2015年年度任务目标计划
一、2015年公司（部门、班组）任务目标： 2015年公司实现利润万元。（一）ｘ
ｘ年经营目标分解。 1、按业务分解：
2、按劳动生产率分解：
人均年创收万元，年创利万元。
（二）ｘｘ年公司（部门、班组）的成本费用预算。
全年各项费用万元，其中固定费用万、固定费用占收比不高于 %，变动费
用占收比不高于 %，净利率不低于 % 分项列示如下：
1、人力费用万元，占收比不高于 %；
2、业务营销费万元；占收比不高于 %；
3、房租万元；占收比不高于 %；
4、办公费万元；占收比不高于 %；
5、水电、物业及电话费万元；占收比不高于 %；
6、交通费万元；占收比
不高于 %；
7、招待费万元；占收比不高于 %； 8、税费元；占收比不高于 %； 9、
广告费万元；占收比不高于 %； 10、员工培训费万元；占收比不高于 %；
11、开办费、装修费、折旧费，年摊销万元。占收比不高于 %；
（三）激励奖方案
管理层身股分红激励方案待定。二、运营保障计划（一）、组织架构：
计划ｘｘｘｘ年ｘ月ｘ日前完成公司（部门、班组）管理团队建设。目标责任人：（二）、
薪酬办法：
月薪=本年累计利润×n%-本年已发薪酬备注：
1、利润=收入-成本
2、收入=
3、岗位保底薪酬标准=
4、连续保底问责方案：（重点工作问责办法、常规工作问责办法，什么情况下通报批评、
诫勉谈话、降薪、调离岗位）
（三）、资本保障目标及措施；（分公司以上填写）
（四）、技术保障目标及措施：（效率）
（五）、管理体系建设：
1、薪酬体系；（想干） a、工资体系 b、激励体系： c、福利体系：
2、培训体系的建设：（会干）
3、安全保障性制度文件体系的建设； (六)、产品及营销政策的保障；
三、问题点、难点、需要的支持（安全）
（七）渠道建设保障篇二：2014年度经营计划书
2014年度经营计划书
2014年为公司初创之年，公司管理层确定的年度主要任务包括三个方面：一是按现代企
业制度和市金融办的整体要求，建立健全企业各项管理制度，为公司正常运转提供保障；二
是打造一支高素质的管理团队；三是实现良好的经济效益。为全面完成前述三项任务，特制
定本经营计划书。
一、2014年经营方针
在全面分析公司所面临的社会经济形势、行业竞争状况和公司发展趋势的基础上，公司
确定2014年的经营方针为：灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。
经营方针是公司阶段性经营的指导思想；公司各部门的经营管理活动，包括政策制订、
制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。
二、2014年的经营目标
（一）核心经营目标
2014年，公司的核心经营目标是：
（1）收入及利润指标：
年度贷款利息及中间业务收入4861.01万元，其中，xx公司完成利息收入3369.11万元，
xx公司完成中间业务收入1491.90万元；年度税后利润（净利润）3480.11万元，税后利润
率71.59%，资产回报率34.80%，其中，xx公司完成净利润2144.17万元，xx公司完成净利
润1335.94万元。
（2）呆（坏）账总额：
年度呆（坏）账总额控制在资金总额的0.5%以内，按年度可用资金15000万元计算，年
度呆（坏）账总额不得超过75万元。
在核心经营目标中，利润和呆（坏）账总额是直接反映公司经营质量的量化指标，也是
评价和考核经营团队的“核心之核”。
（二）收入及净利润目标细分
收入目标分解表
（单位：万元，人民币）
分类项目年度
目标第一
季度第二
季度第三
季度第四
季度
净利润目标分解表
（单位：万元，人民币）
分类项目年度第一第二第三第四
目标季度季度季度季度
按责任中心分解 xxxx 2144.17 204.53 596.00 639.29 704.35 xxxx 1335.94 163.92 371.18 404.47 396.38 合计 3480.11 368.45 967.18 1043.76 1100.73 进度比 100% 10.59% 27.79% 29.99% 31.63% 累计进度 100% 10.59% 38.38% 68.37% 100%
三、主要经营策略
2014年，公司立足xx区的基础上，向主城九区逐步扩大影响范围，扩大实质客户群，
大幅提升各项收入。为此，公司将2011年确定为“市场拓展年”，在适量投放广告的基础上，
充分利用银行、工商、税务等资源，建立目标客户群，有针对性地开展市场营销、发展客户、
争取业务。市场营销方面，公司将采取下列措施：
1．全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订各项营销政
策，鼓励公司全体员工参与营销工作。
2．市场营销部和风险管理部必须积极整合各项资源，在2011年上半年，采取一切措施，
集中精力做好xx区内企业客户群的开发和业务拓展工作。
四、实现目标的保障措施
（一）资金保障
为全面完成公司各项预算，在公司注册资金10000万元基础上，计划于2011年4月初向
银行申请融资5000万元，同时从5月份开始启动“委托贷款”业务，全年力争完成2000万
元的委托贷款业务。
（二）人力资源及后勤保障
