公司总部管理规定汇编

公司总部管理规定汇编文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）

附件四：管理制度汇编

批准：

潍坊万润化纤有限公司

山东华鸿纤维股份有限公司

二〇一三年十二月

目录

第一部分：公司总部组织机构及职责

1.公司总部组织机构 (2)

2.公司总部领导岗位职责 (2)

3.审计监察部岗位设置与职责 (3)

审计监察部岗位设置 (3)

审计监察部职责 (4)

4.融资结算中心岗位设置与职责 (6)

融资结算中心岗位设置 (6)

融资结算中心职责 (7)

第二部分：部门管理制度

1.《生产经营绩效管理办法》....................................... (8)

2.《内部审计监察制度》 (24)

3.《融资管理定》 (53)

4.《财务结算管理规定》 (59)

第一部分：公司总部组织机构

1.公司总部组织机构

2.

董事长助理：

协助董事长办理公司外部事宜，以及公司内部人力行政事务。

协助董事长抓好企业内部管理和审计监察工作。

财务总监：负责融资和现金结算业务，也可兼任两个公司财务总监，履行财务总监职责。

董事长秘书：负责董事长日常工作的安排，做好服务。

3.审计监察部岗位设置及职责

岗位设置

全面负责审计中心工作，组织制定审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计

年度计划、工作方案并贯彻落实；

负责各公司的财务部及融资结算中心的审计监察；

负责各公司工程审计监察；

负责各公司除财务和工程之外的管理审计监察；

负责各公司生产经营目标完成情况考核；

掌握公司经营管理中存在的问题，为领导决策提供参考信息，督办董事长批准的审计结论和处理意见的执行情况。

审计监察部副部长

按照分工协助部长做好管理、财务、工程方面方面的审计监察以及各公司生产经营制度执行与绩效目标完成情况。

管理审计专员

组织制定各公司年度生产经营绩效计划；

负责各公司年度生产经营绩效目标的监督考核；

负责管理审计监督制度的制定、修订；

负责落实管理审计监察工作；

负责有关生产经营绩效资料及管理审计资料的收集、整理、建档工作，按规定保秘。

工程审计专员

组织工程建设项目管理制度的编制和审核；

负责编制工程建设项目的审计监察文件，并落实工程审计工作；

负责工程项目招标、投标文件的审核，并对招投标活动监督；

负责工程项目的预算和决算工作；

参加工程项目的考核工作；

负责有关资料的调查、收集、整理、建档工作，按规定保秘。

财务审计专员：

负责制定完善财务审计制度和相关规定；

监督融资结算中心和各公司财务部门执行财务制度情况。

监督各公司全面预算计划执行情况。

参加各公司财务方面考核工作.

负责有关审计资料的调查、收集、整理、建档，按规定保秘。

法律顾问：负责处理各公司法律事务，不设专职人员，实行外聘。

4.融资结算中心岗位设置及职责

融资结算中心岗位设置

财务部经理：全面主持本部门工作；

记账会计：负责总账管理、财务报告与财务分析；

出纳会计：负责出纳、税务、银行、报销；

融资员：

根据公司的战略发展,制定公司年度、中长期融资计划；

做好建设项目融资的前期工作,包括项目前期策划、运作设计方案和融资洽谈等，并及时办理各类融资手续；

对融资进行全过程跟踪,做好融资资料的收集、整理、归档；

配合金融机构开展贷前调查、贷中审查、贷后核查工作,配合银行对项目贷款资金的监督检查；

配合金融机构开展项目评审工作和信用评审工作；

协助公司财务部门制定还贷计划方案。

稽核员：负责财务管理稽核工作，包括各种手续和凭证是否齐全无误，审核财务、成本、费用执行情况，报销审核手续齐全与否，合同会审，审核账证、账账、账表之间勾稽关系正常与否；

第二部分：部门管理制度

潍坊万润化纤有限公司

山东华鸿纤维股份有限公司

生产经营绩效管理办法

编号： WH-SJ-Q-01

编制：时间年月日

审核：时间年月日

审批：时间年月日

目录

1.目的 (2)

2.适应范围 (2)

3.职责 (2)

4.绩效管理办法 (2)

总则 (2)

生产经营绩效目标的制定、审批和监控办法 (3)

生产经营绩效目标考核办法 (5)

5.相关文件 (11)

6.相关记录表格 (11)

目的

进一步强化公司生产经营管理，完善有效的激励和约束机制，调动公司管理团队的积极性，实现公司经济效益最大化和社会效益的最优化。

2.适用范围

本考核办法适于潍坊万润化纤有限公司和山东华鸿纤维股份有限公司，主要考核公司总经理。各公司内部考核由总经理负责。

3.职责

公司总部的审计监察部负责本办法制定和落实；

公司董事长负责考核办法和奖惩结果审批；

董事长助理负责非经济指标的考核结果的初审；

财务总监负责各项经济指标考核结果的初审；

4、绩效管理办法

总则

本办法包括两方面内容，一是各公司生产经营绩效目标的制定、审批和监控规定；二是各公司生产经营绩效目标考核细则。

生产经营绩效目标的制定、审批和监控办法

工作流程

年度生产经营绩效目标制定：

审计监察部于每年11月上旬下达各公司提报年度生产经营绩效计划通知；

各公司企划部于每年11月中旬策划下一年度公司生产经营绩效目标，公司其他部门根据总目标编制各部门的年度目标计划，财务部按全面预算管理模式组织各部门编写各自年度费用预算；