风险投资交易技巧.pptx
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乖离现象，价格有向均线回归的要求，应考虑买进做多；（逆势做反弹）
格兰维尔八大均线法则
格兰维尔八大均线法则
格兰维尔八大均线法则
格兰维尔八大均线法则
在格兰维尔八大均线法则中，我们可以 看到，3、4、5、6均为顺势操作，7、8为 逆势操作，1、2为炒顶炒底；因此从操作 的角度来说，3、4、5、6要常用；1、2要 慎用；7、8最好不用。
技术分析的方法
K线图 技术分析指标 均线系统 趋势线和平行通道 黄金分割率循环周期理论 持仓量、成交量、价格与后市之间的关系 形态分析（反转／持续形态） 波浪理论、缺口
一、Ｋ线图分析法简介
Ｋ线源于1750年日本德川幕府时期山行县酒田市 ，创始人为当时米市巨富本间宗久,由于用这种方 法绘制出来的图表形状颇似一根根蜡烛，加上这 些蜡烛有黑白之分，因而也叫阴阳线图表。通过 Ｋ线图，我们能够把每日或某一周期的市况表现 完全记录下来，期价经过一段时间的盘档后，在 图上即形成一种特殊区域或形态，不同的形态显 示出不同意义。我们可以从这些形态的变化中摸 索出一些有规律的东西出来。
逢回调做多；（顺势而为） • ⑹当价格位于均线之下，且当价格每次反弹到均线附近时，卖出做空，即
逢反弹做空；（顺势而为） • ⑺当价格位于均线之上，且距离均线极远时，表示价格与均线之间出现了
乖离现象，价格有向均线回归的要求，应考虑卖出做空；（逆势做回调） • ⑻当价格位于均线之下，且距离均线极远时，表示价格与均线之间出现了
趋势线
平行通道
利用黄金分割率进行箱体操作
黄金分割率有0.191、0.382、0.5、0.618、 0.809五个位置
五、仓、量、价与后市的关系
仓、量、价与后市的关系
六、形态分析（趋势判断）
0轴以上为强势区，表示价格正处于上升趋势之中， 即使短期出现回调，后势仍将向上，应继续做多。
0轴以下为弱势区，表示价格正处于下降趋势之中 ，即使短期出现反弹，后势仍将向下，应继续做空 。
三、均线系统
均线的成因、用途（预测大势、阻力与支撑） • 均线的设置（5-10-25-50） • 格兰维尔八大均线法则 • 多头排列与空头排列
风险投资交易技巧
夏洪 2010-12
➢ 技术分析简介 ➢ 投资理念 ➢ 交易心态
目录
技术分析与基本面分析的区别
• 基础分析是从宏观角度揭示价格变动的根 本原因
• 技术分析是从图表分析得出具体的买卖点 、目标位，带有一定的主观性
技术分析基于三个假设：
• ⒈价格反映市场一切 • ⒉价位循一定趋势推进 • 3、历史会重演
高档横盘多条并列阴线（山雨欲来 ）
高位暴跌三鸦（雨横风狂）
高档横盘末期大阴向下（飞流直下 ）
二、技术指标
• 一、RSI （30—70） • 二、KD （20—80） • 三、MACD（0） • 超买与超卖 • 强势区与弱势区 • 黄金交叉与死亡交叉 • 乖离率 • 顶背离与底背离
KD指标（中性指标）
K线理论
• 存在就是合理，市场价格反映一切 • 历史具有再现性，但不是简单的重复 • 价格呈趋势运动 • 阴阳相生，正反相成
经典组合
• 曙光初现－乌云盖顶 • 黄昏之星－黎明之星 • 双（三）飞蝴蝶－两（三）只乌鸦 • 平顶－平底 • 好友反攻－淡友反攻 • 上升三步曲－下跌三部曲 • 阳包阴－阴包阳）
底部长阳向上突破的威力
顶部长阴线的杀伤力
低档横盘中剑形线（寒江独钓）
低档横盘中独阳线（南天一柱）
低档横盘末期大阳突破（红日喷薄 ）
小幅盘落后大阳向上Hale Waihona Puke Baidu气吞万里 ）
低档横盘末期红三兵（三羊开泰 ）
上升中途渐大三连阳（勇追穷寇 ）
上升中途跳高十字星（不畏浮云 ）
跳高一字线不补缺（一片冰心）
多头排列与空头排列
多头排列与空头排列
多头排列与空头排列表示趋势的成立。为 衡量趋势成立的重要标准之一
四、趋势线、平行通道和黄金分割率
• 趋势线：以两点确定一条直线，以分析现有价格趋势，并 对价格后势进行预测的一种方法。可简单的分为上升趋势 线、下降趋势线、X线（略）。
• 1、 趋势线的特征： • ⑴越陡的趋势线其可靠性越差；陡峭的趋势线将不能持久； • ⑵趋势线以45度角左右最为可靠； • ⑶低于30度角以下的趋势线参考意义不大； • ⑷趋势线的取点或以K线图，或以收盘价均可。推荐大家使用K线图； • ⑸可用趋势线作为止损法； • ⑹其理论基础为创新高买进和创新低卖出。
MACD摆动指标（中长期指标）
• 1、由0轴、MACD双线、MACD红色及绿色柱状体 组成
• 2、MACD没有上下限 • 3、MACD双线的作用同KD双线 • 4、MACD红色及绿色柱状体为将MACD双线中间部
分填充出来，便于大家看的更仔细一些，并没有其他 实质性的作用 • 5、强势区和弱势区 • 6、MACD也存在黄金交叉与死亡交叉、顶背离与底 背离、乖离率现象
格兰维尔八大均线法则
• ⑴当价格从下向上穿越均线时，买进做多；（黄金交叉） • ⑵当价格从上向下穿越均线时，卖出做空；（死亡交叉） • ⑶当价格平稳的位于均线之上时，买进做多；（顺势而为） • ⑷当价格平稳的位于均线之下时，卖出做空或逢反弹做空；（顺势而为） • ⑸当价格位于均线之上，且当价格每次回调到均线附近时，买进做多，即
势区）
黄金交叉与死亡交叉
乖离率
顶背离与底背离
RSI摆动指标（短期指标）
1、 其 超 买 超 卖 划 分 的 区 间 有 所 不 同 ， 它 的 超买区为70-100，超卖区为0-30；
• 2、它的灵敏度比KD要高，反应较KD要快 ，但也正由于反应过快，其发出的讯号错 误率也较高。
• 3、其余完全等同于KD。也存在黄金交叉 与死亡交叉、顶背离与底背离、超买与超 卖、乖离率现象。
• 1、 KD为摆动指标的一种（快慢线）；K线时间周期较短，故 反应较为灵敏；D线时间周期较长，故反应较为迟钝；也正由 于一快一慢，方可为我们提供交叉、背离等讯号。其指标参数 通常为9-3-3。
• 2、 KD始终运行于0-100之间，不会逾越此界限； • 3、 KD将0-100划分为4个区间：（超买与超卖、强势区与弱
格兰维尔八大均线法则
格兰维尔八大均线法则
格兰维尔八大均线法则
格兰维尔八大均线法则
在格兰维尔八大均线法则中，我们可以 看到，3、4、5、6均为顺势操作，7、8为 逆势操作，1、2为炒顶炒底；因此从操作 的角度来说，3、4、5、6要常用；1、2要 慎用；7、8最好不用。
技术分析的方法
K线图 技术分析指标 均线系统 趋势线和平行通道 黄金分割率循环周期理论 持仓量、成交量、价格与后市之间的关系 形态分析（反转／持续形态） 波浪理论、缺口
一、Ｋ线图分析法简介
Ｋ线源于1750年日本德川幕府时期山行县酒田市 ，创始人为当时米市巨富本间宗久,由于用这种方 法绘制出来的图表形状颇似一根根蜡烛，加上这 些蜡烛有黑白之分，因而也叫阴阳线图表。通过 Ｋ线图，我们能够把每日或某一周期的市况表现 完全记录下来，期价经过一段时间的盘档后，在 图上即形成一种特殊区域或形态，不同的形态显 示出不同意义。我们可以从这些形态的变化中摸 索出一些有规律的东西出来。
逢回调做多；（顺势而为） • ⑹当价格位于均线之下，且当价格每次反弹到均线附近时，卖出做空，即
逢反弹做空；（顺势而为） • ⑺当价格位于均线之上，且距离均线极远时，表示价格与均线之间出现了
乖离现象，价格有向均线回归的要求，应考虑卖出做空；（逆势做回调） • ⑻当价格位于均线之下，且距离均线极远时，表示价格与均线之间出现了
趋势线
平行通道
利用黄金分割率进行箱体操作
黄金分割率有0.191、0.382、0.5、0.618、 0.809五个位置
五、仓、量、价与后市的关系
仓、量、价与后市的关系
六、形态分析（趋势判断）
0轴以上为强势区，表示价格正处于上升趋势之中， 即使短期出现回调，后势仍将向上，应继续做多。
0轴以下为弱势区，表示价格正处于下降趋势之中 ，即使短期出现反弹，后势仍将向下，应继续做空 。
三、均线系统
均线的成因、用途（预测大势、阻力与支撑） • 均线的设置（5-10-25-50） • 格兰维尔八大均线法则 • 多头排列与空头排列
风险投资交易技巧
夏洪 2010-12
➢ 技术分析简介 ➢ 投资理念 ➢ 交易心态
目录
技术分析与基本面分析的区别
• 基础分析是从宏观角度揭示价格变动的根 本原因
• 技术分析是从图表分析得出具体的买卖点 、目标位，带有一定的主观性
技术分析基于三个假设：
• ⒈价格反映市场一切 • ⒉价位循一定趋势推进 • 3、历史会重演
高档横盘多条并列阴线（山雨欲来 ）
高位暴跌三鸦（雨横风狂）
高档横盘末期大阴向下（飞流直下 ）
二、技术指标
• 一、RSI （30—70） • 二、KD （20—80） • 三、MACD（0） • 超买与超卖 • 强势区与弱势区 • 黄金交叉与死亡交叉 • 乖离率 • 顶背离与底背离
KD指标（中性指标）
K线理论
• 存在就是合理，市场价格反映一切 • 历史具有再现性，但不是简单的重复 • 价格呈趋势运动 • 阴阳相生，正反相成
经典组合
• 曙光初现－乌云盖顶 • 黄昏之星－黎明之星 • 双（三）飞蝴蝶－两（三）只乌鸦 • 平顶－平底 • 好友反攻－淡友反攻 • 上升三步曲－下跌三部曲 • 阳包阴－阴包阳）
底部长阳向上突破的威力
顶部长阴线的杀伤力
低档横盘中剑形线（寒江独钓）
低档横盘中独阳线（南天一柱）
低档横盘末期大阳突破（红日喷薄 ）
小幅盘落后大阳向上Hale Waihona Puke Baidu气吞万里 ）
低档横盘末期红三兵（三羊开泰 ）
上升中途渐大三连阳（勇追穷寇 ）
上升中途跳高十字星（不畏浮云 ）
跳高一字线不补缺（一片冰心）
多头排列与空头排列
多头排列与空头排列
多头排列与空头排列表示趋势的成立。为 衡量趋势成立的重要标准之一
四、趋势线、平行通道和黄金分割率
• 趋势线：以两点确定一条直线，以分析现有价格趋势，并 对价格后势进行预测的一种方法。可简单的分为上升趋势 线、下降趋势线、X线（略）。
• 1、 趋势线的特征： • ⑴越陡的趋势线其可靠性越差；陡峭的趋势线将不能持久； • ⑵趋势线以45度角左右最为可靠； • ⑶低于30度角以下的趋势线参考意义不大； • ⑷趋势线的取点或以K线图，或以收盘价均可。推荐大家使用K线图； • ⑸可用趋势线作为止损法； • ⑹其理论基础为创新高买进和创新低卖出。
MACD摆动指标（中长期指标）
• 1、由0轴、MACD双线、MACD红色及绿色柱状体 组成
• 2、MACD没有上下限 • 3、MACD双线的作用同KD双线 • 4、MACD红色及绿色柱状体为将MACD双线中间部
分填充出来，便于大家看的更仔细一些，并没有其他 实质性的作用 • 5、强势区和弱势区 • 6、MACD也存在黄金交叉与死亡交叉、顶背离与底 背离、乖离率现象
格兰维尔八大均线法则
• ⑴当价格从下向上穿越均线时，买进做多；（黄金交叉） • ⑵当价格从上向下穿越均线时，卖出做空；（死亡交叉） • ⑶当价格平稳的位于均线之上时，买进做多；（顺势而为） • ⑷当价格平稳的位于均线之下时，卖出做空或逢反弹做空；（顺势而为） • ⑸当价格位于均线之上，且当价格每次回调到均线附近时，买进做多，即
势区）
黄金交叉与死亡交叉
乖离率
顶背离与底背离
RSI摆动指标（短期指标）
1、 其 超 买 超 卖 划 分 的 区 间 有 所 不 同 ， 它 的 超买区为70-100，超卖区为0-30；
• 2、它的灵敏度比KD要高，反应较KD要快 ，但也正由于反应过快，其发出的讯号错 误率也较高。
• 3、其余完全等同于KD。也存在黄金交叉 与死亡交叉、顶背离与底背离、超买与超 卖、乖离率现象。
• 1、 KD为摆动指标的一种（快慢线）；K线时间周期较短，故 反应较为灵敏；D线时间周期较长，故反应较为迟钝；也正由 于一快一慢，方可为我们提供交叉、背离等讯号。其指标参数 通常为9-3-3。
• 2、 KD始终运行于0-100之间，不会逾越此界限； • 3、 KD将0-100划分为4个区间：（超买与超卖、强势区与弱