金蝶K3 WISE财务管理全操作手册

金蝶k3wise实施手册
金蝶K3WISE实施手册是一个重要的参考指南，用于指导用户如何实施和使用金蝶K3WISE软件。

以下是手册中可能包含的一些关键内容：
1. 实施概述：介绍金蝶K3WISE软件的目标、特点和优势，以及实施该软件所需的资源、时间和人员要求。

2. 系统规划：详细规划实施金蝶K3WISE所需的硬件和软件环境，包括服务器、网络、存储、操作系统和数据库等。

3. 流程梳理：对企业的业务流程进行详细梳理，确定需要用金蝶K3WISE 来管理和优化的关键流程。

4. 定制开发：根据企业的实际需求，定制开发金蝶K3WISE的功能模块、界面和报表等。

5. 用户培训：为企业员工提供金蝶K3WISE的使用培训，使他们能够熟练地使用该软件。

6. 上线支持：在实施完成后，提供上线支持服务，确保金蝶K3WISE能够稳定、高效地运行。

7. 维护与升级：定期对金蝶K3WISE进行维护和升级，确保软件始终保持最佳状态。

以上内容仅供参考，具体的实施手册内容可能因企业需求和实施方案而有所不同。

建议与金蝶K3WISE实施团队进行详细讨论，制定合适的实施计划和方案。

金蝶K/3 WISE创新管理平台PLM 文档管理操作手册金蝶软件（中国）有限公司2010年4月目录1.基本介绍 (1)1.1.文档生命周期 (1)1.2.文档管理操作流程图 (2)1.3.基本概念 (2)1.4.文档管理基本约定 (3)2.文档查询 (3)2.1.文档库文档查询操作 (3)2.2.个人搜索器 (5)2.3.文档列表中的文档查询器 (5)3.文件夹查询 (6)3.1.文件夹查询操作 (6)4.文档库工作区 (7)4.1.文档库工作区应用说明 (7)4.2.基本操作 (7)4.2.1.文件夹操作 (7)4.2.2.文档操作 (10)5.文档库归档区 (18)5.1.文档库归档区应用说明 (18)5.2.基本操作 (19)5.2.1.文档发布 (19)5.2.2.文档报废 (24)6.文档库发布区 (25)6.1.文档库发布区应用说明 (25)6.2.基本操作 (25)7.文档库报废区 (26)7.1.文档库报废区应用说明 (26)7.2.基本操作 (26)7.2.1.报废查询 (26)7.2.2.报废文档恢复 (27)8.文档库回收区 (27)8.1.文档删除回收应用说明 (27)8.2.文档删除回收操作说明 (27)8.2.1.文档删除 (27)8.2.2.文档回收 (27)1. 基本介绍文档管理是PLM 系统的主要功能模块之一，管理产品全生命周期内所产生的各种文档，包括研发过程控制文件、产品图纸、体系文件、工艺手册、检验规范、技术资料等。

通过对项目过程中的资料收集而建立企业的电子资料库，规范化的标准资料库，方便企业查询使用，加快研发速度，提升研发效率，创造更大的经济价值。

登陆金蝶K/3 WISE 创新管理平台 PLM 系统后，选择窗口左边的菜单【系统】→【文档管理】，即能进入文档管理界面，如图：1.1. 文档生命周期【个人工作区】：是个人独立对文档进行操作的区域，该区域的文档只存放在本地，可以按需要给其他用户进行共享。

金蝶K3财务软件操作使用流程帐套管理一、新建帐套操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮(白纸按钮注意点:帐套号、帐套名不能重复但可修改,但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点:公司名称可改,其他参数在帐套启用后即不可更改(包括总账启用期间易引发的错误:如果帐套未启用就使用,系统会报错"数据库尚未完成建账初始化,系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点:a、备份路径的选择(建议可建立容易识别的路径b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释:外部设备(光盘刻录机、磁带机2、恢复解释:当源帐套受到损坏,需打开备份文件来使用时用恢复,恢复与备份是对应的过程。

操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点:恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理(即可在中间层处理,亦可在客户端处理操作流程:(中间层服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮(客户端K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组:注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程:(中间层服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点:a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增(即用户组的选择3、用户授权操作流程:(中间层服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限(客户端K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点:a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权,报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。

金蝶K/3 WISE创新管理平台PLM PADS集成操作手册金蝶软件（中国）有限公司2010年4月目录1. 集成工具安装 (2)1.1. 要求 (2)1.2. 工具安装 (2)1.3. 常见问题处理 (3)2. 图纸设置 (3)2.1. 设置【PART NUMBER】参数 (3)2.2. 注意事项 (6)2.3. 常见问题处理 (6)3. PLM系统对应关系设置 (6)3.1. 业务类型配置 (6)3.2. 关联文档类型 (7)3.3. 设置数据对应关系 (7)4. PADS与PLM集成使用说明 (8)4.1. 文档导入与属性设置 (8)4.2. 产品引用PADS LOGIC图纸生成产品结构树 (9)4.3. 图纸修改与生成的物料修改 (11)4.4. 常见问题处理 (11)4.5. 编辑产品结构树 (12)前言本手册通过图片、操作步骤及实例等形式对 PLM系统的PADS集成工具安装、使用等内容做一个全面的介绍，使您深入浅出的了解到 PLM系统PADS集成工具的方便性、高效性及实用性，帮助您在产品设计中更方便的跟 PLM系统进行数据交换，从而提高设计效率，有效的保证了设计图纸的正确性。

1. 集成工具安装1.1.要求支持版本：支持pads2005spac2V3标准版（简体中文、英文版）操作系统：windows2000、windowsxp、windows2003安装工具前必须确保PADS软件正确安装完毕。

1.2.工具安装在安装包中运行CLIENT.EXE文件，安装POWERLOGIC组件安装完成后，进入PLM登录界面，即可提示你需要安装更新，如图:立即更新新的组件，PADS集成工具安装完毕。

1.3.常见问题处理2. 图纸设置需要使用该集成工具进行图纸信息的集成，必须要对图纸按要求进行标准化和统一，只有使用经过设置过的图纸，系统才可以对图纸信息进行读写集成。

2.1.设置【PART NUMBER】参数双击“元件框”出来如下图点击如下出来如图点击选中【PART NUMBER】，点”OK”填写【PART NUMBER】参数值在“Value”字段中PLM即根据此值查找零件库中的该物料（以索引值关联）从而生成产品结构2.2.注意事项★要读取原理图生成产品结构必须在原理图上填写在PLM系统中业务类型中配置的索引字段【PART NUMBER】参数，当然你也可以选择其他文件标识名称。

金蝶K3wise单据导入导出操作说明叶锦毅2015-9-17目录金蝶K3wise单据导入导出操作说明 (1)1.1序时簿单据引出引入 (2)1.1.1引入引出模版设置 (2)1.1.2引出模版 (3)1.1.3数据整理 (4)1.1.4引入数据 (4)1.2结束语 (7)1.1序时簿单据引出引入金蝶K3 WISE 14.0提供了单据在序时簿引入引出（部分单据不支持），可在序时簿界面中引出或引入相应的单据。

1.1.1引入引出模版设置系统引入引出功能已内置了标准的数据模版，正常按系统标准模版即可进行引入引出。

如标准数据不能满足，可在引入引出模版设置中勾选需要引入的数据。

备注：系统暂不支持单据自定义字段的引入。

如可在外购入库单增加采购单价和金额。

具体设置如下：如下图1，引入引出前需对引出或引入的数据进行设置，如下图2勾选摘要、单价、金额。

完成后点【确定】图1图2录入几张单据，过滤选择后进行按模版引出，即可得到引入模版如下图引出模版如下图其中，浅红底色的为系统预设的、默认的标准数据，为必录数据，不允许空白。

无底色的为刚才增加的引入数据模版。

可根据实际填写或留空。

根据1.1.2步骤引出的模版，进行数据的整理。

整理后如图黄色区域如下图，点击【按模版从EXCEL引入】，在弹出的对话框进行相应选择。

点击放大镜，找到刚才整理好的文件（要引入的文件需关闭）如图点击【单据引入】，系统开始引入数据，结束后，系统给引入结果，如图备注：引入的单据制单人默认为当前系统的操作人员1.2 结束语序时簿引入引出功能极大的简化了单据的引入引出的工作及数据的整理。

其他单据的引入引出设置与采购入库单的设置类似，各位可自行体验一下。

如果单据增加了自定义的字段，序时簿引入引出功能暂时还不支持，需到【K3客户端工具包-BOS平台-BOS数据交换平台】那去去进行数据的引入引出。

此操作另文说明。

金蝶k3财务操作手册财务操作手册第1章登录K3及基本操作 ..................................................................... . (4)1.1 登录及注销远程服务器...................................................................... . (4)1.1.1 使用远程桌面连接登录服务器...................................................................... .. (4)1.1.2 注销远程桌面 ..................................................................... ....................................5 1.2 主控台与主界面 ..................................................................... (5)1.2.1 登录主控台...................................................................... (5)1.2.2 主控台界面...................................................................... .......................................6 1.3 公共基础资料维护...................................................................... .. (7)1.4 常用功能设置...................................................................... .............................................81.5 新增K3用户...................................................................... . (9)1.5.1 进入用户管理 ..................................................................... (9)1.5.2 新建用户 ..................................................................... . (9)1.5.3 用户权限控制 ..................................................................... . (10)第2章财务会计—总账 ..................................................................... ......................................... 11 2.1 总账系统参数设置...................................................................... .................................... 11 2.2 总账业务处理...................................................................... . (11)2.2.1 凭证处理 ..................................................................... .. (11)2.2.2 账表查询 ..................................................................... .. (15)2.2.3 期末处理 ..................................................................... .. (17)2.2.4 反结账...................................................................... .. (18)第3章财务会计—固定资产 ..................................................................... . (19)3.1 系统设置...................................................................... .................................................. 193.2 基础资料的维护 ..................................................................... . (19)3.2.1 卡片类别 ..................................................................... .. (20)3.2.2 变动方式 ..................................................................... .. (20)3.2.3 存放地点 ..................................................................... ......................................... 20 3.3 业务处理...................................................................... .. (21)3.3.1 卡片录入(初始化过程的初始数据也在此录入) (21)3.3.2 初始化...................................................................... ............................................ 22 3.4 卡片变动处理...................................................................... ........................................... 23 3.5 凭证管理...................................................................... .. (23)3.5.1 凭证生成 ..................................................................... .. (23)3.5.2 卡片生成凭证，传递到总账 ..................................................................... . (23)3.5.3 凭证查询、维护...................................................................... (24)3.5.4 固定资产清单的查看...................................................................... .. (25)3.5.5 期末结账 ..................................................................... .. (25)第4章财务会计—现金管理 ..................................................................... .................................. 27 4.1 系统参数设置...................................................................... ........................................... 27 4.2 新科目录入，并结束初始化...................................................................... ...................... 27 4.3 录入日记账 ..................................................................... .. (28)4.3.1 录入现金日记账...................................................................... (28)4.3.2 现金日记账预览、打印 ......................................................................................... 29 4.4 现金盘点单 ..................................................................... ............................................... 30 4.5 与总账对账 ..................................................................... ............................................... 30 4.6 期末处理...................................................................... .. (30)第5章财务会计—报表系统 ..................................................................... .................................. 31 5.1 报表菜单项说明 ..................................................................... ........................................ 31 5.2 报表处理...................................................................... .. (31)5.2.1 新建报表说明 ..................................................................... . (31)5.2.2 视图切换(显示公式和显示数据)..................................................................... (32)5.2.3 报表属性的设置...................................................................... (32)5.2.4 报表表页管理 ..................................................................... . (32)5.2.5 报表的权限控制...................................................................... (33)5.2.6 报表的引出、打印 ..................................................................... (34)5.2.7 多账套管理、报表合并取数 ..................................................................... . (34)应收、应付款管理 ..................................................................... .................... 36 第6章财务会计—6.1 基础资料...................................................................... .................................................. 36 6.2 系统参数设置...................................................................... ........................................... 36 6.3 初始化 ..................................................................... (37)6.4 单据处理(以收款单为例，其他单据类似) ...................................................................376.5 结算...................................................................... (38)6.6 期末处理...................................................................... .. (39)第1章登录K3及基本操作 1.1 登录及注销远程服务器1.1.1 使用远程桌面连接登录服务器在开始菜单-程序-附件(视操作系统不同在附件-通讯)找到“远程桌面连接”，或者在开始菜单-运行，在打开的对话框中输入“mstsc”，单击确定。

授权操作指引一、功能权限授权按操作模块明细授权，如销售订单、采购订单、其他入库、、、1.1 新增用户【图1-1】【图1-2】〖新建用户〗单击新增一个系统操作用户，但如果该用户权限与已建立的某个用户权限基本相同时，可用友《复制用户》会更节省授权时间，新增用户具体操作见【图1-3~图1-6】；图1-3图1-4图1-5图1-6〖新建用户组〗单击新建一个用户组，此功能主要是当一个组多个用户权限相同时，建立用户组然后可以按组授权，以节省授权时间，但我公司权限无重复，故不适用按组授权；〖新建用户类别〗单击新建一个用户类别组，该类别组增加成功后显示在左边窗口中的“全部用户”下，然后可按用户类别进行授权，本公司只购买金蝶K/3系统，该用户类别系统已默认自带，故无需新建该项；〖复制用户〗在已授权妥当的用户明细中选中一个用户，单击即可复制被选中用户的所有权限，具体操作见【图1-7~图1-10】【图1-7】〖此账号禁止使用〗对离职人员的用户名勾选此项后，账号即刻被禁止使用；注：当离职人员的账号有被引用记录时，必须禁用，不可直接删除或改成其他人员名字继续使用；【图1-8】【图1-9】【图1-10】〖参数设置〗单击打开用户权限参数设置界面，如图【图1-11】；【图1-11】1.2 功能权限授权【图1-12】【图1-13】【图1-14】二、数据权限授权按组别授权按组别授权的部门有：销售部、采购部，授权方式是每个人只可以查看自己的客户、供应商，即每个人为一个独立的组别；2.1 新增用户请参考1.1 新增用户说明；2.2 数据权限授权【图2-1】【图2-2】注：“拥有当前数据类型的全部数据权限”及“自动具有新增加数据的全部权限”两个选项除拥有该数据类型所有权限的人可选择外，其他人不可选择，否则数据管控既失效；【图2-3】【图2-4】注：按一级组别（部门）授权，表示该用户可以拥有该组别中所有明细的相关授权权限；按二级组别（职员）授权，表示该用户可以拥有该组别中所有明细的相关授权权限；【图2-5】【图2-6】注：当有明细数据授权需求时，选中“按明细数据授权”，此时系统会弹出“是否将已有的全部权限信息清除”的提示，此时选择“否“继续授权；若选择“是”，则会删除所有按上组组授权的权限；但是，如果在已有明细数据授权后再进行“按上级组”授权时，该提示只能选择“是”以删除所有授权后重新全部授权，否则无法进行新的授权；按明细授权只在“当一个用户只能拥有一个上级组中的部分明细的相应权限时”需要；其操作方式与“按上级组授权”方式基本相同，只是在打开的窗口中一个显示的是上级组，一个显示的是明细，用户选中目标直接双击即可选取；2.3 启动系统数据组授权控制【图2-7】【图2-8】【图2-9】注：先启动数据组授权后，被启动的明细方可在数据组授权中显示供选择；三、字段权限授权按操作模块明细中的字段授权，如物料明细里面的计划单价、预估单价等字段授权、、、按字段授权的模块有：客户档案（销售部录）、供应商档案（采购部录）、物料信息（研发部录）、职员信息（行政部录）；3.1新增用户请参考1.1 新增用户说明；3.2 字段权限授权【图3-1】【图3-2】3.3 启动系统字段授权控制【图3-3】【图3-4】【图3-5】【图3-6】四、多级审核授权当系统启动多级审核时，只在功能权限中授予审核权时，该审核权限并不能生效，需到相应启动多级审核权限的模块中再进行多级审核授权后审核权限方生效；公司启动多级审核的单据有：1. 外销订单，2.内销订单，3.采购订单，4. 采购申请单，5. 出运通知单（外销），6.发货通知单（内销）；多级审核在K/3 12.1 WISE又分新单多级审核与旧单多级审核，现针对这两种多级审核授权均做详细介绍；4.1 新单多级审核【图4-1】【图4-2】4.2 旧单多级审核【图4-3】【图4-4】【图4-5】注：其他关于多级审核操作及设置的详细介绍请参考《视维科技ERP系统操作说明书》第一章第二节1.2 多级审核管理中的说明，在此不再赘述；。

金蝶k3财务操作手册精品文档--------------------------精品文档，可以编辑修改，等待你的下载，管理，教育文档---------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------财务操作手册--------------------------精品文档，可以编辑修改，等待你的下载，管理，教育文档---------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品文档--------------------------精品文档，可以编辑修改，等待你的下载，管理，教育文档--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第1章登录K3及基本操作 ..................................................................... .....................................4 1.1 登录及注销远程服务器...................................................................... . (4)1.1.1 使用远程桌面连接登录服务器...................................................................... .. (4)1.1.2 注销远程桌面 ..................................................................... ....................................5 1.2 主控台与主界面 ..................................................................... (6)1.2.1 登录主控台...................................................................... (6)1.2.2 主控台界面...................................................................... .......................................7 1.3 公共基础资料维护...................................................................... ......................................8 1.4 常用功能设置...................................................................... .............................................8 1.5 新增K3用户...................................................................... . (9)1.5.1 进入用户管理 ..................................................................... (9)1.5.2 新建用户 ..................................................................... .. (10)1.5.3 用户权限控制 ..................................................................... . (11)第2章财务会计—总账 ..................................................................... ......................................... 12 2.1 总账系统参数设置...................................................................... .................................... 12 2.2 总账业务处理...................................................................... . (13)2.2.1 凭证处理 ..................................................................... .. (13)2.2.2 账表查询 ..................................................................... .. (18)2.2.3 期末处理 ..................................................................... .. (19)2.2.4 反结账...................................................................... .. (20)第3章财务会计—固定资产 ..................................................................... .................................. 21 3.1 系统设置...................................................................... .................................................. 21 3.2 基础资料的维护 ..................................................................... . (21)3.2.1 卡片类别 ..................................................................... .. (22)3.2.2 变动方式 ..................................................................... .. (23)3.2.3 存放地点 ..................................................................... ......................................... 23 3.3 业务处理...................................................................... .. (23)3.3.1 卡片录入(初始化过程的初始数据也在此录入) (23)3.3.2 初始化...................................................................... ............................................ 25 3.4 卡片变动处理...................................................................... ........................................... 25 3.5 凭证管理...................................................................... .. (26)3.5.1 凭证生成 ..................................................................... .. (26)3.5.2 卡片生成凭证，传递到总账 ..................................................................... . (26)3.5.3 凭证查询、维护...................................................................... (27)3.5.4 固定资产清单的查看...................................................................... .. (28)3.5.5 期末结账 ..................................................................... .. (28)第4章财务会计—现金管理 ....................................................................................................... 30 4.1 系统参数设置...................................................................... . (30)--------------------------精品文档，可以编辑修改，等待你的下载，管理，教育文档--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品文档--------------------------精品文档，可以编辑修改，等待你的下载，管理，教育文档---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.2 新科目录入，并结束初始化...................................................................... ...................... 30 4.3 录入日记账 ..................................................................... .. (31)4.3.1 录入现金日记账...................................................................... (32)4.3.2 现金日记账预览、打印 ..................................................................... .................... 32 4.4 现金盘点单 ..................................................................... ............................................... 33 4.5 与总账对账 ..................................................................... ............................................... 33 4.6 期末处理...................................................................... .. (33)第5章财务会计—报表系统 ..................................................................... .................................. 34 5.1 报表菜单项说明 ..................................................................... ........................................ 34 5.2 报表处理...................................................................... .. (34)5.2.1 新建报表说明 ..................................................................... . (34)5.2.2 视图切换(显示公式和显示数据)..................................................................... (35)5.2.3 报表属性的设置...................................................................... (35)5.2.4 报表表页管理 ..................................................................... . (35)5.2.5 报表的权限控制...................................................................... (36)5.2.6 报表的引出、打印 ..................................................................... (37)5.2.7 多账套管理、报表合并取数 ..................................................................... . (37)第6章财务会计—应收、应付款管理 ..................................................................... .................... 39 6.1 基础资料...................................................................... .................................................. 39 6.2 系统参数设置...................................................................... ........................................... 40 6.3 初始化 ..................................................................... (40)6.4 单据处理(以收款单为例，其他单据类似) ...................................................................406.5 结算...................................................................... (41)6.6 期末处理...................................................................... .. (42)--------------------------精品文档，可以编辑修改，等待你的下载，管理，教育文档--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品文档--------------------------精品文档，可以编辑修改，等待你的下载，管理，教育文档--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第1章登录K3及基本操作1.1 登录及注销远程服务器1.1.1 使用远程桌面连接登录服务器在开始菜单-程序-附件(视操作系统不同在附件-通讯)找到“远程桌面连接”，或者在开始菜单-运行，在打开的对话框中输入“mstsc”，单击确定。

财务操作手册【2 】第1章登录K3及根本操作41.1 登录及刊出长途办事器41.1.1 应用长途桌面衔接登录办事器41.1.2 刊出长途桌面51.2 主控台与主界面61.2.1 登录主控台61.2.2 主控台界面71.3 公共基本材料保护81.4 常用功效设置91.5 新增K3用户101.5.1 进入用户治理101.5.2 新建用户101.5.3 用户权限掌握11第2章财务管帐—总账122.1 总账体系参数设置122.2 总账营业处理132.2.1 凭证处理132.2.2 账表查询182.2.3 期末处理202.2.4 反结账21第3章财务管帐—固定资产223.1 体系设置223.2 基本材料的保护223.2.1 卡片类别233.2.2 变动方法243.2.3 存放地点243.3 营业处理243.3.1 卡片录入（初始化进程的初始数据也在此录入）243.3.2 初始化263.4 卡片变动处理273.5 凭证治理283.5.1 凭证生成283.5.2 卡片生成凭证,传递到总账283.5.3 凭证查询.保护293.5.4 固定资产清单的查看303.5.5 期末结账30第4章财务管帐—现金治理334.1 体系参数设置334.2 新科目次入,并停止初始化334.3 录入日志账344.3.1 录入现金日志账354.3.2 现金日志账预览.打印364.4 现金清点单364.5 与总账对账364.6 期末处理36第5章财务管帐—报表体系385.1 报表菜单项解释385.2 报表处理385.2.1 新建报表解释385.2.2 视图切换（显示公式和显示数据）395.2.3 报表属性的设置395.2.4 报表表页治理405.2.5 报表的权限掌握405.2.6 报表的引出.打印415.2.7 多账套治理.报表归并取数41第6章财务管帐—应收.敷衍款治理436.1 基本材料436.2 体系参数设置446.3 初始化446.4 单据处理（以收款单为例,其他单据相似）456.5 结算466.6 期末处理46第1章登录K3及根本操作1.1 登录及刊出长途办事器1.1.1应用长途桌面衔接登录办事器在开端菜单-程序-附件（视操作体系不同在附件-通信）找到“长途桌面衔接”,或者在开端菜单-运行,在打开的对话框中输入“mstsc”,单击肯定.图 1.11打开窗口如下图：图 1.12肯定当前电脑能接入互联网的情形下,在上图的输入框内录入办事器的IP地址或者域名,点击衔接后弹出如下图窗口：图 1.13在登录界面录入总公司指定的用户名（用户名不区分大小写）和用户自界说的暗码（暗码区分大小写).单击“肯定”即可进入长途盘算机桌面.留意：假如须要打印,则检讨长途桌面衔接的选项,是否将本地打印机衔接到长途办事器.办法是：单击“选项”,切换到本地资本选项卡后,勾取“打印机”选项.图 1.141.1.2刊出长途桌面完成操作之后,须要刊出长途盘算机.可单击“开端”→“刊出”,如图：图 1.151.2 主控台与主界面1.2.1登录主控台双击桌面“K3主控台”图标,消失如下登录界面.图 1.21解释：在“组织机构”框内输入组织机构名并输入暗码后,单击“肯定”,弹出如图所示内容.图 1.22从“当前账套”栏内选择准确选择的账套.以“定名用户身份登录”方法,输入用户名和暗码之后,单击“肯定”进入K3体系.1.2.2主控台界面K3主控台有两种显示状况,分离如图所示.图 1.23解释：从左到右分离为【主模块】→【子模块】→【子功效】→【明细功效】,要找到一个明细功效必须依次选择其地点的主模块.子模块.子功效.双击对应的明细功效履行响应的操作.图 1.24解释：该界面为K3流程图,左侧边框内为模块功效的树状图.右侧边框为响应的模块流程图.双击如图中子模块可进入子模块的流程图.上述2个界面可以交换,切换的办法为单击对象栏上的K/3流程图或K/3主界面.1.3 公共基本材料保护公共基本材料包括科目.币别.凭证字.部门.人员.物料.计量单位.客户.供给商等等.这些材料的保护都在【公共材料】模块里完成.基本材料保护界面如下图.图 1.311.4 常用功效设置用户可以将经常应用的功效设为常用功效,使本身失去共性化的主界面以及让界面加倍简练.比如右键点击【凭证录入】→“设为常用功效”,或者直接单击对象栏上的“设为常用功效”按钮.如图所示：图 1.41设为常用功效后,用户就可以在【我的K/3】→【常用功效】→【常用功效组】→【凭证录入】应用该功效了.如图所示：图 1.42用户也可以在【常用功效设置】中实现更多的设置功效.在主控台中,选择【我的K/3】→【功效设置】→【常用功效组】→【常用功效设置】进行设置.点击左边窗口空白处后,再点“新建”可以树立常用功效组;点击右边窗口空白处,再点“新建”可以选择体系明细功效到常用功效组中;点击“删除”将已选常用功效从界面去除.1.5 新增K3用户域用户,在域掌握器的办事器上新增.定名用户在K3用户治理里新增.1.5.1进入用户治理点击“体系设置”→“用户治理”→“用户治理”→“用户治理”.图 1.511.5.2新建用户图 1.52录入用户名(中文名).图 1.53认证方法,选择暗码认证.图 1.541.5.3用户权限掌握右键点击用户名,选择“功效权限治理”,进入权限治理模块进行授权或撤消授权.图 1.55解释：权限中的“查询权”表示具有查看数据的权限,“治理权”表示具有增长.删除.修正等等的权限.第2章财务管帐—总账2.1 总账体系参数设置依次点击【体系设置】→【体系设置】→【总账】→【体系参数】进入,一些症结的体系参数如图解释.图 2.11图 2.122.2 总账营业处理2.2.1凭证处理（1）凭证录入：依次点击【财务管帐】→【总账】→【凭证处理】→【凭证录入】中进行.图 2.21留意：在凭证录入界面的选项卡里可以做响应设置,以进步录入速度的便利性,如图：图 2.22图 2.23✧体系供给的快捷键“F7”：查看代码,凭证摘要库.科目代码库.核算项目代码库等;“F8”：以下接情势弹出摘要库.管帐科目.核算项目等,并即时过滤显示;“F9”：隐约查询,体系供给了数字隐约查询和汉字隐约查询两种方法,不仅仅实用于管帐科目, 对于凭证摘要和核算项目标录入同样实用;“..”：复制上一条摘要;“//”：复制第一条摘要.✧金额栏快速录入技能：“空格键”：假贷方交换;“－”：红蓝字交换;“盘算器”：在金额栏按F7或双击鼠标左键可调出金蝶盘算器,“空格键”将数据回填到凭证上.“ESC”：消除金额栏中的数据;“Ctrl”＋“F7”或“＝”：假贷数据主动均衡.（2）凭证查询.修正和删除：若未选择“凭证保存后立刻新增”选项,可以在凭证保存后立刻修正,不然须要在凭证查询窗口中进行查询.修正和删除操作,步骤：【财务管帐】→【总账】→【凭证处理】→【凭证查询】.按下图设置好查询前提后,单击“肯定”进入序时薄界面.图 2.24留意：只有未审核未过账的凭证才能进行修正.删除操作,若需修正以前时代的凭证,必须器具有体系治理员权限的用户进行反结账到以前时代,并撤消过账.审核后才能进行操作.（3）凭证审核.过账.反过账审核人审核凭证时,在【财务管帐】→【总账】→【凭证处理】→【凭证查询】中把须要审核的凭证过滤出来,如图：留意：审核人和制单人不能为统一人,审核时可以选择单张审核或成批审核.反审核与审核人必须是统一人.图 2.25管帐凭证审核完毕之后就可以进行过账.凭证过账就是体系将已录入的记账凭证根据其管帐科目登记到相干的明细账簿中的进程.凭证过账经由过程领导分为以下三个步骤进行：第一步,选择过账参数.图 2.26第二步,开端过账.第三步,显示过账信息.留意：过账后的凭证将不许可修正.确切须要修正的采取补充凭证或红字冲销凭证的办法或者反过账落后行.（4）凭证打印✧应用通俗方法打印凭证先辈行页面设置,设置好行与列的宽度和高度.页边距.文字字体与大小后,直接预览即可.图 2.27✧应用套打方法打印凭证起首,在管帐分录序时簿双击进入要打印的凭证界面;其次,确认“文件”菜单栏→“应用套打”处于选中状况;图 2.28再次,“对象”菜单栏→“套打设置”里的凭证模板是否准确.最后,“文件”菜单栏→“打印预览”,预览满足后打印即可.假如设置没有变化,日常平凡可点击对象栏“打印”按钮直接打印.2.2.2账表查询（1）明细账：包含核算项目明细账等的明细帐可随时查询;（2）总账：包括核算项目分类总账等只有过账之后才可以查询.过账后可以查看报表,如科目余额表等.在“主控台”界面,选择【财务管帐】→【总账】→【账簿】→【明细分类账】,起首弹出“查询前提”设置窗口.过滤窗口如图所示：图 2.29 设置指定前提之后,点击“肯定”进入明细账查询窗口：图 2.210 （3）账簿打印图 2.211（4）科目余额表.试算均衡表在主控台界面,选择【财务管帐】→【总账】→【财务报表】→【科目余额表】,进入科目余额表的查询.设置完过滤前提落后入查询科目余额表窗口.图 2.2122.2.3期末处理（1）结账;（2）清理结算（注：根据现实情形年关时才作清理）;（3）结账窗口如图所示：图 2.213留意：本时代的所有管帐凭证及营业材料全体录入并且过账之后才能结账.要进行下一时代的处理,必须将本期的账务全体进行结账处理,体系才能进入下一时代.在体系参数里设置与总账请求时代同步的,必须先把其他模块结账后才可以结总账,如固定资产.应收敷衍等.结账后假如须要对上一个管帐时代的数据进行从新处理,此时,可以经由过程反结账的功效将管帐时代反结到上一个管帐时代.2.2.4反结账图 2.214第3章财务管帐—固定资产3.1 体系设置图 3.11图 3.123.2 基本材料的保护可对这些基本材料进行新增.修正和删除等根本操作.图 3.21 3.2.1卡片类别图 3.223.2.2变动方法图 3.233.2.3存放地点设置存放固定资产的地点.3.3 营业处理3.3.1卡片录入（初始化进程的初始数据也在此录入）卡片录入重要由以下三部分构成,带*为必录项.图 3.31图 3.32（1）根本信息根本信息重要包括：固定资产类别.编码.名称.计量单位.数目.入账日期.存放地点.经济用处.应用状况.变动方法.规格型号.产地.供给商.制作商.摘要.从属装备.自界说项目等信息.属于基本材料的信息,如资产类别等,可以按F7选择.假如卡片类别设置了自界说项目,可单击【自界说项目数据】进行设置,个中起源于“基本材料-核算项目”的内容可以经由过程F7选择.留意：在初始化中,入账日期只能是初始化期以前的日期.（2）部门及其他在此录入的信息有固定资产及累计折旧科目.应用部门.折旧费用科目等,这些信息都可以按F7选择录入.下面侧重就多应用部门与多费用科目治理进行解释：多应用部门治理当某一固定资产同时为多个部门办事时,其应用部门也对应多个.此时应选择<应用部门>下的<多个>,然后单击右侧按钮,弹出“部门分派情形-编辑”界面,单击【增长】,在“部门分派情形-新增”界面中录入部门.分派比例,单击【保存】即可.持续单击【增长】,可持续新增多个部门,留意必定要保证所有部门的分派比例合计为100%,个中部门分派比率可以准确到十位小数,有利于用户进行更为准确的折旧费用分派.录入完毕后单击【封闭】即可退出新增操作.在“部门分派情形-编辑”界面还可以进行部门及分派比例等信息的修正.删除.报表中的部门统计信息就是按卡片中的分派比例肯定的.多费用科目治理为多部门办事的固定资产,其应用部门分摊的费用科目也可能有多个.此时应选择<折旧费用分派>下的<多个>,然后单击右侧按钮,弹出“折旧费用分派情形-编辑”界面,在此界面可以进行折旧费用科目标新增.删除.修正.（3）原值与折旧原值与折旧重要包括：固定资产原币金额.币别.汇率.开端应用日期.估计应用时代.已应用时代.累计折旧.估计净残值.净值.减值预备.净额.折旧办法及购进原值.购进累计折旧等信息.个中：固定资产购进原值.购进累计折旧为备注信息,反应资产在购入时的原始信息,例如：评估后的资产,原购进原值与评估后的原值不一致,就可以反应在<购进原值>项目里,备注信息不参与盘算,属非必录项,体系默认与原币金额和累计折旧一致.上述项目均与折旧要素相干,输入时必定当心,保证准确,以免影响折旧额.所有信息录入完毕后,单击【计提折旧】,可以主动按所选折旧办法盘算出月折旧额.3.3.2初始化汗青卡片（初始数据）录完,查对原值.累计折旧.减值预备的余额与账务相符后,可停止固定资产模块的初始化.图 3.333.4 卡片变动处理✧卡片变动✧卡片清理✧卡片拆分✧卡片审核在固定资产体系主界面,单击【营业处理】,进入卡片营业处理模块,在该模块中单击【变动处理】,进入“卡片治理”界面,可以进行卡片的变动等操作.图 3.413.5 凭证治理3.5.1凭证生成3.5.2卡片生成凭证,传递到总账留意：固定资产模块有启用的,不能在总账里直接录入凭证.在固定资产体系主界面,单击功效菜单〖营业处理〗→〖凭证治理〗,打开“凭证治理”过滤对话框,输入设定前提之后,进入“凭证治理”序时簿.图 3.51凭证治理序时簿中凭证的功效如下表所示：在“凭证治理”界面,选摘要生成凭证的营业记载,单击【按单生成凭证】或【汇总生成凭证】,体系会根据变动方法类别中的设置生成记账凭证.图 3.523.5.3凭证查询.保护在“凭证治理序时簿”中,单击【序时簿】便进入“管帐分录序时簿”界面,在此可以查看具体的凭证.同样管帐分录序时簿中可以查看.修正.删除.审核和反审核凭证.也可以设置各类过滤前提过滤出本身所须要的凭证.管帐分录序时簿界面和凭证治理界面可以随时切换,单击【变动营业】便可切换到凭证治理界面.图 3.533.5.4固定资产清单的查看依次点击“固定资产”→“统计报表”→“资产清单”.3.5.5期末结账期末结账是指在完成当前管帐时代的营业处理后,将当期固定资产的有关账务处理如折旧或变动等信息转入已结账状况,即不许可再进行修正和删除,并进入到下一时代,开端新营业的处理.本章将介绍在体系中若何进行结账的操作：包括正式结账前的对账和结账处理.图 3.54（1）主动对账固定资产治理体系实现了固定资产营业处理和总账财务核算处理的无缝衔接,但为了防止用户不经由过程固定资产体系,直接在总账体系录入固定资产凭证,导致营业与财务数据查对不上,体系供给了主动对账功效,关心用户将固定资产体系的营业数据与总账体系的财务数据进行查对,实时发明错误.要进行固定资产体系和总账体系的对账,操作步骤如下：1）登录K/3客户端主控台后,进入固定资产治理体系,单击【期末处理】→【主动对账】,进入“主动对账”界面;2）单击【过滤】,弹出“对账计划”界面;3）单击【增长】,弹出“固定资产对账”界面,可以设置固定资产体系的原值.累计折旧.减值预备所对应的总账体系的科目,科目设置完成后,录入计划名称并单击【肯定】,进行计划保存并回到“对账计划”界面;4）消失多个对账计划时,可以设置个中的一个计划为默认计划.选摘要设为默认的计划,单击【默认设置】即可;5）在“对账计划”界面,选择对账计划和对账管帐时代,可以对不同时代的账务进行查对.假如对账要包括总账体系尚未过账的凭证,则选择<包括未过账凭证>的选项;6）设置完成后,单击【肯定】,体系将给出主动对账报表,主动对账报表分离列示了固定资产体系和总账体系的固定资产原值.累计折旧.减值预备的期初余额.本期产生额.期末余额等情形,并列示了二者的差异.应用户查询时可以一目了然.假如进行主动对账后发明数据不平,用户应实时对两体系数据进行检讨,找出错误实时更正,避免将数据错误累计到今后时代,体系将会掌握对前期数据的修正.假如对账均衡了,则可以开端进行结账的处理.假如要严厉掌握固定资产体系和总账体系数据的一致性,则可以在“体系参数”中选择“期末结账前先辈行主动对账”的选项,如许在进行结账处理时,体系会先主动进行对账检讨,假如没有设置对账计划或对账不平,则体系会赐与提醒并不许可结账.（2）期末结账结账的操作办法如下：在固定资产体系的主界面,单击【期末处理】→【期末结账】,弹出“期末结账”界面,假如确认进行结账处理,单击【开端】,体系会先检讨体系营业的处理情形,假如消失营业处理不完美的情形,体系将赐与提醒,用户需根据提醒完成这些营业再进行结账处理.假如体系检讨一切顺遂,则主动完成结账进程,管帐时代转入下一期.假如发明已结账时代的信息有误,可以进行反结账.反结账的操作办法如下：在期末处理模块,按住Shift键,单击【期末结账】,弹出“期末结账”界面,选择<反结账>,单击【开端】,体系主动完成反结账进程,管帐时代转回上一期.第4章财务管帐—现金治理4.1 体系参数设置“体系设置”→“体系设置”→“现金治理”→“体系参数”.图 4.11图 4.124.2 新科目次入,并停止初始化“体系设置”→“初始化”→“现金治理”→“初始数据录入”.图 4.21点击“编辑”菜单→“从总账引入科目”（并引入期初金额）.因为现金治理体系没有本身的一套科目,所以必须从总账中引入现金.银行科目.如图：图 4.22点击“编辑”→“停止初始化”,停止新科目初始化.4.3 录入日志账在K/3主控台中,选择〖财务管帐〗→〖现金治理〗→〖现金〗→〖现金日志账〗,进入该处理进程.现金日志账,是用来每日逐笔反应库存现金的收入.支出和滚存情形,以便于对现金的保管.应用及现金治理轨制的履行情形进行严厉的日常监视及核算的账簿.现金日志账的登记根据是经由复核无误的收款记账凭证和付款记账凭证.4.3.1录入现金日志账（1）单行输入：在现金日志账主界面,在〖编辑〗下或单击鼠标右键把＜多行输入＞的勾去失落,再单击【新增】就是单行输入.图 4.31（2）多行输入：图 4.324.3.2现金日志账预览.打印在现金日志账界面选择【预览】.【打印】即可4.4 现金清点单图 4.414.5 与总账对账在K/3主控台中,选择〖财务管帐〗→〖现金治理〗→〖现金〗→〖现金对账〗,体系会弹出“现金对账”的主界面.查询的重要内容有：现金治理体系的现金日志账余额.总账体系的现金日志账余额.现实清点的金额.4.6 期末处理为了总结管帐时代（如月度和年度）资金的经营运动情形,必须按期进行结账.进入现金治理体系后,单击【期末处理】,进入期末处理模块,在该模块中单击【期末结账】进入该处理进程.管帐期末结账,结出本管帐时代借,贷产生额,期末余额,并将其结转到下期管帐时代.单击【开端】,将主动结账.本体系同时供给反结账功效,但只有体系治理员组的成员才有权利进行此操作第5章财务管帐—报表体系5.1 报表菜单项解释报表体系用到的功效：灵巧的取数设置.丰硕的预设报表模板.多账套取数治理.多表页治理与表页汇总.灵巧的报表打印功效.报表授权治理.可按组织机构进行取数.图 5.115.2 报表处理5.2.1新建报表解释表格 5.21步骤描述是否必需（是/否）第一步选择〖程序〗→〖K/3体系〗→〖K/3体系主控台〗→〖报表〗→〖（性质）－报表〗.是第二步单击〖文件〗→〖新建〗,或单击对象栏中的,进入新建空白报表.是履行新建报表的操作,体系会生成一张空白的报表,由一个个的单元格构成,横向为A,B,C,D 列标,纵向为1,2,3等字样的行标,具体的操作同EXCEL的操作相似.也可以直接选择〖程序〗→〖K/3体系〗→〖K/3体系主控台〗→〖新建报表〗,新建一张空白的自界说报表.图 5.215.2.2视图切换（显示公式和显示数据）图 5.225.2.3报表属性的设置缺省行高.页眉页脚的设置,表头可以设置单位名称,格局为：×××资产欠债表：×××单位|&[RPTDATE("yyyy年mm月dd日")]|单位：元×××利润表：×××单位|&[RPTDATE("YYYY年MM月")]|单位：元5.2.4报表表页治理点击“格局”菜单→“表页治理”,或者双击页面下方的页标签.图 5.235.2.5报表的权限掌握“对象”菜单→“报表权限掌握”.图 5.245.2.6报表的引出.打印图 5.25 5.2.7多账套治理.报表归并取数点击“对象”菜单→“多账套治理”,进入多账套治理.图 5.26 公式取数图 5.27第6章财务管帐—应收.敷衍款治理本章以应收款治理为例解释,敷衍款治理的操作可参考应收款治理.6.1 基本材料图 6.116.2 体系参数设置图 6.21 6.3 初始化图 6.316.4 单据处理（以收款单为例,其他单据相似）应收款治理体系以发卖发票.其他应收单为根据来统计应收账款,以收款单.预收单.退款单来核销应收账款.本模块的营业处理主如果供给各类单据的录入,如发卖发票.应收单.应收单子.收款单.预收单.退款单等.假如要统计已出库未开具发卖发票的应收账款,建议在发卖体系查询.图 6.41图 6.426.5 结算应收款治理体系供给的结算治理主如果基于应收款的核销处理及凭证处理.进行核销处理后才能准确盘算账龄剖析表.到期债权列表.应收计息表.进行凭证处理后响应的往来数据才可以传入总账体系.（1）核销,以应收款核销为例图 6.51图 6.526.6 期末处理。

财务操纵手册欧阳歌谷（2021.02.01）第1章登录K3及基本操纵41.1 登录及注销远程办事器41.1.1 使用远程桌面连接登录办事器41.1.2 注销远程桌面51.2 主控台与主界面51.2.1 登录主控台51.2.2 主控台界面51.3 公共基础资料维护61.4 经常使用功能设置61.5 新增K3用户71.5.1 进入用户管理71.5.2 新建用户71.5.3 用户权限控制8第2章财务会计—总账92.1 总账系统参数设置92.2 总账业务处理92.2.1 凭证处理92.2.2 账表查询122.2.3 期末处理132.2.4 反结账14第3章财务会计—固定资产153.1 系统设置153.2 基础资料的维护153.2.1 卡片类别153.2.2 变动方法153.2.3 寄存地址153.3 业务处理153.3.1 卡片录入（初始化过程的初始数据也在此录入）153.3.2 初始化183.4 卡片变动处理183.5 凭证管理183.5.1 凭证生成183.5.2 卡片生成凭证，传递到总账183.5.3 凭证查询、维护193.5.4 固定资产清单的检查193.5.5 期末结账19第4章财务会计—现金管理234.1 系统参数设置234.2 新科目录入，并结束初始化234.3 录入日记账234.3.1 录入现金日记账244.3.2 现金日记账预览、打印244.4 现金盘点单244.5 与总账对账244.6 期末处理24第5章财务会计—报表系统265.1 报表菜单项说明265.2 报表处理265.2.1 新建报表说明265.2.2 视图切换（显示公式和显示数据）275.2.3 报表属性的设置275.2.4 报表表页管理275.2.5 报表的权限控制275.2.6 报表的引出、打印275.2.7 多账套管理、报表合并取数27第6章财务会计—应收、应付款管理296.1 基础资料296.2 系统参数设置296.3 初始化296.4 单据处理（以收款单为例，其他单据类似）296.5 结算296.6 期末处理30第1章登录K3及基本操纵1.1 登录及注销远程办事器1.1.1使用远程桌面连接登录办事器在开始菜单法度附件（视操纵系统不合在附件通讯）找到“远程桌面连接”，或者在开始菜单运行，在掀开的对话框中输入“mstsc”，单击确定。