内蒙古伊利实业集团有限公司母公司 2011 年现金流量表垂直分析
项目本期金额垂直分
析结果上期金额
垂直分
析结果
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金46,200,658,585.18 92.67%
37,326,030,256.60 92.85%
收到的税费返还191,934.86 0.00%
收到其他与经营活动有关的现金366,661,903.11 0.74%
287,607,995.03 0.72%
经营活动现金流入小计46,567,512,423.15 93.40% 37,613,638,251.63 93.57% 购买商品、接受劳务支付的现金42,269,231,641.46 84.89% 34,957,897,279.39 85.09% 支付给职工以及为职工支付的现金1,532,290,789.77 3.08% 1,321,546,474.62 3.22% 支付的各项税费1,065,865,188.04 2.14% 743,664,719.93 1.81% 支付其他与经营活动有关的现金344,614,227.27 0.69% 290,322,226.70 0.71% 经营活动现金流出小计45,212,001,846.54 90.80% 37,313,430,700.64 90.82%
经营活动产生的现金流量净额1,355,510,576.61 2.72% 300,207,550.99 0.73%
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金200,000,000.00 0.40%
取得投资收益收到的现金31,774,031.35 0.06% 60,351,590.68 0.15%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产4,488,253.68 0.01% 5,216,206.27 0.01% 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
31,000,000.00 0.06%
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计267,262,285.03 0.54% 65,567,796.95 0.16% 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金340,057,120.38 0.68% 306,244,467.85 0.75%
投资支付的现金742,099,166.81 1.49% 956,642,947.77 2.33% 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,082,156,287.19 2.17% 1,262,887,415.62 3.07%
投资活动产生的现金流量净额-814,894,002.16 -1.63% -1,197,319,618.67 -2.98%
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金2,941,543,839.83 5.90% 2,519,789,068.00 6.27%
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金80,300,000.00 0.16%
筹资活动现金流入小计3,021,843,839.83 6.06% 2,519,789,068.00 6.27%
偿还债务支付的现金3,427,710,782.07 6.88% 2,461,631,324.66 5.99%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金70,439,121.89 0.14% 47,148,094.81 0.11% 支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计3,498,149,903.96 7.03% 2,508,779,419.47 6.11%
筹资活动产生的现金流量净额-476,306,064.13 11,009,648.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额64,310,510.32 -886,102,419.15
加：期初现金及现金等价物余额2,549,655,990.90 3,435,758,410.05
六、期末现金及现金等价物余额2,613,966,501.22 2,549,655,990.90
备注
公司本年公司上年
总现金流入量
49,856,618,548.01 40,198,995,116.58
总现金流出量
49,792,308,037.69 41,085,097,535.73
内蒙古伊利实业集团有限公司母公司 2011 年现金流量表
水平分析
项目
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金
投资支付的现金附本期金额
注
上期金额增减
46,200,658,585.18
191,934.86
366,661,903.11
46,567,512,423.15
42,269,231,641.46
1,532,290,789.77
1,065,865,188.04
344,614,227.27
45,212,001,846.54
1,355,510,576.61
200,000,000.00
31,774,031.35
4,488,253.68
31,000,000.00
267,262,285.03
340,057,120.38
742,099,166.81
23.78%
37,326,030,256.60
27.49%
287,607,995.03
23.80%
37,613,638,251.63
20.91%
34,957,897,279.39
15.95%
1,321,546,474.62
43.33%
743,664,719.93
18.70%
290,322,226.70
21.17%
37,313,430,700.64
351.52%
300,207,550.99
-47.35%
60,351,590.68
-13.96%
5,216,206.27
307.61%
65,567,796.95
11.04%
306,244,467.85
-22.43%
956,642,947.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
