房地产开发项目投资预算

合计
十一、销售收入汇总表
单价
单位
数量
6,000.00 8,000.00
80,000.00
元/m2建筑 元/m2建筑
元/个 元/个 元/个
88,500.00 9,767.00
324.00
总价 635,056,000.00 531,000,000.00
78,136,000.00 -
25,920,000.00 -
20,000.00 874,644.80
257,254.62
30,189.75
128,627.31 -
128,627.31
40.73 11.66
7.93 16.00
0.47 1.27 3.40 9.19
0.16 6.80
2.00 0.23
1.00
1.00
比例 79.99%
31.42% 0.92% 2.50% 6.68%
1,748.00 100.00%
五、园区内配套工程费用表
单价
单位
数量
总价
折合销售面积单价
比例
水\电\气配套 供电工程 供热工程 供气工程 自供水工程
园区内道\管网 道路 广场及绿化 给水工程 排水工程 智能系统 其他1 其他2
其他设备 会所装修 消防及通风通风 发电机组
配套工程监理费
合计
80.00 70.00 5,900.00
48,042,280.00
373.50
406,770,972.97
3,162.40
284,298,747.03
43,443,684.50
192.57 80.00 70.00 42.57
57.01% 23.69% 20.73% 12.60%
30.95 30.00 22.00 15.00
45.55 30.00 15.55 1.68
29.00% 9.16% 8.88% 6.51% 4.44% 0.00% 0.00%
1,108,668.00 739,112.00
78,462.66
18,313,283.57
39.4833 17.1037 17.8811
1.0000 3.4985
-
87.92 63.21
6.90 14.37
3.45
27.73% 12.01% 12.56%
0.70% 2.46% 0.00%
61.75% 44.40%
合计
1.00 0.50 4.00% 1.80 1.00
0.15% 0.73
元/m2建筑 元/m2建筑 元/m2建筑 元/m2建筑 元/m2建筑 元/块水表 人防建安造价 元/m2建筑
128,627.31 128,627.31 128,627.31 128,627.31 128,627.31
38.00 26,393,400.00
13.49% 0.00% 8.88% 4.60% 0.00% 0.00% 0.50%
337.75 100.00%
项目 用地规划管理费
六、政府规费及大配套费用表
单价
单位 元/m2用地
数量 20,126wk.baidu.com50
总价
折合销售面积单价
比例
-
-
0.00%
规划建设许可证费 消防审核费 抗震审核费 质量监督费 设计审查费 水表审核费 人防设计监督费 环境评价 卫生审核 其他5 人防配套费 政府其他基础配套规 费 其他5 其他6 物业基金
消防工程 通风工程 特殊安装 人防设备 电梯 扶梯 电表\水表 有线电视 宽带 工程保险 主体工程监理 合计
项目
1,350.00
元/m2建筑
103,156.69
218,661,200.60 139,261,531.50
1,000.00 2,200.00
900.00 20.00 10.00 17.34 12.83
0.15% 0.10% 0.61
销售额 销售额 元/m2建筑
100.00
739,112,000.00 739,112,000.00
128,627.31
项目 借款利息 财务费用总计
九、财务费用汇总表
成本单价(元/m2) 1,554.88 9,937.15
成本总价 200,000,000.00 200,000,000.00
5,145,092.40 23,152,915.80
2,248,405.40
31,238,246.22
1.0000 0.5000 0.0400
1.80 1.00
0.31 0.73
40.00
0.41% 0.21% 0.02% 0.74% 0.41% 0.00% 0.13% 0.30% 0.00% 0.00% 16.47%
成本百分率 100.00% 100.00%
5,078,627.31 2,200,000.00 2,300,000.00
128,627.31 450,000.00
-
11,308,413.60 8,130,232.00 886,934.40 1,847,780.00 443,467.20
1,926,242.66
727.79
93,613,785.66
50.92
6,550,247.95
1,748.00 224,840,539.82
337.75
43,443,684.50
242.86
31,238,246.22
8.00
1,029,018.48
26.22
3,372,608.10
3,141.54 404,088,130.73
128,627.31
128,627.31 64,313.66 5,145.09
231,529.16 128,627.31
39,590.10 94,000.00
40.00 180.00
元/m2建筑 元/m2建筑
1.00% 100.00
建安造价
128,627.31 128,627.31
224,840,539.82
218,661,200.60 218,661,200.60
128,627.31 20,126.50
128,627.31
总价
折合销售面积单价
5,239,531.46 1,500,000.00 1,020,000.00 2,058,036.96
60,379.50 163,792.60 437,322.40 1,182,089.17
合计
单价
单位
16.00 3.00 1.30% 0.20%
元/m2建筑 元/m2建筑 管网投资 建安投资
0.15%
建安投资
0.00
建安投资
建安投资
2.00
元/m2建筑
1.50
元/m2建筑
工程造价
工程造价
1.00
工程造价
数量
128,627.31 20,126.50
12,599,430.97 218,661,200.60
元/m2建筑 元/m2建筑 元/m2建筑 元/m2建筑 元/m2建筑 元/m2建筑 元/m3建筑
18.00
400.00 280.00
0.010% 10.00
元/500m2建筑 元/部 元/部 元/户 元/终端 元/户
工程造价 元/m2建筑
1,500.00 11,997.00
7,474.80 2,063,133.80
128,627.31 商业网点 128,627.31 车库建筑面积
15% 会所
12,862.73
数额
103,156.69 7,474.80
11,997.00 1,500.00
二、土地费用表
单价
单位
数量
元/m2占地
元/m2用地 元/m2用地
4,472.00
0.29 0.10 0.04
元/m2用地 元/m2用地 元/m2用地
0.00% 0.31% 13.35% 0.00% 3.93% 0.46%
1.96% 0.00% 0.00% 1.96%
6,550,247.95
50.92 100.00%
项目
四、建安工程费用表
单价
单位
数量
总价
折合销售面积单价
比例
常规建安工程 高层建安
会所建安 人防工程 网点建安 基础土方工程 泵房 换热站
4.84% 10.09%
2.42%
14.98 8.62 5.75
10.52% 6.05% 4.04%
0.61
0.43%
142.37 100.00%
十、管理费用
项目 管理费用(每㎡ 15元)
成本单价(元/m2) 15.00
成本总价 1,929,409.65
成本百分率
项目 住宅销售收入
高层住宅 网点 地上车库 地下车位 地面车位
20,126.50
20,126.50 20,126.50
总价
-
90,005,708.00 3,608,077.66 5,836.69 2,012.65 3,600,228
折合楼面价
699.74
0.05 0.02 27.99
比例 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
96.15%
销售期间费 广告费\促销费
工资及其他人工经费
销售提成 其他销售费用
销售手续费
公证费
登记费
产权测量费
合计
1.00
元/m2建筑
1.10% 0.12% 0.25% 0.06%
销售额 销售额 销售额 销售额
128,627.31 -
-
739,112,000.00 739,112,000.00 739,112,000.00 739,112,000.00
0.01% 0.00% 3.85%
93,613,785.66
727.79 100.00%
三、前期工程费
项目 勘察设计费
概念总体规划 总体规划及框架设 计
建安设计费 环境设计费 市政设计费 勘察费 其他前期费 规划、可研 测绘费 临时用水 临时用电 临时道路 场地平整 环境监测费 招投标费 标底编制费 标底审核费 代理招标费
128,627.31 128,627.31 128,627.31
250,000.00
928.00 -
218,661,200.60 128,627.31
1,500,000.00 26,393,400.00
6,727,320.00 41,262,676.00
1,286,273.10 2,230,000.00 1,650,000.00
项目 总用地面积 容积率 建筑密度 绿地率 绿化面积 总套数
项目 土价
土地出让金 征地、拆迁、补偿费
征地费 拆迁补偿费 宅基地补偿
兑拍地价 土地手续费
用地测绘费 土地登记费 契税
合计
项目--成本利润分析表
一、项目概况
数额
可规划项用目地面
数额
项目
20,126.50 积
20,126.50 高层面积
5.79 建筑总面积 34% 可销售面积 35% 道路广场系数 7,044.28 道路占地面积
739,112,000.00
分项比例 85.92% 71.84% 10.57% 0.00% 3.51% 0.00%
100.00%
项目
销售收入 税金及附加(6.5%) 开发成本
开发毛利 毛利率
管理费用 销售费用 财务费用
细目
十二、损益表
指标
6.5%
总额
单价（元/m2)
739,112,000.00
5,746.15
128,627.31
43,227,546.77
24,769,296.50 10,290,184.80
9,003,911.70 5,475,200.00
12,599,430.97 3,981,401.20 3,858,819.30 2,829,800.82 1,929,409.65 5,858,819.30 3,858,819.30 2,000,000.00 216,137.73
20.86
2,682,842.24
3,162.40 406,770,972.97
23.01% 1.61% 55.27% 10.68% 7.68% 0.25% 0.83% 99.34% 0.66% 100.00%
项目
八、销售费用表分析表
单价
单位
数量
总价
折合单价
比例
销售前期费 售楼处建设装修 样板房 模型 其他道具 其他
180.00 74.12%
17.48
0.00% 0.00% 7.20%
242.86 100.00%
项目
七、开发成本汇总表
成本单价(元/m2)
成本总价
成本百分率
土地费用 前期工程费 建筑安装工程费 圆区内配套附属工程 大配套\政府规费 开发间接费(每㎡8元) 基本预备费(1.5%) 静态总投资 差价准备(1%)基金 动态总投资
4,871,200.00 -
4,500,000.00 -
371,200.00 -
21,866.12 1,286,273.10
224,840,539.82
97.25% 61.94%
0.17 10.00
2.99% 18.35%
0.57% 0.99% 0.73% 2.17% 0.00% 2.00% 0.00% 0.17% 0.00% 0.00% 0.01% 0.57%
元/m2建筑 元/m2建筑
元/户
200.00 30.00 22.00 15.00
元/m2道路 元/m3道路 元/m2建筑 元/m3建筑
600.00 30.00 2.00
元/m2建筑 元/m2建筑
套
0.50%
工程造价
128,627.31 128,627.31
928.00 405,788.94
19,907.01 128,627.31 128,627.31 128,627.31