项目融资商业计划书

二、
（一） 药品源自文库场持续平稳增长
尽管受价格、 医药卫生体制改革、 城镇职工基本医疗保险制度的 实行等多项配套改革政策的影响 ，药品市场依旧呈现出稳步增长的态 势。人口的自然增长、 人口老龄化进程加快和人们追求健康意识的普 遍增强，是医药市场消费需求平稳增长的基本因素。
（二） 结构调整有新进展，生产集中度明显提高
分之一
序 号
股东名称
股权性质
出资
方式
出资额
（万元）
股权数
（万元）
股权比例
（%
1
XXX
自然人股
权益
34
34
34
2
XXX
自然人股
权益
33
33
33
3
XXX
自然人股
权益
33
33
33
合计
100
100
100
四、法人治理结构及公司组织结构
（一）
根据《公司法》的规定,股份公司将建立规范的法人治理结构，形成权 利机构、决策机构、执行机构、监督机构各负其责、协调运转、 有效制衡的机制。
当前，是医药行业实施兼并、联合、重组最快的时期，各地出现 了很多成功重组案例 。例如南京医药集团和金陵集团“强强联合”组
建产业集团、三九集团并购四川长征制药、清华紫光药业购并湖南古 汉集团、陕西东盛科技购并启动盖天力进行资产重组等等，都是通过 有力的资本动作，促进了组织结构的调整，加强了企业规模和经济实 力。
商业计划书
第一部分 公司概况篇
一、
XXX公司建于xxx，该公司是一家集xxx于一体的综合型科技 和医药生产企业， 公司的复合米粉面条项目获国家发明专利， 其它医 药产品均具新、奇、特、快的特点，公司业务范围涉足电子、通信、 保健食品、医药产品和医疗用品等诸多领域，产品辐射全国各地，深 受用户欢迎。
公司位于山东省日照市，拥有雄厚技术实力，现有技术人员20人，其中专家2人，硕士15人，大专以上学历人数占到90%以上。“生 产一代、研制一代、储备一代 ”是公司医药产品开发基本策略。公司 现有胶囊剂、颗粒剂、丸剂、口服液、酒剂等多种剂型， 十多种药品， 六个专利级新药，八个外字号药，药品覆盖肿瘤、肝病、壮阳、糖尿 病、冠心病、抗菌消炎、跌打伤痛、 美容养颜、产后缺乳等多个领域， 其中 “冠心康胶囊 ”、“克糖胶囊”属国家级新药，并被公司列为2012年重点推广项目； “消痔康洗液 ”和“一通系列产品 ”均被公司列为2012年扩大生产项目，并获得多家企业基金支持；2012年公司将通过了 国家药品GMP认证，并获得药品GMP证书。 公司弘扬 “优质、信誉、团结、创新 ”的企业精神，在市场竞争中不断 发展、壮大，销售网点遍布全国。在日益激烈的市场竞争中，全体员 工充分发挥锐意进取、 积极创新的精神， 使公司业绩一直保持强劲的 发展势头。2012年底，公司资产总额将增至3000万元，营业收入1800万元，净资产1000万元。
公司的法定代表人。董事会每年度至少召开两次会议。议 事规则由公司章程规定。
3、监事会。监事会由股东代表和适当比例的公司职工组成。 监事列席董事会会议，按照《公司法》和股份公司章程的 规定忠实行使职权。
4、总经理。总经理由董事会聘任或解聘，对董事会负责，列 席董事会会议。总经理主持公司日常生产经营管理，组织 实施董事会决议，按照《公司法》和股份公司章程的规定 行使职权。
三、
（一） 医药市场总体需求仍将保持平衡增长
目前，老年人口约1.32亿人，未来老年人口将以每年3.2％左 右的速度增长，预计到2013年老年人口将达1.6亿人，老年人药品 的消费将占药品消费的50％以上，由此可见人口的自然增长、人口 老龄化社会的形成使市场需求仍然保持适度增长。
从区域情况分析，利润总额前十名的省（市）依次是：浙江、广 东、江苏、天津、北京、吉林、湖北、陕西、河北；利润总额增幅在30%以上的有16个省（市、区），其中增幅最高的北京为72.6%。
从行业情况分析，制药机械工业总额占得比重很小，但增幅达
1.5倍，其他行业增幅依次是化学药品工业（42.9%）、医疗器械工 业（41.2%）、生物药品工业（34.3%）、中药工业（25.8%）。
2012年公司将拥有总资产3000万元，员工260余名（其中高级职称5人，中级技术职称13人），拥有冠心康胶囊、克糖胶囊、一通淤 结散、一通七效痧油生产线四条；口服液制剂药生产线一条，动力供 应和包装材料辅助生产车间两个。
主要品牌为［寰通］。
二、
（一）
（二）
（三）
三、
公司共有三位股东（均为自然人），股本结构中，每人各占三
1、股东大会。股东大会由股东组成，是股份公司的权利机构， 按照《公司法》和股份公司章程的规定行使职权。每年召 开一次股东大会；出现章程中规定的特殊情况时，可召开 临时股东大会。股东会由董事会负责召集，出席股东所持 每一股有一票表决权。
2、董事会。董事会由股东大会选举的董事组成，是公司的决 策机构，对股东大会负责，按照《公司法》和股份公司章 程的规定行使职权。董事长由董事会选举产生。董事长为
第四车间
辅助车间
第二部分 行业展望篇
一、
（一） 医药工业生产保持高幅增长
据快报统计，医药工业总产值按可比价格计算完成2332亿元， 比上年同期增长20％；工业增加值578亿元，比上年同期增长22％， 高于全国平均水平12个百分点,保持了高幅增长的态势。
化学原料药总产量完成42.48万吨，比上年同期略有下降； 中成 药总产量完成37.90万吨，比上年同期增长1.03%。
医药工业企业实现产品销售收入1750亿元，比1999年增长18.4%。其中国有及国有控股企业实现产品销售收入806.2亿元，比1999年增长15.4%，比医药行业平均增幅低3个百分点。去年末，工 业产销率94％，比上年同期略有提高。
二） 医药工业企业实现利润继续保持较高增幅
工业企业盈亏相抵后实现利润总额143.8亿元，比去年增长35%， 其中国有及国有控股企业实现利润总额55.94亿元，比1999年增长36.3%。工业销售利润率8.22%，一年来医药企业利润总额一直保持 着较高的增长速度。
二） 建立规范的公司组织结构
股份公司将本着“精干、高效、统一”的原则，建立若干职能 机构，并根据生产经营的实际情况建立若干由总经理或副总经理直接 领导的生产经营实体（车间或分公司）。
公司组织结构见下图：
总经理
总工程师
市场总监
财务总监
开发部
研究中心
企管部
证券部
生产部
采购部
财务部
人事部
第一车间
第二车间
第三车间