财务出纳工作安排(新版)

出纳一周工作计划范文5篇篇1一、工作目标本周出纳工作的主要目标是确保公司财务流程的顺畅进行，提高资金运作效率，同时加强与相关部门的沟通和协作，共同推动公司财务工作的全面发展。

二、资金管理1. 日常资金收付：及时、准确地完成日常资金收付工作，确保每笔款项的来源和去向清晰明了。

2. 银行账户管理：定期检查公司银行账户余额，确保账户资金的安全和合理使用。

3. 资金调度与安排：根据公司的经营情况和资金需求，合理调度和安排资金，提高资金运作效率。

三、报销审核1. 报销单据审核：严格按照公司报销制度，对报销单据进行认真审核，确保单据的真实性和准确性。

2. 预算内费用控制：在预算内合理安排费用，严格控制预算外费用，确保公司成本效益的最大化。

3. 报销支付及时性：提高报销支付的及时性，减少员工垫付资金的压力，提高员工满意度。

四、财务报表编制1. 日常账务处理：及时、准确地处理日常账务，确保账目的清晰和准确。

2. 财务报表编制：按照公司财务制度，编制各类财务报表，为公司决策提供准确的数据支持。

3. 财务分析报告：定期进行财务分析，形成财务分析报告，为公司提供有价值的财务信息。

五、税务管理1. 纳税申报：按时完成各项税种的申报工作，确保纳税的合规性和准确性。

2. 税务筹划：根据国家税收政策，合理进行税务筹划，降低公司税负。

3. 发票管理：加强发票的管理和核对工作，确保发票的真实性和合法性。

六、固定资产管理1. 固定资产盘点：定期对公司固定资产进行盘点，确保固定资产的账实相符。

2. 折旧计提：按时计提固定资产折旧，确保固定资产净值的准确计算。

3. 维修保养：协助相关部门制定固定资产维修保养计划，延长资产使用寿命。

七、其他工作1. 配合审计：积极配合公司内部审计和外部审计工作，提供必要的财务资料和数据。

2. 学习与培训：加强学习新知识，提高业务技能，为公司培养后备力量。

3. 团队协作：积极参与团队活动，加强与相关部门的沟通和协作，共同推动公司财务工作的全面发展。

关于出纳每日工作计划表一、工作目标1. 确保资金安全，严格遵守财务制度，防止资金外流。

2. 做好日常账务处理，确保账实相符。

3. 配合其他部门完成公司日常事务。

二、具体工作计划1. 每日核对和登记现金日记账与银行存款日记账，每日上午核对现金余额并填制现金日报表。

2. 每日根据审核无误的原始凭证填制记账凭证，并检查是否有漏缺凭证或错误凭证，及时处理并更正。

3. 每日核对固定资产、物资等，确保账实相符。

4. 每日核对应收账款、应付账款等科目，确保账实相符，及时跟进欠款情况。

5. 每日根据银行对账单，核对应收、应付等科目金额，确保无误。

6. 每月月初与出纳核对上月末银行存款余额、现金余额及往来账余额等。

7. 每月按时完成纳税申报及年度审计工作。

8. 配合财务主管完成其他日常事务。

三、时间安排1. 每日上午8:00-9:00：整理前一晚的凭证、账簿等，确保账实相符。

2. 每日上午9:00-10:00：核对现金日记账与银行存款日记账，填写现金日报表。

3. 每日上午10:00-12:00：审核原始凭证，填制记账凭证。

4. 每日下午12:00-13:00：核对往来账科目余额，核对银行对账单。

5. 每日下午13:00-14:00：整理当天的工作，做好交接工作。

6. 每周一上午9:00-12:00：进行财务报告分析，为公司决策提供数据支持。

7. 其他时间：根据实际工作需要，配合其他部门完成公司日常事务。

四、注意事项1. 确保财务资料的安全保管，防止丢失或损坏。

2. 严格遵守财务制度，防止资金外流和舞弊行为。

3. 认真核对每笔业务，确保账实相符。

4. 及时跟进欠款情况，确保公司资金周转正常。

5. 积极配合其他部门完成公司日常事务，确保工作顺利进行。

以上是出纳每日工作计划表，希望能对您的日常工作有所帮助。

请注意，这只是一个基本的工作计划，实际工作中可能需要根据实际情况进行调整。

同时，出纳工作需要细心、耐心和责任心，确保每笔业务都得到准确处理，为公司的发展提供有力的支持。

2024年财务部出纳岗位职责1、实施日记账登记，确保每日事务得以清算，每月结算无误。

根据已完成的收付款凭证，逐项依次在现金日记账和银行存款日记账中进行记录，并计算出相应的余额。

2、参照财务管理制度，核对银行的往来账户，月底时编制银行存款余额调节表。

3、根据财务规定处理银行间的转账操作及报销费用，编制并提交现金及银行日报表，以及年度汇总报告。

4、根据相关凭证结算供应商货款，管理账目，追踪未结款项及采取措施追收欠款。

5、执行凭证的整理和装订作业，以及原始单据的收集和整理，核实单据是否符合既定的财务规定。

6、每日对所管理的款项进行盘点，以保证账实相符。

同时，完成领导或财务部门分配的其他任务。

2024年财务部出纳岗位职责（二）部门：财务部岗位名称：出纳直接主管：财务经理出纳一职涵盖对本单位现金收付、银行结算及有关账务的处理，以及库存现金、有价证券、财务印章及有关票据的保管。

广义上，任何涉及票据、货币资金和有价证券的收支、保管和核算活动都属于出纳工作范畴。

根据《会计法》、《会计基础工作规范》等财务法规，出纳员应履行以下职责：现金管理：1. 严格遵守《现金管理暂行条例》，正确使用现金开支范围。

2. 审核会计凭证，经办人签字后，复核无误后办理相关手续，妥善保管、传递及装订凭证。

3. 严格执行现金备用金制度，不坐支现金、不以非正式单据抵库，确保现金安全。

4. 定期盘点现金，确保日清月结，如发现异常，需迅速查明原因并及时上报处理。

银行管理：1. 确保货币资金政策及规定的有效执行，合理管理资金使用，确保资金安全。

2. 保管银行及个人印鉴，确保其安全使用。

3. 审核会计凭证，经办人签字后，复核无误后办理相关手续，妥善保管、传递及装订凭证。

4. 及时处理银行票据，按规定开具银行支票。

5. 定期获取银行对账单，编制银行余额调节表，确保账面与银行余额相符。

6. 协助处理工资代发卡的办理，确保工资的及时发放。

其他职责：1. 根据国家财会法规和公司财会制度，办理现金和银行结算业务，确保合规性。

财务部出纳岗位职责范本职责一：负责管理的工作任务一：协助财务经理、主管会计做好资金管理工作，加速资金周转，确保资金安全。

任务二：协助财务经理、主管会计做好子公司融资工作。

任务三：协助财务经理、主管会计做好子公司资金收支计划。

职责二：负责日常管理的工作任务一：管理现金日记账、银行存款日记账，按要求及时、准确登记，执行总部的财务绩效考核制做到帐帐、帐证、帐表相符。

任务二：负责货币资金收支工作，做到“出有凭、入有据”，所有收支凭单按时向会计移交。

任务三：及时准确统计整机、配件回款数据，按时报送相关人员。

任务四：按公司规定盘点货币资金，保障公司资金安全。

任务五：及时编制月度工资表，做到准确无误。

任务六：建立支票领用存台账，及时、准确登记。

任务七：建立银行卡台账，及时、准确登记。

任务八：保管货币资金票据，按月编制货币资金票据领用存报表。

财务部出纳岗位职责范本（2）出纳工作职责：1、货币资金核算①办理现金收付，严格按规定收付款项。

②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

③登记日记账，保证日清月结。

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

④保管库存现金，保管有价证券。

对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

⑤保管有关印章，登记注销支票。

⑥复核收入凭证，办理销售结算。

2、往来结算①办理往来结算，建立清算制度。

②核算其他往来款项，防止坏账损失。

3、工资结算①执行工资计划，监督工资使用。

②审核工资单据，发放工资奖金③负责工资核算，提供工资数据。

按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明细核算。

根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。

财务部出纳岗位职责范本（3）一、负责现金管理工作。

出纳工作的核心职责之一是负责现金管理工作。

具体而言，包括以下几个方面的内容。

1.负责现金收付事项的日常处理。

这其中包括现金的领取、发放、交存等工作，确保现金的安全、准确和及时性。

2024年会计出纳工作计划一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育二、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。

按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。

加强各种费用开支的核算。

及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。

使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。

为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

2024年会计出纳工作计划（二）随着出纳工作的交接逐渐完成，使我对自己所处的岗位有了全面的认识，出纳岗位是财务工作的第一线，看似简单却占有重要的位置。

严谨、细心和积极的心态是干好出纳工作的根本。

总的来说，财务工作应做到长计划，短安排，先将本人____年个人财务工作计划罗列如下：3、我在做好本职工作的同时，要积极处理好与其他部门同事的协调关系，加强团队与服务意识。

新年的钟声即将敲响，____年不论对于我个人还是公司，都是意义重大的一年，厂房办公楼的竣工意味着公司业务即将全面开展。

新的一年，我会积极完成____年的各项工作计划，以最大限度地服务于公司。

为我公司的稳健发展而做出更大的贡献，在此，我要特别感谢公司领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!我一定用谦虚的态度和饱满的热情做好我的本职工作，为公司创造价值，同公司一起展望美好的未来!2024年会计出纳工作计划（三）一、出纳的日常工作1、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

2024年财务出纳岗位职责一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账，并负责保管。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

1、现金收付1.1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

若收到假-币予以没收，由责任人负责。

1.2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章"。

多付或少付金额，由责任人负责。

1.3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支"。

1.4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。

做好现金结报单，防止现金盈亏。

下班后现金与等价物交还总经理处。

1.5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。

特殊情况需审批。

1.6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。

若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

2、银行账处理2.1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。

开汇兑手续。

2.2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。

每日下班之前填制结报单。

2.3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

2.4、公司账务章平时由出纳保管。

3、报销审核3.1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。

若无则应补签。

3.2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。

若有，问明原因或不予报销。

3.3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除)。

3.4、支付证明单上填写的项目是否超过____项。

若超过，应重填。

3.5、大、小金额是否相符。

2024年出纳工作计划策划模版一、工作流程与执行1. 在指定平台上编制抵消分录，随后计算并生成精确的合并财务报表。

在确认无误后，将报表导出并保存为E____CEL格式。

2. 在规定时间之前，将所有财务报表的E____CEL版本上交给上级进行复核。

在确认数据准确无误后，在NC系统内执行“任务上报”功能。

3. 根据财务报表和预算数据，编写详尽的财务状况说明书。

说明书应详细阐述本月的财务状况，并对比本年度同期及预算同期数据进行分析。

对于显著差异，需提供合理的解释。

4. 打印并装订财务报表，提交上级领导审批并签字盖章，确保审批流程无遗漏。

5. 工作目标：确保报表数据的精确性；财务报告资料完整，分析清晰；按时上报；纸质文件整洁完整，审批流程无疏漏。

(1) 税务管理1. 学习并掌握增值税、城建税、教育费附加、印花税、个人所得税等税种的申报流程。

2. 每月完成沈阳办公室的房产税和土地使用税申报。

3. 每月填报国地税重点税源申报及财务报表，确保及时申报。

4. 工作目标：确保税务申报数据的准确性，按时完成申报。

(2) 仓库盘点参与1. 与仓库管理员定期盘点所有存货，并在盘点表上签字确认。

对发现的问题进行总结，编制盘点报告书供领导参考，严格执行存货管理政策。

2. 工作目标：每月核对存货的收、发、存，确保账实相符；存档已签字的存货盘点表；跟踪并解决日常存货管理中未处理的事项。

(3) 年度预算编制1. 收集各部门提交的预算数据，对有疑问的部分进行沟通确认。

在确认无误后，按照公司制定的财务预算表格和指标计算标准编制年度预算，并根据上级公司的要求及时调整数据。

充分发挥预算管理的监督和考核作用。

2. 工作目标：加强预算管理，确保全面预算的准确性和及时性。

二、工作经验与收获1. 在工作中提升了专业技能，积累了丰富经验，发掘并发挥了自身潜能。

通过解决问题，提升了个人能力。

2. 通过与同事的积极沟通和团队协作，提高了工作效率和工作状态。

出纳员工作日程（精选五篇）第一篇：出纳员工作日程一、出纳员工作日程1、到单位第一件事：检查现金、有价证券及其他贵重物品，向领导请示资金的安排计划，列明当天要处理的事项，分轻重缓急做出合理的时间安排。

2、下班前做的工作，将所有的收付款凭证编制记账凭证，并登记现金日记账和银行存款日记账。

并与实际核对（一般月底核对）。

编制资金日报表（现金日记账、银行存款日记账），上报领导。

整理好办公用品，检查保险柜是否锁好。

注意事项：1、每月月初到银行取对账单并对账2、季度末到银行取利息及我算单据支付利息：收取利息1（教材）：收取利息2（实际工作中常用）：借：财务费用借：银行存款借：银行存款贷：银行存款贷：财务费用借：财务费用（红字）—》借方红字相当与贷方3、检查应收款项是否到账4、每天将对于的现金在15:30前送存银行，如用钱再从银行提取。

不得坐支现金。

二、出纳员的工作范围1、现金收支业务2、银行存款收付业务办理3、现金日记帐与银行存款日记帐的登记4、银行相关结算业务的填写注意：1）现金日记帐与库存现金的核对2)银行存款日记帐与银行对帐单核对3）以上两个帐的余额与会计总帐的现金和银行存款的余额进行核对三、新进入一个企业做出纳工作应掌握企业下列情况1、了解企业类型（有限责任、股份制）、注册资本、经营范围（主营、兼营）等基本情况2、了解企业各项基本规章制度3、了解企业生产工艺、企业流程等基本环节4、了解企业的资质结构、人员配置及工作分配情况5、重点熟悉企业财务制度和财务部门设置6、顺利进行与原出纳人员交接工作（现金帐余额与收到的现金对账，银行存款帐余额与银行对账单对账（未出账单的，去银行对账），公章等登记清楚，交接单上要有接管人、交接人、交账人、监账人，一式三份，双方各执一份，另一份企业存档）。

7、加强与会计人员和财务主管的沟通四、库存现金管理内部控制制度1、钱账分管制度（管现金和银行存款，不能管债券债务类和收入费用类账）2、库存现金开支审批制度（1）明确本单位库存现金开支范围（2）明确各种报销凭证、规定各种库存现金支付业务的报销手续和办法（3）确定各种现金支出的审批权限。

2024年企业出纳工作计划范例作为一名新的财务人员，我打算从两个方面入手今年的工作：一是尽快熟悉出纳的各项业务，二是努力学习会计专业知识。

争取在年末时完成两个目标：掌握出纳的全部业务技能和会计记账；获得会计从业资格证书。

为了完成既定目标，必须坚持以下内容：一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求。

二、学习各项业务，不能不懂装懂，要及时彻底地把问题解决掉。

1、做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、认真、负责；2、做好报销等日常业务，对票据认真核查，保证其满足要求；3、掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法；4、熟悉银行的各项业务，和银行人员做好工作沟通。

三、学习出纳岗位职责，培养财务人员的专业素质。

1、有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有签字；2、做好日记账，按日核对库存现金，做到记录及时、无误；3、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错；4、做好出纳核算工作，认真、仔细，多次核查，不能心存侥幸；5、坚持原则，不满足要求的票据坚决拒收。

四、努力补习会计知识，学习过程做好理论和实践的结合，相互促进。

另外，作为____项目的一份子，在财务保密的前提下，我会努力和其他部门的人员搞好关系，尽量满足他们的需要。

踏踏实实地工作，为固原项目的成功贡献一份力量。

2024年企业出纳工作计划范例（2）首先，能成为公司的一员我感到非常荣幸，新的一年到了，我将继续在此岗位上发光发热，做好自已的本职工作。

下面是本人____年工作计划：一、财务基础工作（一）制定财务制度及相关流程执行标准1、从公司实际出发依据企业会计准则制定公司财务制度。

2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。

3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。

4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报公司，并对应完善相关制度。

（二）拟定财务人员配置及岗位职责1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。