管理学院实训指导书
项目一
目的与要求:
掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。项目内容：
一、核算体系的建立
（一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。
（二）增设三位操作员：（[权限]—>[操作员]）
001 黄君香,002 张晶，003王平。
权限——用户——
（三）建立账套信息：（[账套]—>[建立]）
1．账套信息：账套号自选，账套名称为“购销存练习”，启用日期为2003年6
月。
2．单位信息：单位名称为“用友软件公司”,单位简称为“用友”，税号为3102256437218小结：这里的帐套号为：321
3．核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选“黄君香”
4．基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。
5．编码方案:
A 客户分类和供应商分类的编码方案为2
B 部门编码的方案为22
C存货分类的编码方案为2233
D收发类别的编码级次为22
E结算方式的编码方案为2
F其他编码项目保持不变
说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础,
小结：这里的编码方案一定要注意准确的填写，而且修改的时候只能从后往前修改的
数据精度：保持系统默认设置.
说明:设置数据精度主要是为了核算更精确
这个表格是自动生成的。如果没有的话，可以在后面的数据精度里面填写
（四）分配操作员权限：（[权限]—>[权限]）
操作员张晶：拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限。
操作员王平：拥有“共用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限
二、各系统的启用：
（一）启动企业门户，以账套主管身份进行注册。
小结：给自己设置帐套主管权限，拥有所有权限。密码为321 编号001
这里的操作员一定要填写001，不能跟前面的混淆。
（二）启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。启用日期为2003-06-01。（进入基础信息，双击基本信息，双击系统启用。）
小结：启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。注意时间为6月1号
三、定义各项基础档案：
可通过企业门户中的基础信息，选择“基础档案”，来增设下列档案。
（一）定义部门档案：制造中心、营业中心、管理中心
制造中心下分：一车间、二车间
营业中心下分：业务一部、业务二部
管理中心下分：财务部、人事部
小结：定义部门档案：制造中心、营业中心、管理中心营业中心下分：业务一部、业务二部管理中心下分：财务部、人事部。注意编号。在填写编码的时候，填写0101时系统自动会将一车间归类到制造中心那里去。注意成立日期是2003-06-01
（二）定义职员档案：李平（属业务一部）、王丽（属业务二部）
（三）定义客户分类：批发、零售、代销、专柜
小结：编码规则一定要按照提示的规则，不可以随便设置编码规则。注：默认值为“是”
客户编码客户简称所属
分类税号开户银
行
账号信用额度信用
期限
HHGS 华宏公司批发310003154 工行112
CXMYGS 昌新贸易公司批发310108777 中行567 100000 30 JYGS 精益公司专柜315000123 建行158 150000 60 LSGS 利氏公司代销315452453 招行763
注：如上图增加了客户档案点保存，然后在点银行进行设置。
小结：默认帐套.如想找到别的分类，得先把所属分类里的01删除，在查找。否则将只有01这个分类。要先把前几步做好，保存后，在点修改，才能在选择银行，否则“银行”为暗色，选不了。
小结：定义客户档案，根据表中信息仔细输入信息，注意分清楚是批发还是专柜、代销
（五）定义供应商分类：原料供应商、成品供应商
（六）定义供应商档案：
供应商编码供应商简称所属分类税号
XHGS 兴华公司原料供应商310821385
JCGS 建昌公司原料供应商314825705
FMSH 泛美商行成品供应商318478228
ADGS 艾德公司成品供应商310488008
小结：注意供应商所属的分类，不能出现错误。蓝色的字体为必填的项目。
小结：别录错公司是原材料供应商还是成品供应商
（七）定义存货分类：
原材料——主机——芯片
——硬盘
——显示器
——键盘
——鼠标
产成品——计算机
外购商品——打印机
——传真机
应税劳务
小结：规则一定要按照提示的编码规则，不可以随便设置编码规则。子目录中的编码都是有一定的规则的。填制编码的时候系统会根据存货的编码自动分类。
计量单位编号计量单位名称所属计量单位组计量单位组类别
01 盒无换算关系无换算
02 台无换算关系无换算
03 只无换算关系无换算
04 千米无换算关系无换算
小结：一定要先成立组别为无换算关系才能添加具体的计量单位
存货编码存货名称所属类别计量
单位
税
率
存货属性
001 PIII芯片芯片盒17 外购，生产耗用, 002 40G硬盘硬盘盒17 外购，生产耗用，销售003 17寸显示器显示器台17 外购，生产耗用，销售004 键盘键盘只17 外购，生产耗用，销售005 鼠标鼠标只17 外购，生产耗用，销售006 计算机计算机台17 自制，销售
007 1600K打印机打印机台17 外购，销售
008 运输费应税劳务千米7 外购，销售,应税劳务
