下载文档原格式
SAP固定资产的几个相关日期1.遗留数据转帐日期(Legacy Data Transfer Date)在系统切换前,需要指定资产转帐日期，配置路径请参考会计核算-〉资产数据传输-〉数据传输参数-〉日期说明指定转帐日期/最后结算的会计年度，如图-[2]，系统设置资产转帐日期为2007.09.30，资产初始主数据的建立可使用AS01/AS91,不同AS91可输入结管价值(包括原值,累计折旧和本年折旧值)。
通常在资产年结后，AS91/AS92就不能再使用,除非你更改后台的接管日期为当前年度，也就是说，如图-[1]中，假设在2008年3月, 资产年度2007年已经结算，接管日期如依旧为2007.09.30,在2008年就不能再使用AS91 /AS92建立更改资产主数据。
也就是说，转换的遗产系统资产年度必须大于最新结算会计年度，使用的好处在于，对历史资产可以导入其原值，以前年度累计折旧和本年度累计折旧，而采用一般的后资本化不能输入本年度累计折旧，因此，有的用户喜欢更改后台的遗留资产转移日期从而能够使用AS91。
2.资本化日期（Capitalization Date）可以手工输入资本化日期,或者如果不输入,则通常默认写入资产第一次购置时输入资产价值日。
3.资产起息/价值日(Asset Value Date)如果资产发生多次“购置”（即原值增加），每次业务都对应一资产价值日。
4.资产首次购置日(Asset F irst Acquisition Date)资产在整个生命周期，可能发生多次购置/增值，资产主数据中写入第一次的资产价值日。
5.资产不活动日期(Asset Deactivation Date)通常,比如在建工程资本化资产业务Tcode:OAXG可定义在建工程转资后自动将该在建工程设置为不活动,设置为不活动的在建工程在没去掉不活动日期前再不能进行业务处理。
6.计划报废日期(Plan Retirement Date)7.资产采购日期(Purchase Order Date)8.资产停用日期(Asset Shutdown Date)可设置资产开始停用日期，SAP的资产默认折旧逻辑是在停用后启用后的当期将以前的折旧全部补提。
AC990会计软件常用问题解答1.Q：我单位用的是ac990会计软件，昨天在启用新科目并增加子目时，否决后便不能在确认，提示总账科目不平衡，请速告知解决办法。
A：这说明你的总借和总贷科目金额不等，请到账目分析中选择总账科目检查你的科目金额。
2.Q：会计核算软件运行时出现错误‘40002’：S1109[Microsoft][ODBC Microsoft Access 驱动程序]非法的游标位置，未定义键集（或出现40002 37000：[micvosoft][odbcmicrosoft access 驱动程序]insert.into语句的语法错误）该如何解决？A：你好，有几种解决办法： 1、安装软件光盘上env文件夹下的mdac_type命令试试看 2、另外检查一下软件安装目录是在某个特定文件夹下还是直接安装在机器根目录下，如果根目录下的话，肯定会影响打印，最好将数据备份，然后将软件下载，重新安装软件在某个目录下，然后将数据恢复进去即可。
3、或者新增核算单位，将新增核算单位的打印方案导出，再到原来账套中，用打印方案导入，将新打印方案导入即可。
3.Q：我想问问：如何把自己的打印方案保存下来？当我设定列属性参数后，按“应用”时，它总是对我说“对齐方式参数输入不正确”。
我的设定是300+400+150+150。
我想这个算式的计算结果是1000，为什么？还有，今天更可笑，我用了那么久都没问题。
无论是打印凭证还是报表还是帐簿，它总是会在每一行的结尾自动加一个“□”。
能告诉我为什么吗？A：不知你用的是什么软件，降龙99在2000操作系统中会出现你所说的问题，而990新版本中是没有问题的。
你可以在网上重新下载后更新一下。
至于打印方案，可以通过“另存为方案“保存。
至于提示列属性有错，有可能是其他项目上还有数字，您最好仔细检查一下。
4.Q：上年帐转至本年后，已确认不在发生，且无余额的子目能直接删除吗？A：上年帐转至本年后，已确认不在发生，且无余额的子目在科目设置中运用“清理”直接删除子目。
金蝶题库（判断题）判断题1系统管理用户安装k/3可以选择自定义安装功能，选择性的安装各个部件对2账套管理新建账套后进行账套参数设置的内容中最关键的设置是账套启用期间的设置。
对3用户管理用户组的设置只是说明用户的分类情况，无法执行用户组授权工作。
错4总账业务总账系统现金流量初始数据的录入只应用于总账系统的现金流量模块，无法应用于现金流量表系统对5总账业务初始化与日常凭证业务处理可以同步进行,对6总账业务综合本位币下即可以查看数据，又可以录入数据错7总账业务只要在人民币的界面下平衡就一定试算平衡，即可结束初始化错8总账业务只有系统管理员组中人员才可以结束初始化对9总账业务录入凭证时复制上一条分录摘要的快速复制功能是“//”错10总账业务adminitrator里的成员无需授权，天生拥有账套里的所有操作权限。
错11总账业务adminitrator里的成员无需授权，天生拥有所有的操作权限错12总账业务反审核必须由审核人来进行，反过账则只要有授权，任何人都可以进行。
对13总账业务总账系统中未结束初始化，凭证可以过账错14总账业务总账系统中凭证未过账，不能够查询各种账表错15总账业务总账中的往来业务处理，被核销的记录不能修改也不能反核销错16总账业务在总账系统的往来业务处理中也可以确认坏账并查询坏账对17总账业务在金蝶系统中只有系统管理员可以增加用户组和用户，对用户授权。
错18总账业务有外币业务核算的情况下，对初始数据进行试算检查一定要将币别切换为综合本位币状态。
对19总账业务录入凭证科目代码时，获取科目代码的功能键是F8错20总账业务自动转账可以设置方案使系统按照设置的生成顺序和时间自动完成。
对21总账业务某一会计科目设置完单一的币别核算后，可随时重新设置成核算所有的币别，或设置完核算所有的币别后，也可随时重新设置成核算单一的币别。
错22总账业务23总账业务总账系统中可以处理多借多贷业务的现金流量指定。
对24报表浏览报表系统的报表，必须在总账系统过账之后进行。
SAPUD取消处理[转帖]QM UD之后（使用决策之后），还有后悔药吗？在QM UD之前发现错误，只要用MBST冲销原始物料凭证就可以取消检验批，然后再重新收货，重新检验，但是在QM UD之后（使用决策之后），发现原检验数据或者原收货凭证有错，必须取消或重检，就不能用MBST，怎么办呢？一开始没弄明白，有论坛里找寻答案，却一直迷惑不解，到最后发现自己是被误导了。
在使用决策已经做出后，SAP的标准设置就只给一个QA12（更改使用决策）来处理，但在实际使用QA12时，却发现，它只能改变决策代码，对库存过账已经无能为力了。
意味着对最具实质性的库存过账错误，QA12是无能为力的。
这就是我一直迷惑不解的地方。
后来在SAP论坛QM区，有一位给出了曲线救国的方案：先MM02，维护检验类型08（勾上活动），然后用MB1B /344 先转到冻结库存，跟着349 从冻结到质检库存。
但当我对新产生的检验批做新的使用决策时，发现检验库存只能退回给采购订单，无法退给生产订单！只能解决采购收货的决策失误问题。
生产收货失误问题仍是未能解决。
经过多次测试，终于得到了解决方法，对于生产收货的质量使用决策失误，处理方法是非常简单的，完全用不到这个曲线救国的方法：在UD之后，检验库存已完全过账到非限制库存，这时纠正库存过账错误，用 MB31 102或122 （特别注意把那个库存类型 X 删掉，即由默认的检验库存改为非限制库存，122会多出强制要求输入移动原因码），把相应批次的生产收货冲销掉就可以了。
同时用QA12，去改一下相应检验批的使用决策代码。
如果要重新收货检验，就是再做正常的 MB31 101 收货了。
对于非生产收货的使用决策失误，则仍可应用曲线救国的方法（仍可用跟生产收货反冲相似的方法反冲过账）：1 物料主档里维护08检验类型是必要的，因为如果没有，后面就不能生成新的检验批。
而MB1B 344 （非限制到冻结）是可选的，这是为了实际中一发现出错，就先从非限制放到冻结，以防止在处理错误的过程中，货物却被发走了的情况出现。
天马行空官方博客：/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632R/3成本中心的修改R/3允许中途对成本中心进行修改,修改无非是修改成本中心的“基本数据”的字段如部门、业务范围、利润中心或功能范围等；或者在”控制”屏幕锁住成本中心的过帐，通常成本中心一新建就被锁定禁止实际/计划收入过帐，同时过帐费用和收入的通常被视为利润中心，SAP禁止删除有业务数据的主数据，这样，如需废除一个成本中心，实际上只要锁住费用过帐就行。
(1).成本中心相关字段的时间相关性设置成本中心基于时间的字段配置见下图1,可以看到成本中心内容的相关性包括按天、按期和按会计年度3种方式。
.按会计年度变更其中图1-[2][3]中BUKRS(公司代码)和GSBER(业务范围)是基于会计年度的,意思是如果成本中心被划分到新的公司代码或者业务范围,修改此两个组织架构数据必须是基于年度,即从必须从新会计年度的第1天开始,如果会计年度是公历年度,即从XXXX/01/01开始才允许修改,货币W AERS相同。
.按期变更PRCTR利润中心需按期变更,即中途变更利润中心必须是从期间第1天开始。
象公司代码、业务范围、利润中心等字段变更时间规则是系统默认的.按天变更功能范围是按天变更的,也就是说,原则上,你可以随时变更成本中心的功能范围,出于费用的完整性考虑,依旧应该是从期初第1天开始变更。
(2).成本中心主数据的变更(Tcode:KS02)KS02后走菜单编辑->分析期间,就可以增加期间间隔,如图2-[2],假设成本中心823310004从2009/05/01后功能范围从0001修改为0002(前面说过,仅从技术上分析，功能范围甚至可按天修改，有兴趣的可以测试一下,看是否可以2009/05/01设置功能范围为0001,2009/05/11设置功能范围为0002, 注意:如果年中修改功能范围，功能范围的本年累计数通常是难于调整,只有认了这差异)。
SAP部分清账和剩余清账下的账龄计算SAP提供了三种清账方法: 标准清账, 部分清账, 剩余清账.1,标准清账即完全清账. 比如我们对客户31开了一张发票,金额1234, 基准日期为2012.1.31, 我们采用0001付款方式, 立即付款, 用FBL5N查询未清项:假设我们在2月1日收到款项1234元, 我们用F-28收款清账, 过账日期2月2日,再次用FBL5N查看, 显示未清项已转为已清项. 收款的行项目, 其Baseline Date为2012.2.1, 为F-28的凭证日期, 收款没有支付条件.到期日与baseline date相同.2,部分清账多用于分次付款, 这样可以清楚的显示每次付款的记录. 部分清账时并不会更改发票未清项, 每一笔部分收款都会产生一个新的未清项,收款的Baseline date也是收款凭证的凭证日期.3, 剩余清账即将原来的未清项重新生成新的未清项,好处在于可以随时实时的反映未清项余额, 尤其在使用客户信贷管理时很重要, 但缺点是无法清楚地看到付款记录, 而且会虚增发生额.有关产生的新未清项,其Baseline Date有两种情况, 一是采用和原未清项相同的时间, 二是采用产生新未清项凭证的时间, 这是在OBA3客户容差组里定义的,容差组又在客户主数据中进行分配.如果选中"Payment Term from invoice", 那么则将原未清项的时间和付款条件带至新未清项假设同样做一个凭证客户31，开票4567元，Baseline Date: 2012/1/31, 付款条件：00012012/2/1付款4000元，采用剩余清账，我们看到虽然付款凭证日期是2012/2/1，但是新未清项的Baseline Date和支付条件同原未清项。
假设我们在OBA3中不选择“Payment Tern from Invoice”,同样的进行清账，再次FBL5N查看未清项。
金蝶Kis-K3中帐套会计期间的修改KIS专业版修改帐套启用期间查询开始期间(年度)和当前期间(年度)的数据表信息select * from t_systemprofile where fkey like '%star%'select * from t_systemprofile where fkey like '%curr%'--修改启用期间update t_systemprofile set fvalue='1' where fkey='StartPeriod' andfcategory='IC'--修改当前期间update t_systemprofile set fvalue='1' where fkey='CurrentPeriod' andfcategory='IC'--修改启用年份update t_systemprofile set fvalue='2007' where fkey='StartYear' andfcategory='IC'--修改当前年份update t_systemprofile set fvalue='2007' where fkey='CurrentYear' andfcategory='IC'fcategory值说明CN(出纳管理)，CN_START_YEAR表示出纳启用期间，CN_START_YEAR表示出纳的启用年度FA(固定资产)，StartPeriod表示启用期间，StartYear表示启用年度GL(财务处理)，PA为工资管理，IC为业务系统专业版修改系统参数允许负库存Update t_systemprofile Set FValue=0 where FCategory='IC' And FKey='UnderStock'Fvalue = 1 不允许负库存Fvalue = 0 允许负库存改为分仓核算Update t_systemprofile Set FValue=1 where FCategory=’IC’ And FKey=’CalculateType'Fvalue = 1 为分仓Fvalue = 0 为总仓修改为保存更新还是审核更新Update t_systemprofile set FValue=0 where FCategory='IC' and FKey='UPSTOCKWHENSAVE'Fvalue = 0 审核更新Fvalue = 1 保存更新修改为单到冲回还是差额冲回Update t_systemprofile set FValue=0 where FCategory='IC' and FKey='ZanGuDiffMethod'Fvalue = 0 差额冲回Fvalue = 1 单到冲回实例：刚开的账套，开账时设了按自然月作会计期间，现要修改为每月的25号为期末，26号当下一期的期初。
会计年度修改问题序用友通软件使用之后，发现账套建立时所选择的会计年度不适合自己的企业，要求修改。
目前软件还无法实现这个要求。
首先软件操作无法实现，其次，即便在数据库里可以修改会计年度开始结束日期，但实际上也达不到要求。
下面我们就逐一分析，不能修改的原因。
以001账套为例，建立账套时启用会计期为2008年10月，按照自然会计期间是作为第十个会计期间。
如果在下个年度想改设置为每年的4月到下一年的3月为一个会计年度。
修改方式有两种：1、在软件中账套修改，启用会计期和会计期间置灰，无法进行操作。
此法行不通。
如图一图一2、在数据库中，修改ufsystem库表ua_period中对应的会计期间如下图二图二在这个表中我们可以修改“开始日期”和“结束日期”，但是修改之后的结果如何呢？假设我们2009年度4月作为第一个会计期间，那么我们需要修改此表2009年度开始日期、结束日期。
修改后如下图三：图三从上图可以看出在数据库里会计年度的期间是修改了，那么实际软件操作中2009年1月到3月的数据该如何在软件中录入？显然不能到08年度进行处理。
而09年度又必须以4月份的日期才能登陆软件才能进行操作。
出现时间断档，因此，这个方法也是不可取的。
因此解决方案建议：重新建立账套。
会计年度设置为适合客户需要的。
操作几点注意事项如下：（1）、新建账套。
注意账套启用会计期设置为每年的4月到下一年的3月为一个会计年度。
（操作流程见附件会计年度设置）（2）、核算类型选择：企业性质、行业性质要与原账套保持一致。
（3）、不要选择“按行业性质预设科目”，其他信息与原账套保持一致。
（4）、账套建立完成后，通过软件提供的总账工具，对基础信息进行复制。
数据源选择之前的账套和年度。
目的数据选择刚刚建立好的账套和年度。
这样可以把会计科目、凭证类别往来单位、存货等基础信息全部复制过去。
（5）、需要进行期初余额的录入。
前3个月的业务就没有办法录入了。
3月份的余额作为4月份的期初录入。
新技术支持快递第199期请留意阅读本文档末页著作权信息及声明撰稿、整理：黄帅常见问题集FAQK/3 会计调整期本期快递目的完成本快递的学习之后，您将能够了解K/3 总账模块会计调整期的一些常见问题及解决方法K/3 V12会计调整期的常见问题目录K/3会计调整期常见问题 (3)1.1 什么是会计调整期？ (3)1.2 会计调整期有什么作用？ (3)1.3 怎样设置才能出现会计调整期功能？ (3)1.4 为什么不允许录入调整期凭证？ (4)1.5 如何录入调整期凭证？ (4)1.6 会计调整期能否调整3期的期末数吗？ (4)1.7 关闭调整期的作用是什么？ (4)1.8 如何才能关闭13期调整期？ (4)1.9 资产负债表如何取13期的数据？ (5)1.10 调整期关闭了，报表还能取到调整期的数据吗？ (5)1.11 会计调整期只有13期，希望增加14期调整期？ (5)1.12 13期的调整期关闭后才能录入14期的调整期吗？ (5)1.13 如何删除调整期？ (6)K/3会计调整期常见问题1.1 什么是会计调整期？问题描述什么是会计调整期？解决方法企业一般在第二年1-4 月之间开展年度会计报表的审计，如果注册会计师发现企业会计处理与相关准则不一致，会要求调整上年账务数据。
但此时企业已经开始次年的财务核算，对于应用财务信息化的企业，之前只能选择逐月反结账到上年末，录入调整分录后再重新结账，否则会出现账表不符的现象。
K/3 12.0版本总账模块的新增功能【会计调整期】，支持在本年的任何日期录入上年的会计调整分录，并且直接影响本年年初数，而无须每次都反结账，并且保留审计轨迹。
1.2 会计调整期有什么作用？问题描述会计调整期有什么作用？解决方法会计调整期功能是12.0总账模块的新增功能，支持在本年的任何日期录入上年的会计调整分录，并且直接影响本年年初数，而无须每次调整都反结账。
1.3 怎样设置才能出现会计调整期功能？问题描述怎样设置才能出现会计调整期功能？？解决方法设置了会计调整期，就会出现【调整期间业务处理】功能，设置步骤如下：1、进入K/3主控台，依次点击【系统设置】→【系统设置】→【总账】，双击明细功能【系统参数】；2、弹出【系统设置】界面，点击上方的“总账”页签，勾选“启用多调整期”，则在总账系统的子功能出现了【调整期间业务处理】功能；3、【调整期间业务处理】包含【调整期间管理】、【调整期间凭证录入】、【调整期间凭证查询】和【调整期间凭证过账】四个子功能，通过这些功能对会计调整期进行维护。
