工会财务软件操作培训手册新中大软件公司

一、进入新中大软件系统
点击桌面“新中大事行财务管理软件G3”图标，选择“用户编码、账套编号、年度”点确定进入。

如果没有设置密码会单出设置密码提示，可以不用管直接点“取消”进入。

二、录入凭证
在弹出的凭证录入界面录入凭证摘要，双击选择相关科目，输入借贷方金额，在录入预算会计凭证时，如选择预算收入和预算支出科目还会弹出“辅助核算窗口”需要在核算窗口中选择录入“功能分类”和“经济分类”后才能保存成功。

三、审核凭证
凭证录入保存完成后，点右上角退出凭证录入界面，再点击左上角“凭证处理”下拉菜单，点击“4凭证审核”，在弹出的窗口中勾选“未审核凭证”点确认，在出现在凭证审核界面点“全部签字/不签字”进行审核。

四、记账
凭证审核完成后，点右上角退出凭证审核界面，再点击左上角“凭证处理”下拉菜单，点击“6记账”，在弹出的窗口中点“确认”，随后弹出备份提示中选择“不备份”，点确认开始记账。

新中大se财务软件操作步骤新中大财务软件最基本的三个模块：核算单位、财务处理系统、报表处理系统。

简单地说，核算单位模块是用于建账，财务处理系统用于登账，报表处理系统用于出报表的。

一、日常账务日常账务主要有：凭证录入、凭证审核、记账、月结等。

1、记账凭证录入日常账务→凭证处理→记账凭证录入→选择日期→输入摘要→双击科目框→选择借方科目（选中双击即可选入）→输入借方金额→到下一行→选择贷方科目→输入贷方金额→重复可输入多借多贷→输入完成后点：存入→做下一张凭证注：①如果科目有部门核算，在弹出的窗口选择部门。

②如果科目是往来科目，在弹出的窗口选择“地区帮助”→选择地区分类→选择“单位帮助”选择往来单位。

③如果是新增往来单位，在弹出的窗口选择“地区帮助”→选择地区分类→直接在“单位名称”后面框中输入→确定→显示“内容未输全”→确定→会自动加上“单位号码”→确定。

2、凭证审核与反审核注：审核人与凭证录入人员不能是同一人。

凭证审核：日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“未审核凭证”→确定→全部签字/不签字反凭证审核：日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“已审核凭证”→选择月份→确定→全部签字/不签字3、凭证记账与反记账记账日常账务→凭证处理→记账→确定→备份时注意文件位置(特别注意:一般一个年度一个备份可以了,另一个年度要更改文件夹名,不要盖上年度备份) →确定反记账以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入系统管理员密码12345→修复→是4、月结与反月结月结：日常账务→凭证处理→月结→确定→是反月结以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入系统管理员密码12345→修复→是5、凭证修改与删除凭证修改与删除必须在没有审核的情况下才能修改，要修改上月的凭证，必须先反月结，反记账，反审核，然后才能修改或删除。

日常账务→凭证处理→凭证修改与删除→选择月份→确定→选张→输入要修改的凭证号→确定→修改凭证（删除凭证）→修改错误的地方→存入6、凭证处理设置日常账务→基础设置→凭证处理设置→“凭证录入方式选项”标签→选择“沿用上一行科目”→“凭证处理方式选项”标签→勾选“允许删除凭证”→能删除中间凭证→先审核后出纳（如是不要出纳签字选此项）→勾选“存入后提问是否立即打印”→存入7、凭证打印设置1）平时打印我们一般都要打印明细账，但年终结转时的凭证很长，一般只打印总账科目，其设置如下：日常账务→基础设置→凭证打印设置→在打开的窗口中勾选“相同科目合并打印”至“下级科目汇总打印”→在“科目汇总级数”后的小框中输入“1”→确定注：打印完结转凭证后要修改回来。

新中大软件操作步骤 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】新中大财务软件操作流程一、总账处理系统1、建账套：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000，密码12345，点击“确定”进入系统，选择：我的系统—系统菜单—帐套管理—帐套功能—新建账套—帐套号（默认）—单位名称（本单位全称）—行业（选择行政或事业）—单位负责人—财务主管—建账日期—选择模块打勾—建立—Sa的口令（12345）确定—退出；如果不要的帐套可以删除：双击账套管理系统—系统管理员密码（12345）—账套功能—删除账套。

注意：单位负责人和财务主管的名字不能一模一样，且帐套号，行业，建账日期一旦建立是不能修改的，其他项可以修改，地址电话邮编可省略。

2、添加操作员及赋权根据会计法规定：“制单人员姓名和审核人员姓名不能是同一个人”。

由于凭证审核应是财务主管完成的，所以要添加一个操作员（制单人员）。

具体步骤：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000密码12345，点击“确定”进入系统，选择系统功能操作员管理，点击右下角提取，出现操作员提取对话框，单击提取，选择本单位帐套，确认。

在随后出现的框中，点击修改，填好用户编码，选择模块和本单位帐套，确定，退出。

赋权：在操作员列表中，选择需要赋权的用户，点击业务授权，在年度和帐套选择框，选择好年度和帐套，确认。

在平台综合授权界面，选择本单位帐套（帐套前面打∨）。

选择账务处理系统模块，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存；选择报表中心，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存。

如果需要增加用户，直接点击增加，填好资料后，业务授权和之前一样操作即可。

３、账务初始化：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码（比如0001）、帐套和年度，确认。

新中大A3财务软件操作流程及注意事项新中大A3财务软件操作流程及注意事项概述：新中大A3财务软件主要分为：系统功能、系统管理、财务管理、供应链管理、资产管理五大功能菜单。

一、系统功能系统功能主要用于用户口令修改，其他功能使用不多，在此不做更多说明。

二、系统管理系统管理功能主要分为基础数据和权限中心两大主要功能。

1、基础数据，主要用到的功能有：部门和人员设置、物料主文件、单位维护。

部门和人员设置：部门设置时注意区分末级和非末级部门，一般情况下各分公司不允许设置一级部门，因为设置一级部门牵扯到修改财务报表；人员设置时注意不能在一级部门下出现相同姓名人员，设置人员要和该人员所在部门绑定，设置前要仔细查找该人员是否在以前会计期已经增加过。

物料主文件维护：该功能主要用于供应链管理中材料入库增加新的材料品名，增加时先查找原有同类型材料最后一个物料名称，然后复制该物料更改物料品名及物料代码保存即可。

要求都通过复制原有物料增加新的物料，这样可以保证新增物料的正确性，避免错误发生。

单位维护：此功能主要用于增加新的供应商和客户，增加前一定要仔细查找避免出现相同的单位名称，注意填写单位代码、完整合法的单位名称、所属地区、所属单位类型。

该功能暂时只对财务结算中心开放，其他分公司没有操作权限，只能与所有账套科目的一致性。

科目设置功能暂时只对财务结算中心开放，其他分公司没有操作权限。

辅助项设置：主要用于设置辅助项——工程（项目），设置辅助项必须按要求编写辅助项代码和名称，名称和代码顺序必须与工程（项目）合同保持一致，接收工程合同后立即设置相对应的辅助项。

辅助项只在相关的账套中设置，此功能暂时只对财务结算中心开放，其他分公司没有操作权限。

2、现金中心，主要用到的功能是基础数据中的银行卡片设置功能，主要是设置现金银行类的会计科目，设置时与设置其他科目要求相同，操作权限也只对财务结算中心开放。

3、客户中心，主要用于往来账款中所属客户类别的往来账款的查询与打印。

财务管理软件操作培训手册第一章软件概述 (3)1.1 软件简介 (3)1.2 功能特点 (3)第二章安装与启动 (4)2.1 安装步骤 (4)2.1.1 准备工作 (4)2.1.2 软件 (4)2.1.3 安装软件 (4)2.1.4 安装注意事项 (5)2.2 启动与登录 (5)2.2.1 启动软件 (5)2.2.2 登录软件 (5)2.2.3 登录注意事项 (5)2.2.4 登录后界面 (5)第三章用户管理 (5)3.1 用户注册 (5)3.1.1 注册流程 (5)3.1.2 注意事项 (6)3.2 用户登录 (6)3.2.1 登录流程 (6)3.2.2 注意事项 (6)3.3 用户权限设置 (6)3.3.1 权限设置概述 (6)3.3.2 权限设置流程 (6)3.3.3 注意事项 (6)第四章账务设置 (7)4.1 币种设置 (7)4.2 账户设置 (7)4.3 会计科目设置 (7)第五章凭证管理 (8)5.1 凭证录入 (8)5.1.1 登录系统 (8)5.1.2 新建凭证 (8)5.1.3 填写凭证信息 (8)5.1.4 保存凭证 (8)5.2 凭证审核 (8)5.2.1 审核流程 (8)5.2.2 审核权限 (9)5.3 凭证查询 (9)5.3.1 查询条件 (9)5.3.2 查询结果 (9)第六章报表管理 (9)6.1 财务报表 (9)6.1.1 报表概述 (9)6.1.2 资产负债表 (10)6.1.3 利润表 (10)6.1.4 现金流量表 (10)6.2 管理报表 (10)6.2.1 报表概述 (10)6.2.2 成本报表 (10)6.2.3 销售报表 (10)6.2.4 采购报表 (11)6.3 报表打印 (11)6.3.1 报表打印设置 (11)6.3.2 报表导出与保存 (11)第七章资金管理 (11)7.1 银行账户管理 (11)7.1.1 账户基本信息录入 (11)7.1.2 账户余额查询 (12)7.1.3 账户交易流水查询 (12)7.2 现金管理 (12)7.2.1 现金日记账录入 (12)7.2.2 现金盘点 (12)7.2.3 现金收支报表 (13)7.3 收付款管理 (13)7.3.1 收款单录入 (13)7.3.2 付款单录入 (13)7.3.3 收付款查询 (13)第八章采购管理 (13)8.1 采购订单 (13)8.1.1 功能概述 (13)8.1.2 操作流程 (14)8.1.3 注意事项 (14)8.2 采购入库 (14)8.2.1 功能概述 (14)8.2.2 操作流程 (14)8.2.3 注意事项 (14)8.3 供应商管理 (14)8.3.1 功能概述 (14)8.3.2 操作流程 (15)8.3.3 注意事项 (15)第九章销售管理 (15)9.1 销售订单 (15)9.1.1 订单创建 (15)9.2 销售出库 (15)9.2.1 出库创建 (15)9.2.2 出库修改与删除 (16)9.3 客户管理 (16)9.3.1 客户创建 (16)9.3.2 客户修改与删除 (16)第十章系统维护与升级 (16)10.1 数据备份与恢复 (16)10.1.1 数据备份 (16)10.1.2 数据恢复 (17)10.2 系统设置 (17)10.2.1 基本设置 (17)10.2.2 高级设置 (17)10.3 软件升级 (17)第一章软件概述1.1 软件简介本财务管理软件是一款集成了财务管理、会计处理、数据分析等多种功能的综合性软件。

新中大上机操作步骤：一、建立核算单位双击桌面上的“新中大软件”图标-----双击“核算单位”------输入密码“12345”------确定------账套功能------新建账套------单位名称“利华联邦机械厂”------地址“八达校区”------电话“2273674”------行业选择“工业企业”------邮编“321000”------单位负责人“楼瑞纪”------财务主管你自己的名字------建账日期“20031201”------选择使用模块请在“账务、报表、工资、固定资产”上分别打钩------检查后“存入”------等待后“确定”------查看后退出。

(学会新建、修改、删除账套)二、进行账务处理1、初始化操作：双击桌面上的“新中大软件”图标-----双击“账务处理系统”----操作员选择你自己的名字，没有密码，按“确认”----“初始设置”----“基本设置”----“凭证类型”----“不分类”----“确认”----“科目及余额初始”----“科目代码宽度设置”----“3222”----“确认”----“科目及余额初始”----“科目设置”----在需要的一级科目下增加明细科目时，选中一级科目，然后按“增加”，输入科目代码、科目名称、按“确认”，注意：下级科目的“科目特征、余额方向”应与上级科目的“科目特征、余额方向”相一致。

----“科目及余额初始”----“初始科目余额”----将初始余额输入年初数一列，注意：只能输入末级科目，中间级科目及总账科目余额通过“逐级汇总”来实现。

----“存入”----工具栏中的“试算平衡”(如果不平衡请检查数据和余额方向，然后“逐级汇总”----“存入”----再“试算平衡”直到平衡为止)---- “科目及余额初始”----“初始单位往来账”----“往来单位通讯录”----“增加”，输入四位数的地区号码、地区名称、四位数的单位号码、单位名称，然后“确认”-----再“增加”依次操作----“退出”----“科目及余额初始”----“初始单位往来账”----“初始单位往来账”----按顺序选择明细科目后“确认”----如果左下角有余额，则按“增加”----“只录入余额”----对话框内的地区号码从“地区帮助”里查找，单位号码从“单位帮助”里查找，余额数从左下角查找，注意借贷方向的选择。

目录目录第1章概述 ......................................................................................... - 1 -1.1功能手册说明 (1)1.2系统简介 (1)1.3软件的整个操作流程 (3)1.4登录系统 (4)1.5图标说明 (4)第2章初始设置 ................................................................................. - 6 -2.1基本设置 (6)2.1.1凭证类型设置...................................................................... - 6 -2.1.2部门核算方式...................................................................... - 7 -2.1.3部门设置.............................................................................. - 7 -2.1.4外币设置.............................................................................. - 9 -2.1.5汇率设置.............................................................................. - 9 -2.1.6项目核算方式...................................................................... - 9 -2.1.7小数位数设置.................................................................... - 12 -2.2科目及余额设置. (12)2.2.1科目代码宽度设置............................................................ - 12 -2.2.2科目设置............................................................................ - 12 -2.2.3科目余额设置.................................................................... - 15 -2.2.4初始单位往来账................................................................ - 16 -2.2.5初始个人往来账................................................................ - 19 -2.2.6初始部门账........................................................................ - 19 -2.3初始完成确认.. (21)2.3.1验证 ................................................................................... - 21 -2.3.2初始完成确认.................................................................... - 22 -2.4系统服务 (22)2.4.1更换操作员........................................................................ - 22 -2.4.2数据备份............................................................................ - 22 -2.4.3数据恢复............................................................................ - 23 -2.4.4当前操作信息.................................................................... - 23 -2.4.5关于 ................................................................................... - 23 -账务处理2.4.6注意事项............................................................................ - 23 -第3章日常账务 ............................................................................... - 24 -3.1凭证设置 (24)3.1.1设置快速凭证.................................................................... - 24 -3.1.2设置自动转账凭证............................................................ - 25 -3.1.3设置原始单据自动转换关系............................................ - 28 -3.2辅助管理 (28)3.2.1会计科目更改.................................................................... - 28 -3.2.2摘要库维护........................................................................ - 29 -3.2.3结算方式设置.................................................................... - 29 -3.2.4预算管理............................................................................ - 29 -3.2.5账套间对账........................................................................ - 34 -3.2.6满页打印维护.................................................................... - 34 -3.3基础设置 (35)3.3.1凭证处理设置.................................................................... - 35 -3.3.2凭证打印设置.................................................................... - 40 -3.3.3账页处理设置.................................................................... - 42 -3.3.4自定义凭证打印格式........................................................ - 43 -3.3.5自定义账本套打格式........................................................ - 45 -3.3.6自定义凭证类型设置........................................................ - 46 -3.4凭证处理 (47)3.4.1记账凭证录入.................................................................... - 47 -3.4.2收付式凭证录入................................................................ - 52 -3.4.3原始单据录入.................................................................... - 53 -3.4.4银行单据信息批录入........................................................ - 53 -3.4.5生成自动转账凭证............................................................ - 54 -3.4.6重新排列凭证号................................................................ - 54 -3.4.7凭证查询、打印................................................................ - 54 -3.4.8凭证修改、删除................................................................ - 56 -3.4.9科目汇总表........................................................................ - 57 -3.4.10出纳签字 .......................................................................... - 57 -3.4.11凭证审核 .......................................................................... - 58 -3.4.12删除凭证列表 .................................................................. - 58 -3.4.13记账 .................................................................................. - 58 -目录3.4.14结账 .................................................................................. - 59 -3.5账簿查询打印.. (60)3.5.1明细账 ............................................................................... - 60 -3.5.2日记账 ............................................................................... - 64 -3.5.3日报表 ............................................................................... - 65 -3.5.4总分类账............................................................................ - 65 -3.5.5科目余额表........................................................................ - 65 -3.5.6数量科目收付结存表........................................................ - 66 -3.5.7外币科目余额表................................................................ - 66 -3.5.8会计科目表........................................................................ - 66 -3.5.9往来账 ............................................................................... - 66 -3.5.10其它分析表 ...................................................................... - 66 -3.5.11综合明细账 ...................................................................... - 67 -3.5.12三栏账 .............................................................................. - 67 -第4章部门核算 ............................................................................... - 68 -4.1部门明细账 (68)4.1.1部门明细账........................................................................ - 68 -4.1.2某科目各部门日报表........................................................ - 70 -4.1.3科目部门余额表................................................................ - 71 -4.1.4部门总分类账.................................................................... - 72 -4.1.5部门多栏式明细账............................................................ - 72 -4.1.6部门流水账........................................................................ - 73 -4.2部门汇总表 .. (75)第5章往来账管理 ........................................................................... - 76 -5.1往来账查询 (76)5.1.1单位往来账........................................................................ - 76 -5.1.2个人往来账........................................................................ - 81 -5.1.3往来单位通讯录................................................................ - 82 -5.1.4往来个人设置.................................................................... - 82 -5.1.5单位往来核算选项............................................................ - 82 -5.2往来账核销 .. (83)5.2.1核销单位往来账................................................................ - 83 -5.2.2核销个人往来账................................................................ - 85 -账务处理5.3往来账分析 (85)5.3.1账龄分析............................................................................ - 85 -5.3.2应收、应付票据偿付分析................................................ - 87 -5.3.3个人账龄分析.................................................................... - 88 -5.4出口退税对账管理 (88)5.4.1对账科目设置.................................................................... - 88 -5.4.2科目间对账........................................................................ - 89 -5.4.3科目内对账........................................................................ - 93 -第6章项目核算 ............................................................................... - 95 -6.1项目维护 (95)6.1.1项目核算方式.................................................................... - 95 -6.1.2项目类型设置.................................................................... - 95 -6.1.3核算项目设置.................................................................... - 96 -6.1.4项目合同维护.................................................................... - 98 -6.1.5项目竣工设备转固定资产................................................ - 99 -6.1.6项目从外部数据导入...................................................... - 100 -6.2项目明细账 (101)6.2.1项目三栏式（按项目）.................................................. - 102 -6.2.2项目三栏式（按科目）.................................................. - 102 -6.2.3项目多栏式明细账.......................................................... - 103 -6.2.4项目账调整...................................................................... - 105 -6.2.5项目往来账...................................................................... - 105 -6.3项目汇总表 (107)6.3.1项目余额表...................................................................... - 107 -6.3.2各项目、科目统计.......................................................... - 108 -6.3.3项目收支表...................................................................... - 109 -6.3.4项目账综合查询............................................................... - 110 -6.4项目合同报表 (110)6.4.1合同付款明细表............................................................... - 110 -6.4.2合同收款明细表............................................................... - 111 -6.4.3合同汇总表....................................................................... - 111 -6.4.4付款预测汇总表、收款预测汇总表............................... - 112 -6.4.5项目合同卡片................................................................... - 112 -第7章出纳和对账 .......................................................................... - 114 -目录7.1设置 (114)7.1.1指定当前科目（银行）................................................... - 114 -7.1.2结算方式设置................................................................... - 114 -7.1.3对账方式设置................................................................... - 114 -7.2初始化 .. (115)7.2.1确定启用日期................................................................... - 115 -7.2.2录入企业未达账............................................................... - 116 -7.2.3录入银行未达账............................................................... - 116 -7.2.4初始调节表....................................................................... - 116 -7.2.5初始完成确认................................................................... - 117 -7.3银行对账 . (117)7.3.1录入银行对账单............................................................... - 117 -7.3.2修改对账单....................................................................... - 118 -7.3.3查询已达/未达账 ............................................................. - 118 -7.3.4对账 .................................................................................. - 118 -7.3.5银行存款调节表.............................................................. - 120 -7.3.6已达账处理...................................................................... - 120 -7.3.7调整下一年度未达账...................................................... - 121 -7.4对账数据转入/转出 .. (121)7.4.1数据格式设置.................................................................. - 121 -7.4.2转入 ................................................................................. - 122 -7.4.3转出 ................................................................................. - 123 -7.5出纳管理 . (123)7.5.1支票管理.......................................................................... - 123 -7.5.2内部银行管理.................................................................. - 124 -7.5.3出纳账登记...................................................................... - 125 -7.5.4出纳签字审核.................................................................. - 126 -7.5.5出纳账查询...................................................................... - 126 -7.5.6出纳日报表...................................................................... - 126 -7.5.7出纳月报表...................................................................... - 126 -7.5.8出纳日结.......................................................................... - 126 -7.5.9出纳月结.......................................................................... - 127 -7.5.10出纳反月结 .................................................................... - 127 -第8章系统间转账 ......................................................................... - 128 -账务处理8.1从其它模块转入凭证 (128)8.2从自定义数据源转入凭证 (129)8.3凭证传送及接收 (133)8.3.1凭证传出.......................................................................... - 133 -8.3.2汇入科目体系定义.......................................................... - 133 -8.3.3凭证接收.......................................................................... - 133 -第9章系统管理 ............................................................................. - 135 -9.1会计年度管理 (135)9.1.1切换至其它会计年度...................................................... - 135 -9.1.2生成下一年度账本.......................................................... - 135 -9.1.3本年是否已审计.............................................................. - 136 -9.2权限管理 (136)9.2.1操作员权限管理.............................................................. - 136 -9.2.2审核授权控制.................................................................. - 138 -9.3数据安全维护 (138)9.3.1数据库重建索引.............................................................. - 139 -9.3.2操作日志.......................................................................... - 139 -9.3.3数据修复.......................................................................... - 139 -9.3.4调整科目年初余额.......................................................... - 140 -9.3.5审计数据生成.................................................................. - 141 -9.4其它控制 (142)9.4.1电算化考试格式转换输出.............................................. - 142 -9.4.2月结控制模式设置.......................................................... - 142 -9.4.3年结科目余额控制.......................................................... - 143 -9.4.4年结科目余额清零控制.................................................. - 143 -9.4.5基础数据传出.................................................................. - 143 -9.4.6基础数据传入.................................................................. - 144 -第1章 概述第1章 概述1.1 功能手册说明本功能手册全面系统地介绍了“账务处理系统”的强大功能及其操作方法，它适用于新中大银色快车大型版、工作组版。

新中大财务硬件支配过程之阳早格格创做一、总账处理系统1、建账套：单打桌里新中大事止财务硬件G3图标—正在随后出现的登录界里采用用户编码0000，暗号12345，面打“决定”加进系统，采用：尔的系统—系统菜单—帐套管造—帐套功能—新建账套—帐套号（默认）—单位称呼（本单位齐称）—止业（采用止政大概职业）—单位控造人—财务主管—建账日期—采用模块挨勾—建坐—Sa的心令（12345）决定—退出；如果不要的帐套不妨简略：单打账套管造系统—系统管造员暗号（12345）—账套功能—简略账套.注意：单位控造人战财务主管的名字不克不迭一模一般，且帐套号，止业，建账日期一朝建坐是不克不迭建改的，其余项不妨建改，天面电话邮编可简略.2、增加支配员及赋权根据会计规则定：“造单人员姓名战考查人员姓名不克不迭是共一部分”.由于凭据考查应是财务主管完毕的，所以要增加一个支配员（造单人员）.简曲步调：单打桌里新中大事止财务硬件G3图标—正在随后出现的登录界里采用用户编码0000暗号12345，面打“决定”加进系统，采用系统功能支配员管造，面打左下角提与，出现支配员提与对于话框，单打提与，采用本单位帐套，确认.正在随后出现的框中，面打建改，挖佳用户编码，采用模块战本单位帐套，决定，退出.赋权：正在支配员列表中，采用需要赋权的用户，面打交易授权，正在年度战帐套采用框，采用佳年度战帐套，确认.正在仄台概括授权界里，采用本单位帐套（帐套前里挨∨）.采用账务处理系统模块，正在左里出现支配权力，采用所需权力（挨∨），保存；采用报表核心，正在左里出现支配权力，采用所需权力（挨∨），保存.如果需要减少用户，曲交面打减少，挖佳资料后，交易授权战之前一般支配即可.３、账务初初化：单打桌里新中大事止财务硬件G3图标—正在随后出现的登录界里采用用户编码（比圆0001）、帐套战年度，确认.尔的系统—账务管造—总账处理—初初树坐—基础树坐—不分类.科目及余额初初—科目代码宽度树坐，一级科目代码宽度为3，其余局部为2.科目树坐可根据本单位的科目随时减少、建改、简略.挨启初初科目余额，正在年初余额栏挖佳年初数据，存进.所有处事干完了以去，面打初初完毕确认，提示保存（输进路径，如：D：\财务数据备份\XX年ZW初初化完毕备份），保存后初初化完毕，加进凡是处事.注意;如有某项考证时出现过失提示，将无法初初化完毕.4、凡是处事凡是处事便是相称于脚工帐时的挖写记帐凭据，考查凭据，备案百般账簿，出报表.（1）凭据录进：单打桌里新中大事止财务硬件G3图标—正在随后出现的登录界里采用用户编码（比圆0001）、帐套战年度，确认.采用尔的系统—账务管造—总账处理——凡是账务—凭据处理—记账凭据录进—输进日期（普遍默认），附件，纲要，科目栏单打采用科目，金额—存进.注意：凭据号自动死成，不克不迭建改；凭据日期不妨建改，附的本初票据根据本质录进.纲要，根据交易的情况去写时常使用纲要不妨增加到纲要库内里下次用到单打采用即可，纲要自动复造也可建改.科目，单打科目出现科目采用筐，采用最终级的科目，而后面决定.金额，输进金额后，借贷自动仄稳.（2）凭据考查：当本月所有记帐凭据录进完毕后，面打系统服务—调换支配员—支配员姓名（有考查权力的名字）—确认—凡是账务—凭据处理—凭据考查—确认—局部签名—决定—退出注意：如果提示出纳已签名不克不迭考查，面打账务处理系统—凡是账务—前提树坐—凭据处理办法选项—考查与出纳程序—选中先考查后出纳—存进（3）记帐：凭据考查完毕后，面打系统服务—调换支配员—支配员姓名（造单人员的名字，弛三）—确认—凭据处理—记帐—备份（输进路径，如：D：\财务数据备份\XX年XX月ZW记账备份）—确认—决定—是—决定—决定（4）月结：凭据处理－月结－确认，如以上局部完毕后，再录进凭据便是下一月份的001号凭据了以上（1、2、3、4）处事每月循环沉复支配步调.5、凭据查询、挨印：查询，加进总账处理系统—凡是帐务—凭据处理—凭据查询—简朴条件查询—采用凭据日期—面决定.如需要挨印凭据，曲交面打挨印即可.6.凭据建改、简略凭据①建改本月凭据（已考查前）：进总账处理系统—支配员姓名（造单人员姓名，弛三）—确认—凡是帐务—凭据处理—8.凭据建改、简略—面确认—找到要建改的凭据—面建改凭据—改后面保存.简略本月凭据（已考查前）：进总账处理系统—支配员姓名（造单人员姓名，弛三）—确认—凡是帐务—凭据处理—8.凭据建改、简略—面简略—面决定②建改往日月份凭据（月结后）：进总账处理系统—换支配员姓名（财务主管的名字即建账时的名字）—系统管造—数据仄安维护—数据建复—面建复（每个月要建复二次，第一次建复是反月结，第二次建复是反记账，如：正在5月份要改4月份的凭据，需要建复二次，5月份改3月份的凭据需要建复4次，依此类推）—凡是账务—凭据处理—凭据考查（采用已考查凭据）—面局部不签名.而后再用①的要领建改战简略凭据，凭据建改完毕后一定要保存.保存后要沉新考查，记账（覆盖本去的备份），月结.7、帐薄查询、挨印查询、挨印明细帐：凡是帐务—帐簿查询挨印—明细帐—一般明细帐—采用科目—面确认—输进日期范畴—确认—挨印8、年终支支结转：年终记账（12月份记账）战其余月份记账有分歧之处，正在年终记账前（12月份记账）要先结转开销战支进.注意：正在年终记账前（12月份记账）之前要先树坐自动转帐凭据分录（也可脚工曲交录进结转支进战开销的凭据）加进新中大硬件—帐务处理系统—凭据树坐—树坐自动转帐凭据—面减少—曲交采用结转科目（多转一）—决定结转支进的凭据：分录称呼：结转支进凭据纲要：年终支进结转凭据借圆：转出圆（转出圆科目采用：401、402、403、404、405、406、407等支进类科目齐选上），有明细科脚段要采用明细科目.转进圆科目采用303结余结转真质：贷圆期终余额存进结转开销的凭据分录称呼：结转开销凭据纲要：年终开销结转凭据借圆：转进圆（转出圆科目采用：501、502、503、504、508、509等开销类科目齐选），有明细科脚段要采用明细科目.转进圆科目采用303结余结转真质：借圆期终余额存进注意：采用科脚段时间所选中的科目要形成深蓝色才不妨，如果所选的科目底下有明细科目，正在采用面一级科目时会出现：“本科目为非终级科目，要采用所有的下级科目吗？”面是，而后会瞅到一级科目下的终级科目皆选上了，那是精确的.自动转帐凭据的死成加进总账处理系统——凭据处理——死成自动转帐凭据——面“齐采用”——面确认——面确认——存进——存进注意：果为是死成了二弛凭据，所以凭据要存进二次才是精确的，不要漏存凭据.9、结转后的查看果为每年年底的时间，支进类战开销类科脚段余额该当皆是0，所以死成自动转帐凭据完毕之后还要查看一下是可所有的支进战开销类科脚段余额皆是0，瞅有不少转大概者多转的金额.假如真有少转大概多转的，脚工再干一弛凭据结转也不妨，大概者把二弛自动转账凭据简略而后沉新建改自动转账凭据.加进帐务处理系统—帐簿查询挨印—科目余额表—包罗已记帐凭据—面确认—瞅一下支进战开销的余额是可精确10、账务处理系统年度结转正在12月份月结的时间（12月月结也便是年结），系统提示“请到帐套管造中举止年度结账”.单打桌里新中大事止财务硬件G3图标—正在随后出现的登录界里采用用户编码0000，暗号12345，面打“决定”加进系统，采用：尔的系统—系统菜单—帐套管造，正在左里的框中采用需要年结的帐套，展启左里的年度数据，面打××年度帐套管造工具，单打死成下一年度帐，采用往去帐结转办法，确认，提示年结乐成.加进初初树坐，初初化完毕确认，便不妨举止新年度的账务了.11、查询往日年度的凭据战帐簿加进总账处理系统—系统管造—会计年度管造—切换至另一年度—采用要查看的年度面确认—而后曲交加进凡是帐务内里查询即可二、报表处理系统1、单打桌里新中大事止财务硬件G3图标—正在随后出现的登录界里采用用户编码（比圆0001）、帐套战年度，确认.采用尔的系统—报表核心，单打财产背债表—估计分解—本处事表估计（包罗已记账凭据）—文献—存进—挨印2、报表复造（报表复造不妨将某一个月的报表复造到其余所有一个月份）采用报表功能—将窗心中的报表复造到其余月份—默认是下一个月（不妨采用月份）—局部选进—确认—决定—单打财产背债表—估计分解—整表估计（包罗已记账凭据）—文献—存进—挨印3、报表处理系统的年结加进报表处理系统（如果窗心中不是12月份报表筛选12月份报表）—报表功能—将窗心中报表复造到其余月份（默认下一年度）—局部选进注意左下角的框内里是不是“下一年度”面确认便不妨了.4、查看往日月份的报表：曲交面打采用月份—确认—单打财产背债表5、查询往日年度的报表加进报表处理系统—系统服务—年度采用—确认—查询即可.。