财务人员常用表格大全

财务人员42套工作常用财务单据excel模板作为财务人员，我们在日常工作中经常需要使用各种财务单据进行记录和处理财务数据。

这些财务单据帮助我们记录业务流水，保证财务数据的准确性和透明度。

在实际工作中，我们可以使用Excel软件来制作和管理这些财务单据模板，以提高工作效率和减少错误的发生。

下面是42套常用的财务单据Excel模板。

1.付款凭证模板：用于记录企业付款的相关信息，如付款日期、付款对象、付款金额等。

2.收款凭证模板：用于记录企业收款的相关信息，如收款日期、收款对象、收款金额等。

3.报销单模板：用于记录员工的差旅费用报销情况，包括交通费、餐费、住宿费等。

4.借款单模板：用于记录员工的借款情况，包括借款金额、借款事由等。

5.费用申请单模板：用于记录员工申请费用预算的情况，包括预算金额、费用用途等。

6.销售发票模板：用于记录企业的销售收入情况，包括商品名称、销售数量、销售金额等。

7.采购发票模板：用于记录企业的采购成本情况，包括商品名称、采购数量、采购金额等。

8.费用发票模板：用于记录企业支出的各类费用，如租金、办公用品购买等。

9.资金计划模板：用于记录资金的计划使用情况，包括资金来源、资金用途等。

10.资金调拨单模板：用于记录企业内部资金调拨情况，包括调拨金额、调拨对象等。

11.固定资产验收单模板：用于记录企业购置的固定资产的验收情况，包括资产名称、资产数量等。

12.固定资产折旧表模板：用于记录企业固定资产的折旧情况，包括资产名称、折旧金额等。

13.月度经营报表模板：用于记录企业每月的经营情况，包括销售收入、成本费用、利润等。

14.年度经营报表模板：用于记录企业每年的经营情况，包括销售收入、成本费用、利润等。

15.财务报表模板：用于编制企业的财务报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表等。

16.现金日记账模板：用于记录企业的现金收支情况，包括收入、支出、余额等。

17.银行存款日记账模板：用于记录企业的银行存款情况，包括存款、支取、余额等。

财务做账必背14个表格在进行财务做账这项工作之前，我们需要先了解一些基本的表格，这样才能更加准确地把账做好。

今天，我们就来详细介绍一下，必备的14个财务做账表格。

1. 资产负债表资产负债表是展示企业财务状况的重要表格之一。

它反映了企业在一定时期内的资产、负债和净资产状况。

2. 现金流量表现金流量表是反映企业一定时期内的经营活动、投资活动和筹资活动的现金流量状况，是评价企业现金流量状况的重要表格。

3. 利润表利润表是展示企业在一定时期内经营成果的表格。

它反映了企业在一定时期内的销售收入和成本、费用等项目的情况。

4. 应收账款明细表应收账款明细表是记录企业从客户处应收的货款、劳务费用等款项的表格。

它可以帮助企业及时清理应收账款，控制应收账款风险。

5. 应付账款明细表应付账款明细表则是记录企业向供应商等渠道应付的货款、资金等款项的表格。

它可以帮助企业及时清理应付账款，控制应付账款风险。

6. 存货明细表存货明细表是记录企业所持有的存货数量、质量、成本和实际余额的表格。

它可以帮助企业随时了解存货的情况，避免存货积压。

7. 资产明细表资产明细表是记录企业在一定时期内的各项资产的情况，包括固定资产、无形资产等。

它可以帮助企业科学盘点资产，制定投资计划。

8. 外币兑换损益表外币兑换单位是针对企业与外方单位的交易而设立的，而外币兑换损益表则是记录企业外币兑换所产生的损益的表格。

9. 坏账准备计提表坏账准备计提表是记录企业为盘清收账准备的坏账准备金的表格。

它可以帮助企业根据情况预留一定比例的坏账准备金，用于应对潜在风险。

10. 无形资产明细表无形资产明细表是记录企业在一定时期内的各项无形资产的情况，包括商誉、专利等。

它可以帮助企业科学盘点无形资产，制定投资计划。

11. 固定资产明细表固定资产明细表则是记录企业在一定时期内的各项固定资产的情况，包括房屋、机器设备等。

它可以帮助企业科学盘点固定资产，制定投资计划。

12. 无形资产减值准备计提表无形资产减值准备计提表是记录由于企业无形资产的减值而预留的减值准备金的表格。

出纳常用表格大全版一、出纳日常工作表1. 现金日记账日期凭证号摘要收入金额支出金额余额2. 银行存款日记账日期凭证号摘要收入金额支出金额余额3. 出纳报销单报销人报销日期报销金额报销事由附件（发票、收据等）4. 出纳付款申请单付款人付款日期付款金额付款事由附件（合同、发票等）5. 出纳收款申请单收款人收款日期收款金额收款事由附件（合同、发票等）二、出纳月度工作表1. 出纳月度收支汇总表收入类别收入金额支出类别支出金额余额2. 出纳月度银行存款余额表银行账户账户余额月初余额月末余额3. 出纳月度现金收支表现金收入现金支出现金余额4. 出纳月度报销汇总表报销人报销金额报销事由附件5. 出纳月度付款汇总表付款人付款金额付款事由附件三、出纳年度工作表1. 出纳年度收支汇总表收入类别收入金额支出类别支出金额余额2. 出纳年度银行存款余额表银行账户账户余额年初余额3. 出纳年度现金收支表现金收入现金支出现金余额4. 出纳年度报销汇总表报销人报销金额报销事由附件5. 出纳年度付款汇总表付款人付款金额付款事由附件四、出纳其他常用表格1. 出纳备用金申请表申请人申请日期申请金额申请事由2. 出纳借款申请表借款人借款日期借款事由3. 出纳还款申请表还款人还款日期还款金额还款事由4. 出纳资产盘点表资产名称资产数量资产价值资产状态5. 出纳财务报表资产负债表利润表现金流量表。

财务人员42套工作常用财务单据excel模板财务人员在日常工作中经常需要处理各种财务单据，这些单据是记录和证明财务交易的重要工具。

为了提高工作效率和准确性，使用电子表格软件如Excel可以帮助财务人员更好地管理和处理这些财务单据。

下面是42套工作常用财务单据的参考内容。

1. 预算表单预算表单是财务人员在财务计划期间使用的重要工具。

通过创建预算表单，可以输入和跟踪预算相关数据，包括预算金额、实际金额、差异等，以便及时控制和管理预算。

2. 采购申请单采购申请单是财务人员用来申请采购物品或服务的单据。

财务人员可以在Excel中创建此表单，包括物品名称、数量、单位价格等信息，以便向相关部门申请采购。

3. 采购订单采购订单是财务人员用来记录采购的物品或服务的单据。

通过创建采购订单表单，财务人员可以记录采购的物品名称、数量、价格等信息，并跟踪供应商交付情况。

4. 付款申请单付款申请单是财务部门用来申请支付供应商款项的单据。

财务人员可以在Excel中创建此表单，输入供应商名称、付款金额、付款原因等信息，以便管理和控制付款流程。

5. 发票申请单发票申请单是财务人员向相关部门申请发票的单据。

财务人员可以在Excel中创建此表单，输入发票相关信息，包括发票类型、金额、开票人等，以便及时开具发票。

6. 报销申请单报销申请单是财务人员用来报销个人或公司费用的单据。

财务人员可以在Excel中创建此表单，包括费用类型、费用金额、报销原因等信息，以便及时处理报销流程。

7. 资金申请单资金申请单是财务人员向上级部门申请资金的单据。

通过创建资金申请单，财务人员可以记录资金需求、用途、金额等信息，并跟踪资金审批情况。

8. 预付款申请单预付款申请单是财务人员向上级部门申请预付款项的单据。

通过创建预付款申请单，财务人员可以记录预付款需求、金额、预付款原因等信息，并及时跟踪预付款的审批和支付情况。

9. 收入确认单收入确认单是财务人员用来确认和记录收入的单据。

118套财务常用表格以下为118套财务常用表格及相关参考内容：1. 资产负债表资产负债表是企业在特定日期对其资产、负债、所有者权益等方面的情况进行基本的会计报表。

资产负债表的编制是会计报告的基本内容，也是投资者和债权人重要的参考信息。

2. 利润表利润表是企业在一定期间的经营成果的呈现。

它主要反映企业的营业收入、成本、费用以及利润等情况，是企业经营情况的重要指标。

3. 现金流量表现金流量表是反映企业在一个会计期间内现金流入与流出的情况，以及各种现金流量变动的原因和数额的财务报表。

它旨在提供有关企业现金流量的信息，以便用户能够评估企业现金流量的规模、时点和风险。

4. 应收账款明细表应收账款明细表是反映企业应收账款的情况的表格，记录了收据、客户信息、应收金额、已收金额、未收金额、收款日期等信息。

5. 应付账款明细表应付账款明细表是记录企业应付账款情况的表格，记录了收据、供应商信息、应付金额、已付金额、未付金额、付款日期等信息。

6. 存货明细表存货明细表是反映企业存货情况的表格，记录了存货名称、型号、数量、单价、总金额、入库日期等信息。

7. 固定资产台账固定资产台账是反映企业固定资产情况的台账，记录了固定资产的名称、型号、金额、使用时间、折旧率、采购日期、启用日期、折旧方法等信息。

8. 投资项目统计表投资项目统计表是记录企业投资项目情况的表格。

记录了投资项目的名称、类型、投资金额、起止日期、投资回报情况等信息。

9. 资金日报表资金日报表是反映企业资金流动情况的表格，记录了当日收款、付款、银行存款、贷款等信息。

10. 现金日记账现金日记账是记录企业现金收支情况的表格，记录了现金收入、现金支出、日期、摘要等信息。

11. 银行日记账银行日记账是反映企业银行账户交易情况的表格，记录了银行存款、支票存入、支票支付、银行手续费、利息收入等信息。

12. 财务费用明细表财务费用明细表是反映企业财务费用情况的表格，记录了银行利息、贷款利息、手续费、汇兑损失、保险费等信息。

财务必备表格
1. 资产负债表：显示企业在特定日期的资产、负债和净资产情况，用于评估企业的财务状况和偿付能力。

2. 利润表：展示企业在特定期间内的营业收入、营业成本、利润和亏损情况，用于评估企业的盈利能力。

3. 现金流量表：显示企业在特定期间内的现金流入和流出情况，用于评估企业的现金流量状况和偿付能力。

4. 股东权益变动表：展示企业在特定期间内股东权益的变动情况，包括股本、资本公积、盈余公积等，用于追踪和分析股东权益的变化。

5. 财务比率分析表：根据资产负债表和利润表的数据计算出的一系列财务比率，如流动比率、速动比率、资产周转率等，用于评估企业的财务健康状况和经营绩效。

6. 预算表：列出企业在特定期间内的收入和支出预算，用于预测和规划企业的财务活动和经营计划。

7. 销售报表：显示企业在特定期间内的销售情况，包括销售额、销售数量、产品分类等，用于评估销售业绩和市场表现。

8. 库存报表：展示企业在特定日期的存货情况，包括库存数量、库存价值等，用于评估库存管理和成本控制。

9. 债务表：列出企业的债务情况，包括借款额、还款计划等，用于评估企业的债务结构和偿付能力。

10. 税务报表：报告企业在特定期间内的税务情况，包括纳税申报表、缴税记录等，用于合规性和纳税管理。

2008年项 目行次年初数期末数化万元一、流动资产————————货币资金10.00 0.00其中：银行存款20.00 0.00短期投资3应收票据4应收股利5应收帐款70.00 0.00其他应收款80.00 0.00预付帐款9 0.00应收补贴款10 0.00存货110.00 0.00其中：原材料120.00 0.00库存商品130.00 0.00待摊费用17一年内到期的长期债权投资 18其他流动资产19流动资产合计2000.00 0.00二、长期投资————————长期股权投资21长期债权投资22长期投次合计230 0.00三、固定资产—————————固定资产原价240.00 0.00减：累计折旧250.00 0.00固定资产净额2600.00 0.00减：固定资产减值准备27固定资产净值2800.00 0.00工程物资29在建工程30固定资产清理31固定资产合计4000.00 0.00四、无形资产及其他资产————————无形资产41长期待摊费用42其他长期资产43无形资产及其他长期资产合计 4500.00 0.00五、递延税项—————————递延税款借项46六、资产合计5000.00 0.00所有者权益合计十一、负责及所有者权益总财会负责人：杭州余杭单位负责人：资本公积盈余公积未分配利润法人资本金个人资本金外商资本金减：已归还投资实收资本净额其中：国家资本金负债合计十、所有者权益实收资本八、长期负责长期借款其中：银行借款应付债券长期应付款其他长期负债长期负责合计九、递延税项递延税款贷项一年内到期的长期负责其他流动负责流动负责合计其他应交款其他应付款预提费用应付福利费应付股利（利润）应交税金应付帐款预收帐款应付工资短期借款其中：银行借款应付票据资 产 负 债 表3月 30日项 目七、流动负责2008年行次年初数期末数化万元行次本月数—————————10.00510.00 0.0040.005250.0053100.00540.00 0.00115512560.00 0.0014570.00 0.00150.0058160.00590.00 0.0017600.00 0.00180.00620.0019632265236625700.000.00 0.00270.00—————————2871300.0072一、销项税额3173出口退税3275进项税额转出3376二、进项税额34800.000.00 0.00减免税额35—————————出口抵减内销产口应纳税额3681三、增值税应纳税额370.00850.000.00 0.00—————————————380.00860.00 0.00398740880.000.00 0.004189420.009243930.000.00 0.00440.0094450.00950.00 0.00960.00 0.00980.00 0.00990.00 0.00000.000.00 0.00制表人：2008年 1月1其中： (1)实交增值税(2)实交所得税(3)实交其他各项税金及附加3、提取福利费4、提取固定资产折旧额5、实交税金总额补 充 资 料1、增加值2、工资总额减：所得税五、净利润应交增值税营业外收入减：营业外支出四、利润总额三、营业利润加：投资收益补贴收入管理费用财务费用其中：利息支出加：其他业务收入减：其他业务支出减：营业费用减：主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利润 利 润 表30日会工01表项 目本年一、主营业务收入化万元0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00——0.000.000.000.000.000.000.000.00月 30日0.000.000.00———0.000.000.000.000.000.000.000.00会工02表本年累计数0.00。

财务常用表格大全
CK-KJ/BD--02
支出证明单1
经办人：日期：出纳员：日期：
支出证明单2
年月日
注：本单一式两联，一联部门留存，二联交财务报帐。

借款单
经办人：日期：出纳员：日期：
询价单
注：本单一式两联，一联询价员自留，以备参考。

一联报会计部经理，对照实际采购价格分析并签署意见，然后报财务总监。

盘点人员编组表
年月日
制表人：审核人：批准人：
盘点表
经管部门：盘点日期：盘点限时：
经管部门负责人：盘点人：会点人：复盘人：
盘点统计表
物品类别：年月日
制表人：复核人：
CK—KJ/BD--07
盘点盈亏报告表
制表人/日期：复核人/日期：批准人/日期
盘点盈亏报告
年月日
制表人：复核人：
固定资产报废/报损申请审批表类别：报废□报损□编号：
注：本表一式三联，第一联财务管理部留存，第二联报会计部，第三联报仓库。