配件仓库管理制度最新版

.

百事成机电设备总公司文件

★司字（2011）号★

配件仓库管理制度

一、总则

为使配件仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据百事成总公司配件管理和财务管理的一般要求，结合公司具体情况，特制订本规定。

二、适用范围

本规定适用于百事成总公司各保障中心所辖区域设有专职库管的配件仓库，区域划分如下：

广西保障中心南区——南宁总库及所辖桂南网点库、

北区——柳州分库及所辖桂北网点库

云南保障中心区域——昆明总库及所辖云南网点库

贵州保障中心区域——贵阳总库及所辖贵州网点库

三、岗位职责

1. 配件经理

✓全面负责督促配件仓库的规范管理；

2. 配件管理员（可兼）

✓协调处理库存配件的调配、报废等事宜；

3. 配件库管员

✓负责配件的验收入库及手续，出库及登记工作；

✓做好配件的保管工作，做到账、卡、物相符；做好各种库房防患工作，确保配件保管完好、安全；

✓每月盘点；为财务部门成本核算提供表单依据。

3. 配件业务员

✓编制销售单，协助配件库管员办理备件出库。

四、工作流程

1. 订货入库

2. 维修临时采购入库

3.销售出库

5.三包出库

6.赠送出库

7.调拨出库

8.销售退货

1．日常管理

✓仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持地面、货架及配件整洁。

✓严禁将易燃易爆及强酸强碱等危险物品带入仓库。

✓仓库内消防、通风设备由专人管理、维修，无关人员不得操作

✓仓库钥匙不得随意借给他人，未经仓管员允许任何人不得私自进入库房

✓每次发货完毕立即关闭门、窗、锁及电源。每日上、下班前，要检查仓库及周围是否存在不安全隐患，门、窗、锁、电源是否关闭，如有异常应立即采取措施并向上级领导反映,做到早发现早处理。

2．配件存放管理

根据物品的用途、特性、类别的不同分类上架存放，要求摆放整齐，仓位通畅。

具体存放标准和保管要求详见附件一《配件仓库物资分类摆放和存放维护要求》。3．仓库6S管理评测

配件部门严格按照配件仓库6S管理要求（附件二）进行内部自检，综合管理部不定期对备件仓库6S管理进行检查，并跟踪整改过程效果。

六．单据及报表管理

1．各区域网点每周寄单一次至其区域总库，包括：

采购入库的《入库单》、《采购退货单》第一、二、三联；

销售、维修或赠送出库的《销售单》、《销售退货单》第一、二联；

三包出库的《销售单》第一、二、三联；《借出单》、《借出还回单》第一、三联；

调拨出库的《销售单》、《同价调拨单》第二联；

2. 表单存档：

✓库管员每月对当月内所有单据第四联综合统一按日期排序装订；

✓采购入库《入库单》、《采购退货单》第一联由各区域总库库管员每月按仓库区分按日期排序装订；

✓三包《借出单》、《借出还回单》第一联由各区域总库库管员按仓库区分按日期排序，按月装订，第二联各仓库按日期排序，按月装订；

✓调拨出库的《销售单》、《同价调拨单》第一联各仓库自行按日期排序，按月装订；

✓《盘点表》每月装订；《三包领用明细》《调拨配件未开票明细》等表每月存档电子文档。

七、库管员工作交接

1．仓管员工作调动时，必须办理移交手续，将全部交接内容填制《交接清单》。2．交接前，原仓管员先整理好仓库配件实物、配件往来账目、全部单据、全部电子文档、数据、全部配件资料及其它待办事项，要求准确、完整。

3. 配件管理部或财务部作为监盘部门先核定其账存数据准确后，开始交接配件实

物。由交接人、接收人、监盘人三方同时认真逐一盘点。盘点完毕制《配件交接盘点表》三方复核不误后签字。

✓配件往来账目需制表经财务审核，交接人、接收人、财务三方签字；三包借件清单需制表经三包部核对，交接人、接收人、三包部门三方签字；

✓对于盘点出现的盈亏问题，配件管理部协同财务部立即核实，查明责任，上报部门领导，15个工作日内落实处理意见。

✓只有当交接手续全部办妥之后，原仓管员才能离开工作岗位。

八、考核处罚规定

1.配件出、入库方面

✓发现配件入库或出库时未按要求检查，或手续不全，造成账、卡、物不一致的，相关责任人罚款50元/次；造成公司经济损失的，由相关责任人直接承担。

✓凡非现款结算的配件销售出库，未按销售协议执行或未经相关领导审批擅自发货的，处相关责任人罚款100元/次；造成公司经济损失的，由相关责任人直接承担。

✓配件入库后对相关人员的反馈动作延迟超过三天无正当理由或反馈情况错误的，处相关责任人罚款50元/次；造成公司经济损失的，由相关责任人直接承担。

✓仓管员私自违规转移或变卖库存物资的，一经发现，一律依据有关法律法规处理。

2. 仓库内部管理方面

✓对违反“五、仓库内部管理”五条中的任意一条，处相关责任人罚款50元/次。

串货、盘盈盘亏相抵后仍造成经济损失的，另由相关责任人直接承担；

✓因当事人原因造成保管不当损坏的或丢失的，损失由当事人全部承担。损失计算按货物成本价计算。

3. 单据报表管理方面

✓当月发生的业务单据，网点不按时寄单或漏交单的，无正当理由的，按责任原因处各相关责任人罚款20元/份。

✓所有配件出、入库单据上，存在相关人员签署情况不符合要求的，处相关责任人罚款20元/份。

✓所有单据因保管不善造成丢失的，处相关责任人罚款20元/份。

✓所有数据报表不按相应时间提交，处相关责任人罚款50元/份。

九、针对配件库管员未普及的机构及网点，按《网点配件仓库管理办法》

执行。

十、本制度由配件管理部负责制订、解释并检查、考核。

十一、本制度自颁布之日起施行。

百事成机电设备总公司

二O一一年一月十日

本管理办法附件

附件一：《配件仓库物资分类摆放和存放维护要求》

附件二:《备件仓库6S检查标准》

附件三:《盘点表》《调拨未开票明细》《三包领用明细》《配件收发问题反馈表》《调拨申请表》

附加说明：

本制度主要起草人: 胡静娟

本制度审核人：黄耀荣

本制度批准人：