物产中大2020年上半年现金流量报告

物产中大2020年上半年现金流量报告

一、现金流入结构分析

2020年上半年现金流入为34,008,767.25万元，与2019年上半年的27,060,436.63万元相比有较大增长，增长25.68%。企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为20769774.90万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的61.07%。但是，由于企业当期经营活动现金流出大于经营活动现金流入，因此经营业务自身不能实现现金收支平衡，经营活动出现了628944.29万元的资金缺口，企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的35.56%。这部分新增借款有94.62%用于偿还旧债。

二、现金流出结构分析

2020年上半年现金流出为34,060,563.97万元，与2019年上半年的27,398,245.08万元相比有较大增长，增长24.32%。最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的61.06%。

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