酒店财务部各岗工作职责

岗位名称：财务主管

岗位职责：

（一）、

1．在总经理领导下，认真贯彻执行《会计法》和有关的法律、法规、制度，监督考核酒店有关部门的财务收支、资金使用和财产管理等计划的执行情况及其效果，保护酒店财产，维护财经纪律，对本酒店的财务状况负责。

2．通过财务分析，指导开源节流，精打细算，反对浪费，提出挖潜措施，积极开辟财源，不断地提高经济效益，按有关规定处理好国家、酒店、职工三者的经济关系。

3．负责组织酒店的全面经济核算，对重要经济事项作出效益评价，参与主要经济合同的谈判、签署，并监督执行情况。

4．组织制定酒店财务管理制度和会计核算制度，严格会计监督，支持财会人员依法履行职责，并组织贯彻执行。

5．控制酒店的采购、收货、库存、发放等工作，建立健全必要的规章制度，确保所有进货价平物美，库存适量和物尽其用。

6．协调与酒店各部门的关系，并负责与财政、银行、税务和保险机构的联系。

7．定期向总经理如实反映酒店经济活动和财务收支情况，正确及时地提供管理信息，作为改善酒店经营管理决策的依据。

8.负责财务部队伍的建设，制定各级人员培训计划，提高财务部全体员工的业务素质.

9.负责接待并配合各级外部审计查帐工作，审核检查所有对外编报的数据及财务报表，确保无误方可报出。（二）、

1．每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭证及时进行账务处理。

2．及时检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正。

3. 按时完成总经理交办的一切工作，随时解答集团财务提出的一切问题，正确、及时地提供一切数据资料。

4. 正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳。

5. 及时做好酒店全盘帐务处理，按时完成财务月报表、年报表。

6. 负责组织月末盘点工作，完成每月饮食成本分析报告。

7. 负责会计档案的妥善保管与存档，做到存档有记录，调档有手续，并做好经济资料的保密工作。

8.负责审核工资表和保管各类工资报表及资料。

9．认真核对员工的薪金、费用及按规定划分各部门的工资、税金和各项费用，全面实施经营责任制和工效挂钩的绩效考核控制。

10．遵守酒店的规章制度，完成上级分配的其他工作。

岗位名称：成本会计

岗位职责；

1．每日核对出纳报告，以确保出纳报告每一数据的准确性。

2．每月定期或不定期检查出纳库存现金情况，以保证现金的安全与完整，督促检查有价证券的使用保管情况。

3．审核营业收入日报表，根据审核无误的收入日报表、收银缴款单等及时进行帐务处理，应收帐款要分挂帐单位或个人逐日逐笔登记明细帐。

4．审核仓库上交的每日出、入库统计表和有关发票、收据等，及时核算存货、成本、费用。

5．负责应付帐款核算和管理，定期与供应商对帐，制作每笔货款支付凭证。

6．及时检查各明细帐项，督促检查往来帐项的核对与催收。

7．负责会计档案的妥善保管与存档，做到存档有记录，调档有手续，并做好经济资料的保密工作。

8．负责完成及核算每月各部门的物料盘点工作。

9．负责酒店固定资产、低值易耗品的核算、管理、盘点工作。

10.负责保管各类工资报表及资料。

11．遵守酒店的规章制度

岗位名称：审计员

岗位职责；

1．核对各岗各班次收银员报告及营业单据。

2．审核各收银交款报告表。

3．查点客用保险箱钥匙。

4．对照住店客人报表，整理审核挂房帐单。

5．对照有关报表，查验信用卡签名、授权密码、有效日期等。

6．对照预期离店客人报表，整理好当天离店客人帐套。

7．对照挂帐协议，核对挂帐帐单的单位名称、签名模式、挂帐限额等。

8．登记酒店宴请帐。

9．负责更新电脑中有关记录。

10．编制当日营业额分析表和营业收入汇总表。

11．派送每日的营业收入汇总报表给上级领导，并将挂帐单送交财务会计处签收。

12．审核并编制每个部门销售及会员等有关的提成报表。

13．整理有关帐单、装订审计报表、凭证并负责保管。

14．负责办公室员工的排班、考勤工作。

15．遵守酒店规章制度，完成上级分配的其他工作。

物品采购申请

为严格控制成本费用,加强对商品、原材料库存及采购的管理,落实岗位责任制,减少浪费,避免积压,盘活资金,本着采购物品优质优价,库存适量,购进商品适销对路,满足经营要求,特做具体规定如下:

采购申请

凡是酒店需要购买的物品，都需填写采购申请单，经过有关人员汇签，采购部方可组织进货。

1、在正常经营过程中所需必备物品，仓库应根据《库存物品一览表》（附后）之规定库存储备的最高限额和最低限额，每月初管库员按确定后的标准在采购管理中录入“普通采购单”（指非日常必须的采购），输入供货商、申购部门、申购人、申购商品、申购数量及浮动数量；经部门经理、财务主管、酒店总经理逐级审核批准后,报集团采购部组织进货。

2 、餐饮部所需鲜活食品,由各厨部根据前一日销售情况及当日剩余情况填写《食品请购单》，餐厅管库员负责在采购管理中录入“每日采购单”（指每日必须的采购），经厨师长、餐饮部经理审核批准后,酒店采购部组织进货。

3 、干调等仓储的食品、烟酒类必备品，管库员根据《库存物一览表》，结合日常经营实际，确定不低于三天的储存量，在采购管理中录入“普通采购单”，经厨师长、餐饮部经理、财务部主管及酒店总经理逐级审核批准后，报集团采购部组织进货。

4、单价在300元以上贵重原材料采购（如鱼翅、干鲍、干海参、鱼肚、燕窝等），管库员在采购管理中录入“普通采购单”，经厨师长、餐饮部经理、财务部主管及酒店总经理逐级审核批准后，报集团采购部组织进货。

5、使用部门提请仓库不备的物料用品，由使用部门在采购管理中录入“普通采购单”，经部门经理、财务主管及酒店总经理逐级审核批准后，报集团采购部组织进货。

6、各酒店提请的更新改造、增添设施、购置工具、补充备品、服装等, 应纳入年度计划，由集团拟定采购方案；无计划的，应拟定专题报告，说明所需原因报集团总经理批准。依据批准报告由使用部门在采购管理