实训二货币资金的审计表2-2-3 货币资金审计程序表
被审计单位：索引号：
项目：财务报表截止日/期间：编制：复核：
日期：日期：
表2-2-4货币资金审定表
被审计单位：索引号：
项目：财务报表截止日/期间：编制：复核：
日期：日期：
表2-2-5
库存现金监盘表
被审计单位： 索引号：
项目： 财务报表截止日/期间： 编制： 复核：
日期： 日期：
表2-2-6
银行存款(其他货币资金)明细表 被审计单位： 索引号：
项目： 财务报表截止日/期间： 编制： 复核：
日期： 日期： 表（见ZA2-3）
2.银行存款、其他货币资金审计时均可使用该表，当其他货币资金使用时应修改索引号。
表2-2-7 对银行存款余额调节表的检查被审计单位：索引号：
项目：财务报表截止日/期间：编制：复核：
日期：日期：
表2-2-8银行询证函索引号：
（银行）：
本公司聘请的正在对本公司年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行的存款、借款往来等事项。下列数据出自本公司账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，请在“数据不符”处列出这些项目的金额及详细资料。有关询证费用可直接从本公司存款账户中收取。回函请直接寄至会计师事务所。
回函地址：邮编：：传真：联系人：
截至年月日止，本公司银行存款、借款账户余额等列示如下：
（公司盖章）
年月
经办人：
结论：1.信息证明无误
（银行盖章）
年月日
经办人：
2.信息不符，请列明不符项目及具体容。
（银行盖章）
年月日
经办人：