局财务自查报告
【篇一：财务管理自查报告】
篇一：财务管理工作自查报告
2011年财务管理工作自查报告
根据*****文件，为认真总结好2011年财务管理工作，我单位对会计信息质量、财务预算、资金安全和财务管理办法的执行情况进行了
自查，现将自查情况汇报如下：
（一）会计基础工作情况
会计科目和会计账簿均根据《财务会计制度》和公司财务管理办法
的规定设置，会计账簿、财务报表信息真实，账表之间、账账之间、账证之间对应真实。会计往来科目、会计结余科目真实。
财务报销制度完善，严格按照会计人员检查原始凭证、填写报销凭据、财务部主任审核、分管财务部经理复核的报销程序进行，有效
地保证取得的原始凭证真实、合法。
取得的增值税专用发票及时进行网上认证，各项税费计算准确，并
保证及时纳税。财务收支无坐支现象。出纳每月核对银行存款余额，并编制余额调节表。
会计凭证及时整理装订，存放安全、规范。
（二）预算执行情况
根据2011年利润及成本费用预算明细说明，财务部每月都要把各
项主要成本费用的实际数与预算数进行比较，特别结合公司管理特点，要求各生产队发生500元以上的非生产性支出必须向公司领导
申请批准，务必将实际费用控制在预算费用之内。
2011年预计实现销售收入22350万元，实现利润828万元，产生
成本费用21522万元，其中业务招待费80万元，会务费35万元，
生产检查费30万元，差旅费44.39万元。2011年实际实现销售收
入18026.12万元，共发生成本费用13819.70万元，其中业务招待
费165.88万元，会务费28万元，生产检查费26万元，差旅费
52.91万元。
（三）财务管理办法完善和执行情况
根据单位实际工作情况，2011年对原有财务管理办法进行了修改，
包括对财务管理办法整体上的修改，以及对差旅费开支标准和费用
报销管理办法的修改。修改后的管理办法明确了职责权限，能有效
防止舞弊；修改后的管理办法明确了经费支出的范围和开支标准，
控制了经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
完善各项管理办法的同时，相关人员在工作过程中严格执行规定，
相互监督，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全。（四）资金安全管理情况
考虑到各生产队地处偏远以及胶农取钱不便等因素，公司在支付干
胶款、扶管费以及当地居民的土地租金时都采取现金发放的形式。
为了防范资金安全风险，财务部每个月都是提前10天估算好现金需
要量，并与银行协调好。事前做好保密，当天由银行专门运送现金
到财务部，由出纳一人负责发放和统计，发放时有治安管理部人员
负责安全，发放完成后及时进行扎算，并将剩余现金存入银行，严
格按照公司现金管理制度的规定执行。2011年全年无一起安全事故
并且数目准确。
通过自查，我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，
预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进
一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作
做得更好。
******公司篇二：财务管理工作自查报告11
xxxxxxx法院
财务管理工作自查整改报告
根据xxxx文件精神，为切实严肃财经纪律，维护财经秩序，xxxx
高度重视，认真组织学习文件精神，并按照文件要求对“三公”经费、财经纪律、财经秩序、资产管理进行了全面自查整改，现将具体情
况汇报如下：
一、“三公”经费自查情况
（一）公款出国（境）费
xxxx没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。
（二）公务用车经费
xxxx对公务用车实行定点维修、定点加油、统一管理。申请公务用
必须填写派车单，经xxxx审批后，由办公室根据出差里程核定油量
并开具加油单到指定地点加油，通过以上制度，有效的控制了车辆
油耗，降低了运行成本，并且定期对公务用车经费进行公示，接受
监督。节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定，不存
在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为，不存在公车私用行为。xxxx现有车辆xxxx辆，其中：执法执勤用车xxxx辆，一般公务用
车xxxx辆。xxxx年xxxx月至xxxx月公务用车费为xxxx万元。（三）公务接待费用
xxxx的公务接待采取事前审批制度，凡公务来客由牵头部门主要负
责人，对照《xxxx管理制度》规定，符合招待条件的在报告分管
xxxx后填写招待申请单，说明招待的理由、来客人数、确定参陪人
员名单，经xxxx批准后，交办公室联系定点饭店，确定标准，安排
就餐。
自中央“八项”规定和党的群众路线活动开展以来，按照上述管理办法，严格控制公务接待费用支出。xxxx年公务接待费为xxxx万元，xxxx年公务接待费为xxxx万元，比上年同期下降了xxxx%，xxxx
年xxxx月至xxxx月公务接待费为xxxx万元。
xxxx将公务接待费纳入预算管理，经自查不存在违规购买土特产、
烟和名酒、超标准接待等现象。
（四）会议费
在会议费管理上，xxxx严格执行“财政单列、部门申请、审核支付”
的管理办法，严格会议费管理规定。xxxx年xxxx月至xxxx月，xxxx没有会议费用支出，不存在不按规定报批会议或虚列会议费现象。
二、财经纪律、财经秩序自查情况
(一)加强综合管理，健全财务管理岗位职责设置
xxxx严格执行财务工作规程，全面提升财务工作质量，明确各个岗
位责职，使财务管理的各项制度进一步得到落实。能够按照《会计法》的有关规定从事会计工作，配备财务人员，财会人员具有一定
的业务工作能力，工作中真正做到报表的及时性，数据的真实性，
资料的完整性，财务的规范性，从而进一步提高工作质量。
（二）完善财务管理制度，规范财务管理行为
xxxx以抓制度建设为重点,完善了会计人员岗位责任制、财务处理
程序制度、内控制度、财务收支审批制度、会计档案管理制度等相
关制度。各项制度明确财务管理的目的、界定财务管理的职责、整
合财务管理的程序，从而进一步完善了财务管理制度，规范了财务
管理行为。
（三）夯实会计基础工作，理顺
业务流程
对xxxx发生的各项经费都严格取得或填制合法的原始凭证，并对
各种原始记录的格式、内容、填制方法做了统一的要求与规范，使
