太阳能热水器投资建设项目
预算报告
规划设计 / 投资分析
一、行业发展宏观环境分析
目前，中国是世界上生产和使用太阳能热水器最多的国家。在 2011 年时，我国的太阳能热水器产量约为 5800 万平方米。2015 年，产量将达到1.2 亿平方米，市场规模约为 2300 亿元。
巨大的市场容量为整个行业的发展提供了合理的支持。然而，中国的太阳能热水器行业存在诸多问题，如市场参与者不平衡，行业技术标准不完善，企业技术研发能力薄弱等。这已经成为中国太阳能家电行业的发展方向。过程中的不确定性。
中国太阳能热水器的年产能是欧洲的两倍，是北美的四倍。它已成为世界上最大的太阳能热水器生产商和最大的太阳能热水器市场。经过几年的培育，中国的太阳能热水器市场已进入快速发展期。2009 年，太阳能热水器“下乡”标志着太阳能热水器的认可，中国的太阳能热水器产业进入了一个新时代。未来 5-10 年，中国的太阳能热水器市场仍将保持 20%以上的增长速度。
随着行业的发展，太阳能热水器行业的竞争日趋激烈。国内优良的太阳能热水器制造商越来越重视行业市场的研究，特别是对行业发展环境和产品消费者的深入研究。正因为如此，国内众多太阳能热水器品牌迅速崛起，逐渐成为中国乃至世界太阳能热水器行业的佼佼者!
自 20 世纪 90 年代以来，我国太阳能热水器行业保持了 20 年左右的快速增长。我国太阳能热水器行业已经形成机械装备、原材料加工、太阳能
集热管、集热器等核心零配件、热水器整机装配与生产、市场营销、安装服务等相互配套的产业链，并形成了以一些重点区域为中心的太阳能热水器产业集群，涌现出多家品牌企业。
近年来，“能源危机”、“环境污染”、“燃气、电热水器存在不安全隐患”等警报不断长鸣，使人们不得不思考能否有一种既清洁节能又安全的洗浴设备。太阳能热水器应运而生。发展速度非常之快，几乎年年都保持产值翻番的增长势头。“绿色家电“太阳能热水器，因其安全、节能、经济、环保等优点正在被越来越多的消费者所青睐。
我国太阳能热水器市场年增长率 20%一30%2002 年拥有量达 4000 多万平方米整个太阳能热水器行业产值已近 100 亿元年替代常规能源 600 多万标准煤全国有 4 亿家庭，将来每家都要有太阳能，就像电视机一样。那么算起来要有 4 亿台。现在所有的厂家全加起来开足马力，也得生产十几年，况且十多年后产品早就更新换代了，就像电视机一样，有几户人家还用十多年前的电视机。十年之后又是一个 3 亿台的市场，所以我坚定不移地说：选择了做太阳能是可以做到永远的，做太阳能热水器水垢清洗产品也是永远的！
我国目前有上千家太阳能热水器生产企业，其中手工作坊式的螺丝刀工厂占了大部分，市场品牌鱼目混珠现象普遍。近年来，太阳能热水器因其安全、节能、方便、环保等优点逐步被越来越多的消费者所青睐，不少企业和开发商纷纷涉足这一朝阳产业，燃起了整个太阳能热水器市场的硝
烟。太阳能热水器市场是一个潜力巨大的市场，统计资料显示，目前中国城市家庭中，57.4％拥有燃气热水器，31.3％拥有电热水器，而拥有太阳能热水器的只有 7.6％，明显落后于其他国家。专家预测，近两三年，将是太阳能热水器飞速发展的时期，年销售额将达到 300 亿元。
二、预算编制说明
本预算报告是 xxx 科技公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为 5 年，即 2019-2023 年。
三、公司基本情况
（一）公司概况
公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。
公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1 标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根
据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源计量工作的实施意见》以及xx 省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神，依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。
公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。
（二）公司经济指标分析
2018 年xxx（集团）有限公司实现营业收入 9806.87 万元，同比增长32.19%（2388.25 万元）。其中，主营业务收入为 7982.45 万元，占营业总收入的 81.40%。
2018 年营收情况一览表
