公司财务管理制度(00010)

公司财务管理制度公司财务管理制度（通用10篇）在发展不断提速的社会中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。

那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编整理的公司财务管理制度（通用10篇），仅供参考，大家一起来看看吧。

公司财务管理制度1（一）有关零用金之设置划分如下：1、公司本部由财务部负责各单位之零星支付。

2、工地总务组负责设置零用金管理人员，尽可能由原有办理总务人员兼办，必要时再行研讨设置专人办理。

（二）零用金额暂定，工地每月经常保持5万元，将来视实际状况或减或增，再行研办。

（三）零用金借支程序如下：1、各单位零星费用开支，如需预备现金，应填具零用金借（还）款通知单，交零用金管理人员，即凭单支给现金。

2、零用金之暂支，不得超过1000元，特别事故者应由企业部经理核准。

3、零用金之借支，经手人应予一星期内取得正式发票或收据加盖经手人与主管之费用章后，交零用金管理人冲转借支，如超过一星期尚未办理冲转手续时得将该款转入经手人私人借支户，并于当月发薪时一次扣还。

（四）零用金保管及作业程序如下：1、零用金之收支应设立零用金帐户，并编制收支日报送呈经理核阅。

2、零用金每星期应将收到之发票或收据，编制零用支出传票结报一次，送交财务部。

3、财务部收到零用金支出传票后，应于当天即行付款，以期保持零用金总额与周转。

4、财务部收到零用金支付传票，补足零用金后，如发现所附单据有疑问，可直接通知各部经手人办理补正手续，如经手人延搁不办得照有关规定办理。

5、零用金帐户应逐月清结。

（五）零用金应由保管人出具保管收据，存财务部，如有短少概由保管人员负责赔偿。

（六）本细则经奉准后实施。

公司财务管理制度2一、业务发生时，必须由承接业务的负责人开具《业务流程单》，并收取50%定金（固定签单客户除外，签单客户须与公司签定长期《定点签单协议》），特殊情况需要协调的报总经理或副总经理签字批准。

公司财务管理制度标准范本第一章总则第一条为规范公司财务管理行为，提高财务管理水平，保障公司财务安全，制定本制度。

第二条本制度适用于公司各个部门的财务管理工作。

第三条公司财务管理应坚持公正、公平、透明、高效的原则。

第四条财务管理部门是公司财务管理的具体承办单位，负责统筹、协调和监督全公司的财务管理工作。

第五条各个部门应遵守财务管理制度，确保按照制度规定执行。

第六条财务管理人员应具备丰富的财务管理知识和经验，保证财务管理工作的准确性和及时性。

第二章财务预算管理第七条公司每年应制定财务预算，明确收入、支出、盈余及资金来源和使用计划。

第八条财务预算编制应综合考虑公司经营规模、市场环境、经济形势等因素，确保合理和可行。

第九条公司各个部门应按照财务预算执行，不得擅自超支或挪用款项。

第十条财务部门应对财务预算的执行进行定期监督和检查，并及时采取措施纠正偏差。

第三章会计核算管理第十一条公司应建立健全会计核算制度，规范会计帐务处理流程。

第十二条公司会计核算应按照国家有关会计准则和规定进行，确保财务信息的准确和真实。

第十三条公司应及时进行会计核算，准确反映公司经济活动的结果。

第十四条公司应定期编制财务报表，包括资产负债表、损益表和现金流量表，并按照法定要求报送相关部门。

第十五条公司应建立健全会计档案管理制度，确保会计档案的安全和完整性。

第四章资金管理第十六条公司应建立健全资金管理制度，合理配置和使用资金。

第十七条公司资金的筹措应遵循合法、正当的原则，不得违法违规。

第十八条公司应加强对资金的监控和控制，确保资金使用的合理性和安全性。

第十九条公司应建立健全资金流动性管理制度，确保公司有足够的流动资金来满足日常经营需要。

第二十条公司应加强资金运作和投资管理，确保资金的安全和有效运转。

第五章税务管理第二十一条公司应按照国家税务法律法规的要求进行纳税申报和缴纳。

第二十二条公司应及时做好税务报告和报税工作，确保纳税的及时性和准确性。

公司财务管理制度范本一、总则1. 公司财务管理制度的制定目的是为了规范公司的财务管理行为，保证资金的安全、有效和合规运作，维护公司的财务稳定和健康发展。

2. 公司财务管理制度适用于公司所有财务活动，包括预算管理、资金管理、会计核算、财务报告、财务分析等方面。

3. 公司财务管理制度的所有人员必须遵守，并承担相应的责任和义务。

二、财务预算管理1. 公司每年制定财务预算，根据经营计划、市场环境和公司发展战略确定各项收支预算。

2. 财务预算必须经过公司领导层审批，并按照批准的预算执行。

3. 财务预算执行过程中，如有需要调整的情况，应及时报告给公司领导层，并经过批准方可执行。

三、资金管理1. 公司设立专门的资金管理部门，负责管理和监督公司的资金流动。

2. 公司对资金的收支和使用进行规范，禁止私自挪用和占用资金。

3. 公司定期进行资金账务核对和对账工作，确保资金的安全和准确。

四、会计核算1. 公司设立专门的会计部门，负责会计核算工作。

2. 公司会计核算必须按照国家相关法律法规和会计准则进行，保证会计信息的真实性和准确性。

3. 公司会计核算工作必须及时完成，及时上报财务报告。

五、财务报告1. 公司定期制作财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等内容。

2. 公司财务报告必须真实、准确、完整，符合公司和国家相关法律法规的要求。

3. 公司财务报告必须及时上报，并向公司领导层进行解读和分析。

六、财务分析1. 公司设立专门的财务分析部门，负责对财务数据进行分析和评价。

2. 公司财务分析必须按照公司领导层的要求进行，为公司领导层提供决策参考。

3. 财务分析报告必须真实、准确、有条理，能够清晰表达财务状况和风险。

七、违规处理1. 对于违反公司财务管理制度和相关法律法规的行为，公司将依法依规进行处理，并追究相应责任人的责任。

2. 对于经济损失和财务风险的责任，相应责任人承担连带责任。

3. 公司将建立健全违规处理机制，并公开透明，接受监督。

公司财务管理制度完整版第一章总则第一条为加强公司的财务管理，规范财务行为，确保公司财务活动的合法性、合理性和有效性，保障公司资产的安全、完整，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司及所属各单位的财务管理工作。

第三条公司财务管理的基本任务是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用公司各项资产，努力提高经济效益。

第二章财务管理体制第四条公司实行“统一领导、集中管理”的财务管理体制。

第五条公司财务工作在总经理的领导下，由财务部门具体组织实施。

第六条财务部门的主要职责包括：1、负责公司财务核算、财务管理和财务监督工作。

2、编制和执行财务预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，有效使用资金。

3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

4、建立健全财务管理制度，加强财务监督，防范财务风险。

第三章财务核算第七条公司按照国家统一的会计制度进行会计核算，确保会计信息的真实、准确、完整。

第八条会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须符合国家统一的会计制度的规定，不得伪造、变造会计凭证和会计账簿，不得设置账外账，不得报送虚假会计报表。

第九条公司采用借贷记账法进行会计核算，以人民币为记账本位币。

第十条公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

第十一条公司会计核算应当以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致、相互可比和会计处理方法的前后各期相一致。

第四章资金管理第十二条资金管理的原则是：合理筹集、统筹安排、有效使用、确保安全。

第十三条公司资金来源包括：股东投入资金、银行借款、经营活动产生的资金等。

第十四条公司严格按照规定开设和使用银行账户，不得出租、出借银行账户。

第十五条资金使用实行预算管理，各部门应根据业务需要编制资金预算，经审批后执行。

第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，维护公司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、子公司及全体员工。

第三条公司财务管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，依法进行财务活动。

（二）真实性原则：财务数据真实、准确、完整，不得伪造、篡改。

（三）及时性原则：财务信息应及时反映公司财务状况。

（四）安全性原则：加强资金安全管理，确保资金安全。

第二章财务部门职责第四条财务部门是公司财务管理的责任主体，负责公司财务管理的全面工作。

第五条财务部门的主要职责：（一）贯彻执行国家法律法规、公司财务管理制度。

（二）建立健全公司财务管理制度，确保财务活动规范有序。

（三）编制公司财务报表，及时向公司领导、股东会、董事会等提供财务信息。

（四）加强资金管理，确保资金安全、合理使用。

（五）负责公司内部审计工作，发现和纠正财务问题。

第三章资金管理第六条公司资金管理应遵循以下规定：（一）资金收支应严格执行预算管理，不得超预算支出。

（二）资金收支应实行授权审批制度，按照规定权限审批。

（三）公司银行账户管理应严格执行，不得私设账户。

（四）加强现金管理，现金收支应符合国家相关规定。

第四章财务核算第七条财务核算应遵循以下规定：（一）财务核算应按照国家会计制度规定进行，确保会计信息的真实、准确、完整。

（二）会计凭证、账簿、报表等会计档案应按照规定进行保管。

（三）财务核算应定期进行，及时反映公司财务状况。

第五章内部控制第八条公司内部控制应遵循以下规定：（一）建立健全内部控制制度，确保财务活动合规。

（二）明确各部门、岗位的职责，加强岗位之间的相互制约。

（三）加强内部审计，及时发现和纠正财务问题。

第六章奖励与惩罚第九条对在财务管理工作中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励。

第十条对违反财务管理规定的部门和个人，按照相关规定进行处罚。

财务管理制度范文第一章总则第一条为规范公司财务管理行为，提高财务管理效率，保护公司财产安全，制订本制度。

第二条公司全体成员必须遵守本制度的规定，严禁违反财务管理制度，否则将承担相应的法律责任。

第三条公司财务管理制度的内容包括财务业务的组织、财务处理的权限、财务管理的流程等。

第四条公司财务管理制度应根据公司实际情况进行调整和完善，经公司领导层审批后方可生效。

第五条公司应确立职责明确、权责相对、协同高效的财务管理体系，提高公司财务管理水平。

第二章财务体制第六条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。

第七条财务部负责编制公司的财务预算和年度财务计划，并通过公司领导层审批后实施。

第八条财务部负责统计公司的财务数据，编制财务报表，并定期报送给公司领导层和相关部门。

第九条财务部负责制定内部财务控制制度，监督、检查公司的财务业务运行情况。

第三章财务处理权限第十条公司成员在进行财务处理时，应按照本制度的规定进行，严禁越权操作。

第十一条财务处理权限包括资金支付、收入管理、费用报销、借款、投资等。

第十二条公司财务处理权限应按照岗位职责和工作需要进行划分，经公司领导层审批后方可调整。

第四章财务管理流程第十三条公司财务处理流程包括财务需求申请、财务审核、财务支付等环节。

第十四条公司成员提出财务需求申请时，应按照规定的流程填写相关申请表格，并附上必要的审批文件。

第十五条财务审核环节由财务部负责，负责对申请表格和审批文件进行审核，并根据审核结果进行决策。

第十六条财务支付环节由财务部负责，负责将经过审核的财务需求进行支付。

第五章财务监督与检查第十七条公司领导层有权对财务部的工作进行监督和检查，确保财务管理工作的正常进行。

第十八条财务部定期进行自查和内部审计，对财务管理制度的执行情况进行评估和改进。

第十九条公司应定期进行外部财务审计，检查公司财务数据的真实性、准确性和合规性。

第六章附则第二十条本制度自颁布之日起施行，公司财务管理制度前有关条款同时废止。

公司财务管理制度完整版一、总则1. 为加强公司财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障公司资产安全，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。

2. 本制度适用于公司所有财务活动，包括但不限于资金筹集、资产使用、成本控制、收益分配等。

3. 公司财务管理应遵循合法、合规、真实、准确、完整、及时、有效的原则。

二、资金管理1. 公司资金实行集中管理，统一调度，确保资金安全和高效使用。

2. 公司设立专门的财务管理部门，负责资金的日常管理和监督。

3. 所有资金收支必须通过公司指定的银行账户进行，严禁使用个人账户进行公司资金的收支。

4. 公司对外支付款项必须经过严格的审批程序，并有相应的合同、发票或其他有效凭证作为依据。

三、资产管理1. 公司资产包括固定资产、流动资产、无形资产等，所有资产必须进行登记、评估和定期盘点。

2. 固定资产的购置、处置必须经过公司管理层的审批，并按照国家规定进行资产评估。

3. 流动资产的管理应确保资金的流动性和安全性，防止资金闲置和损失。

4. 无形资产的管理应注重知识产权的保护和利用，防止资产流失。

四、成本控制1. 公司应建立健全成本控制体系，对各项成本进行预算、控制和分析。

2. 成本控制应贯穿于公司生产经营的全过程，包括采购、生产、销售等各个环节。

3. 公司应定期对成本进行分析，找出成本控制的薄弱环节，采取措施进行改进。

4. 成本控制的目标是实现成本最小化，提高公司经济效益。

五、收益分配1. 公司的收益分配应遵循公平、合理的原则，确保股东利益和员工利益的平衡。

2. 公司利润分配方案应根据公司章程和股东大会的决议执行。

3. 公司应依法纳税，确保国家税收的及时、足额缴纳。

4. 公司应合理提取法定公积金、任意公积金等，以增强公司的财务稳定性和抗风险能力。

六、财务报告与审计1. 公司应定期编制财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，真实反映公司的财务状况。

2. 财务报告应经过公司内部审计部门的审计，并对外公布，接受社会公众的监督。

公司财务管理制度范本【7篇】一、财务管理制度的概述1.1 制度的背景和目的本公司财务管理制度的制定目的是为了规范公司的财务管理行为，确保财务活动的合法性、规范性和透明度，保障公司的财务安全和健康发展。

1.2 适用范围本制度适用于公司所有部门和所有员工，包括但不限于财务部门、行政部门、销售部门等；同时，本制度还适用于所有与公司进行财务交易或合作的外部合作伙伴。

1.3 制度的基本原则本公司财务管理制度遵循以下基本原则：•合法性原则：所有财务活动必须遵守国家法律法规和公司内部规章制度的要求；•规范性原则：所有财务管理行为必须遵循明确的制度规定，按照合理、规范、标准的程序进行；•透明度原则：公司的财务活动必须进行真实、准确、完整的记录和报告，确保财务信息的透明度和可靠性；•安全性原则：公司财务资产必须受到有效的保护，预防和控制财务风险。

二、财务会计制度2.1 会计核算制度•核算项目的划分和编码：根据公司的业务活动和管理需要，对各项会计核算项目进行详细划分和编码；•会计凭证的录入和审核：会计凭证必须按照规定的程序进行录入，并由专人进行审核；•会计期间的划分和核算：公司财务年度按照国家规定的会计期间进行划分和核算。

2.2 财务报表制度根据公司的实际情况和财务报告的需要，制定以下财务报表制度：•资产负债表：以某一特定日期为基准，反映公司的资产、负债和所有者权益的情况；•利润表：反映公司一定期间内的营业收入、营业成本、营业利润等情况；•现金流量表：反映公司一定期间内的经营、投资和筹资活动对现金流量的影响。

2.3 财务会计处理制度•费用支出管理：对于各项费用的发生和支出，必须进行严格管理和审批；•固定资产管理：对于公司的固定资产，必须进行全程管理，包括购置、使用、处置等各个环节；•存货管理：对于公司的存货，必须进行定期盘点和核对，确保存货的正确性和安全性。

三、预算管理制度3.1 预算编制制度•预算编制的方法和程序：公司的预算编制必须按照一定的方法和程序进行，确保预算的合理性和准确性；•预算编制的责任和权限：明确各级管理人员和负责人的预算编制责任和权限。

公司财务管理制度范本10篇公司财务管理制度范本篇1第一章总则第一条为规范公司现金使用，管理明确使用范围，加强财务监督，根据经济法规和总公司实际情况，特制定本制度。

第二条公司任何部门、个人都必须自觉遵守，严格执行本制度的相关规定。

第三条公司财务部负责人统一管理财务收支。

第四条本制度所指现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金。

第五条现金的收入、支出保管仅限于出纳人员负责办理，非出纳人员不得经管现金。

第二章现金收入管理第六条公司各部门的现金收入须及时送交财务部报账，严禁各部门、货场、门市截留收入或坐支现金。

第七条按照“收支两条线”原则，财务部收入的现金、结算票据应及时存入银行账户，不得坐支现金。

第八条出纳人员从银行中提取现金，当填写“现金支票领用单”，并写明用途和金额，由财务负责人签字批准后提取。

第九条收取的代收款专户存储。

第三章现金支出管理第十条公司大额款项及重要的经济事项的支出，原则由部门主管、分管副总同意、总经理批准、经财务审核方可支付现金。

第十一条现金付款业务应当依据公司的有关制度经过批准，须有经过复核会计人员复核的原始凭证，有经办人签字和符合审批权限的负责人员审核批准，并填制付款凭证后，出纳才能付款，并在付款凭证上加盖“付讫”戳记后入账现金付款所附的原始凭证必须是合法凭证，付款内容真实、数字准确、不得涂改、未经复核的会计复核，或违法、违规、不真实、不正确、不完整的原始凭证，出纳人员必须拒绝付款，否则由出纳人员承担全部的经济损失。

第十二条下列业务可以支付现金：1、公司业务相关的运输费、广告费。

2 员工工资、奖金、津贴福、副利费、医药费和其他劳务报酬。

3、差旅费、培训费、业务招待费。

4、司机的车油费、过路费、过桥费、行车费以及小型维修费及所需的零配件等其他材料费。

5、员工工伤事故、生活困难、突发事件和临时借款。

6、确需现金支付的其他支出。

第十三条因公外出人员携带必要的现金要填写借款单，并由总公司机关领导审批签字后方可支付外出人员。

公司财务管理制度（精选7篇）公司财务管理制度篇1第一章总则第一条爲加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条财务管理的基本任务和方法：（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

（四）监督公司财産的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财産清查。

（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。

原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。

记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。

收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。

会计核算应以实际发生的经济业务爲依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。

第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。

编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。