财务业务一体化操作流程

一、系统管理

1. 建账

系统管理（双击）系统——注册

以用户名admin进入系统管理

建账账套——建立

账套号（系统默认），启用会计期（根据企业情况自行设置）——下一步

单位名称、单位简称等单位信息根据需要录入——下一步

企业类型，行业性质（自行选择）——下一步

对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上√——下一步

点【完成】

创建帐套会计编码方案（根据企业情况添加）确认——数据精度定义——确认提示创建帐套成功——是否启用帐套——点【是】在相应模块前面打√选择日期。

2. 增加操作员及权限

操作员——增加——编号、名字

选择操作员——增加（从右侧选择相关的明细权限）（必须赋权后才能做日常操作）

3. 备份

帐套——备份——选择帐套——确定——选择备份目标——选择相应的文件夹——数据备份成功

二用友T3操作

基础设置

1)机构设置

基础设置——部门档案——增加，录入部门编码，部门名称保存

基础设置——职员档案——增加，录入职员编码，职员名称，选中所在部门——退出

3）往来单位

A.基础设置——往来单位——客户分类——增加，录入类别编码，类别名称——保存（如果客户有分类）

基础设置——往来单位——客户档案——增加，录入客户编码，客户名称，客户简称，选择所属分类——保存

B.基础设置——往来单位——供应商分类——增加，录入类别编码，类别名称——保存（如果供应商有分类）

基础设置——往来单位——供应商档案——增加，录入供应商编码，供应商名称，供应商简称，选择所属分类——保存

4）存货

A.基础设置——存货——存货分类——增加，录入类别编码，类别名称——保存

B.基础设置——存货——存货档案——增加，录入存货编码，存货名称，规格型号，计量单位，选中存货属性（除劳务费用除外）——保存

5）财务

总账→会计科目

a．增加科目

会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行，550201→差旅费）点增加，确认。

b．设辅助核算

点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认。

另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。

c．指定科目

会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。

银行总帐科目→双击1002银行存款→确认

凭证类别：总账→凭证类别→增加→根据情况使用设置

6）购销存

A.基础设置——购销存——仓库档案——增加，录入仓库编码，仓库名称，选择计价方式——保存

B.基础设置——购销存——收发类别——增加，录入类别编码，类别名称，选择收发标志（入库为收，出库为发）保存

C.基础设置——购销存——采购类型——增加，录入采购类型编码，采购类型名称，选择入库类型——保存

D.基础设置——购销存——销售类型——增加，录入销售类型编码，销售类型名称，选择出库类型——保存

总账系统

填制凭证：→增加→选择凭证类别→选择日期→选择附单据数→添加摘要→选择科目→填写金额→保存（最后一个科目可以直接按“=”自动找平）

审核凭证：→选择月份→确定→选择要审核的凭证→审核（审核下拉菜单→成批审核→全部审核）

记帐：→全选→下一步→记帐→完成

月末转账（期间损益结转）

→

月末结帐

→

选择相应月份→结账→下一步→对账→显示对账结果→下一步→结帐（注意：结帐必须连续，不能跳跃结帐，而且必须是上个月结帐后下月才能结帐）

日常反操作

1）反结账（取消结账）

月末结帐→在最后一个结帐月选中后→Ctrl+Shift+F6→提示输入口令→确定

2）反记账（分两步来执行）

A．总帐→期末→对账→在空白处单击→Ctrl+H→提示记账前状态已激活→确定

B．总帐→凭证→恢复记账前状态→在弹出的对话框里选择某月月初状态→确定→提示恢复记账已完成

3）取消审核

审核凭证→选择月份→确定→打开审核界面单击取消（也可单击审核菜单下→成批取消，完成所有凭证取消审核）

4）删除凭证

填制凭证→找到该凭证→【制单】——作废、恢复→菜单栏制单下整理凭证→选择相应月份→全选→确定→提示是否整理凭证断号？（如果点“是”的话，将对当月该凭证类别下的所欲凭证进行整理，选择“否”的话，将保留该凭证号）

四 报表使用

财务报表→打开→找到相应的报表（文件是*.rep 的后缀）→录入关键字→计算完毕→保存报表 财务业务一体化销售管理入库单

出库单

采购发票

采购管理

销售发票记账库存管理

核算管理财务报表现金银行

总账系统财务分析

采购管理

首先录入【供应商往来期初】，与总账【对账】

→增加——订单号，日期，供货单位（蓝字必录）存货编码（可录入存货名称后再点放大镜过滤，选择存货编码），数量，单价——保存

→增加（可通过【选单】参照订单生成）——

注：采购入库单只能在库存模块生成或填制，另外单据审核后确定为现存量，否则只是体现在待发数量上，不过都会影响可用量

采购发票：——发票类型（专用、普通）

增加——表体处右键选择拷贝（入库单或订单）——录入过滤条件，发票号——选择确定——保存（可做运费的分摊）

也可以通过【流转】生成

采购退回：数量为负

现付：可以直接点击【现付】按钮，输入金额执行现付，单据标志现付，对发票全部或部分先付结算。

复核：在发票中，登记应付款，以便付款核算转账及生成凭证

采购结算：对于采购入库单而言，如果和采购发票之间执行结算，逻辑上进行勾兑，该笔业务才不算暂估，反过来说，只要没有作过结算的采购入库单都属于暂估。

采购模块——采购结算——手工结算——过滤——入库（选择要结算的入库单）发票（选择要结算的发票）找到对应关系——结算付款结算付款核销:采购发票——【复核】→应付款，在付款结算中回款

在核算管理中对采购发票和回款核销进行制单