目录
一、业务架构流程图概述 (2)
（一）“一卡通”金卡和“金葵花”卡客户开户流程图 (2)
（二）“金葵花”卡审批流程图 (3)
（三）“一卡通”金卡和“金葵花”卡关户流程图 (4)
二、储蓄前台操作 (5)
（一）受理申请 (5)
（二）开户 (6)
三、储蓄后台操作 (6)
（一）分行操作 (7)
1、分行操作菜单界面 (7)
2、分行手工预留号码功能 (7)
3、卡号管理功能 (9)
4、“金葵花”卡审批 (15)
5、分行制卡操作 (16)
（二）网点操作 (21)
1、网点操作菜单主界面 (21)
2、网点手工预留号码功能 (21)
3、网点卡号管理 (23)
4、查询分行制卡情况 (27)
5、查询客户资料 (27)
6、维护客户资料 (30)
7、审批驳回报表 (30)
8、凭证领用 (31)
9、特殊业务 (33)
（三）境外交易查询 (34)
1、TS交易查询（美元现汇&美元现钞） (34)
2、RT交易（人民币活期&美元现钞） (37)
3、VP、VA、VF交易 (40)
4、交易查询字段说明 (40)
5、境外交易帐户记录情况一览表 (41)
一、业务架构流程图概述
（一）“一卡通”金卡和“金葵花”卡客户开户流程图
（二）“金葵花”卡审批流程图
（三）“一卡通”金卡和“金葵花”卡关户流程图
注：“一卡通”金卡和“金葵花”卡基本帐户活期关户和关客户均为手工无卡操作。
二、储蓄前台操作
（一）受理申请
说明：（1）客户号的生成有指定号码申请和随机号码申请两种方式。指定号码申请即指客户选定卡号，并以该号码进行申请，此时，客户号处应输入客户选定的卡号;若客户对卡号无特别要求，可进行机选号码申请。
机选号码方式即在客户号处不进行输入，申请成功后，系统会自动提示并打印申请的客户号。
（2）中文姓名、拼音/英文姓名、ID号、出生日期为必输项。家庭电话、公司电话、移动电话三个电话中必须输入一个电话。
（3）对帐单寄送方式根据客户申请开户申请书上的勾选进行选择，系统操作上，若选择了家庭地址，则界面中“家庭地址”、“家庭邮编”、“家庭电话”中三项必须输入。
（4）本行行员进行申请，需要在开户申请书上列明员工编号，凭
此选择此处的行员标志。
（5）系统会自动根据客户号检测客户的总资产，若客户满足申请资格要求，受理申请成功，；若客户不满足申请资格要求，需经网点主管行长签字，管理级权限复核后，完成受理申请工作。一卡通金卡受理申请成功后，即时在分行制卡室生成制卡数据。
（二）开户
说明：开户可理解为卡片激活，同时为客户设置交易密码、查询密码、国内&国际POS消费限额。
三、储蓄后台操作
说明：“一卡通”金卡和“金葵花”卡的储蓄后台操作，分为总、分、支三级。总行功能集中体现在境外交易清算；分行功能集中体现在分行卡号管理、客户审批和国际卡制卡管理；支行工功能集中体现在网点国际卡卡号管理、客户资料管理和国际卡凭证管理。
（一）分行操作
1、分行操作菜单界面
2、分行手工预留号码功能
通过该功能实现从00级卡号库中预留号码为31级号码。
操作界面
说明：
?手工预留按BIN号进行预留
?分行每次预留号码数量限制为1-999个
?预留结果数量以实际从号码库中预留的数量为准
?预留尾数指从从最后一位倒数的预留位数。其中“B“指生日，输入格式参照为“800501”
操作结果界面
说明：预留号码数量结果会给予提示，预留成功后可通过查看分行级卡号实现，
3、卡号管理功能
（1）分行卡号查询和打印
说明：
?提供按照BIN号查询：起始卡号和结束卡号为必输项。且必须以国际卡BIN号起始，起止卡号的BIN号需一致。
?状态码“B”、“C”、“D”、“Z”对于分行查询为无用选择。
?分行卡号查询一次最多查询500个号码，若检测起止卡号段内卡号超过500个，会给予提示，需要重新定义起止卡号段进行查询。?查询执行时间稍长，请耐心等待。
说明：
?查询结果中部门号不为空的，表示已经分配给网点。
?卡号的明细查询选择“5”。
?由于选择“8-所有”查询显示的结果包括所有级别的号码，故建议分行查询时输入状态码为“K”。
?显示界面每页显示12个号码。
?打印执行键为“F9”，打印结果同查询结果。
说明：
?卡号冻结操作直接在选定的号码前选择“6”后“CTRL”执行即可进入冻结界面。
?卡号冻结界面再次提示待冻结号码，确认后“CTRL”执行完成冻结操作。
?卡号冻结只能冻结分行31&21级待分配号码。不可操作其他卡号级别或其他状态卡号。
说明：
?卡号解冻与卡号冻结相对，解冻只能对状态为“冻结”的卡号进行操作。
?在“冻结”的号码前选择“7”，“CTRL”执行后进入解冻界面。
?解冻界面会再次提示需解冻的号码，确认后完成解冻操作。
说明：
?卡号分配只针对“31”和“21”级“待分配”状态的卡号进行操作。
?在需分配的号码前选择“8”，“CTRL”执行后进入卡号分配画面。
?卡号分配界面会提示待分配的号码，同时需输入拟分配的网点部门号，确认后完成分配操作。
（5）卡号查询功能
说明:
?卡号查询功能为根据卡号级别查询所有未使用的号码，方便分行网点查找卡号和预留卡号，
?卡号查询结果最多显示为500条。
?卡号查询不提供打印功能。
金税三期操作快速指南参考手册 一、外管证业务(测试通过) 1.外管证开具外出经营证明开具[证明受理岗] 2.报验外埠纳税人报验登记[税务登记岗] 注意事项：如果识别号为省外纳税人，系统默认可以继续操作。 3.项目登记 (1)建筑业项目登记及变更[税务登记岗] (2)不动产项目登记及变更[税务登记岗] 4.代开发票 (1)建筑业代开建筑业统一发票代开申请[发票代开岗] (2)不动产代开销售不动产统一发票代开申请[发票代开岗] (3)通用代开通用机打发票代开申请[发票代开岗] 5.外管证核销 (1)经营地税务机关: 第一步:进行外出经营活动情况申报[登记初审岗] 第二步:注销建筑业或不动产项目[税务登记岗] (2)注册地税务机关: 外管证核销外出经营证明核销[证明受理岗] 二、票证结报缴销（测试通过） 1．用票人结报缴销（用票人结报缴销（系统内）[税款征收岗]） 注意事项：（1）用票人将已开过的所有票证进行结报； （2）（非电子凭证）有现金票证的必须进行以下操作 A现金汇总， B缴款书上解销号[税款征收岗] （3）查看信息是否正确，如正确点击保存，再点击提交。信息会传到 票证管理员进行审核 2．票证管理员： （1）进入系统后，屏幕右下角会弹出提示信息，查看提示信息进入票证缴销界面。 （2）忘记点击提示信息，也可以选择“审核税收票证结报缴销”菜单进行操作。 （3）保存 （4）审批 （5）审批后发现结报信息错误的，可以点击“撤销结报”菜单，进行作废处理，作废后结报信息自动返到用票人那里。 三、财务会计制度备案 （1）点击“财务会计制度备案[报备受理岗]”菜单进入 （2）注意事项：A 如已有备案信息，先删除，再增加。 B 报送财务报表种类也在这个界面里增加。 C 财务制度有效期不用填。 四、三方协议 注意事项：A 行政区划选到市即可，不要选到区。 B 保存后自动生成协议编号。 五、非正常户解除 注意事项：A 输入识别号回车，保存、解除即可。 B 如果需要处罚走“税收（规费）违法行为登记”流程。 六、企业所得税征收方式认定 1．点击“企业所得税核定（依申请）”
PNR脚本总结 第一部分：PNR类型 1.单人单航段: 梁静茹12月10日广州—北京： nm 1梁静茹 ss cz3999/y/10jan/canpek/nn1 ctc tkt SSR FOID CZ HK/NI123456789012345678/P1 FN:FCNY1000.00/SCNY1000.00/C3.00/TCNY50.00CN/TCNY40.00YQ FC:CAN CZ PEK1000.00 CNY1000.00END FP:CASH,CNY 2.单人两个连续航段 梁静茹12月10日广州—上海，上海—北京 nm 1梁静茹 ss cz3523/y/10dec/cansha/nn1 ss ca1502/y/10dec/shapek/nn1 ctc tkt SSR FOID CZ HK/NI123456789012345678/P1 FN:FCNY1000.00/SCNY1000.00/C3.00/TCNY50.00CN/TCNY40.00YQ FC:CAN CZ SHA500.00 CA PEK500.00 CNY1000.00END FP:CASH,CNY 3.单人两个不连续航段+缺口航段 梁静茹11月11日北京—上海，广州—厦门，缺口段上海—广州nm 1梁静茹 ss ca1883/y/11nov/peksha/nn1 ss cz3807/y/11nov/canxmn/nn1 sa 11nov/shacan tkt ctc SSR FOID YY HK/NI123456789012345678/P1 FN:FCNY1000.00/SCNY1000.00/C3.00/TCNY50.00CN/TCNY40.00YQ FC PEK CA SHA500.00 // CAN CZ XMN500.00 CNY1000.00END FP:CASH,CNY 备注：缺口乘的FC项用//来代替SA建立的航段（国际用/-）
目录 电子商业汇票业务网银端用户手册 第一章基本规则 一、电子商业汇票为定日付款票据。电子商业汇票的付款期限自出票日起、至到期日止,最长不得超过1年。 二、电子商业汇票以人民币为计价单位,单张票据金额不得超过10亿元。 三、出票人或背书人在电子商业汇票上记载了“不得转让”事项的,电子商业汇票不得继续背书。 四、票据当事人通过电子商业汇票系统作出行为申请,行为接收方未签收且未驳回的,票据当事人可撤销该行为。电子商业汇票系统为行为接收方的,票据当事人不得撤销。 五、电子商业汇票的出票日是指出票人记载在电子商业汇票上的出票日期。 电子商业汇票的提示付款日是指提示付款申请的指令到达电子商业汇票系统的日期。 电子商业汇票的拒绝付款日是指驳回提示付款申请的指令到达电子商业汇票系统的日期。
电子商业汇票追索行为的发生日是指追索通知的指令到达电子商业汇票系统的日期。 承兑、背书、保证、质押解除、付款、追索清偿等行为的发生日是指相应的签收指令到达电子商业汇票系统的日期。 六、每个业务环节都历经提示、签收:对每一笔业务的发起,均需向对方做“提示”;对每一笔业务的接受或拒绝, 均需做“签收”。 七、电子商业汇票信息以中国人民银行电子商业汇票系统的记录为准。 八、使用我行电子商业汇票服务，需满足以下条件： 1、在我行开立人民币结算账户； 2、注册杭州银行企业网上银行专业版，并做好相应的操作员权限、授权模式设置； 3、在我行柜面签署《杭州银行电子商业汇票业务服务协议》。 第二章出票及承兑 出票及承兑业务处理应遵守以下规则: 1、出票人类别必须为企业； 2、出票及承兑业务处理包括出票登记、出票人提示保证、出票人提示承兑、承兑人提示保证、出票人提示收票、撤票六个业务子流程。
（业务管理）D业务管理系统使用说明书
《帝隆担保管理软件》用户手册
目录 1系统登录 (3) 1.1登录前设置 (3) 1.1.1登录 (5) 2功能介绍 (6) 2.1消息中心 (6) 2.1.1系统短消息 (6) 2.1.2站内公告 (9) 2.1.3短消息管理 (10) 2.2客户管理 (11) 2.2.1个人客户 (11) 2.2.2企业客户 (15) 2.3项目办理 (18) 2.4风险管理 (24) 2.4.1保后管理 (24) 2.4.2违约管理 (28) 2.5财务管理 (32) 2.5.1待办财务单据 (32) 2.5.2收款管理 (34) 2.6报表管理 (37) 2.6.1财务报表 (38)
2.7系统设置 (40) 2.7.1权限管理 (40) 2.7.2系统管理 (49) 1系统登录 1.1登录前设置 在登录系统前，先要把系统网址加入到信任网站。操作步骤如下： ?打开IE，选择“工具”，选择“Internet选项”， ?在打开的窗口中选择“安全”，然后选择“受信任的站点”，点击“站点”按钮。 ?在打开的窗中，在“将该网站添加到区域中”，把本系统的网址输入到输入框中， 例如：“http://192.168.1.250”，然后点击“添加”按钮，最好点击“确定”按钮。 并设置窗口阻止程序：
1.1.1登录 进入系统网址，在帐号处（如下图）输入登录人帐号，在密码处输入帐号相应密码，回车或者点击“登录”按钮，如何帐号和密码正确，将登录到系统操作界面。
2功能介绍 2.1消息中心 消息中心是系统信息交流的工具。该模块主要有“系统短消息”、“邮件短消息”、“手机短消息”、“站内公告”和“短消息管理”。 2.1.1系统短消息 本功能记录了登录人员进行的‘发送短信息’、‘收件箱’和‘发件箱’的操作，一般为后台人员使用。本功能提供了查询和删除功能。 2.1.1.1发送短信息 操作页面：点击“行政管理”—>“系统短消息”—>“发送短信息”，显示主操作页面，如下所示： 1.填写标题：在标题栏填入短信息的标题(此处必需填写)
“金税三期”常见问题解决指南合集 “金税三期”常见问题解决指南合集 1. 无法登录系统，请对IE浏览器的设置情况进行检查，查看是否已按要求设置为IE8。 2.请各岗位人员在使用系统办理涉税业务填写相关表单时使用回车键。 3.请各局在办税服务厅增加导税人员，并在网上申报专用电脑增加网上申报快捷方式。 4.对于目前仍未通过三方协议验证的纳税人，请各局必须完成验证工作。 5.请各局涉税服务岗人员每天上机时先在金三系统中进行签到操作，再使用POS机缴税。 6.涉税受理岗在发售发票时，若打印发票领购簿格式有问题的，请在发票领购簿打印窗口进行格式调整、设置已打印页数和行数。 7.各局在受理纳税人业务时，涉及需要采集、补录数据情形的，必须指定专门人员负责，并进行分流处理。 8.涉税受理岗在使用POS机刷卡征税时，在进入“转开完税凭证”窗口中，对已鉴定了价格调节基的纳税人，系统只显示了营业税、城市维护建税、教育费附加、地方教育费附加、个人所得税，未显示价格调节基金，而且此时窗口显示只有1页，请打印已显示的该页税种信息后，再次查询就可显示价格调节基金。
9.请各局做好二手房的征收工作，委托代征的请和交易中心联系，确定二手房交易中心能否按委托代征模板导出代征明细数据。契税必须使用金税三期优化版征收，原二手房交易中心代收后汇总申报模式必须停止。 10.同一纳税人经营多个店面并办理了多个税务登记的，系统生成的纳税人识别号为身份证号+01、身份证号+02……，纳税人使用原发票领购簿领购发票时，操作时需根据纳税人具体经营地址确定纳税人税务登记证号，在原发票领购簿上注明纳税人识别号。 11. 无法使用POS缴款，机请检查本机与POS机的绑定情况。 12.POS机刷卡失败后，在申报征收类--税库银处理--银行端POS缴税凭证处理页面下，将纳税人刷卡信息查询出来后，点击处理将POS机开票信息做作废处理，再进预缴税款里面查询预缴信息后做开票或POS机刷卡处理。务必确定好刷卡金额信息无误，因为纳税人刷卡成功之后是无法作废的，只有走退税流程。 13. 网上申报扣款不成功的，在申报征收类--税库银处理--银行端POS缴税凭证处理页面下，将纳税人扣款信息查询出来后，点击处理将扣款开票信息做作废处理，再进一般征收开票里面查询申报信息后做开票或财税库银联网扣税处理。POS机刷卡缴税后，未能打印完税凭证的，可在完税凭证转开窗口开具表格式完税证明。 14. 请检查达到起征点的定期定额户税种鉴定和定额核定是否操作完成。 15. 外省的纳税人已在MIS系统报验登记，但在金三系统中查无数据的，可在金三系统中修改外经证开具时间有效期后重新做报验登记。
外航BSP电子客票用户功能说明 1．概述 随着越来越多的外航加入航信CRS销售行列，外航BSP 电子客票（ET）功能亦日趋完善。目前航信CRS系统可以支持的功能有订座、出票、退票、作废、换开、改期和票面提取等功能。并且随着电子客票业务的不断推广，航信CRS也开始支持电子客票联运（Interline ET）和代码共享（Codeshare）功能，目前已有部分航空公司开始使用这些功能。 本说明将简要介绍每个功能的要点及各个外航的特殊要求，并不针对每个具体指令做介绍。如需了解详细的指令信息，请参考《国际BSP电子客票代理人操作手册》（以下简称《手册》）。 2．功能介绍 按照BSP ET的销售过程，可以把功能按顺序分为订座、出票和后期操作三个阶段。后期操作包括改期、换开、退票、作废等。以下分别做介绍。 【注意】有的航空公司不支持某项功能，冒然使用会导致错误发生。 2.1 订座 订座的过程与普通机票的订座过程相同。需要注意，只有航段后带有“E”标识的航班才能销售电子客票。 2.2 出票 用ETDZ：指令进行出票或者用ETRY：指令进行出票重试，具体指令说明和注意事项见《手册》，格式与国内BSP电子客票的指令没有区别。需要注意的是，BSP国际电子客票的每张票最多有4个航段，而国内BSP ET每张票最多有2个航段。在出电子客票之前，必须对PNR中每一个旅客输入旅客正确的护照号，即SSR PSPT项。 由于航信CRS系统和外航电子客票系统限制，对于每次打票时的航段数和旅客数的总数有限制。超出此限制的客票要分批出票。每次打票最多不能超过6
位旅客。以下表格为对应关系。 旅客数（个） 1 2 3 4 5 6 每次出票的最大航 16 16 7 6 2 1 段数（个） 订座和出票部分，在指令格式上，各个航空公司没有区别，但是在业务上会有不同的要求。比如是否能出婴儿票，OPEN客票等，具体请见下表：航空公司婴儿票团队票 Open票其他 NW 不支持不支持不支持 CX 不支持不支持不支持支持改期，支持换开 SQ 支持不支持不支持CT项必须多于7个字符，EI项 必须小于29个字符，支持改期。 KE 不支持不支持不支持 AA 不支持不支持支持首段 为OPEN 航段 KA 不支持不支持不支持FC项最多输入228字符。 AC 不支持不支持支持无 CO 不支持不支持不支持无 TG 不支持不支持不支持不支持无人陪伴儿童；联票必须 在票价计算组里加入NV A项。 EK 支持不支持支持支持改期，换开 UL 支持不支持支持支持改期，换开 JL 不支持不支持支持支持Codeshare 2.3改期 电子客票允许更改航班日期，所更改的航班在航段、航空公司和舱位上需保持不变。 改期分为两种方式。 一种是从PNR中删掉原来的航段，重新订一个新航段，将PNR封口即可；目前CX和KA使用这种方式改期。另外一种是重新订一个新航段之后，要将PNR中的SSR TKNE项删除，输入新的SSR TKNE项，然后将PNR封口（@），这种方式适用于EK、UL和SQ。
企业网银商业汇票业务操作手册 （一）电子票据 1.电子票据申请 （1）出票申请 I.功能简介 电子商业汇票业务帮助企业客户通过网上银行办理电子商业汇票的签发承兑、背书流转、托收入账及追索清偿等全部业务。 如果企业客户需要签发一张新的电子商业汇票，可以通过该功能申请出票，办理电子商业汇票的出票信息登记和向承兑人发起提示承兑。出票人完成出票申请后，等待承兑人的提示承兑回复。 Ⅱ.相关功能 电子票据的提示收票申请、撤票申请、背书转让申请、贴现申请、质押申请、质押解除申请、保证申请、提示付款申请、追索通知申请及同意清偿申请等。 Ⅲ.使用范围 ?支持已在我行签约电子商业汇票业务，并已在柜面开通企业网银电子商业汇票功能的企业客户。 Ⅳ.操作流程 点击“票据业务”/“电子票据”/“电子票据申请”/“出票申请” 图4.5.1
①新建 如果客户需要签发新的电子商业汇票，点击“新建” 图4.5.2 客户根据页面提示信息输入电子商业汇票的相关信息，包括电子票据信息、出票信息、出票人信息、承兑人信息及收款人信息等。点击“提交”，系统显示录入交易成功，待复核。 ②查看“详细” 如果客户需要查看已录入出票申请交易的详细信息，点击“详细” 图4.5.3 客户查看到该笔出票申请交易的详细信息后，点击“修改”“提交”，系统显示录入交易成功，待复核。 图4.5.4 ③修改 客户点击“修改”“提交”，系统显示录入交易成功，待复核。 ④重新提交 已拒绝出票申请交易列表中的交易可以修改后重新提交。客户可以先点击“详细”查看到每笔交易的详细信息后进行修改，也可以直接点击“修改”进行修改后重新提交。 Ⅴ.注意事项 ?客户进行“出票申请”交易，同时完成出票信息登记和提示承兑申请。成功的出票业务必须包括出票信息登记流程、出票人提示承兑流程和出票人提示收票流程。
鹿洼项目物资 管理系统简明操作手册 创建日期： 确认日期： 文控编号：UF_ NC_001 当前版本： 用友项目经理： 日期： 客户项目经理： 日期： 文档控制 修改记录： 审核记录： 版权声明： 本方案仅供给说明中文档使用对象阅读，未经本公司许可，不得以任何形式传播或提供非授权人阅读。 （版权所有 UFIDA ?）
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1.文档说明 1.1.文档类别 本文档是基于鹿洼公司物资管理项目业务实现方案编写而成，属于软件系统操作说明类文档。 1.2.使用对象 关键用户
2.材料管理（设备管理） 2.1.物管科计划操作 2.1.1.各工区计划录入、审核 （1）计划输入 操作菜单：“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“维护物资需求申请” 各矿各工区人员登陆各矿所属帐套录入物资需求计划，在“维护物资需求申请”功能中点击“增加”按钮，如下图： 各矿各工区人员在“维护物资需求申请”输入需求计划，包括选择需求类型、需求库存组织、申请人、核算单元、资金来源，表体里选择录入物资编码、数量、需求库存组织、需求仓库，“保存”。 各矿各工区人员在“维护物资需求申请”输入需求计划并“保存”。 （2）计划审核 操作菜单：“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“维护物资需求申请” 各工区负责人进入“维护物资需求申请”功能，点击“查询”按钮，输入“申请日期”、“登陆库存组织”等查询条件后，点“确定”，查询出本各工区提交的需求计划，对计划进行审核后，点“审核”确认，如下图： 在查询条件中选择“登陆库存组织”，如下图： 查询出各工区提交的计划，选择需要查看的明细计划，点击“卡片显示”，显示出选中计划的卡片显示界面，进行详细查看，如下图： 2.1.2.物管科计划审核、汇总 操作菜单：在“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“物资需求申请处理” 物管科人员在“物资需求申请处理”节点，点“查询”，选择“平衡库存组织”，点“确定”，可以查看出各个区队提报上来的计划，如下图： 选中要处理的某个区队，然后点“选择”按钮选择明细的计划进行处理，根据情况确认“满足数量”，如下图： 如果需要对计划做退回处理，则先选择要退回的明细计划，选中“退回”，输入“退回原因”，跟正常计划一起“审核”即可，退回的计划会回退到原提报计划的“物资需求申请”节点。
常用金税三期操作 一、登记 1、单位纳税人、个体纳税人、临时纳税人办理登记 路径：管理服务—设立税务登记—税务登记信息补录 注意事项：1、设立税务登记中录入基本信息后，点击保存，此时可以打印税务登记证正本及副本，打印时请注意打印顺序。 2、在制发证照之后并不表示税务登记环节完成，还需要进行税务登记信息补 录，若不进行补录环节则无法推送至税管员进行下一步环节。 3、金三系统中不提供免填单业务，所以在登记过程中视情况进行表单填写。 2、税务登记的变更与修改 路径：管理服务—税务登记--变更税务登记，管理服务—税务登记--修改设立税务登记信息 注意事项：1、变更税务登记适用于税务登记证上的内容发生改变的业务。如变更法人，经营地址，经营范围等，选择变更项目会自动带出原内容，填写需变更内容。 需要重新制发新的税务登记证同时收缴旧的证照。
2、修改设立税务登记信息适用于非税务登记证内容改变的业务。如更改办税 人员、联系电话等。无需制发新的税务登记证。 3、金三系统暂未提供免填单业务，所以在变更修改过程中视情况进行表单填 写。 3、注销税务登记 路径：管理服务—税务登记—注销税务登记受理 注意事项：追缴税款，收缴证照、票证和发票等 4、扣缴税款登记 路径：管理服务—税务登记—扣缴税款登记管理—扣缴税款登记 注意事项：此模块适用于个人所得税代扣代缴登记及其他可代扣代缴的税种登记，如车
船税等。如不进行此操作，则在税种认定的过程中征收代理方式无法选择代扣代缴。 5、外管证开具与核销 路径：管理服务—税务登记—外出经营税收管理 注意事项：1、开具外管证前必须先征收纳税人的企业所得税和印花税，可通过预缴开票来征收。 2、外管证在开具完成之后无法修改，所以发现错误的话只能作废重新开具。 3、外管证的有效期最多只有6个月，不得超期。并且开具后一个月内必须在 外出经营地主管税务机关报验登记，如不报验将会失效。 4、核销外管证，验证外出活动经营所开具的完税凭证及发票。
信用社(银行)票据业务会计操作指南 为规范全省票据业务会计操作，指导全省会计人员合法、合规办理票据业务，根据《中华人民共和国票据法》、《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理暂行办法》、《中国人民银行关于切实加强商业汇票承兑贴现和再贴现业务管理的通知》、《支付结算办法》等有关法律法规及《省农村信用社信贷管理基本制度》、《省农村信用社银行承兑汇票融资管理暂行办法》、《省农村信用社银行承兑汇票贴现管理暂行办法》、《省农村信用社银行承兑汇票转贴现管理暂行办法》、《省农村信用社会计业务操作规程》等省联社信贷管理有关规定，制定本指南，本指南以票据业务操作流程为主线，根据制度规定各岗位分工、职责的不同进行细化、明确，内容重点以会计结算岗位操作内容为主说明，其他岗位操作内容以相关制度及部门规定、规章操作。 一、会计结算部门工作职责 负责票据业务核算办法的制订、修改、解释；负责对票据进行审验；负责对到期票据进行托收；负责对发出托收后因结算原因引起且逾期天数在十日内票据的催收。 二、银行承兑汇票 银行承兑汇票是指出票人签发由银行或信用社等金融机构承兑的，委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。省联社各机构现没有开办银行承兑汇票业务，但有代理其他银行办理银行承兑汇票业务的机构，代理机构可参照代理行的相关规定办理，会计人员根据票据融资中心相关业务凭证办理保证金的存
取、重要空白凭证领用、使用、作废等账务处理，此代理签发银行承兑汇票业务不需在综合业务系统中银行承兑汇票模块办理。 三、银行承兑汇票融资业务定义种类 （一）银行承兑汇票融资业务是指以未到期银行承兑汇票为交易工具的贴现、转贴现（含回购）和再贴现等货币市场融资业务。 （二）银行承兑汇票贴现是指已在贴现经办机构开立结算账户的持票人在银行承兑汇票到期日前向贴现经办机构背书转让，贴现经办机构扣除贴现利息后向其提前支付票款的行为。 （三）转贴现是指金融机构为了取得资金，将未到期的已贴现银行承兑汇票以贴现方式向另一金融机构转让的票据行为。 1、转贴现包括转贴现买入业务和转贴现卖出业务，其中：转贴现买入业务包括转贴现买断业务和买入返售业务，转贴现卖出业务包括转贴现卖断业务和卖出回购业务。 转贴现买断业务是指转贴现经办机构买入经持票人背书转让的已贴现尚未到期银行承兑汇票的业务。 2、买入返售业务是指转贴现经办机构对持票人持有的已贴现尚未到期的银行承兑汇票实施限时购买，持票人按约定的时间、价格和方式将银行承兑汇票赎回的业务。 买入返售交易方式。买入返售包括以下两种交易方式，由交易双方按需协商确定。 （1）权利买断式买入返售：指交易过程中，票据权利发生转移的回购交易。
业务管理专业版业务系统操作手 册 Kis 专业版V11 业务系统操作手册 目录 一、业务系统参数设置 (4) 1.1系统参数设置 (4) 1.2系统资料设置 (6) 1.2.1科目 (6) 1.2.2部门 (8) 1.2.3职员 (9) 1.2.4供应商 (10) 1.2.5 客户 (11) 1.2.6 仓库 (12) 1.2.7 物料 (13) 1.3系统初始化 (15) 1.3.1初始化前单据处理 (16) 1.4启用业务系统 (18) 二、采购管理 (18) 2.1采购业务流程 (19) 2.2采购业务单据录入 (19) 2.2.1采购订单录入 (19) 2.2.2外购入库录入 (20) 2.2.3采购发票录入 (22) 2.3采购发票勾稽 (23) 2.3.1采购发票勾稽 (23) 2.3.2进行外购入库核算 (25) 2.4采购业务账务处理 (25) 2.4.1当月到票账务处理 (25) 2.4.2当月未到票业务处理—暂估业务 (28) 2.4.3凭证查询 (30) 2.5退货业务 (32) 2.5.1退货业务流程 (33) 2.5.2红字外购入库单录入 (33) 2.5.3红字采购发票录入 (34) 2.5.4红字发票与红字入库单勾稽核算 (35) 2.5.5红字业务的账务处理 (36)
三、销售管理 (36) 3.1销售业务流程 (36) 3.2销售业务单据录入 (37) 3.2.1销售订单录入 (37) 3.2.2销售ft库单录入 (37) 3.2.3销售发票录入 (38) 3.3销售发票勾稽、核算 (38) 3.3.1销售发票勾稽 (38) 3.3.2销售ft库核算 (40) 3.4销售业务账务处理 (44) 3.4.1确认收入凭证生成 (44) 3.4.2结转销售成本 (45) 3.4.3凭证查询 (47) 3.5销售退回业务 (50) 3.5.1销售退回业务流程 (50) 3.5.2红字销售ft库单录入 (50) 3.5.3红字销售发票录入 (52) 3.5.4红字发票与红字ft库单勾稽核算 (53) 3.5.5红字业务账务处理 (53) 四、仓存管理 (54) 4.1自制入库 (54) 4.1.1自制入库流程 (54) 4.1.2自制入库单录入 (54) 4.1.3自制入库核算 (55) 4.1.4自制入库凭证处理 (55) 4.2生产领料 (56) 4.3 盘点 (56) 五、存货核算 (60) 5.1入库业务 (61) 5.1.1外购入库核算 (61) 5.1.2估价入库核算 (61) 5.1.3自制入库核算 (62) 5.2ft库业务 (62) 一、业务系统参数设置 1.1系统参数设置 系统参数设置是指系统使用前需要设置的一些属性，仓存系统参数设置入口， 操作路径：【基础设置】--【系统参数】 单击系统参数弹ft系统参数设置界面，选择“业务基础数据”和“业务参数”标签分别进行设系统参数设置 设置完成后，单击【保存修改】，并【确定】。 1.2系统资料设置
申报类常用业务操作手册 目录 第1章申报 (2) 1.1 一般申报 (2) 1.1.1 营业税申报 (2) 1.1.2 居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报 (4) 1.1.3 居民企业（查账征收）企业所得税年度申报 (6) 1.1.4 居民企业（核定征收）企业所得税月（季）度及年度申报 (9) 1.1.5 关联业务往来年度报告申报 (12) 1.1.6 居民企业清算企业所得税申报 (14) 1.1.7 耕地占用税申报 (17) 1.1.8 土地增值税预缴 (18) 1.1.9 土地增值税清算 (21) 1.1.10 资源税申报 (25) 1.2 简易申报 (27) 1.2.1 简易申报 (27) 1.3 申报错误更正和申报作废 (30) 1.3.1 申报错误更正 (30) 1.3.2 申报作废 (34) 1.4 催报处理 (38)
1.4.1 催报处理 (38) 1.5 资料报送与信息采集 (40) 1.5.1 企业会计准则（一般企业）财务报表报送与信息采集 (40) 1.6 税收减免备案受理 (45) 1.6.1 税收减免备案受理 (45)
第1章申报 1.1 一般申报 1.1.1营业税申报 1.1.1.1业务流程 税务登记---营业税税费种认定---营业税申报 1.1.1.2操作步骤 1.进入方式：1）【系统菜单】—【申报】—【一般申报】—【营业税申报】进 入统一受理界面。2）在搜索栏输入“营业税申报”可快速查找。 2.输入纳税人识别号，按回车弹带出纳税人信息。勾选附送材料，点击【下一 步】，进入具体操作界面。
3.打开附表树，点击要录入的附表，录入附表数据，完成后，点击【确定】。 4.录入附表“运输业申报表”录入数据，点击【确定】。数据返回主表。 5.系统自动计算出本期应纳税税额。 6.系统自动带出附加税费。
餐厅服务手册—餐饮英才网 一、意义 本手册是各加盟店指导服务标准，规范服务标准的工具书，它能帮助加盟者获得所需要的资料。我们随时都可能修定有关规定，到时我们会把变更通知您，并尽快列入手册中。二、服务组的岗位设置 分店经理——楼面部长——领班（大厅领班、前台领班、传菜领班）——小组长——服务员、传菜员、吧员、收银员、咨宾、保安、清洁保洁员。 在上述环节岗位中，前台领班的设置应根据各加盟店的内部环境位置结构而确定设置与否。 三、服务组的各岗位职责 四、服务组的操作流程 4.1 分店经理 4.1.1 例会前 巡视检查店内各环节的情况，及时发现晚间收市工作中遗留的问题，督促抽查供货商所供货的质量情况，库房验收货，监督库管验收员情况及厨师把关情况。 4.1.2 参加例会 着装整洁参加例会；检查全体员工管理人员的着装及精神面貌；认真听取楼面部长主持的例会情况；及时完善补充内容，作出及时的要求说明。 4.1.3 开市前 仔细审阅前一天日报表、分析营业状况；了解市场动向和掌握原材料行情，有效控制经营成本、降低营业费用，确保营业指标和利润指标的完成；随时抽查督促楼面、厨房、员工准备工作的操作规范；随时抽查吧台各环节的工作，收银台的帐目情况。 4.1.4 开始中 现场管理：经常性的对楼面、厨房进行巡视监督，保证各环节运作正常；负责VIP客人的接待、迎送工作；处理客人的重要投诉；积极与客人沟通，收集多方面意见，及时整理记录。 4.1.5 收市 召集各环节负责人碰头会；及时处理厨房与楼面的沟通衔接工作；提出、总结当日工作中出现的问题；及时调整、完善经营措施。 4.2 楼面部长 4.2.1 班前准备工作 及时了解、查看当天的订桌情况；作好订桌接席工作；巡视酒楼楼面情况；检查当日晚间的收尾工作遗留问题；及时与厨政部衔接当天的菜品的供应情况。 （注：由厨房填写当日沽清单） 4.2.2 组织参加例会 及时掌握酒楼楼面部人员的出勤状况和到位率；传达管理人员碰头会内容，强调补充规定；针对薄弱环节（服务工作中）拿出改进措施，讲明实施办法； 检查服务人员的仪表、仪容和着装情况；通告当日的席位预订情况及厨政部菜品的供应情况；针对当天的订桌情况布置工作；合理安排调遣人员，配置酒水，布置花台及主宾席桌，突出轻重缓急，有条不紊；端正工作态度，严肃劳动纪律，宣布违纪、表彰事例。
工商综合业务管理系统 用户操作手册 （注册登记） 拓普丰联信息工程 2018年07月
前言 《拓普工商综合业务管理系统V1.37》（以下简称TOPICIS V1.37）是基于B/S/S三层技术架构开发的适应省、市数据集中式管理的工商业务管理系统。为了方便用户的实际操作，使每一个用户都能更好地掌握TOPICIS V1.37各个模块的功能并熟练运用，我们本着尽力跟进系统版本的原则，适时地编写了一套《拓普工商综合业务管理系统V1.37用户操作手册》（以下简称《用户操作手册》）。 本《用户操作手册》容共分为：“用户登录”、“注册登记”、“综合监管”等章节，基本按照TOPICIS V1.37主菜单的容进行阐述与说明。在编写过程中，充分考虑到了各个模块在具体操作时的关联关系以及工商系统各业务之间本身的、在的业务逻辑关系。本手册力图从“功能描述”、“操作条件”、“进入方式”、“操作步骤”和“注意事项”等方面进行详尽的表述，以便于用户结合工商业务分工和专业化管理的要求，对照TOPICIS V1.37各个模块及其子模块和每一个“页面”参照使用。 由于TOPICIS V1.37业务覆盖面广，加之时间仓促，本手册尚存在一些不足之处。在此，希望得到用户的批评指正并恳请提出宝贵意见，以便再版修改。对由于TOPICIS V1.37进一步完善、优化所涉及到的操作变化，将着力适时增补。 拓普丰联信息工程
目录 第1章登录系统 (5) 第2章我的工作 (7) 2.1我的工作 (7) 2.1.1 待办工作 (7) 2.1.2 在办工作 (8) 2.1.3 已办工作 (9) 第3章注册登记 (10) 3.1待审核信息修改 (10) 3.2名称登记 (11) 3.2.1 名称查重 (12) 3.2.2 名称预核准受理 (14) 3.2.3 名称变更核准 (16) 3.2.4 名称预核准审核 (19) 3.2.5 预核准延期 (21) 3.2.6 名称已核准修改 (23) 3.3设立登记 (25) 3.3.1 设立登记 (26) 3.3.2 补交登记受理 (37) 3.3.3 设立登记证照 (39) 3.4变更（备案）登记 (40) 3.4.1 变更（备案）登记 (41) 3.4.2 变更登记证照 (46) 3.4.3 企业类型改变 (47) 3.5备案登记 (71) 3.5.1 外地企业备案录入 (71) 3.5.2 备案登记 (71) 3.5.3 股权转让备案 (81) 3.6注销登记 (82) 3.6.1 注销登记 (82) 3.7撤销登记 (88) 3.7.1 名称撤销登记 (88) 3.7.2 设立撤销登记 (90) 3.7.3 撤销变更（备案）登记 (93) 3.7.4 清算组备案撤销 (95) 3.7.5 注销撤销 (98) 3.8迁入迁出 (100) 3.8.1 迁移登记 (100) 3.9股权出质 (103) 3.9.1 股权出质设立登记（新） (103) 3.9.2 股权出质变更登记 (111)
金税三期报表操作指南 金税三期报表操作指南 填写报表、发送报表、收取回执、申报作废相关操作指南，大家看过来哦！ 一：填写报表 打开软件后，您可以通过向导区点击【填写】按钮，选择需要填写的报表，点击【新增】。 您也可以进入【待完成】界面，在【本月未报】中选择需要填写的报表，点击【填写】。 您也可以在【草稿箱】中，打开您尚未发送的报表，进行【编辑】。 打开报表后，左侧是该套报表需要填写的报表清单。期初数据搬到了报表内部，点击右上角【菜单】-【期初数据】。 填写原则不变，先填附表，再填主表。蓝色格子可填，白色不可填。 点击“审核”按钮对报表的逻辑关系进行快速校验，如有不符会在上方提示区域逐项提示。填写完成后点击“保存”按钮。 二：发送报表 继上面的报表填写后，我们来关注的是报表的发送和回
执的收取。 报表填写完成后，可以点击向导区【发送】按钮，选择报送月份，选择需要发送的报表。 报表可以一起发送也可以单独发送。报表前有红色感叹号的，存在审核错误，必须修改正确后才能发送。 点击进入【下一步】，核对报送月份，申报项目及税额。 这个界面很大，放大了来看细节。 这是“签名并发送”界面的左边： 这是“签名并发送”界面的右边： 这是“签名并发送”界面的底部： 插好CA证书，点击【数字签名】。 注意：报表只有在【已签名】的状态才能发送。 最后点击底部的【发送】。发送成功30秒后，软件会自动为您收取一次回执。 除了在向导区点击【发送】，您也可以在【草稿箱】中点击【发送】，选择需要发送的报表。 三：收取回执 报表发送成功30秒后，软件会自动为您收取一次回执。您也可以点击向导区【收取】按钮，手工收取回执。注意此时也要插好CA证书。 收取的回执在【收件箱】中，需要您点击查看，申报成功或申报失败。收到申报成功的回执，您可以进入下一步，
单位会计核算系统系统管理员操作手册
说明:系统管理员操作部分为系统管理菜单,包括组织机构、权限设置、基础数据、系统设置、日志管理、账套备份、电子附件几个菜单,其中组织机构、权限设置、基础数据、系统设置为日常经常用到的几个菜单,需理解并能正确操作,才能帮助用户解决进行日常业务之前的基础信息维护问题。其中: 组织机构:部门或单位基本信息,需要根据各地区实际情况进行维护。权限设置:用户、角色等权限设置,为用户授权对应的账套后,用户才能在所授权账套进行业务工作,并且只能在此账套进行业务工作。 基础数据:包括基础信息、会计科目等基础数据,基础信息为组织级基础信息,基础信息的变动将对此地区平台所对应的基础信息产生影响。系统设置:系统中、模参数设置版下发、系统注册、旧系统数据导入为日常经常用到的菜单,参数设置中修改参数将对用户业务操作产生影响,模版下发允许管理员对各账套报表模版等进行下发。 日志管理:用户日常业务中的操作查询。 账套备份:对账套进行备份与恢复。 注意:系统管理部分为系统管理员操作部分,其她人或者不理解的情况下不允许对系统管理菜单进行操作,系统管理部分信息的变动将直接影响用户基础业务操作。
第一部分系统管理平台操作 登录进入系统主界面,如图1-1所示: 图1-1 系统主界面 1组织机构 1、1组织机构维护 登录系统,选择【组织机构】|【组织机构维护】菜单,进入组织机构维护界面,如下图1-2所示: 图1-2组织机构维护 1、1、1增加组织机构 在组织机构维护主界面(图1-2),点击【增加】|【增加下级】按钮,进入增加组织机构界面,如图1-3所示:
IET操作手册 魏长松 2007-9-27
目录 一、订座与出票 ................................................ 错误!未定义书签。 订座......................................................... 错误!未定义书签。 的出票（ETDZ：）.............................................. 错误!未定义书签。 1．3IET的显示............................................... 错误!未定义书签。 1．3．1自己的系统显示客票................................... 错误!未定义书签。 1．3．2对方的系统显示客票................................... 错误!未定义书签。 二、IET的改期................................................. 错误!未定义书签。 改期条件..................................................... 错误!未定义书签。 2．2改期指令说明............................................ 错误!未定义书签。 三、IET的作废（VT：）.......................................... 错误!未定义书签。 作废条件..................................................... 错误!未定义书签。 指令说明：................................................... 错误!未定义书签。 四、IET的退票................................................. 错误!未定义书签。 退票条件..................................................... 错误!未定义书签。 指令说明：................................................... 错误!未定义书签。 五、IET的换开（OI）........................................... 错误!未定义书签。 适用条件..................................................... 错误!未定义书签。 电子客票换开电子客票指令格式................................. 错误!未定义书签。 5．2．2pet换开纸票.......................................... 错误!未定义书签。 六控制权...................................................... 错误!未定义书签。 6．1 取得airport control .................................... 错误!未定义书签。 6．2 签注.................................................... 错误!未定义书签。 6．3 Push Control ............................................ 错误!未定义书签。 七、IET离港................................................... 错误!未定义书签。 7．1本地check in（一个旅客）................................ 错误!未定义书签。 本地check in（团体）........................................ 错误!未定义书签。 THROUGH CHECK-IN(MU,CI联程) ................................ 错误!未定义书签。 注：以下内容中MU，CI分别代表不同的航空公司，其中MU代表己方，CI代表对方。781代表MU航空公司3字码，297代表CI航空公司3字码。
SAP汇票业务配置及操作手册 Edited by 陆大春(Trigger Lau) at 2010-05-27 For SAP ECC6.0 Version:1.1 Copyright by陆大春(Trigger Lau) Published at 楚歌网() SAP汇票业务配置及操作手册 目录 汇票相关业务操作说明 (1) 概述 (1) 业务概述 (1) 业务举例-托收 (4) Table (5) 配置 (5) Define Bank Subaccounts (5) Maintain house bank details (6) 主数据 (8) 会计科目 (8) 客户 (16) 创建银行 (18) 实际业务操作 (20) 使用AP下功能 (20) 使用CM下功能 (32)
结束 (43) 汇票相关业务操作说明 概述 业务概述 或有负债contingent liability 《国际会计准则第37号——准备、或有负债和或有资产》(IAS 37)中将“或有负债”定义为: 因过去事项形成的潜在义务，其存在通过未来不确定事项的发生或不发生予以证实;或因过去事项形成的现时义务，履行该义务不是很可能导致经济利益流出企业或该义务的金额不可以足够可靠地计量。指以下二者之: 可以看出或有负债包括两类义务:一类是潜在义务，另一类是特殊的现时义务。现时义务特殊之处在于该现时义务的履行不是很可能导致经济利益流出企业或者是该现时义务的金额1/43 Edited by 陆大春(Trigger Lau) at 2010-05-27 For SAP ECC6.0 Version:1.1 Copyright by陆大春(Trigger Lau) Published at 楚歌网() 不能可靠计量。 英文原文: IN18 The Standard defines a contingent liability as: (a)a possible obligation that arises from past events and whose existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the entity; or (b)a present obligation that arises from past events but is not recognised because: