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投资价值分析报告
二零零七年三月
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保密须知
本报告属商业机密，所有权属于有限公司。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到报告后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：1）若收件人不希望涉足本报告所述项目，请按上述地址尽快将本报告完整退回；2）在没有取得有限公司的书面同意前，收件人不得将本报告全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；3）应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本报告所提供的所有机密资料。
本报告不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。
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目录
第一章公司基本情况……………………………………………
一、公司概况
二、公司主要财务数据
三、历史沿革
四、股东出资与主要股东情况
五、员工与职工股情况
六、公司组织架构
第二章产品与生产………………………………………………
一、产品状况
二、产品生产
三、资源及原材料供应
第三章研究与开发………………………………………………
一、公司现有技术开发力量
二、公司现有产品技术水平
三、竞争对手技术能力
四、公司创新能力
第四章行业及市场情况……………………………………………
一、行业概况
二、行业结构与前景
三、消费群体分析
第五章行业地位与竞争优势…………………………………………
一、公司行业地位
二、竞争分析
三、项目SWOT综合分析
四、市场定位与营销计划
五、同业竞争情况
六、关联方及关联交易情况
第六章公司发展战略…………………………………………………
一、公司发展战略
二、经营理念和经营模式
三、历年发展计划的执行和实现情况
四、业务发展目标
第七章管理与人员
一、组织结构
二、内部控制
三、高级管理人员情况
四、员工激励机制
第八章财务状况…………………………………………………
一、公司财务会计制度
二、公司基本财务状况
三、公司资产负债结构分析
四、公司盈利能力分析
五、财务比率分析
六、公司纳税情况
第九章财务预测与公司估值分析……………………………
一、盈利预测编制基础
二、产品市场前景预测
三、财务数据预测
四、盈利预测合理性评价
五、公司估值分析
第十章风险控制………………………………………………
一、公司面临的风险因素
二、风险因素的防范对策
三、或有风险
第十二章附录…………………………………………
报告概要
（说明：概要尽量控制在2-3页纸内完成）
[摘要内容参考]
1、公司基本情况（公司名称、成立时间、注册地区、注册资本，主要股东、股份比例，主营业务，过去三年的销售收入、毛利润、纯利润，公司地点、电话、传真、联系人。）
2、产品及生产分析 (产品介绍，产品技术水平，产品的新颖性、先
进性和独特性，生产方式，生产设备，质量保证，成本控制，原料供应等。)
3、研究与开发 (公司现有技术开发力量，已有的技术成果及技术水平，竞争力及对外合作情况，竞争对手技术能力，已经投入的研发经费及今后投入计划，对研发人员的激励机制。)
4、行业及市场 (行业历史与前景，市场规模及增长趋势，消费群体分析。)
5、行业地位与竞争优势（公司行业地位、行业竞争对手、本公司竞争优势劣势，市场定位与营销计划、同业竞争情况、关联方及关联交易情况）
6、公司发展战略（公司发展战略、经营理念和经营模式、历年发展计划的执行和实现情况、业务发展目标）
7、管理与人员（组织结构、内部控制、高级管理人员情况、员工激励机制）
8、财务状况（公司财务会计制度、公司基本财务状况、公司资产负债结构分析、公司盈利能力分析、财务比率分析、公司纳税情况）
9、财务预测与公司估值分析（盈利预测编制基础、、产品市场前景预测、财务数据预测、盈利预测合理性评价、公司估值分析）
10、风险控制（公司面临的风险因素、风险因素的防范对策、或有风险）
第一章公司基本情况
一、公司概况
表1 公司基本情况表
请提供公司设立时的政府批准文件、营业执照、公司章程、发起人协议、创立大会文件、评估报告、审计报告、验资报告、工商登记文件等资料。
公司（以下简称“本公司”或“”）于2003年7月在上海成立，截至2006年底，公司在册职工人，注册资本万元，是国内领先的信息通信设备制造和服务提供商。主要股东有。
本公司的经营范围主营业务包括通信产品制造、通信产品贸易、相关技术研究和服务；按产业板块可划分为通信系统、通信终端、配套设备、行业应用及增值服务等产业领域。格尔软件拥有通信规划设计、通信工程测量、通信工程总承包及通信建设项目招标代理等多项国家甲级资质，提供客户值得信赖的产品和服务。
公司性质为：（如：有限公司、股份有限公司、合伙企业、个人独资等，并说明其中国有成份比例和外资比例）。
二、公司主要财务数据
根据深圳大华天诚会计师事务所出具的公司2006年度、2005年度、2004年度审计报告，现将近三年主要财务数据摘录如下：
表2 公司主要财务数据一览表
单位：万元
三、历史沿革
说明自公司成立以来主营业务、股权、注册资本等公司基本情形的变动，并说明这些变动的原因。
