XX信托•私募股权投资基金集合资金信托计划业务概要一、业务模式要点1、信托名称：XX信托•私募股权投资基金集合资金信托计划2、信托规模：预计总规模不超过30亿元，受托人可以分期募集，首次募集规模不低于5亿元。
其中由普通投资者认购的受益权占信托募集规模的80%，XX集团及投资顾问认购其余20%受益权（其中XX集团认购10%，投资顾问认购10%），并承诺在信托存续期内不赎回、不转让。
3、信托期限：2年，信托计划期限满2年时，经与投资顾问协商同意，受托人可以根据实际情况决定是否延长信托计划期限，延期的时间不得超过2年。
4、委托人及受益人：集合信托计划投资者（认购金额单笔不低于100万元，最高不超过2亿元）5、受托人：XX信托股份有限公司6、投资顾问：天津XX股权投资基金管理有限公司7、运作形式：本集合信托计划成立后，由受托人成立有限责任公司，并以该公司为主体进行对外投资。
由投资顾问负责推荐投资项目，受托人负责投资执行。
投资顾问负责项目的选择和调查、向受托人提交投资项目、协助受托人执行投资，并负责项目的投后管理和投资退出的全程运作。
8、投资方向：信托资金用于组建公司型的产业投资基金，以基金参股、收购目标企业股权或目标资产，通过将目标公司优质资产打包装入上市公司为盈利方式，目标资产主要定位于具备增值潜力的旅游景区、酒店、旅游服务等私募股权相关设施。
9、退出方式：以注入上市公司为主要目标。
其他退出方式包括但不限于目标公司股权、目标资产的出售转让。
10、受益人预期权益：1）优先级受益人在2年的信托期限内享受每年11%的年化收益率，每年9月份分配收益。
2）信托计划延期2年的，在延期的2年期间，继续持有的优先级受益人可享受13%的年化收益率，每年9月份分配收益。
3）如信托期限期满时，信托计划未完成将资产注入上市公司目标的，则劣后级受益人全部受让优先级受益人的信托权益（即由劣后级受益人回购优先级受益人的持有份额，以确保优先级受益人的本金）。
