一体化预制泵站项目预算测算报告

一体化预制泵站项目预算测算报告

规划设计 / 投资分析

一、预算编制说明

本预算报告是xxx公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政

策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年，即2019-2023年。

二、公司基本情况

（一）公司概况

本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”

的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真

诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观

全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完

整的内控制度。

为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加

大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自

动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不

断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完

善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管

理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。

（二）公司经济指标分析

污水处理行业是泵站的重要应用行业。GEPResearch近日相关研究显示，2016年，全球工业废水处理行业市场规模约为3,500亿元左右，其中美国

约为950亿元，占全球的比重为27.1%，位列第一。中国约为843亿元，占全球比重为24.1%，排名第二。近年来，我国城市污水处理能力有所提升。根据《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》，我国

“十三五”的城镇污水处理能力将从2.17亿立方米/日，提升至2.68亿立

方米/日。“十三五”城镇污水处理及再生利用设施建设共投资约5,644亿元。其中，新建配套污水管网投资2,134亿元，老旧污水管网改造投资494亿元，雨污合流管网改造投资501亿元，新增污水处理设施投资1,506亿元，泵站投资一般约占管网总体投资的1%-2%。

2018年xxx有限公司实现营业收入8986.84万元，同比增长23.30%（1698.00万元）。其中，主营业务收入为7714.66万元，占营业总收入的85.84%。

2018年营收情况一览表

根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额2206.49万元，较2017年同期相比增长349.86万元，增长率18.84%；实现净利润1654.87万元，较2017年同期相比增长284.29万元，增长率20.74%。

2018年主要经济指标

三、基本假设

1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；

2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；

3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；

4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变；

5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；

6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；

7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

四、宏观环境分析

一体化预制泵站是提升污水，雨水，饮用水，废水的提升装备，由工厂统一生产组装后运至现场安装的交钥匙泵站，水泵是一体化预制泵站的

核心构成部件。水泵是输送液体或使液体增压的机械。它将原动机的机械

能或其他外部能量传送给液体，使液体能量增加，主要用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等，也可输送液体、气体混

合物以及含悬浮固体物的液体。水泵性能的技术参数有流量、吸程、扬程、轴功率、水功率、效率等；根据不同的工作原理可分为容积水泵、叶片泵

等类型。

国内一体化预制泵站制造业大体由三部分企业组成。这三部分

企业是：国有企业、合资和外资控股企业以及大量的民营企业。合资、外

资控股及外资独资企业，目前在国内泵站制造业占有重要地位。一些原资

深的大型国有企业以其市场、土地及人才资源换取国外泵站制造企业的技

术入股，这一方面使我们在某些关键技术水平得以迅速提高，同时也使这

些合资企业或外资企业本身在中国迅速发展。但也要看到，真正急需的高

端产品仍然需要从国外进口。

“十三五”期间，我国继续加大国家扶持

项目和政府投资项目领域力度，进一步推进重点行业和企业节能减排，发

展循环经济。加快实施重点减排项目，推进城镇污水处理设施配套管网建设。加强重金属污染治理，开展跨省流域水环境生态补偿试点。在市场大

背景下，一体化预制泵站行业也被推上焦点行业范畴。

西方发达国家近

年来陆续颁布并实施了越来越严格的环保和能效方面的法律法规，重点涉

及饮用水、污水处理、建筑和化工等领域，推动全球传统的泵站制造业向

模块化、节能化、智能化、现代化的方向发展，在泵站的设计、制造、运行、维护以及选型、销售等各方面，都存在着智能化技术应用的空间和发

展潜力。与此同时，随着全球泵站行业龙头企业，如格兰富、威乐等企业

入驻国内市场，全球市场的发展也推动着中国市场的发展。

近几年来，

以中国为主的发展中国家经济发展速度较快，居民生活水平普遍提高，城

市化进程逐渐加快，自来水管网延伸、高层供水、配套暖通、给排水工程、现代化卫浴、水上康体设施等民用改流/增压新技术需求也相应提高，技术

标准的提升，为泵站市场带来了技术更新需求以及新技术领域需求，提供

广阔的市场前景。

如今，水已成经济发展之瓶颈，科学用水迫在眉睫。

我国人均水资源拥有量排世界100多位，60%以上的城市缺水，水资源具有

不可替代性，我国又是农业大国，水资源的科学利用对我国的国家稳定和

经济发展都极为关键。预计随着泵站行业的产品多元化，配套能力会进一

步提高。当前一体化预制泵站行业现状是：国内鼓励国产化新品的政策持

续推出，预计由国内研制的高端泵及泵站会得到强劲的推动。泵站的设计

水平和制造技术会在大型的泵站制造厂进一步得到提升，两项技术的结合

会给泵站的质量和性能带来质的飞跃。国内一体化预制泵站行业竞争将会

进一步加剧，一些不上规模的和技术跟不上要求的泵站制造企业会被逐渐

淘汰。

根据2018年1月2日中共中央国务院提出的《中共中央国务院

关于实施乡村振兴战略的意见》，到2035年，乡村振兴取得决定性进展，

城乡基本公共服务均等化基本实现。为此，加快推进城镇基础设施和公共

服务向农村延伸势不容缓。由于污水输送管线一般采用地埋式铺设，以重

力自流的方式输送污水。在这个过程中，一体化预制泵站在其管线系统中