工程竣工结算资料管理办法
为了进一步规范工程竣工结算资料的收集、整理、提交，避免因资料完整性、真实性、规范性问题导致送审时间滞后、延期反复补充等现象出现，加强工程结算资料质量、提高送审效率，制定本办法。
第一部分收集
工程结算资料收集贯穿施工全周期，资料由施工单位、门店物
业部专人负责，施工过程中产生的所有工程资料均应一式三份或以上，各自备份，以便对工程量、批价等核对。
门店物业部及物业管理本部项目组相关人员应及时熟悉施工合同、施工图和投标文件中商务标部分（若有），为在施工过程中发生的签证、批价等提供可靠依据，严格按照合同约定即时办理经济技术签证、设备材料批价。
第二部分整理
门店物业部工程资料整理内容与原则：
1）可行性研究报告、初步设计（含设计概算）、施工图设计（含施工图预算）及审批文件；
2）项目规划、土地使用批复文件、征地拆迁补偿及前期费用支付等资料，规划许可证、开工许可证、质量监督及施工安全证
等；
3）招投标手续、公文公告、中标通知书。
4）图纸会审记录，须经设计院、建设单位相关负责人、施工单位技术负责人、监理单位（若有）共同签章确认；
5）设计变更单，需有连续编号，签字盖章手续齐全且清楚、附件完备；
6）技术核定单，需有连续编号，签字盖章手续齐全且清楚、附件完备；
7）现场签证单，需有连续编号，审批意见、签字盖章齐全且清楚、附件完备；
8）材料价格单，需有连续编号，审批意见、签字盖章齐全且清楚；
9）甲供设备材料清单、出入库资料及其他相关资料，需收支数目清晰可查；
10）业主通知单、监理通知单，需有连续编号，签字盖章齐全且清楚；
11）项目设计、施工、监理、材料及设备采购等合同（包括总承包及分包合同）以及施工过程中增加工程量的有关补充协议；
12）工程结算书、工程量计算资料、单价测算资料、工料分析单及汇总计算资料等工程结算资料；
13）国家预结算管理部门发布的有关政策性文件及规定；
14）甲、乙双方确认的工程洽商、会议记录；甲、乙双方确认的清单或预算；
15）与项目有关的电子文档。
16）其他需要提供的相关资料
第三部分提交
一、工程结算提交资料内容及要求
1、工程结算书
主要内容：
1) 封面。应包括建设单位、施工单位名称，工程范围、报审值、
编制人、审核人、时间等。
2) 编制说明书。应包括合同、图纸(含编号、张数)、计算规
则、执行定额或标准等计价说明及依据。
3) 竣工结算书费用汇总表。
4) 合同价款组成。包括中标价款、投标报价书和合同明确的其
他费用等。
5) 竣工结算书费用调整汇总表。
6) 竣工结算书费用调整名细表。包括合同约定变更、签证、洽
商、索赔及国家政策等价款的调整。
7) 设计变更、洽商、签证、索赔计算书。
8) 工料分析表、主要材料设备价格表。
9) 竣工结算书复印、整理、装订成册。
提交要求：两份原件，封面加盖施工单位公章，装订成册。如施工内容包括多个专业，且分别结算，必须在首页注明各专业汇总后结算总额。结算书中单价须与工程签证单及认价单中的批价相对应，如有超出签证单及认价单中的单价出现，结算书一律作废。
2、工程合同提交要求
1）原件、复印件各一套；
2）如有特殊情况，确实无法提供原件的，务必保证两份复印件中合同金额、工程内容、合作单位名称及印章等重要信息清晰可见。
3、工程材料价格单提交要求
1）原件、复印件各一套；
2）如有特殊情况，确实无法提供原件的，务必保证两份复印件中项目、单价等信息清晰可见，并必须有物业管理本部派驻的项目经理（或专业负责人）、门店物业部长、跟踪审计单位负责人、施工单位负责人的手写签名，及门店物业部公章、跟踪审计单位公章、施工单位公章。
3）各专业认价单合并装订。
4 、工程签证单提交要求
1）原件、复印件各一套；
2）如有特殊情况，确实无法提供原件的，务必保证两份复印件中签证项目、单价、工程量等信息清晰可见，并必须有物业管理本部派驻的项目经理（或专业负责人）、门店物业部长、跟踪审计单位负
责人、施工单位负责人的手写签名，及门店物业部公章、跟踪审计单位公章、施工单位公章。
3）所有签证单需按照时间顺序编号、装订。签证单附图须与签证单编号一一对应，附图签字及盖章要求同于工程签证单。
4）各专业签证单合并装订。
* 注：工程建设过程中，有监理单位参与的，工程认价单及工程签证单须同时经过监理单位负责人签字并加盖公章
5、工程竣工图要求
1）原件、复印件各一套；
2）如有特殊情况，确实无法提供原件的，务必保证两份复印件中标注、部位、楼层、大样图等信息清晰可见，并必须有物业管理本部派的项目经理（或专业负责人）、门店物业部长、施工单位负责人手写签名、及门店物业部公章、施工单位公章。
3）各专业图纸分开装订。*注：招投标阶段用图与实际施工图有变化时，以经门店相关负责人及项目组确认并加盖公章（或项目专用章）的实际施工图为准。
二、工程结算提交资料时间：
工程竣工后30 天内，门店物业部及物业管理本部项目组有责任督促施工单位及时完成结算资料的整理和提报，经物业管理本部工程部初步审核后，报送审计内控部。工程竣工60 天，仍未按照要求报送工程结算资料的施工单位，将列入下一年度结算审计计划，且当
年度工程款支付不得超过合同总额60%。
银座集团百货事业部物业管理本部
2014
年 2 月12 日
