财务主管工作交接表
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财务主管工作交接表
城市:提交日期:
交接内容:
一、证照类(有正、副本的请注明)
(一)营业执照:
(二)税务登记证(国、地):
(三)法人代码证:
(四)商品流通资格证(卫生许可证):
(五)其它:
二、印章类:
(一)公章:
(二)合同章:
(三)财务章:
(四)法人名章:
(五)其它
三、账簿及各项与税务等相关的文件及申报资料
四、库存现金:确认系统全部操作完毕后,根据ERP中城市现金余额进行交接。
五、个人备用金:此处与区域会计处取得金额明细后,与对方交接。
六、押金:此处与区域会计确认办公室及库房等的租赁是否有押金,如有交接押金凭条。
七、固定资产:根据《城市信息登记表》中的固定资产数据交接。
八、往来账款类
(一)应收账款(此处要求,将ERP系统里账务导出后。与区域会计核对余额无误,由双方及销售主管、城市经理签字确认,如时间允许,四人同到门店进行确认)随附确认签字的明细表,并交接好客户未结款的单据;
(二)预收账款(此处要求,将ERP系统里账务导出后。与区域会计核对余额无误,由双方及城市经理签字确认,如条件允许,最好与客户一一确认)随附确认签字的明细表,
(三)应付账款(此处要求,将ERP系统里账务导出后。与区域会计核对余额无误,由双方及城市经理签字确认,此处必须与经销商当面进行确认)随附确认签字的明细表,并交接未付款的相关单据;
(四)预付账款(此处要求,将ERP系统里账务导出后。与区域会计核对