融资分析报告
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融资分析报告
文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)
融资分析报告
一、公司基本情况
1、成立时间:2013年5月
2、股东人数:3名股东
3、公司发展概况:
历程2013年5月——至今
产品-现在产品:鲜切面、鸡蛋面、长寿面、中华拉面、
荞麦面条、刀削面条。
部门与员工现在五个部门,分别为财务部、综合部、生产部、营销部和研发部。
员工80人左右,员工归属感强,公司的高级管理人员经验丰富,责任心强。
现状-公司每日盈利:元
-独立研发、独立开展市场-
4、市场前景及竞争状态:
目前已占领东北三省市场,正在向全部范围推广产品
现在国内主要竞争情况:
我们团队优势:
二、资金情况
1、财务状况:
项目20152016
总资产800万1200万(预计)
净资产730万1000万(预计)
2、资金缺口:自有资金700万,需要融资资金300万。 资金使用计划,其中: 500万用于建设新厂房 500万用于扩大再生产 三、融资目的
根据公司的方案,融资300万元的资金全部投入厂房建设、产品研发和占领市场。公司目标是要 500万
建设新型厂房,扩大生产经营规模,成为该行业领域的领头羊。
为完成这一目标,目前我公司需要打造更加完备的产业链条才能形成竞争优势,故投资建厂是不可缺少的重要环节,预计该项目建设完成后,将新增年均营业收入 3000万元。 四、融资方式简介
(一)公司内部融资
1、对象:公司正式员工
2、回报率:120%
3、金额要求:每个公司员工出资2万元入股
4、申请条件
申请集资的企业,必须具备以下:
(1)有部门颁发的营业执照;
(2)有一定的自有;
(3)在银行开设帐户。
5、具体内容:
(1)出资人需保证集资资金合法性
(2)出资人与公司签订一式两份的《集资协议》,加盖公司公章和董事长签名,方可保证出资人集资的合法有效性。
(3)出资人需提供合法身份证以及个人相关资料进行集资登记
(4)所集的资金用于公司的日常运作和必要的投资,任何组织和个人不得以任何名义私自动用资金
(5)集资凭证不得作为货币流通,不得在证券市场上转让。
(6)公司内部员工之间的资金凭证转让,转让双方必须上报行政人事部,填写《集资转让申请》,并得到董事长批准后到财务部办理相关手续方为有效。(7)出资人持有的集资凭证如丢失应及时上报行政人事部并办理补办手续。(8)出资人如出现重大工作失误,破坏公司的根本利益、名誉和违法犯罪等行为,公司有权利剥夺其集资的权力。
6、优缺点分析
(二)银行贷款
1、流程
(1)提出贷款申请:
借款人提出贷款申请,填写《借款申请书》,并按银行提出的贷款条件和要求提供有关资料(若为新开户企业,应按有关规定,先与中国工商银行建立信贷关系)。
(三)股权融资
1、定义:融资是指企业的愿意让出部分企业所有权,通过的方式引进新的股东的,总股本同时增加。股权融资所获得的资金,企业无须还本付息,但新股东将与老股东同样分享企业的赢利与增长。
2、优缺点具体分析
资者力和后续资金支持能力
2、有品牌号召力
3、业务的协同效应
4、在企业文化、管理
理念上与被投企业比较
接近,容易相处
5、可以向被投企业输
入优秀的企业文化和管
理理念2、产业投资者若自身经营出现问题,对被投企业会产生资者进入,影响企业的后续融资3、可能会对被投企业的业务发展领域进行限制
4、可能会限制新投资者进入,影响企业的后续融资
公开发售/上市1、募集资金的数量巨
大
2、的和控制权稀释得
较少
3、有利于提高企业的
知名度
4、有利于利用资本市
场进行后续的融资公开市场发售要求的较高,只有发展到一定阶段,有了较大规模和较好赢利的民营企业才有可能考虑这种方式。注:在实际审批中,上市的机会绝大多数都给了国有企业,很多民营企业只能通过借壳上市或买壳上市的方式绕过直接上市的限制进入资本市场,期待通过未来的配股或增发来融资。
4、程序
(1)企业管理当局确定融资计划,并授权具体负责人,或股东会授权至董事会。
(2)对自身进行基本调查,准备公司介绍基本资料或商业计划书。
注意:调查内容:
A、公司资质、基础资料;
B、股东出资、股东协议及股东会资料;
C、财物资料;
D、重要合同;
E、技术相关资料;
F、公司发展规划方面的资料;
G、公司改股计划;
H、组织架构、管理及人员相关资料;
I、董事会、监事会决议及其附件。
(3)引入投资机构初步商洽
(4)在签署保密协议后,有意向的投资机构进行尽职调查。
(5)沟通,谈判、直至确定最终的投资方案,签署协议
注意:投资协议的核心内容
A、投资方案:价格、投资金额、比例
B、资金到位时间要求
C、董事、监事推荐安排
D、公司原有主要股东承诺内容:资料真实性、完整性、准确性;业绩承诺;主要管理人员工作时间承诺
E、承诺内容出现差异时的处理办法
(6)公司董事会完成必要的决策程序。
(7)办理验资、工商变更登记手续。
以上方案仅供贵公司参考。
报告人:马力律师