酒店备用金管理

前台备用金管理及核算制度为加强集中核算部门的备用金管理，提高资金使用效率，有效的控制资金占用情况，明确借款审批、支用、核销规定、特制定本制度。

一、前台备用金管理1、总台备用金采取固定金额的保管形式，用于为住店客人提供结账付款及小量金额的找零。

2、根据每天的营业情况，每班次的营业额（现金类），当班次的现金收入减掉当班次的现金支出，当收入大于支出是当班次收入在下班前投至指定的保险柜中，做好投款记录。

相反当班次的支出大于收入时，则使用前台固定的备用金作为流动资金。

3、班次的收入要求准确无误，款项明细单要求按规定填写，封口后必须立即投至保险箱中，以保证酒店资金收入安全，并做好投款记录。

4、根据电脑的操作时间，将当班时间分为三个班次，1、2、3，（2班是指过夜审房租前），此班次的收入算本日营业情况，3班的收入则计算至次日营业情况当中。

（说明：1班时间为8:00-20：00 2班时间为20:00-24：00 3班时间为24:00-次日8:00）当天投款为1、2、3三班款项一起投入保险箱中。

5、每天当班的营业额记录于备用金交班本上，由1-2-3，如此操作，一天当中，在2班之前均可对前台的固定备用金进行补齐，以保证固定的两千元不变。

如当班不能补齐则由财务第二天补入。

6、每个班次交接班时进行备用金的交接与清点，确保备用金额度固定不变（如有变化，则需作出说明，由两个班次的人员签字确认）。

7、前台保险箱开启时必须有第三方在场，并由财务部当场拆封缴款袋，清点款项。

8、前台备用金，如遇特别紧急情况需要使用，必须经过董事长电话通知，同时填写借支单，并经当值EOD和所借支人的部门经理签字确认，并且在借用后24小时内还至前台。

9、酒店财务部将不定期（每周至少两次）对前台备用金进行盘点，如发现备用金出现长款或短款情况，则追究相关人员的责任。

10、酒店前台的备用金是酒店的财产，任何人不得将备用金挪为它用，如有违反者，一律予以严厉处罚。

现金管控管理制度模板为加强对酒店现金的管理和监督，保证现金的安全，特制定本制度。

一、酒店实行备用金管理办法：备用金及库存现金在核定的限额内使用，酒店备用金的领用包括：出纳、前台收银员、各营业点收银员、采购员。

前台备用金____元，各营业点收银员找零用备用金____元，收银领班____元，采购员备用金____元。

二、除零星开支部分从库存现金中支付外，其他一切支出必须从银行提取，不得坐支。

因特殊情况需要坐支现金的，需报酒店领导批准。

酒店与其他单位之间的经济往来，除必须现金支付的款项外，其余均通过银行进行转账结算。

原则上出纳库存现金不得超过____元（含各收银点兑换用的零钞）；库存现金超过限额的部分，必须当日送存银行。

三、现金收支控制。

出纳员与会计人员必须分工明确，会计人员不得兼管出纳工作。

出纳人员应熟练掌握并严格执行有关现金管理制度。

根据审核无误的收、付款凭证负责办理现金和银行存款的收付款业务；负责登记现金和银行存款日记账；清查库存现金，与账面、银行核对，做到账款、账账相符；负责保管库存现金、各种有价证券、支票和法人代表章，财务专用章由财务部负责人保管。

对库存现金，财务部负责人、总账会计要进行定期检查（每月末、月中各一次）和突击性抽查，并填制库存现金（备用金）检查情况表，说明检查结果，并双方签字确认，对于核查出的长短款，要及时查明原因并提出处理意见。

四、备用金的抽查：前台备用金由前台大副进行管理，各个班次间要做好交接记录，做到每班必清。

计财部收银员备用金由收银员各自保管.未经酒店领导批准，前台接待及网点收银人员均不得将备用金及营业款借用他人，不得将备用金挪作它用。

收益会计应不定期对前厅及各收银网点的备用金进行抽查（每周不少于一次），同时对备用金的抽查做好相应记录，被抽查人签字确认。

如有备用金溢余，当场交财务作为当天的营业外收入入账。

在日常工作中，如因个人原因导致酒店款项遭受损失，由个人承担赔偿。

各岗位如有备用金的短缺，当事人应在本班下班前将备用金补足。

宜必思酒店备用金管理制度由于业务需要，酒店各部门申请使用的备用金，须按照以下管理制度之规定进行管理：一、酒店前台经理、前台接柜职工、餐厅收款机、售货机和后台财务助理可申请备用金，并签订“备用金使用协议”。

（一般情况下申请金额：前厅经理10000-20000，前台10000/柜，售货机1000，餐厅300，财务助理10000）二、前台接柜职工备用金保存在前台收款箱，只能用于客人离店时支付消费余款及客人消费找零用。

前台经理备用金保存在专用保险箱中，只能用于在前台接柜职工备用金不足时，补充前台备用金，并做相关借用记录，下一个工作日及时归还。

三、餐厅收款机备用金保存在餐厅收款机，作为客人消费找零用，不得挪做他用。

四、售货机备用金由客房部保存，只能用于售货机内找零款及更换零钱使用。

五、后台财务助理备用金保存在财务保险箱中，只能用于酒店紧急的零星支出以及采购。

除加盟店外，其他宜必思酒店一般情况下备用金采购金额不得大于400元；超过400元的采购，可填写付款申请，由财务中心支付。

若有特殊情况，需经总经理及财务中心认可后方可使用。

六、酒店各部门人员在申请现金采购时需要填写“现金借款单”，并由总经理批准后方可到财务部进行支取。

并在采购结束后及时返还发票并退还剩余款项。

七、酒店备用金负责人：前台由前厅经理负责；餐厅收款机备用金由餐厅经理负责；售货机由客房经理负责；后台备用金由财务助理负责。

八、各部门备用金长短款责任：前台接柜职工备用金由当班职工负责；其他备用金由保管当事人负责。

九、酒店总经理和财务助理每月不定期对各部门备用金使用状况进行检查。

财务助理备用金每日都要对余额进行盘点，并填制相应报表。

检查过程中如有备用金短款且不能查明原因的，备用金负责人当即赔偿；长款且不能查明原因的，检查人当即取出并做登记，等待总经理和财务中心负责人的处理意见。

十、酒店备用金必须保存在规定位置，除经总经理批准的财务助理备用金或遇有特殊情况以外，不得将酒店备用金带出酒店以外保存。

酒店备用金的运作及管理规定一、备用金使用部门核定标准：1、前台收银 10000.00元2、大堂吧收银 500.00元3、总出纳 10000.00元(壹万元整)4、采购员 3000.00元 (叄千元整)二、备用金申请批准后由领款人办理备用金领款手续，董事长、财务负责人、总出纳、领款人在领款书上签字后方可领取备用金。

三、备用金必须实行专人保管、专人负责、谁签字谁负责的原则，要有妥善安全的存放保管地点，不准将备用金私自带离酒店或私自挪用备用金，一旦发现，将收回备用金并按酒店财务制度严肃处理。

四、前台收银备用金运作：前台收银备用金主要用于退还客人预付金，除此之外的每一笔备用金支出都必须报财务负责人核准。

1、主管从总出纳处领出备用金后，交当班的收银员保管使用。

本班结束后，转交下一班收银继续保管使用。

并办理交接手续，点清数额。

2、如备用金不足退还客人预付金时，不得使用以封包的营业款退还客人预付金，应持支款单据向财务人员换取支付现金。

3、建立备用金使用登记表，严格遵守交接班当面点清及签收制度。

交接不清，记录不详的，在发生损失时，由交接双方共同承担全额赔偿责任。

4、备用金保管人员一旦离开工作岗位就必须将备用金保管在保险箱中，如不按规定保管，导致遗失或被盗的，除了全额赔偿损失外，还将受到渎职的行政处分。

五、大堂吧收银、采购员备用金运作：1、大堂吧收银的备用金只作找零作用。

2、采购员的备用金作零星现金采购使用。

3、以上部门的备用金，专款专用，不得任意改变用途。

4、建立备用金使用登记表。

六、备用金管理规定：1、备用金保管员私人现金严禁带入工作岗位，核查备用金时，对出现的长、短款，按“长缴短补”的原则执行。

2、收入审计应不定期抽查备用金，并建立“备用金盘点表”。

“备用金盘点表”在每次盘点结束后，报财务负责人审批，并归档保存。

3、出现下列情况的，将移交公安机关处理：⑴将备用金带出工作场地并挪做它用。

⑵证据表明有偷窃嫌疑的。

酒店备用金申请引言概述：酒店备用金是指酒店为应对突发事件或者紧急情况而设立的一项资金储备。

备用金的申请与使用对于酒店的正常经营和应急处理起着至关重要的作用。

本文将从备用金的定义、申请流程、审批标准、使用范围和管理措施等五个大点进行详细阐述。

正文内容：1. 备用金的定义1.1 备用金的概念和作用备用金是酒店为应对突发事件或紧急情况而设立的一笔资金储备。

它的主要作用是用于解决酒店在经营过程中可能遇到的突发支出或应急处理费用，确保酒店的正常经营和服务质量。

1.2 备用金的金额和来源备用金的金额应根据酒店规模、经营状况、市场需求等因素进行合理测算。

备用金的来源可以是酒店的自有资金、投资者的注资或者贷款等。

1.3 备用金的管理责任酒店备用金的管理责任通常由酒店的财务部门或者专门设立的备用金管理小组负责，他们需要确保备用金的安全性、合规性和有效性。

2. 备用金的申请流程2.1 申请人员和方式备用金的申请人员通常是酒店的经理或者财务部门的相关人员。

申请可以通过书面申请、电子申请或者口头申请等方式进行。

2.2 申请材料和要求备用金的申请材料通常包括备用金申请表、申请理由、费用预算表等。

申请人需要详细说明备用金的用途、金额和使用期限，并提供相应的证明文件。

2.3 申请审批流程备用金的申请审批流程通常包括初审、复审和最终审批。

初审由财务部门进行，复审由高级管理层进行，最终审批由酒店的所有者或者投资者进行。

3. 备用金的审批标准3.1 合理性和必要性备用金的申请需要符合酒店的经营需要和市场需求，确保备用金的使用是合理和必要的。

3.2 风险控制和合规性备用金的申请需要考虑风险控制和合规性要求，确保备用金的使用不违反相关法律法规和酒店的内部规章制度。

3.3 资金来源和可行性备用金的申请需要明确资金来源，并评估备用金的可行性和使用效果，确保备用金的使用能够达到预期的效果。

4. 备用金的使用范围4.1 突发事件应对备用金可以用于应对突发事件，如自然灾害、设备故障、安全事故等，用于修复损坏设施、购买紧急物资、支付维修费用等。

备用金管理制度第一章总则为了加强酒店款项借支的管理，合理有效地控制备用金额度，降低酒店资金风险，明确借支、销账流程和规定，特制定本规定。

第二章备用金管理办法一、本规定所称“备用金”，指酒店员工因日常开展的工作，或突发性、临时性业务产生的费用需要从酒店暂时借支的款项（因私借款暂不考虑）。

二、备用金的借支须严格按照规定流程办理，员工借款，首先由经办人填制借款单，列明借款部门、借款用途、借款金额、日期、预计销账日期等内容，按酒店规定流程逐级审批方可借款。

具体流程如下：部门经办人申请-部门经理审核-财务审核-总经理审批-出纳办理。

部门经理申请--财务审核--总经理审批--出纳办理。

总经理申请-财务审核-出纳办理。

三、备用金审批权限四、备用金的报销员工结束工作任务并取得相关票据后10个工作日内，应及时主动到财务部门报销费用，冲销备用金，特殊情况10日内不能结清，须事先书面报财务部门负责人审核，并经酒店总经理同意后延长相应的报销期限（总经理本人的需董事长批准）。

五、备用金管理备用金由酒店财务部统一建账，负责登记和清理工作。

备用金的借支应严格按照规定执行，前款未结清的人员，不得再借款。

员工因故调岗、离职，必须先结清所欠个人备用金，才能办理相应手续。

财务部门于每月工资发放前，将员工备用金欠款情况进行清理，对未按酒店备用金管理规定及时清理且未能办理规定手续的备用金欠款者，将通知其在两日内到财务部门清理。

如到期仍未清理的，财务部门将名单及金额报送相应部门，从该员工当期工资中扣回。

财务部对保管人的备用金进行不定期的抽查，一旦发现保管人有保留账外公款，挪用、外借备用金等违纪现象，将根据情节轻重，提出处理意见，并上报总经理室。

备用金借条每年更换一次，在12月31日前办理更换手续。

第一章总则第一条为加强酒店财务管理工作，确保酒店日常运营的资金需求，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店各部门及全体员工，是酒店财务管理的重要组成部分。

第三条本制度遵循合法、合规、安全、高效的原则。

第二章备用金管理职责第四条酒店财务部负责备用金的管理工作，包括备用金的设立、使用、核算和监督。

第五条各部门负责人对本部门备用金的使用负直接责任。

第六条各部门财务管理人员负责本部门备用金的日常管理和监督。

第三章备用金设立第七条酒店财务部根据酒店实际情况和各部门需求，合理确定备用金额度。

第八条备用金额度应考虑以下因素：（一）酒店运营规模；（二）各部门业务特点；（三）市场环境变化；（四）风险控制要求。

第九条备用金设立程序：（一）酒店财务部根据实际情况提出备用金设立方案；（二）报请酒店总经理审批；（三）审批通过后，财务部办理备用金设立手续。

第四章备用金使用第十条备用金主要用于以下方面：（一）日常运营所需的零星支出；（二）突发事件的应急处理；（三）员工差旅费；（四）酒店规定的其他用途。

第十一条使用备用金应遵循以下原则：（一）合法性原则：使用备用金必须符合国家法律法规和酒店内部管理制度；（二）合理性原则：使用备用金应合理、节约，不得用于非正常支出；（三）透明性原则：使用备用金应公开透明，便于监督。

第十二条使用备用金应办理以下手续：（一）填写备用金领用单，注明用途、金额、使用人等信息；（二）经部门负责人签字批准；（三）财务部进行审核，确认无误后办理支付手续。

第五章备用金核算第十三条酒店财务部建立健全备用金核算制度，确保备用金核算准确、及时。

第十四条备用金核算内容：（一）备用金设立、使用、回收、结余等情况；（二）备用金使用明细账；（三）备用金使用报表。

第十五条酒店财务部定期对备用金进行盘点，确保备用金实际余额与账面余额相符。

第六章备用金监督第十六条酒店审计部门负责对备用金使用情况进行监督。

第十七条监督内容：（一）备用金使用是否符合规定；（二）备用金使用手续是否完备；（三）备用金使用是否存在违规行为。

备用金管理制度及规范为了加强公司对有关部门及各项目部备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。

一、本制度适用于公司各部门及所有项目部。

二、备用金范围1、采购员零星采购备用金；2、个人因公出差零星开支备用；3、经常性的零星开支备用金；4、项目兼任财务人员备用金；5、其他备用金。

三、实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理。

四、备用金借款和报销手续程序1、工作人员需临时借用备用金时，先到财务部索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式两联，借款人按规定的格式内容填写借款单，并按流程办理签字手续。

财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。

2、借款人员完成业务后应在三日内到财务部索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定内容，并经主管领导审批后，再将“报销单”返回财务部，财务人员根据财务制度规定认真审核无误后，办理报销手续。

3、借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。

4、因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围；使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。

经管人员必须按月定期向公司财务部申报备用金使用情况，前账未清，不得继续借款。

对因特殊原因不能按时结算的，须提前向财务负责人说明原因，经财务负责人同意后，方可延期。

五、备用金额度1、采购员借用的零星采购用款，单次不得超过5000元，超过5000元的材料采购，应由供货方持合法、真实、完整的原始资料，按规定的程序经审核批准后，到公司财务部或项目部财务人员处办理货款支付、结算手续。

酒店各部门备用件管理制度
为严格执行现金管理制度，规范备用金的使用和保管，特制订本制度。

备用金的金额配备：
根据酒店各营业点经营范围的不同，结合各营业点的经营情况，备用金的配备如下：
1、前台：备用金金额为不超过5000元。

2、餐厅：备用金金额各为500元。

用途：为收银退款及找零使用
备用金的日常管理：
1、备用金的借支：
由相关部门主管或经理填写“现金借款单”，经部门总监签字确认，财务部经理、总经理审批后，到财务部办理借款领取手续。

如借款人离职或变动工作岗位等，相关部门负责人应负责通知和督促其到财务部，办理还款手续后，由接任的相关人员重新办理借款手续。

2、备用金的流转办法：
前台备用金实行24小时轮班交接制，其余各处的备用金实行当日班次间交接，非营业时间备用金上交至指定存放处。

3、备用金的补充：
当日营业缴交款出现负数时,总台员工根据缴款单，填写“付款凭证”，第一联随投款袋投入保险柜，第二联和备用金放在一起证明备用金需补充。

待下班收银缴款为正数时补足。

补备用金时，将备用金的第二联随投款袋投入保险柜。

备用金的监管：
1、当班员工对本人接管的备用金全权负责。

2、除紧急情况下，经由总经理书面通知可暂借前台之现金（要求及时补回），
其他任何人不得以白条抵现金。

3、各营业点主管或领班有责任及义务对当班的备用金使用情况进行监督。

4、财务部经理、审计、出纳有权对各点所有的备用金实行不定期检查，发现员工有
违反现金管理制度的，处以当事人金额30-50元/次的罚款。

第一章总则第一条为了加强酒店出纳备用金的管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合本酒店实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于酒店各部门涉及出纳备用金的管理和使用。

第三条出纳备用金的管理和使用应遵循以下原则：1. 安全性原则：确保备用金的安全，防止丢失、被盗、被挪用。

2. 合理性原则：根据酒店业务需要，合理设置备用金额度。

3. 审慎性原则：严格审批程序，确保资金使用的合规性。

4. 透明性原则：加强备用金管理过程的监督，提高资金使用透明度。

第二章备用金额度及设立第四条酒店备用金额度根据酒店规模、业务性质、经营状况等因素综合考虑，由财务部门提出，经总经理批准后执行。

第五条备用金设立分为以下两种：1. 部门备用金：由各部门根据业务需求设立，主要用于日常零星支出。

2. 总备用金：由财务部门设立，用于酒店整体资金周转和应急支出。

第三章备用金管理第六条出纳人员负责备用金的管理，具体职责如下：1. 建立备用金账簿，详细记录备用金收支情况。

2. 严格审批备用金使用，确保资金使用的合规性。

3. 定期盘点备用金，确保账实相符。

4. 及时向财务部门汇报备用金使用情况。

第七条备用金使用审批程序：1. 各部门提出备用金使用申请，经部门负责人签字后报财务部门。

2. 财务部门对申请进行审核，符合规定的予以批准，不符合规定的予以驳回。

3. 出纳人员根据批准的申请办理备用金支出手续。

第八条备用金支出范围：1. 购买日常办公用品、低值易耗品等。

2. 支付小额现金支付的费用。

3. 应急情况下的临时支出。

第四章监督检查第九条财务部门负责对备用金管理情况进行监督检查，具体内容包括：1. 备用金账簿的完整性、准确性。

2. 备用金使用审批程序的合规性。

3. 备用金盘点情况。

4. 出纳人员备用金管理职责履行情况。

第十条对违反本制度的行为，根据情节轻重，给予警告、罚款、降职、解除劳动合同等处理。

第五章附则第十一条本制度由酒店财务部门负责解释。

酒店现金管理（一）备用金管理根据经营业务的特点，酒店设置前台备用金和店长备用金。

1.备用金均由店长在酒店开业之初向集团公司总部提出借款申请，经审批后在财务部办理借款手续。

2.备用金的限额为前台备用金1万元、店长备用金1万元。

如遇特殊情况需临时增加前台备用金的，应向集团公司总部说明原因、提出申请，在特殊情况消除后及时归还增加的备用金。

3.各分店实行备用金制度的，原则上不再允许其他借支。

4.各分店严格实行收支两条线，严禁各分店擅自挪用前台现金。

集团财务部将对各分店现金管理情况不定期不通知地进行抽检，并对抽检情况进行通报。

5.前台备用金仅用于退还住店客人多交的消费押金等前台结算项目，不得挪用，不允许存在白条抵库的现象。

如遇到前台备用金不足以支付退还客人款的情况时，可临时从店长备用金中进行借支，次日补充备用金后返还。

6.店长备用金用于店内紧急支付项目，不得擅自挪用。

对于各项从店长备用金中开支的项目，店长应及时报销后补足备用金，不得从前台备用金中借款开支。

7.前台备用金应每天补充，每天店长或店助补完备用金后，将当日营业现金净额仍存放在投币保险箱中，按规定时间送存银行。

8.店长发生人事变动时，在运营部监督下，交接双方办理备用金的交接手续、签署备用金交接报告，并到财务部办理相关手续。

对于前台备用金，在核对无误后，交接双方到财务部办理借款的转名手续；对于店长备用金，离任店长直接还款至财务部，新任店长直接从财务部另行借款。

（二）营业收入现金管理为保证酒店资金安全，特制定如下现金管理办法，相关人员均应绝对遵守本管理办法的各项规定，违反者将受纪律处分，以至追究经济及法律责任。

1.收银员不得携带个人现金上岗，如违反此规定将填写过失通知书。

所带现金一律没收。

2.收银员应严格加强前台系统中各自操作员密码的管理，在前台系统中入账时应首先确认系统中当前的操作员是否为本人，无误后方可录入账项，入账完毕后应及时退出。

未按本项规定进行者，对因此引起的所有后果负全部责任。

备用金管理制度标准模板为了加强公司对有关部门及各项目部备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。

一、本制度适用于公司各部门及所有项目部。

二、备用金范围1、采购员零星采购备用金;2、个人因公出差零星开支备用;3、经常性的零星开支备用金;4、项目兼任财务人员备用金;5、其他备用金。

三、实行备用金制度有利于各部门工作人员用心灵活地开展业务，从而提高工作效率，但务必做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理。

四、备用金借款和报销手续程序1、工作人员需临时借用备用金时，先到财务部索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式两联，借款人按规定的格式资料填写借款单，并按流程办理签字手续。

财务人员审核签字后的“借款单”各项资料是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。

2、借款人员完成业务后应在三日内到财务部索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定资料，并经主管领导审批后，再将“报销单”回到财务部，财务人员根据财务制度规定认真审核无误后，办理报销手续。

3、借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。

4、因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部根据实际状况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围;使用部门务必设立专人经管定额备用金，备用金经管人员务必妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。

经管人员务必按月定期向公司财务部申报备用金使用状况，前账未清，不得继续借款。

对因特殊原因不能按时结算的，须提前向财务负责人说明原因，经财务负责人同意后，方可延期。

五、备用金额度1、采购员借用的零星采购用款，单次不得超过____元，超过____元的材料采购，应由供货方持合法、真实、完整的原始资料，按规定的程序经审核批准后，到公司财务部或项目部财务人员处办理货款支付、结算手续。