会计电算化通用教学软件操作
1、以系统管理员（Admin）的身份注册系统管理。
3、设置账套信息。
为北京友联科技有限责任公司建立666号账套。启用日期为2006年1月。
4、设置单位信息。
单位名称：北京友联科技有限责任公司；
简称：友联科技
5、确定核算类型
本币代码：RMB
本币名称：人民币
企业类型：工业
行业性质：新会计制度科目
账套主管：[001] 赵超
不选中“按行业性质预置科目”
6、确定分类信息。假设对客户、供应商、存货不分类，有外币核算。
7、确定编码方案。假设科目编码级次为4—2—2—2—2，其他编码级次采用默认值。
8、设置数据精度。所有小数位均设置为2位。
9、启用总帐子系统。
10、设置编号为“002”的操作员“王刚”具有“总帐”、“财务报表”、“现金管理”的全部权限
11、以“赵超”的身份注册进入会计电算化通用教学软件。（信息门户）
16、设置外币及汇率。
币符：USD 币名：美元固定汇率8.5
19、指定“现金”和“银行存款”会计科目。
21、按18题的表格录入总帐期初余额。（先填无辅助项的科目，在填有辅助项的科目，见22题）
22、辅助科目期初余额录入。
23、试算平衡。
24、录入记账凭证。
1）、1月3日销售部购买了500元的办公用品，以现金支付，附单据一张，摘要为购办公用品。
借：营业费用（5501）500
贷：现金（1001）500
2）、1月5日财务部从工行提取现金9 000元，作为备用金。支票号111，摘要：提现。
借：现金（1001）9 000
贷：银行存款——工行存款（100201）9 000
3）、1月7日采购部采购电脑10台，每台不含税价为4000元，货款以银行存款支付，支票号114，摘要购电脑。
借：库存商品——硬件（124301）40 000
应交税金——应交增值税——进项税额（21710101） 6 800
贷：银行存款——工行存款（100201）46 800
4）、1月11日销售部收到北京育新小学转来一张转帐支票，支票号113，金额30 000元，用以偿还前欠货款（即摘要为收到货款）。
借：银行存款——工行存款（100201）30 000
贷：应收账款（1131）30 000
5）、1月11日收到大洋集团投资资金20 000美元，汇率1：8.5。摘要：收到投资。
借：银行存款——中行存款（100202）170 000
贷：实收资本（3101）170 000
6）、1月12日采购部从深圳华光盛软件公司购入“轻松英语”光盘500张，不含税单价为10元，货税款暂欠，商品已验收入库。适用税率17%。摘要：购光盘。
借：库存商品（124302） 5 000
应交税金——应交增值税——进项税额（21710101）850
贷：应付账款（2121） 5 850
7）、1月16日管理部李同出差归来，报销差旅费2 000元。摘要：报销差旅费。
借：管理费用——差旅费（550203） 2 000
贷：其他应收款（1133） 2 000
8）、1月23日销售部售给天津宏达公司A软件100套，每套不含税价为200元，货款未收。适用税率：17%，摘要：售A软件，款未收。
借：应收账款（1131）23 400
贷：主营业务收入（5101）20 000
应交税金——应交增值税——销项税额（21710102） 3 400
9）、1月31日结转A软件产品销售成本。数量：100套，单价：80元。摘要：结转A软件成本。
借：主营业务成本（5401）8 000
贷：库存商品（124302）8 000
10）、1月31日，结转收入和费用。摘要：结转收入和费用。
借：主营业务收入（5101）20 000
贷：本年利润（3131）9 500
主营业务成本（5401）8 000
管理费用——差旅费（550203） 2 000
营业费用（5501）500
11）、1月31日，结转本年利润。摘要：结转本年利润。
借：本年利润（3131）9 500
贷：利润分配——未分配利润（314115）9 500
25、查询未记帐的凭证。
26、更换审核的操作员，以“王刚”的身份重新注册会计电算化通用教学软件。（信息门户）
27、审核凭证。
28、记帐。对24题录入的凭证进行记账。
29、明细帐的查询。
查询2006年1月份“应收账款明细帐”
查询2006年1月份“应收账款总账”
30、部门总帐的查询。
查询“管理部—差旅费”
31、结帐。（结账前记得备份）
对2006年1月份总账进行结账。
32、设置报表尺寸：11行4列。
33、定义组合单元。定义“A1：D1”组合单元。
34、画表格线。范围是A3：D11。
35、输入下面的报表项目。
资产负债表（简易）
36、定义所有行高和列宽。（行高：7；列宽：30）
37、设置单元风格。标题文字：黑体、14号、居中。
38、设置关键字。（编制单位、年、月、日）
39、调整关键字位置。
40、设置报表计算公式：（用账簿取数或表页取数函数）
货币资金期末数＝QM（“1001”，月）＋QM（“1002”，月）
应收账款期末数＝QM（“1131”，月）
其他应收款期末数＝QM（“1133”，月）
库存商品期末数＝QM（“1243”，月）
固定资产期末数＝QM（“1501”，月）
累计折旧期末数＝QM（“1502”，月）
固定资产净值期末数＝QM（“1501”，月）－QM（“1502”，月）
资产合计期末数= QM（“1001”，月）＋QM（“1002”，月）+ QM（“1131”，月）+ QM（“1133”，月）+ QM（“1243”，月）+ QM（“1501”，月）－QM（“1502”，月）
短期借款期末数＝QM（“2101”，月）
应付账款期末数＝QM（“2121”，月）
应交税金期末数＝QM（“2171”，月）
负债合计期末数= QM（“2101”，月）+ QM（“2121”，月）+ QM（“2171”，月）
实收资本期末数＝QM（“3101”，月）
未分配利润期末数＝QM（“314115”，月）
所有者权益合计期末数= QM（“3101”，月）+ QM（“314115”，月）
负债及所有者权益合计期末数= QM（“2101”，月）+ QM（“2121”，月）+ QM（“2171”，月）+ QM （“3101”，月）+ QM（“314115”，月）
41、保存报表。
报表文件名：资产负债表保存类型：*．REP
42、录入关键字并生成报表。（2006年1月31日）
43、报表重算。
44、以赵超的身份注册会计电算化通用教学软件系统。
45、输出往来帐。
输出“客户往来”和“供应商往来”余额表
输出“客户往来”和“供应商往来”明细帐。
46、往来勾对。
对需要进行两清勾对的客户（育新小学）进行勾对。
47、往来帐龄分析。
输入查询条件：
查询科目：1131
截止日期：2006-01-31
帐龄期间：30；60；90；120；365
帐龄分析方法：按所有往来明细分析
48、打印往来催款单。
客户：宏达公司
截止日期：2006年1月31日
不包含两清部分
函证信息：请贵公司于2006年2月20日前到我财务科进行清账。
预览打印效果（提示：电脑没装打印机驱动看不了，懂流程就可以了）
49、以系统管理员Admin身份注册系统管理，引入“工资实验帐套”备份数据，以帐套主管[001]赵超的身份启动会计电算化通用教学软件。（先以系统管理员的身份恢复备份的帐套，再以帐套主管的身份启用工资模块，）
50、建立工资帐套。工资类别个数：多个；核算币种：人民币RMB；要求代扣个人所得税；不
进行扣零处理；人员编码长度：3位；工资帐套的启用日期为“2006—01—01”。
51、建立两个工资类别：在职人员、退休人员。
54、设置人员类别：经理人员，普通员工。
55、打开“在职人员”工资类别。
（1）考勤情况：王刚请假3天。
（2）因销售部市场拓展业绩较好，每人增加奖励工资400元。
61、数据计算与汇总。
62、设置计税基数1 600元，查看个人所得税。
63、工资分摊设置。应付工资和应付福利费的计提基数以工资表中的“应发合计”为准。
1）分摊应付工资，选择所有的核算部门，明细到工资项目。
2）分摊应付福利费，选择所有的核算部门，明细到工资项目。
65、生成凭证。
66、用Admin的身份引入固定资产实验账套。用[001]赵超用户名登录，时间2006年1月1日。（引入模块及恢复帐套流程同工资操作模块）
净残值率均为5%，使用状况均为“在用”，折旧方法均采用平均年限法。
72、1月20日，管理部购买复印机一台，价值20 000元，净残值率5%，预计使用年限8年。（输入资产增加卡片和生成凭证）
生成凭证分录：借：固定资产1501
贷：银行存款-工行存款100201
73、1月26日，销售部金杯小客车添置新配件10 000元。（输入原值增加卡片和生成凭证）
生成凭证分录：借：固定资产1501
贷：银行存款-工行存款100201
74、1月27日，管理部因换新车，将桑塔纳轿车转移到采购部。（输入部门转移卡片）
75、75、计提折旧。（计提折旧和生成凭证）
生成凭证分录：贷：累计折旧
76、1月31日，财务部毁损微机一台。（输入资产减少卡片和生成凭证）
生成凭证分录：借：累计折旧
固定资产清理
贷：固定资产
答案部分：
会计电算化通用教学软件操作
1、以系统管理员（Admin）的身份注册系统管理。
启动系统管理→系统→注册→管理员：admin 密码：空
权限→操作员→增加
3、设置账套信息。
为北京友联科技有限责任公司建立666号账套。启用日期为2006年1月。
4、设置单位信息。
单位名称：北京友联科技有限责任公司；
简称：友联科技
5、确定核算类型
本币代码：RMB
本币名称：人民币
企业类型：工业
行业性质：新会计制度科目
账套主管：[001] 赵超
不选中“按行业性质预置科目”
6、确定分类信息。假设对客户、供应商、存货不分类，有外币核算。
7、确定编码方案。假设科目编码级次为4—2—2—2—2，其他编码级次采用默认值。
8、设置数据精度。所有小数位均设置为2位。
9、启用总帐子系统。
3——9操作步骤如下：
账套→建立→账套号：666→账套名：北京友联科技有限责任公司→启用时间：2006年1月→点击下一步→填好单位名称和简称→下一步→修改行业性质（选“新会计制度科目”）→账套主管：001，赵超→不选择‘“按行业性质预置科目”→下一步→选中“有无外币核算→完成→点击是可以创建”→第一级3改为4→确认→确认→成功→点击“是”→选中“GL”→日历：一月一日2006→确定→是→退出
10、设置编号为“002”的操作员“王刚”具有“总帐”、“财务报表”、“现金管理”的全部权限。权限→权限→选择666账套→王刚→增加→双击：总帐、UFO报表、现金管理→确定→退出
★一个账套可以设定多个账套主管，账套主管自动拥有该账套的所有权限。
11、以“赵超”的身份注册进入会计电算化通用教学软件。
启动会计电算化通用教学软件→进入注册（控制台）→用户名：001→密码：1→账套：666（北京友联科技）→会计年度：2006→日期：2006-01-01
基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入数据→单击“保存”
基础设置→机构设置→职员档案→增加→输入数据→按回车键保存→退出
14
基础设置→往来单位→客户档案→点击“无分类”→增加→输入相关信息→保存→退出
基础设置→往来单位→供应商档案→点击“无分类”→增加→输入相关信息→保存→退出
16、设置外币及汇率。
币符：USD 币名：美元固定汇率8.5
基础设置→财务→外币种类→增加→币符：USD→币名：美元→确认→固定汇率→记账汇率：8.5→回车确认→退出
基础设置→基础档案初始化→结算方式→增加→输入资料→保存→退出
基础设置→财务→会计科目→单击“不预置”→增加→输入数据
★必须选择“不预置”，如选择“预置”，只有把账套删除重来。
★“现金”只点“日记账”；“银行存款”要点击“日记账和银行账”
★在录入会计科目时，要小心并反复检查。
★随时可以增加科目
19、指定“现金”和“银行存款”会计科目。
基础设置→财务→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→现金→“＞”，同理，指定银行存款→确定
基础设置→财务→凭证类别→收、付、转→确定→输入资料→退出
21、按18题的表格录入总帐期初余额。
总帐→设置→期初余额→输入金额→按回车确认
22、辅助科目期初余额录入。
双击“应收账款”绿色栏→增加→输入相关信息→退出；同理输入其他科目余额。
★当不想输入某项内容而系统又提示必须输入时，可以按ESC键取消输入。此操作在本软件中很多地方是适用的。
23、试算平衡。
在期初余额录入中点击“试算”：借500，000=贷500，000→确认
24、录入记账凭证。
总帐→凭证→填制凭证→增加
★凭证输入必须按时间先后顺序录入
★共11笔凭证。付：3 ；收：2 ；转：6
★科目编码必须是末级的科目编码，既可手工输入，也可选择输入。
★金额不能为“零”，红字以“-”表示。
1）、1月3日销售部购买了500元的办公用品，以现金支付，附单据一张，摘要为购办公用品。
借：营业费用（5501）500
贷：现金（1001）500
2）、1月5日财务部从工行提取现金9 000元，作为备用金。支票号111，摘要：提现。
借：现金（1001）9 000
贷：银行存款——工行存款（100201）9 000
3）、1月7日采购部采购电脑10台，每台不含税价为4000元，货款以银行存款支付，支票号114，摘要购电脑。
借：库存商品——硬件（124301）40 000
应交税金——应交增值税——进项税额（21710101） 6 800
贷：银行存款——工行存款（100201）46 800
4）、1月11日销售部收到北京育新小学转来一张转帐支票，支票号113，金额30 000元，用以偿还前欠货款（即摘要为收到货款）。
借：银行存款——工行存款（100201）30 000
贷：应收账款（1131）30 000
5）、1月11日收到大洋集团投资资金20 000美元，汇率1：8.5。摘要：收到投资。
借：银行存款——中行存款（100202）170 000
贷：实收资本（3101）170 000
6）、1月12日采购部从深圳华光盛软件公司购入“轻松英语”光盘500张，不含税单价为10元，货税款暂欠，商品已验收入库。适用税率17%。摘要：购光盘。
借：库存商品（124302） 5 000
应交税金——应交增值税——进项税额（21710101）850
贷：应付账款（2121） 5 850
7）、1月16日管理部李同出差归来，报销差旅费2 000元。摘要：报销差旅费。
借：管理费用——差旅费（550203） 2 000
贷：其他应收款（1133） 2 000
8）、1月23日销售部售给天津宏达公司A软件100套，每套不含税价为200元，货款未收。适用税率：17%，摘要：售A软件，款未收。
借：应收账款（1131）23 400
贷：主营业务收入（5101）20 000
应交税金——应交增值税——销项税额（21710102） 3 400
9）、1月31日结转A软件产品销售成本。数量：100套，单价：80元。摘要：结转A软件成本。
借：主营业务成本（5401）8 000
贷：库存商品（124302）8 000
10）、1月31日，结转收入和费用。摘要：结转收入和费用。
借：主营业务收入（5101）20 000
贷：本年利润（3131）9 500
主营业务成本（5401）8 000
管理费用——差旅费（550203） 2 000
营业费用（5501）500
11）、1月31日，结转本年利润。摘要：结转本年利润。
借：本年利润（3131）9 500
贷：利润分配——未分配利润（314115）9 500
25、查询未记帐的凭证。
总帐→凭证→查询凭证→根据条件查询→确认→双击某一凭证就可以显示
26、更换审核的操作员，以“王刚”的身份重新注册会计电算化通用教学软件。
文件→重新注册→进入“注册控制台”→账套：666→会计年度：2006→日期：2006，01，31→用户名：002→确认
27、审核凭证。
总帐→凭证→审核凭证→凭证类别：默认→确认→双击要审核的凭证→无误后单击审核→依次审核下一张→审核完退出。
★作废凭证不能被审核，也不能被标错
★审核人和制单人不能是同一个人，凭证一经审核，不能被修改、删除，只有取消审核签字后才可修改或删除，已标记作废的凭证不能被审核，需先取消作废标记后才能审核。
28、记帐。对24题录入的凭证进行记账。
总帐→凭证→记帐→全选→下一步→下一步→记帐→确认：（注：借500，000=贷500，000）→确定
★第一次记帐时，若期初余额试算不平衡，不能记帐
★上月未结帐，本月不能记帐
★未审核凭证不能记帐，记帐范围应小于等于已审核范围
★记帐过程一旦断电或其他原因造成中断后，系统将自动调用“恢复记帐前状态”恢复数据，然后再重新记帐
★
29、明细帐的查询。
查询2006年1月份“应收账款明细帐”
查询2006年1月份“应收账款总账”
总帐→帐簿查询→明细帐→按科目范围查：月份：2006，01→确认。。单击“总帐”→可查三栏式总帐→退出
30、部门总帐的查询。
查询“管理部—差旅费”
总帐→辅助查询→部门总帐→科目：“550203差旅费；部门：管理部”→确定
31、结帐。
对2006年1月份总账进行结账。
总帐→期末→结帐→月份：2006，01→下一步→对账→下一步→结帐
★结帐只能有结帐权限的人进行
★结帐前，系统要进行数据备份
注意：报表前的操作
财务报表→确定→关闭→新建（默认report1）
32、设置报表尺寸：11行4列。
格式→表尺寸→行11列7→确认
33、定义组合单元。定义“A1：D1”组合单元。
选中“A1：D1”区域→格式→组合单元→整体组合
34、画表格线。范围是A3：D11。
选中“A3：D11”区域→格式→区域画线→网线→确认
35、输入下面的报表项目。直接输入（同Excel操作）
资产负债表（简易）
编制单位：友联科技单位：元
36、定义所有行高和列宽。（行高：7；列宽：30）
选中所有行、列→格式→行高：7 ；同理列宽：30
★行高、列宽的单位为毫米
37、设置单元风格。标题文字：黑体、14号、居中。
选中“A1”→格式→单元格属性→字体图案：字体：黑体，字号：14→对齐：居中（都选）→确定
38、设置关键字。（年、月、日）
选中“B2”→数据→关键字→单击“年”→确定。同理：月、日
选中“A2”→数据→关键字→单击“编制单位”→确定
39、调整关键字位置。
数据→关键字→偏移→输入相关资料→确定
40、设置报表计算公式：
选中“B4”即货币资金期末数→数据→编辑公式→单元公式→定义公式→按公式录入→确认
同理输入其他公式。
★公式的录入必须在英文半角字符状态下输入，否则无效。
★单击“fx”按扭或双击某公式单元或按“=”键，都可以打开“定义公式”对话框
货币资金期末数＝QM（“1001”，月）＋QM（“1002”，月）
应收账款期末数＝QM（“1131”，月）
其他应收款期末数＝QM（“1133”，月）
库存商品期末数＝QM（“1243”，月）
固定资产期末数＝QM（“1501”，月）
累计折旧期末数＝QM（“1502”，月）
固定资产净值期末数＝QM（“1501”，月）－QM（“1502”，月）
资产合计期末数= QM（“1001”，月）＋QM（“1002”，月）+ QM（“1131”，月）+ QM（“1133”，月）+ QM（“1243”，月）+ QM（“1501”，月）－QM（“1502”，月）
短期借款期末数＝QM（“2101”，月）
应付账款期末数＝QM（“2121”，月）
应交税金期末数＝QM（“2171”，月）
负债合计期末数= QM（“2101”，月）+ QM（“2121”，月）+ QM（“2171”，月）
实收资本期末数＝QM（“3101”，月）
未分配利润期末数＝QM（“314115”，月）
所有者权益合计期末数= QM（“3101”，月）+ QM（“314115”，月）
负债及所有者权益合计期末数= QM（“2101”，月）+ QM（“2121”，月）+ QM（“2171”，月）+ QM （“3101”，月）+ QM（“314115”，月）
41、保存报表。
报表文件名：资产负债表保存类型：*．REP
文件→保存→文件名（资产负债表）
★报表格式设置完以后切记要及时将这张报表格式保存下来，以便以后随时调用
★“.REP”为会计电算化报表文件专用扩展名
42、录入关键字并生成报表。（2006年1月31日）
数据→关键字→录入→年2006年1月31日→确认→是
★如果数据→关键字→录入为灰色时，只要点击编辑→格式（数据状态）即
43、报表重算。数据→表页重算→是\数据→整表重算→是
44、以赵超的身份注册会计电算化通用教学软件系统。
45、输出往来帐。
输出“客户往来”和“供应商往来”余额表
输出“客户往来”和“供应商往来”明细帐。
往来→帐簿→客户余额表→客户余额表→客户：育新小学→确定→确定（此时可以看到宏达公司的余额表）→退出
往来→帐簿→供应商余额表→供应商余额表→供应商：北京讯达→确定→确定（此时可以看到深圳华光的余额表）→退出
往来→帐簿→客户往来明细帐→客户明细帐→客户：育新小学→确定→确定→退出同理
46、往来勾对。
对需要进行两清勾对的客户（育新小学）进行勾对。
往来→帐簿→往来管理→客户往来两清→客户：育新小学；截止日期：2006.1→确定→两清：手工点击→退出
47、往来帐龄分析。
输入查询条件：
查询科目：1131
截止日期：2006-01-31
帐龄期间：30；60；90；120；365
帐龄分析方法：按所有往来明细分析
往来→帐簿→往来管理→客户往来账岭分析→输入相关数据→确定→退出
48、打印往来催款单。
客户：宏达公司
截止日期：2006年1月31日
不包含两清部分
函证信息：请贵公司于2006年2月20日前到我财务科进行清账。
预览打印效果
往来→帐簿→往来管理→客户往来催款单→输入相关数据→确定→退出
★引入工资前必须查看“备份数据帐套”的属性是否为只读，若是只读必须
49、以系统管理员Admin身份注册系统管理，引入“工资实验帐套”备份数据，以帐套主管[001]赵超的身份启动会计电算化通用教学软件。
帐套→引入→教材附录配套试验备份帐套数据→工资实验帐套
启动教学软件，就有工资、固定资产栏目
50、建立工资帐套。工资类别个数：多个；核算币种：人民币RMB；要求代扣个人所得税；不进行扣零处理；人员编码长度：3位；工资帐套的启用日期为“2006—01—01”。
工资→选：多个、人民币→下一步→点击是代扣税→下一步→下一步→人员编码长度：3→完成–确定---确定
根据提示先在新建工资类别窗口中输入“在职人员”----同54
（若上面的数据没正确，可以在“工资→设置→选项”更改）
51、设置人员类别：经理人员，普通员工。
工资→设置→人员类别设置→增加：输入相关资料→返回
★帐套基础信息的设置必须在关闭工资类别的情况下进行
★上述资料可以直接输入，也可以通过重命名修改资料
53、设置银行名称：工商银行海淀分理处；账号定长为11。
工资→设置→银行名称设置→增加→银行名称：输入“工商银行海淀分理处”账号定长为11→再把其他银行删除→是→返回
54、建立两个工资类别：在职人员、退休人员。
工资→工资类别→新建工资类别→输入在职人员→下一步→选中四个部门→完成→是★工资类别建立完后自动打开，若要再建立其他工资类别，应先关掉当前工资类别，然后再建立
★如果在设置中没有显示人员档案和选项，可以点击工资类别，打开工资类别，在职人员就可以了。、
★若建立工资帐套初始资料需改的，可以通过“工资→设置→选项”修改
55、打开“在职人员”工资类别。
工资→工资类别→选择“在职人员”→确定
提示：没有的人员在基础设置的职员档案中增加
57、在“在职人员”工资类别下，选择【例52】中定义的全部工资项目。
工资→设置→工资项目设置→增加→单击“名称参照”下拉列表框，选择“基本工资”选项，同理选择其他项目并排序最后“确认”
“请假天数”，在运算符中选“*”，输入100→公式确认→确认
同理输入相关资料
公式Iff（人员类别＝“经理人员”，100，50）的含义，如果是经理人员交通补贴为100元，否则为50元。
提示：这里只需输入没有进行公式设定的项目，如基本工资、奖励工资和请假天数，其余各项由系统根据计算公式自动计算生成。
60、变动工资数据输入。01月份工资变动情况如下：
（1）考勤情况：王刚请假3天。
（2）因销售部市场拓展业绩较好，每人增加奖励工资400元。
工资→业务处理→工资变动→直接输入考勤情况→退出→否
工资→业务处理→工资变动→单击工具栏中的“数据替换”按钮→在工资项目选“奖励工资”替换成“奖励工资+400”直接输入→条件是：“部门”“=”“销售部”→确认→是→（系统提示有2条记录被替换，是否重新计算）是
61、数据计算与汇总。
在“工资变动”窗口中，单击工具栏中的“重新计算”和“汇总”按钮→退出
62、设置计税基数1 600元，查看个人所得税。
工资→业务处理→扣缴所得税→确认→单击工具栏“税率”→基数修改为“1600”→确认→是
63、工资分摊设置。应付工资和应付福利费的计提基数以工资表中的“应发合计”为准。
下一步→输入相关数据→完成
同理，输入应付福利费的分摊类型设置
64、分摊工资费用。
1）分摊应付工资，选择所有的核算部门，明细到工资项目。
2）分摊应付福利费，选择所有的核算部门，明细到工资项目。
工资→业务处理→工资分摊→选择“应付工资”→选择所有的核算部门→单击“明细到工资项目”→确定
同理，分摊应付福利费
65、生成凭证。
在“应付工资一览表”中→单击“制单”→选择凭证类别“转”，然后“保存”
→退出
同理，生成应付福利费凭证
提示：生成的凭证在自动传递到总账后，需要进行审核和记账。
66、用Admin的身份引入固定资产实验账套。用[001]赵超用户名登录，时间2006年1月1日。帐套→引入→教材附录配套试验备份帐套数据→固定资产实验帐套
启动教学软件，就有工资、固定资产栏目
单击固定资产→是→单击“我同意”→下一步→下一步→选中“本账套计提折旧”
；折旧方法：平均年限法周期：一个月→下一步→自动编码：类别编码+部门编码+序号；序号长度：3→下一步→固定资产对帐科目：1501，固定资产；累计折旧对帐科目：1502，累计折旧→下一步→完成→是→确定
提示：初始化设置完成后，有些参数不能修改，所以要慎重。
如果发现参数有错，必须改正，只能通过固定资产菜单“固定资产设置→维护→重新初始化账套功能”命令来实现，该操作将清空对该子账套所做的一切工作。
→退出提示：1.资产类别编码不能重复，同一级的类别名称不能相同
2.类别编码、名称、计提属性、卡片样式不能为空
3.已使用过的类别不能设置新下级
用友G6软件简易操作流程 一、填制凭证 1、用制单人的身份进入信息门户，打开总账系统，单击【填制凭证】，屏幕出现填 制凭证制单窗； 2、单击【增加】按钮，增加一张新凭证； 3、在“凭证类别”框中，选择：记账凭证； 4、输入或选择【制单日期】； 5、输入【附单据】； 6、输入或选择【摘要】； 7、选择【科目名称】，必需是“代码”、或是选择的科目，按回车键；如有辅助项， 屏幕会出现对话框，输入提示内容单击【确定】输入【金额】，按回车键到下一 行，继续输入下一行；同样的方法填完借贷方；最后一条分录可以按=键，自动 平衡 8、单击【增加】继续输入下一张凭证；或单击【保存】退出。 二、固定资产操作(在启用固定资产的情况下,没有启用固定资产 可省略此步骤) 此时要分两种情况： 第一种情况就是当月有新购固定资产，那么就需要录入固定资产卡片，其操作方 式是： 1、打开【资产管理系统】→【卡片】→【资产增加】，此时在弹出的固定资产 类别窗口选择对应的类别，然后点确认； 2、在固定资产卡片窗口，必须录入的项目有：固定资产名称，部门名称，增 加方式，使用状况，使用年限以及原值。录入完毕点击保存。 3、此时会生成一张固定资产增加的凭证，即：借固定资产 贷非流动资产基金—固定资产那么总账的填制凭证窗口就只需要做一张费用凭证即可。 4、然后点击【处理】→【计提本月折旧】→【否】（可以不需要查看清单）→【是】（继续计提折旧）。 第二种情况是当月没有购买固定资产，那就直接操作第一种情况的第四步即可。 三、转账生成（自动生成月末结转凭证） 1、打开【总账管理系统】，点击【期末】→【转账生成】→【自定义转账】； 2、然后点击【全选】按钮，把下面的【包含未记账凭证】前面的勾勾上，然后点击 【确定】按钮； 3、最后会生成几条凭证。这时候直接一张一张的点击保存即可。 注意：如果软件提示“第XXXX分录公式设置错误或者余额均为零”时，说明其中某条自定义结转凭证的所有科目的发生额均为零，此时直接点击确定即可。 四、出纳签字(可以省略) 1、以出纳人的身份登录到软件。然后打开【总账管理系统】→【凭证】→【出纳签字】；
会计电算化用友实训报告 会计电算化用友实训报告会计电算化实验报告(用友) 实验实训报告 课程名称:会计电算化 开课学期: 2011-2012学年第二学期 开课系: 会计系 开课实验室: 10105 教室 学生姓名: 张健 专业班级: 2009级会计四班 学号: 20093250445 重庆工商大学融智学院教务处制 实验题目 实验概述 【实验目的及要求】 1、掌握用友ERP-U8管理系统中有关的系统管理，基础设置和总账系统初始化的相关内容，理解系统管理在整个系统处理中的作用和重要性。 2、掌握用友ERPU8.5系统中总账系统日常业务处理的相关内容，熟悉总账系统业务处理的各种操作，掌握凭证管理、出纳管理、自动转账设置与生成和月末结账的具体内容和操 作方法。 3、学会固定资产的管理模块、总账系统处理模块。 4、理解UFO报表编制的原理及流程。掌握报表格式和公式定义的操作方法、报表数据处理、表业管理及图表功能的操作。【实验原理】
1、根据借贷平衡原理对企业经济业务进行账务处理，制作凭证，计算并记 账，形成总账数据，根据总账平衡原理对企业账务数据进行报表处理，设置报表，编制报表。 2、UFO报表系统主要从其他系统中提取编制报表所需的数据。总账、工资、 固定资产、应收、应付、财务分析、供应链等子系统可向报表子系统传递数据，以生成企业所需的各种会计报表。 3、UFO的主要功能有文件管理、格式管理、数据处理、图标功能、打印功 能和二次开发功能提供各行业报表模板。 实验内容 【实验方案设计】 系统管理?基础档案设置?总账管理系统日常业务处理?总账管理系统银 行对账?总账管理系统期末处理?报表管理 【实验过程】(实验(训)步骤、记录、数据、分析 ) 一、初始化:实际上就是手工帐的建帐。手工帐的建帐一般是一个单位有一本总帐，若干本三栏式明细帐、多栏式明细帐。总帐上设置好会计科目，贴上口曲纸、明细帐按明细科目设置帐页，并贴上口曲纸。以上这所有的总帐、明细帐在财务软件中反映在一个帐套中。一个帐套包括了所有的总帐和明细帐。一个单位只需设置一个帐套。 (1)建立一个帐套 (2)设置会计科目: (3)录入期初余额: 二、进入用友软件: 双击桌面”企业门户”，输入用户名:例:“005”(张建)，选择帐套进入软件。二、录入记帐凭证 单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“填制凭证”，在这里录入记帐凭证。必须确保录入的会计科目与业务必须一致。否则会导致出错。四、审核记帐凭证
R9产品： 用友政务GRP——R9财务操作流程 用友GRP——R9帐务处理系统操作流程 新建帐套操作流程： 帐务系统[双击打开]——进入帐套管理——登陆数据库服务器——进入新建帐套选项——输入帐套基本信息——单击创建选项——设置帐套参数[编码方案/启用帐套模块]——新建帐套完成 系统初始化： 登陆帐务系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认[进入帐套]——设置基础资料[会计科目/部门资料/项目资料/往来单位资料/现金流量项目资料等] 日常业务操作流程： 期初余额装入——凭证类别设置——编制凭证——凭证处理[审核/签字/记帐]——凭证汇总[查询/汇总]——设置常用凭证摘要信息——帐表查询及打印[总帐余额表/总帐/明细帐/多栏帐/序时帐/日记帐/日报帐]——辅助核算[项目核算/单位往来核算/现金流量核算]——银行对帐 期末处理： 结转期间损益[将损益类科目转出充当本年利润]——试算平衡——结帐——完成 附加内容： 反结帐操作流程：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开功能组[期末处理——反结帐]——完成 反记帐操作流程：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开凭证处理[文件——反记帐]——完成 反审核操作流程：直接进入凭证处理——打开任务组“文件”——反审核——完成 用友GRP——R9电子报表财务操作流程 一、主要功能： 用友软件ERP-R9电子报表为用户提供了应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数来架起电子报表和用友集团（公司）的其他业务应用模型[用友公司的帐务系统、工资系统]之间数据传递的桥梁，利用应用服务提供的函数来设计相应的公式，这样一来，每期的函数、会计报表就无须过多操作，系统将自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表中去。 二、日常业务操作流程图： 登陆R9电子报表——菜单中的数据项目——登陆帐套——连接数据源（鼠标双击打开报表文件——公式录入——关键字录入——修改帐套启用日期——表页重算（菜单栏-编制）——保存 用友GRP——R9固定资产财务操作流程 系统初始化： 登陆固定资产系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认[进入帐套]——设置基础资料[部门设置/部门对应折旧科目的设置/资产类别的设置/增减方式的设置/使用状况的设置/折旧方法的设置/帐套参数的设置等] 日常业务操作流程： 固定资产：卡片项目设置——卡片样式设置——原始资产卡片录入[注：是对以前所拥有资产的录入]——卡片增加[注：是对现在新增资产的卡片录入]——卡片变动[因某原因需变动
《会计电算化模拟实训课程》 实训报告 班级： 学号： 姓名： 指导老师： Xxxxx学院 20xx年x月
目录 一、实验项目： 1、实验一：建立企业账套 2、实验二：基础档案设置 2、实验三：总账系统初始化 3、实验四：日常账务处理 4、实验五：月末处理 5、实验六：会计报表 二、实验体会： 三、实验成绩：
实验一：建立企业账套 一、目的与要求： 1、掌握Windows的基本操作----启动和退出 2、掌握账务处理系统的启动与退出 3、掌握企业财务人员的添加、修改、删除等操作 4、掌握新账套的建立、修改、删除等操作 5、掌握财务人员的分工操作 二、实验内容： 1、添加操作人员 2、新账套的建立 3、系统启用 4、财务分工 三、实验步骤： 1、添加操作员 （1）点“开始”——“程序”——“用友ERP—U8”——系统服务——系统管理（2）系统——注册——用admin登录——点“确定” （3）权限——用户 （4）点“增加”——输入“编号、姓名、部门”等信息——点“增加”（第一人录完）（5）第二人方法同上 （6）退出 2、新账套的建立 （1）点系统菜单中的“帐套”——建立
（2）输入相关信息点“下一步”——再点“完成”——点“是” 3、系统启用 （1）认真填写编码方案——点“确定” （2）小数位默认为2位——点“确认” （3）点“是”进行系统启用 （4）选择“总账”选择“日期”（月初）——“确定”——“是”——退出4、财务分工 （1）点系统管理窗口中“权限”菜单——点“权限” （2）选择“操作员”——“修改” （3）选择相应的权限——点“确定” （4）退出 （5）系统管理窗口最小化（不关）
用友t3总帐系统操作流程 总帐系统操作流程 1、开总帐系统：用友通——选择帐套——选择会计年度——输入操作日期——输入密码——确定 2、填制凭证：进入总账――凭证――填制凭证界面——点增加——选择凭证类别——输入日期——输入单数据——输入摘要（经常使用的摘要可点击摘要栏的放大镜进入增加，作为常用摘要，下次需要使用时再点击放大镜选入即可）——输入会计编码（可用放大镜选择，在填制凭证时发现某个科目还没有设置的——点击编辑即可进到会计科目界面增加）——输入金额——保存或者增加。 在填制凭证界面还可进行以下操作： 修改凭证：如果凭证未被审核，可直接在填制凭证界面找到凭证修改即可，如果本月已结帐或已记帐或凭证已审核或已签字。必须取消上述操作，才可进行修改。删除凭证：点制单——作废/恢复——作废要删除的凭证——制单——整理凭证——选择期间——选择要删除的凭证——确定——是否整理凭证断号（作用是使凭证号连续）。 生成常用凭证：在填制凭证时，如果某张凭证为经常使用的凭证可点击制单——生成常用凭证——输入凭证摘要及代号——确认即可，下次需使用时点制单——调用常用凭证即可生成凭证，然后修改金额即可。 插入分录：在填制凭证时如果发现漏输入某一个科目，可通过此功能进行。点击制单——插入分录(或者插分按钮)即可. 删除分录：可删除光标所在行。点击制单——删除分录(或者删分按钮)即可。流量：需要编制现金流量的单位在填制凭证时，输入某个科目为流量科目时点击——流量——增加——选择流量项目——输入金额——保存即可。 余额：会计科目——用鼠标单击余额按钮。屏幕显示当前光标所在科目包含所有已保存的记账凭证的最新余额 3、凭证汇总：总账——凭证——科目汇总——选择月份——点击全部——输入要汇总凭证号数（如果为全部可不输）——选择要汇总的级次——汇总即可。 打印科目汇总表：点打印——金额式——打印。 4、出纳签字：需重新注册——更换有出纳权限的操作员进入系统操作。点总账——凭证——出纳签字——只需选择月份——确认——确定——签字（或者是点击“出纳”——成批出纳签字进行一批凭证签字。） 取消出纳签字：谁签的字就用谁的名字进入系统来取消。点总账——凭证——出纳签字——选择要取消签字进行一批凭证取消。 5、审核凭证：需重新注册——更换有审核权限操作员进入系统操作，制单和审核人不能为同一人。点总账——凭证——审核凭证(或界面上的审核凭证)——只需选择月份——确认——确定——审核（或者是点击“审核”——成批审核进行一批凭证审核。） 取消审核：谁审核就用谁的名字进入系统来取消。点总账——凭证——审核凭证——选择要取消审核凭证所在的月份——确认——确定——取消（或者是点击“审核”——成批取消审核进行一批凭证取消）。 6、记帐：点记帐——输入凭证范围——下一步——对帐——下一步——记帐。
1.系统初始化 1.1系统管理 系统管理是会计信息系统运行的基础，它为其他子系统提供了公共的账套、年度账及其它相关的基础数据，各子系统的操作员也需要在系统管理中统一设置并分配功能权限。具体包括以下几个方面：账套管理、年度账管理、系统操作员及操作权限的集中管理等。 1.1.1 启动与注系统管理 例 1-1 以系统管理员（admin）的身份启动并注册系统管理。 操作步骤 (1) 执行“开始→程序程序→会计从业资格考试→会计从业资格考试→系统管理”命令，进入“〖系统管理〗”窗口。 (2) 执行“系统→注册”命令，打开“注册〖控制台〗”对话框。 (3) 输入用户名：admin；密码：（空）。如图1-1所示。 图1-1 注册系统管理 (4) 单击“确定”按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理。 1.1.2 建立企业核算账套 例 1-2 建立账套。 (1) 账套信息 账套号：800；账套名称：阳光有限责任公司；采用默认账套路径；启用会计期：2011年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。 (2) 单位信息 单位名称：阳光有限责任公司；单位简称：阳光公司。 (3) 核算类型
该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为2007年新会计准则；账套主管为demo；按行业性质预置科目。 (4) 基础信息 该企业有外币核算，进行经济业务处理时，不需要对存货、客户、供应商进行分类。 (5) 分类编码方案 科目编码级次：4222 其他：默认 (6) 数据精度 该企业对存货数量、单价小数位定为2。 (7) 系统启用 “总账”模块的启用日期为“2011年1月1日”。 操作步骤 (1) 执行“账套→建立”命令，打开“创建账套”对话框。 (2) 输入账套信息，如图1-2所示。 图1-2 创建账套-账套信息 (3) 单击“下一步”按钮，输入单位信息。如图1-3所示。
实验报告 实验课名称：会计电算化案例实训 学生姓名：------- 专业班级： 学号： 开课时间：1-13周 教务处制
《会计电算化》实验报告 实验序号： 1 实验项目名称：建账及财务分工 学号姓名专业、班级 实验地点计算机楼302 指导教师时间2014-03-07 一、实验目的及要求 建立账套、财务分工、基础档案的设置 二、实验设备（环境）及要求 计算机平台：windows xp 软件环境：sql server2000、用友8.52 三、实验内容与步骤 1、添加用户 2、建立账套 3、财务分工 4、数据备份 四、实验结果与数据处理 建立起怡讯公司2009年1月份账套、并对账套主管、出纳、应收会计、应付会计、总账会计进行权限分配，最终输出账套 五、分析与讨论 通过“建账及财务分工设置”的学习，我掌握了新建帐套的方法以及给账套用户分配权限的功能，为电算化这门课程以后的学习奠定了基础。在实训的过程中，我意识到了认真谨慎的重要性，为了防止给以后的操作带来不便，现在的每一个流程都必须做到万无一失。这和我们在会计上要求的谨慎性原则是一致的。会计电算化对我们学会计的人来说是必须得掌握的一种知识和技能，对我们以后的工作起着非常重要的作用。所以说，在现在以及以后的电算化理论和案例实训的学习过程中，我们必须用端正的态度和求知的欲望学好这门课程！ 成绩 六、教师评语 思路清晰，能顺利完成实验 签名：日期：2014-03-07
《会计电算化》实验报告 实验序号：2 实验项目名称：基础档案设置 学号姓名专业、班级 实验地点计算机楼302 指导教师时间2014-03-14 一、实验目的及要求 通过实训掌握各项基础档案的内容及设置方法 二、实验设备（环境）及要求 计算机平台：windows xp 软件环境：sql server2000、用友8.52 三、实验内容与步骤 1、引入上次实验备份的账套 2、设置部门档案、职员档案、客户档案、供应商档案 3、设置会计科目 4、设置凭证类型、外币、项目档案、结算方式、指定科目 5、备份账套数据 四、实验结果与数据处理 引入怡讯公司2009年1月份账套，并对基础档案进行设置，最终输出账套 五、分析与讨论 通过实训我掌握了各项基础档案的内容及设置方法，为电算化这门课程以后的学习奠定了基础。会计电算化对我们学会计的人来说是必须得掌握的一种知识和技能，对我们以后的工作起着非常重要的作用。在实训的过程中，按照案例实训的步骤依次设置，内容较多，需要很细心，要遵循会计的谨慎性原则。在现在以及以后的电算化理论和案例实训的学习过程中，我们必须用端正的态度和求知的欲望学好这门课程，同时也为我们以后从事会计工作做了准备！ 成绩 六、教师评语 思路清晰，过程完整，实验感想深刻并且有个人见解 签名：日期：2014-03-14
用友财务软件操作流程 一、建立账套 进入系统管理→系统→注册：用户名输入“admin”(大小写都可),确定 权限→操作员→增加：输入ID号和自己的名字 账套→建立：输入账套号、账套名称(即单位名称)及单位相关信息，选择会计日期(从几月份开始做账)、企业类型、行业性质、账套主管(选择自己的名字)，选择客户、供应商是否分类(如果往来单位比较多则建议分类)，是否需要外币核算等(请根据自己实际情况进行选择)。 二、设置基础档案 进入【用友软件】，输入自己的ID(注意不是自己的名字而是自己的编号!!)选择要操作的账套和操作日期(操作日期一般建议选择操作月份的最后一天)。 1、公共档案(请根据实际需要选择是否录入) 点击【部门档案】，输入部门编码(注意查看编码规则)和部门名称。完成后退出。 点击【职员档案】，输入职员编号、职员名称和所属部门(所属部门可点击放大镜从部门档案中选取)。完成后退出。 点击【摘要】，输入常用摘要编码和常用摘要正文(建议
输入10个左右的常用摘要)。完成后退出 2、总账 点击【凭证类别】：根据自己手工习惯选择即可，一般建议选择【记账凭证】。 点击【会计科目】：增加和修改会计科目：一般常用的会计科目软件已经设置，只需增加一些明细科目及设置辅助核算即可。 点击【客户分类】：输入类别编码和类别名称(类别编码注意看编码原则)保存后退出。 点击【客户档案】：在末级客户分类点击增加，在客户档案卡片中输入客户编号、客户名称和客户简称。完成后退出。供应商分类和供应商档案同上。 三、账务处理 1、填制凭证 增加凭证： 点击【填制凭证】 在凭证中点击【增加】然后选择凭证类别(若之前设置了【记账凭证】，则默认即为【记】),选择制单日期(默认为软件登入日期，可修改)，录入单据数量(可写可不写)。 录入凭证分录，分录中摘要和会计科目均可以通过放大镜从软件中选取。完成后点击【保存】。 修改凭证：
用友T3操作手册 一、系统管理 1、建账------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2、账套备份和恢复--------------------------------------------------------------------------------------- 3、添加操作员、设置权限------------------------------------------------------------------------------ 4、设置备份计划------------------------------------------------------------------------------------------ 5、清除异常任务和锁定-------------------------------------------------------------------------------- 6、年结----------------------------------------------------------------------------------------------------- 二、系统初始化 1、部门档案---------------------------------------------------------------------------------------------- 2、往来单位---------------------------------------------------------------------------------------------- 3、财务---------------------------------------------------------------------------------------------------- 4、常用摘要---------------------------------------------------------------------------------------------- 5、期初余额---------------------------------------------------------------------------------------------- 三、日常业务 1、整体流程---------------------------------------------------------------------------------------------- 2、填制凭证---------------------------------------------------------------------------------------------- 3、审核凭证---------------------------------------------------------------------------------------------- 4、记账---------------------------------------------------------------------------------------------------- 5、月末结转---------------------------------------------------------------------------------------------- 6、月末结账---------------------------------------------------------------------------------------------- 7、凭证修改---------------------------------------------------------------------------------------------- 8、凭证查询----------------------------------------------------------------------------------------------- 9、凭证打印----------------------------------------------------------------------------------------------- 10、报表查询--------------------------------------------------------------------------------------------- 四、财务报表 1、模板创建---------------------------------------------------------------------------------------------- 2、模板编辑---------------------------------------------------------------------------------------------- 3、取数---------------------------------------------------------------------------------------------------- 4、报表不平常见解决方法---------------------------------------------------------------------------- 五、反向操作 1、反结账------------------------------------------------------------------------------------------------- 2、反记账------------------------------------------------------------------------------------------------- 3、反审核------------------------------------------------------------------------------------------------- 一、系统管理
会计电算化用友软件使用教程 第二章安装用友软件 1、安装财务软件前应先安装 MS SQL2000或MSDE2000。数据库的支持安装MSDE2000公司MSDE2000RelA文件夹，双击setup.exe进行默认安装。 2、安装用友通10.2管理软件 （1）运行用友通标准版setup.exe(安装类型是全部安装) 3、显示 （1）桌面上有系统管理和用友通图标； （2）任务栏上有数据库运行标志。（电脑主机箱带一个绿色三角的符号） 第二讲建账（系统管理） 会计信息系统本身是由多个子系统组成，各个子系统服务于企业的不同层面，为不同的管理 需要服务。子系统本身既具有相对独立的功能，彼此之间又具有紧密的联系，它们共用一个 企业数据库，拥有公共的基础信息相同的账套和年度账，为实现企业财务、业务的一体化管理，为各个子系统提供了一个公共平台，用于对整个系统的公共任务进行统一管理。 一、功能 1、账套管理 在系统中，可以为多个企业（或企业内多个独立核算的部门）分别建账。 用友软件中最多允许建立999套账。不同的账套数据之间彼此独立，没有丝毫关联。 账套管理功能一般包括账套的建立、修改、引入和输出等。 2、年度账管理 年度账与账套是两个不同的概念，一个账套中包含了企业所有的数据。账套是由年度 账组成的。 把企业数据按年度划分，称为年度账。用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中 还可以存放不同年度的年度账。 这样，对不同核算单位，同一单位不同时期的数据，就可以方便地进行操作。 年度账管理包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据等。 输出和引入即通常所指的数据的备份和恢复。 输出账套功能是指将所选的账套数据做一个备份。 引入账套功能是指将系统外某账套数据引入本系统中。 3、操作员及其权限管理 为了保证系统及数据的安全与保密，系统管理提供了操作员及操作权限的集中管理功能。 通过对系统操作分工和权限的集中管理功能。通过对系统操作分工和权限的管理，一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面对系统所含的各个模块的操作进行协调，以保证各负其责。 操作员管理包括操作员的增加、修改、删除等操作。 操作员权限的管理包括操作员权限的增加、修改、删除等操作。 系统管理员与账套主管 1、单位账：系统管理员（admin）管理该系统中所有的账套。 以系统管理员身份注册进入，可以进行账套的建立、引入和输出；指定账套主管；设 置和修改用户的密码及其权限等。 2、年度账： 账套主管负责所选账套的维护工作。主要包括对所选账套参数进行修改，对年度账的
会计电算化实验答案 实验体会一： （一）填空： 1、( 系统管理员)有权在系统中建立企业账套。 2、( 账套号)可以作为区分不同账套数据的唯一标识。 3、用友软件最多可建立（999 ）套账。 4、对所管辖的账套来说，（账套主管）是级别最高的，拥有所有模块的操作权限。 5、操作员一旦被引用，将不能（被修改和删除）。 （二）判断： 1、企业一套完整的账簿体系在计算机系统中称为一个账套。( √) 2、账套主管自动拥有所管辖账套所有模块的操作权限。( √) 3、账套路径一般由系统默认，用户不能修改。（×） 4、建立账套时，如果选择“是否按行业预置科目”，则系统会自动建立企业所需的所有会计科目。（×） 5．一个账套可以设定多个账套主管。（√） （三）思考： 1、注册进入系统管理的身份有哪几个？区别是什么？ 答：注册进入系统管理的身份可以是系统管理员和账套主管。系统管理员负责整个系统的总体控制和数据维护，管理系统中所有账套，可进行账套的建立、引入和输出，可设置操作员和权限，监控系统运行过程，清除异常任务等。账套主管负责所选账套的维护工作，包括对所选账套参数修改，对年度账的管理（创建、清空、引入、输出等），该账套操作员权限的设置。 2、建立账套时忘记了启用“总账模块”，以后应如何启用呢？请写出简要步骤。 答：建立账套时没有启用总账，如果是在用友通软件中，则以账套主管的身份进入系统管理，在
“账套”菜单下单击“启用”命令，则进入系统启用窗口，单击“总账”前的复选框，选择启用日期即可。 但在用友ERPU850软件中，则需要以账套主管的身份进入到企业门户中，在“基础信息”中选择“基本信息”，然后选择“系统启用”，进入系统启用窗口，单击“总账”前的复选框，选择启用日期即可。 3、账套恢复（引入）功能通常在什么情况下使用？账套备份功能的意义是什么？删除账套应如何进行？ 答：恢复或引入账套主要是将系统外某账套数据引入到本系统中去，一般情况下，主要是在原有的账套数据遭到破坏无法使用的情况下或者是母公司定期将子公司的账套数据引入系统进行分析或合并工作时作用。 账套备份功能即输出功能，其意义主要是通过定期将账套数据进行备份，可以在公司其他系统中使用该账套或该账套数据被破坏时能恢复至最近状态而不至于影响工作的正常进行。 如想删除账套，需要在“账套备份”对话框中，选中“删除当前输出账套”。在点击确定后，系统会在备份后将账套删除。但正在使 用的账套不能删除。 4、实验中会计科目编码方案为“42222”，请解释其含义，并举例说明。 答：含义为相关实验账套的会计科目最多为五级，第一级的科目编码为4位，第二级至第五级每一级都是2位编码。例如：会计科目应收账款的明细科目是应收账款—中部地区—河南—济源，其编码为：2131030218，其中，2131代表应收账款，03代表中部地区，02代表河南，18代表济源。 5、建立账套时，有一个“按行业性质预置科目”选项，此选项选择与否对后面的操作的影响是什么？ 答：如果选择“按行业性质预置科目”，则在后面的会计科目表中，系统将会按行业性质将行业通用的一些会计科目表列示出来，此时可根据企业的情况进行修改。但如果没有选择，则会计科目表为空，企业需要根据实际情况将所用到的所有会计科目一一录入到系统中。 6、请写出建立账套的简要步骤。 答：首先以系统管理员的身份注册进入“系统管理”，在系统管理窗口，点击“账套”菜单下的“建立”，则开始建账向导：首先录入有关账套的信息，点击“下一步”，再录入单位信息，点击
用友软件操作流程(新建年度帐、年度结转 步骤)
用友软件操作流程（新建年度帐、年度结转步骤）准备工作： 在执行年度数据结转前应完成以下基础准备工作： 1、确保所有数据已经录入完毕； 2、所有凭证都已正确记账； 3、年终结转正确完成；12月结帐； 4、UFO报表已经正确生成； 5、本年度数据备份完成； 操作步骤 （1）12月结帐后，进入“系统管理”点击：系统——注册——管理员（选择该帐套主管如：demo，会计年度：2007）——确定（图1） 图1 （2）注册后“年度帐（Y）”菜单呈黑字可使用，点击：年度帐（Y）——建立（C）——（确认“会计年度”为2008年）点击：确认（图2、3、4、5） 图2 图3
图4 图5 ——确认建立[2008]年度帐吗？选择：是（Y）——稍后会提示：建立年度[2008]成功 （3）成功建立2008年度账套后，点击：系统——注销——再点“注册” ——管理员（选择该帐套主管如：demo，会计年度：2008）——确定（图6） 图6 （4）注册后“年度帐（Y）”菜单呈黑字可使用，点击：年度帐（Y）——结转上年数据（T）——总帐系统结转（W）——提示：马上将[2007]年数据结转到[2008]年吗？点确认（图7、8）
图7 图8 稍后出现下面窗口，注意看“错误结转科目数”是不是0，没问题就点击：退出（图9）——结转步骤完成。
图9 （5）试算期初余额是否平衡。操作如下：点击总账，原来的003账套号不变，“会计年度”选择2008年，进入总账后点击：系统初始化——录入期初余额——试算或对账。如果试算结果平衡，如果期初不需改动即可进行2008年的凭证录入。 另：如需增加、修改、删除会计科目，可将该科目的期初余额消除，再进入“会计科目”界面中进行增加、修改、删除等。修改后录入该科目或下级科目的期初余额，再进行试算或对账。 账务软件用友U8年度结转若干问题 2010-09-03 16:40 1．对已经启用的模块进行本年度12月份的记账和结账工作。 注意：工资系统12月份不需要做月末结账操作，工资系统年度结转后再把总账结账，再结转总账系统。 固定资产12月结账前如果不需要生成凭证，请到批量制单中把记录删除。 库存结账前要整理现存量。 GSP质量管理不进行年终结转处理，而是进行封账处理。
【最新资料,Word版，可自由编辑！】 会计电算化操作详解 在进行操作前请将系统时间改为：2007年3月31日，即：双击桌面最下方的“任务栏”最右边的时间→弹出“日期和时间属性”→在对话框中将时间改为：2007年3月31日。 一、初始化账套 1、单击“开始”→“程序”→“用友U8.51”→“系统服务”→“系统管理”→单击“系统”菜单→“注册”→输入用户“admin”→单击“确定”。 （按图1蓝 色路径进行操 作。） （图1） 在弹出下 面对话框中（图 2），单击“系
统”菜单→“注册”→输入用户“admin ”→单击“确定”。 （图2） （图3） 2、单击“权限”→“用户”（如图4）→单击“增加”（如图5），输入编号001，姓名：输入试卷中所提供的主管人员姓名，如：叶主管等，单击所属角色为“账套主管”单击增加，同样增加002和003（此二位操作员可不设“角色”。），单击“退出”，→单击退出→返回到图3界面。 （图4） （图5） 3、单击“账套”（如图4界面）→单击“建立”→输入试卷中所提供的账套号，如169，账套名称为试卷中所提供的单位名称，如“功亲设备制造厂”，在“启用会计期间”输入 2007-01（此处输入非常关键，如输入错误将严重影响下在的有关操作，并不能完成考试）（如图6），单击“下一步”，在弹出的对话框中输入试卷中所提供的单位名称（如图7），如：“功亲设备制造厂”→单击“下一步”， 图6 在操作员处输入“admin ” 单击此处的“系 此处单击“用户”后将 在此点进击“增 在此输入试卷 给定的账套 在此输入 账套名 在此处输入试卷提供的单位名
用友U8财务软件总账日常操作流程 来源：作者： 一、总体流程： 填制凭证 审核凭证 （出纳签字） 记账 转账 审核凭证 记账 结账 ①填制凭证：（增加、修改、删除） a、增加凭证：总账 填制凭证 点击增加按钮 选择凭证类别 填制日期（不可以跨月修改要注意） 附属单据数 摘要（不可以为空） 会计科目（可以选择：点击“放大镜”标志图标或F2，必须选择末级科目） 输入借贷方金额 保存 注意：如果是红字冲销在输入金额时输负号金额，变成红色即可 损益类科目金额在反方向发生时要在原方向用红字表示（便于查账和报表取数，如：财务费用的利息收入：借：银行存款 100 借：财务费用-利息收入 -100） ②修改凭证：找到需要修改的凭证 修改完再次“保存”即可 注意：“设置”菜单 选项中“是否允许修改和作废他人填制的凭证”的选择 修改摘要、科目和金额，只需将光标移到欲修改处，直接修改即可 若修改辅助核算，双击辅助核算处，弹出辅助项录入窗，先清空，再修改 已经审核的凭证不能修改 其他模块生成的凭证不能在总账中修改 标错的凭证可以修改，修改后自动取消“有错”标记 ③删除凭证：第一步在填制凭证中“查询”要删除的凭证
点击“制单”菜单 作废/恢复（已经作废的凭证可以恢复，最好为同一人） 第二步点击“制单”菜单 整理凭证 选择作废凭证所在的期间 “确定“在需要删除的凭证后面双击或“全选” 点击“确定” 是否整理凭证断号（提示：是与否的区别例如：有0001、0002（已作废）、0003、0004号四张凭证，当整理凭证时将0002号删除，如果整理凭证断号则凭证号为：0001、0002、0003号；不整理断号则为0001、0003、0004号） 注意事项：1、制单人不可以用审核人的姓名注册 2、凭证填制日期要注意期间是否正确 3、手工编号和系统编号在整理凭证时是否整理凭证断号的选择 4、插分（插入分录）、删分（删除分录）、余额等按钮的灵活运用 5、快捷键的使用：F2：查看、F5：增加、F6：保存、F8：科目名称和编码切换 F9：计算器 红字用“-”表示、“空格”键：切换借贷方向 6、辅助核算科目一定要输入相应的辅助核算项目否则辅助核算账簿中不能反映真实数额，造成总账与辅助账核算不一致 ②审核凭证：（单张取消审核）总账 审核凭证 审核凭证 选择要审核凭证的月份 点击“确认” 再点击“确定” 点击“审核”（取消）按钮 下一张（重复操作） 成批审核：（成批取消审核）总账 审核凭证 审核凭证 选择要审核凭证的月份 点击“确认” 再点击“确定” 点击“审核”菜单 成批审核凭证（成批取消审核） ③出纳签字（取消出纳签字）、成批出纳签字（成批取消出纳签字）操作方法同上 ④凭证标错：在审核凭证时若发现此凭证有错，可以点击“标错”按钮，待修改后重新审核
系统管理：只有系统管理员（admin ）和账套主管可以进入 一、第一次进入系统管理时以系统管理员的身份进入 a 双击桌面上的“系统管理”图标 b 在弹出的窗口中的用户名处输入系统管理员的用户名：admin ，密码为空 c 点击“确定” 二、系统管理员的工作 a 建立账套（启用账套、输出账套） i. 点击“账套”菜单/建立 ii. 在弹出的账套信息输入窗口中的账套名称处输入账套名称：企业名称+会计年度，点击“下一步” iii. 在弹出的单位信息窗口中的单位名称处输入单位名称，其他内容可简略输入，点击“下一步” iv. 在弹出的核算类型窗口中的行业性质处选择：新会计制度科目，点击“下一步” v. 在弹出的基础信息窗口中点击“完成”/“是”/“确认”/“确认”/“确定”/“是”，是否立即启用账套 vi. 在弹出的窗口中启用总账，选中总账前面的复选项/“确定”/“是”/“退出” vii. 点击“账套”菜单/输出，在弹出的窗口中的账套号处选择自己所建立的账套号/点击“确定”/“确认”/“确定” b 增加操作员：两个会计人员，账套主管、会计人员
i. 点击“权限”菜员/操作员 ii. 在窗口中点击“增加”，在弹出的窗口中输入操作员的编号：为唯一性，不可修改；姓名即可，其他口令、所属部门可以为空，点中“增加”/再输入第二个操作员的编号和姓名，点击“增加”/“退出” c 设置权限 i. 点击“权限”菜单/权限 ii. 在弹出的窗口中选中自己的操作员，选择自己的账套，点击账套前面账套主管的复选项/“是” iii. 选中第二个操作员，点击“增加”按钮，在弹出的窗口中双击“现金管理”和“总账”/“确定”/“退出” 用友通： 一、第一次登录用友通模块时以账套主管的身份进入 a 双击桌面上的“用友通”图标 b 在弹出的窗口中的用户名处输入账套主管的编号，点击“确定” c 点击窗口界面中的总账选项，显示出操作流程图 二、系统初始化：（账套主管的工作） a 设置凭证类别：记账凭证 i. 点击窗口界面中的“凭证类别”，在弹出的窗口中点击“确定”/“退出” b 增加会计科目 i. 点击窗口中的“会计科目”，在弹出的窗口中点击“增加”
会计电算化实训总结 会计电算化实训总结 在一些不太规范的公司，新员工第一天入职，很多单位都会临时组织一些入职培训，零散而仓促，但在华夏，我们看到了曹芬元老师详细的培训计划，魏霞老师，曲楠老师等各部门老师精彩的课程设计。这让我们新员工有一种踏实的感觉，知道自己这一天具体要做什么，学什么，不仅如此，在培训过程中，每一位培训老师都把自己在心理学领域辛勤耕耘的成果和心得无私的奉献出来与我们大家分享，让我们体验到接纳，关注和尊重，迅速的融入到这个集体，在收获了很多的同时，我们的内心充满了感动。培训虽然过去好多天了，可每一天的情景却依然在我们脑海中回放： 第一天，总裁致辞，欢迎新员工。在满满的一教室新员工热切的目光中，魏总简明扼要地介绍了华夏心理，科技助力领航心理学教育;心理产业成就健康中国是公司发展一贯秉承的理念，河第二天，年轻干练的营销总监曲楠为我们介绍公司的营销、宣传、网站状况。信息量大，冲击力强，是我们的第一感受，脉络清晰，思维敏捷，是我们接下来的叹，听完她的报告，才会明白她是推动公司进程的超级高手这句评价对她来说是恰如其分。通过她的图式讲解，更深刻了解公司经营策略和发展目标，启发了我们每个人对工作的深入思考。下午，年轻却资深的客服部主管李红艳讲解公司产品，厚厚的一本手册被她讲得清晰明了，加上她时常的提问抢答，课堂气氛紧张而活跃。第三天，首先由教学部的赵欢老师介绍改版后的远程教学平台，公司一切新的进展都欢迎我们参与，虽然不熟悉，但也听得津津有味。接
下来，教学部主任曹雪做教学情况介绍，不仅PPT文件做的很漂亮，教学功力深厚的曹雪老师更是把具有世界先进水平的引领式立体化教学模式讲解得透彻清晰，让人大开眼界。教务部的郎俊莲老师给大家介绍教务情况，教务工作繁琐，细碎，又要高标准高质量地为学员服务，需要高度负责的工作态度。细致认真的她对待我们和对待学员一样呵护有加。事业发展委员会的新员工们再次对每一位辛勤付出的老师表示感谢! 培训之初，曹芬元老师想让员工初步感受心理学的魅力，热爱心理学，热爱华夏;迅速了解公司的基本状况，尽快进入工作角色。通过这次为期三天、涉及多个方面内容的培训，通过各位老师的辛勤付出，最初的培训目的都圆满达到了，让人十分欣慰。我们很高兴有了这样良好的开始。培训结束后，新员工总结谈感受时，原法卓首先激情发言，她细细回顾了几天来的内容，饱含深情，娓娓道来，最后她深情的表示今后的工作充满挑战，而她充满了信心。吴国林从再一次分享朗老师的故事开始，两个人，一篓鱼，一条鱼杆，如何做到最好?答案就是――团队协作，才能共赢。土拨鼠和兔子，又让我们时刻关注真正的核心目标。梁玫在这次培训中感到收获很多，从多个侧面更加深刻地了解华夏。她表示要多做功课，争取早早进入最佳工作状态。进入华夏这样一个蓬勃发展的公司，身处这样一个优秀奋进的团队，在各位老师和同事的关照和鼓励中，我们事业发展委员会的新员工决心提高自己，不断学习，争取以优良的工作表现来回报大家，回报公司。两个星期的实践周，一个星期三次课，上完课窝宿舍开电脑做账。说实话，确实很无聊。不过时间过的也快，实践周也快结束了。上完这次课，只剩星期五的一次课就可以开始我们期盼已久的暑假了。通过这次的实践周，在老师的教导之下，我们把之前学