预算格式说明及企业代码设置
1、请设置贵企业之代码以及报表年度、月份
企业代码：0101企业简称股权
企业名称：XXX集团XXX有限公司XXX公司51
预算年度：2004年
编制月份：10月
2、报表单元格之颜色说明
字体为深蓝色：表示报表标题
字体为红 色：表示报表栏目
字体为蓝 色：表示具体项目
底色为浅黄色：本表之小计、合计、累计栏
底色为白 色：从其他相关表引用数据或自动计算之单元格，切勿手工输入
底色为浅青绿：需要人工输入数据之单元格
3、所属企业代码对照表
代码企业全称企业简称股权0101XXX集团XXX有限公司XXX公司51
0102
0103
0104
0105
0106
0107
0108
0109
0100XXX集团XXX管理单元XXX集团XXX管理单元
全面预算管理文件之四
目 录
一、经营预算
1、销售数量预算表……………………………………………………….....………………………………………………………..…
No.301
2、销售金额预算表……………………………………………………….....………………………………………………………..…
No.302
No.303
3、单位销售成本预算表……………………………………………………….....………………………………………………………
No.304
4、存货预算表……………………………………………………….………………………………………………………..…
No.305
5、营业费用预算表……………………………………………………….………………………………………………………..…
6、管理费用预算表……………………………………………………….………………………………………………………..…
No.306
7、制造费用预算表……………………………………………………….………………………………………………………..…
No.307
No.308
8、财务费用预算表……………………………………………………….………………………………………………………..…
No.309
9、人力预算表………………………………………………………….....………………………………………………………..…
二、资本性支出预算
10、固定资产投资预算表………………………………………………………………………………………………………………..…
No.401
No.402
11、未完工项目投资进度预算表…………………………………………………..………………………………………………………
No.403
12、未完工项目投资进度预算表…………………………………………………..………………………………………………………
三、财务预算
No.501
13、资产负债预算表………………………………………………..………………………………………………………..…
No.502
14、损益预算表……………………………………………………..………………………………………………………..…
15、现金流量预算表……………………………………………………..………………………………………………………..…
No.503
16、现金需求预算表……………………………………………………..………………………………………………………..…
No.504
No.505
17、关键营运预算表……………………………………………………..………………………………………………………..…
2004 年 销 售 数 量 预 算
2004 年 销 售 金 额 预 算
2004年单位销售成本预算
XXX集团XXX管理单元
2004年 存 货 余 额 预 算
No.304
XXX集团XXX管理单元
2004年营业费用预算
No.305
XXX集团XXX管理单元
2004年管理费用预算
No.306
XXX集团XXX管理单元
2004年制造费用预算
No.307
XXX集团XXX管理单元
2004年财务费用预算
No.308
备注：贷款、借款利率为月末时点数。
XXX集团XXX管理单元
2004 年 人 力 预 算
No.309
备注： 1.管理职员指部门副经理或同级以上职员
2.主办职员指科长或同级职员
3.经办职员指一般经办职员
4.固 定 工指正式或固定性生产线工人
5.临 时 工指临时性生产线及其他工人
XXX集团XXX管理单元
单位
No.401
XXX集团XXX管理单元
2004年以前未完工项目进展投资预算表
No.402
XXX集团XXX管理单元
2004年固定资产处置预算表
No.403
2004年资产负债表预算
No.501
2004年资产负债表预算
No.501
XXX集团XXX管理单元
2004年损益表预算
No.502
