2月份财务部费用分析报告1

管理费用分析表
1-6、邮寄费
科目 邮寄费 1-3月 106.4 上年同期 64.6 上年同期差异 41.8
分析：本季度邮寄费38.80元，邮寄账单和发票。
管理费用分析表
1-7、电话及传真
科目 电话及传真 1-3月 3125.43 上年同期 3352.76 上年同期差异 -227.33
管理费用分析表
1-8、印刷品及文具 、
科目 印刷品及 文具 1-3月 4193.5 上年同期 6214.29 上年同期差异 -2020.79
分析： 1、本季度领用办公用品印刷品2324.5元，上年同期3846.29元，
较上年减少1521.79元。 2、本季度购发票1319元，较上年同期1368元减少49元。 3、本季度办公耗材550元，上年同期1000元，减少450元。
1-3月份财务部费用分析报告
一、管理费用对比表 二、财务费用对比表
管理费用
管理费用分析表
科目 工资及福利
1-3月 135678.17
上年同期 127685.14
上年同期差异 7993.03
分析：本季度工资及福利费135678.17元,比上年同期增加7993.03元,本
年第一季度人员相对文帝，上年同期离职4人，，因此费用较上年有所 增加。
5950.00 -5956.69 8080.17
分析：上年同期为快乐界外币损益.
财务部：
总结：本月工资及福利58248.23元,上月 总结：本月工资及福利58248.23元 上月60927.34元，比上 元 月减少2679.11元，其主要原因：本月有2个员工离职,故 月减少 元 其主要原因：本月有2个员工离职, 工资及各项员工福利相对减少. 工资及各项员工福利相对减少.1月份行政管理费总计为 3965.77元 比上月份的5313.93元减少 3965.77元，比上月份的5313.93元减少1348.16元,主要减少 元减少1348.16元 :1.印刷品及文具较上月减少 印刷品及文具较上月减少1026.92元 电话及传真减 为:1.印刷品及文具较上月减少1026.92元,2.电话及传真减 少175.96元.今后财务部在此基础上还将会继续加强日常 元 今后财务部在此基础上还将会继续加强日常 控制，将费用控制在合理范围内。 控制，将费用控制在合理范围内。
管理费用分析表
1-9、清洁用品
科目 清洁用品 本月 上年同期 上年同期差异
分析：本月未发生.
管理费用分析表
1-10、洗涤费
科目 洗涤费 1-3月 2704.5 上年同期 2459 上年同期差异 245.5
分析：本月分摊高职及员工制服洗涤费用元，比上月增加元，比上年
同期分摊洗涤费用元减少元。
管理费用分析表
管理费用分析表
1-2、报刊及杂志
1-3月 /
科目 报刊及杂志
上年同期 /
上年同期差异 /
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1-3、客用品
科目 1-3月 2379.3 上年同期 2410.6 上年同期差异 -31.3
客用品
分析：本季度客用品主要为餐厅结帐单、客帐单纸，比上年同期减少 . 31.3元.
管理费用分析表
பைடு நூலகம்1-4、杂项
218.50
44.50
174.00
300.00
-81.50
分析：本月金融机构手续费218.50元比上月44.50增加174元，比去年同 期减少578.66元.
财务费用分析表
2-3、信用卡佣金
科目 本月 上月 差异 -2272.63 预算 21500.00 差异 -9123.86 上年同 期 9871.87 上年同 期差异 2504.27
信用卡 12376.14 14648.77 佣金
分析：1、本月信用卡收入为606585.13元，比上月683250元减少76664.87元.
（外卡手续费3%，内卡手续费2%）由于收入减少故费用 有所减少。
财务费用分析表
2-4、汇兑损益
科目 汇兑损 益 本月 -6.69 上月 / 差异 -6.69 预算 差异 上年同 期 上年同 期差异 -8086.86
1-11、行政差旅费
科目 行政差 旅费 本月 / 上月 / 差异 / 预算 / 差异 / 上年同 期 / 上年同 期差异 /
分析：未发生此项费用。
管理费用分析表
1-12、电脑维修
科目 电脑维修 1-3月 680 上年同期 83.33 上年同期差异 596.67
分析：本季度购置电脑耗材680元，上年同期维保83.33元
科目 杂项 1-3月 1788.98 上年同期 698.52 上年同期差异 1090.46
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1-5、行车交通费 交通费
科目 行车交通 费 1-3月 965.42 上年同期 1020.62 上年同期差 异 -55.2
分析：本季度油费分摊840.42元，财务部交通费、停车费125元。
较去年同期减少55.2元.
管理费用分析表
1-13、宴请费
科目 宴请费 本月 上年同期 上年同期差异
分析：
财务费用
财务费用分析表
2-1、利息费用
科目 利息费 用 本月 / 上月 / 差异 / 预算 / 差异 / 上年同 上年同 期 期差异 / /
分析：未发生.
财务费用分析表
2-2、金融机构手续费
科目 金融机 构手续 费 本月 上月 差异 预算 差异 上年同 期 797.16 上年同 期差异 -578.66