Q/YYTH
南云天化股份有限公司企业标准
Q/YYTH 20127 —2005
代替Q/YYTH.GL.07.005-2005
1级仓库管理制度
Secon dary Warehouse Man ageme nt System
2005-01-01 发布2005-01-01 实施
云南云天化股份有限公司
1主题内容与适用范围
本制度规定了云南云天化股份有限公司（以下简称公司）二级核算单位有关物资管理方面的基本 内容，包括管理任务、管理组织、计划申报管理、入出库管理、仓储管理、账务核算管理、单据报表 管理、考核指标及办法等相关内容。
本制度适用于二级核算单位物资仓储管理业务工作。 2规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有 的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方 研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
GB/T 1.1 —2000标准化工作导则
第1部分：标准的结构和编写规则
GB/T 15498 — 2003企业标准体系管理标准和工作标准体系 Q/YYTH 20424 — 2005 标准化工作管理办法 3职责 分管经营副总经理是二级库管理的主管领导。 物资部是二级库管理的主管部门。
二级核算单位是物资仓储管理的具体实施单位。 4管理的宗旨
5管理组织
由材料员、核算员、保管员等组成二级核算单位的物资管理体系, 保管员、核算员行政
由所在单位管理，业务由公司物资部监督和指
6管理任务 6.1 根据生产作业计划，编制和执行年度、月度、临时物资计划，报物资部。
6.2 了解物资使用情况，积累物资消耗资料，掌握消耗规律，为制（修）订物资消耗定额和实行定额 发料提供基础数据。 6.3 搞好二级仓库物资管理工作，使之符合原化工部《企事业单位一类仓库管理标准》 要求。 6.4 及时调整库存结构，保证库存资金的合理水平。
6.5
严格执行物资发放规定，搞好物资的领发、回收保管工作，搞好物资的节约使用。
6.6按照物资部的要求，及时编报有关物资计划、收发存统计报表和材料核销表，做到领料有来源， 使用有分析，消耗有去向。
级仓库管理制度
3.1 3.2 3.3 为确保公司生产的顺利进行, 平。 合理储备二级库物资，减少资金的占用，提高二级库物资的管理水
在单位行政负责人的领导下， 行
单位行政领导负责制，材料员、 导。 （附录A ）的
7 管理制度
公司二级核算单位应建立健全下列制度： 《内部物资出入库制度》、《工具管理制度》、《物资回收、
修旧利废制度》、《物资核销制度》。 8物资计划管理
物资计划编制、申报和审批管理按《物资计划管理制度》执行。 9仓库管理 9.1 二级仓库的设置应符合物资保管保养的要求。
9.2
材料员应依据物资部出库单开具《二级库物资入库单》
（附录B ）。二级库的物资储备，应是少品
种、低限量、关键必备；库存物资实行定额储备，即定品种、定数量、定资金；库存资金纳入公司储 备定额管理范围。 9.3
库存物资必须建立收发存明细账，并做到账、卡、物、资金四对口。班组领料时应填写《二级库
物资出库单》（附录C ）,做到按单发料，实行一料一单制度，多余的物资应开具《退料单》 （附录D ）。
已发生的账外物资、代保管物资均应建账管理。 9.4
应定期进行库存物资结构调整、
分析。每年末对物资进行一次盘点，并按规定填报库存物资分析
表和物资盘点盈亏报告表；每年度进行一次库存结构分析，并按规定进行盘盈盘亏的账务处理。
9.5
10.1 10.2
单、领料单等）进行账务处理，并按栏目内容认真填写，按时下账，日清月结，做到不涂改、不挖补。
库存物资应适时保养，保管保养应符合原化工部《企事业单位一类仓库标准》
10 账务管理
二级库物资领用，按出入库管理制度要求办理物资出入库手续。
由保管员建立健全本单位物资收发存明细账，记账必须有依据，即依据有关原始凭证（如入库
11 管理考核
11.1 11.2
a) b)
C ） d)
e)
f)
g)
由公司物资部负责对二级库管理进行统一考核。考核实行抽查制，一般每季度进行一次。 考核的内容。
有健全的组织机构和单位负责人，有材料员、保管员、核算员岗位责任制和工作标准； 有健全的二级库物资管理制度，
包括《内部物资出入库制度》、《工具管理制度》、《物资回收、
修旧利废制度》、《物资核销制度》； 有健全的管理台账，材料员应有计划申报管理台账，核算员应有储备资金管理台账，保管员 应有物资收发存管理台账和消耗台账；
建立健全相应的物资管理报表。保管员应按月提供物资收发存明细报表，按年度提供物资年 度盘点明细表，并按物
资部临时要求提供考核所需的其他反映二级库物资管理信息的相关报 表； 物资计划，应及时申报，按程序审批，按规定要求填写，按实际用量编制。以计划准确率为 考核指标；
物资仓储保管。要做到物资摆放符合要求，账卡物资金四对口，收发及时、准确无误，手续 齐备，凭证完整，记账及时无误、日清月结，按期盘存，库房整洁、安全卫生，以盘亏率为 考核指标； 物资储备管理。储备资金定额控制在规定范围内，计划申报准确率高，储备物资合理，发放 物资规范、手续齐备，堆、放物资整齐，现场材料管理符合要求，工具管理符合要求，以储 备物资周转天数为考核指标；
