资金管理岗位设置

资金管理岗位设置

1. 资金管理控制岗位职责

资金管理的基本要求为账款分离，企业实行资金内部控制，应建立岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。企业中资金管理所涉及的岗位及其职责权限如表1—1所示。

表1—1 资金管理控制岗位职责一览表

2. 资金管理岗位工作职责

（1）财务总监岗位工作职责，如表1—2所示。

表1—2 财务总监岗位工作职责一览表

（2）财务部经理岗位工作职责，如表1—3所示。

表1—3 财务部经理岗位工作职责一览表

（3）资金主管岗位职责，如表1—4所示。

表1—4 资金主管岗位工作职责一览表

（4）资金管理专员岗位工作职责，如表1—5所示。

表1—5 资金管理专员岗位工作职责一览表

（5）出纳岗位工作职责，如表1—6所示。

表1—6 出纳岗位工作职责一览表