公司财务部现金管理规定Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT财务部现金管理制度为保护货币资金的安全完整，提高现金的使用效率，正确及时反应现金的增减和结存情况，特制定本制度。本制度所称现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金，本制度和现金管理流程结合应用。一、现金的日常管理（一）出纳人员负责公司的现金收支与保

公司现金管理制度第一章总则第一条为加强现金管理，规范现金结算行为，根据国家《现金管理暂行条例》的要求，结合本公司实际情况，特制定本制度。第二条单位财务负责人对本单位现金管理制度的建立健全及有效实施负责。第三条本制度适用于公司所属各单位。第二章现金支出管理第四条现金使用范围1、员工绩效工资、季度兑现、津补贴、奖金、医药费和其他人工性支出。2、差旅费、培训费、业

小企业现金管理制度企业现金管理制度为加强现金管理，规范现金结算行为，根据国家《现金管理暂行条例》，结合本公司实际情况，特制定本制度。本制度适用于培训中心。一、使用现金范围1、培训中心广告费。2、员工工资、奖金、津贴、福利费、医药费和其他劳务报酬。3、差旅费、培训费、业务招待费。4、司机的车油费、过路费、过桥费、行车费。5、员工工伤事故、生活困难、突发事件和临

01 现金管理制度范文第一章总则第一条为加强现金管理，依据国务院发布的《现金管理暂行条例》及中国人民银行发布的《现金管理暂行条例实施细则》，结合本公司实际情况，制定本制度。第二条财务部和各所属企业财务部负责本制度的具体贯彻实施，并设专职稽核员负责现金的收支计划和审核管理工作。第二章现金的收入、支出范围第三条现金收入包括：公司经济业务范围内的一切现金收入以及支

有关企业资金的管理制度条款1、开立两个账户，基本户用来付款，一般户用来收款。建立健全现金日记账、银行存款日记账，建议使用网银。每天发生的现金和银行存款收支业务做到日清日结，及时核对，保证账实相符。2、严格审核现金收付凭证，严格执行现金等管理制度，不得坐支现金，不用白条抵库。二、现金管理制度1、所有现金收支专人(出纳)负责。2、出纳根据审批无误的收支凭单逐笔按

第一章现金管理制度为规范公司及分子公司现金的收支、使用、管理，特制定本制度。第一条现金管理人员和工作职责（一）公司由会计担任现金监管工作。（二）燃气销售前台、居民户零星销售收款人员、农户肥料销售收款人员、出纳负责公司的现金收款、存现。（三）不准将单位收入现金存入以个人名义开设的账户或存单。不准利用银行账户代替其他单位或个人存入或支取现金，不得套取现金，不得保

公司现金管理制度第一条为了加强公司现金的内部控制和管理，提高现金的使用效率，保证公司的现金安全，依据《会计法》、《内部会计控制基本规范》等法律法规，制定本制度。第二条本制度所称现金包括银行存款和其他货币资金。第三条建立不相容职务相互分离控制制度。不相容职务包括：授权人、业务经办、会计记录、财产保管、稽核检查等。第四条建立授权批准制度。明确被授权人的现金审批范

管理制度编号：LX-FS-A81376 公司现金管理制度标准范本In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures

企业现金管理制度为加强现金管理，规范现金结算行为，杜绝各种不合理占用损失。根据国家《现金管理暂行条例》，结合我公司实际情况，特制定本制度。第一条、现金的收取范围（一）个人购买公司的物品或接受劳务；（二）个人还款、赔偿款、罚款及备用金退回款；（三）无法办理转账的销售收入；（四）不足转账起点的小额收入；（五）其他必须收取现金的事宜。第二条、现金的使用范围（一）职

企业现金管理制度为加强现金管理，规范现金结算行为，根据国家《现金管理暂行条例》，结合本公司实际情况，特制定本制度。本制度适用于公司总部及所属分公司、子公司。一、使用现金范围1、产品销售的运输费、广告费。2、员工工资、奖金、津贴、福利费、医药费和其他劳务报酬。3、差旅费、培训费、业务招待费。4、司机的车油费、过路费、过桥费、行车费。5、员工工伤事故、生活困难、

企业库存现金管理制度为了加强公司企业的库存现金管理，加速资金流动，提高资金的使用效益，需要制定并实施相应的管理制度。今天为你了企业库存现金管理制度。为保护货币资金的安全完整，提高现金的使用效率，正确及时反应现金的增减和结存情况，特制定本制度。本制度所称现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金。（一）出纳人员负责公司的现金收支与保管、银行存款的结算与核对工作、

有关企业资金管理制度内容 资金是任何一个企业的生命,如何优化集团公司的资金管理,促使资金的科学利用,已经成 为集团公司提升核心竞争力的关键，需要制定完善的资金管理制度，做好资金管理工作。 下面爱汇整理的有关企业资金管理制度，供你参考。 有关企业资金管理制度范文一 1 总则 1.1 根据国家要求，为了加强公司技改资金的监督 管理，规范公司设备(物资)采购行为，

xx上市公司资金管理制度第一条为了加强xx股份有限公司(以下简称公司)资金控制与管理，完善内控制度体系，健全资金统一调控管理制度，提高资金使用效率，控制财务风险，保障公司和全体投资者的合法权益，依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国票据法》、《中华人民共和国证券法》、《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》等相关法律规章及《公司章程》的规定，结合公司实

公司资金管理规章制度公司资金管理规章制度第一条为加强对公司系统内资金使用的监督和管理，加速资金周转，提高资金利润率，保证资金安全，特制定本规定。第二条管理机构(一)公司设立资金管理部，在财务总监领导下，办理各二级公司以及公司内部独立单位的结算、贷款、外汇调剂和资金管理工作。(二)结算中心具有管理和服务的双重职能。与下属公司在资金管理工作中是监督与被监督，管理

公司财务部现金管理规定TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-财务部现金管理制度为保护货币资金的安全完整，提高现金的使用效率，正确及时反应现金的增减和结存情况，特制定本制度。本制度所称现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金，本制度和现金管理流程结合应用。一、现金的日常管理（一）出纳人员负责公司

现金治理方法1 目的鉴于现金流淌性强、收付业务频繁、易于流失的特点，为加强本企业的现金治理，保障企业日常经济业务的开展，更好地贯彻执行国家有关的财经政策、法规，维护财经纪律，保全资金运作，特制定本标准。2 适用范围本标准规定了现金治理职能、现金及空白支票的使用范围、建立健全现金帐目、签发支票及印鉴保管等方面的治理内容与要求、检查与考核等。本标准适用于现金治理

有关企业资金管理制度内容1.1 根据国家要求，为了加强公司技改资金的监督管理，规范公司设备(物资)采购行为，防止资产流失，特制定本制度。本制度是公司技改、技措、基建、非标设备制造等项目涉及决算程序、价格监督、合同管理、付款规定等行为的基本规范。2 技改投资决策原则2.1 科学化民主化原则2.2. 经济效益原则2.3可行性原则2.4 系统性原则2.5 责任到人

企业资金管理制度大全企业资金管理制度 1.0 目的本制度规定了企业资金管理方面的具体要求，希望通过本制度规范资金管理工作，防范在管理资金过程中的各种风险。2.0 要求2.1 术语和定义2.1.1 现钞,指企业经营过程中用于收支目的的所有人民币、各种外汇钞票。2.1.2 现金,指企业存放在银行账户中，通过发给银行指令、随时可以用来支付各项开支的资金。即:通常所

文档序号：XXGS-AQSC-001文档编号：AQSC-20XX-001XXX（单位）公司现金管理控制制度编制科室：知丁日期：年月日现金管理控制制度第1章总则第1条为规范企业的现金管理，防范在现金管理中出现舞弊、腐败等行为，确保企业的现金安全，特制定本制度。第2条本制度适用于现金收付业务办理、库存现金管理等。第3条企业所有经济往来，除本制度规定的范围可以使用

公司现金管理制度1公司现金管理制度第一条为了加强公司现金的内部控制和管理, 提高现金的使用效率, 保证公司的现金安全, 依据《会计法》、《内部会计控制基本规范》等法律法规, 制定本制度。第二条本制度所称现金包括银行存款和其它货币资金。第三条建立不相容职务相互分离控制制度。不相容职务包括: 授权人、业务经办、会计记录、财产保管、稽核检查等。第四条建立授权批准制