、津、石“三角经济区”内，京九铁路设有饶阳站，大广高速在饶阳设有饶阳出口；饶阳县县城南距石黄高速、307国道25公里，北距京石高速40公里，交通十分便捷，公路、铁路直通京、津、石、保等大中城市。
饶阳县全县已形成高速公路、国道、省道、铁路纵横交错的局面，交通极为便利。
第二章项目提出的理由
2.1形式、政策依据
能源资源是人类社会生存和经济社会发展的重要条件，也是我国全面建设小康社会重要的物质基础和保障。煤炭行业是我国国民经济的支柱产业，是关系国计民生的基础性行业，在国民经济中具有重要的战略地位。煤炭作为中国工业化进程的主要能源基础，对整个国家的经济发展起着剧组轻重的作用。
《国家能源发展战略规划纲要》明确提出我国能源发展格局是“以煤炭为主体，以电力为中心“，将煤炭列入国家能源规划的重要位置。规划的规定，明确了煤炭在我国基础能源的战略地位，而且指明了煤炭工业的发展方向。
我国电力燃料的76%，钢铁能源的70%，民用燃料的80%、化工燃料的60%均来自于煤炭。
2.2项目的政治环境依据
由于天气、自然灾害等问题，我国时时出现电短缺，这并不是我国整体缺煤缺电，而是由于地区产能结构不平衡所造成的。国家发改委高程提出，要研究建立煤炭应急储备机制，原则上煤炭调入省都应建立煤炭应急储备基地。建立煤炭应急储备基地是解决这一问题的一个较为有效地措施之一。因此需要这样的“调节器”。
2.3我国煤炭资源情况
我国的煤炭资源分布面广，除上海外，全国30个省、市、自治区都有不同数量的煤炭资源。在全国2100多个县市中，1200多个有预测储量，已有煤矿进行开采的县市就有1100多个，占60%左右。从煤炭资源的分布区域看，华北地区最多，占全国保有储量的49.25%，其次为西北地区，占全国的30.39%，依次为西南地区，占8.64%，华东地区，占5.7%，中南地区，占3.06%，东北地区，占2.97%。按省、市、自治区计算，山西、内蒙、陕西、新疆、贵州和宁夏6省区最多，这6省的保有储量约占全国的81.6%。
2.4市场背景依据
在积极财政政策和宽松货币政策等一揽子经济增长刺激政策的驱动下，2009年中国经济率先进入复苏状态，另一方面，全球经济的复苏为国内经济创造较好的外部环境，中国经济的复苏并进入景气上升通道将增加国内煤炭需求。从需求行业结构来看，火电、钢铁、水泥、和化肥四大主要用煤行业月度产量整体保持快速增长态势，对煤炭需求拉动明显，煤炭需求将呈现稳步增长的态势。
中国电力科学院院长郭剑波4月25日在“第二届中国电力发展和技术创新院士论坛”上透露，作为产煤大省的晋陕蒙宁新五省区燃煤火电装机占全国燃煤火电装机的比重将由2010年的24%提高到2015年的30%、2020年的39%、2030年的45%。
郭剑波说，未来10年，我国能源需求增长速度，负荷总量将比2010年翻一番；2020年68.3%负荷将分布于京广线以东的东部地区；我国能源开发将进一步西移和北移。
2.5饶阳镇的市场需求量
煤炭是支撑国民经济和社会发展的重要能源，随着经济的快速发展和人民生活水平的稳步提高，全国各地煤炭需求迅速增长，煤炭供应趋于紧张。
根据市场调查，仅饶阳县饶阳镇每年就需要燃煤近1.7万吨。
（1）冬季采暖用煤
饶阳县饶阳镇现有人口5万人，人均居住面积大约25平方米，总居住面积大约75万平方米，其中采用燃煤取暖的大约占到60%，燃煤取暖居住建筑建筑面积大约45万平方米；饶阳县的行政事业单位、企业单位等的办公用房建筑面积大约15万平方米，其中采用燃煤取暖的大约占到60%，燃煤取暖办公建筑建筑面积大约9万平方米。总计燃煤采暖面积大约54万平方米。
按每平方米耗煤9公斤估算，冬季采暖用煤大约0.5万吨。
（2）工业锅炉用煤
饶阳县开发区工业企业众多，根据调查，饶阳县开发区工业企业消耗燃煤每年大约1万吨。
（3）生活用煤
根据调查，饶阳镇居民生活用煤大约年耗煤大约0.1万吨，机关单位、企事业单位生活用煤大约0.1万吨，合计生活用煤大约0.2万吨。
2.6饶阳县饶阳镇的市场供应量
饶阳县饶阳镇目前尚没有成规模的煤炭经营企业，几家零散经营户总经销量每年超不过0.8万吨。
2.7饶阳县镇的潜在市场
综合上述分析，用饶阳镇的市场需求量减去市场供应量，仅饶阳镇的煤炭销售潜在市场约为0.9万吨。
饶阳县德辉煤炭贸易有限公司煤炭批发零售项目建成后，按照实力，销售市场份额应该能够达到潜在市场的55%以上，也就是说，每年饶阳镇的销量就可以达到1.4万吨。
饶阳县德辉煤炭贸易有限公司煤炭批发零售项目建成后，其销售目标是真个饶阳县。按照上述分析结果，仅饶阳镇的需求就可以达到 1.7万吨，那么饶阳县的销量可想而知。
第三章从事煤炭经营的可行性
3.1运输和装卸设施
按照《河北省煤炭经营监督管理实施细则》的规定，煤炭批发经营企业应该独立拥有与经营规模相适应的场内装卸和运输机械设备，煤炭零售经营企业要有必要的场内装卸和运输设备。
本项目已经考察并确定购置的场内装卸和运输机械设备如下：
1）铲车ZL-15型1辆
2）拖拉机SF-250 2辆
上述运输和装卸设施能够满足本项目煤炭经营的需要，能够达到《河北省煤炭经营监督管理实施细则》的要求。
3.2计量设施
按照《河北省煤炭经营监督管理实施细则》的规定，煤炭批发经营企业和煤炭零售经营企业要有符合国家标准的煤炭计量设备，本项目按照要求配备如下煤炭计量设备：
1）地磅SCS-100吨1台
2）装载机秤YT-L-100 1台
3.3质量检验设施
按照《河北省煤炭经营监督管理实施细则》的规定，煤炭批发经营企业应该独立拥有符合国家标准并能够对煤炭的硫、水份、发热量、挥
发份、灰份等指标进行质量检验的设备，能够正常使用；
本项目按照要求配备如下质量检验设备：
1）全自动汉字量热仪 ZDHW-4000A 2台
2）快速智能定硫仪 KZDL-6 2台
3）快速水分测定仪 SH0A 2台
4）智能灰熔点测定仪 HR-4A 2台
上述质量检验设施能够满足本项目煤炭经营的需要，能够达到《河北省煤炭经营监督管理实施细则》的要求。
3.4环保设施
按照《河北省煤炭经营监督管理实施细则》的规定，煤炭批发经营企业和煤炭零售企业均应该符合环境保护的要求，本项目按照要求配备如下环保设施：
1）喷水机15米高程1台
2）道路洒水车自动1辆
上述环保设施能够满足本项目煤炭经营的需要，能够达到《河北省煤炭经营监督管理实施细则》的要求。
3.5专业人员
本项目定员6人，其中行政管理人员1人，会计1人，计量人员1人，装卸人员2人，环境监测人员1人。
上述专业人员数量能够满足经营需要。
3.6流动资金
本项目总投资500万元，其中固定资产投资50万元，流动资金440 万元。流动资金数量能够满足经营需要。
3.7煤炭货源和销售市场
本项目所需电煤全部由山西购进，山西煤炭资源丰富，而且公司负责人与山西“煤老板”有业务往来，因此本项目有可靠的煤炭货源。
本项目以饶阳镇为中心，辐射整个饶阳县，经测算，本项目有可靠的销售市场。
第四章煤炭经营实施安排
4.1项目建设期管理
本项目建设期6个月，自2011年12月开始跑办有关手续，到2012年5月项目竣工正式营业。其中前两个月办理有关手续，中3个月项目施工设备安装，后一个月设备调试及营业前的准备工作。
项目建设期，成立由饶阳县德辉煤炭贸易有限公司法定代表人陆晓攀为组长的项目筹建小组，另由公司委派2名具有工程建设管理经验的专业人员作为筹建小组的成员，负责从项目开工至项目竣工验收的所有管理工作。如项目立项、施工图设计、组织工程招标、组织工程监理、组织工程日常质量管理、组织工程竣工验收、组织工程档案移交等。
4.2项目运营期管理
1）项目运营组织机构
公司设总经理1名，饶阳县德辉煤炭贸易有限公司法定代表人陆晓攀任公司总经理；
公司设办公室、财务科，由总经理直接管理；
公司设质量检验部、销售部、业务部，由总经理直接管理。
2）项目运营规模
本项目计划年销售煤炭5000吨。
3）经营煤炭品种
主要经营电煤。
4）煤炭经营对象
本项目煤炭经营面向对象为：城乡居民生活用煤、城乡居民和行政事业单位以及工矿企业冬季采暖用煤、工业企业生产用煤等。
5）经营策略
以饶阳镇为中心，辐射饶阳县。
6）经营方式
批发兼零售。
第五章环境影响分析
5.1排放污染物的种类、主要途径、数量
根据行业特征，储煤场污染物可分为气态、液态、固态污染物和机械噪声四项。
1、气态
气态污染物主要是煤炭中残留的二氧化硫、氮氧化物、氟化物及煤炭在自然状态下氧化产生的二氧化硫、一氧化碳、硫化氢等。气态污染物的主要途径来自于煤炭自身携带及氧化后产生的有害气体。气状污染物数量与煤炭质量关系密切，也和运输距离远近有关。
2、液态
液态污染物主要是储煤场周围上空悬浮的煤尘在雨中溶解并形成小范围的酸雨及储煤场在地表水的溶解下渗透进入地下水形成污染。也太污染的主要途径来自于悬浮煤尘及储煤场内雨季形成的地表水与地下水是否相联系。液态污染物数量与雨量大小关系呈正比。
3、固态
固态污染物主要是悬浮微粒、粉尘、煤尘。固态污染物的主要途径来自于干燥有风的天气及不当的装卸作业。固态污染物的数量与空气干燥的时间和季节紧密相关。
4、机械噪声
主要为装载机及运输车辆产生的噪声。
5.2对周边居民生活的影响评价
储煤场位于饶阳县饶阳镇白池村西南，项目北侧为道路，其它三面均为空地，从现状看，厂区四周无自然保护区、文物、景观和其它环境敏感点，区域距自然村较远，地势开阔，大气扩散净化能力强，因此，环境质量较好。项目建成后的三废污染及噪声对附近居民的生产和生活基本上无影响。
5.3主要治理措施
本项目致力于加强环境保护，建设生态文明。环境就是生产力，就是竞争力，就是吸引力，就是最具实力的品牌。作为煤炭经营企业本项目拟采取如下环境保护措施：
1、储煤场囤煤地面经水泥硬化采取防渗透的技术措施，预防雨季形成的地表水渗透污染地下水。
2、在经营场地设置高度不低于3米的砖砌实心围墙。
3、储煤场周边挖掘有排水沟，设置导流渠等，纺织降水径流进储煤场，避免煤炭流失污染水源、避免坍塌的发生。
4、储煤场使用期间，采取定期喷洒水或化学剂等措施，抑制粉尘、煤尘的产生。
5、经营中对每批囤积煤应分析含硫量，应采取有效措施，防止高硫煤自燃。储煤场备有一些灭火设备。
6、运输车辆装满车后及时加盖蓬布。
第六章节能分析
6.1能源消耗种类及数量
6.1.1能源消耗种类
本项目能源消耗主要为：
1、电：办公生活及照明用电。
2、水：办公生活服务用水，喷洒。
6.1.2能源消耗数量
1、用电量
办公生活及照明用电
项目建筑面积150平方米，按每平方米9瓦考虑，每天按5个小时计算，年耗电量0.24万千瓦时；
2、用水量
办公生活用水：按40升/人.日，按6人考虑，日用水量0.24吨，年用水86.4吨；
储煤场喷洒用水按1.0L/㎡·d计算，储煤场面积900平方米，则日用水量为0.9吨，年用水量为324吨；
年用水量合计410.4吨。
6.1.3能源消耗汇总
单位：吨
6.2节能措施
6.2.1设备节能
（1）各种设备均选用先进的节能设备，各种设备所配备的电动机均采用国家推广的高效节能电动机，应该选用按照2002年8月1日起正式实施的《中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价值》标准生产的高效电动机。
（2）在设备选用上，严格禁止使用国家明令淘汰生产设备。经市场调查使用目前国内国际先进的生产设备。
6.2.2建筑节能
本项目的房屋建筑主要是办公用房。
1、屋面做法采用河北省工程建设标准《05系列建筑标准设计图集》中的05J1 屋13(B1-60-F1)，具体层次为：钢筋混凝土屋面板—1：8水泥膨胀珍珠岩找2%坡—20厚1：3水泥砂浆找平—60厚挤压型聚苯乙烯泡沫塑料板保温—20厚1：3水泥砂浆找平—4厚SBS防水，采用该做法后，屋面的传热系数能够达到0.438W/m2.k，满足传热系数限值≤0.55W/m2.k的要求。
2、外墙保温做法采用河北省工程建设标准《05系列建筑标准设计图集》中的05J3-1 A2-3（360厚页岩多孔砖改为360厚烧结掺灰砖，挤压型聚苯板厚度为50mm），采用该做法后，外墙的传热系数能够达到
0.52W/m2.k，满足传热系数限值≤0.60W/m2.k的要求。
3、外窗采用中空玻璃塑钢窗，满足传热系数限值≤2.7W/m2.k的要求。
4、在设有钢筋混凝土圈梁、过梁和构造柱的“热桥”部位，内外表面温度差小，内表面温度容易低于室内空气露点温度，造成围护结构热桥部位内表面结露，使围护结构内表面材料受潮、长霉，影响室内环境。因此本项目采取加厚保温层的保温措施，减少热损失，有效控制热桥表面温度不低于室内空气露点温度。
6.2.3节水措施
建立用水计量制度，在满足功能要求的前提下，严格控制喷水机、洒水车的用水量，做到既能降低扬尘，又节约用水。