用友U8 应收款管理 课件
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用友ERP财务与成本管理实务(用友U8-V101版)第7章-应收款管理系统
【实验目的】 系统学习应收款管理系统初始化的一般方法。
【实验准备】 本实验要求存货分类、计量单位、存货档案、本单位
开户银行等基础档案已设置为前提。引入“C：888帐 套备份\(3-1)总账系统初始设置”的账套备份数据，或 引入光盘中的“实验账套\(3-1)总账系统初始设置”。 将系统日期修改为“2018年1月31日”，以“ZC周晨” 身份注册进入应收款管理系统。
注意： ●销售发票与应收单是应收款管理系统日常核算的单据。如果应收款系统与销售系 统集成使用，销售发票和代垫费用在销售管理系统中录入，在应收系统中可以对这 些单据进行查询、核销、制单等操作。此时应收系统需要录入的只限于应收单。 ●如果没有使用销售系统，则所有发票和应收单均需在应收系统中录入。 ●在不启用供应链的情况下，在应收款系统中只能对销售业务的资金流进行会计核 算，即可以进行应收款、已收款以及收入实现情况的核算，而其物流的核算，即存 货出库成本的核算还需在总账系统中手工进行结转。 ●已审核的单据不能修改或删除，已生成凭证或进行过核销的单据在单据界面不再 显示。 ●在录入销售发票后可以直接进行审核，在直接审核后系统会提示“是否立即制 单”，此时可以直接制单。如果录入销售发票后不直接审核可以在审核功能中审核， 再到制单功能中制单。 ●已审核的单据在未进行其他处理之前，可以取消审核后再修改。
10. 审核收款单
5. 审核应收单据
①在应收款管理系统中，执行“应收单据处理”|“应收单 据审核”命令。 打开“应收单过滤条件”窗口。 ②单击“确定”按钮。打开“应收单据列表”窗口。 ③在“应收单据列表”窗口中，单击“全选”按钮。 ④单击“审核”按钮，系统提示“本次审核成功单据5张”。 ⑤单击“确定”按钮，再单击“退出”按钮退出。
5. 设置账龄区间
【实验准备】 本实验要求存货分类、计量单位、存货档案、本单位
开户银行等基础档案已设置为前提。引入“C：888帐 套备份\(3-1)总账系统初始设置”的账套备份数据，或 引入光盘中的“实验账套\(3-1)总账系统初始设置”。 将系统日期修改为“2018年1月31日”，以“ZC周晨” 身份注册进入应收款管理系统。
注意： ●销售发票与应收单是应收款管理系统日常核算的单据。如果应收款系统与销售系 统集成使用，销售发票和代垫费用在销售管理系统中录入，在应收系统中可以对这 些单据进行查询、核销、制单等操作。此时应收系统需要录入的只限于应收单。 ●如果没有使用销售系统，则所有发票和应收单均需在应收系统中录入。 ●在不启用供应链的情况下，在应收款系统中只能对销售业务的资金流进行会计核 算，即可以进行应收款、已收款以及收入实现情况的核算，而其物流的核算，即存 货出库成本的核算还需在总账系统中手工进行结转。 ●已审核的单据不能修改或删除，已生成凭证或进行过核销的单据在单据界面不再 显示。 ●在录入销售发票后可以直接进行审核，在直接审核后系统会提示“是否立即制 单”，此时可以直接制单。如果录入销售发票后不直接审核可以在审核功能中审核， 再到制单功能中制单。 ●已审核的单据在未进行其他处理之前，可以取消审核后再修改。
10. 审核收款单
5. 审核应收单据
①在应收款管理系统中，执行“应收单据处理”|“应收单 据审核”命令。 打开“应收单过滤条件”窗口。 ②单击“确定”按钮。打开“应收单据列表”窗口。 ③在“应收单据列表”窗口中，单击“全选”按钮。 ④单击“审核”按钮，系统提示“本次审核成功单据5张”。 ⑤单击“确定”按钮，再单击“退出”按钮退出。
5. 设置账龄区间
用友U8财务业务一体化应用 第10章 销售与应收管理
第10章 销售与应收款管理
10.1 工作情景 10.2 销售与应收款管理基本认知 10.3 销售管理实务 10.4 应收款管理实务
10.1 工作情景-问题
销售管理和应收款管理是两个不同的系统，那么都是
销售部门要使用的吗？
一个完整的销售业务涉及企业销售、仓储、财务等多 个部门，在整个业务过程中，各部门需要如何相互协 作呢？
10.2销售现收业务处理
10.2代垫费用处理-处理流程
销售专用发票 销售普通发票 销售调拨单 销售零售日报
单击【代垫】按钮 直接录入
生成代垫费用单
应收款管理
审核代垫费用单
生 成 其 他 应 收 单
审 核 其 他 应 收 单
形 成 应 收 款
10.2代垫费用处理-代垫费用制单
10.2直运业务-处理流程
10.2 委托代销业务
10.2分期收款业务处理
分期收款销售合同 （销售订单）
分期收款销售发货 （发货单）
分期开票 （销售发票）
分期收款 （收款单）
分期收款销售出库 （销售出库单）
结转成本
10.2 零售业务
销售管理 填制零售日报 应收款管理
复核零售日报
审 核 零 售 日 报
形 成 应 收 款
生成销售出库单
销售账簿及销售分析
10.2普通销售业务处理-处理流程
先发货后开票
录入销售订单并审核 （销售管理） 参照 录入发货单并审核 （销售管理） 销售出库单审核 （库存管理） 销售出库单记账 （存货核算） 销 售 出 库 单 生 成 凭 证 （存货核算）
参照 发票制单 生成销售发票 （销售管理）
发票审核 （应收款系统）
系统，负责销售出库业务的办理，登记库存台账；财务部客户端安
10.1 工作情景 10.2 销售与应收款管理基本认知 10.3 销售管理实务 10.4 应收款管理实务
10.1 工作情景-问题
销售管理和应收款管理是两个不同的系统，那么都是
销售部门要使用的吗？
一个完整的销售业务涉及企业销售、仓储、财务等多 个部门，在整个业务过程中，各部门需要如何相互协 作呢？
10.2销售现收业务处理
10.2代垫费用处理-处理流程
销售专用发票 销售普通发票 销售调拨单 销售零售日报
单击【代垫】按钮 直接录入
生成代垫费用单
应收款管理
审核代垫费用单
生 成 其 他 应 收 单
审 核 其 他 应 收 单
形 成 应 收 款
10.2代垫费用处理-代垫费用制单
10.2直运业务-处理流程
10.2 委托代销业务
10.2分期收款业务处理
分期收款销售合同 （销售订单）
分期收款销售发货 （发货单）
分期开票 （销售发票）
分期收款 （收款单）
分期收款销售出库 （销售出库单）
结转成本
10.2 零售业务
销售管理 填制零售日报 应收款管理
复核零售日报
审 核 零 售 日 报
形 成 应 收 款
生成销售出库单
销售账簿及销售分析
10.2普通销售业务处理-处理流程
先发货后开票
录入销售订单并审核 （销售管理） 参照 录入发货单并审核 （销售管理） 销售出库单审核 （库存管理） 销售出库单记账 （存货核算） 销 售 出 库 单 生 成 凭 证 （存货核算）
参照 发票制单 生成销售发票 （销售管理）
发票审核 （应收款系统）
系统，负责销售出库业务的办理，登记库存台账；财务部客户端安
用友ERP财务与成本管理实务(用友U8 V10.1版)第7章 应收款管理系统
实验二 单 据 处 理
【实验内容】
● 录入应收单据、收款单据
● 修改应收单据、收款单据 ● 删除应收单据
● 核销收款单据
● 2018年1月25日，审核本月录入的应收单据、收款单据 ● 对应收单据、收款单据进行账务处理
● 账套备份
【实验资料】 见教材
1. 填制第1笔业务的销售专用发票
1. 填制第1笔业务的销售专用发票
7.1.1功能概述 应收款管理系统主要实现企业与客户之间业务往 来账款的核算与管理，在应收款管理系统中，以销 售发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据， 记录销售业务及其他业务所形成的往来款项，处理 应收款项的收回、坏账、转账等情况，提供票据处 理的功能，实现对应收款的管理。根据对客户往来 款项的核算和管理的程度不同，系统提供了“详细 核算”和“简单核算”两种应用方案。不同的应用 方案，其系统功能、产品接口、操作流程等均不相 同。
5. 审核应收单据
①在应收款管理系统中，执行“应收单据处理” |“ 应收单
据审核”命令。 打开“应收单过滤条件”窗口。 ②单击“确定”按钮。打开“应收单据列表”窗口。 ③在“应收单据列表”窗口中，单击“全选”按钮。 ④单击“审核”按钮，系统提示“本次审核成功单据5张”。 ⑤单击“确定”按钮，再单击“退出”按钮退出。
实验二 单 据 处 理
【实验目的】 系统学习应收款管理系统单据处理的一般方法。 【实验准备】 引入“C：\888账套备份\（7-1）应收系统初 始化”的账套备份数据，或引入光盘中的“实验账 套\应收系统初始化”。 将系统日期修改为“2018 年1月31日”，以“ZC周晨”身份注册进入应收款 管理系统。
7.2应用实务---实验一 应收款管理系统初始 化
【实验内容】 ●设置系统参数 ●设置基本科目 ●设置结算方式科目 ●设置坏账准备 ●设置账龄区间 ●设置报警级别 ●设置单据编号 ●录入期初余额 ●应收款系统与总账系统对账 ●账套备份 【实验资料】 见教材
收款付款-U8应收款管理 精品
预收帐款：是指企业按照购货合同规定预收客户单位的 款项。
其他应收款：是指企业除应收票据、应收帐款、预付帐 款等以外的其他各种应收、暂付款项。包括各种赔款、罚 款；应收出租的包装物租金；各种垫付款项。。。
应收票据：是指企业因销售商品、产品、提供劳务等而 收到的商业汇票，包括商业承兑汇票、银行承兑汇票。
借：原材料
18000
应交税金—应交增值税（进项税额）3060
贷：应付帐款----A企业 21060
三、日常业务—回款
应收账款的回收方法
收到现金、银行存款、票据等 在U8应收系统直接录入收款单、应收票据。
与客户的债务相抵扣 在U8应收系统中做转帐业务，包括应收冲应收（并账）、
预收冲应收、应收冲应付、红票对冲。
借：银行存款 21060 贷：应收账款 21060
A企业账务处理：（核销） 借：应收账款 21060 贷：应收账款---B企业 21060
B企业账务处理：（应付系统录入付款单并审核） 借：应付账款 21060 贷：银行存款 21060
B企业账务处理：（核销） 借：应付账款 21060 贷：应付账款---A企业 21060
六、产品介绍--期初余额
日常业务处理
1、应收单据处理 2、收款单据处理 3、核销处理 4、票据管理 5、转账业务 6、坏账处理 7、制单
三、日常业务
➢日常的概念：相对于期初而言，系统启用后的业务。 ➢日常可录入的单据：发票、应收单、收付款单、应收
票据 ➢单独启用用应收系统可录入销售发票； ➢和销售、合同、出口一起使用时，由各系统录入销售 发票、合同结算单、出口发票后传入应收系统。 ➢ 在应收系统的单据审核界面对上述单据进行审核处理， 确认应收账款。
应收单据审核
其他应收款：是指企业除应收票据、应收帐款、预付帐 款等以外的其他各种应收、暂付款项。包括各种赔款、罚 款；应收出租的包装物租金；各种垫付款项。。。
应收票据：是指企业因销售商品、产品、提供劳务等而 收到的商业汇票，包括商业承兑汇票、银行承兑汇票。
借：原材料
18000
应交税金—应交增值税（进项税额）3060
贷：应付帐款----A企业 21060
三、日常业务—回款
应收账款的回收方法
收到现金、银行存款、票据等 在U8应收系统直接录入收款单、应收票据。
与客户的债务相抵扣 在U8应收系统中做转帐业务，包括应收冲应收（并账）、
预收冲应收、应收冲应付、红票对冲。
借：银行存款 21060 贷：应收账款 21060
A企业账务处理：（核销） 借：应收账款 21060 贷：应收账款---B企业 21060
B企业账务处理：（应付系统录入付款单并审核） 借：应付账款 21060 贷：银行存款 21060
B企业账务处理：（核销） 借：应付账款 21060 贷：应付账款---A企业 21060
六、产品介绍--期初余额
日常业务处理
1、应收单据处理 2、收款单据处理 3、核销处理 4、票据管理 5、转账业务 6、坏账处理 7、制单
三、日常业务
➢日常的概念：相对于期初而言，系统启用后的业务。 ➢日常可录入的单据：发票、应收单、收付款单、应收
票据 ➢单独启用用应收系统可录入销售发票； ➢和销售、合同、出口一起使用时，由各系统录入销售 发票、合同结算单、出口发票后传入应收系统。 ➢ 在应收系统的单据审核界面对上述单据进行审核处理， 确认应收账款。
应收单据审核
应收款管理-u850jxc
设置计量单位
例：
40G硬盘的包装规格：盒 17寸显示器的包装规格：台
如果存货只有一种计量单位，则 可将这些存货的计量单位都归为 一组，该组的类别应设为“无换 算”
设置计量单位
例：
PIII芯片的包装规格：1盒=2片
如果同一种存货需要有多个计量单位 来核算，则应将该存货的所有计量单 位都归为一组，该组的类别可根据需 要选择是“固定换算”或“浮动换 算”。
2. 坏账准备设置 3. 账龄区间设置 4. 报警级别设置 5. 单据编号设置
存货分类
定义存货分类： 原材料 ——主机
——硬盘 ——显示器 ——键盘 ——鼠标 产成品 ——计算机 外购商品 ——打印机 ——传真机 应税劳务
——芯片
设置计量单位
例：
40G硬盘的包装规格：盒 17寸显示器的包装规格：台 PIII芯片的包装规格：1盒 = 2片
票据管理
商业承兑汇票贴现
例3：2003/01/31，将2003年1月2日收到的 北京天益公司签发并承兑的商业承兑汇票
（NO.345612）到银行贴现，贴现率为6%。
票据管理
结算商业承兑汇票
例4：2003/01/23，将2003/01/03收到的明 兴公司签发并承兑的商业承兑汇票 （NO.367809）结算。
日常业务处理
录入收款单据 修改收款单据 删除收款单据 审核本月录入的收款单据 核销收款单据 对收款单据进行账务处理
应收业务处理
例:
2003/01/22， 收到银行通知，收到“上 海邦立公司”以信汇方式支付购买乙产品2台， 货税款及代垫运费款1318.08元。
票据管理
填制商业承兑汇票 商业承兑汇票贴现 结算商业承兑汇票 制单
用友u8最佳业务实践流程培训PPT - 应收应付 29页PPT文档
015-02-01收பைடு நூலகம்单据处理
提纲
• Level2应用业务场景
① 015-02预收业务场景 ② 015-07应收业务场景 ③ 015-03预付业务场景 ④ 015-08应付业务场景
• Level3应用业务场景
① 015-02-01收款单据处理
② 015-02-02收款账务处理
③ 015-02-03应收单据处理 ④ 015-07-04转账处理 ⑤ 015-07-05坏账处理
011-02-02收款账务处理
控制目标
通过收款单据的处理，快速将一线的业务情况加入信息化系统 中进行数据整合； 通过预收款和收款单据的帐务处理，更快地了解客户销售的回 款情况； 通过往来业务的统计，准确进行企业的资金预测； 通过健全的内控体制，保证企业内部的预收、应收往来业务清 晰；
015-02预收业务场景
提纲
• Level2应用业务场景
011-02-02收款账务处理
• 业务场景概述：
本流程主要描述收款后往来会计针对收款情况结合U8系统进 行的账务处理，包括收款与预收款等等。
控制目标
通过收款单据的处理，快速将一线的业务情况加入信息化系统 中进行数据整合； 通过预收款和收款单据的帐务处理，更快地了解客户销售的回 款情况； 通过预收款和收款类往来业务的统计，准确进行企业的资金预 测； 通过健全的内控体制，保证企业内部的预收、应收往来业务清 晰；
① 015-02预收业务场景
② 015-07应收业务场景
③ 015-03预付业务场景 ④ 015-08应付业务场景
• Level3应用业务场景
① 015-02-01收款单据处理 ② 015-02-02收款账务处理 ③ 015-02-03应收单据处理 ④ 015-07-04转账处理 ⑤ 015-07-05坏账处理
U8+网络分销12.1-销售及应收——用友全产品PPT
• 账套参数 价格管理“批量折扣设置方式”，选择商品或商品类别 • 系统参数 配置参数“价格等级最大级次”，条件中显示的客户价格级别与此参数有关
价格管理——付款方式折扣设置
• 概述
• 按 付款方式+客户类别+部门 设置商品或商品类别的折扣率/折扣额/折扣价 • 录入折扣价时需录入价格基础，系统自动计算折扣额=价格基础—折扣价，供自动报价使用 • 一次可选择多个条件进行折扣设置，无论本次所选择的条件中是否有折扣已设置过，保存后以此次设置的折扣为准，
• 报表
– 《最新价格查询》用于查询选定商品在指定日期的客户价格 – 若指定日期“客户+商品”的有效价格有多条，取价格表创建日期最晚的一条
• 报价
– 此价格在销售单据的“单价”即报价中体现，优先于经过地区折扣后的客户级别价
价格管理——商品六级代理价
• 商品档案维护六级代理价 • 六级代理价维护方法
准，即此次设置的折扣会覆盖以前的
• 相关参数
• 账套参数 销售业务“代销结算倒扣方式”，按客户倒扣，则在客户折扣中可设置代销结算折扣 • 账套参数 价格管理“客户折扣设置方式”，选择商品或商品类别 • 账套参数 价格管理“按业务类型设置客户折扣”,为是时客户折扣设置可选择“折扣依据”为是的销售业务类型 • 账套参数 价格管理“支持二次开发客户折扣”,为是时可增加默认客户折扣设置表，自动报价能取到二开折扣
价格管理——批量折扣设置
• 概述
• 折扣与商品数量相关时，可先设置批量折扣台阶档案（基本档案-标准目录-批量折扣台阶），设置数量区间的折扣率/ 折扣额
• 按 部门+客户价格级别 设置商品或商品类别的批量折扣台阶 • 一次可选择多条件进行折扣设置，无论本次所选择的条件中是否有折扣已设置过，保存后以此次设置的折扣为准，即
价格管理——付款方式折扣设置
• 概述
• 按 付款方式+客户类别+部门 设置商品或商品类别的折扣率/折扣额/折扣价 • 录入折扣价时需录入价格基础，系统自动计算折扣额=价格基础—折扣价，供自动报价使用 • 一次可选择多个条件进行折扣设置，无论本次所选择的条件中是否有折扣已设置过，保存后以此次设置的折扣为准，
• 报表
– 《最新价格查询》用于查询选定商品在指定日期的客户价格 – 若指定日期“客户+商品”的有效价格有多条，取价格表创建日期最晚的一条
• 报价
– 此价格在销售单据的“单价”即报价中体现，优先于经过地区折扣后的客户级别价
价格管理——商品六级代理价
• 商品档案维护六级代理价 • 六级代理价维护方法
准，即此次设置的折扣会覆盖以前的
• 相关参数
• 账套参数 销售业务“代销结算倒扣方式”，按客户倒扣，则在客户折扣中可设置代销结算折扣 • 账套参数 价格管理“客户折扣设置方式”，选择商品或商品类别 • 账套参数 价格管理“按业务类型设置客户折扣”,为是时客户折扣设置可选择“折扣依据”为是的销售业务类型 • 账套参数 价格管理“支持二次开发客户折扣”,为是时可增加默认客户折扣设置表，自动报价能取到二开折扣
价格管理——批量折扣设置
• 概述
• 折扣与商品数量相关时，可先设置批量折扣台阶档案（基本档案-标准目录-批量折扣台阶），设置数量区间的折扣率/ 折扣额
• 按 部门+客户价格级别 设置商品或商品类别的批量折扣台阶 • 一次可选择多条件进行折扣设置，无论本次所选择的条件中是否有折扣已设置过，保存后以此次设置的折扣为准，即
U8-10.0-应收款管理
目录第1章系统介绍 (1)第2章系统功能 (2)第3章系统特点 (3)第4章产品接口 (4)4.1详细核算接口说明 (4)4.2简单核算接口说明 (5)第5章前期准备 (6)第6章应用方案 (8)6.1应收账款详细核算方案 (8)6.2应收账款简单核算方案 (10)第7章设置 (11)7.1参数说明 (11)7.1.1 常规系统参数说明 (11)7.1.2 凭证参数说明 (14)7.1.3 权限与预警参数说明 (18)7.1.4 核销设置 (21)7.2初始设置 (21)7.2.1 设置科目 (21)7.2.2 坏账准备设置 (22)7.2.3 账期内账龄区间设置 (22)7.2.4 逾期账龄区间设置 (23)7.2.5 报警级别设置 (23)7.2.6 单据类型设置 (23)7.2.7 中间币种设置 (24)7.2.8单据设计 (24)7.3期初余额 (24)第8章应收业务处理 (28)8.1应收款业务 (28)8.1.1 确认应收账款 (28)II目录8.1.2 冲销应收账款 (39)8.2预收款业务 (65)8.2.1 确认预收款 (65)8.2.2 冲销预收账款 (67)8.3现结业务 (70)8.3.1 完全现结 (70)8.3.2 部分现结 (71)第9章红字应收业务的处理 (72)9.1红字应收单据录入 (72)9.2付款单录入 (74)第10章制单处理与查询 (76)10.1制单规则 (76)10.2如何制单 (80)10.3凭证查询 (83)10.4科目账表查询 (84)第11章其他处理 (85)11.1付款单导入导出 (85)11.2汇兑损益 (86)11.3取消操作 (89)11.4月末结账 (91)11.5取消月结 (92)11.6年末结转 (92)第12章账表查询 (94)12.1业务账表 (94)12.1.1 业务明细账 (94)12.1.2 业务总账表 (97)12.1.3 业务余额表 (99)12.1.4 对账单 (100)12.1.5 与总账对账 (102)12.1.6 销售定金统计查询 (103)12.2统计分析 (104)12.2.1 应收账款账龄分析 (104)12.2.2 收款账龄分析功能 (106)目录III12.2.3 收款预测 (107)12.2.4 欠款分析 (109)12.3单据查询 (110)12.3.1 发票查询 (110)12.3.2 应收单查询 (111)12.3.3 收付款单查询 (111)12.3.4 凭证查询 (111)12.3.5 单据报警查询 (112)12.3.6 信用报警查询 (112)12.3.7 应收核销明细表 (113)12.3.8 合同结算单查询 (113)12.3.9 出口发票查询 (114)12.3.10 服务结算单查询 (114)第13章简单核算 (115)13.1发票审核 (115)13.2发票制单 (116)13.3凭证查询 (117)第1章系统介绍应收款管理系统，通过发票、其它应收单、收款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表，周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析情况分析等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。
用友U8产品培训应收款管理课件
2.2 初始设置
• “初始设置”功能
• 凭证科目设置：按照已定义的科目体系，依据业务类型预先 设置好各业务类型凭证中的常用科目，在制单时按制单业务 规则自动带出科目、简化凭证生成操作。
2.2 初始设置
• “初始设置”功能
• 坏账准备设置：定义计提坏账准备比率、设置坏账准备期初 余额，以便根据应收账款计提坏账准备。
提示：备抵法，包括销售收入百分比法、应收余额百分比法、账龄 分析法等三种计提方式。
➢ 直接转销法：当坏账发生时，直接将应收账款转为费用。
2.2 初始设置
• “初始设置”功能
• 账龄区间设置：设置账期内、逾期的账龄区间，用于对应收 账款的账龄进行分析、随时掌握应收账款的动态变化。
课程说明
课程大纲
1.1 产品说明
• 应收款管理系统
• 通过销售发票、其它应收单、收款单等单据的业务处理，及 时、准确地提供客户的往来账款余额资料、提供各种分析报 表，对企业的应收类往来账款进行综合管理，以便合理地进 行资金调配、提高资金利用效率。
1.2 术语说明
• 应收账款：指企业因销售商品或产品、提供劳务等应向购货单位或
1.4 核算方案
• “简单核算”方案应用场景：
• 销售业务及应收款核算业务并不十分复杂 • 现销业务比较多
提示：简单核算方案下，只是销售发票经审核、制单生成凭证传递给总账 ；往来业务查询，在总账中以凭证为依据进行。
课程大纲
2.1 选项设置
• “常规”页签
• 单据审核日期(入账日期)，决定业务总账、业务明细账、余额表 等的查询期间取值；一般地，建议选用“业务日期”。
• 非受控科目制单方式
明细到客户，明细到单据，汇总制单
ERP财务管理系统(用友U8 V10.1版)课件情境七往来会计岗位
【业务描述】对“芙蓉公司”的收款单据及对 应的应收单据进行核销处理。
【岗位说明】由应收会计进行参数设置。
【业务完成】
（1）在“业务工作”界面，单击“应收款管 理”/“设置”/“选项”选项，即可打开“账套 参数设置”对话框。单击“编辑”按钮，即可 进入修改状态。
各选项卡的账套参数设置完毕之后，单击“确认”按钮即可。
二、初始设置
（一）应收账系统科目设置
子情境二 应收款管理日常业务处 理
一、应收单据处理
【业务描述】北胜公司1月6日销售给北峰公司 学生桌一批数量100张，单价1000元（不含税） 款项未收到货已发。
【岗位说明】应收会计进行应收单处理。
【业务流程】应收单业务处理
【业务完成】
1．增加应收款
（1）在企业门户窗口的“业务工作”列表中， 选择”财务会计”|“应收款管理”|“应收单据 处理”|“应收单据录入”选项，打开“单据类 别”对话框。
（2）单击“确定”按钮，即可打开“应收单” 窗口。
（3）单击“增加”按钮，录入单据数据，如 客户：北峰公司；金额：117000；数量：100； 录完单击“保存”按钮，系统检查借贷是否平 衡，若金额借贷平衡即可将该应收单保存到系 统中。
3.审核应收单据
【业务描述】审核“北峰公司”1月6日的应收 单据
用友U8 V10.1版
情境7 往来会计岗位
情境7 往来会计岗位
应收款管理 应付款管理
应收款管理
子情境一 应收款管理初始化 子情境二 应收款管理日常业务处理 子情境三 应收款账表查询及期末处理
应付款管理
子情境四 应付款管理系统初始化 子情境五 应付款管理日常业务处理 子情境六 应付款账表查询及期末处理
12年用友U8客户经理中级课程-服务序列课程-应收款管理4
说明： 当收回一笔坏账时的操作： 首先，在【收款单据录入】功
能中录入一张收款单，金额为收回 坏账金额；该收款单不需要审核。
然后，选择【坏账处理】中的 【坏账收回】，输入相关信息处理。
4.4 付款条件
付款条件（现金折扣）
付款条件，也叫现金折扣，指企业为鼓励客户还款而允诺的 在一定期限内给予规定的折扣优待。 通常表示为“5/10，2/20，n/30”，即客户在10天内偿还贷 款可享受5％的折扣，在20天内偿还贷款可享受2％的折扣， 在30天内偿还贷款则须按照全额支付货款；在30天以后偿还 贷款，则不仅要按全额付款，还可能要支付延期付款利息。
4.5 收付款协议
收付款协议
4.5 收付款协议
收付款协议
4.5 收付款协议
收付款协议
单据
立账日确定
到期日确定
无付款条件，无收付款协议 立账日=单据日期
到期日=单据日期
有付款条件，无收付款协议 立账日=单据日期
到期日=单据日期+付款条 件最大信用天数
无付款条件，有收付款协议
立账日=收付款协议设 置日期
应用提示：
➢ 如进行票据科目的管理，必须将应收票据科目设为应收受控科目。
4.2 票据管理
计息
对于带息票据，应于期末（中期期末或年度终了）按票面面 值和利率计提利息，增加应收票据的账面价值。
【计算规则】 ➢ 利息＝票据计息金额*年利率/360*(计息截止日-开始计息日) ➢ 可以修改自动计算的利息，最后根据修改后的利息记账。
4.2 票据管理
贴现
持票人因急需资金，将未到期的承兑汇票在背书后转让给银 行，在贴给银行一定利息后收取剩余票款。 “票据贴现”窗口的栏目： ➢ 贴现方式：可以对贴现方式(同城、异地)加以选择；对于异 地方式，可以指定贴现增加天数。 ➢ 贴现率：可直接输入实际的贴现率。 ➢ 贴现净额：系统根据贴现率、贴现日期自动算出贴现净额； 可以在此基础上进行修改。 ➢ 利息：贴现净额大于票据余额，则其差额(自动)作为利息。 ➢ 费用：贴现净额小于票据余额，则其差额(自动)作为费用。
能中录入一张收款单，金额为收回 坏账金额；该收款单不需要审核。
然后，选择【坏账处理】中的 【坏账收回】，输入相关信息处理。
4.4 付款条件
付款条件（现金折扣）
付款条件，也叫现金折扣，指企业为鼓励客户还款而允诺的 在一定期限内给予规定的折扣优待。 通常表示为“5/10，2/20，n/30”，即客户在10天内偿还贷 款可享受5％的折扣，在20天内偿还贷款可享受2％的折扣， 在30天内偿还贷款则须按照全额支付货款；在30天以后偿还 贷款，则不仅要按全额付款，还可能要支付延期付款利息。
4.5 收付款协议
收付款协议
4.5 收付款协议
收付款协议
4.5 收付款协议
收付款协议
单据
立账日确定
到期日确定
无付款条件，无收付款协议 立账日=单据日期
到期日=单据日期
有付款条件，无收付款协议 立账日=单据日期
到期日=单据日期+付款条 件最大信用天数
无付款条件，有收付款协议
立账日=收付款协议设 置日期
应用提示：
➢ 如进行票据科目的管理，必须将应收票据科目设为应收受控科目。
4.2 票据管理
计息
对于带息票据，应于期末（中期期末或年度终了）按票面面 值和利率计提利息，增加应收票据的账面价值。
【计算规则】 ➢ 利息＝票据计息金额*年利率/360*(计息截止日-开始计息日) ➢ 可以修改自动计算的利息，最后根据修改后的利息记账。
4.2 票据管理
贴现
持票人因急需资金，将未到期的承兑汇票在背书后转让给银 行，在贴给银行一定利息后收取剩余票款。 “票据贴现”窗口的栏目： ➢ 贴现方式：可以对贴现方式(同城、异地)加以选择；对于异 地方式，可以指定贴现增加天数。 ➢ 贴现率：可直接输入实际的贴现率。 ➢ 贴现净额：系统根据贴现率、贴现日期自动算出贴现净额； 可以在此基础上进行修改。 ➢ 利息：贴现净额大于票据余额，则其差额(自动)作为利息。 ➢ 费用：贴现净额小于票据余额，则其差额(自动)作为费用。
会计信息系统原理与应用：基于用友U8V0.1(第2版)课件：销售与应收业务
2.填制销售专用发票并执行现结 选择“业务工作”|“供应链”|“销售管理”|“销售开票”|“销售专用发票”
3.审核应收单据和现结制单
选择“业务工作”|“财务会计”|“应收款管理”|“应收单据处理”|“应 收单据审核”
借：银行存款/工行(100201)
66 105
贷：主营业务收入(6001)
5.审核销售专用发票并生成销售收入凭证
选择“业务工作”|“财务会计”|“应收款管理”|“应收单据处理”|“应收单据 审核”
借：应收账款(1122)/朝华
67 800
贷：主营业务收入(6001)
60 000
应交税费/应交增值税/销项税额(22210105)
7 800
6.对销售出库单记账并生成凭证 选择“业务工作”|“供应链”|“存货核算”|“业务核算”|“正常单据记账”
4．销售发票
销售发票是指给客户开具的增值税专用发票、普通发票及其所附清单等原始销售票据。销售 发票可以由销售部门参照发货单生成，即先发货后开票业务模式；也可以参照销售订单生成 或直接填制，即开票直接发货业务模式。
5．收款结算
收款结算功能，主要处理销售过程中发生的各种款项的收入操作，冲销已登记的应收账款。
2．销售订单
销售订单是反映由购销双方确认的客户购货需求的单据。对于销售业务规范化管理的企业而 言，销售业务的进行，须经历一个由客户询价、销售业务部门报价，双方签定购销合同（或 达成口头购销协议）的过程。
3．发货单
发货单是普通销售发货业务的执行载体。在先发货后开票业务模式下，发货单由销售部门根 据销售订单产生；在开票直接发货业务模式下，发货单由销售部门根据销售发票产生，作为 货物发出的依据，而且在此情况下，发货单只能浏览，不能进行增删改等操作。
用友ERP财务与成本管理实务(用友U8 V10.1版)第7章 应收款管理系统
7.设置单据编号
注意： ●如果不在“单据编号设置”中设置“手工改动，重号时自动重取”，则 在填制这一单据时其编号由系统自动生成而不允许手工修改。 ●在单据编号设置中还可以设置“完全手工编号”及“按收发标志流水” 等。
8.录入期初销售发票
注意： ●在初次使用应收款系统时，应将启用应收款系统时未处理完的所有客户的 应收账款、预收账款、应收票据等数据录入到本系统。当进入第二年度时， 系统自动将上年度未处理完的单据转为下一年度的期初余额。在下一年度的 第一会计期间里，可以进行期初余额的调整。 ●如果退出了录入期初余额的单据，在“期初余额明细表”对话框中并没有 看到新录入的期初余额，应单击“刷新”按钮，就可以列示所有的期初余额 的内容。 ●在录入期初余额时一定要注意期初余额的会计科目，比如某张销售发票的 会计科目为“ 1121” ，即应收票据。应收款系统的期初余额应与总账进行对 账，如果科目错误将会导致对账错误。 ●如果并未设置允许修改销售专用发票的编号，则在填制销售专用发票时不 允许修改销售专用发票的编号。其他单据的编号也一样，系统默认的状态为 不允许修改。
3. 设置结算方式科目
注意： ●结算方式科目设置是针对已经设置的结算方式设置相应的结算科目，即 在收款或付款时只要告诉系统结算时使用的结算方式，系统自动生成该 种结算方式所使用的会计科目。 ●如果在此不设置结算方式科目，则在收款或付款时可以手工输入不同结 算方式对应的会计科目。
4. 设置坏账准备
注意： ●如果在选项中并未选中坏账处理的方式为“应收余额百分比法”，则在此 处就不能录入“应收余额百分比法”所需要的初始设置，即此处的初始设 置是与选项中所选择的坏账处理方式相对应的。 ●坏账准备的期初余额应与总账系统中所录入的坏账准备的期初余额相一致， 但是，系统没有坏账准备期初余额的自动对账功能，只能人工核对。坏账 准备的期初余额如果在借方，则用“ -”号表示。如果没有期初余额，应将 期初余额录入“0”，否则，系统将不予确认。 ●坏账准备期初余额被确认后，只要进行了坏账准备的日常业务处理就不允 许再修改。下一年度使用本系统时，可以修改提取比率、区间和科目。 ●如果在系统选项中默认坏账处理方式为直接转销，则不用进行坏账准备设 置。
应收账款管理系统
8.3．8 制单处理 制单即生成凭证，并将凭证传递至总账记
账。应收款系统在各个业务处理过程中都提供 了实时制单的功能；除此之外，系统提供了一 个统一制单的平台，可以在此快速、成批生成 凭证，并可依据规则进行合并制单等处理。
2024/6/23
8.4 账表查询及期末处理 8.4．1单据查询 应收系统提供对发票、应收单、结算单、凭证 等的查询。 8.4．2 账表管理 1．业务账表查询 2．统计分析 3. 科目账查询
❖如果选项中选择“月末全部制单”，则月末处理前应该把 所有业务生成凭证；
❖年度末结账，应对所有核销、坏账、转账等处理全部制单。
2024/6/23
本章小结 本章学习了应收子系统的业务处理流 程和数据流程的基本要点，应收子系统初 始设置，日常业务的输入和输出，应收子 系统数据处理，以及数据输出的基本设计 和使用方法、工作内容及注意事项。
2024/6/23
8.3．7 坏账处理
坏账处理指系统提供的计提应收坏账准备处 理、坏账发生后的处理、坏账收回后的处理等 功能。
在进行坏账处理之前，应做好如下准备工 作：首先在系统选项中选择坏账处理方式，然 后在初始设置中设置坏账准备参数。
❖计提坏账准备
❖坏账发生
❖坏账收回
2024/6/23
❖坏账查询
2024/6/23
2024/6/23
8.1．2 应收账款系统与其他系统的主要关系
销售管理
应付账款 网上银行
销售发票 销售调拨单
收款结算情况
转账
应收账款
应用函数பைடு நூலகம்
导入导出
分析数据
凭证
UFO报表 财务分析
总账
2024/6/23
8.2 应收账款系统初始化 系统初始化是指手工记账和计算机记账的 交接过程。在启动应收账款系统后，进行正常 应收业务处理前，根据企业核算要求和实际业 务情况进行有关的设置。主要内容包括：选项 设置、初始设置、基础档案、单据设计、期初 余额。
U8V12.1产品-应收款管理(中)——用友全产品PPT
3.3.7票据管理– 票据贴现
票据交给银行后，银行若干个 工作日返回信息，财务才能根 据银行返回的信息进行利息与 费用的输入 在此期间可以进行 票据的锁定
如果贴现净额大于票据余额，系统 自动将其差额作为利息 反之，作为 费用处理
3.3.8票据管理– 票据计息
利息＝票据计息金额*年利 率/360*（计息截止日期开始计息日期）。
二、关键特性
等额换票：支持多张小面额票据兑换成多张大面额票据；支持多张大面 额票据兑换成多张小面额票据。 票据找零：支持多张大面额票据找零多张小面额票据。 支持单张换票和批量换票处理。 支持换票明细的查询及票据账龄分析。
3.3.6等额换票处理流程
换票双方不存在任何商品交易关系
3.3.6找零换票处理流程
等额换票，包括以下两种方式的换票：
大票换出：即将当前面值的票据换出，换回多张小面值票据；（即一大换多小） 小票换出：通过选择多张票据换出，换回一张大面值票据；（即多小换一大或多 大）
找零换票：将一张大面值应收票据，一部分用来冲销应收账款，另外剩余部 分换出一张或多张小票。
3.3.4票据管理流程
3.3.5票据管理– 票据录入
换票类型不为空， 则换票人字段为 必输项
表头换票类型字段为 “表换头入换”票的类票型据字可段以 作为为“等空额”换的入票在据换可票处理界面， 以“等额被换可出以”增行录入换
入的票据
3.3.6找零换票
在找零换票处理界面，待找零金额合计等于找零金额合计， 保存后完成找零换票处理。
待找零票据完成找零换票后，可以继续进行等额换票等其 他票据处理操作
3.3.3票据管理– 名词解释
票据背书：将收到的票据冲抵应付款或其他款项。
转预付账款：供应商无应付账款或背书金额大于应付账款
U8应收款管理、应付款管理
应收款管理概述：应收款管理系统主要用于核算和管理企业与客户之间的来往款项。
流程(详细核算)：流程(与供应链联合使用)：系统设置：基础设置→财务→会计科目应收账款、应收票据、预收账款都要修改辅助核算为客户往来，受控系统为应收系统.基础设置→基础档案→收付结算→结算方式结算方式：对因商品交易、劳务供应、资金调拨等经济往来引起的货币收付关系进行清偿的办法。
结算亦称货币结算,是在商品经济条件下，各经济单位间由于商品交易、劳务供应和资金调拨等经济活动而引起的货币收付行为。
结算按支付形式的不同分为现金结算、票据转让和转账结算。
1现金结算：是收付款双方直接以现金进行的收付.2票据转让：是以票据的给付表明债权债务关系.3转账结算：是通过银行或网上支付平台将款项从付款单位账户划转到收款单位账户的货币收付行为.期初余额：点击期初余额→确定→增加→填制发票(方法参照之前)应收单、预售单、应收票据方法类似。
如果如果应收款余额为详细产品，采用销售发票。
如果如果应收款余额无法分解为详细产品,则采用应收单的方式。
录入之后点击对账之后应收单据：销售发票:销售发票是企业给客户开具的增值税专用发票、普通发票及所附清单等原始销售票据.(与销售系统集成使用时、在销售系统录入复核)否则为在应收款管理里手工填写→审核应收单：记录销售发票业务之外所发生的各种其他应收业务，应收单表头科目必须是应收系统的受控科目。
填写→直接审核例：填写方法与之前类似。
收款单据处理：（应收款、预收款、其他费用）打开应收款管理→收款单据处理→收款单据录入保存后打开应收款管理→收款单据处理→收款单据审核核销处理：收款单可以和蓝字应收单、蓝字发票、付款单核销;付款单可以和红字应收单、红字发票、收款单核销；手工核销:打开应收款管理→核销处理→手工核销自动核销:打开应收款管理→核销处理→自动核销自动核销规则：收款单的数据额等于原有单据的核销数额，完全核销；在核销时可以使用预收款；收款单的数额部分核销以前的单据，余额部分可以再次核销;收款单的数额小于原有单据，单据仅得到部分核销；预收往来单位款大于实际结算的货款，需退付给往来单位货款。
U8V101产品应收款管理上课件
U8V10.1产品培训—应收款管理
课程提纲
一．产品概述
1. 产品综述 2. 术语说明 3. 应用角色 4. 产品接口
二．应用准备
1. 基础数据 2. 期初数据
课程提纲
三．业务介绍
1. 应收业务管理（信用管理） 2. 收款业务管理 3. 票据管理 4. 账期管理 5. 核销转账等业务处理 6. 制单
• 针对客户的债权/债务转移
• 应收冲应收 • 预收冲应收、应收冲应付
3.2收款业务—收款单录入/审核
客户退款，可录入红 字收款单（付款单）
一张收款单只针对一个客户，可以代付。 销售定金收款，参照的是未审核的销售订单 现款结算收款，参照的是一张发货单 出纳人员录入日记账形成收款单，可补充修改非关键信息。
• 应收账款：是指企业因销售商品、提供劳务等应向购货单位或接受劳 务单位收取的款项。
• 预收账款：是指企业按照购货合同规定预收客户单位的款项。 • 其他应收款：是指企业除应收票据、应收账款、预付账款等以外的其
他各种应收、暂付款项。包括各种赔款、罚款；应收出租的包装物租 金；各种垫付款项。 • 应收票据：是指企业因销售商品、产品、提供劳务等而收到的商业汇 票，包括商业承兑汇票、银行承兑汇票。 • 坏账：是指企业无法收回或收回可能性极小的应收款项。
3.2收款业务—选择收款
可针对客户合同、项目、订单、发货单等进行收款 自动后台生成 审核 收款单 收款后自动核销发票等应收业务
3.2收款业务—销售定金管理
特性描述
目前针对销售订单实现每张订单都能够进行定 金管理，企业根据定金进行订单审核和发货， 实现严格的货款管理。
3.2收款业务—销售定金管理
3.1信单用据业控务 制
超过额度，发票或应收 单保存时提示
课程提纲
一．产品概述
1. 产品综述 2. 术语说明 3. 应用角色 4. 产品接口
二．应用准备
1. 基础数据 2. 期初数据
课程提纲
三．业务介绍
1. 应收业务管理（信用管理） 2. 收款业务管理 3. 票据管理 4. 账期管理 5. 核销转账等业务处理 6. 制单
• 针对客户的债权/债务转移
• 应收冲应收 • 预收冲应收、应收冲应付
3.2收款业务—收款单录入/审核
客户退款，可录入红 字收款单（付款单）
一张收款单只针对一个客户，可以代付。 销售定金收款，参照的是未审核的销售订单 现款结算收款，参照的是一张发货单 出纳人员录入日记账形成收款单，可补充修改非关键信息。
• 应收账款：是指企业因销售商品、提供劳务等应向购货单位或接受劳 务单位收取的款项。
• 预收账款：是指企业按照购货合同规定预收客户单位的款项。 • 其他应收款：是指企业除应收票据、应收账款、预付账款等以外的其
他各种应收、暂付款项。包括各种赔款、罚款；应收出租的包装物租 金；各种垫付款项。 • 应收票据：是指企业因销售商品、产品、提供劳务等而收到的商业汇 票，包括商业承兑汇票、银行承兑汇票。 • 坏账：是指企业无法收回或收回可能性极小的应收款项。
3.2收款业务—选择收款
可针对客户合同、项目、订单、发货单等进行收款 自动后台生成 审核 收款单 收款后自动核销发票等应收业务
3.2收款业务—销售定金管理
特性描述
目前针对销售订单实现每张订单都能够进行定 金管理，企业根据定金进行订单审核和发货， 实现严格的货款管理。
3.2收款业务—销售定金管理
3.1信单用据业控务 制
超过额度，发票或应收 单保存时提示
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3.2 日常业务处理
3.2.1. 应收单据处理 3.2.2. 收款处理 3.2.3. 核销处理 3.2.4. 票据管理 3.3.5. 转账业务 3.3.6. 坏账处理 3.3.7. 制单
3.2.2.收款处理
收款
记录所收款项
审核
在录入收款单时，需 要指定款项用途：应 收款、预付款、其他 费用。如果对于同一 张收款单，如果包含 不同用途的款项，应 在表体记录中分行显 示。用途不同后续处 理不同。
1.3应收款业务处理总体流程
课程内容
一、课程概述 二、业务模式与功能描述 三、案例分析与产品演示
二、业务模式与功能描述 详细核算应用方案
销售管理
应付款管理 应收款管理
网上银行
总账
简单核算应用方案
财务分析 UFO
控制参数： 设置选项常规 “应收账款核算模型”
销售管理
应收款管理
总账
课程内容
一、课程概述 二、业务模式与功能描述 三、案例分析与产品演示
若一张收款单中， 表头客户与表体 客户不同，则视 表头客户代表体 客户付款
应收系统付款单用 来记录发生销售退 货时，支付客户的 款项。同样，需要 指明付款单是应收 款项退回、预收款 退回、还是其他费 用退回。
3.2 日常业务处理
3.2.1. 应收单据处理 3.2.2. 收款处理 3.2.3. 核销处理 3.2.4. 票据管理 3.3.5. 转账业务 3.3.6. 坏账处理 3.3.7. 制单
3.1.1系统选项 3.1.2初始设置 3.1.3期初余额
3.1 应收款管理初始化
3.1.1系统选项 3.1.2初始设置 3.1.3期初余额
3.1 应收款管理初始化
3.1.1系统选项 3.1.2初始设置 3.1.3期初余额
3.1.3期初余额
期初余额
将正式启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中，作为期初建账
数据，系统可对其进行管理，这样可以保证数据的连续性和完整性。
•基本流程 1.录入期初余额，包括未结算完的发票和应收单、预收款单据、 未结算完的应收票据以及未结算完毕的合同金额。这些期初数据 必须是账套启用会计期间前的数据。 2.期初余额录入后，可与总账系统对账。 3.在日常业务中，可对期初发票、应收单、预收款、票据进行后 续的核销、转账处理。 4.在应收业务账表中查询期初数据。
一、课程概述
1.1应收款管理系统总体介绍 1.2应收款管理系统与其他系统关系 1.3应收款业务处理总体流程
1.1应收款管理系统总体介绍
应收款管理系统，主要用于核算和管理 客户往来款项。
根据对客户往来款项核算和管理的程度 不同，系统提供 “详细核算”和“简单 核算”两种应用方案。
一、课程概述
1.1应收款管理系统总体介绍 1.2应收款管理系统与其他系统关系 1.3应收款业务处理总体流程
若不与销售系统 集成，则要录入 销售业务中的各 类发票，以及销 售业务之外的应 收单。
应收单表头中的信息 相当于凭证中的一条 分录，表头科目为核 算该客户所欠款项的 一个科目。表体中的 一条记录也相当于凭 证中的一条分录
3.2.1.应收单据处理 应收单据审核
审核入账
应收账
应收单据审核后 形成应收账。
对应收单据可进 行单张审核、手 工批审、自动批 审,以及单张和 批量的弃审。
当选项中设置单据审核日 期依据 为单据日期时， 该单据的入账日期选用自 己的单据日期。审核时若 发现该单据日期所在会计 月已经结账，则系统将提 示不能审核该单据，除非 修改审核方式为业务日期
当审核的发票是已经 做过现结处理，则系 统在审核记账的同时， 后台还将自动进行相 应的核销处理。对于 发票有剩余的部分， 作应收账款处理。
三、案例分析与产品演示
3.1 应收款管理初始化 3.2 日常业务处理 3.3 账表查询与期末业务
3.2 日常业务处理
3.2.1. 应收单据处理 3.2.2. 收款处理 3.2.3. 核销处理 3.2.4. 票据管理 3.3.5. 转账业务 3.3.6. 坏账处理 3.3.7. 制单
3.2 日常业务处理
•收款单的数额等于原有单据的核销数额，收款单与原有单据完全核销
•收款单的数额部分核销以前的单据，余额部分可以再次核销
1.2应收款管理系统与其他系统关系
合同管理
销售管理
应收合同结算单 销售发票 销售调拨单 收款结算情况
应付款管理
转账
应用函数 应收款管理
UFO报表
网上银行
导入导出 凭证
分析数据 财务分析 出口发票
总账
出口管理
一、课程概述
1.1应收款管理系统总体介绍 1.2应收款管理系统与其他系统关系 1.3应收款业务处理总体流程
3.2.3.核销处理
•提供手工核销与系统核销两种方式。
•收款单可以和蓝字应收单、蓝字发票、付款单核销；付款单可以和红 字应收单、红字发票、收款单核销。
•若发票中同时存在红蓝记录，则核销时先进行单据的内部对冲。
•在核销时使用预收款，如果结算的金额小于收款单金额与预收款的使 用金额之和，则系统优先使用收款单的金额。
3.2.1. 应收单据处理 3.2.2. 收款处理 3.2.3. 核销处理 3.2.4. 票据管理 3.3.5. 转账业务 3.3.6. 坏录入
销售发票\ 应收单
手工录入
系统传递
销售 管理
若与销售系统集 成，则销售发票 及代垫费用产生 的应收单据不在 应收系统中录入， 由销售系统传递。 除此之外的应收 单在此录入。
三、案例分析与产品演示
3.1 应收款管理初始化 3.2 日常业务处理 3.3 账表查询与期末业务
三、案例分析与产品演示
3.1 应收款管理初始化 3.2 日常业务处理 3.3 账表查询与期末业务
3.1 应收款管理初始化
3.1.1系统选项 3.1.2初始设置 3.1.3期初余额
3.1 应收款管理初始化
应收款管理-U8
课程内容
二、应收管理初始化 三、日常业务处理 四、账表查询与期末处理
课程内容
一、课程概述 二、业务模式与功能描述 三、案例分析与产品演示
课程内容
一、课程概述 二、业务模式与功能描述 三、案例分析与产品演示
一、课程概述
1.1应收款管理系统总体介绍 1.2应收款管理系统与其他系统关系 1.3应收款业务处理总体流程