扶持对象：农业产业化龙头企业
项目类别：加工项目（特种农产品）
项目代码：206
国家农业综合开发产业化经营财政补助项目
2013年****省
****市****县
龙头企业项目可行性研究报告
项目名称:年产3万吨优质大米加工新建项目
项目单位（盖章）：********米业有限公司
项目法人代表（负责人）：****
项目建设地点：****省****县****镇****村
申报时间：二0一三年六月二十六日
目录
第一章总论 ........................... 错误!未定义书签。
、项目概要......................................... 错误!未定义书签。
项目单位基本情况................................ 错误!未定义书签。
项目建设内容.................................... 错误!未定义书签。
项目建设方案.................................... 错误!未定义书签。
技术来源及先进性 ..................................... 错误!未定义书签。
进度安排 .............................................. 错误!未定义书签。
市场营销方案.......................................... 错误!未定义书签。
组织管理方案.......................................... 错误!未定义书签。
投资概算及资金来源.............................. 错误!未定义书签。
主要技术经济指标................................ 错误!未定义书签。
可行性研究报告编制依据............................. 错误!未定义书签。
综合评价........................................... 错误!未定义书签。
第二章背景及必要性 ................... 错误!未定义书签。
项目建设背景....................................... 错误!未定义书签。
、项目建设的必要性................................. 错误!未定义书签。
第三章建设条件 ....................... 错误!未定义书签。
项目区概况......................................... 错误!未定义书签。
地理位置及区域范围.............................. 错误!未定义书签。
自然资源状况.................................... 错误!未定义书签。
社会经济状况.................................... 错误!未定义书签。
、项目关联产业的发展现状........................ 错误!未定义书签。
项目建设地点选择................................ 错误!未定义书签。
项目建设条件优劣势分析............................. 错误!未定义书签。
政策优势........................................ 错误!未定义书签。
资源优势........................................ 错误!未定义书签。
市场优势........................................ 错误!未定义书签。
科技开发能力.................................... 错误!未定义书签。
基础设施条件.................................... 错误!未定义书签。
原有项目建设、运行等情况说明.................... 错误!未定义书签。
主要阻碍因素及解决方案.......................... 错误!未定义书签。
第四章建设单位基本情况................ 错误!未定义书签。
概况............................................... 错误!未定义书签。
研发能力........................................... 错误!未定义书签。
企业财务状况....................................... 错误!未定义书签。
法人代表基本情况................................... 错误!未定义书签。
第五章市场分析与销售方案.............. 错误!未定义书签。
市场分析........................................... 错误!未定义书签。
项目产品市场供求现状............................ 错误!未定义书签。
市场前景分析.................................... 错误!未定义书签。
项目产品的市场竞争优势分析...................... 错误!未定义书签。
销售策略、方案和营销模式........................... 错误!未定义书签。
销售策略........................................ 错误!未定义书签。
销售模式........................................ 错误!未定义书签。
市场风险分析....................................... 错误!未定义书签。
项目产品市场风险因素分析........................ 错误!未定义书签。
防范和降低风险对策.............................. 错误!未定义书签。
第六章项目建设方案 ................... 错误!未定义书签。
建设任务和规模..................................... 错误!未定义书签。
建设规划和布局..................................... 错误!未定义书签。
生产技术方案及工艺流程............................. 错误!未定义书签。
生产技术方案.................................... 错误!未定义书签。
工艺流程........................................ 错误!未定义书签。
项目建设标准和具体建设内容......................... 错误!未定义书签。
建设标准........................................ 错误!未定义书签。
具体建设内容.................................... 错误!未定义书签。
土建........................................ 错误!未定义书签。
设备........................................ 错误!未定义书签。
科技措施.................................... 错误!未定义书签。
项目实施进度安排................................... 错误!未定义书签。
第七章投资估算和资金筹措.............. 错误!未定义书签。
投资概算依据....................................... 错误!未定义书签。
固定资产........................................ 错误!未定义书签。
流动资金（含铺底流动资金）...................... 错误!未定义书签。
资金来源........................................... 错误!未定义书签。
中央财政资金.................................... 错误!未定义书签。
地方财政配套资金................................ 错误!未定义书签。
自筹资金及来源.................................. 错误!未定义书签。
资金使用和管理..................................... 错误!未定义书签。
财政资金使用和管理.............................. 错误!未定义书签。
财政有偿资金使用和管理...................... 错误!未定义书签。
财政无偿资金使用和管理...................... 错误!未定义书签。
自筹资金使用和管理.............................. 错误!未定义书签。
第八章财务评价 ....................... 错误!未定义书签。
财务评价依据....................................... 错误!未定义书签。
销售收入、销售税金和附加估算....................... 错误!未定义书签。
销售收入........................................ 错误!未定义书签。
销售税金及附加.................................. 错误!未定义书签。
总成本及经营成本估算............................... 错误!未定义书签。
单位产品生产成本估算............................ 错误!未定义书签。
项目总成本估算.................................. 错误!未定义书签。
经营成本估算.................................... 错误!未定义书签。
盈利能力分析.................................... 错误!未定义书签。
清偿能力分析.................................... 错误!未定义书签。
不确定性分析....................................... 错误!未定义书签。
盈亏平衡分析.................................... 错误!未定义书签。
敏感性分析...................................... 错误!未定义书签。
财务评价结论....................................... 错误!未定义书签。
第九章环境影响评价 ................... 错误!未定义书签。
环境影响........................................... 错误!未定义书签。
环境保护与治理措施................................. 错误!未定义书签。
评价与审批......................................... 错误!未定义书签。
第十章农业产业化经营与农民增收效果评价错误!未定义书签。
农业产业化经营..................................... 错误!未定义书签。
壮大主导产业，促进结构调整分析.................. 错误!未定义书签。
完善产业化链条，促进产业化发展，建设现代农业等.. 错误!未定义书签。
辐射带动能力分析................................ 错误!未定义书签。
项目单位与农户利益联结机制.................. 错误!未定义书签。
辐射带动基地................................ 错误!未定义书签。
辐射带动农户................................ 错误!未定义书签。
农民增收、农业增效评价............................. 错误!未定义书签。
农民增收........................................ 错误!未定义书签。
农业增效........................................ 错误!未定义书签。
项目区与非项目区比较分析........................ 错误!未定义书签。
其它影响评价....................................... 错误!未定义书签。
第十一章项目组织与管理................ 错误!未定义书签。
组织机构与职能划分................................. 错误!未定义书签。
项目组织领导.................................... 错误!未定义书签。
运行模式及劳动定员.............................. 错误!未定义书签。
经营管理模式....................................... 错误!未定义书签。
经营管理措......................................... 错误!未定义书签。
技术培训........................................... 错误!未定义书签。
劳动保护与安全卫生................................. 错误!未定义书签。
第十二章可行性研究结论与建议.......... 错误!未定义书签。
可行性研究结论..................................... 错误!未定义书签。
问题与建议......................................... 错误!未定义书签。
第一章总论
、项目概要
1.1.1项目单位基本情况
项目单位名称：XX市XX区XX粮油有限责任公司
所有制形式：有限责任公司
法人代表：李宏
财务状况：公司注册资本300万元，2005年底资产总额1107万元。
近年来，企业努力转换经营机制，转变经营理念，积极开拓销售市场，经济效益年年上升，2005年上缴税金65万元，创利润131万元，2006年预计上缴税金100万元，创利润250万元。
1.1.2项目建设内容
项目名称：XX市XX区3万吨优质大米加工项目
建设性质：改建
建设地点：XX市XX区龙王镇市场路8号
建设规模及主要建设内容：该改建项目完工后规模为年产优制大米3万吨，同时建设配套的副产品加工生产线。
主要建设内容为：改建精米生产线一条，按照填平补齐原则添置砻谷机、碾米机、抛光机、色选机、真空包装机等设备及其他配套设施；同时新建办公、展销、检验检测用综合大楼、厂房修缮、原料库建设等土建工程。
1.1.3项目建设方案
1.1.3.1技术来源及先进性
该项目采用武汉粮科院承担研制开发的低温升碾米技术及装备和大米真空包装机，具有创新性和先进性。
低温升碾米新工艺比常规碾米工艺，温升低5℃，增碎率降低2%。
采用大米真空整形包装机可以使大米的货架寿命延长，具有良好的经济效益、社会效益。
改建后的生产线可将脱壳、去石、精米、色选和计量包装一次自动完成，所加工的大米完全脱胚、整米率高、外观品质一流、色泽晶莹、口感诱人。
1.1.3.2进度安排
该项目建设期一年，分为六个阶段实施，前3个月为项目实施准备阶段，第4—5个月为勘测设计阶段，第5—6个月为招标阶段，第6—9个月为主车间土建施工阶段，第10—11个月为设备安装调试阶段，第12个月为正式投产、试产验收阶段。
1.1.3.3市场营销方案
①强化订单收购，为企业打造优质粮种植基地。
②先进技术导航，为消费者创造卓越的品牌。
③利用媒体宣传，扩大知名品牌的知“民”度。
④直销与经销相结合，以经销（代理）为主。
⑤对已较成熟的区域市场，实施必要的下游优惠策略，加强网络深度开发的力度。
⑥商超与通路相结合，形成商超+通路+ 团购+其他渠道的复合模式。
1.1.3.4组织管理方案
项目建设由XX区人民政府分管农业综合开发的领导任组长、区产业化办公室负责人任副组长，有关部门人员和XX粮油有限责任公
司管理人员任成员组成项目领导小组对项目进行全程把关，组织协调好项目的管理，确保项目顺利实施。
1.1.4投资概算及资金来源
本项目总投资810万元，其中固定资产投资480万元，流动资金投资330万元。
申请财政投资150万元，其中中央财政投资100万元，省财政投资40万元，XX区财政投资10万元，企业自筹660万元。
1.1.5主要技术经济指标
根据静态分析，项目投产后，年加工稻谷万吨，产优质大米3万吨，年实现销售收入万元。
项目总成本万元,利税万元,其中:销售税金及附加万元,销售利润万元。
投资利润率%,静态投资回收期年。
可行性研究报告编制依据
1、中共中央[2006]1号文件《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》
2、《国家农业综合开发办公室关于印发〈2007年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲〉和〈2007年农业综合开发产业化经营项目摘要〉的通知》（国农办[2006]224号）
3、《湖北省农业综合开发办公室关于印发〈2007年湖北省农业综合开发产业化经营项目申报指南〉和〈2007年湖北省农业综合开发投资参股经营项目申报指南〉的通知》（鄂农办发[2006]46号）
4、《2007年湖北省农业综合开发产业化经营项目申报指南》
5、《湖北省农业综合开发办公室关于2007年农业综合开发产业
化经营项目申报事宜的通知》（鄂农办发[2006]55号）
6、《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（财政部令第29号）
7、《湖北省优势农产品加工业发展规划（2004-2010年）》(鄂政办发[2004]128号)
8、《XX市“十一五”粮食发展规划》
9、《XX市人民政府关于扶持农业龙头企业发展促进农业产业化经营的意见》
10、《XXXX粮油有限责任公司发展规划》；
11、国家现行财务、会计制度及项目建设评价方法与参数
12、XX市XX区气象、地质、水文、交通、能源、资源、市场等基础资料。
综合评价
本项目是根据调整农业经济结构，加快产业化进程，增强龙头企业的牵引力，推进产、加、销一体化建设的需要而提出的。
它对于建立和发展现代农业的新格局，增加农产品的附加值，提高农业综合效益，增加农民收入和社会效益具有极其重要的意义。
本项目共投资810万元。
利用公司现有的厂房、仓库，在原有年产1万吨优质大米生产线的基础上进行改建，达到年产3万吨的生产规模。
经初步论证，技术路线、工艺设计以及设备选型均有可靠的科学依据。
厂区地域宽阔，交通方便，周边环境较好。
项目单位有雄厚的技术力量，对项目建设技术上可行，经济上合理，符合
建立现代农业新格局和国家对粮食企业进行改造增效的产业政策。
通过财务评估，项目盈利能力强，有较好的经济效益、社会效益和生态效益，因此，本项目是可行的。
由于缺乏资金投入，加工规模受限是束缚企业目前发展的主要因素。
如果能通过政策杠杆，动员、吸引政府各项开发资金及其他社会投资经营，将会大力推动我区大米加工产业化发展，壮大区域经济，同时也能为农业综合开发带来显著的社会和经济效益。
第二章背景及必要性
项目建设背景
经过20多年的改革开放，我国粮食生产得到了前所未有的发展，用仅占世界7%的耕地解决了占世界22%人口的吃饭问题。
时至今日，我国的粮食生产和流通发生了新的变化。
一是粮食供求的总量发生了变化，由卖方市场转变成了买方市场。
目前我国已经具备了年产4900-5000亿公斤粮食的能力，粮食供求由短缺变成大体平衡，丰年有余。
但由于产品质量不高，销售不畅，国有粮食企业压库严重。
二是消费者对供求的品种质量要求日益提高。
随着人民生活水平由温饱型向小康型迈进，对粮食的消费需求日趋多样化、优质化，粮食生产结构性矛盾日益突出。
三是国内粮食市场调节国内粮食供求关系的余地小。
国内粮食产品质次价高，缺乏竞争能力，无法打入国际市场。
为了有效解决这些矛盾，国家出台了相关的产业政策。
在生产领域，提出了突现“两个转变”、突出“四个重点”。
“两个转变”包括由“数量型”向“质量型”和“效益型”转变。
“四个重点”的首项，即建设大型优质粮食生产基地，并要求在建设“大型优质粮食生产基地”过程中，必须坚持走“产业化”经营道路。
在结合农业综合开发土地治理项目优质稻种植生产基地建设的同时，扶持优质稻米深加工业，发挥规模型企业的带动作用，进而有利于形成品牌，引导消费，促进XX区“两高一优”农业大发展，项目的建设符合国家的粮食产业政策。
XX市作为全国20个重点商品粮生产基地，是湖北省最大的粮食主产区，2005年农业总产值位居湖北省第一位，XX下辖的XX区水稻产量居全国前列，全市水稻种植面积近300万亩，100万亩的水稻优势产业带（基地）已经形成，主要品种为鄂香一号、两优培九、湘晚籼9号、扬稻6号、金优系列、粤优38等优良品种。
XX2004年水稻产量170万吨，居全省第一位。
随着南水北调工程的实施，引丹灌区将扩大200万亩的旱涝保收面积，那时该市就将成为全国“水稻第一市”。
但是，成绩的背后却有很多隐忧。
我市主要生产中晚籼稻，稻谷的种植面积常年保持在300万亩左右，产量一直保持在15亿公斤左右，商品量保持在43％左右，收购量在7亿公斤左右。
由于近年来粮食连续多年丰收，加上执行最低收购价政策，粮食流通体制尚在理顺之中，仓容紧张，我市的稻谷库存压力较大，迫切需要解决库存稻谷的出路问题。
另一方面，从现象上看，粮食
价格下滑（中央一号文件政策性保护因素除外），农民效益低下，出现了投入信心不足，生产积极性不高。
从实质上看，农民收入降低的主要原因在于粮食产品加工企业的产业化水平不高，产品科技含量低，附加值不高，导致种粮效益低下。
同时随着我国加入世贸组织，农业面临作更大的挑战，农业产品竞争十分激烈，尤其是粮食产品的竞争更为突出，这对农民的增收带来了很多困难。
XX区地处鄂西北部，汉江中游，版图面积2306平方公里，耕地面积130万亩，其中水稻种植面积70万亩，全区总人口102万人，其中农业人口70万人。
XX是湖北省重点粮食主产区，是全省13个水稻种植面积50万亩以上的水稻重点生产县之一，是全国有名的商品粮棉油基地，2005年被农业部授予“全国粮食生产标兵县”（全国仅十家，湖北仅此一家）。
优质水稻作为我区农业生产中主要产品，是农业增产、农民增收的基础。
水稻生产有着得天独厚的条件，农民对水稻生产有着不解的情缘。
项目所在地龙王镇是全区水稻种植面积最大的水稻主产镇，年均种植面积万亩，年均水稻产量万吨以上。
项目建设单位———XXXX粮油有限责任公司属市级重点产业化龙头企业，是一家以优质大米加工生产经营为主的大型农业产业化龙头企业，长期从事大米加工经营，一直走在同类企业的前列。
现有加工基础设施基本配套，年加工生产能力万吨。
近年已经形成系列多样、品种齐全的格局，尤其是在优质大米加工方面已抢占了全市的潮头。
为进一步提升该公司优质大米供应能力，带动我区水稻产业提档升级，服务农业，增加公民收入，急需扩建优质
大米加工项目。
优质大米加工改建项目对我区农业产业化发展具有十分重要的意义。
一是以龙王镇万亩优质水稻种植户为基础，辐射黄集镇、古驿镇、伙牌镇近3万户水稻种植户，统一提供优质粮种，统一签定订单，采取优质优价、优先服务等措施增加农民收入；二是加快龙头企业发展的步伐，提升其带动力，扩大辐射面，壮大企业块头；三是通过生产线改建，进一步提高产品技术含量和产品质量；四是通过增加企业内涵，扩展销售网络，进一步提高企业品牌知名度，增强企业市场竞争力。
、项目建设的必要性
一是把握粮食生产和加工发展机遇的需要。
首先在我国大部分地方粮食以及农副产品价格出现自1998年以来的粮食价格上涨，为我国进行粮食改革提供良好环境，建立良好的粮食流通体制和运行机制，实现粮食购销市场化和市场主体多元化，充分发挥市场调节在粮食资源配置中的作用。
其次，中国已加入世贸组织融入了全球一体经济。
我国粮食生产水平提高，粮食的品质和卫生安全质量有所改善。
粮食在国际市场上的竞争能力有所增强，使我国粮食价格在国际市场上的优势得以体现。
粮食出口量有所增加，为我国粮食生产销售提共了广阔市场空间，第三当前粮价回升，国家出台一系列保护和提高粮食综合生产能力的政策措施，从人、财、物等方面的粮食生产体系倾斜，为粮食生产和加工的发展提供了良好的机遇。
二是增强龙头企业牵引力的需要。
2004年，项目承建单位XXXX有限公司转换机制，尝试与农户签订优质稻产销协议，共签订3万吨收购合同，加工后销往武汉、十堰、广州等地万吨大米，初步摸索了一条走贸工农一体化的道路。
但是由于收购资金短缺，加工生产能力有限，远远适应不了市场需求，与优质稻规模化生产的要求极不相适应。
按企业目前的负载能力，仅能承载全区优质稻产业化建设十分之一的牵引作用。
同时，农民通过优质稻的生产实践，尝到了甜头，大规模的种植已成定局，粮食商品率也将大幅度提高，与农民签订的收购合同也随之成倍的增加。
因此，只有扩大生产能力、改造生产设备、提高生产技术才能适应新的形势。
三是高速度、低投入建设现代农业新格局的需要。
本项目充分利用现有的场地、生产生活设施和销售市场，在原有的基础上进行改建，节省了项目建设投资，加快项目建设进度，对建立一个集生产、加工、销售一体化的产业化经营新模式和现代农业新格局，能起到事半功倍的作用。
四是适应当前市场对大米多品种、多档次的需要
随着农业种植结构的调整和人民生活水平的提高，给粮食加工带来了两个新的课题，一是原粮品种复杂，出率差异大；二是大米质量要求高、中、低档三者共存，对精制米、免淘米、营养强化米等需要量上升。
消费者越来越注重大米的外观质量、食味品质、包装与便利性等，传统的加工工艺已不适应新的形势，因此，工艺和
设备的更新改进势在必行。
5、是提高农产品附加值的一项举措
据分析，稻谷加工出售，比直接销售可以增加10%的价值，同时，加工的副产品又可增加附加值20%以上(米糠可生产糠油，榨油后的糠饼可提取植酸钙，剩下的糠饼渣是最好的饲料；碎米是酿酒和制糖的好原料，也是能量较高的优质饲料；谷壳也可用来制作环保型一次性餐具)。
按年产大米3万吨计算，每年可增加附加值1000万元。
此外，从产品销售的角度来讲，大米调出比稻谷调出要减少运费30%以上，对于降低销售成本、开拓市场有着广泛的现实意义。
据此，本项目的提出是十分必要的。
第三章建设条件
项目区概况
3.1.1地理位置及区域范围
XX市位于鄂西北，踞汉水中游。
北通汝洛，西带秦蜀，南遮湖广，东瞰吴越。
XX是鄂、豫、陕、渝毗邻地区最大的中心城市，是华中、西北、西南交通网络的重要枢纽。
汉丹、焦柳、襄渝三条铁路在市区交汇。
316、207国道穿境而过，襄孝、襄十、襄荆、樊魏四条高速公路、XX飞机场和汉水黄金水道一起，共同组成了XX的立体交通网。
项目建设地址位于XX市XX区龙王镇，紧邻汉十高速公路
入口，与XX火车站、XX汽车站、XX飞机场最远距离都在35公里以内，可以说交通运输和物流配送条件都是十分的优越。
3.1.2自然资源状况
XX市XX区位于北纬32°05′，东经112°12′之间，处于南阳盆地，桐柏山南麓，大洪山以北的广阔地带，属于亚热带大陆性季风气候，夏热冬冷，春秋温和，四季分明，冬干夏湿，光照充足，雨量适中。
全年日照时数2100小时左右，日平均小时，其中8月最好，2月最少，年日照率48％，太阳辐射量为每平方厘米109-114千卡，无霜期长，年平均为269天，土壤PH值在之间，年降雨量750-1000毫米，适宜稻谷等各种作物生长。
项目区自然资源丰富，土壤肥沃，气候适宜，四季分明，雨量充足，光照充足，土地平坦，方圆10公里以内无污染企业，无化工项目。
项目区环保条件要求指标较高，环境优美，地下水资源丰富。
3.1.3社会经济状况
XX全市人口580万，其中市区人口224万，中心城区人口120万，是湖北省仅次于武汉的第二大城市、湖北省域副中心城市，也是湖北着力构建的大金三角的重要组成部分(武汉-XX-宜昌)，是国家级历史文化名城，中国十佳魅力城市，福布斯中国最佳商业城市百强，福布斯中国大陆最适合建工厂城市第四名。
2005年农业总产值居湖北第一，社会消费品零售总额居湖北第二，工业总产值居湖北第二，国内生产总值居湖北第三。
XX市XX区辖13个镇437个行政村，耕地面积132万亩，年均粮食
面积在160万亩左右，是一个以粮食生产为主的农业大区，2003年至2004年连续两年被评为全国粮食生产先进县。
2005年，全区粮食总产达到亿斤，同比增长亿斤，其中小麦总产亿斤，水稻总产亿斤，杂粮总产亿斤，全区人均占有粮食1790斤，粮食商品率75%，人均收入达到3860元，比上年人均收入3700元，增加了160元。
3.1.4、项目关联产业的发展现状
改革开放以来，区委、区政府始终把农业放在国民经济首位，大力调整农业产业结构和推进建设农业现代化、农村产业化进程，从实际出发，加快培植具有地方特色和优势的主导产业、龙头企业和商品粮基地，促进了农业和农村经济的全面发展。
历年来，XX区区委、区政府十分重视优质粮食产业工程项目建设，尤其是把优质稻生产加工作为一个重要产业来抓，作为入世后调整大田种植结构，应对国际农产品市场竞争的重要举措。
优质大米加工项目关联最紧的产业是水稻种植业。
XX的农业总产值在去年成为湖北第一，据经济时报及XX日报等媒体的报道，处于南水北调中线工程引水源头下游的湖北省XX市，是全国20个大型商品粮生产基地之一，常年水稻种植面积300万亩左右，总产量15亿
公斤左右。
随着南水北调工程的实施，丹江水位的提高，该市引丹灌区将扩大200万亩以上，到那时，我市水稻面积将达500万亩以上，成为名副其实的“全国水稻第一市”。
另一个与该项目关系密切的就是交通物流，XX是湖北省仅次于武汉的第二大交通枢纽，是鄂豫渝陕毗邻地区唯一的特大城市和最。
