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公司费用报销制度及报销流程模版一、费用报销制度为保证公司的财务管理规范和资金使用合理性，制定以下费用报销制度：1. 费用报销范围公司的费用报销范围包括但不限于以下几个方面：- 差旅费：包括出差期间的交通费、食宿费、通讯费等；- 餐费：包括公务餐费用和外勤人员饮食费用；- 通讯费：包括电话费、手机费等；- 办公费：包括办公用品费用、印刷费等；- 培训费：包括员工培训费用和参加外部培训的费用；- 其他费用：包括公司业务所需的其他相关费用。
2. 报销标准及限额不同的费用报销项目设有不同的报销标准及限额，具体如下：- 差旅费：根据不同地区和出差距离的远近设定不同的交通费、食宿费、通讯费的限额；- 餐费：根据不同的人员身份和场合设定不同的餐费标准；- 通讯费：根据不同的业务需求和人员使用设定不同的通讯费限额；- 办公费：根据不同的办公用品和印刷品设定不同的办公费限额；- 培训费：根据不同的培训项目和参训人员设定不同的培训费限额；- 其他费用：根据具体情况设定其他费用的报销限额。
3. 费用报销流程及审批权限公司费用报销流程按照以下几个步骤进行：(1) 申请报销：员工根据实际需要在费用报销申请表中填写相关费用明细，包括费用项目、金额、时间等，并附上相应的发票或票据等凭证。
(2) 提交报销申请：员工将填写完整的费用报销申请表和相关凭证提交给直接上级审批。
(3) 上级审批：直接上级审批人对费用报销申请进行审批，并根据自己的审批权限决定是否批准。
(4) 财务审核：财务部门进行对已审批通过的费用报销申请进行审核，核实凭证的真实性和合规性。
(5) 报销付款：财务部门根据已审核通过的费用报销申请，将报销金额转账或支付给员工。
4. 费用报销申请表格及凭证要求费用报销申请表格需包含以下内容：- 申请人姓名及部门；- 费用报销明细表，包括费用项目、金额、时间等；- 相关凭证，如发票、票据、付款凭证等；凭证要求：- 发票和票据需真实有效，必须为原件或加盖公章的复印件；- 费用报销涉及差旅费、交通费等费用的，需提供交通工具票据或行程单等；- 费用报销涉及办公用品、印刷费等费用的，需提供购买凭证或加盖公章的申请单。
公司财务报销制度及报销流程公司财务报销制度及报销流程是公司管理的重要组成部分，对于规范公司财务管理、提高财务效率具有重要意义。
为了更好地规范公司的财务管理工作，特制定了以下公司财务报销制度及报销流程。
一、公司财务报销制度。
1. 报销范围，公司财务报销制度适用于公司员工在工作中发生的各项费用支出，包括但不限于差旅费、交通费、餐饮费、办公用品费、通讯费等。
2. 报销标准，公司对于各项费用支出均有相应的报销标准，员工在报销时需按照公司规定的标准进行报销，超出标准的部分不予报销。
3. 报销凭证，员工在报销时需提供相应的费用发票或者票据作为报销凭证，所有费用发票或者票据需真实、完整、合法，不得虚假报销。
4. 报销审批，员工在报销前需按照公司规定的流程进行报销审批，经过部门负责人或者直接上级的审批同意后，方可进行报销。
5. 报销时限，员工需在费用发生后的规定时限内进行报销，逾期报销的费用将不予受理。
二、公司财务报销流程。
1. 提交报销申请，员工在发生费用支出后，需填写完整的报销申请表，并附上相应的费用发票或者票据。
2. 部门审批，报销申请表需经过所在部门负责人的审批，审批通过后方可提交至财务部门进行后续处理。
3. 财务审核，财务部门对于报销申请表进行审核，核对费用发票或者票据的真实性和合法性，审核通过后进行报销操作。
4. 报销发放，财务部门在完成审核后，将报销款项发放至员工指定的账户或者以现金形式发放。
5. 报销记录归档，财务部门需对已完成的报销记录进行归档保存，以备日后查阅和审计。
以上即是公司财务报销制度及报销流程的具体内容，希望全体员工能够严格按照公司规定执行，做到规范管理、合法合规，共同维护公司财务管理的良好秩序。
财务报销制度（通用11篇）财务报销制度篇1一、办事处所有行政支出一律执行财务“一支笔”制度，同时必须有经办人、分管领导和主任全部签字后才能到财务报销。
二、严格执行有关经费支出管理制度规定的开支范围及开支标准，保证人员工资和单位正常运转必需的开支。
三、正常的费用报销必须有正规的机打发票，字迹清晰，金额用文字和数字表示，印章齐全，不能涂改。
自开具发票之日起两个月内报销，不报销年货发票。
对确实拿不到正规发票的个人，应根据支出用途填写费用报销单，由单位负责人、经办人、见证人签字，金额不得超过500元。
四、各科室因业务和上级部门检查需接待的，需事先请示领导同意，发票必须写明招待事由，报销发票必须有三人以上签字，三天内到财务报销，逾期不予办理。
五、本单位工作人员因公及办公需要借款时，应如实填写借款单，经分管领导、主任签字确认后，提前向财务部门提出。
借款人必须在公务完成后7个工作日内(特殊情况除外)到财务室办理报销手续，否则前一款不予结算，后一款不予办理贷款手续。
按规定从工资中一次性或分次扣除贷款。
六、上级财政部门办理政府采购项目，应按规定办理政府采购，否则，财政部门不予报销。
七、财务报销时间：每星期二、四两天。
报销超过3000元以上的提前一天通知财务部门。
借款500元以上的，写明用途，经分管领导同意，由主任签字后，到财务预借。
八、项目贷款必须有项目预算，由部门负责人签字，才能借款，预算要交财务一份，否则财务不予办理贷款。
九、对外支付金额在2000元以上的，尽可能采用转账支票方式支付，确保现金流量支出减少。
十、为了更好地建立和完善会计管理档案，各部门在报销前应复印发票和单据。
否则，对装订好的法案的查阅和复印必须经局长和主任批准后才能复印。
财务报销制度篇2一、经费支出项目我局经费支出除按规定制表发放的在编人员工资外，划分为经常性支出和非经常性支出两类。
(一)经常性支出项目1.车站报了洪水服务费。
主要支出范围:水文站调度人员报汛劳务费、防汛抢险加班费、夜班费等。
公司财务报销制度及报销流程一、概述财务报销制度是公司规范财务管理、加强成本控制的重要手段。
通过建立科学合理的报销制度和规范的报销流程，可以确保公司财务运作的规范性和透明度，提高公司管理的效率和准确性，防止财务风险的发生。
二、报销制度1. 报销对象公司员工及与公司存在相关合作关系的供应商、服务商等可以适用报销制度。
2. 报销范围公司根据业务需要和财务预算情况确定报销范围，包括但不限于：差旅费、交通费、通信费、办公费、采购费、业务招待费等。
3. 报销标准公司根据相关法规、政策以及公司实际情况，制定相应的报销标准。
报销标准应当合理、公平、公正，考虑到不同地区、不同岗位的差异。
4. 报销限额针对不同类型的费用，公司设定了相应的报销限额，超过限额的费用需要经过特殊审批方可报销。
5. 报销材料员工在报销时，需按照公司要求提交相关的报销材料，例如：费用报销单、发票、合同、凭证、行程单等。
6. 报销时间员工需在规定的时间内完成报销申请，逾期未报销的费用不再受理。
7. 报销审批根据公司规定，报销申请需经过相应的审批流程，包括直接主管审批、财务部门审批等。
三、报销流程1. 提交报销申请员工在报销前，先填写报销申请表，详细填写报销项目、费用金额、报销事由等信息，并附上相应的报销材料，然后提交给直接主管审批。
2. 主管审批直接主管收到报销申请后，根据实际情况进行审核，包括费用合理性、材料完整性等方面，确保申请的合规性和合理性。
3. 财务审核主管审批通过后，将报销申请及相关材料交由财务部门进行审核。
财务部门对报销申请的合规性、费用凭证的真实性进行核对，确保财务报销的准确性和合规性。
4. 财务支付财务审核通过后，将报销金额支付给员工或供应商，同时记录相应的财务凭证和相关报销信息，以便后续财务报表的编制和审计。
5. 报销归档报销流程结束后，财务部门将相关报销材料进行归档，以备将来的核查和审计。
四、报销制度执行与监督1. 培训与宣传公司需定期组织员工培训，介绍公司的报销制度和流程，强调其重要性和执行规范，并通过内部刊物、会议等方式对报销制度进行宣传，以保障员工对报销制度的了解和认同。
财务费用报销管理制度财务费用报销管理制度(精选8篇)科学合理的制度能够有效地规范政府行为，显著提高政府工作效率，同时降低行政成本。
写财务费用报销管理制度要注意什么？这里给大家提供财务费用报销管理制度下载，供大家参考。
财务费用报销管理制度篇1为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
一、员工的备用金借支，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款。
凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。
二、员工核销备用金，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，由财务部集中上报总经理审批，交财务部出纳冲账。
员工借款的借据，必须附在原始凭证上。
收回款项时由出纳另开收据，不得退还原借款借据。
出纳将已核销的原始凭证交财务部会计做账。
三、财务部审查标准为：1.报销费用是否在计划内，报销标准是否在标准内。
2.业务发生的真实性3.报销凭证的填写要注明以下类别：固定工资、绩效工资、租赁费、福利费水电费、办公费、交通费、差旅费、通讯费、运输力资费、低值易耗品、招待费、进场费、条码费、广告费、年节费、促销费、陈列费及制作费、终端合同返利、促销品、年终返利、商超管理费、汽车费、工商卫生费、装修费、工伤及赔偿费、检测费、赠品费、罚款、外购调料费、号牌体检费、税费、其他。
4.报销凭证必须填写所属部门。
5.各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。
从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖单；对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。
6.凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。
7.购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。
需入库的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。
财务支出及报销制度财务支出及报销制度由我整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜爱“财务支出报销审批制度”。
财务支出及报销制度一目的规范公司财务及报销制度二适用范围公司全部人员三内容1．现金/借款申领制度：1.1员工因工作需要领取现金及支票时，应填写“借款单”经公司领导审批后，到出纳处领取。
1.2若借支金额较大时，应提前三天提出申请。
1.3凡属于出差借款的，在填写“借款单”之前，还应填写“出差申请表”，交上一级主管审批。
1.4员工所借款项，使用完后，应及时报账，不得无故拖欠。
1.5若发生支票遗失，应立刻通知财务人员办理支票挂失手续。
2.报销制度：2.1原则：员工在报销有关费用时，应严格遵守公司的商务支出规定，以诚实，公平的态度据实报销。
2.2报销流程：2.2.1差旅费报销：出差申请报告—>填写“差旅费报销表”各项明细和出差费用报销单—>部门经理审批签字—>出纳核对金额和票据，并填写支出凭单－>总经理审核、签字－>到出纳领取现金并在支出凭单领款人上签字；2.2.2市内交通费用报销：填写“出租车明细表”－>填写费用报销单－>部门经理审批签字—>出纳核对金额和票据，并填写支出凭单－>总经理审核、签字－>到出纳领取现金并在支出凭单领款人上签字；2.2.3其他费用报销：填写费用报销单－>部门经理审批签字—>出纳核对金额和票据，并填写支出凭单－>总经理审核、签字－>到出纳领取现金并在支出凭单领款人上签字；2.3各项费用报销规定:2.3.1商务旅行支出规定：2.3.1.1政策：公司快速报销员工履行公司公务所花费的实际，合理，适当的费用。
期望您在花公司的钱的时候就像花本身的钱一样，也希望您在旅途时在尽量不奢侈的情况下过得舒适些。
2.3.1.2报销程序:员工全部的商务旅行支出须使用“差旅费报销表”报销费用，并依照公司“报销流程”进行报销。
财务报销制度及报销流程认真版财务报销制度指的是企业财务内部掌掌控度体系是企业内部为了有效地进行经营管理而订立的一系列相互联系、相互制约、相互监督的制度、措施和方法的总称。
以下是人见人爱的我共享的财务报销制度及报销流程认真版【优秀5篇】，希望能够予以您一些参考与帮忙。
财务报销制度及报销流程认真版篇一（一）费用标准：（二）费用标准及增补说明：1、特别布置出差由总经理会同有关负责人订立，差旅费实行包干制，报销时必需供应留宿和餐饮发票，实际发生未达到标准金额，不予弥补；超出标准部分由员工自行承当。
2、实际出差天数的计算以所乘坐交通工具时间到返还时间为准，以小时计算，超过3小时不满6小时计半天，超过6小时计1天。
3、出差所发生的车旅费用，按发票进行报销，但需在发票后面注明日期、启程地点、到达地点等认真信息。
4、宴请客户需由总经理批准后方可报销接待费。
5、出差时由对方接待单位供应餐饮、留宿及交通工具等将不予报销相关费用。
（三）报销流程：1、出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，认真说明出差地点、目的、行程布置、交通工具及估量差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。
2借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部，按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支出所借款项。
3、购票：出差人员持审批过的出差申请表复印件，到行政人事部申请订票。
4、返回报销：出差人员应在出差任务完成后适时办理报销事宜，流程同日常报销。
财务报销制度及报销流程认真版篇二（一）资费标准：员工因公做事或者加班，可凭公交车票据报销交通费；加班至晚上10：00以后或因特别原因由主管经理批准后乘出租车，公司可报销出租车费。
（二）报销流程1、员工整理交通车票，按规定填好《交通费报销单》（须填写坐车起始站点）2、审批：按日常费用审批程序审批。
3、员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。
办公费、低值易耗品等报销制度及流程（一）管理规定：为了合理掌控费用支出，此类费用由会所行政人事部统一管理，集中购置并指定专人负责。
支出与费用报销管理制度一、制度目的本制度旨在规范企业支出与费用报销管理，确保支出合规、费用合理，提高企业资金使用效率，保障企业财务安全。
二、适用范围本制度适用于全部公司员工、部门和项目组。
三、支出管理1.支出授权–支出授权应符合预算规划，并由上级主管进行批准。
–不得私自支出超出预算规划的费用，如有特殊情况需支出超出预算的费用，应提前向上级主管申请并获得批准。
2.采购管理–采购需提前编制采购计划，明确采购项目、数量、金额和负责人。
–采购应遵从公平、公正、公开的原则，建立健全供应商评估机制，确保供应商的选择合理可靠。
–采购过程中应遵从相关法律法规及公司内部购买程序，严禁违规采购、收受赠品或回扣。
3.差旅费用管理–差旅费用申请应提前填写差旅费用申请表，并经上级主管批准。
–差旅费用报销应供应真实、有效的发票原件或电子发票，并按公司规定填写报销票据。
–差旅费用应严格掌控，遵守公司的费用标准，不得超出报销范围。
4.办公费用管理–办公费用包含办公用品、电脑设备等日常办公所用物品的采购和使用费用。
–办公费用的采购需经相关部门负责人审批，并在费用票据上注明品名、数量、价格等信息。
–办公费用使用应节省合理，禁止私自挪用或挥霍。
四、费用报销管理1.报销范围–费用报销范围包含差旅费、交通费、通讯费、接待费、办公费等合理支出。
–费用报销应与公司业务或工作相关，并符合相关政策和法规要求。
2.报销申请与审核–费用报销应在费用发生后的十个工作日内提出报销申请。
–报销申请需供应真实、有效的发票原件或电子发票，并按公司规定填写报销票据。
–报销申请应由费用发生部门或项目组负责人审核，并由财务部门进行最终审批。
3.报销发放–报销审批通过后，财务部门应依照公司规定的时间发放报销款项。
–报销发放方式可选择现金、银行转账或企业内部支出平台等方式。
4.报销备查–财务部门应妥当保管报销票据和相关支出凭证，确保报销数据的真实可靠性。
–报销备查文件应依照规定的时限妥当归档，便于审计和查询。
经费报销与支出管理制度一、制度目的本制度的目的是为了规范企业内部经费报销和支出管理流程，保证经费使用合规、公正、透亮，提高经费利用效率，确保企业财务稳健健康。
二、适用范围本制度适用于公司内部全部员工及相关部门。
三、报销与支出管理流程1. 费用预算每年初，各部门负责人依据业务需求和发展计划，提出费用预算申请，并提交给财务部门进行审核和批准。
财务部门依据企业整体财务情形和部门实际需求，对费用预算进行评估与调整，并将预算结果及时通知相关部门。
2. 报销申请(1)员工如需报销经费支出，应填写《经费报销申请表》并注明认真的报销事由、金额及相关凭证。
凭证要包含正式发票、收据、合同等原始料子，并按要求完整归档保管。
(2)费用报销应当在发生费用后的五个工作日内提交报销申请。
(3)报销申请应通过电子邮件方式提交给部门主管审核，并抄送给财务部门。
3. 审核与批准(1)部门主管对报销申请进行审核，核实费用是否符合规定，并评估其合理性与必需性。
(2)部门主管审核通过后，将报销申请转交给财务部门审批。
(3)财务部门依据财务预算及相关规定进行审批，并以书面形式通知申请人是否批准报销。
4. 资金发放与报账(1)经财务部门审核批准后，财务部门将报销金额转账或支出给申请人。
假如现金支出，申请人需要在《经费报销申请表》上签字确认。
(2)申请人应在收到经费后的三个工作日内，将相关发票、收据等原始凭证交给财务部门进行报账，如遇特殊情况需请假的，应提前告知财务部门。
(3)财务部门对报账料子进行核对并记录，确保报销凭证的真实性和完整性。
5. 费用记录与归档(1)财务部门负责建立和维护经费管理系统，记录全部的费用支出、报销及审批流程，并做好相应的备份工作。
(2)财务部门负责对每一笔费用支出和报销进行归档管理，包含报销申请表、原始凭证、电子审批单等相关文件。
6. 监督与检查(1)公司领导及相关部门负责人有权对经费报销和支出管理流程进行监督检查，确保制度执行情况和经费使用的合规性。
经费支出财务报销制度经费支出财务报销制度一、制度背景及目的随着企业经营活动的不断发展，企业经费支出也越来越庞大，为了保证企业资金的合理调配和管理，制定一套高效、规范的经费支出财务报销制度是十分必要的。
本制度的制定旨在规范和规范企业经费支出的报销流程，加强对资金使用的监督和控制，确保企业财务管理的透明、规范和高效。
二、适用范围本制度适用于所有企业的经费支出财务报销管理，包括员工因公出差、会议费用、办公费用、培训费用、采购费用等各类经费支出。
三、报销流程1. 提交报销申请员工在完成相应的经费支出后，需填写报销申请表并附上相关的费用单据，包括发票、收据、合同等。
报销申请表需注明报销的具体内容、金额、时间、用途等详细信息。
2. 预算审核报销申请表由部门负责人审核，并与相应的预算进行比对。
财务部门将根据预算审核情况进行初步审批。
3. 财务审核财务部门对报销申请表和相关费用单据进行核对，确保申请人提交的单据真实、合规、完整，并进行金额与内容的核对。
如发现问题，财务部门将与申请人进行沟通，要求补充或修改相关材料。
4. 财务报销财务部门核对完申请表和费用单据后，进行财务报销。
报销金额将在一周内通过企业财务系统直接转账或以现金形式返还给申请人。
5. 归档备案财务部门将审核完的报销申请表和费用单据归档备案，并在一段时间内保存以备后续审查。
四、报销限制1. 超期报销员工需将费用支出及报销业务在规定的时间内进行办理，超过规定时间的报销将被视为无效。
2. 超额报销员工的报销金额需符合相关预算和使用规定，超额报销需额外申请并经过严格的审批。
3. 无单报销员工需提供完整的费用单据才能进行报销，如遗失或丢失单据，需提供说明并经过相关人员的确认。
4. 错误报销如发现员工的报销申请存在错误或违规行为，财务部门将及时暂停报销并进行调查，对于恶意报销行为将依法追究相应责任。
五、监督与检查1. 内部审查企业内部将定期对报销申请表和费用单据进行抽查和审核，确保报销制度的执行情况。
财务支出及报销制度
一目的
规范公司财务及报销制度
二适用范围
公司所有人员
三内容
1．现金/借款申领制度：
1.1 员工因工作需要领取现金及支票时，应填写“借款单”经公司领导审批后，到出纳处领取。
1.2 若借支金额较大时，应提前三天提出申请。
1.3 凡属于出差借款的，在填写“借款单”之前，还应填写“出差申请表”，交上一级主管审批。
1.4 员工所借款项，使用完后，应及时报账，不得无故拖欠。
1.5 若发生支票遗失，应立即通知财务人员办理支票挂失手续。
2. 报销制度：
2.1 原则：
员工在报销有关费用时，应严格遵守公司的商务支出规定，以诚实，公平的态度据实报销。
2.2 报销流程：
2.2.1差旅费报销：
出差申请报告->填写“差旅费报销表”各项明细和出差费用报销单-> 部门经理审批签字->出纳核对金额和票据，并填写支出凭单－>总经理审核、签字－>到出纳领取现金并在支出凭单领款人上签字；
2.2.2市内交通费用报销：
填写“出租车明细表”－>填写费用报销单－>部门经理审批签字->出纳核对金额和票据，并填写支出凭单－>总经理审核、签字－>到出纳领取现金并在支出凭单领款人上签字；
2.2.3其他费用报销：
填写费用报销单－>部门经理审批签字->出纳核对金额和票据，并填写支出凭单－>总经理审核、签字－>到出纳领取现金并在支出凭单领款人上签字；
2.3 各项费用报销规定:
2.3.1 商务旅行支出规定：
2.3.1.1 政策：
公司迅速报销员工履行公司公务所花费的实际，合理，适当的费用。
期望您在花公司的钱的时候就像花自己的钱一样，也希望您在旅途时在尽量不奢侈的情况下过得舒服些。
2.3.1.2 报销程序:
员工所有的商务旅行支出须使用“差旅费报销表”报销费用，并按照公司“报销流程”进行报销。
2.3.1.3 出差前计划:
员工出差前均需填写“出差申请报告”，在呈报上一级部门主管批准后可向财务部门支取出差预支款。
任何预支款需在旅行前24小时向财务部门提出申请。
现款或支票的丢失或被盗都由个人负责。
如销售人员和工程师已领有备用金，则不再领取出差预支款。
（备用金的具体规定，请见备用金管理规定）
2.3.1.4 出差标准：
公司员工出差需尽可能利用公共交通工具，如大巴，火车等，如需搭乘航班应由公司统一购买机票。
由于被拒绝登机，飞机推迟或航班取消所得到的任何赔偿都是公司的财产。
任何形式的赔偿（钱，餐，酒店房间，租车等）都应按其他项目列入费用报告。
未使用的机票应还给公司的旅行代理以便记账。
员工应自己保存经常飞行者的公里累计，但是飞行航线的决定应是对公司最有利的决定，其次才是考虑公里累计奖励因素。
短途出差如需使用公司车辆，须说明理由并由上级主管同意。
一律不允许包乘出租车。
每日酒店房价不超过180元/人，所有的酒店预定须通过公司进行。
若与客户人员同往,可入住同一酒店。
离开酒店结账时, 需索取电脑明细单与总额税务发票以备报销。
明细单中可报销范围: 房租,城市建设费,电话费,上网费,出差时间超过五天可报销洗衣费。
在酒店使用的电话，可以报销公司业务电话。
私人电话的报销仅限于打回家的电话。
国内出差补贴为每天120元, 早餐20,午餐50,晚餐50。
若房价中已包含早餐, 则无早餐补贴，相应的出差补贴为100元/天。
若午饭或晚饭宴请客户或客户请客, 则无相应补贴。
在外地发生的交通费, 应注明起始点和目的地, 并说明原因。
长途旅行，一律不得包乘出租车。
除非是由于运送公司的公司物品而产生的行李超重，丢失或损坏，公司不会报销任何应个人原因造成的行李超重，丢失或损坏而产生的费用。
任何由于公司业务出差旅行所得到的旅行奖励（如：优惠券，回扣，免票，等）都被认为是公司的商务折扣，须还给公司，或记入你的费用报告中。
在个别情况下，个人费用的发票无法与公司费用分开的情况下，（例如，两人住的酒店房间），这些费用必须清楚地用以下方式列出：A）从报销总费用中标明“员工支付”并扣除这部分；或B）交费用报表时附上个人交款。
员工出差返回公司应及时报销差旅费，只有结清前次费用，才能再次借支差旅费。
2.3.2 应酬费的报销：
2.3.2.1 一般来说，公司员工一起吃饭时，员工付款须得到上一级未在场的主管批准。
在一些特殊情况下，员工可以在他的主管在场的情况下，为商业聚会付款。
但是，在这样的情况下，费用报告需要更高一级未出席聚会的主管的批准。
2.3.2.2 商业聚会及宴请客户，应限制在合理的食物和饮料之内。
并应在报销单据上清晰，详细地注明宴请的对象，时间，地点及目的。
2.3.2.3 平时没有客户参加的情况下员工之间的用餐不能以商业聚会名义报销。
2.3.3 市内交通费报销:
无论是出差还是在工作所在地，市区内的外出公干，应尽量利用公共交通工具（巴士，公共汽车，地铁，轻轨等）。
在综合考虑时间，效率，便捷（如需多次转车），方便（如携带行李，工具等）等因素的情况下，可乘坐出租车，报销时需在发票上注明乘车事由，及起止地点,出租车费每张限额为50元，超出部分由个人承担。
2.3.4 电话费用报销：
原则上，工程技术及内勤人员不予报销手机费用，如的确是因业务需要在公司以外产生的电话费用，包括手机，上网费等，可以由主管部门经理申请总经理特批，但报销人必须在事先通知主管部门经理批准。
市场、销售等外勤人员手机报销额度每月300元。
如公司认为员工的费用不尽合理，或有疑问时，公司有权要求员工提供电话明细清单以便核查。
2.3.5 私车公用费用报销：
如员工用私车处理公务而产生的有关费用，根据以下规定由公司报销：说明每次出车的时间，起止地，及目的。
相关的油费、过路费等实报实销。
2.3.6 其他：
2.3.6.1 原则上，工作中需要使用的任何物品，包括：文具，大小工具，书籍等，应由公司统一购买，特殊情况下，如员工因工作临时需要购买，需事先得到上级主管的同意，并在报销时交该主管签字。
并将所购物品交公司财务部门登记备案。
2.3.6.2 下列情况属于不能报销的费用：
汽车违章罚款
个人物品丢失（包括出差途中）
个人物品保险（包括出差途中）
个人需要的体检
旅行期间购买的人寿保险
任何形式的个人娱乐费用（如飞机和酒店里的电影，剧院/博物馆门票
等）
办理个人户口，档案关系等相关费用
2.4 发票及收据：
所有的报销发票必须是原始的，国家税务机关承认的。
有详细的资讯说明金额，时间，地点及开支原因。
任何白条及非正规的收据都不能作为报销依据。
2.5 以上单据的报销，当月发生，当月报销，最晚不得迟于下月5 日之前。
2.6 任何情况下，非公司员工的费用都不能由公司垫付。
（例如：配偶的机票应由你直接支付，而不是通过公司先行支付）。
如果你的家属为了公司的生意而出席公司商务活动，费用需由公司报销的话，应事先得到相应部门经理的书面批准。
3. 有关合同执行中产生的费用：
3.1 合同签订后，应及时做出“公司合同成本分析表”，并送交总经理签字审批及财务部备案。
3.2 根据合同规定及时联系催收合同款项。
当买方将款项汇出后，应尽量索要汇款底单的传真件，并通知财务及总经理。
3.3 根据合同规定需向供货方付款时，由销售人员填写“合同执行用款申请表”并于提前7天提出书面申请，上报总经理签字批准，再送交财务部办理付款。
3.4 合同执行中所有的订单和发票应交财务部门或有关人员备档。
4相关标单
《差旅费报销表》
《出租车明细表》
《商务聚餐明细表》
《借款单》
附件一：
上海宏测半导体科技有限公司关于员工应酬、采购、差旅备用金的有关规定
（1）资金预付手段
公司员工因工作需要，经主管负责人签字批准后，即可自行安排应酬、
采购、差旅等事宜，资金预付手段为：
A. 长期备用金：
公司将长期存放固定金额的现金于有用款需要的员工个人现金借记卡帐
上，作为公关、消费、差旅用款备用金，在有需要时员工应与公司办理借支
手续、离职时必须退还公司，不得挪做他用，并随时接受公司的抽查。
金额
按工作岗位分为：
销售：￥2,000.00
工程师：￥1,000.00
行政：￥1,000.00
B. 人民币个人借记卡填充（建行工资卡）：
当员工因离开公司外出差旅时间太长或其它原因，出现现金不足的情形
下，经主管负责人签字批准，公司财务部门可快速存入现金，进个人人民币
借记卡内，员工可即时异地取款使用，银行手续费由公司支付。
C. 预订票务：
宏测上海办公室所在地，公司将会为员工提供旅程固定的全程飞机/火车票。
以个人向公司借支方式，挂在个人与公司的往来帐上，并可在旅行报销中冲销。
（2）报账
员工报销时需按公司财务有关规定填写相关报销表；经主管负责人签字审批、财务人员审核后予以报销并于1周内付款，如遇特殊情况不超过2 周付款。
