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第一章总则第一条为规范展会项目的财务行为，确保展会项目资金的安全、合规使用，提高财务管理水平，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计制度》及公司相关财务管理办法，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司举办的各类展会项目，包括但不限于展会筹备、布展、运营、撤展等阶段。
第二章财务机构与职责第三条设立展会项目财务管理部门，负责展会项目财务工作的组织、协调和监督。
第四条财务管理部门的主要职责如下：（一）制定展会项目财务管理制度，并监督执行；（二）负责展会项目财务预算的编制、执行和调整；（三）负责展会项目资金的筹措、使用和管理；（四）负责展会项目财务报表的编制、审核和报送；（五）负责展会项目财务风险的识别、评估和控制；（六）负责展会项目财务信息的保密工作。
第三章财务预算与控制第五条展会项目财务预算应根据项目特点、预期收入和支出情况编制，经公司审批后执行。
第六条展会项目财务预算执行过程中，如遇特殊情况需调整预算，需报公司审批。
第七条展会项目财务控制主要包括以下内容：（一）严格审核各项支出，确保支出合理、合规；（二）加强现金流管理，确保资金安全；（三）定期对展会项目财务状况进行分析，及时发现问题并采取措施；（四）加强成本控制，降低项目成本。
第四章资金管理第八条展会项目资金管理应遵循以下原则：（一）专款专用，确保资金用于项目所需；（二）安全合规，确保资金使用符合国家法律法规和公司规定；（三）高效运转，确保资金在项目各阶段合理分配。
第九条展会项目资金筹措方式包括：（一）公司内部拨款；（二）银行贷款；（三）其他合法资金渠道。
第十条展会项目资金使用应严格按照预算执行，不得挪用、截留、私分。
第五章财务报表与信息披露第十一条展会项目财务报表应按月编制，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第十二条展会项目财务报表经审核无误后，应及时报送公司财务管理部门。
第十三条展会项目财务信息披露应遵循以下原则：（一）真实、准确、完整；（二）及时、公正、透明。
第一章总则第一条为加强公司内部管理，提高工作效率，确保公司各项业务顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于策划、设计、搭建、运营、客服等各个部门。
第三条公司管理遵循以下原则：1. 法规遵从：遵守国家法律法规，遵循行业规范。
2. 科学合理：管理制度科学、合理，便于操作和执行。
3. 公开透明：管理过程公开透明，确保员工权益。
4. 持续改进：不断优化管理制度，提高公司整体管理水平。
第二章组织架构第四条公司设立以下部门：1. 策划部：负责会展项目的策划、创意和执行。
2. 设计部：负责会展项目的视觉设计、布展设计和现场布置。
3. 搭建部：负责会展现场搭建、拆除和设备安装。
4. 运营部：负责会展项目的现场运营管理。
5. 客服部：负责客户关系维护、现场接待和投诉处理。
第五条各部门职责如下：1. 策划部：负责项目策划、执行，协调各部门工作。
2. 设计部：负责项目视觉设计、布展设计和现场布置。
3. 搭建部：负责现场搭建、拆除和设备安装。
4. 运营部：负责现场运营管理，确保会展顺利进行。
5. 客服部：负责客户关系维护、现场接待和投诉处理。
第三章员工管理第六条员工入职：1. 员工入职需提交相关证件，经人力资源部审核通过后，签订劳动合同。
2. 员工入职后，需参加公司培训，了解公司规章制度和业务流程。
第七条员工培训：1. 公司定期组织员工培训，提高员工业务能力和综合素质。
2. 员工参加培训需认真听讲、积极互动，培训结束后进行考核。
第八条员工考核：1. 公司对员工进行定期考核，考核内容包括工作态度、业务能力、团队合作等方面。
2. 考核结果作为员工晋升、奖惩的依据。
第四章项目管理第九条项目策划：1. 策划部负责项目的策划工作，包括项目定位、目标、主题、预算等。
2. 策划部需与客户沟通，了解客户需求，制定符合客户期望的策划方案。
第十条项目设计：1. 设计部根据策划方案，进行视觉设计、布展设计和现场布置。
第一章总则第一条为规范博览会（以下简称“博览会”）的财务行为，加强财务管理，确保博览会各项财务活动的合法性、合规性和有效性，根据国家相关法律法规和财务管理制度，结合博览会实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于博览会组织者、参展商、服务商及所有参与博览会财务活动的相关人员。
第三条博览会财务管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保财务活动合法合规。
（二）真实性原则：财务数据真实、准确、完整，不得虚报、瞒报、伪造。
（三）及时性原则：财务信息及时反映博览会经济活动，确保财务管理的及时性。
（四）安全性原则：加强财务管理，确保资金安全。
第二章财务管理职责第四条博览会组织者设立财务管理部门，负责博览会财务管理工作的组织实施。
第五条财务管理部门的主要职责：（一）制定博览会财务管理制度，组织实施财务管理工作。
（二）编制博览会年度财务预算，组织预算执行。
（三）负责博览会资金收支管理，确保资金安全。
（四）负责博览会财务报表编制、审核、报送工作。
（五）负责博览会税务申报、税务筹划等工作。
（六）负责博览会财务风险防控，确保财务安全。
第三章财务管理内容第六条博览会财务管理内容：（一）预算管理：编制、执行、调整博览会年度财务预算。
（二）收支管理：规范博览会资金收支行为，确保收支平衡。
（三）资产管理：负责博览会固定资产、流动资产的管理与核算。
（四）税务管理：依法进行税务申报、纳税筹划。
（五）成本费用管理：控制博览会各项成本费用，提高资金使用效率。
（六）财务报告：编制、审核、报送博览会财务报表。
第四章财务管理制度第七条博览会实行全面预算管理，各部门根据年度经营计划编制资金预算，经财务管理部门审核后，报博览会组织者批准执行。
第八条博览会严格执行收支两条线制度，收支分开，确保资金安全。
第九条博览会会计记账采用借贷记账法，每项经营活动均须出具原始凭证，经审核无误后编制记账凭证。
第十条博览会会计核算遵循权责发生制，确保财务数据的真实性、准确性。
公司展会财务制度内容一、前期准备阶段在展会前期准备阶段，财务制度应该主要包括以下内容：1. 预算制定：在展会筹备阶段，公司应该制定详细的预算计划。
预算应该包括展会的各项费用，如展位费、设计制作费、宣传费、人员费用等。
公司应该合理分配预算，提高财务资金使用的效率。
2. 合同签订：在参加展会前，公司需要与展会主办方签订合同。
在签订合同前，公司应该仔细审阅合同内容，确保了解展位费用、退款政策等详细条款，并避免因合同问题而导致不必要的损失。
3. 招待费用管理：在展会期间，公司可能需要接待客户或合作伙伴，这就需要花费一定的招待费用。
公司应该设立招待费用预算，并及时记录招待费用的支出，以确保未来能够合理报销。
二、展会期间的财务管理在展会期间，公司需要建立良好的财务制度，保证经营活动的顺利进行。
展会期间的财务管理内容主要包括以下方面：1. 资金管理：公司需要设立专门的展会费用账户，对展会费用进行管理和监控。
各项费用的支出应该经过审批，确保资金使用的合理性和透明性。
2. 费用支出：公司应该及时记录各项费用支出，包括展位费、设计制作费、宣传费、招待费用等。
对于每一笔支出，应该详细记录支出内容、支出时间、支出金额等信息，以便日后查询和核算。
3. 招待费用管理：在展会期间，公司需要接待客户或合作伙伴，这就需要花费一定的招待费用。
公司应该设立招待费用预算，并及时记录招待费用的支出，以确保未来能够合理报销。
4. 收支结算：在展会期间，公司可能会有一些临时收入或支出。
公司应及时核对收支情况，确保账目清晰、明了，以便分析展会经营情况和未来规划。
5. 结算与报销：在展会结束后，公司需要对各项费用进行结算和报销。
结算应该严格按照实际支出情况进行，确保预算和实际支出相符。
报销流程应该便捷、高效，避免因报销问题而影响企业形象和员工积极性。
三、展会后期处理在展会结束后，公司应该对展会进行综合评估和总结，包括展会效果评估、财务数据分析等内容。
会议及展览展示服务公司财务管理办法第一章总则第一条为加强会议及展览展示服务公司（以下简称“公司”）财务管理，规范财务行为，确保公司财务安全和稳健运营，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于公司及所属各部门、分支机构。
第三条公司财务管理的基本原则是：严格执行国家有关法律法规和财务规章制度，建立健全内部财务管理制度，规范财务行为，加强财务监督，提高资金使用效益，确保公司资产安全完整。
第二章财务管理体制第四条公司实行统一领导、分级管理的财务管理体制。
公司设立财务部门，负责公司的财务管理和会计核算工作。
各部门、分支机构配备专（兼）职财务人员，负责本部门、分支机构的财务管理和会计核算工作。
第五条公司财务部门的主要职责是：（一）贯彻执行国家有关法律法规和财务规章制度，制定公司内部财务管理制度；（二）编制公司财务预算、决算，组织实施财务预算管理；（三）负责公司的会计核算和财务报表编制工作，如实反映公司的财务状况和经营成果；（四）加强资金管理，合理筹集和使用资金，提高资金使用效益；（五）负责公司的资产管理，确保公司资产安全完整；（六）开展财务分析，为公司领导决策提供依据；（七）加强财务监督，防范财务风险；（八）完成公司领导交办的其他工作。
第六条各部门、分支机构财务人员的主要职责是：（一）贯彻执行公司内部财务管理制度，做好本部门、分支机构的财务管理和会计核算工作；（二）编制本部门、分支机构的财务预算，组织实施财务预算管理；（三）负责本部门、分支机构的资金收付和资产管理工作，确保资金安全和资产完整；（四）及时报送本部门、分支机构的财务报表和财务分析报告；（五）接受公司财务部门的业务指导和监督。
第三章财务预算管理第七条公司实行全面预算管理，包括财务预算、业务预算和资本预算。
财务预算是公司全面预算的重要组成部分，是公司在一定时期内财务活动的总体安排。
第八条财务预算的编制原则：（一）以公司战略规划为导向，与公司经营目标相一致；（二）坚持实事求是、科学合理、积极稳妥的原则；（三）实行全面预算、全员参与、全过程控制。
大型会议财务制度第一章总则第一条为规范大型会议财务管理工作，提高资金使用效率，保障大型会议经费安全，根据国家相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位组织承办的大型会议的财务管理工作。
第三条大型会议财务管理应坚持依法合规、严格执行、公开透明的原则，做到规范、高效、安全。
第四条大型会议财务管理工作实行“总指挥、分责任”的原则，明确各级财务责任人员的职责。
第五条大型会议财务工作应当加强信息化建设，做到信息共享、互联互通。
第六条大型会议财务管理工作要做好预算编制、执行、监督、考核等工作。
第七条大型会议财务管理要坚持节约型运作，遵循精简、高效的原则。
第八条大型会议财务管理要注重内控建设，切实加强风险防范和管控。
第二章预算管理第九条大型会议筹备前，应当按照国家相关规定编制会议预算，并报请本单位负责人审批。
第十条会议预算应当包括会议经费、人员费用、场地费用、设备租赁费用、住宿费用、餐饮费用等各项支出。
第十一条会议预算中的各项支出应按照相关规定进行分类，各项费用应当实事求是、合理规范。
第十二条会议预算的执行应当按照审批的内容和金额进行，并严格执行会议经费审批制度。
第十三条会议预算执行过程中出现金额超支的，应当按照规定程序申请补充经费，并报请负责人批准。
第十四条会议预算执行过程中出现不符合预算支出内容的情况，应当及时报请负责人审批。
第十五条会议预算执行结束后，应当及时总结、核算，形成资金结余或结算清单。
第三章资金管理第十六条大型会议的资金管理应当遵循节约严谨、安全高效的原则。
第十七条大型会议筹备过程中的资金应当设立专门账户，并由专人、专款管理。
第十八条大型会议资金使用应当严格按照会议预算执行，并及时报销支出。
第十九条大型会议资金的保管和使用中，不得发生挪用、私划、冒领等行为。
第二十条大型会议的资金使用应当按照审批程序进行，不得擅自超支。
第二十一条大型会议的资金申领、管理、使用情况应当定期报告，确保透明公开。
会议会展服务财务制度一、总则为规范会议会展服务的财务管理，更好地保障财务安全，提高财务效率，制订本制度。
二、财务管理组织结构1. 会议会展服务财务管理委员会：由公司高层管理人员组成，负责最终审批和监督财务管理工作。
2. 会议会展服务财务部门：主要负责具体的财务工作，包括会计核算、财务报告、预算管理等。
由财务总监领导，分设会计核算、审计内控、财务分析等职能部门。
3. 财务审计委员会：负责对会议会展服务的财务状况进行定期审计，确保财务数据的真实性和准确性。
三、会议会展服务财务管理职责1. 财务总监：负责领导和管理整个财务团队，制定和监督执行财务管理制度和控制措施。
负责会议会展服务的整体财务规划和预算编制工作。
2. 会计核算部门：负责公司的日常会计核算工作，包括凭证录入、凭证审核、凭证归档、账务审核、财务报表形成等。
3. 审计内控部门：负责公司的内部审计和控制工作，对公司各项业务进行风险评估和控制，并提出改进建议。
4. 财务分析部门：负责对公司财务状况进行定期分析和评估，为公司决策提供参考依据。
四、会议会展服务财务管理制度1. 收支管理（1）会议会展服务的收入主要来自于举办活动的各种费用收取，包括场地租金、参会费用、赞助费用等。
财务部门应及时核对收入情况，确保收入的准确性和可控性。
（2）会议会展服务的支出主要包括场地租金、人员工资、设备租赁、广告宣传、物资采购等。
财务部门应按照预算计划，合理控制支出，确保资金的有效利用。
2. 预算管理（1）财务部门应根据公司经营计划和发展需求，制定年度预算计划，并及时调整和修订。
（2）各部门应按照预算计划开展业务，超支的部门需进行合理解释和调整。
3. 财务核算（1）会议会展服务的财务核算应按照《中华人民共和国会计准则》执行，确保财务数据的真实性和可靠性。
（2）每月底、季末和年底，财务部门应及时编制财务报表，对公司经营状况进行分析和评估。
4. 资金管理（1）财务部门应建立完善的资金管理制度，加强对资金的监督和控制，确保资金的安全和流动性。
会展中心财务管理制度目录一、申购2二、验货2三、入库3四、退货3五、单据的管理3六、结账5七、商品5八、价格6九、资金管理6十、发票管理7十一、财产管理8十二、财务准则9十三、应付账款管理10十四、管理10十五、报销制度10十六、借款制度11为了保证蟹岛会展中心的正常运营，增加经济收益，避免损失和浪费，确保核算的准确，提高资金利用率，特制定财务制度如下：一、申购1、部门本着节约和提高物品使用率的精神，各部门所需的经营物资如无库存的，需填写物品申购单。
2、申购单需填写品名、数量、规格，并由部门总监、总经理（如无总监，由部门经理）批准后，递送采购部。
3、库房应核对所提供的申购单是否有存货，如无存货，然后由采购部统一进货。
4、会展中心内所有日常消耗品由总经理签字认可后可以购买；低值易耗品及固定资产由董事长及总经理批准后，方可购买。
5、厨房食品购买由本部门厨师长填写食品申购单，报给餐饮总监审批、总经理批准，方可采购。
二、验货1、会展中心设有专门的收货人员，所有物资抵达集团物流后，必须经收货人、申购部门负责人双方根据其申购单验收其数量、质量、金额，并签字认可。
2、所有购回的物资，其价格需由询价员签字认可后，方可入库。
（询价员应严格把关，在保证质量的情况下，使该物资的进货价格为当时市场最低价。
）三、入库1、所有进货，必须通过物流中心统一办理验货、收货手续。
2、供货商提供的使用的物资应一律办理入库手续，供货商将物资取走时，经部门经理签字同意后，办理出库手续。
3、入库的物资，验货员（或专项负责人）应同库管员共同验收质量、数量。
填写入库单，并由验货员、库管员及供货商三方签字认可。
4、入库后的物资，库房应有相应的记账员记账，库管员应保证当天的结存与库房账对应，做到账实相符。
5、食品加工车间所有用品必须由物流中心验货办理入库手续。
6、所有抵达的物资必须填写收货报告，一式五联，（成本、财务、采购、使用部门、供货商）。
7、收货报告必须写明购货方式（自购、经销商或代销商）。
四、退货所有退货，必须由收货人及其部门负责人清点数量，确认金额后，方可退货。
（但应写明退货原因，并由其部门总监签字认可。
）五、单据的管理（一）收货报告（入库单）：1、部门填写应具体化，明细化。
物资名称必须准确、规范，不准填写别名。
2、收货日期与收货报告日期填写一致。
3、食品、物品应分开填写。
4、商品性的食品、物品应与非商品性的食品、物品分开填写，并且应在收货报告中注明“商品”二字。
5、收货报告中品名、规格、单位、数量、单价、金额应填写清晰、准确。
（尤其是新产品）6、收货报告中必须有收货人、库管员、及供货商的签字（必须由本人签字）。
否则，财务拒绝承认。
（二）领料单（出库单）1、部门填写领料单应清晰，明细、准确。
2、领料单填写的日期必须与发货日期一致。
（库房应给予监督）3、领货中的食品、物品应分开填写。
4、商品性的食品、物品应与非商品性的食品（部门使用）、物品分开填写（并在领料单上注明“商品”或“赠送”）。
5、领用的食品应与其领用的茶类（花茶、绿茶、毛尖、冰糖等）分开填写领料单，便于核算。
6、领用的食品、物品应在表格中填写，不应超出其表格。
7、领料单中数量、单位、品名、单价、金额应填写清晰、具体、准确。
8、领料单必须有部门经理的签字，部门经理在签字时应封单，再由总监签批。
严禁在封单后填写任何内容，否则财务拒绝承认。
9、领料单必须有发货人及领料人签字。
（三）调拔单1、调拨之间的两部门，应在调拨单中填写明细。
2、调拨的食品、物品应有调出和调入两部门经理的签字。
3、调拨的食品、酒水、物品应分开填写。
4、调拨的商品应与非商品的食品、酒水、物品分开填写。
5、各部门调拨的半成品、成品应有双方认可的价格（填写在调拨单上），以便核算各部门的成本。
6、调拨的日期应与调拨单上填写的日期一致。
7、各部门于调拨发生之日将调拨单上交财务。
六、结账1、自购：采购部自购物品，结账附红色、蓝色收货报告，发票与收货报告必须内容一致、金额相符，由采购部责任人负责呈财务总监、总经理、董事长签字后到财务报销。
2、应付账款：供货商物品，结账附蓝色收货报告（收货报告上必须盖有“财务已核对”戳记），由采购部负责人制单报总经理、董事长签字后交供货商到财务报销。
3、宣传费、广告费等应由经办人附正式发票，并经总经理、董事长签字后，方可报销。
*所有结账都必须附正式的发票，方可结账。
七、商品1、商品部应根据顾客需求尽量采取代销方式，促进资金有效使用。
2、代销商品在临近保质期时，应通知物流中心办理退货手续。
3、自购商品在临近保质期时，写出书面报告并提交经理，协调解决。
如无特殊情况，商品在本部门超过保质期无法销售，该商品负责人负赔偿责任（按商品销售价赔偿）。
4、商品不得私自转借、带入、带出部门，如发现商品未经售卖带离部门，应给予严厉处罚。
5、商品盘亏时，实物负责人不能私自补货，应按商品售价进行赔偿。
6、严格售卖管理，如不认真负责，商品被掉包，由当事人负责赔偿。
7、如无收货报告及领料单的正当手续，私自售货的行为，一经查出，没收所有的货物及销售款，并移交质检部处理。
八、价格1、各商品由运营部根据其成本价制定销售价格，并填写蟹岛会展中心商品价格制定单。
九、资金管理1、采购部自购的物品需要到财务领取现金、支票时，必须填写现金、支票申请单（注明现金或支票的限额），由董事长、总经理、总监签字认可。
2、领取支票、现金后，3日内必须向财务返回附有发票的收货报告（红色联）。
3、为了原始凭证的合法性，各部门自购物品的发票到财务报账时，由本部门经理、总监在收货报告上签字即可，发票必须由董事长、总经理签字认可、财务总监批准付款。
4、出纳员在收取收银部的营业款时必须将现款点清，双方在交接单上签字认可。
5、经营期间，出纳员要将当日的营业额收齐后全部存入银行，库存现金不超过规定指标。
6、进入金库必须是出纳员与财务经理或财务总监同时出入，其他与现金无关人员不得入内。
十、发票管理1、咨询中心所需发票，由收银主管以上责任人到财务部领取，办理有关领用手续，包括领用时间、领用本数、发票号码、领用人等做好登记并做好保管工作。
2、发票的使用必须严格执行《发票使用管理办法》，开具发票应做到内容完整，数字准确。
如发票内容填写有误，不得涂改，应重新开具正确发票，同时将错误发票全份作废。
3、不能在发票上打印出与会展中心经营项目不符的内容。
4、退票、废票应在计算机内处理，并及时返回财务，不得擅自销毁。
5、多开发票必须有董事长的签字并收取税金。
6、发票在使用过程中应妥善保管，不得转借丢失。
7、发票记帐联随着账单要及时返回财务，如有特殊情况要加以说明并在3日内返回财务。
8、不得借用他人名义私开、多开发票。
9、已开出的发票，如客人需要退换，要注意是否已刮奖，刮奖后的发票一律不予退换。
10、每本发票使用完后，将发票使用情况从计算机内打印出，上交财务。
十一、财产管理（一）、物品调拨方面：各部门调拨物品应及时开具调拨单，须双方经理签字认可，并将调拨单及时送交财产管理员一联（粉联）进行入账。
（二）、物品报损方面：1、每月二十三日为报损日期，其它时间不办理报损手续。
2、报损物品必须由部门领导签字后，由库房清点数量，再由相关领导及部门签认。
3、在使用期间，部门报废的大型财产及低值易耗品应由部门写明报废原因，经由总经理审批签字后进行报损，无正当原因报损的按报损物品进价进行赔偿。
4、报废电器应由工程部检查确认，并由工程部总监签字认可才能返库。
5、对有关领导交接进行监督盘点，经确认无误后，相关人员方可离职。
（三）、财务部对各部门进行不定期抽查盘点，各部门要将所有物品和借条找齐，如有物品短缺按丢失处理，盘盈入帐，不再重复盘点。
（四）、盘点每月盘点日期不固定，各部门责任人对盘点的物品汇总、核对后做盘点表并经部门经理签字认可后送交资产管理员一份，每月按期交表1份，过期不交表和做表不负责任，帐实不符的部门交质检部处理。
（五）、建帐各部门必须建帐，资产帐分为：A固定资产、B低值易耗品固定资产分为：A1家具、A2电器、A3其它，共三类；低值易耗品分为：B1工具、B2厨具、餐具、B3装饰品、B4非一次客用品、B5办公用品、B6劳保用品、服装、B7其它，共七类；1000元以上（含1000元）使用两年以上的为固定资产，1000元以下的为低值易物品，各种物品统一由财务编号，部门不能自行编号，每月新入账物品到月末交盘点表时到资产管理员处抄写编号。
十二、财务准则1、在一个营业周期（一年）内，财务核算规则不准随意变更。
2、各部门核算费用，请明确规定，从而统一口径，利于横向分析。
3、“在建工程”项目应及时通知财务立项，以保证固定资产精确确认。
4、收付款凭证应附有合法的原始凭证并由相关人员签字，注明附件张数，金额准确，加盖出纳、制单人签章。
5、成本及费用核算应及时编制报表并签字上报，保证准确无误。
6、应付账款应及时编制相关凭证、登记账薄，保证数据准确无误，每月结账后将明细账与总账核对（账账相符），协助总账会计其他相关事务。
7、审计应及时将每月收入汇总表上交，并保证准确无误。
十三、应付账款管理1、采供部须将收货报告注明经销商与代销商。
2、财务部根据入库单粉联记应付款，供货商根据入库单的蓝联去财务核对。
如供货商不慎将收货报告对账联丢失，采供部应协同财务部出具证明，供货商不得私自涂改对帐联票号及伪造收货报告，否则不给予结账。
3、代销商品押账3个月后方可对帐，由财务部核对销售数量，加盖核对章及已销章。
4、供货商到财务结账，须手续完备（发票、收货报告、签字等项目齐备）。
十四、合同管理1、各部门签订的经济合同、协议书必须及时将正本送与财务备案。
2、合同修改或终止，必须及时通知财务部。
3、合同预付款必须由董事长、总经理和负责此合同的部门经理签字。
4、合同执行完毕，由该工程的使用部门和工程部经理共同出具验收报告，董事长签字认可。
5、支付工程质保金，由该工程使用部门和工程部共同出具质量检验报告，由董事长、总经理签字后方可付款。
十五、报销制度1、采购员完成物品采购，交至库房，由验收员、库房库管员、物流负责人验收入库，办理入库手续。
2、报销时必须附有申购单、入库单、合格发票。
3、报销时采购员必须持有物流总负责人、财务总监、总经理、董事长审批的报销凭证，方可报销。
4、差旅费报销时需持领导批示单，根据公司的差旅报销标准填写报销凭证。
（各种单据的制单人与批准人不得为同一人。
）十六、借款制度1、在接到经批示的申购单或申请采购单，采购部可以到财务部借款，借款时必须持总经理或董事长签批的借款单。
