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公司费用报销管理制度为规范____有限公司（以下简称“公司”）费用报销业务流程，特制定本制度。
以前制定的与本规定不相符合的条款一律废止，以本规定为准。
一、费用报销票据要求1、费用报销应提供合法、真实有效的发票及行政事业单位收据。
2、发票抬头必须填写公司全称，即“____有限公司”，不得多字、少字或错字。
若是定额发票，票面上要求填写单位名称的也应填写完整。
3、发票日期与费用报销日期应大体一致，一般不得跨年度报销。
4、发票内容应与真实的业务一致，不同类型的发票应按经济业务的类型分项整理填写在费用报销单上。
5、发票所开具货物或者劳务名称应与销货单位的经营范围一致，且货物或者劳务名称一般应为具体商品名称或者劳务，不能开具概括性的商品或者劳务名称，如宣传用品、办公用品等。
若具体的商品比较多，可以如上述开具，如宣传用品、办用品等。
若具体的商品比较多，可以如上述开具，如“材料一批”、“办公用品一批”，但应付“明细清单”，详细罗列具体的商品名称、数量、单价、金额并加盖发票专用章或财务专用章，并不得出现“衣服”、“皮包”、“手表”、“礼品”等个人生活用品。
6、发票金额大小写必须一致，数量、单位、单价必须匹配。
7、所取得的发票上的印章应为“财务专用章”和“发票专用章”，用票单位、收款单位、供应商单位三者应保持一致，并与相关附件的单位名称相符。
8、发票不得涂改或者在其表面乱写乱画，有实物需要验收的应由验收人在申购单上签字确认。
若需要其他备注的可以再其它单据上注明。
9、除财务部门监制的行政事业单位收费收据外，其他收据原则上不能作为报销凭证。
10、不符合以上要求的票据，公司财务部有权退回当事人，并要求其重新提供合法有效的票据。
11、发票必须真实有效，不得虚开、代开发票或有意取得假发票、作废发票及失效发票。
二、凭证填写及票据粘贴要求1、各部门应根据经济业务类型选择使用公司财务部统一订制的差旅费报销单、费用报销单、付款单、代垫费用单等。
公司费用报销管理制度公司费用报销管理制度(精品6篇)公司费用报销管理制度要怎么写，才更标准规范？根据多年的文秘写作经验，参考优秀的公司费用报销管理制度样本能让你事半功倍，下面分享，供你选择借鉴。
公司费用报销管理制度篇1一、办事处所有行政支出一律执行财务“一支笔”制度，同时必须有经办人、分管领导和主任全部签字后才能到财务报销。
二、严格执行有关经费支出管理制度规定的开支范围及开支标准，保证人员工资和单位正常运转必需的开支。
三、正常的费用报销必须有正规的机打发票，字迹清楚，大小写金额相符，印章齐全，不能涂改。
自开出发票之日起两个月内报销，跨年的发票一律不予报销。
对个别确实无法取得正规发票的应根据支出用途据实填写支出报销单，并由单位负责人、经办人、证明人签字，金额不得超过500元。
四、各科室因业务和上级部门检查需接待的，需事先请示领导同意，发票必须写明招待事由，报销发票必须有三人以上签字，三天内到财务报销，逾期不予办理。
五、本单位人员因公出差及办公事需借款的，应据实认真填写借款单，由分管领导审签，主任确认后，到财务部门预借。
借款人须在公务办完后7个工作日到财务办理报销手续(除特殊情况外)否则前款不结清，后款不予办理借款手续。
按规定一次或分次从工资中扣除借款。
六、对上级财政部门要求办理政府采购的项目，应按要求办理政府采购，否则，财务部门不予报销。
七、财务报销时间：每星期二、四两天。
报销超过3000元以上的提前一天通知财务部门。
借款500元以上的，写明用途，经分管领导同意，由主任签字后，到财务预借。
八、工程借款必须有工程预算、有部门负责人签字，才能借款，预算交财务一份存档，否则财务不予办理借款。
九、对外付款金额在2023元以上的，尽可能用转账支票支付，保证现金流量支出减少。
十、为了更好的建立健全会计管理档案，各科室如有需要复印的发票和单据，应在报销前自己科室复印好留存。
否则，装订后的票据查阅复印必须经书记、主任同意后，才能复印办理。
费用报销管理规定一、概述费用报销是指员工因为公务需要而发生的各类费用支出，在规定的范围内报销并予以核算。
为了规范费用报销行为，提高财务管理效率，特制定本《费用报销管理规定》。
二、适用范围本规定适用于公司全体员工在公务活动中产生的费用报销。
三、费用报销流程1. 提交报销申请员工在发生费用支出后，应尽快填写《费用报销申请表》，并附上相关票据和证明材料。
报销申请表中应详细列明费用的性质、发生时间、金额和事由等。
2. 部门审批报销申请提交后，所在部门应负责审查核实申请内容的真实性和合理性。
对于涉及较大金额或特殊性质的费用，部门可以请求进一步说明和证明材料。
3. 财务审核经过部门审批后，报销申请表送交财务部进行审核。
财务部将仔细核对申请表上的金额、票据和证明材料，并核实是否符合公司的费用报销政策。
4. 报销支付审核通过的报销申请将由财务部进行支付。
报销金额将在约定的时间内转账或发放给员工。
财务部会保留相关记录和核算凭证，以备后续查询和审计需要。
四、费用报销政策1. 范围公司将按照国家有关规定和内部管理制度，报销正常公务活动中的合理费用，包括但不限于差旅费、会务费、招待费、办公用品费、通讯费等。
2. 标准费用报销的标准应根据公司相关政策执行，员工应严格按照政策要求填写申请表，不得超出规定的费用额度。
对于特殊业务活动，可以根据实际情况进行适当调整，但需经过上级部门批准。
3. 限制以下费用不予报销：- 与个人非正常公务活动相关的费用支出；- 超出规定标准的费用支出；- 违反公司规定的费用支出。
5. Ticket, 回单和发票在报销申请中提供的票据、回单和发票等证明材料必须是真实有效的，并符合相关法律法规的要求。
报销申请表上填写的金额应与提供的票据一致，不得进行任何虚报或变造。
6. 监督和追责公司将建立健全的内部监督机制，对费用报销进行定期或不定期的检查和审计。
对于违反报销规定和政策的行为，将按照公司相关纪律和法规给予相应的处理和追责。
公司费用报销管理制度范文第一章总则第一条为规范公司费用报销行为，保障公司的正常运转，维护公司的利益，制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司内所有员工及相关部门。
第三条公司费用报销应遵循公开、公正、公平、合理的原则。
第四条全体员工应切实加强费用报销意识，自觉遵守本制度，确保报销行为合法、规范、透明。
第五条公司财务部门负责本制度的执行和监督，并对不符合本制度的报销行为进行处理。
第六条公司费用报销管理涉及外部合作伙伴，应严格按照公司规定的程序和条件进行报销。
第七条公司费用报销管理应当严格遵循相关的法律法规，遵循公司的制度和程序。
第二章费用报销的范围和要求第八条公司费用报销范围包括但不限于以下几类：1. 差旅费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等；2. 业务招待费用，包括公务接待、公务宴请等；3. 维修费用，包括设备维修费、办公设备维修费等；4. 业务推广费用，包括广告费、宣传费等；5. 办公费用，包括办公用品采购费、办公设备购置费等；6. 员工福利费用，包括节日福利费用、员工生日礼物费用等。
第九条公司费用报销要求如下：1. 费用必须与公司业务相关，并且符合公司政策；2. 费用必须有正式的发票或相关证明文件；3. 费用报销申请材料必须完整、准确、真实；4. 费用报销申请材料必须按照公司规定的程序和要求进行提交；5. 费用报销金额应合理、公平、公正。
第十条属于可报销范围的费用必须按照有关规定和程序进行报销，不得私自报销个人费用。
第三章费用报销的申请和审批程序第十一条员工需按照公司规定的费用报销申请流程进行申请，包括以下几个环节：1. 员工填写费用报销申请单，并附上相关的票据和证明文件；2. 员工将费用报销申请单及相关材料提交给所属部门经理；3. 所属部门经理在审核完成后，将费用报销申请单及相关材料提交给财务部门；4. 财务部门对费用报销申请进行审核和审批。
第十二条财务部门对费用报销申请进行审批时，应严格按照公司的规定和程序进行操作。
总公司财务报销管理制度一、概述为了规范总公司财务报销管理流程，加强财务控制，保证反映真实、准确、合法的业务经济交易，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于总公司各职能部门、子公司及其他单位通过总公司财务部门报销各类费用，包括但不限于差旅费、招待费、培训费、研究费、交通费等。
三、报销申请流程1.出差、招待等业务发生后，员工应在报销/申请单上详细填写报销明细。
2.报销/申请单由部门主管审核签字后提交至总公司财务部门。
3.财务部门对报销/申请单进行审核和处理，如出现问题将与报销人员及相关责任人沟通。
4.报销/申请单在审核通过后，由财务部门予以核销并进行支付。
四、报销标准1.差旅费：按照公司规定标准予以报销，超过规定标准审核时需进行特别说明。
2.招待费：按照公司规定标准予以报销，需进行合理性判断及必要性审批。
3.培训费：按照培训计划安排执行，超出计划的培训需先进行申请并经过审批。
4.研究费：按照研究计划安排执行，超出计划的研究需先进行申请并经过审批。
5.交通费：按照公司规定标准报销。
五、费用报销1.费用报销必须真实、合法，且符合公司规定的费用标准，不得有虚假、重复或超标报销情况。
2.员工报销所需费用，应该与业务相关，公事私用原则上不予以报销。
3.费用上报时间为当月最后一个工作日。
六、管理与监督1.财务部门负责对报销事项进行审核，确保报销合法、真实、准确。
2.财务部门对每个人员的报销情况进行定期汇总、核对、检查，发现问题及时通知相应责任人，整改后确认退转。
3.经常性或重大支出，应当进行预算编制和审批。
4.各部门主管应对本部门员工在财务报销管理方面进行监督和指导，防范财务风险。
七、附则1.财务报销管理制度的解释权在总公司财务部门所有。
2.本制度自颁布之日起正式实行，如有补充、修改或废止，将在内部网站公示并进行通知。
3.本制度的具体执行要求和实施程序，由总公司财务部门制定相应规章制度。
八、联系方式总公司财务部门：电话：XXXX-XXXXXXX，邮箱：**********。
总公司费用报销制度一、制度背景为规范总公司费用报销管理，提高财务管理水平，保障企业的合法权益，确保财务报告真实、准确、完整，根据企业实际情况和《中华人民共和国会计法》的相关规定，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于总公司及其下属各单位在业务活动中发生的费用报销管理。
三、基本原则1.费用报销必须是合法、合规、合理的，符合国家法律法规以及公司内部规定。
2.先报销、后核销，先付款、后报销。
3.报销依据必须真实、准确、完整。
4.报销时必须严格审批，有过审程序，有责任人签字确认。
5.报销信息必须得到保密，未经授权人同意，不得泄露。
四、费用报销的种类1.差旅费：包括机票、火车票、住宿费、交通费、出差费等。
2.业务招待费：包括宴请客户、送礼物等，以及跟客户谈生意的饭局费用。
3.办公费：包括办公设备、用品、耗材、水电费、房租等。
4.培训费：包括各种培训、会议等相关费用。
5.其他费用：包括维修费、保险费、税金等。
五、费用报销的程序和要求1.费用申请：各单位在发生费用前，必须先填写《费用申请单》，并经本单位主管领导审批同意后方可报销。
2.费用凭证：费用发生后，必须保存有关凭证，如发票、收据、人员名单、无法开具发票的报销凭证等。
3.费用审核：财务部门对各单位上报的费用自行审批或请领导审核后报批。
4.费用报销：各单位经过审核、审批后，将相关凭证、申请单和领导签字确认的报销单一并提交财务部门报销。
5.费用结算：财务人员收到报销单后，核对相关凭证及申请单后进行结算，并办理相关手续。
六、费用报销的责任1.申请单位责任：申请单位必须确保费用申请、报销的真实、准确、合理，严格按照规定的程序操作，并对所提交的有关材料和凭证的真实性、准确性、有效性承担相应的责任。
2.审批人责任：审批人应对各单位提交的申请进行审核，确认费用的真实性、准确性，并在批准费用报销时签署相应的文件，对所做出的决策承担相应的责任。
3.财务人员责任：财务人员应对各单位提交的报销单进行审核和核对，确保所报销的费用的真实性和合法性，并依照相关规定办理相关手续。
第一章总则第一条为规范总公司内部费用报销行为，提高资金使用效率，加强财务管理和内部控制，特制定本制度。
第二条本制度适用于总公司及下属各分支机构所有员工及外聘人员的费用报销。
第三条费用报销应遵循合法性、真实性、合规性和节约性原则。
第二章费用报销范围第四条费用报销范围包括但不限于以下内容：1. 差旅费：包括住宿费、交通费、伙食补助费等。
2. 业务招待费：包括招待客户、合作伙伴的餐饮、娱乐、礼品等费用。
3. 办公费：包括办公用品购置、维修、租赁等费用。
4. 培训费：包括员工培训、外聘讲师等费用。
5. 会议费：包括会议组织、场地租赁、资料印刷等费用。
6. 其他合理费用：经总公司批准的其他费用。
第三章费用报销程序第五条费用报销应按照以下程序进行：1. 填写报销单：报销人填写《费用报销单》，详细列明费用事项、金额、时间、地点等。
2. 审核审批：报销单经所在部门负责人审核，签字确认后，报送财务部门。
3. 财务审核：财务部门对报销单进行审核，确保报销金额、票据、手续齐全。
4. 支付：财务部门审核无误后，按照总公司财务制度支付报销款项。
第四章费用报销凭证第六条费用报销凭证应真实、完整、合法，包括但不限于以下内容：1. 原始发票：报销人提供的所有原始发票均需为正规发票。
2. 住宿证明：出差住宿需提供酒店开具的住宿证明。
3. 交通票据：出差交通需提供火车票、飞机票、出租车票等交通票据。
4. 伙食补助证明：出差期间需提供伙食补助证明。
5. 其他证明材料：根据报销事项，提供相应的证明材料。
第五章费用报销期限第七条费用报销应在发生费用之日起三个月内报销完毕。
第六章费用报销违规处理第八条对违反本制度的行为，将按以下规定进行处理：1. 警告：对情节轻微的违规行为，给予口头警告或书面警告。
2. 约谈：对情节较重的违规行为，进行约谈并要求整改。
3. 治安处罚：对严重违规行为，移交相关部门进行处理，并追究相关责任。
第七章附则第九条本制度由总公司财务部门负责解释。
公司费用报销管理制度第一部分：总则1.1 目的本制度的目的是为了规范公司费用报销的管理流程，加强对公司资金的监管，确保费用使用的合理性和合规性，提高公司财务管理的效率和准确性。
1.2 适用范围本制度适用于公司各部门及所有员工的费用报销管理工作。
1.3 定义1) 费用：公司员工在工作过程中由公司支付的各类支出，包括但不限于差旅费、交通费、餐费、住宿费、办公费、通讯费、培训费等。
2) 报销：员工向公司提出费用报销申请，由公司进行审核并向员工支付报销款项的活动。
第二部分：费用报销流程2.1 费用报销申请1) 员工在发生费用后，须在当月底前将费用报销申请填写完整，并附上相关的费用凭证，如发票、收据等。
2) 费用报销申请需提供详细的费用明细，包括费用类型、费用发生时间、费用金额等信息。
3) 费用报销申请的金额不得超过员工实际发生的费用金额。
2.2 费用报销审核1) 费用报销申请由员工所属部门的主管审核，涉及金额较大或特殊类型的费用需由财务部门审核。
2) 审核的主要内容包括费用的合理性、凭证的真实性、费用金额的合规性等。
3) 审核通过的费用报销申请将转交给财务部门进行支付。
2.3 费用报销支付1) 财务部门在收到审核通过的费用报销申请后，将在3个工作日内进行支付。
2) 费用报销款项将通过银行转账、支票等形式支付给员工，或直接支付给供应商等第三方。
3) 支付完成后，财务部门需将支付记录进行归档并与费用报销申请的凭证一并存档。
第三部分：费用标准3.1 差旅费1) 差旅费主要包括员工因公出差发生的交通费、住宿费、餐费等。
2) 员工因公出差需提前向主管部门提出申请，并提供出差行程和预计费用明细。
3) 差旅费的具体标准由公司根据实际情况制定，并在公司内部公示。
3.2 交通费1) 交通费主要包括员工在工作过程中因出行需要发生的交通费用，如公共交通费、出租车费等。
2) 公司鼓励员工使用公共交通工具，对于员工私家车的使用需提供相关的行驶记录和费用凭证。
公司费用报销管理制度为了加强公司财务管理，强化费用控制。
特制定制度如下：一、适用范围：公司全体员工费用报销管理。
各部门负责按照制度执行。
二、费用报销审批权限：1、公司的费用开支均由各部门审核，再经财务审核实，最终批核权由总管审批。
2、所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。
财务不得在未批准下予以支付报销。
3、凡差旅费报销必须和出差登记相符才能报销，出差用的借支应提前上报审核批准。
三、费用报销流程：1、当费用发生后，报销人必须在一周内填写有关的报销凭证，并办妥审批手续，再送财务审核，超出一周的费用不予报销，责任自负。
2、财务必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，如有异议时，财务部应当拒绝受理，并退回当事人。
3、借款：当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。
借款时写清借款的理由或用途，报准后方可支付。
4、借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽速与出纳结算清楚。
借款人在出纳处已有借款没有还清时，出纳有权拒付二次借款及有权从薪资中抵扣。
四、报销凭证：1、《付款凭证》上应明确报销项目、产生费用的日期用途填写齐全、不得混报。
2、差旅费报销应填写《付款凭证》，附相关的交通、住宿、通讯、餐费等发票原件，必须注明相对应的人和日期。
报销日期应和外出登记日期相符，不符者不予报销。
3、应酬费报销应填写《付款凭证》，附宴请客人的名单和相关费用的发票原件和相对应的日期。
4、特殊报销：宴请、接待特殊客人所产生的费用，可直接请示总管批准后，财务予以报销。
对临时来访客人，需在外面招待的，部门经理可及时发短信请示总管。
5、如填报未符合上述要求，财务部有权要求经办人撤消报销。
6、所有票据必须真实，如发现作弊时，公司将按票面金额的两倍处罚当事人。
行政和财务部门没按实际进行审核的，如发现徇私作弊时，按报销面值处罚审核人。
精品文档精心整理深圳市经纬业科技有限公司财务管理制度第一章总则1、财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理和筹资管理工作，为加强财务管理，特制定本财务管理制度。
