玉米专用肥生产建设项目建议书
第一章项目绪论
第二章项目建设背景及必要性
第三章项目选址科学性分析
第四章总图布置
第五章工程设计总体方案
第六章原辅材料及能源供应情况
第七章工艺技术设计及设备选型方案
第八章环境保护
第九章节能分析
第十章组织机构及人力资源配置
第十一章项目实施进度计划
第十二章投资估算与资金筹措
第十三章经济评价
第十三章综合评价结论及投资建议
第一章项目绪论
一、项目名称及提出背景
（一）项目名称
玉米专用肥项目
（二）项目建设单位
冷水江某某股份有限公司
（三）项目提出理由
党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征，提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，是全面理解、认真落实五中全会精神的基础，对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势，确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标，具有重要意义。
二、项目拟建地址及用地指标
（一）项目拟建地址
该项目选址在冷水江某某工业园区。
（二）项目用地性质及用地规模
1、该项目计划在冷水江某某工业园区建设，用地性质为工业用地。
2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用
地面积33333.5 平方米（折合约50.0 亩），代征地面积300.0 平方米，净用地面积33033.5 平方米（折合约49.6 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照玉米专用肥行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合玉米专用肥制造和经营的规划建设需要。
（三）项目用地控制指标
1、该项目实际用地面积33033.5 平方米，建筑物基底占地面积22660.9 平方米，计容建筑面积37294.7 平方米，其中：规划建设生产车间30324.7 平方米，仓储设施面积4162.2 平方米（其中：原辅材料库房2510.5 平方米，成品仓库1651.7 平方米），办公用房1453.4 平方米，职工宿舍825.8 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）528.6 平方米；绿化面积2180.2 平方米，场区道路及场地占地面积8192.3 平方米，土地综合利用面积33033.4 平方米；土地综合利用率100.0%。
2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度2988.0 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。
三、项目建设的理由
制造业的快速发展，直接促进了中国经济发展的速度、质量和效益，增强了我国在全球化格局中的国际分工地位。从国内看，新中国成立60多年来，我国工业增加值占GDP的比重由1952年的17.6%提高到2014年的35.85%，增加了1倍多，促进我国工业实现了由小到大的历史性转变。从国际看，1990年我国制造业占全球的比重为2.7%，居世界第九；2000年上升至6.0%，居世界第四；2007年达到13.2%，居世界第二；2010年为19.8%，跃居世界第一。
四、项目建设内容
（一）土建工程
该项目在冷水江某某工业园区建设，总用地面积33333.5 平方米（折合约50.0 亩），预计总建筑面积37294.7 平方米，其中：规划建设生产车间30324.7 平方米，仓储设施面积4162.2 平方米（其中：原辅材料库房2510.5 平方米，成品仓库1651.7 平方米），办公用房1453.4 平方米，职工宿舍825.8 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）528.6 平方米，建筑物基底占地面积22660.9 平方米，场区道路及场地占地面积8192.3 平方米，绿化面积2180.2 平方米，土地综合利用面积33033.4 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。
（三）公用工程及其他
该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。
五、项目产品规划方案
（一）产品规划方案
该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售玉米专用肥。
（二）项目效益规划目标
根据预测，该项目达纲年的营业收入34890.1 万元，总成本费用26966.1 万元，营业税金及附加156.4 万元，年新增利税总额9631.2 万元，年利润总额7767.6 万元，年净利润5825.7 万元，年纳税总额3805.5 万元。
六、投资估算及资金筹措方案
（一）项目投资方案
1、根据谨慎财务测算，项目总投资15116.0 万元，其中：固定资产投资9882.5 万元，占项目总投资的65.4%；流动资金5233.5 万元，占项目总投资的34.6%；在固定资产投资中，建设投资9691.7 万元，占项目总投资的64.1%；建设期借款利息190.8 万元，占项目总投资的1.3%。
2、该项目建设投资9691.7 万元，其中：工程建设费用8920.0 万元，占项目总投资的59.0%，包括：建筑工程投资3959.0 万元，占项目总投资的26.2%；设备购置费4816.5 万元，占项目总投资的31.9%；安装工程费144.5 万元，占项目总投资的 1.0%；工程建设其他费用628.5 万元，占项目总投资的4.2%，其中：土地使用权费420.0 万元，占项目总投资的2.8%，预备费143.2 万元，占项目总投资的0.9%。
（二）资金筹措方案
1、项目总投资（TI）15116.0 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金11239.3 万元，占项目总投资的74.4%。
2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额3876.7 万元，占项目总投资的25.6%，其中：项目建设期申请银行借款3876.7 万元，占项目总投资的25.6%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。
七、项目达纲年预期经济效益
1、项目达纲年预期经营收益：34890.1 万元（含税）。
2、年总成本费用26966.1 万元。
3、营业税金及附加156.4 万元。
4、项目达纲年利润总额：7767.6 万元。
5、项目达纲年净利润：5825.7 万元。
6、项目达纲年纳税总额：3805.5 万元。
7、总投资收益率（ROI）：52.5%。
8、资本金净利润率（ROE）：69.1%。
9、项目达纲年投资利润率：51.4%。
10、项目达纲年投资利税率：63.7%。
11、项目达纲年投资回报率：38.5%。
12、全部投资回收期（所得税税后）：4.0 年（含建设期12 个月）。
八、项目建设进度规划
“玉米专用肥生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月。
九、报告编制说明
受某某有限公司的委托，泓域咨询机构负责编制《玉米专用肥生产建设项目可行性研究报告》；泓域咨询机构依据国家有关法律、法规、技术规范和冷水江、冷水江等当地政府的有关政策、规定文件，对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施条件，依据某某有限公司对本项目总体规划设想方案，认真编制《玉米专用肥生产建设项目可行性研究报告》，达到《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求。
（一）报告编制目的
提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有
工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。
（二）报告编制原则
本报告从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、实用、效益”的指导方针，严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要求，确保该项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进的经验，实现降低成本、提高经济效益的目标，该项目可行性研究报告具体编制遵循下述原则。
1、严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。该项目建设必须依法遵循国家的各项政策、法规和法令，必须完全符合国家产业发展政策、行业投资方向及发展规划的具体要求。
2、坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。注重发挥该项目的经济效益、区域规模效益和环境效益协同发展，利用某某有限公司在玉米专用肥方面的技术，使该项目产品达到国际领先水平，实现产业结构优化，达到“高起点、高质量、节能降耗、增强竞争力”的目标，提高企业经济效益、社会效益和环境保护效益。
3、坚持应用先进技术的原则。根据某某有限公司和冷水江某某工业园区的实际情况，合理制定玉米专用肥产品方案及工艺路线，在玉米专用肥产品生产技术设计上充分体现设备的技术先进性、操作安全
性。采用先进适用的玉米专用肥生产工艺技术，努力提高玉米专用肥生产装置自动化控制水平，以经济效益为中心，在采用先进工艺和高效设备的同时，做好投资费用的控制工作，以求实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠依据。
4、项目建设要符合国家“综合利用”的原则。充分利用国家对玉米专用肥生产提供的各种有利条件，综合利用企业技术资源，充分发挥冷水江社会经济发展优势、人力资源优势，区位发展优势以及配套辅助设施等有利条件，尽量降低项目建设成本，达到节省投资、缩短工期的目的。
5、认真贯彻执行“三高、三少”的原则。“三高”即：高起点、高水平、高投资回报率；“三少”即：少占地、少能耗、少排放。
6、重视环境保护的原则。使该项目建设达到环境保护的要求，同时，严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规，并做到环保“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求，使企业达到安全、整洁、文明生产的目的。
十、项目综合评价
1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合冷水江及冷水江行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进冷水江玉米专用肥产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、在信息化浪潮下，工业化发展面临诸多挑战。“中国制造2025”围绕实现制造强国的战略目标，明确了9项战略任务和重点，在推动传统产业转型升级的同时，瞄准全球新一轮产业发展方向，促进传统产业与三维打印、机器人、人工智能等新兴产业紧密结合。
3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“玉米专用肥生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进冷水江冷水江经济发展，为社会创造301 个就业机会，达纲年纳税总额3805.5 万元，可以促进冷水江区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。
4、该项目总投资15116.0 万元，其中：建设投资9691.7 万元，建设期借款利息190.8 万元，流动资金5233.5 万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入34890.1 万元，总成本费用26966.1 万元，年利税总额9631.2 万元，其中：年净利润5825.7 万元，纳税总额3805.5 万元（增值税1707.2 万元，营业税金及附加156.4 万元，年缴纳企业所得税1941.9 万元），年利润总额7767.6 万元，税后财务内部收益率（FIRR）28.6%，全部投资回收期 4.0 年，固定资产投资回收期3.0 年，该项目可以取得较好的经济效益。
综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“玉米专用肥生产建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的玉米专用肥市场前景良好，投资方
向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该项目建设是必要的也是完全可行的。
第二章项目建设背景及必要性
一、项目提出的背景
（一）产业发展政策符合性
制造业的快速发展，直接促进了中国经济发展的速度、质量和效益，增强了我国在全球化格局中的国际分工地位。从国内看，新中国成立60多年来，我国工业增加值占GDP的比重由1952年的17.6%提高到2014年的35.85%，增加了1倍多，促进我国工业实现了由小到大的历史性转变。从国际看，1990年我国制造业占全球的比重为2.7%，居世界第九；2000年上升至6.0%，居世界第四；2007年达到13.2%，居世界第二；2010年为19.8%，跃居世界第一。
（二）区位发展背景
冷水江市为湖南省下辖县级市，由娄底市代管。位于湖南省中部，资水中游，东接涟源市，西连新化县，南为新邵县，下辖1乡、5镇、4街道，总面积439平方千米。2016年，冷水江年末总人口37.24万。冷水江市地势南北高、中部低，呈不对称马鞍形，属亚热带季风气候，交通较为便利，湘黔铁路、娄怀高速公路从东至西横贯全境，资水可常年通航。风景名胜有波月洞、大乘山等。冷水江是一座典型的资源
型工业城市，境内的锡矿山因富含锑矿，而有“世界锑都”之称。冷水江是国家实施中部崛起战略比照西部大开发政策支持的城市之一，是国务院实施转型发展扶持政策的44个资源枯竭型城市之一。2016年，冷水江市实现国内生产总值288.8亿元。2016年，冷水江实现市内生产总值288.8亿元，同比增长7.1%。分产业看，第一产业增加值10.6亿元，同比增长3.7%；第二产业增加值188.9亿元，同比增长5.6%；其中工业增加值179.2亿元，同比增长5.5%；第三产业增加值89.2亿元，同比增长11.3%。一、二、三产业增加值占国内生产总值的比重分别为3.7%、65.4%、30.9%。冷水江完成财政总收入17.0亿元，同比增长6.1%，其中地方财政收入11.1亿元，同比增长19.2%。冷水江城镇居民人均可支配收入达到29456元，同比增长6.6%；农村居民人均可支配收入达到19614元，同比增长7.5%。2016年，冷水江实现财政总收入17.0亿元，同比增长6.1%，其中地方财政收入11.14亿元，同比增长19.2%；上划中央收入4.55亿元，同比下降20.3%，上划省级收入1.3亿元，同比增长34.9%。财政总支出31.63亿元，同比增长2.4%。公共财政预算支出31.17亿元，同比增长4.8%。其中一般公共服务支出2.49亿元，教育支出5.05亿元，社会保障和就业支出6.5亿元，节能环保支出2.14亿元。年末金融机构各项存款余额173.88亿元，较年初增加26亿元。城乡居民储蓄余额达125.56亿元，较年初增加13.81亿元。金融机构各项贷款余额141.87亿元，较年初增加9.29亿
元。其中短期贷款33.63亿元，较年初减少11.34亿元；中长期贷款82.07亿元，比年初增加21.8亿元。贷存比为81.6%。冷水江完成保费收入1.75亿元，同比增长26%，各项赔款与给付支出0.4亿元，同比增长6.6%。2016年，冷水江城镇居民人均可支配收入29456元，同比增长6.6%；农村居民人均可支配收入19614元，同比增长7.5%。城镇居民人均消费性支出17215元；农民人均生活消费支出13594元。
（三）产业发展符合性
未来5年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进，物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域，信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造（3D打印）、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破，推动传统工业体系分化变革，将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展，精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广，生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮，清洁生产技术应用规模持续拓展，新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合，数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业，创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。以上领域的加速成长，必然需要资本的推波助澜，从而诞生众多的投资机遇。
综合以上两方面的分析，2017年是中国经济的一个重要分水岭，中国经济的换挡已经临近完成，新生力量将会在未来几年重新把中国经济拉上一个新的台阶。站在一个新的起点上，此时的投资机遇将是历史性的，值得把握。玉米专用肥制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，该项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，该项目符合国家及地方相关行业的准入规定。
（四）有利于扩大就业，提升当地人民的生活水平
1、通过该项目的建设可为社会提供301 个工作职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。
2、某某有限公司通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。
二、项目建设的必要性
制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下，数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态，全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点，我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看，我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力，但其他多数领域
在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家，离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法，着眼解决深层次矛盾和问题，深化供给侧结构性改革，淘汰落后产能，加快创新驱动，优化升级传统产业，培育壮大战略性新兴产业，发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式，促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。
第三章项目选址科学性分析
一、项目选址及用地方案
1、某某有限公司通过对项目拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。
2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的项目最佳建设地点——冷水江某某工业园区，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。
3、由某某有限公司承办的“玉米专用肥生产建设项目”，拟选址在冷水江某某工业园区，工程场界为：东接健身广场，西靠幸福公园，南临园区主干线，北依（连）蓝天小区。所选建设区域土地资源充裕，而且地理位置优越、交通便利、四方通衢、地形平坦、土地平整、交通条件便利、配套设施齐备，符合项目选址要求。
4、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积33333.5