外汇交易重点知识
名词解释：
1、外汇风险：即因外汇市场变动引起的汇率的变动，现货以外币计价的资产上涨或下降可
能性。
2、外汇期权：是一种选择权合约，它授予期权买方在合约期内，按照协定汇率买入或出售
一定数额的某种外汇资产的权利，卖方收取期权费，并有义务应买方要求卖出或买入该币汇种。
3、逐日盯市制：又称无负债制度、每日结算制度，指在每个交易日结束之后，交易所结算
部门逐日盯市制度先计算出当日各期货合约结算价格，核算出每个会员每笔交易的盈亏数额，以及调整会员的保证金账户，将盈利记入账户的贷方，将亏损记入账户借方。4、抛补型套利：只将套利和掉期交易结合起来进行的外汇交易，套利者在把资金从甲地调
往乙地以获取较高利息的同时，还在外汇市场上卖出远期的乙国货币以防止风险。
5、标准交割日：T+2 又称即期交割，指成交后
6、直接标价法：第二个营业日交割。
7、远期外汇交易：又称期汇交易，指买卖双方现行签订合同，规定买卖外汇的币种、数额、
汇率和将来交割的时间，到规定的交割日，按合同规定，卖方交汇、买方收汇的外汇交易。
8、择期交易：指交易一方在合同的有效期内任何一个营业日，要求交易的另一方按照双方
约定的远期汇率进行交割的远期外汇交易。
9、即期交易：又称现汇交易，是指买卖双方按照外汇市场上的即时价格成交后，在两个营
业日内办理交割的外汇交易。
10、交叉汇率：也称套算汇率，即指两种货币通过第三种货币为中介而推算出来的汇率。简答题：
1、简述远期外汇交易交割时间确定的原则P182
一在对应即期交易交割日的基础上向后推算
二假日顺延
三如即期交割日是月份的最后营业日，则远期交割日是到期月的最后一日，非营业日则前推。
2、简述外汇期权交易特点P230
一期权双方的权利与义务不相等
二收益与风险的非对称性
三进行汇率风险防范和保值最为灵活的手段之一
3、简述外汇市场的参与者：中央银行外汇银行外汇经纪人和外汇交易员一般客户外汇
投机者
4、外汇交易层次：顾客与银行间的外汇交易银行同业间的外汇交易中央银行与外汇银行
之间的外汇交易
5、指出外汇期货交易与远期外汇交易的不同点P205
6、国际上采用的招标方式有哪几种类型：
一.竞争性招标，国际性竞争投标，有两种做法： 1.公开投标 2.选择性招标
二.谈判招标又叫议标，它是非公开的，是一种非竞争性的招标。
三.两段招标先是用公开招标，再用选择招标分两段进行。
7.试述利率平价说在套利交易中的具体应用：利率平价理论反映了利率这个重要的金融指标对于汇率的影响。各国货币之间利率的差异引起套利行为，从而出现远期升贴水和汇率浮动。同时利率的变动也受资本流动的影响，比如在出超时，本币汇率上升,外汇大量流入，基础货币增加，货币供应量大幅上升，使得市场利率下降,市场利率下降必然使得套利资金减少流入,减少货币供应量或者减缓货币供应量的增加速度。
8.简述外汇的特点P4
9.简述外汇交易的规则
论述题：
套汇交易的过程及对汇率的影响
多选：
1、即期外汇买卖交割的期限有：当日交割、翌日交割、标准交割
2、远期外汇交易交割日的确定原则包括：日对日、月对月、节假日顺延、无跨月
3、远期外汇交易双方必须签订远期合约，合约包括：买进或卖出交易币种、交易数量、远
期汇率、到期日
4、远期汇率升、贴水是哪些因素决定：即期汇率、两国利率差、时间长短
5、外汇期货交易中保证金可以分为：初始保证金、维持保证金
6、企业外汇风险有哪些：交易风险、经济风险、转换风险
7、按照期权的使用程度和复杂范围可分：标准期权、奇异期权
8、以外汇买卖后资金交割的时间分：远期汇率、即期汇率
10、外汇报价时应考虑的因素包括哪些
11、外汇投资基础分析的因素包括哪些
12、路透交易系统可以提供哪些服
