工作交接表
交接日期: ___年__月 __日
一 . 资金方面
1. 库存现金：现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。
2. 银行存款日记账金额_________,核对相符。
3. 是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。
附现金盘点表，借条明细表。
二 . 移交账簿票据
1. 本年度以及上年度原始票据_____本。
2. 本年度及上年度会计报表_____张。
3. 空白转账支票_张，号码：_____到_____。
4. 现金支票_____张，号码：_____到_____。
5. 本年度银行对账单_____份。
6. 凭证_____本。
7. 社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本。
三 . 财务工具交接
1. 财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。
2. 柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙
_____把。
3. 电费卡_____张。
4. 银行U 盾_____个，网银相关资料：_____。
5. 开票IC 卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/否。
6. 本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。
7. 对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。
8. 对应收账款进行清理：①. 账实是否一致？②. 是否存在不能收回的或有异常的应收账款。
9. 对包装物和低值易耗品进行盘点：①. 账实是否一致？②. 是否存在亏空。附盘点明细表
四 . 其它证件
1. 国税登记证_____本。
2. 地税登记证_____本。
3. 银行开户许可证_____张。
4. 营业执照_____本。
5. 组织机构代码证_____本。
6. 税务申报CA 证书_____个。
7. 其它重要证件：_____件。
移交人签名：接交人签名：监交人签名：
