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工程项目部费用报销管理制度1. 目的和适用范围本制度旨在规范工程项目部内部费用报销的管理，确保公司资金的合理使用和管理，适用于工程项目部全部成员。
2. 费用报销申请流程2.1 费用报销申请1.申请人应填写《费用报销申请表》，并附上相关费用发票、票据等证明料子。
2.费用发生后的10个工作日内，申请人需将填写完整的《费用报销申请表》和相关料子提交给项目部财务人员。
2.2 财务审核1.项目部财务人员将对申请表和相关料子进行审核，确保其合规性、完整性和真实性。
2.财务审核人员应在5个工作日内审核完成，并将审核结果通知申请人。
2.3 部门主管审批1.若费用报销金额小于5000元，费用审批权归属于工程项目部负责人或指定的相关部门主管。
2.部门主管审核费用报销申请，对其合规性和合理性进行评估。
3.审核通过后，在2个工作日内将费用报销申请表和相关料子上报给财务部备案。
2.4 财务审批1.财务部负责人对费用报销申请进行最终审批，确保费用的合规性和公司政策的全都性。
2.财务部应在3个工作日内完成审批，并将审批结果通知申请人和项目部财务人员。
2.5 费用报销发放1.审批通过后，经项目部财务人员核实无误后，将报销金额支出至申请人指定的银行账户。
2.报销款项应在2个工作日内支出，并将相关支出凭证和账务信息归档保管。
3. 费用报销规定3.1 报销范围1.工程项目部成员因工作需要发生的合理费用可以申请报销，包含但不限于差旅费、交通费、接待费、办公用品费等。
2.申请人应依照公司相关规定的费用标准和报销限额进行报销。
3.2 报销凭证要求1.申请人应供应原始发票、发票副本、费用票据及相关证明料子。
2.发票必需是真实、有效，并与申请表中所填写的费用项目全都。
3.3 报销限制1.个人消费、非工作相关费用不得纳入报销范围。
2.任何雇员未经授权不得替换他人填写、提交费用报销申请。
4. 费用报销管理1.项目部财务人员应建立完善的费用报销档案，确保费用报销的凭证、申请表和相关审批文件的完整性和安全性。
项目部财务报销及采购制度一、报销制度1. 报销范围本制度适用于项目部内全部人员因工作需要所发生的财务支出的报销。
2. 报销流程报销人员按照以下流程进行：1.准备报销申请单，包括要报销的费用明细、费用发生时间、事由及相关凭证等。
2.报销单需事先由部门负责人审批，然后提交至财务部门备案。
3.财务部门收到报销单后需审核费用报销合规性，审核合格后安排报销款项支付。
4.报销人员需在报销后立即归还相应的发票、凭证等，不得随意丢弃。
3. 报销标准具体报销标准由公司财务部门或项目部指定，报销标准应符合国家相关法律法规和公司相关政策。
4. 报销审核报销审核流程如下：1.财务部门对报销申请进行审核，确认报销项目的必要性和真实性，如有发现虚假申报，将取消报销申请，并视情况对责任人予以处罚。
2.财务部门将报销单据进行审核，并注意确保报销单据的准确性与完整性。
3.报销审核完成后，财务部门将款项支付至报销人员的账户。
二、采购制度1. 采购流程项目部内采购流程如下：1.需提前与项目经理确认采购需求和采购预算，并由项目经理撰写采购计划报告。
2.采购人员将采购计划报告提交至财务部门，并经审批确认后向供应商发送采购询价函。
3.供应商提交报价后，采购人员需对报价进行比较和核实，并提交采购决策报告至财务部门审批。
4.若采购计划得到财务部门审批，采购人员需与供应商签订正式采购合同，进行支付。
2. 采购授权项目部实行集中采购的原则，对与项目无关的采购需求不予批准。
采购授权由财务部门授权给项目经理，项目经理通过项目计划报告来完成采购流程。
3. 采购标准采购标准应符合国家相关法律法规和公司相关政策。
采购人员需确保采购物资质量、价格与相关要求相符，并严格把控成本。
4. 采购审核采购审核流程如下：1.采购人员按照采购流程提交采购计划报告、采购决策报告等文件，财务部门对采购决策报告进行审核。
2.在采购过程中，采购人员需注意保存采购凭证、发票等相关文件，以便于财务部门进行后续审计、验货等工作。
项目部费用及报销条例
1. 费用管理原则
1.1 所有费用必须符合公司相关的财务政策。
1.2 所有报销必须真实、准确、合理、合规。
1.3 报销必须经过项目经理和财务部门审核批准后方可报销。
2. 费用报销范围
2.1 差旅费：包括出差交通费、食宿费和其他必要的费用。
2.2 交际费：包括会议费、接待费和礼品费等。
2.3 办公费：包括租赁费、水电费、物业管理费等。
2.4 其他费用：包括采购成本、维修费用等。
3. 报销要求
3.1 报销申请必须填写真实准确的费用明细和金额，并加盖公章。
3.2 费用报销必须提交原始凭证，如、收据等，并加盖公章。
3.3 报销申请必须在报销期限内提交，并按时完成审核批准手续。
3.4 出现费用变动或超支的情况，必须及时向项目经理汇报并
经过审核批准后才能报销。
3.5 发生费用报销争议的，由项目经理、财务和审计部门进行
调查处理。
4. 费用报销流程
4.1 填写报销申请单，附上相关凭证。
4.2 提交申请单及凭证到项目经理处审核。
4.3 项目经理审核通过后提交给财务部门进行财务审核。
4.4 财务部门审核无误后，报销款项将在5个工作日内打入申
请人账户。
5. 其他
5.1 项目部必须建立相应的费用记录和报销档案，并严格保密。
5.2 如有违反相关规定的行为，将给予相应的处罚。
费用报销管理中的规范流程与注意事项费用报销是组织内部日常管理中不可或缺的一个环节。
为了确保费用报销流程的规范和高效，以及预防滥用和浪费，有一些重要的规定和注意事项需要遵守。
本文将介绍费用报销管理的规范流程和注意事项。
一、费用报销管理的规范流程1. 准备申请材料：在进行费用报销前，员工需要准备一些必要的申请材料，包括费用报销申请表、费用发票、付款凭证等。
确保这些材料的真实性和合法性，有助于提高报销审批的效率和准确性。
2. 审批流程：费用报销需要经过一系列的审批流程。
一般而言，申请人首先需要向直接上级提交费用报销申请。
上级审批通过后，申请人将报销申请提交给财务部门进行最终审批。
在大型组织中，可能还需要向其他相关部门（如采购部门、项目部门等）提交申请，以获取更多的审核意见。
3. 报销审批：报销审批过程主要包括审核申请材料的真实性和合规性，检查费用报销金额是否超出预算范围等。
审批人员应当熟悉各项费用的预算限制和组织的财务政策，确保报销符合规定并合理合法。
4. 报销支付：在经过审批后，财务部门将根据申请人提交的付款凭证和相关证明材料，进行费用支付。
支付方式可以选择转账、支票等，确保支付过程的透明和安全。
二、费用报销管理的注意事项1. 充分了解报销政策：在进行费用报销前，申请人应该仔细了解组织的报销政策和规定，包括费用限额、报销时限、报销类别等。
只有清楚了解这些规定，才能避免违规行为并提高报销的准确性。
2. 保持费用凭证的完整性：所有费用报销申请都需要提供费用凭证，如发票、收据等。
申请人需要保持这些凭证的完整性，确保凭证清晰、易于辨认，并防止遗失和损坏。
凭证的完整性不仅有助于审核和审批，也是后续财务审计的重要依据。
3. 控制费用预算：员工在进行费用报销时，需要注意控制费用预算。
合理使用组织提供的资源，避免超支和浪费，这不仅能够提升个人的财务管理能力，也有助于组织的财务稳定。
4. 及时报销：费用报销应尽早提交申请，以避免超过规定的报销时限。
费用报销审批制度及流程一、费用报销审批制度1.审批权限：制定规定了不同级别的管理人员在费用报销审批中的权限，明确谁有权审批员工提交的不同金额的费用报销申请。
2.报销范围：明确了可以报销的费用范围，例如差旅费用、会议费用、通讯费用、招待费用等，同时也规定了哪些费用是不允许报销的。
3.报销限额：设定了不同费用项目的报销限额，以防止员工滥用和虚报费用。
4.申请流程：规定了员工提交费用报销申请的流程，包括填写报销申请表、附上相关的费用凭证等。
5.审批流程：制定了不同金额的费用报销审批流程，明确了审批流程上的各个环节以及审批人员。
6.审批时间：规定了审批流程中每个环节的时间限制，确保审批过程不拖延。
二、费用报销审批流程下面是一个典型的费用报销审批流程：1.员工填写费用报销申请表：员工在发生费用后，需要填写费用报销申请表，详细列出费用项目、金额以及费用发生的原因。
2.提交申请表及相关费用凭证：员工将填好的费用报销申请表与相关费用凭证提交给上级领导或审批人员。
3.上级领导审批：上级领导审查费用报销申请表和凭证，并根据审批权限决定是否批准该申请。
如果费用超出了上级领导的审批权限，申请将被转交给更高级别的审批人员。
5.批准付款：一旦财务部门确认费用报销申请没有问题，将会批准付款，并将费用报销金额转账到员工指定的账户上。
6.保存记录：财务部门需要妥善保存所有的费用报销申请表和相关凭证，以备将来审计及其他需要时使用。
通过以上步骤，组织可以确保员工按照规定范围内合理报销费用，并保证审批流程的透明性和公正性。
总结：费用报销审批制度和流程的建立可以有效地控制和管理组织内的费用支出，防止滥用和虚报，提高组织的财务管理效率。
这需要根据组织的实际情况制定相应的制度和流程，并确保员工和管理人员都能严格遵守。
同时，审批流程应该简洁高效，以避免费用报销过程中的拖延和延误。
最后，建议定期对费用报销审批制度及流程进行评估和调整，以适应组织内外环境的变化。
项目部报销成本财务制度一、总则为规范项目部的报销成本管理，提高成本控制的效率和科学性，制定本成本财务制度。
二、报销范围1. 项目部员工在工作中发生的差旅、通讯、餐费、办公用品等必要费用可以申请报销。
2. 项目部的设备维护、修理及其他相关费用也可以在规定范围内申请报销。
三、报销流程1. 员工需要在发生费用后，填写报销申请表，并附上相应的发票和费用明细。
2. 报销申请表需要先经项目负责人审批，再由财务部门进行核对与审批。
3. 报销申请经财务部门审批后，财务部门将费用报销入账，并向员工发放相应款项。
四、报销标准1. 差旅费用：差旅费用的报销标准根据公司规定进行执行，员工需按照公司的规定进行差旅费用的报销。
2. 通讯费用：通讯费用需要根据报销申请表中的具体明细进行报销，需保留相应的通讯记录和发票。
3. 餐费：餐费的报销标准是以每餐为单位，员工需按照公司规定进行餐费的报销。
4. 办公用品：办公用品的报销需与相关部门核对，报销范围需与项目部的需要相关。
5. 设备维护、修理及其他费用：这类费用需与项目部设备相关，需有明确的维护和修理记录。
五、报销凭证1. 员工需要妥善保管好相关费用的发票和费用明细，并在填写报销申请表时一并提交。
2. 报销凭证需符合法律法规，真实有效，不得虚假地伪造报销凭证。
六、责任与追责1. 财务部门需对项目部报销成本进行审查，对于违规的报销行为需及时进行追责。
2. 财务部门要建立对报销流程的跟踪监控，及时发现并纠正不正当的报销行为。
七、监督与检查1. 项目部领导要加强对报销成本的监督与检查，确保报销成本的准确性与合理性。
2. 财务部门要对项目部报销成本进行定期的检查审核，发现问题要及时处理。
八、附则1. 本成本财务制度自发布之日起生效。
2. 本成本财务制度如有修改，需经项目部负责人审批并重新发布。
以上为项目部报销成本财务制度，各项目部人员务必严格按照规定执行，如有违规行为将受到相应的纪律处分。
项目报销费用管理制度一、总则为规范公司项目报销费用管理，合理掌控项目费用支出，保障公司财务健康和项目执行效率，订立本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全部内外项目，包含但不限于研发项目、销售项目、外包项目等。
三、费用报销申请1.项目成员在发生符合公司规定的项目相关费用后，应填写《费用报销申请表》，并附上相应的费用发票和相关支持料子。
2.费用报销申请表应包含以下内容：–项目名称–申请人姓名和部门–费用类型和金额–费用发生日期和地方–相关支持料子清单3.报销申请需要经过项目负责人的审核，并获得财务部门确实认后方可进行报销。
四、费用审批流程1.费用审批流程按以下步骤进行：–项目负责人审核费用报销申请，确保费用符合项目需求和公司规定。
–财务部门对费用进行审核，核实费用合规和准确性。
–部门经理对报销申请进行审批。
–公司高级管理层对较大金额的费用进行审批。
–财务部门进行最终的复核和确认。
2.费用审批流程必需保存相应的审批记录，包含看法、决策和时间等，并存档备查。
五、费用报销标准1.费用报销标准应遵从国家法律法规和公司规定。
2.各类费用报销标准应依据公司实际经营情况和项目需求进行定期审查和调整。
3.费用报销标准应认真列明各项费用的限额、审批权限和报销方式。
六、费用报销流程1.费用报销申请在项目完成后应及时提交。
2.报销申请的支持料子必需真实、完整，符合相关政策和法规的要求。
3.费用报销流程包含以下步骤：–费用报销申请提交给项目负责人。
–项目负责人审核费用报销申请，并将其提交给财务部门。
–财务部门对费用进行审核和确认，如有问题应及时反馈给项目负责人。
–财务部门将审核通过的报销申请进行布置，订立支出计划。
–财务部门将费用支出给报销人，并及时记录相应的财务记录。
七、费用管理1.费用管理包含对项目费用的预估、追踪和掌控。
2.项目负责人应依照项目计划和预算进行费用管理，确保费用支出在合理范围内。
3.财务部门应依据项目情况，定期对费用进行监控和预警，及时向项目负责人供应相关信息和建议。
费用管理、开支标准、报销审批程序制度费用管理、开支标准、报销审批程序制度一、费用管理在日常工作中，各类费用是企业管理过程中的必要支出，因此费用管理是企业管理过程中非常重要的一个方面。
费用管理要求企业制定科学的费用预算、合理的费用标准、完善的费用核销制度，同时要保护企业财产和员工权益，避免出现浪费和私吞等不良现象，以下是费用管理的具体要求：1、制定科学的费用预算企业费用预算需要考虑公司的规模、业务发展情况以及市场需求等因素，以此来确定费用的总额和各项费用的配比。
在制定费用预算时，需要进行详细分析和预测，避免出现过高或过低的预算，从而保证企业的经营效益。
2、合理的费用标准企业需要根据其业务性质和经济条件制定合理的费用标准，以此来对各种费用进行控制。
在制定费用标准时需要考虑到成本和效益，避免出现因费用过高而导致企业盈利能力下降的情况。
3、完善的费用核销制度企业需要建立一套完善的费用核销制度，对各项费用进行逐一审核和核销，确保费用的合理性。
同时，需要对没有经过核销的费用进行严格追究，避免出现浪费和私吞等不良现象。
4、保护企业财产和员工权益企业需要保护企业财产和员工权益，如有需要，可以通过保险等方式来实现。
另外，企业应该对员工进行费用管理培训，使员工能够遵守公司的费用管理制度，避免出现不必要的费用损失。
二、开支标准开支标准是企业在进行费用支出时要遵循的规范，可以避免不必要的费用浪费和私吞。
开支标准是根据实际需要和经济条件制定的，同时也需要考虑企业所处的市场和行业情况。
开支标准应具备以下几个方面的特点：1、明确具体的支出项目开支标准需要明确企业所需要支出的具体项目，以此来规范支出行为。
在具体支出时应该按照开支标准逐一核对并核实，避免不必要的开支。
2、合理的费用金额开支标准中的费用金额需要根据实际情况进行科学计算，遵循合理的节约原则。
同时，需要将高端和低端区分开来，并按照不同的分类制定不同的金额标准。
3、制定相应的协议开支标准应该制定相应的协议和制度，以保证执行的一致性。
项目报销财务制度一、前言为了规范和规范项目报销的财务管理，保证财务资金的合理使用和安全性，特制定本项目报销财务制度，以便更好地管理项目资金。
二、财务管理的基本原则1. 良好记录：所有项目报销必须有凭证，包括发票、收据等，做到有据可查。
2. 严格控制：对项目报销的金额、时间和对象进行严格把控，确保项目资金的有效使用。
3. 透明公开：项目报销的财务管理必须公开透明，供相关人员查阅。
4. 法规依从：项目报销的财务管理必须遵守国家相关法规和政策。
5. 独立核算：项目报销的财务管理必须进行独立核算，与其他经费进行隔离。
三、报销流程1. 报销申请：申请人填写项目报销申请表，明细列出报销费用，并附上相关凭证。
2. 审批流程：报销申请表经项目负责人审批后，提交给财务部门审批。
3. 资金支付：经财务部门审批通过后，财务人员将款项支付给报销人，并核实相关凭证。
4. 记账核算：财务部门对项目报销款项进行记账核算，确保财务数据的真实性和有效性。
5. 归档保管：所有报销申请表和相关凭证需归档保管，以备查验。
四、报销对象和标准1. 报销对象：项目报销对象为项目相关人员及其合作单位。
2. 报销标准：项目报销标准按照国家有关规定执行，具体标准由项目负责人根据项目需要确定。
五、资金管理1. 资金来源：项目资金来自项目拨款、捐赠款或其他项目收入。
2. 资金使用：项目资金需用于相关项目活动的费用支出，不得用于其他用途。
3. 资金监管：项目资金由财务部门进行监管管理，确保资金安全和合理使用。
4. 资金报销：项目资金的报销必须按照规定流程进行，严格审批制度。
六、财务监督1. 内部监督：项目财务管理由内部审计部门进行监督，定期对财务数据进行审计。
2. 外部监督：项目财务管理需接受外部审计机构的监督，确保财务数据的真实性和合法性。
3. 财务报告：项目财务部门需定期编制财务报告，向相关部门和项目负责人公开透明。
七、附则1. 本制度由财务部门负责制定和修订，经项目负责人审批后生效。
经费管理与项目审批制度第一章总则第一条目的和依据为规范企业经费管理和项目审批流程，保障经费使用的合理性和效益性，提高项目的执行质量和效率，特订立本制度。
本制度依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》等相关法律法规，以及公司内部管理规定为依据。
第二条适用范围本制度适用于本企业的全部员工以及与本企业有合作关系的合作方。
第二章经费申请和预算管理第三条经费申请流程1.每个部门在需要使用经费时，应填写《经费申请表》，明确经费用途、数量、金额等信息，并由部门负责人签字。
2.经费申请表需提交至财务部门进行审核，并供应必需的支持料子，如购买合同、报价单等。
3.财务部门在审核完成后，将经费申请表和相关料子提交给CEO进行复核，CEO在复核通过后签字确认。
第四条经费预算管理1.各部门应提前订立年度经费预算计划，明确项目或活动的经费需求。
2.部门负责人应依照公司的预算编制要求，编制经费预算计划，并在截止日期前提交至财务部门。
3.财务部门依据各部门的经费预算计划，进行整体预算编制和审核，并供应会计专业引导。
4.经费预算计划需经CEO审核通过后，方可执行。
第五条经费使用管理1.每个部门在使用经费时，应依照经费申请表的用途和金额进行支出，严禁挪用经费或私自转变经费用途。
2.每笔经费支出应凭有效凭证和相关票据，由经办人员填写《经费支出申请表》，并经部门负责人审批后提交财务部门进行报销。
3.财务部门对经费支出申请进行审核，确保支出符合相关规定，并在核实无误后进行报销。
第三章项目审批流程第六条项目申请1.有心开展新项目或提出改进看法的员工，应填写《项目申请表》，认真描述项目的目标、计划、本钱和预期好处等内容，并提交至所属部门负责人。
2.部门负责人对项目申请进行初步审批，确认项目的合理性和紧要性，并将申请表转交给CEO。
第七条项目评估和决策1.CEO将项目申请表转交给项目评估小组，由评估小组负责对项目进行评估，包含风险评估、资源需求等。
项目部财务收支费用及报销管理规定第一章总则第一条为规范项目部财务活动，加强费用控制，明确各项审批程序，特制定项目部财务收支、报销规定（以下简称本规定）。
第二条一切收入必须上缴公司财务部门统收进账。
不得私设账外账、小金库或截留收入，不得私存私分、据为己有。
第三条所有费用开支实行预算管理、总量控制，按“谁开支，谁报销，谁负责”原则执行。
所有预算外开支必须履行审批程序。
第二章报销审批程序第四条费用报销必须按要求填写《费用报销单》或《差旅费用报销单》，项目名称必须填写，附原始凭证（包括各种申请审批文件的复印件、《借款单》、《招待申请单》或《礼品申请单》和原始发票），原始发票各项目（付款单位/费用项目/单价/数量/金额等）应填写完整，“付款单位”处必须是本公司全称。
《费用报销单》、《差旅费用报销单》、《付款申请单》、《借款单》、《招待申请单》和《礼品申请单》由公司统一采购。
第五条审批签字程序：1、报销签字人顺序为：报销人、证明人、部门经理、财务审核、分管领导、财务经理、最终签字人（即总经理或总经理授权人）。
2、报销人在报销过程中，只能报销本人经手的规定范围内的票据，不得接受任何人委托报销的任何票据。
3、报销人应按（差旅费/通讯费/业务招待费/办公费用等）各个类别分别粘贴，并提供该期间所报费用的费用明细表，详细写明发生费用具体情况，并接受财务经办人、签字人的有关询问。
4、证明人员只能证明本人知道的事情及金额，证明超过本人应证明范围内的，与当事人同责。
5、财务经办人在报销过程中必须严格执行公司有关报销的条件，超标部分经最终签字人签认后方可进入报销程序。
6、所有签字人对本人签字负有相应的责任，出现失误根据相关规定予以追究。
经办人负责所支付费用的事项的真实性、准确性、合理性、合法性，负责收取支付款项的发票符合税务的规定；部门经理负责所支付费用的事项的合理性、合法性，负责付款事项符合公司的规章制度；经办会计负责所支付款项金额的准确性,发票的合规性，负责标注累计欠款金额、各项支出是否超出预算规定标准；分管领导及财务经理负责付款事项符合公司的规章制度，并对前级签字人员是否履行职责进行审核；总经理向董事长负责。
财务费用报销制度及实施细则为规范公司各种开支费用报销及付款程序,加强公司财务管理,控制成本,切实保障公司利益,根据资金审批制度和费用预算制度,特制定公司费用报销制度及实施细则.第一部分：关于报销的审批流程及原则一、报销流程1、一般的报销流程预算范围之内或有经审批的费用经办人申请→本部门主管审核→分管副总审核→财务负责人审核→总裁审批→出纳支付2、特殊的报销流程预算之外或没有经审批的费用原则上预算之外或没有经审批的费用是不予以报销支付的,如确属公司正常经营和发展需要而发生的开支,可按以下流程报批：经办人填制单据并补申请报告→本部门经理或上级主管复核→分管副总审核→总裁审批→财务负责人审核→出纳支付二、审批原则1.费用报销需经办人的主管领导批准,不得自行批准自己的报销费用.2.不得逾越流程,不得未经直接领导及财务人员审批,直接提交公司总裁审批.3.出纳必须凭签名完整的报销单支付相关费用,一旦发现违规操作,如造成经济损失,由出纳及相关人员承担连带责任.三、报销、审批及审批的责任经办人\报销人：因公办理业务时应向对方索取相应的原始单据,经济业务发生后应及时准确的填写报销单据,对经办的经济业务及提供的原始单据的真实性负有直接责任,并有责任及时向财务人员提供其审核所需的相应文件或资料.部门负责人：对本部门发生的经济业务进行确认及对经办人提供的原始单据进行审核,对报销业务负有直接审核责任,并有责任协助财务人员的审核工作.分管副总：对所负责的部门费用进行全面管理,在授权范围内审批所管辖的费用报销.财务人员：审核报销的经济业务是否符合相应的规定,审核报销所提供的原始单据是否符合相应的要求审核报单据中是否按要求填写相应的项目和内容.对不符合要求的报销单据、原始单据及填写不规范的行为提出相应的处理意见.总裁：对费用进行最终审批.第二部分：报销原则1.预算内的费用方可直接报销.2.所有的报销均遵循“谁支出、谁报销”的原则,严禁假借他人的名义报销自己费用的行为.3.严禁报销虚假费用的行为.4.无预算或预算外的费用报销须经总经理批准后方可列支.5.每办一次业务,应该填写一张报销申请单差旅费除外.业务招待费用、物资采购、餐费不论金额大小,一律每发生一次填写一张.笼统地在报销单上写上“×月”的费用的,或多次业务单据分不清的,财务部有权不予受理.6.所有费用开支,应“先申请、后开支、再报销”的流程,财务人员应根据预算来审核和支付.相关预算外费用在发生费用前,应该先书面请求总裁,得到批准后才可以发生相关费用,坚决杜绝“先斩后奏”的现象,事先申请以总裁签名的日期为准.总经理外出时,或本人出差在外遇紧急情况时,应或邮件通知,得到许可后才可进行.事后应及时补充申请表,作为报销的依据.7.关于报帐时限,上月28日后至当月28日的期间费用必须在当月报销,差旅费用必须在结束后3个工作日内报销.逾期单据,财务部有权不予受理,由此造成的损失,由报销人自己承担.因单据不合要求,被退回按规定可以重新报销的,应在5个工作日内处理,并在报销单的附件上说明“上次退回重新填列”,以区别在正常报销时限内的单据；被退回不得重新报销的,下次拿回再报销的,一经发现,将严肃处理.特殊延期如外地出差时间较长,需提出书面报告,经分管领导签署意见后才可以报销.8.跨年度的费用必须在次年1月25号之前填单报销,年终结算后不管何种原因均不得报销上年度费用.9.原则上有借支备用金情况的,报销时必须先冲其备用金,多退少补.10.大额支付款项必须使用支票或其他银行结算方式,超过5000元而用现金支付的,报销时必须详细说明原因,经财务部审核后方可报销.无正当的理由,一律退回.11.从出纳处领取报销款时,需报销人签名确认.对于领款不方便的,需由他人代领的,本人应该出具书面委托书,指定代理领款人.由代理人在领款表上签字,无书面委托书,其他人不得代领,发放人员有权拒绝.出纳把委托书附于领款表后.财务负责人不定期抽查款项是否如实发放.第三部分：提供原始凭证和报销单填写的要求1.因公发生经济业务时,经办人员必须向对方索取原始单据.未取得原始单据或虚假的原始单据一律不予报销.2.报销时提供的原始单据必须是由税务部门监制的发票或由财政部门监制的收据,以及预算报告、专项申请等附件.原始单据必须真实、合法,与开支的内容一致.对于标有“顾客单位名称”的发票务必由开票人填写相应公司名称,自己补充填写为无效发票,不予受理.无“顾客名称”的发票,不需填写.另报告、申请等附件必须是经权限人员签字同意的纸质件.3.各种类型的发票应该分开粘贴,并在粘贴单上标出共××张,金额××元.票据粘贴混乱,不注明张数、金额的单据一律退回.4.原始单据遗失的应尽量取得了出票单位的原单据复印件并盖上出票单位财务专用章或发票专用章,经财务部签署意见后方可报销.5.报销单上所有内容均需完整填写,严禁用圆珠笔填写报销单、严禁涂改,报销单的“经办人”务必由本人亲笔签名,单据填写不齐全和涂改的,一律不予受理.第四部分：主要费用管理规定费用管理的把关人为财务人员,财务人员应遵循资金审批权限和费用预算制度中的规定对每笔发生费用进行核查,并及时对一些费用进行归集汇总,提供准确的财务数据.一、公关费1.凡因公司发展需要而发生的公关费包括餐费及赠送礼品费用,必须事前提出专项申请,根据资金权限一览表的规定由相关人员审批.2.报销时必须提供已经审批的申请报告1000元以内除外,报部门负责人备案即可,财务人员核对报销内容是否与申请报告内容一致,如果是赠送礼品,需提供礼品清单.二、会议费1.此会议费仅指分公司内部会议场地租用费、交通费、物品费、餐费等费用.内部会议具体指月度总结、月中会议、经理沟通会议等.2.经办人在报销会议费用时必须遵循真实完整的原则,在报销单中需注明以下信息：开会主题、会议地址、物品清单,会议费用应按场租、餐费、物品费用、交通费、住宿等分类汇总,直接写会议费用××元的不予报销.3.在会议同时发生的活动费,奖励费用应单独填写报销单,按活动费用和奖励费用规定报销.4.超预算或无预算举办会议,一律不予报销.5.会议结束后一周内,会议主办方应及时办理报销手续并办理相应的还款手续.三、活动费、招待费及奖励费用1.有发生招待费支出的人员,请提前填写<<招待费申请单>>,写明招待地点、时间、人数、招待事由等,报分管副总或总经理核准后方予招待；2.经办人在报销招待费用时应注明以下信息：招待时间,招待目的,招待人员,陪同人员,招待地点.3.经办人报销活动经费时应遵循真实完整的原则,在报销单中需注明以下信息：活动内容,参与人员附参与条件,活动日期,活动地点,活动费用应按场租、餐费、物品费用、交通费、住宿费等分类汇总,直接写活动费用××元的不予报销.4.经办人在报销奖励费用时应注明以下信息：奖励条件,奖励内容,奖励人员,并附奖励签收清单,提供不完整的一律不予受理.5.活动、招待或奖励费用发生一周内,经办人应及时办理报销手续并办理相应的还款手续.6.以上二至三的费用统一控制在预算内.四、市内交通费1.提倡节俭,外出办事,应尽量乘坐公交车或地铁,严格控制出租车费,如有特殊情况需乘坐的士,应事先获得副总经理批准.2.发生费用后,应立即填写报销单,频繁外出的可以一周报帐一次.3.对于出租车票,必须取得税控出租车票,手撕发票一律不予以报销,报销人在车票的背面写上起止地点并签名.4.连号的出租车票,不论何种原因都不得报销.5.对于长距离如跨城市的出租车票,比照长途车的票价予以报销,多出不报,如有特殊情况,需总裁签字认可.五、差旅费1.差旅费指相关人员为完成公司指派的任务组织,公司会议或培训等活动而发生的交通费、住宿费等.2.经办人报销时此类差旅费应附出差申请单,并注明出差人数及交通工具,财务人员根据差旅费报销制度规定的标准审核.六、文具、办公用品、低值易耗品、网络配件等办公费1.文具、办公用品、低值易耗品、网络配件等物料用品一律由综合部统一采购,其他员工不得私自采购；2.原则上每月集中采购、集中报销一次,由各部门填写办公用品计划表,综合部根据各部计划表统一填写物资采购申请单,经分管副总批准后进行集中采购；七、报销时附正式发票、物资采购申请单、<<办公用品发放清单>或由领用人在物资采购申请单上签名确认及电脑小票、供应商送货单等,详细列明所购商品的明细,并做好各部门的领用存登记,未领用的物品由综合部保管,并做好存量登记.八、汽车\车辆费用1. 报销车辆费用必须使用车辆相关费用票据如汽油票、过路过桥票、停车票等,不得以其他票据代替；2. 所有车辆费用过路过桥费、加油费等报销必须附与车辆有关的发票,油票后注明加油时里程数,并且附上出车记录表出车日期、事由、随车人员、到达地点、行程公里里程数等,注明用车的起讫时间点.如果实行加油卡管理,每次加油后在票后记录公里数,加油卡只能用于指定的公司车辆使用,不得用于其他或私人车辆使用.3. 对公司的车辆维修费用,由司机填写车辆维修保养申请单,注明维修和存在的问题.车辆保养、维修实行定点管理,统一结算,车辆维修须经综合部负责人审核审批,并在维修明细单上签名确认方可报销,更换的旧件交综合部负责人验收,并注明更换旧件已验收,设备已维修合格无车时本条暂不执行.第五部分单据粘贴要求1. 从左部及顶部对齐,按从左到右翻阅顺序使用胶水或浆糊粘贴；2. 幅度大小不要超过报销凭证,数量过多、且不统一时附加衬页铺底；3. 注意不得使用订书钉装订,以防脱落或抽换；4. 粘贴后每张凭证均能查阅,粘贴牢固、不易脱落,整份凭证厚度均匀.5. 特别约定：为便于审核,实报实销的票据如汽车路桥费票据,需按日期顺序粘贴.第六部分：附则1. 本制度自颁布之日起生效.2. 本制度解释权归公司财务部.3. 遇不适应业务开展的条款,经公司开会讨论,总裁签字后可予以删改.4. 附表：资金审批流程及权限一览表资金审批流程及权限一览表。
经费预算与费用掌控制度一、制度目的本制度的目的是为了规范和管理企业的经费预算和费用掌控，确保企业在经济合理的范围内有效地利用和掌控经费，实现企业经营目标。
二、适用范围本制度适用于我公司全部部门和员工，在日常工作中预算及掌控经费和费用的相关事宜。
三、经费预算制度1. 预算编制1.1 每年公司各部门负责人应依据公司经营目标和计划，订立下一年的经费预算。
1.2 经费预算应依据部门的具体需要，包含不同项目的费用和各项拨款的预估，同时要与公司整体预算相协调。
1.3 经费预算应合理、真实，而且符合公司的战略规划和财务预期。
2. 预算审批2.1 经费预算由部门负责人编制后，需要经过层层审批程序。
2.2 部门负责人应依照公司规定的审批流程提交经费预算，并供应必需的申请料子和解释。
2.3 公司财务部门将对经费预算进行审查，并在核实和审批后下发正式的经费预算通知。
3. 预算执行3.1 部门负责人在获得经费预算通知后，负责组织部门内的经费使用。
3.2 部门负责人应依据经费预算合理布置资金使用，确保资金需求与预算全都。
3.3 部门负责人应及时向财务部门报告经费使用情况，并依照预算进行费用掌控。
3.4 部门负责人有责任确保经费使用的合法性、规范性和有效性，并负责处理相关的费用报销和审批事项。
四、费用掌控制度1. 费用申请1.1 员工在需要发生费用时，应提前填写《费用申请表》，并在申请表上注明费用用途、金额、时间等必需信息。
1.2 符合公司规定的日常费用范围的申请，经部门负责人审核后可直接批准。
1.3 超出公司规定的日常费用范围的申请，需经部门负责人审核并提交至财务部门额外审批。
2. 费用审批2.1 财务部门在收到费用申请后，应对申请进行审查，包含费用合理性、规范性和必需性的评估。
2.2 财务部门对符合要求的费用申请进行审批，并及时与申请人沟通审批结果。
2.3 对于超出公司规定预算的费用申请，财务部门有权据实际情况进行调整，或向相关部门提出合理化建议。
费用报销管理制度本文介绍了《费用报销管理制度》的相关内容。
该制度的目的是为了加强公司的管理，规范费用报销流程，合理控制费用支出。
本制度适用于公司日常发生的各项费用支出，包括但不限于交际应酬费、会议费、广告宣传费、车辆费用、各类办公费、职工福利费、培训费等报销。
制度中规定了一些原则，如预算管理原则、归口管理原则和额度管理原则。
预算管理原则要求费用必须严格控制在预算范围内，超过预算费用金额且无审批的追加预算，财务有权拒绝报销。
归口管理原则是根据管理职能实行费用归口管理原则。
额度管理原则规定了公司规定费用发生额度的，超过限额部分财务不予报销，特殊情况需要经过公司负责人审批。
在第二章中，介绍了费用管理的归口管理。
公司费用采用归口管理的方式，归口管理部门负责费用的控制与管理。
按管理职能费用归口情况如下:行政部负责车辆费、办公楼租金、物业管理费、办公费和员工宿舍费；人力资源中心负责招聘费、培训费、管理人员薪酬费用和职工福利、五险一金；运营中心负责宣传费、广告费、推广费和社区装修费。
因此，该制度旨在规范公司的费用报销流程，控制费用支出，提高公司的管理水平。
第三章费用报销规定第六条交际应酬费报销规定一、业务招待费审批规定业务招待费是指公司在经营活动中因开展业务而发生的餐费、烟、酒、礼品等相关费用。
公司需严格控制招待费支出，严禁以招待费名义报销个人费用。
1.公司发生的业务招待需填写《业务招待申请单》，公司负责人的批准（特殊情况可邮件报批）后由行政部统筹安排，并在报销时将《业务招待申请单》、《费用报销单》并附邀请函、招待清单（菜单、礼品清单）一起提供给公司财务部。
2.财务部按规定审核原始票据的合理、合规、合法性，按部门做好核算工作，两个（含）以上部门共同参与的业务招待，报销时经办人必须计算分摊金额，否则按经办部门核算。
3.费用报销严禁非本人代领及代报，参与招待活动的人员（公司负责人除外）以最高级别的人员为报销申请人，不得指定下级人员提出申请，并自己审批报销，否则财务有权拒绝报销。
审批与报销费用管理制度第一章总则第一条为了规范公司内部审批与报销费用管理，确保公司财务资源的合理使用和经济效益的最大化，订立本制度。
第二章审批流程第二条各部门发生费用支出前，必需依据具体情况订立合理的费用预算，并依照公司的预算制度进行预算编制。
第三条费用审批流程应遵从以下步骤：1.部门申请：费用支出的发起人需填写《费用申请表》，明确申请事由、金额、估计使用时间等内容，并提交给所在部门管理者；2.部门审批：所在部门管理者对费用申请进行审批，核实费用合理性和必需性，并依据实际情况作出审批决议；3.财务审批：部门审批通过后，费用申请表交由财务部门进行审批，财务人员核对费用预算、申请内容的合规性，如符合规定则予以批准；4.总经理审批：财务审批通过后，费用申请表交由总经理进行最终审批，总经理依据公司的经营情况和战略需求，对费用申请进行综合评估，并作出最终决策；5.本钱核算：费用申请获得总经理审批后，财务部门进行费用核算，将费用计入相应的本钱科目。
第三章报销管理第四条为公司员工供应报销便利，保证员工合理报销权益，订立以下报销管理规定：第五条报销范围应符合公司相关政策，包含但不限于：1.差旅费：员工在公务出差期间产生的交通、食宿、通讯等费用；2.接待费：员工因公陪伴客户就餐、娱乐等产生的费用；3.办公费：员工办公所需的文具、办公用品、设备等费用；4.培训费：员工参加公司组织的培训活动所产生的费用；5.其他合理费用：经过审批并符合公司相关政策的其他合理费用。
第六条报销流程应遵从以下步骤：1.报销申请：员工需填写《费用报销申请表》，明确报销事由、金额、相关票据等内容，并提交给所在部门管理者；2.部门审批：所在部门管理者对报销申请进行审批，核对报销事由和金额的合理性，审核相应票据和相关料子的完整性，并依据实际情况作出审批决议；3.财务审批：部门审批通过后，报销申请表交由财务部门进行审批，财务人员核对报销事由和金额的合规性，如符合规定则予以批准；4.财务支出：财务审批通过后，财务人员将报销款项支出给员工，并记录在财务账册中；5.财务核算：报销款项支出完成后，财务部门对报销事项进行核算，将费用计入相应的本钱科目。
项目报销管理制度一、目的和适用范围本制度的目的是为了规范和管理企业内部的项目报销流程，保障项目经费的合理使用和资金的正常行使权益。
适用范围包含企业内部全部项目报销活动。
二、报销申请流程1.项目经理或者负责人提交报销申请：项目经理或者负责人在项目完成后，需要填写《项目报销申请表》，包含项目的基本信息、报销的费用明细、金额等信息，并在申请表中供应必需的相关支持文件。
2.财务部门审批：财务部门依据项目报销申请表中的信息，进行费用核对和审核。
如发现问题，需及时与项目经理或负责人进行沟通和核实。
如无问题，则进行下一步的步骤。
3.报销审核委员会审核：报销审核委员会由企业内部确定，并包含相关职能部门的负责人构成。
委员会依据报销申请表中供应的相关信息，进行综合审查和审核，并决议是否批准该项目的报销申请。
4.财务部门支出报销款项：财务部门在报销审核通过后，向项目经理或者负责人支出报销款项，并在财务系统中进行相关记账事务。
5.归档和备案：报销相关的申请表和支持文件需要按要求归档保管，并保存肯定时间段。
同时，相关报销信息也要依照规定进行备案，以备查阅和审计之需。
三、费用报销的范围和要求1.可报销费用范围：项目报销涵盖项目实施过程中产生的直接费用，包含但不限于项目料子、项目设备、项目人员的差旅费用、交通费用、留宿费用和餐饮费用等。
2.费用支持文件：报销申请表中需供应与报销费用相关的有效支持文件，例如发票、机票、酒店留宿发票等。
支持文件必需真实、合规，而且与项目具体需求全都。
3.不行报销费用：个人消费、奢侈品购买、未经审批的费用等与项目无关的费用不在报销范围之内。
4.依据项目经费预算：报销费用不得超出项目经费预算的范围，在超出预算的情况下需额外提请财务部门审批。
5.接待费用的限制：项目报销中的接待费用必需符合企业相关规定，且需按规定供应完整的费用明细和相关参会人员名单。
四、管理和监督1.报销管理人员的职责：财务部门和报销审核委员会是项目报销的管理和审核责任方，需要负责对报销申请进行严格审核和监督。
项目报销管理制度一、总则为规范项目报销管理，提高资金使用效率，防范财务风险，根据公司相关规定及实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有项目报销行为管理，包括项目费用报销、出差差旅费用报销等。
三、项目报销流程1. 申请阶段：项目负责人按照公司规定填写项目费用或出差差旅费用申请表，并提交给部门负责人审批。
2. 报销凭证：项目费用或出差差旅费用须提供相关报销凭证，如发票、收据等。
3. 报销审批：部门负责人对申请进行初步审批，如符合规定，再将申请提交至财务部门审批。
4. 财务审核：财务部门对申请进行审核，核对相关报销凭证。
如符合规定，将费用报销记录登记在资金系统中。
5. 报销付款：财务确认无误后，进行费用支付。
6. 报销记录：财务部门将报销记录归档存档。
四、费用报销标准1. 差旅费用：公司规定出差差旅费用报销标准，包括交通费、食宿费、通讯费等。
超过标准的部分需另行申请。
2. 项目费用：项目费用报销需符合项目预算安排，超出预算的部分需提供充分理由。
3. 其他费用：其他费用报销需符合公司相关规定，如会议费用、办公用品费用等。
五、费用报销管理1. 报销真实性：项目报销涉及资金使用，务必做到真实、合理、合法。
2. 报销时效性：费用发生后应当及时报销，不得长时间滞留。
3. 报销审批权限：不同金额的报销需要不同层级的审批权限，严格按照公司规定进行。
4. 报销退改政策：如需对已报销费用进行退改，需提供充分理由，并经过相关审批程序。
5. 报销风险防范：财务部门应加强对资金使用的监督，发现违规行为及时处置。
六、违规处理1. 对于违规报销行为，将按公司相关规定进行处理，包括警告、扣发工资、停职甚至开除等。
2. 对于频繁发生违规行为的项目负责人，公司将视情况减少其管理权限或调整其所负责项目。
七、附则1. 本制度由财务部负责解释。
2. 本制度适用于全体员工，如有特殊情况需调整，需经公司财务部门批准。
3. 本制度自颁布之日起生效。
